国投瑞银国家安全混合A(001838)_分红排行

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.20元	2025-12-12	1.67%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.30元	2022-12-12	2.55%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	1.29元	2022-01-12	8.88%

国投瑞银国家安全混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇金转型升级混合	2	10年8个月	3.33元	15.42%
汇金转型成长	1	11年9个月	1.50元	6.72%
浙商汇金转型驱动	0	11年2个月	0.00元	0.00%
浙商汇金量化精选混合	0	7年7个月	0.00元	0.00%
浙商汇金新兴消费	0	6年4个月	0.00元	0.00%
浙商汇金先进制造混合	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浙商汇金平稳增长一年混合	0	3年11个月	0.00元	0.00%
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0	9年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	银华体育文化灵活配置混合A	1.70	0.49	-3.68	-13.10	-19.02
767	英大睿鑫A	1.70	-0.81	-10.13	-12.91	-20.77
768	英大睿鑫C	1.70	-0.82	-10.17	-12.99	-20.88
769	招商沪港深科技创新混合C	1.70	0.86	-25.47	-6.30	-3.32
770	宝盈新兴产业混合C	1.69	-1.86	-20.62	-1.95	-1.51
771	东吴移动互联A	1.69	-0.11	-21.66	11.03	12.72
772	东吴移动互联C	1.69	-0.13	-21.70	10.92	12.56
773	国投瑞银国家安全混合A	1.69	10.29	7.29	-3.14	-3.33
774	国投瑞银国家安全混合C	1.69	10.23	7.14	-3.43	-3.74
775	招商丰凯混合C	1.69	-0.30	5.26	-2.10	-1.29
776	招商丰拓灵活混合A	1.69	-0.32	4.74	-1.82	-0.34
777	大成内需增长混合H	1.68	4.85	-5.21	3.49	2.23
778	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17
779	前海开源沪港深优势精选混合C	1.68	-4.23	-5.06	-11.54	-18.81
780	招商丰拓灵活混合C	1.68	-0.37	4.58	-2.12	-0.77

截止日期：2026-09-22基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平

32	汇丰晋信龙头优势混合A	5.03	11.63	-2.57	-5.34	-3.31
33	汇丰晋信龙头优势混合C	5.02	11.58	-2.70	-5.59	-3.59
34	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95
35	易方达科益混合A	0.93	11.21	19.14	67.68	76.03
36	中信建投价值增长C	-1.39	11.16	20.74	16.18	19.24
37	易方达科益混合C	0.91	11.13	18.91	66.81	74.82
38	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
39	国投瑞银国家安全混合A	1.69	10.29	7.29	-3.14	-3.33
40	国投瑞银国家安全混合C	1.69	10.23	7.14	-3.43	-3.74
41	恒越核心精选混合A	2.15	10.07	-21.66	0.95	6.73
42	恒越核心精选混合C	2.15	10.05	-21.70	0.85	6.58
43	中融产业升级混合	0.74	10.05	-25.84	20.47	35.91
44	银华丰享一年持有期混合	-0.74	10.01	-15.90	51.38	66.48
45	东方阿尔法医疗健康混合发起A	4.51	9.89	42.11	22.78	15.95
46	东方阿尔法医疗健康混合发起C	4.51	9.84	41.93	22.43	15.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	兴银消费新趋势灵活配置C	1.86	5.53	7.39	-10.20	-14.61
457	华夏消费升级混合C	0.37	0.79	7.35	-2.35	-3.87
458	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43
459	光大阳光智造混合C	1.06	-0.18	7.33	14.14	19.52
460	恒越乐享添利混合A	-0.18	2.37	7.32	6.46	8.08
461	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.37	-6.43	7.32	-1.22	2.51
462	大成中国优势混合(QDII)A	1.85	-3.81	7.29	-7.70	-14.18
463	国投瑞银国家安全混合A	1.69	10.29	7.29	-3.14	-3.33
464	华泰保兴健康消费A	2.63	2.27	7.29	-6.82	-10.28
465	大成产业趋势混合A	-1.11	-3.54	7.28	-13.40	1.67
466	国联安锐意混合	1.64	2.47	7.27	-11.45	-17.71
467	大成优选混合(LOF)A	0.44	-1.37	7.26	5.90	5.29
468	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.37	-6.46	7.21	-1.42	2.20
469	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13
470	民生加银专精特新智选混合发起式A	4.33	4.91	7.20	22.45	27.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5819 位，低于同类基金平均水平

5812	建信鑫利	0.39	-0.83	-4.62	-3.12	-6.82
5813	景顺安泽回报一年持有混合C	0.49	-1.25	0.44	-3.12	0.27
5814	建信优选成长混合H	0.43	-0.35	0.66	-3.13	-13.31
5815	德邦科技创新一年定开混合A	-0.50	-10.82	-7.20	-3.14	-7.20
5816	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	1.17	-1.30	-5.85	-3.14	1.85
5817	国泰金牛创新成长混合	0.90	1.73	-7.98	-3.14	8.82
5818	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
5819	国投瑞银国家安全混合A	1.69	10.29	7.29	-3.14	-3.33
5820	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
5821	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.32	-0.72	-4.27	-3.15	-3.55
5822	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.47	-6.23	-3.35	-3.15	-13.03
5823	南方沪港深优势	-0.43	-1.67	1.72	-3.15	-2.90
5824	华泰柏瑞恒利混合A	0.11	1.09	-4.01	-3.16	0.24
5825	汇添富先进制造混合A	-0.98	-7.38	-11.29	-3.16	1.79
5826	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.47	-3.13	-1.22	-3.18	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平

5897	广发行业领先混合H	-0.17	-2.90	2.81	-3.07	-3.31
5898	汇丰晋信龙头优势混合A	5.03	11.63	-2.57	-5.34	-3.31
5899	泰康兴泰回报沪港深混合	0.31	0.09	-0.37	-1.78	-3.31
5900	广发安润一年持有期混合C	-0.05	-1.16	0.22	-1.73	-3.32
5901	广发行业领先混合A	-0.15	-2.85	2.80	-3.04	-3.32
5902	招商沪港深科技创新混合C	1.70	0.86	-25.47	-6.30	-3.32
5903	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32
5904	国投瑞银国家安全混合A	1.69	10.29	7.29	-3.14	-3.33
5905	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	5.92	1.46	10.59	-0.84	-3.33
5906	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33
5907	中邮稳健添利灵活配置混合	0.82	3.78	-20.32	-5.90	-3.33
5908	东方红睿玺三年定开混合C	0.21	-1.99	3.85	-8.94	-3.34
5909	浦银安盛品质优选混合A	1.90	-2.31	0.69	-0.63	-3.34
5910	中欧融恒平衡混合A	-0.45	-4.43	2.77	-5.32	-3.35
5911	鹏扬红利优选混合A	1.16	-3.99	4.47	-6.39	-3.37

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