国投瑞银国家安全混合A(001838)_分红排行

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.20元	2025-12-12	1.67%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.30元	2022-12-12	2.55%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	1.29元	2022-01-12	8.88%

国投瑞银国家安全混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1	12年1个月	9.98元	45.59%
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1	12年1个月	9.94元	45.53%
国泰金鹰增长灵活配置混合	17	23年8个月	39.25元	20.36%
国泰金鼎价值混合	7	18年9个月	12.55元	18.52%
国泰金龙行业混合	16	22年1个月	20.68元	17.00%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1	3年4个月	4.81元	16.96%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1	6年12个月	4.81元	16.95%
国泰景气行业灵活配置混合	8	8年10个月	14.53元	16.51%
国泰量化策略收益混合C	1	3年8个月	2.12元	15.17%
国泰量化策略收益混合A	1	7年1个月	2.15元	15.17%
国泰中小盘成长混合(LOF)	1	16年3个月	5.05元	15.05%
国泰金鹏蓝筹混合	13	19年4个月	21.24元	13.06%
国泰金牛创新成长混合	10	18年8个月	21.37元	13.04%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	4	15年5个月	6.10元	9.62%
国泰新经济灵活配置混合A	5	11年4个月	9.06元	9.55%
国泰普益灵活配置混合C	1	9年1个月	0.99元	8.26%
国泰普益灵活配置混合A	1	9年1个月	0.99元	8.21%
国泰成长优选混合	2	13年10个月	5.22元	7.99%
国泰安益灵活配置混合A	1	9年1个月	0.96元	7.81%
国泰安益灵活配置混合C	1	8年11个月	0.96元	7.80%
国泰金泰灵活配置混合C	1	10年2个月	0.85元	7.43%
国泰睿吉灵活配置混合C	4	10年9个月	3.01元	7.15%
国泰国策驱动灵活配置混合A	1	11年11个月	1.34元	6.98%
国泰国策驱动灵活配置混合C	1	10年2个月	1.35元	6.98%
国泰睿吉灵活配置混合A	5	10年9个月	3.66元	6.96%
国泰浓益灵活配置混合C	5	10年2个月	8.50元	6.73%
国泰量化收益灵活配置混合A	1	8年8个月	0.66元	6.02%
国泰金马稳健混合A	6	21年7个月	6.99元	5.93%
国泰浓益灵活配置混合A	5	11年10个月	4.07元	5.91%
国泰鑫利一年持有期混合C	1	5年12个月	0.60元	5.61%
国泰鑫利一年持有期混合A	1	5年12个月	0.60元	5.58%
国泰金鹿混合	9	17年7个月	5.18元	5.57%
国泰融信灵活配置混合(LOF)	1	8年10个月	0.52元	4.95%
国泰兴益灵活配置混合C	4	10年2个月	2.68元	4.61%
国泰兴益灵活配置混合A	5	10年8个月	3.13元	4.46%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	3	7年10个月	1.49元	4.22%
国泰区位优势混合A	1	16年8个月	0.45元	3.95%
国泰同益18个月持有期混合A	1	4年9个月	0.37元	3.58%
国泰金泰灵活配置混合A	2	13年1个月	0.72元	3.08%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1	9年8个月	0.17元	1.66%
国泰同益18个月持有期混合C	1	4年9个月	0.15元	1.50%
国泰科创板两年定期开放混合	2	3年11个月	0.09元	0.42%
国泰安康定期支付混合A	0	11年9个月	0.00元	0.00%
国泰多策略收益灵活配置混合	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰安康定期支付混合C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
国泰鑫策略价值混合	0	10年1个月	0.00元	0.00%
国泰民利策略收益灵活配置混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
国泰民裕进取灵活配置混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰鑫睿混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
国泰蓝筹精选混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
国泰蓝筹精选混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
国泰研究精选两年持有期混合	0	6年1个月	0.00元	0.00%
国泰大制造两年持有期混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰致远优势混合	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰宏益一年持有期混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰宏益一年持有期混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰浩益混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰浩益混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰研究优势混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰金福三个月定期开放混合	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰惠元混合	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰通利9个月持有期混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰通利9个月持有期混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰合益混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰合益混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰成长价值混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰成长价值混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰量化收益灵活配置混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰诚益混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰诚益混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰佳益混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰佳益混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰致和两年封闭运作混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰致和两年封闭运作混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰景气优选混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国泰景气优选混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国泰睿毅三年持有期混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰睿毅三年持有期混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国泰新经济灵活配置混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰金马稳健混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰区位优势混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰悦益六个月持有混合A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国泰悦益六个月持有混合C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
国泰创新医疗混合发起A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
国泰创新医疗混合发起C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
国泰策略价值灵活配置混合	0	8年8个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合A	0	14年5个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)A	0	15年11个月	0.00元	0.00%
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0	11年12个月	0.00元	0.00%
国泰民益C	0	10年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	15.69	27.90	22.82	38.47	38.83
2	国投瑞银产业升级两年持有混合A	13.90	12.82	7.69	57.08	59.63
3	国投瑞银产业升级两年持有混合C	13.90	12.77	7.52	56.60	58.70
4	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
5	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平

364	华润元大核心动力混合C	6.64	13.59	15.35	70.73	73.16
365	中银证券远见价值混合A	6.64	10.49	3.61	44.71	47.25
366	长盛航天海工混合C	6.63	15.61	12.99	23.09	36.16
367	平安科技创新混合C	6.63	11.06	5.78	77.72	104.75
368	银华清洁能源产业混合C	6.63	3.57	3.45	37.67	36.54
369	中银证券远见价值混合C	6.63	10.45	3.49	44.42	46.63
370	富国低碳环保混合	6.62	6.09	1.48	40.66	32.07
371	国投瑞银国家安全混合A	6.62	12.65	7.75	14.26	20.15
372	安信创新先锋混合发起A	6.60	13.25	12.51	101.78	108.95
373	广发科技创新混合A	6.60	7.84	-2.11	29.20	49.79
374	国投瑞银国家安全混合C	6.60	12.59	7.59	13.92	19.44
375	诺安进取回报混合	6.60	7.53	0.12	31.61	45.21
376	安信创新先锋混合发起C	6.59	13.22	12.46	101.47	108.08
377	宝盈基础产业混合A	6.59	7.13	2.07	35.90	46.96
378	宝盈科技30混合	6.59	16.50	6.48	73.18	103.59

截止日期：2025-12-26基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	前海开源大海洋混合	13.45	37.59	30.04	39.20	40.03
4	长城久嘉创新成长混合A	7.41	32.68	35.36	59.22	76.61
5	长城久嘉创新成长混合C	7.40	32.64	35.20	58.82	75.74
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	天治趋势精选混合	6.67	12.71	9.25	62.22	66.59
266	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	8.04	12.68	-4.37	16.95	19.23
267	海富通科技创新混合A	5.87	12.67	14.91	88.80	91.62
268	华夏盛世混合	6.19	12.67	8.78	56.56	56.18
269	鹏华研究驱动混合	7.93	12.67	12.43	50.04	61.88
270	永赢半导体产业智选混合发起A	4.86	12.67	6.12	51.49	83.43
271	民生加银聚优精选混合	4.40	12.66	-2.79	20.97	17.90
272	国投瑞银国家安全混合A	6.62	12.65	7.75	14.26	20.15
273	汇安成长优选混合C	6.94	12.64	14.74	92.28	141.90
274	永赢半导体产业智选混合发起C	4.86	12.63	6.03	51.22	82.79
275	中银中小盘成长混合	7.19	12.63	9.39	30.68	37.75
276	海富通科技创新混合C	5.85	12.61	14.68	88.06	90.15
277	易方达策略成长二号混合	7.08	12.61	6.83	69.79	86.98
278	国投瑞银国家安全混合C	6.60	12.59	7.59	13.92	19.44
279	建信裕利灵活配置混合	7.74	12.58	3.05	30.95	51.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	泰信发展主题混合	11.17	12.79	51.78	92.27	88.97
4	泰信现代服务业混合	9.43	9.68	49.84	84.79	81.64
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	诺安多策略混合	0.58	0.37	7.79	23.88	70.67
910	中融鑫起点混合A	1.08	1.47	7.79	22.40	22.91
911	南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.36	3.76	7.78	23.64	32.57
912	南方优选价值混合H	2.10	8.36	7.78	33.87	33.89
913	博时产业新动力混合C	3.26	8.07	7.77	30.81	33.95
914	南方优选价值混合A	2.09	8.34	7.77	33.86	34.03
915	中欧聚优港股通混合发起C	0.12	3.94	7.76	4.50	21.96
916	国投瑞银国家安全混合A	6.62	12.65	7.75	14.26	20.15
917	易方达信息产业混合	5.63	9.50	7.75	102.17	110.23
918	泓德高端装备混合发起式C	3.11	11.29	7.75	18.35	30.69
919	汇安丰泽混合A	3.96	10.49	7.74	36.15	36.52
920	西部利得碳中和混合发起A	7.77	7.82	7.73	46.80	52.69
921	金信行业优选灵活配置混合发起式	3.79	17.72	7.72	54.46	70.98
922	工银中小盘混合	4.84	10.24	7.71	41.08	48.49
923	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.92	12.31	17.92	137.18	84.77
2	财通成长优选混合	7.88	11.23	17.97	136.49	87.72
3	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
4	长安宏观策略混合A	6.99	14.39	15.85	131.82	99.19
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	7.12	14.37	15.02	131.59	95.52
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平

4128	华泰保兴研究智选A	3.70	6.49	2.28	14.29	13.53
4129	永赢乾元三年定开	1.09	3.59	5.14	14.29	13.03
4130	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.26	2.33	-3.44	14.28	21.29
4131	招商丰拓灵活混合C	0.81	2.69	2.55	14.27	18.95
4132	富国新收益灵活配置混合C	3.56	5.02	-0.41	14.26	14.66
4133	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
4134	广发价值领先混合A	-1.10	5.17	13.02	14.26	16.68
4135	国投瑞银国家安全混合A	6.62	12.65	7.75	14.26	20.15
4136	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
4137	中信建投量化精选6个月持有期混合A	1.42	2.48	1.56	14.23	18.48
4138	长城久源灵活配置混合A	6.89	7.31	4.28	14.21	6.40
4139	金鹰核心资源混合	2.98	0.82	-8.81	14.21	32.67
4140	南方品质优选灵活配置混合C	0.59	4.43	7.95	14.21	13.81
4141	中邮中小盘灵活配置混合	5.05	6.47	-2.05	14.18	23.88
4142	金鹰周期优选混合	5.42	8.14	-0.53	14.16	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
2	红土创新新兴产业混合	5.70	13.78	15.00	122.82	153.00
3	信澳业绩驱动混合A	4.14	13.39	17.33	128.55	145.86
4	交银优择回报灵活配置混合A	5.81	10.94	11.77	109.42	145.34
5	交银优择回报灵活配置混合C	5.81	10.93	11.72	109.21	144.84
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.77	0.85	2.45	16.99	20.21
4014	泓德睿诚混合A	1.11	4.33	4.15	16.21	20.19
4015	汇添富文体娱乐混合C	-1.04	1.14	-7.72	5.14	20.17
4016	朱雀产业智选C	3.86	2.44	-5.00	11.97	20.17
4017	嘉实策略精选混合A	3.56	4.77	-3.84	23.39	20.16
4018	民生加银景气行业混合C	2.93	6.49	8.64	15.47	20.16
4019	泰康品质生活混合C	0.44	1.09	-1.18	9.64	20.16
4020	国投瑞银国家安全混合A	6.62	12.65	7.75	14.26	20.15
4021	华安价值驱动一年持有混合A	3.17	7.20	-0.52	27.06	20.15
4022	华安研究驱动混合A	3.17	7.41	-0.42	27.29	20.15
4023	南方新兴产业混合C	0.29	1.27	2.41	15.15	20.15
4024	招商核心竞争力混合A	-0.06	0.78	-0.70	6.31	20.14
4025	诺安中小盘精选混合	2.97	4.73	4.12	19.11	20.12
4026	国富鑫享价值混合A	3.71	4.93	0.97	19.61	20.11
4027	国投瑞银远见成长混合A	0.55	3.08	4.77	20.28	20.09

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