国投瑞银国家安全混合A(001838)_分红排行

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.20元	2025-12-12	1.67%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.30元	2022-12-12	2.55%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	1.29元	2022-01-12	8.88%

国投瑞银国家安全混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银核心价值混合A	15	21年3个月	14.64元	21.21%
工银稳健成长混合A	2	19年12个月	8.51元	20.93%
工银消费服务混合A	1	15年7个月	3.49元	20.61%
工银量化策略混合A	1	14年7个月	4.45元	17.03%
工银信息产业混合A	1	12年12个月	2.77元	14.74%
工银精选平衡混合	11	20年4个月	9.94元	13.32%
工银金融地产混合A	4	13年3个月	10.44元	10.61%
工银红利优享混合A	3	7年11个月	3.37元	9.79%
工银红利优享混合C	3	7年11个月	3.20元	9.38%
工银大盘蓝筹混合	13	18年4个月	17.12元	9.27%
工银红利混合	9	19年4个月	9.45元	7.79%
工银新增利混合	3	9年11个月	1.63元	4.43%
工银成长收益混合A	0	13年5个月	0.00元	0.00%
工银成长收益混合B	0	13年5个月	0.00元	0.00%
工银绝对收益混合发起A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银绝对收益混合发起B	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银新财富灵活配置混合	0	12年2个月	0.00元	0.00%
工银总回报灵活配置混合A	0	11年7个月	0.00元	0.00%
工银丰盈回报灵活配置混合A	0	11年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞信灵活配置混合B	0	11年6个月	0.00元	0.00%
工银新价值灵活配置混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0	11年1个月	0.00元	0.00%
工银新焦点灵活配置混合A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银新趋势灵活配置混合A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
工银新增益混合	0	9年11个月	0.00元	0.00%
工银银和利混合	0	9年11个月	0.00元	0.00%
工银新趋势灵活配置混合C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
工银新焦点灵活配置混合C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银新生利混合	0	9年11个月	0.00元	0.00%
工银新机遇灵活配置混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银新机遇灵活配置混合C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银新得利混合	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银新得益混合	0	9年12个月	0.00元	0.00%
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
工银现代服务业混合	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银沪港深精选混合A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银沪港深精选混合C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银新生代消费混合	0	8年9个月	0.00元	0.00%
工银新经济混合人民币	0	8年7个月	0.00元	0.00%
工银新经济混合美元	0	8年7个月	0.00元	0.00%
工银精选金融地产混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银精选金融地产混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银新能源汽车混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银新能源汽车混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银优势品牌定开混合	0	56年11个月	0.00元	0.00%
工银聚福混合A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银聚福混合C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银战略新兴产业混合A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银战略新兴产业混合C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银科技创新混合	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银高质量成长混合A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
工银高质量成长混合C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
工银聚和一年定开混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银聚和一年定开混合C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银圆兴混合	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银科技创新6个月定开混合A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
工银科技创新6个月定开混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
工银新兴制造混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
工银新兴制造混合C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
工银创新精选一年定开混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银创新精选一年定开混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银聚利18个月定开混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银聚利18个月定开混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银优质成长混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银优质成长混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银健康生活混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银健康生活混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银金融地产混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银灵动价值混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银灵动价值混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银创业板两年定开混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银圆丰三年持有期混合	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银成长精选混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银成长精选混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银创新成长混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银创新成长混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银宁瑞6个月持有期混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银宁瑞6个月持有期混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银信息产业混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银消费服务混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银总回报灵活配置混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银聚丰混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银聚丰混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银聚瑞混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银聚瑞混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银聚享混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银聚享混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银聚安混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银聚安混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银聚益混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银聚益混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银景气优选混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银景气优选混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银战略远见混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银战略远见混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银聚润6个月持有期混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银聚润6个月持有期混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银核心优势混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银核心优势混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银新价值灵活配置混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银量化策略混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银聚宁9个月持有期混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银聚宁9个月持有期混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银恒兴6个月持有期混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银恒兴6个月持有期混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银兴瑞一年持有期混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银兴瑞一年持有期混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银食品饮料混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银食品饮料混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银主题策略混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银核心机遇混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银核心机遇混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银丰盈回报灵活配置混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银民瑞一年持有混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银民瑞一年持有混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银悦享混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银悦享混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银价值成长混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银价值成长混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银优势领航混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银优势领航混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银行业优选混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银行业优选混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银优质发展混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银优质发展混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银招瑞一年持有混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银招瑞一年持有混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银专精特新混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银专精特新混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银恒嘉一年持有混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银恒嘉一年持有混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳润一年持有混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳润一年持有混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银优质精选混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银创业板两年定开混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银中小盘混合	0	16年9个月	0.00元	0.00%
工银主题策略混合A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞信灵活配置混合A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银优质精选混合A	0	13年10个月	0.00元	0.00%
工银核心价值混合H	0	11年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健成长混合H	0	11年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平

463	嘉实时代先锋三年持有期混合A	6.66	-3.37	-8.59	-24.05	-17.43
464	摩根中国世纪混合人民币份额	6.66	-11.55	-23.13	-39.28	-27.27
465	汇安量化优选A	6.65	-11.01	-11.52	-43.15	-28.60
466	南方瑞盛三年混合C	6.65	-3.38	-8.51	-7.21	1.19
467	富国科创板两年定期开放混合	6.64	-16.75	-21.82	-18.94	1.53
468	华商新常态混合A	6.64	-7.22	-14.51	-29.30	-24.22
469	南方瑞盛三年混合A	6.64	-3.37	-8.48	-7.16	1.28
470	国投瑞银国家安全混合A	6.63	-1.09	5.13	-11.72	-9.04
471	中欧碳中和混合发起A	6.63	-10.37	-21.13	-48.66	-37.64
472	中欧碳中和混合发起C	6.63	-10.44	-21.29	-48.86	-38.06
473	国投瑞银国家安全混合C	6.62	-1.15	4.98	-11.99	-9.51
474	华商新常态混合C	6.62	-7.23	-14.55	-29.43	-24.51
475	金鹰碳中和混合发起式C	6.62	7.52	30.01	40.55	20.44
476	山证改革精选	6.62	8.37	1.87	-13.91	-20.63
477	添富创新医药混合	6.62	-8.71	-9.04	-9.11	-8.79

截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平

2501	大成策略回报混合C	2.44	-1.08	1.35	-0.22	3.17
2502	富国融悦12个月持有期混合C	5.83	-1.08	-2.79	-10.25	-5.35
2503	广发睿鑫混合A	8.37	-1.08	-8.36	-10.98	-10.23
2504	银河灵活配置混合A	2.83	-1.08	-6.06	-8.82	-4.42
2505	浙商沪港深精选混合C	3.94	-1.08	-3.89	-4.60	3.83
2506	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
2507	工银新焦点灵活配置混合C	8.26	-1.09	4.83	22.52	59.29
2508	国投瑞银国家安全混合A	6.63	-1.09	5.13	-11.72	-9.04
2509	汇添富稳健睿选一年持有混合A	0.94	-1.09	-3.06	-3.73	-1.73
2510	建信智远先锋混合C	3.66	-1.09	-8.69	-11.27	-12.11
2511	中欧瑾通灵活配置混合A	0.47	-1.09	-1.35	-2.86	-0.30
2512	中欧瑾通灵活配置混合E	0.48	-1.09	-1.35	-2.86	-0.29
2513	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.13	-1.10	-2.88	-3.40	-1.19
2514	东方红新动力混合C	4.38	-1.10	-2.43	-3.26	3.96
2515	金鹰鑫益混合E	1.76	-1.10	2.17	-1.99	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平

270	银华积极精选混合	-1.29	-3.30	5.26	8.93	12.04
271	圆信永丰医药健康	4.31	-1.98	5.26	-5.35	0.24
272	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
273	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	4.29	13.03	5.21	-3.08	-15.89
274	国投瑞银医疗保健混合C	5.38	-4.39	5.21	14.16	20.77
275	招商丰美混合A	4.37	0.28	5.21	-3.31	3.92
276	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
277	国投瑞银国家安全混合A	6.63	-1.09	5.13	-11.72	-9.04
278	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	5.45	3.69	5.13	-2.99	9.95
279	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
280	招商丰美混合C	4.41	0.28	5.10	-3.40	3.72
281	富国消费主题混合C	6.15	6.27	5.08	-2.69	-10.85
282	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
283	工银新焦点灵活配置混合A	8.27	-1.03	4.98	22.89	60.05
284	国投瑞银国家安全混合C	6.62	-1.15	4.98	-11.99	-9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，高于同类基金平均水平

3813	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31
3814	博时信享一年持有期混合A	2.97	-5.67	-6.79	-11.70	-6.87
3815	工银金融地产混合C	4.32	-0.61	-5.76	-11.70	-13.49
3816	农银策略精选混合	0.59	2.32	1.66	-11.70	-4.22
3817	广发龙头优选混合A	3.49	0.15	-10.37	-11.71	-0.97
3818	华夏核心资产混合A	3.03	-7.14	-12.44	-11.71	-6.01
3819	信澳领先增长混合A	9.99	-18.30	-17.89	-11.71	-5.92
3820	国投瑞银国家安全混合A	6.63	-1.09	5.13	-11.72	-9.04
3821	华夏优加生活混合A	1.89	-1.96	1.82	-11.72	-12.72
3822	建信恒稳价值混合	1.70	-7.34	-9.14	-11.72	7.07
3823	农银研究驱动混合	0.43	-2.26	-6.07	-11.73	-7.77
3824	建信灵活配置混合	3.44	-8.70	-0.22	-11.74	0.59
3825	鹏扬景泰成长混合A	3.75	-1.64	-9.64	-11.74	3.72
3826	贝莱德中国新视野混合A	1.37	-6.36	-10.30	-11.75	-8.47
3827	长盛动态精选混合	0.48	0.19	-1.73	-11.75	-18.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平

4726	新机遇C	10.69	-22.52	-29.58	-30.21	-9.01
4727	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
4728	中银增长混合A	0.08	-7.33	-11.98	-13.99	-9.01
4729	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	1.10	-5.97	-12.72	-12.74	-9.02
4730	华夏消费臻选混合发起式A	5.93	-0.13	3.13	-9.64	-9.03
4731	交银成长混合A	7.64	-10.40	-12.66	-17.21	-9.03
4732	博时凤凰领航混合A	2.68	-9.04	-13.80	-18.61	-9.04
4733	国投瑞银国家安全混合A	6.63	-1.09	5.13	-11.72	-9.04
4734	华安汇嘉精选混合A	6.42	-5.50	-11.48	-18.19	-9.04
4735	富国天源沪港深平衡混合A	-0.82	-15.58	-16.06	-16.45	-9.06
4736	全球消费精选混合(QDII)A人民币	4.52	0.63	-5.84	-12.64	-9.06
4737	融通新机遇灵活配置混合	1.54	-6.57	-11.38	-14.07	-9.06
4738	兴全社会责任混合	4.09	-9.11	-14.23	-22.73	-9.06
4739	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.14	-6.67	-8.75	-10.10	-9.07
4740	长安鑫禧混合C	-1.08	-0.98	-3.57	-11.08	-9.08

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