国投瑞银国家安全混合A(001838)_分红排行

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.20元	2025-12-12	1.67%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.30元	2022-12-12	2.55%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	1.29元	2022-01-12	8.88%

国投瑞银国家安全混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家瑞兴混合A	1	10年9个月	6.40元	33.40%
万家颐和灵活配置混合A	1	6年10个月	5.00元	29.43%
万家汽车新趋势混合C	1	6年6个月	4.70元	26.24%
万家汽车新趋势混合A	1	6年6个月	4.80元	26.24%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1	4年5个月	4.00元	21.58%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1	4年5个月	4.00元	21.17%
万家新兴蓝筹	2	10年3个月	4.94元	20.34%
万家品质生活A	2	10年9个月	4.18元	19.90%
万家新机遇龙头企业混合A	4	7年11个月	12.29元	18.56%
万家新机遇龙头企业混合C	3	4年5个月	8.53元	17.75%
万家瑞富灵活配置混合C	1	4年12个月	2.08元	17.10%
万家智造优势混合C	1	7年8个月	5.27元	14.50%
万家智造优势混合A	1	7年8个月	5.40元	14.50%
万家和谐增长混合A	3	19年5个月	4.96元	14.02%
万家优选	10	20年10个月	17.82元	13.54%
万家双引擎灵活配置混合	4	17年10个月	11.40元	12.64%
新机遇C	1	7年8个月	1.68元	11.35%
万家精选混合A	9	16年11个月	13.74元	8.43%
万家瑞富灵活配置混合A	2	9年5个月	2.05元	8.38%
万家颐达灵活配置混合	2	6年11个月	1.56元	6.39%
万家新利	6	12年3个月	3.62元	5.46%
万家瑞和A	2	9年12个月	1.10元	4.97%
万家瑞尧C	1	8年3个月	0.47元	4.03%
万家瑞尧A	1	8年3个月	0.48元	4.03%
万家瑞祥A	4	9年5个月	1.61元	3.83%
万家瑞祥C	4	9年5个月	1.55元	3.69%
万家精选混合C	2	3年12个月	1.26元	3.52%
万家瑞和C	2	9年12个月	0.73元	3.42%
万家瑞舜灵活配置混合C	1	8年3个月	0.34元	3.00%
万家瑞舜灵活配置混合A	1	8年3个月	0.36元	3.00%
万家社会责任18个月定期开放混合C	7	7年1个月	6.37元	2.54%
万家社会责任18个月定期开放混合A	7	7年1个月	6.43元	2.49%
万家科创板2年定期开放混合	6	5年9个月	1.73元	1.98%
万家瑞丰混合A	0	10年10个月	0.00元	0.00%
万家瑞丰混合C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
万家瑞益灵活配置混合A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
万家瑞益灵活配置混合C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
万家瑞盈A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
万家瑞盈C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
万家瑞隆A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
万家量化睿选A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
万家臻选混合	0	8年4个月	0.00元	0.00%
万家成长优选混合A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
万家成长优选混合C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
万家经济新动能混合A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
万家经济新动能混合C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
万家潜力价值混合A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
万家潜力价值混合C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
万家量化同顺多策略混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
万家量化同顺多策略混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
万家聚利混合A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
万家聚利混合C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
万家人工智能混合A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
万家沪港深蓝筹混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
万家沪港深蓝筹混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
万家自主创新混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家自主创新混合C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家周期优势企业混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
万家周期优势企业混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
万家科技创新混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
万家科技创新混合C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
万家民丰回报一年持有期混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家价值优势一年持有期混合	0	5年11个月	0.00元	0.00%
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家健康产业混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
万家健康产业混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
万家战略发展产业混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
万家战略发展产业混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
万家内需增长一年持有期混合	0	5年2个月	0.00元	0.00%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
万家瑞泽回报一年持有期混合	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家招瑞回报一年持有期混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
万家招瑞回报一年持有期混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
万家港股通精选混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家港股通精选混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家景气驱动混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
万家景气驱动混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家人工智能混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家兴恒回报一年持有期混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
万家兴恒回报一年持有期混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
万家瑞隆C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
万家瑞兴混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
万家匠心致远一年持有期混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
万家匠心致远一年持有期混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
万家新能源主题混合发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
万家新能源主题混合发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年10个月	0.00元	0.00%
万家欣远混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家欣远混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
万家量化睿选C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
万家品质生活C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家颐和灵活配置混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家和谐增长混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
万家优享平衡混合发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
万家优享平衡混合发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
万家洞见进取混合发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
万家洞见进取混合发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
万家宏观择时多策略C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
万家先进制造混合发起式A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
万家先进制造混合发起式C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
万家颐德一年持有期混合A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
万家颐德一年持有期混合C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
新机遇A	0	13年9个月	0.00元	0.00%
万家创业板2年定期开放混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
万家创业板2年定期开放混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
万家宏观择时多策略A	0	9年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	华商恒益稳健混合	1.41	0.41	-0.01	0.04	2.96
485	摩根均衡优选混合A	1.41	2.46	6.71	18.54	10.12
486	摩根均衡优选混合C	1.41	2.40	6.56	18.25	9.95
487	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	1.41	4.72	8.85	26.93	9.05
488	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	1.41	4.67	8.72	26.62	8.90
489	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
490	光大阳光混合B	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
491	国投瑞银国家安全混合A	1.40	-5.46	-8.45	4.41	1.22
492	华夏科技龙头两年持有混合	1.40	-0.72	4.87	12.29	12.37
493	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29
494	鹏华宏观灵活配置混合	1.40	-5.22	-8.22	3.11	-0.85
495	中邮未来成长混合A	1.40	-6.44	-10.39	-8.85	-3.50
496	大成正向回报混合	1.39	-1.83	9.70	29.26	25.26
497	东方红智逸沪港深定开混合	1.39	-0.03	-0.76	-0.72	-0.04
498	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87

截止日期：2026-04-13基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7409 位，低于同类基金平均水平

7402	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-0.61	-5.42	-8.15	-3.30	-6.25
7403	前海开源价值成长混合A	-0.17	-5.43	-15.35	-17.70	-10.08
7404	富国长期成长混合C	-0.49	-5.44	-3.43	-1.02	-1.99
7405	前海开源价值成长混合C	-0.17	-5.44	-15.38	-17.74	-10.10
7406	中银宏观策略混合C	-0.18	-5.44	-7.64	-6.00	-7.41
7407	银河消费混合C	-0.48	-5.45	-28.06	-14.99	-13.09
7408	工银行业优选混合A	-0.80	-5.46	-1.59	-6.29	0.27
7409	国投瑞银国家安全混合A	1.40	-5.46	-8.45	4.41	1.22
7410	前海开源聚慧三年持有混合	-0.18	-5.46	-15.29	-17.68	-9.95
7411	招商成长精选一年定期开放混合C	0.18	-5.46	-6.52	0.43	-2.95
7412	招商行业领先混合A	-0.14	-5.46	-8.62	-2.26	-5.20
7413	嘉实价值长青混合A	-0.84	-5.47	-3.38	-1.64	0.08
7414	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-0.61	-5.47	-8.29	-3.58	-6.41
7415	创金合信优选回报混合	-0.58	-5.48	-3.66	9.31	1.56
7416	万家潜力价值混合A	-0.97	-5.48	-15.32	-9.15	-10.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6998 位，低于同类基金平均水平

6991	富国生物医药科技混合型C	-0.28	10.22	-8.41	-6.76	3.15
6992	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.84	-6.88	-8.42	-4.08	-6.06
6993	国富优质企业一年持有期混合C	-0.45	-2.25	-8.43	-4.95	-4.71
6994	华泰保兴研究智选A	-0.28	-2.15	-8.43	0.71	-1.45
6995	西部利得数字产业混合A	1.79	-2.89	-8.43	-5.74	-3.28
6996	招商均衡回报混合C	0.32	-5.71	-8.43	-3.35	-4.01
6997	国泰金泰灵活配置混合A	-0.83	-1.45	-8.44	-10.69	-5.67
6998	国投瑞银国家安全混合A	1.40	-5.46	-8.45	4.41	1.22
6999	新华钻石品质企业混合	0.77	-4.93	-8.45	-0.86	-0.41
7000	富安达成长价值一年持有期混合A	0.92	0.05	-8.46	-6.45	-6.87
7001	工银成长收益混合A	0.18	-1.17	-8.46	-6.99	-5.59
7002	国泰金泰灵活配置混合C	-0.84	-1.46	-8.47	-10.74	-5.69
7003	信澳精华配置混合A	0.00	-2.99	-8.47	-11.99	-7.27
7004	富国沪港深业绩驱动混合型C	-1.10	-1.78	-8.49	-9.42	-3.73
7005	嘉实蓝筹优势混合C	-0.59	-0.29	-8.50	-3.37	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平

3139	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.34	-2.24	-3.80	4.42	1.36
3140	华夏新机遇混合A	0.13	0.07	-0.20	4.42	1.89
3141	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.08	-2.77	-2.98	4.42	2.36
3142	易方达均衡优选一年持有混合C	-0.54	0.15	1.92	4.42	5.28
3143	中欧价值回报混合A	-0.45	-3.35	-3.91	4.42	-0.07
3144	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.63	3.00	-3.41	4.41	3.27
3145	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-0.49	-4.44	-3.35	4.41	6.98
3146	国投瑞银国家安全混合A	1.40	-5.46	-8.45	4.41	1.22
3147	兴全社会价值三年持有混合	0.08	0.92	-0.31	4.41	5.53
3148	兴证全球合衡三年持有混合C	0.04	6.85	4.11	4.41	9.35
3149	博时研究优选混合C	0.45	5.76	4.76	4.40	7.03
3150	光大保德信永鑫混合A	-0.30	0.15	0.90	4.40	2.53
3151	国寿安保稳泰一年定开混合A	0.46	-1.55	-0.88	4.40	1.83
3152	国投瑞银远见成长混合C	-1.19	-5.16	-2.21	4.40	0.80
3153	南方盛元红利混合	0.25	-0.19	3.86	4.40	6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	景顺长城竞争优势混合	-0.84	-0.47	-1.83	1.07	1.23
4675	鹏扬景欣混合A	-0.04	-0.21	-0.31	1.57	1.23
4676	同泰同欣混合C	-0.01	-0.34	0.30	0.86	1.23
4677	银华汇盈一年持有期混合A	-0.05	0.10	0.74	1.61	1.23
4678	中信证券红利价值B	0.07	3.29	5.92	3.23	1.23
4679	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.03	0.18	0.44	1.29	1.22
4680	国寿安保稳瑞混合C	-0.16	-0.92	-0.78	1.31	1.22
4681	国投瑞银国家安全混合A	1.40	-5.46	-8.45	4.41	1.22
4682	华商300智选混合C	-0.38	-1.95	-2.38	2.90	1.22
4683	景顺长城安益回报一年持有期混合C	-0.06	-1.03	-0.07	1.41	1.22
4684	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.07	-0.33	0.94	1.99	1.22
4685	中欧添益一年混合C	-0.07	-0.62	-0.73	1.89	1.22
4686	中欧琪和灵活配置混合A	0.02	0.05	0.81	2.11	1.22
4687	中欧琪和灵活配置混合E	0.01	0.04	0.81	2.11	1.22
4688	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21

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