国投瑞银国家安全混合A(001838)_分红排行

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.20元	2025-12-12	1.67%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.30元	2022-12-12	2.55%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	1.29元	2022-01-12	8.88%

国投瑞银国家安全混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
江信同福灵活配置A	2	10年10个月	0.38元	1.87%
江信同福灵活配置C	2	10年10个月	0.34元	1.63%
江信瑞福A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
江信瑞福C	0	9年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平

5460	长信先锐混合C	0.17	-0.65	-0.12	2.85	2.13
5461	大摩招惠一年持有期混合A	0.17	0.31	-1.18	2.31	-1.21
5462	工银稳润一年持有混合A	0.17	-1.32	-0.99	1.68	1.27
5463	工银稳润一年持有混合C	0.17	-1.36	-1.08	1.49	1.10
5464	广发优企精选混合A	0.17	-5.79	-10.76	-2.75	-6.78
5465	广发优企精选混合C	0.17	-5.82	-10.85	-2.95	-6.96
5466	国联安核心优势混合	0.17	-7.10	-17.34	-11.89	-15.14
5467	国投瑞银国家安全混合A	0.17	-12.69	-17.26	-3.16	-11.93
5468	恒越乐享添利混合A	0.17	-0.77	-2.38	1.29	0.14
5469	恒越乐享添利混合C	0.17	-0.81	-2.50	1.05	-0.08
5470	华安添祥6个月持有混合C	0.17	-1.59	-1.20	-0.03	-1.02
5471	华夏常阳三年定开混合	0.17	-4.81	-4.92	3.03	-1.95
5472	汇丰晋信龙腾混合	0.17	-11.22	-20.92	-9.09	-13.25
5473	南方隆元产业主题混合	0.17	-4.59	-4.08	2.35	0.64
5474	易方达新利灵活配置混合	0.17	-0.06	1.95	4.51	3.78

截止日期：2026-06-16基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7751 位，低于同类基金平均水平

7744	浦银安盛量化多策略混合A	1.32	-12.55	1.51	-7.33	-8.61
7745	兴银消费新趋势灵活配置C	-0.48	-12.55	-17.74	-17.02	-18.63
7746	浦银安盛增长动力混合C	-0.41	-12.56	-11.75	2.20	-2.56
7747	中融品牌优选混合C	-0.88	-12.56	-21.91	-26.61	-27.16
7748	浦银安盛量化多策略混合C	1.32	-12.58	1.42	-7.50	-8.77
7749	国寿安保华丰混合A	3.34	-12.60	-22.06	-27.45	-17.34
7750	国寿安保华丰混合C	3.32	-12.64	-22.12	-27.57	-17.38
7751	国投瑞银国家安全混合A	0.17	-12.69	-17.26	-3.16	-11.93
7752	国投瑞银国家安全混合C	0.16	-12.74	-17.39	-3.45	-12.17
7753	长信医疗保健混合(LOF)A	-1.69	-12.81	-9.53	-11.42	-12.19
7754	鹏华宏观灵活配置混合	2.21	-12.85	-16.37	-5.31	-13.15
7755	中信建投智享生活A	-0.27	-12.85	-15.16	-12.99	-15.99
7756	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.18	-12.86	-12.86	-16.69	-13.81
7757	中信建投智享生活C	-0.28	-12.87	-15.24	-13.16	-16.14
7758	渤海汇金新动能主题混合	-0.13	-12.89	-12.01	4.05	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7717 位，低于同类基金平均水平

7710	广发兴诚混合C	-0.48	-12.96	-17.08	-11.71	-15.12
7711	同泰慧盈混合C	2.13	-11.57	-17.08	7.74	-0.42
7712	博时时代消费混合C	-1.62	-7.73	-17.14	-19.34	-19.93
7713	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
7714	鹏华产业精选	-0.76	-8.61	-17.17	-4.33	-8.33
7715	中融医药消费混合A	-2.93	-16.53	-17.22	-22.92	-21.36
7716	万家新能源主题混合发起式C	-1.22	-0.68	-17.25	-25.01	-9.35
7717	国投瑞银国家安全混合A	0.17	-12.69	-17.26	-3.16	-11.93
7718	中欧致和混合A	5.28	-13.01	-17.27	-16.13	-19.82
7719	中融医药消费混合C	-2.94	-16.57	-17.33	-23.12	-21.55
7720	国联安核心优势混合	0.17	-7.10	-17.34	-11.89	-15.14
7721	银华内需精选混合(LOF)	4.64	-9.93	-17.34	14.78	9.09
7722	国投瑞银国家安全混合C	0.16	-12.74	-17.39	-3.45	-12.17
7723	中欧致和混合C	5.28	-13.07	-17.44	-16.47	-20.12
7724	融通健康产业灵活配置混合A/B	-1.48	-13.69	-17.55	-12.52	-13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平

6533	摩根双息平衡混合H	-1.29	-3.21	-8.44	-3.14	-6.19
6534	招商丰利灵活配置混合基金C	-1.00	-11.79	-14.10	-3.14	-6.80
6535	中信建投远见回报C	-1.05	-8.15	-8.31	-3.14	-6.05
6536	长城价值领航混合A	-3.98	-5.42	-9.45	-3.15	-4.33
6537	民生加银创新成长混合A	-1.17	-7.42	-4.40	-3.15	-6.12
6538	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.57	-2.83	-4.44	-3.15	-3.55
6539	国富弹性市值混合A	-1.86	-3.95	-8.07	-3.16	-4.25
6540	国投瑞银国家安全混合A	0.17	-12.69	-17.26	-3.16	-11.93
6541	信澳价值精选混合C	-0.22	-4.52	-9.67	-3.16	-10.06
6542	工银聚丰混合A	-0.13	-1.73	-3.03	-3.17	-6.06
6543	国富估值优势混合A	-0.98	-1.76	-2.92	-3.17	-2.36
6544	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
6545	国融融泰混合C	4.35	-1.08	11.71	-3.19	-3.64
6546	鹏扬景兴混合A	0.04	-2.51	-4.08	-3.19	-3.33
6547	中欧融恒平衡混合A	-0.25	-3.84	-8.54	-3.19	-4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7300 位，低于同类基金平均水平

7293	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
7294	招商丰韵混合C	7.44	-7.39	-8.23	-13.82	-11.86
7295	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-2.31	-9.44	-8.43	-13.37	-11.87
7296	平安安心灵活配置混合C	-0.25	-5.93	-12.17	-11.68	-11.88
7297	交银科技创新灵活配置混合A	-0.89	-4.82	-4.10	-0.28	-11.89
7298	招商品质成长混合A	-2.45	-11.36	-11.06	-12.97	-11.92
7299	广发鑫享混合A	-2.60	-10.94	-16.37	-9.73	-11.93
7300	国投瑞银国家安全混合A	0.17	-12.69	-17.26	-3.16	-11.93
7301	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-2.27	-9.44	-8.43	-13.45	-11.94
7302	鹏华碳中和主题混合A	3.44	-9.61	0.47	4.04	-11.94
7303	中欧睿泓定期开放混合	0.08	-9.47	-12.65	-12.22	-11.95
7304	华泰柏瑞景气成长混合C	-0.79	-6.12	-11.94	-7.40	-11.96
7305	汇丰晋信动态策略混合A	0.63	-10.84	-19.35	-7.95	-12.00
7306	汇丰晋信动态策略混合H	0.63	-10.84	-19.35	-7.95	-12.00
7307	中金稳健增长混合C	1.22	-7.83	-13.11	-7.69	-12.00

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