国投瑞银国家安全混合A(001838)_分红排行

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.20元	2025-12-12	1.67%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.30元	2022-12-12	2.55%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	1.29元	2022-01-12	8.88%

国投瑞银国家安全混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
英大领先回报	3	11年11个月	6.60元	14.08%
英大睿盛A	3	9年3个月	1.80元	5.55%
英大睿盛C	3	9年3个月	1.80元	5.37%
英大策略优选C	3	10年3个月	1.80元	4.88%
英大灵活配置B	5	10年9个月	2.50元	4.87%
英大灵活配置A	5	10年9个月	2.50元	4.69%
英大策略优选A	3	10年3个月	1.80元	4.68%
英大睿鑫C	2	9年3个月	1.00元	4.66%
英大睿鑫A	2	9年3个月	1.00元	4.63%
英大稳固增强核心一年持有混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
英大稳固增强核心一年持有混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
英大碳中和混合A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
英大碳中和混合C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
英大中证同业存单AAA指数7天持有	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7537 位，低于同类基金平均水平

7530	汇安核心价值混合A	-5.20	14.22	21.70	31.63	12.64
7531	广发成长精选混合C	-5.21	0.99	-0.38	9.75	2.22
7532	广发成长精选混合A	-5.22	1.01	-0.27	9.96	2.24
7533	汇安核心价值混合C	-5.23	14.14	21.45	31.11	12.55
7534	富安达消费主题混合	-5.24	-4.76	-8.64	6.92	-3.99
7535	金信稳健策略混合	-5.24	11.78	21.68	47.23	11.84
7536	银河和美生活混合A	-5.24	17.08	15.59	23.22	16.02
7537	国投瑞银国家安全混合A	-5.26	8.63	18.14	10.46	7.61
7538	银河和美生活混合C	-5.26	17.02	15.42	22.85	15.96
7539	招商安泰偏股混合	-5.26	0.59	-0.56	22.50	1.41
7540	国投瑞银国家安全混合C	-5.27	8.57	17.97	10.13	7.57
7541	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-5.29	2.93	-4.14	-18.47	3.03
7542	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-5.32	2.94	-3.98	-18.12	3.03
7543	东方汽车产业趋势混合A	-5.33	2.44	10.84	26.74	2.97
7544	东方汽车产业趋势混合C	-5.35	2.40	10.70	26.43	2.92

截止日期：2026-01-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	南方智锐混合A	1.05	8.65	13.17	35.00	8.06
1646	先锋聚利C	0.48	8.65	8.33	18.41	9.24
1647	恒生前海高端制造混合A	1.87	8.64	19.53	54.01	10.09
1648	景顺长城量化平衡混合	-1.59	8.64	11.30	30.52	8.61
1649	博道久航混合A	-2.12	8.63	8.96	24.11	8.85
1650	东方红睿丰混合	6.77	8.63	14.02	55.72	10.40
1651	富安达策略精选混合	-2.21	8.63	12.55	10.26	8.68
1652	国投瑞银国家安全混合A	-5.26	8.63	18.14	10.46	7.61
1653	汇丰晋信新动力混合	1.03	8.63	13.47	29.70	8.41
1654	银河成长混合	-3.88	8.63	5.66	35.10	9.59
1655	银河主题策略混合	-3.90	8.63	5.77	35.82	9.56
1656	中欧新趋势混合(LOF)A	1.52	8.63	15.98	56.74	9.24
1657	博道睿见一年持有期混合	-0.26	8.62	6.65	33.09	9.45
1658	广发趋势动力混合A	-3.54	8.62	2.43	22.48	9.51
1659	兴业安保优选混合	-6.68	8.62	12.16	17.98	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平

404	交银定期支付双息平衡混合	2.86	11.00	18.19	39.84	12.18
405	农银专精特新混合C	-1.58	11.88	18.19	48.11	13.27
406	易方达核心智造混合	3.90	14.10	18.18	81.75	15.16
407	长信国防军工量化混合C	-6.67	7.62	18.16	23.89	6.38
408	东方龙混合	-2.15	16.49	18.16	36.64	16.99
409	国泰致远优势混合	1.10	10.33	18.16	33.11	9.67
410	安信核心竞争力混合A	2.51	14.22	18.15	35.62	14.26
411	国投瑞银国家安全混合A	-5.26	8.63	18.14	10.46	7.61
412	华润元大安鑫灵活配置混合A	-5.93	5.47	18.13	19.50	8.11
413	广发价值优选混合A	0.09	16.78	18.10	9.87	18.13
414	中邮核心成长混合	-0.16	12.50	18.09	12.10	12.48
415	安信核心竞争力混合C	2.50	14.20	18.08	35.44	14.24
416	富国金安均衡精选混合C	2.04	12.32	18.07	34.14	12.47
417	华润元大安鑫灵活配置混合C	-5.93	5.45	18.06	19.37	8.08
418	景顺长城产业臻选一年持有混合A	-0.14	-1.65	18.04	37.62	34.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平

4598	华夏永顺一年持有混合C	-0.57	2.09	0.25	10.54	2.06
4599	工银招瑞一年持有混合C	0.40	3.08	1.78	10.52	3.01
4600	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.17	5.86	4.15	10.52	5.98
4601	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34
4602	广发睿毅领先混合C	-3.22	-1.04	3.51	10.49	-3.27
4603	宝盈核心优势混合A	1.44	8.93	10.42	10.48	8.05
4604	睿远稳进配置两年持有混合A	0.38	2.56	2.77	10.47	2.60
4605	国投瑞银国家安全混合A	-5.26	8.63	18.14	10.46	7.61
4606	大成创新成长混合(LOF)	0.80	4.89	7.32	10.45	4.78
4607	交银成长30混合	-0.58	4.32	8.64	10.44	4.76
4608	西部利得数字产业混合A	1.73	12.78	9.32	10.43	13.76
4609	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.49	7.83	3.41	10.41	8.26
4610	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.36	6.11	7.23	10.41	6.36
4611	华安安康灵活配置混合A	-0.61	6.43	6.09	10.40	6.28
4612	招商国企改革主题混合基金	1.21	5.82	6.45	10.39	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.68	7.57	5.13	14.94	7.67
2401	广发鑫源混合C	-2.09	8.35	7.88	5.89	7.66
2402	国金ESG持续增长A	-3.49	7.26	9.33	18.96	7.66
2403	易方达中盘成长混合	3.04	5.94	8.36	53.78	7.66
2404	中信保诚成长动力C	-1.46	5.33	3.42	64.08	7.65
2405	华商价值共享混合发起式	1.53	7.62	13.69	52.59	7.62
2406	国金ESG持续增长C	-3.50	7.22	9.20	18.67	7.61
2407	国投瑞银国家安全混合A	-5.26	8.63	18.14	10.46	7.61
2408	华宝可持续发展混合A	-1.27	7.95	17.72	32.02	7.61
2409	华夏行业混合(LOF)	-1.26	6.96	4.66	18.33	7.61
2410	嘉实泰和混合	-2.88	7.07	8.15	23.50	7.61
2411	前海开源新兴产业混合A	-1.92	6.66	5.39	35.70	7.61
2412	博时健康生活混合A	-3.74	7.51	0.65	-4.83	7.60
2413	国投瑞银稳健增长混合	-0.18	7.40	12.35	41.63	7.60
2414	嘉实远见精选两年持有期混合	-2.14	7.04	6.11	18.17	7.60

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