我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4801.85 |
-17905.96 |
-13147.47 |
-19833.15 |
-4234.11 |
| 本期利润(万元) |
21008.64 |
-11569.09 |
-18254.09 |
-34189.55 |
-34630.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29827.81 |
0.00 |
-12263.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
263111.99 |
244686.10 |
241965.09 |
263847.28 |
278229.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.94 |
0.92 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14049.58 |
10093.86 |
19738.85 |
13752.80 |
17899.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
246300.65 |
272785.32 |
346039.75 |
253631.70 |
304243.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
246300.65 |
267188.66 |
346039.75 |
253326.45 |
303936.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5596.67 |
0.00 |
305.25 |
306.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
261.46 |
280.91 |
422.08 |
349.89 |
382.01 |
| 应付托管费(万元) |
43.58 |
46.82 |
70.35 |
58.32 |
63.67 |
| 资产总计(万元) |
262857.24 |
283212.81 |
370010.96 |
268698.87 |
327616.38 |
| 负债合计(万元) |
1220.40 |
1153.50 |
4092.86 |
1139.02 |
5374.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
261636.84 |
282059.31 |
365918.11 |
267559.85 |
322241.54 |
| 未分配利润(万元) |
-15274.22 |
-4218.86 |
49761.03 |
26645.97 |
57620.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.09 |
63.79 |
36.68 |
82.38 |
43.90 |
| 投资收益(万元) |
-17470.16 |
-16171.86 |
-11712.26 |
-16162.22 |
-28129.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6535.31 |
-16338.22 |
27486.31 |
-69384.97 |
-41955.73 |
| 其它收入(万元) |
140.53 |
594.05 |
383.68 |
1564.53 |
925.25 |
| 收入合计(万元) |
-10766.23 |
-31852.24 |
16194.41 |
-83900.29 |
-69115.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1515.11 |
4176.69 |
2305.56 |
4588.07 |
2319.64 |
| 托管费(万元) |
252.52 |
696.11 |
384.26 |
764.68 |
386.61 |
| 其它费用(万元) |
13.67 |
28.25 |
14.10 |
29.53 |
14.70 |
| 费用合计(万元) |
1827.45 |
5002.76 |
2735.32 |
5382.28 |
2720.94 |
| 利润总额(万元) |
-12593.68 |
-36855.00 |
13459.09 |
-89282.57 |
-71836.74 |
| 净利润(万元) |
-12593.68 |
-36855.00 |
13459.09 |
-89282.57 |
-71836.74 |
