财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29093.30 |
38453.54 |
19910.61 |
24840.91 |
-1661.79 |
| 本期利润(万元) |
-18718.27 |
-1511.42 |
44092.74 |
9506.25 |
26548.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.01 |
0.20 |
0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.03 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
11.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19985.87 |
0.00 |
-1311.02 |
0.00 |
-17365.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160356.79 |
195274.94 |
229720.45 |
285657.35 |
252539.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.26 |
1.28 |
1.25 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.08 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
11.90 |
| 累计净值增长率(%) |
31.17 |
0.00 |
47.52 |
0.00 |
35.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11146.31 |
17872.93 |
22774.75 |
17260.51 |
14049.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
186205.66 |
288605.87 |
403639.59 |
310053.61 |
246300.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
186205.66 |
288605.87 |
403639.59 |
309544.05 |
246300.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
509.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
200.13 |
325.31 |
380.09 |
330.82 |
261.46 |
| 应付托管费(万元) |
33.36 |
54.22 |
63.35 |
55.14 |
43.58 |
| 资产总计(万元) |
198213.12 |
308909.55 |
430000.55 |
328520.92 |
262857.24 |
| 负债合计(万元) |
1189.06 |
3716.74 |
3462.24 |
978.54 |
1220.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
197024.06 |
305192.81 |
426538.31 |
327542.38 |
261636.84 |
| 未分配利润(万元) |
23914.89 |
66651.03 |
69809.23 |
21944.94 |
-15274.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.25 |
84.42 |
36.19 |
65.15 |
28.09 |
| 投资收益(万元) |
39650.68 |
38945.42 |
-549.02 |
-2863.51 |
-17470.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59707.98 |
37586.98 |
49933.99 |
31986.83 |
6535.31 |
| 其它收入(万元) |
423.27 |
1040.16 |
235.29 |
444.78 |
140.53 |
| 收入合计(万元) |
-19603.78 |
77656.97 |
49656.45 |
29633.26 |
-10766.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1562.46 |
4392.50 |
1940.22 |
3246.48 |
1515.11 |
| 托管费(万元) |
260.41 |
732.08 |
323.37 |
541.08 |
252.52 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
24.88 |
12.11 |
23.40 |
13.67 |
| 费用合计(万元) |
1997.40 |
5880.98 |
2582.33 |
3974.78 |
1827.45 |
| 利润总额(万元) |
-21601.18 |
71776.00 |
47074.11 |
25658.47 |
-12593.68 |
| 净利润(万元) |
-21601.18 |
71776.00 |
47074.11 |
25658.47 |
-12593.68 |
