资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186205.66 93.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11363.60 5.73%
其他资产 643.86 0.32%
资产总值:198213.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 454.80 18692.20 9.49%
航发科技 600391 478.68 16011.97 8.13%
中国动力 600482 482.00 15809.70 8.02%
国睿科技 600562 740.79 15719.59 7.98%
航材股份 688563 306.68 15711.41 7.97%
中航光电 002179 338.74 15649.67 7.94%
中船防务 600685 508.49 12935.96 6.57%
图南股份 300855 338.12 10569.63 5.36%
复旦微电 688385 146.11 10416.51 5.29%
广联航空 300900 211.33 8150.87 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.61 94.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 472.80 23214.39 9.65%
中航西飞 000768 766.81 18909.61 7.86%
中船防务 600685 638.48 18247.87 7.59%
航材股份 688563 306.68 18125.01 7.54%
航发科技 600391 433.68 17082.80 7.10%
中国船舶 600150 480.92 14831.63 6.17%
航发动力 600893 273.70 13154.02 5.47%
航发控制 000738 521.15 11314.24 4.70%
广联航空 300900 259.77 10026.98 4.17%
光启技术 002625 202.65 7777.71 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.70 94.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.00 509.56 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 509.56 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%