国投瑞银国家安全混合A(001838)_分红排行

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.20元	2025-12-12	1.67%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.30元	2022-12-12	2.55%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	1.29元	2022-01-12	8.88%

国投瑞银国家安全混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方红睿华沪港深混合	2	9年10个月	3.61元	15.47%
东方红睿丰混合	4	11年8个月	9.02元	14.69%
东方红睿满沪港深混合	3	9年11个月	3.51元	10.68%
东方红均衡优选定开混合	2	6年2个月	1.60元	7.08%
东方红领先精选混合	2	11年1个月	1.90元	6.41%
东方红新动力混合A	1	12年4个月	0.88元	5.93%
东方红战略精选混合C	1	9年9个月	0.50元	4.65%
东方红战略精选混合A	1	9年9个月	0.50元	4.62%
东方红价值精选混合A	8	9年8个月	3.96元	4.19%
东方红价值精选混合C	8	9年8个月	3.48元	3.83%
东方红稳健精选混合C	3	11年1个月	1.83元	3.82%
东方红稳健精选混合A	3	11年1个月	1.82元	3.79%
东方红策略精选混合A	4	10年12个月	1.90元	3.40%
东方红策略精选混合C	4	10年12个月	1.70元	3.25%
东方红品质优选定开混合	2	6年4个月	0.65元	2.93%
东方红招盈甄选一年持有混合C	6	5年9个月	1.15元	1.78%
东方红招盈甄选一年持有混合A	8	5年9个月	1.36元	1.58%
东方红创新优选定开混合	24	8年2个月	3.90元	1.42%
东方红目标优选定开混合	32	8年5个月	4.26元	1.20%
东方红安鑫甄选一年持有混合	20	6年4个月	1.98元	0.95%
东方红匠心甄选一年持有混合	20	6年3个月	1.89元	0.89%
东方红优质甄选一年持有混合A	21	5年10个月	1.69元	0.77%
东方红核心优选定开混合C	3	5年7个月	0.30元	0.73%
东方红核心优选定开混合A	3	7年7个月	0.30元	0.72%
东方红优质甄选一年持有混合C	17	4年7个月	0.81元	0.44%
东方红产业升级混合	0	11年12个月	0.00元	0.00%
东方红睿元混合	0	11年4个月	0.00元	0.00%
东方红中国优势混合	0	11年1个月	0.00元	0.00%
东方红睿逸定期开放混合	0	10年12个月	0.00元	0.00%
东方红京东大数据混合A	0	10年10个月	0.00元	0.00%
东方红优势精选混合	0	10年8个月	0.00元	0.00%
东方红沪港深混合	0	9年10个月	0.00元	0.00%
东方红优享红利混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
东方红智逸沪港深定开混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
东方红配置精选混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
东方红配置精选混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
东方红启元三年持有混合B	0	6年8个月	0.00元	0.00%
东方红启东三年持有混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
东方红智远三年持有混合	0	5年11个月	0.00元	0.00%
东方红明鉴优选定开混合	0	5年7个月	0.00元	0.00%
东方红鼎元3个月定开混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
东方红启航三年持有混合B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
东方红启盛三年持有混合B	0	4年10个月	0.00元	0.00%
东方红睿玺三年定开混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
东方红创新趋势混合	0	5年2个月	0.00元	0.00%
东方红锦丰优选两年定开混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
东方红远见价值混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
东方红多元策略混合B	0	5年5个月	0.00元	0.00%
东方红睿泽三年定开混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
东方红启瑞三年持有混合B	0	5年2个月	0.00元	0.00%
东方红启华三年持有混合B	0	4年10个月	0.00元	0.00%
东方红启恒三年持有混合B	0	5年1个月	0.00元	0.00%
东方红锦和甄选18个月持有混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
东方红锦和甄选18个月持有混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
东方红内需增长混合B	0	4年12个月	0.00元	0.00%
东方红睿和三年定开混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
东方红安盈甄选一年持有混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
东方红安盈甄选一年持有混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
东方红智华三年持有混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
东方红智华三年持有混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
东方红智选三年持有混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
东方红智选三年持有混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
东方红民享甄选一年持有混合	0	3年12个月	0.00元	0.00%
东方红锦弘甄选两年持有混合	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东方红锦融甄选18个月持有混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
东方红锦融甄选18个月持有混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
东方红ESG可持续投资混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
东方红ESG可持续投资混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0	3年5个月	0.00元	0.00%
东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
东方红共赢甄选一年持有混合A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
东方红共赢甄选一年持有混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
东方红新动力混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
东方红多元策略混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
东方红京东大数据混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
东方红优享红利混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
东方红远见价值混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
东方红先进制造混合A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东方红先进制造混合C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东方红恒阳五年定开混合	0	6年3个月	0.00元	0.00%
东方红睿和三年定开混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
东方红恒元五年定开混合	0	7年7个月	0.00元	0.00%
东方红启恒三年持有混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
东方红启兴三年持有混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
东方红启盛三年持有混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
东方红启元三年持有混合A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
东方红启程三年持有混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
东方红新海混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
东方红启瑞三年持有混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
东方红多元策略混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
东方红启华三年持有混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
东方红启航三年持有混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
东方红启阳三年持有混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
东方红新源三年持有混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
东方红内需增长混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
东方红睿阳三年定开混合	1	7年4个月	1.70元	0.00%
东方红睿泽三年定开混合A	2	8年4个月	3.00元	0.00%
东方红睿轩三年定开混合	3	10年4个月	3.38元	0.00%
东方红睿玺三年定开混合A	1	8年6个月	5.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7596 位，低于同类基金平均水平

7589	汇添富新能源精选混合发起式A	-1.62	9.06	7.59	18.69	15.68
7590	汇添富新能源精选混合发起式C	-1.62	9.01	7.42	18.33	15.45
7591	广发价值领先混合C	-1.63	0.20	-21.75	-14.05	-20.98
7592	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
7593	融通明锐混合A	-1.64	6.43	-15.86	16.10	13.70
7594	易方达优质精选混合(QDII)	-1.64	-1.23	-10.00	-13.28	-8.46
7595	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
7596	国投瑞银国家安全混合A	-1.65	3.23	-5.35	11.82	1.85
7597	前海联合泳隆混合A	-1.65	2.96	11.55	23.85	24.51
7598	融通明锐混合C	-1.65	6.39	-15.97	15.82	13.53
7599	添富港股通专注成长	-1.65	3.85	-14.12	-8.28	-4.32
7600	易方达龙头优选两年持有混合C	-1.65	1.57	-4.94	-3.81	-1.10
7601	工银成长精选混合A	-1.66	-0.03	0.08	-2.32	2.97
7602	国投瑞银国家安全混合C	-1.66	3.17	-5.50	11.48	1.65
7603	华宝海外中国混合	-1.66	2.67	-8.28	2.53	6.94

截止日期：2026-04-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平

4542	平安价值回报混合A	0.63	3.24	3.32	1.91	7.15
4543	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.83	3.24	3.79	3.81	4.25
4544	银华多元回报一年持有期混合	-0.27	3.24	-3.80	2.28	2.78
4545	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-0.47	3.24	-8.60	-3.77	-1.29
4546	中欧睿泽混合A	0.82	3.24	-1.94	5.62	3.61
4547	博时信享一年持有期混合C	1.73	3.23	1.71	9.41	4.38
4548	富国金安均衡精选混合A	0.04	3.23	-1.37	16.62	11.00
4549	国投瑞银国家安全混合A	-1.65	3.23	-5.35	11.82	1.85
4550	嘉实匠心回报混合C	0.27	3.23	-3.72	-5.24	-1.68
4551	建信弘利灵活配置混合A	0.91	3.23	-5.98	-8.40	-4.84
4552	泓德优质治理混合	1.62	3.23	1.22	8.20	7.43
4553	富国稳健策略6个月持有期混合A	0.05	3.22	-0.49	17.26	11.43
4554	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.64	3.22	-1.23	5.82	2.95
4555	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74
4556	工银优质发展混合A	0.27	3.21	-3.24	-5.73	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6773 位，低于同类基金平均水平

6766	中欧新兴价值一年持有混合C	-0.68	-1.56	-5.33	-8.76	-7.04
6767	长城价值甄选一年持有混合A	-1.23	0.55	-5.34	26.23	14.70
6768	国泰策略价值灵活配置混合	2.88	5.42	-5.34	-6.97	-3.84
6769	九泰天奕量化价值混合A	-0.31	-0.88	-5.34	-3.92	0.48
6770	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10
6771	贝莱德港股通远景视野混合C	-0.60	5.97	-5.35	-7.37	-2.46
6772	淳厚鑫悦混合A	2.05	6.70	-5.35	15.00	18.91
6773	国投瑞银国家安全混合A	-1.65	3.23	-5.35	11.82	1.85
6774	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25
6775	博时周期优选混合C	1.76	7.58	-5.37	9.48	8.16
6776	格林碳中和主题混合A	0.98	5.28	-5.37	7.60	3.37
6777	工银核心机遇混合A	0.36	1.53	-5.37	23.33	12.34
6778	中融新机遇混合	1.85	2.64	-5.37	10.27	6.87
6779	九泰天奕量化价值混合C	-0.31	-0.90	-5.38	-4.02	0.41
6780	鑫元鑫动力混合C	3.76	11.63	-5.38	-1.75	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平

2342	宏利新起点混合B	1.77	10.57	8.69	11.87	11.00
2343	南方均衡回报混合C	1.43	5.65	5.11	11.86	9.79
2344	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-1.11	5.82	-5.60	11.84	10.22
2345	华泰柏瑞品质成长混合C	-0.62	10.25	-2.44	11.84	10.02
2346	广发睿盛混合A	-1.17	13.09	12.47	11.83	18.58
2347	中融匠心优选混合C	5.70	11.63	8.41	11.83	18.51
2348	长安成长优选混合A	-0.28	19.10	4.74	11.82	14.30
2349	国投瑞银国家安全混合A	-1.65	3.23	-5.35	11.82	1.85
2350	平安鼎泰混合	2.68	11.05	0.64	11.82	7.83
2351	东方岳灵活配置混合	1.28	10.10	6.23	11.81	10.65
2352	国金ESG持续增长C	2.81	7.63	2.39	11.81	10.19
2353	银河智造混合A	3.63	19.80	5.96	11.81	16.14
2354	圆信永丰精选回报	-0.12	5.74	-1.16	11.81	4.93
2355	民生加银专精特新智选混合发起式C	2.57	7.26	3.23	11.80	12.45
2356	鹏华新能源精选混合A	4.24	8.79	9.50	11.80	19.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平

5314	汇添富达欣混合C	-0.25	-0.08	1.64	-0.25	1.86
5315	汇添富高质量成长30一年持有混合A	0.12	7.87	-3.46	-0.66	1.86
5316	金元顺安灵活配置混合A	2.28	1.63	-0.45	2.47	1.86
5317	易方达招易一年持有期混合C	0.70	0.90	-0.77	1.31	1.86
5318	银华泰利灵活配置混合A	0.28	0.88	1.36	2.53	1.86
5319	大成精选增值混合	0.70	0.96	-2.03	5.36	1.85
5320	方正富邦红利精选混合A	-0.91	-0.43	1.31	-0.63	1.85
5321	国投瑞银国家安全混合A	-1.65	3.23	-5.35	11.82	1.85
5322	华安新恒利灵活配置混合A	-0.25	1.11	1.37	2.05	1.85
5323	平安医疗健康混合	-1.93	-3.06	0.63	-4.94	1.84
5324	泓德臻远回报混合	3.30	8.27	-2.14	-2.67	1.84
5325	国寿安保稳瑞混合A	0.33	1.05	-0.35	1.74	1.83
5326	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.75	1.78	1.10	1.57	1.83
5327	恒越研究精选混合C	-0.38	0.55	-3.72	5.91	1.83
5328	华安新恒利灵活配置混合C	-0.24	1.11	1.36	2.00	1.83

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