国投瑞银国家安全混合A(001838)_分红排行

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.20元	2025-12-12	1.67%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.30元	2022-12-12	2.55%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	1.29元	2022-01-12	8.88%

国投瑞银国家安全混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
江信同福灵活配置A	2	10年12个月	0.38元	1.87%
江信同福灵活配置C	2	10年12个月	0.34元	1.63%
江信瑞福A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
江信瑞福C	0	9年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平

193	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.82	-13.25	-11.28	-10.29	-3.25
194	广发睿恒进取一年持有期混合C	1.82	-13.27	-11.38	-10.48	-3.48
195	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.82	-1.60	6.36	7.71	17.83
196	融通跨界成长灵活配置混合	1.82	-24.79	-18.88	-30.47	-31.92
197	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.82	-28.60	-16.39	-26.31	-25.11
198	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.82	-28.65	-16.56	-26.60	-25.46
199	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.82	-28.60	-16.39	-26.31	-25.11
200	国投瑞银国家安全混合A	1.81	-7.77	-16.35	-22.57	-14.80
201	国投瑞银国家安全混合C	1.81	-7.81	-16.48	-22.80	-15.09
202	鹏华碳中和主题混合A	1.81	-30.17	-24.53	-33.27	-33.79
203	鹏华碳中和主题混合C	1.81	-30.20	-24.65	-33.46	-34.02
204	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
205	嘉合锦荣混合A	1.80	-4.59	-18.92	-24.42	-21.31
206	嘉合锦荣混合C	1.79	-4.66	-19.08	-24.71	-21.68
207	宝盈睿丰创新混合C	1.78	-23.75	-19.09	-28.24	-27.67

截止日期：2026-08-03基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	工银健康生活混合A	-2.21	-7.72	-3.18	1.18	2.05
4384	惠升医药健康6个月持有期混合	-1.39	-7.72	-5.55	-0.17	-1.03
4385	华宝安盈混合	-1.07	-7.74	-5.48	-2.50	1.26
4386	华商均衡30混合	-0.21	-7.75	-19.53	-22.12	-16.56
4387	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-1.32	-7.75	-9.39	-12.64	-5.38
4388	东兴蓝海财富混合	-3.61	-7.76	-0.68	8.78	8.37
4389	银河转型混合A	-1.38	-7.76	-12.65	-11.93	-9.32
4390	国投瑞银国家安全混合A	1.81	-7.77	-16.35	-22.57	-14.80
4391	工银健康生活混合C	-2.21	-7.78	-3.37	0.80	1.58
4392	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-1.43	-7.79	-10.78	-9.58	-4.66
4393	华安兴安优选一年混合A	0.80	-7.80	-8.61	-12.40	-3.16
4394	光大保德信健康优加混合A	-1.58	-7.81	-4.66	-2.46	-2.46
4395	国投瑞银国家安全混合C	1.81	-7.81	-16.48	-22.80	-15.09
4396	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-1.29	-7.81	-9.47	-12.83	-5.62
4397	添富创新医药混合	-2.41	-7.81	-4.45	-2.50	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6845 位，低于同类基金平均水平

6838	方正富邦均衡精选混合A	-0.57	-10.49	-16.30	-16.50	-15.31
6839	万家远见先锋一年持有期混合C	-3.78	-28.82	-16.30	-9.12	-3.49
6840	银华多元动力灵活配置混合	-2.02	-28.15	-16.32	-5.46	9.52
6841	方正富邦信泓混合A	1.50	-31.19	-16.33	-28.87	-30.98
6842	广发沪港深价值精选混合A	-3.87	-29.41	-16.34	-14.32	-7.85
6843	建信兴润一年持有混合	-4.48	-27.11	-16.34	-12.12	-2.50
6844	前海开源人工智能主题混合	-1.56	-32.95	-16.34	3.63	-0.43
6845	国投瑞银国家安全混合A	1.81	-7.77	-16.35	-22.57	-14.80
6846	摩根沃享远见一年持有期混合A	-0.47	-18.65	-16.35	3.15	-0.20
6847	鹏华领航一年持有期混合C	0.66	-11.37	-16.35	-15.27	-5.61
6848	中海优质成长混合	-1.08	-18.90	-16.35	-20.38	-12.89
6849	华宝未来主导混合C	-7.36	-18.53	-16.36	-30.68	-18.53
6850	英大睿盛A	-3.23	-29.80	-16.37	-8.22	0.55
6851	方正富邦信泓混合C	1.49	-31.20	-16.38	-28.97	-31.10
6852	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.99	-2.60	-16.38	-24.68	-23.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7365 位，低于同类基金平均水平

7358	方正富邦创新动力混合A	2.30	-32.70	-17.86	-22.46	-9.01
7359	银河文体娱乐混合C	-0.27	-1.68	-3.28	-22.46	-10.22
7360	华富时代锐选混合A	-1.31	-24.27	-18.93	-22.49	-20.17
7361	华富天鑫灵活配置混合C	2.46	-27.16	-16.22	-22.49	-14.25
7362	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-
7363	国联安行业领先混合	-0.39	2.94	-15.99	-22.54	-16.99
7364	方正富邦创新动力混合C	2.29	-32.71	-17.91	-22.57	-9.17
7365	国投瑞银国家安全混合A	1.81	-7.77	-16.35	-22.57	-14.80
7366	华富时代锐选混合C	-1.32	-24.29	-19.01	-22.65	-20.36
7367	融通内需驱动混合C	-1.52	-26.93	-19.62	-22.65	-12.52
7368	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
7369	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
7370	格林研究优选混合A	-2.93	-35.95	-24.90	-22.70	-19.06
7371	银华永祥混合	-0.68	-8.97	-20.88	-22.72	-19.13
7372	国投瑞银国家安全混合C	1.81	-7.81	-16.48	-22.80	-15.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7113 位，低于同类基金平均水平

7106	东方红启瑞三年持有混合B	0.20	-14.23	-17.50	-19.83	-14.70
7107	华富健康文娱灵活配置混合	-2.52	-15.90	-11.89	-14.91	-14.71
7108	平安新鑫优选混合A	-3.41	-33.98	-20.02	-18.64	-14.72
7109	博时品质生活混合C	-0.93	-2.59	-9.08	-14.98	-14.76
7110	华商双翼平衡混合C	-1.45	-16.13	-15.71	-17.38	-14.78
7111	财通福盛混合发起(LOF)A	-2.31	-32.08	-19.24	-18.81	-14.80
7112	东海海睿致远	-6.98	-8.76	-12.13	-7.77	-14.80
7113	国投瑞银国家安全混合A	1.81	-7.77	-16.35	-22.57	-14.80
7114	长信新利灵活配置混合	-0.38	-6.37	-0.38	-16.42	-14.81
7115	国泰君安君得诚混合	-1.50	-12.28	-18.61	-18.75	-14.84
7116	嘉实港股优势混合C	0.04	4.20	-8.43	-15.17	-14.85
7117	华商万众创新混合A	-4.90	-35.12	-31.39	-18.28	-14.88
7118	添富消费升级混合D	-0.76	0.71	-6.41	-15.04	-14.88
7119	同泰远见混合A	0.96	-0.66	-13.76	-18.72	-14.90
7120	嘉实产业先锋混合C	0.07	-3.25	-20.24	-13.88	-14.91

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