国投瑞银国家安全混合A(001838)_规模评级

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	23.55	30.16	27.66	26.19	30.88	33.75	34.09
季度净申购	-50202.06	18959.18	11222.74	-35651.15	-21824.30	-2544.34	-4029.35
总份额	178803.71	229005.76	210046.58	198823.84	234474.99	256299.29	258843.63
季度总申购份额	20583.61	132752.27	36650.82	13973.40	87469.60	14159.07	21786.56
季度总赎回份额	70785.67	113793.08	25428.08	49624.55	109293.89	16703.41	25815.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平

324	中信证券红利价值B	23.84	192105.27	-18285.73	78.66	18364.39
325	广发均衡优选混合A	23.83	237288.98	-12687.21	814.86	13502.07
326	景顺长城绩优成长混合A	23.83	254685.80	-18740.45	3349.04	22089.49
327	工银领航三年持有混合	23.81	179722.85	-	1190.36	-
328	东方红沪港深混合	23.76	96880.48	-7650.33	3236.93	10887.25
329	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	23.73	46962.59	-6014.85	1859.60	7874.45
330	摩根新兴动力混合C	23.73	22099.52	19439.17	62190.46	42751.29
331	国投瑞银国家安全混合A	23.55	178803.71	-50202.06	20583.61	70785.67
332	宏利成长混合	23.52	43318.03	-477.76	17472.07	17949.84
333	平安匠心优选混合A	23.52	148754.23	10952.89	26300.01	15347.13
334	添富消费升级混合A	23.52	130696.15	-6717.27	4795.40	11512.67
335	富国创新科技混合C	23.32	63366.93	59706.93	121649.40	61942.47
336	富国天兴回报混合A	23.27	193036.79	9232.17	127805.66	118573.49
337	银华集成电路混合A	23.25	126032.59	-29169.05	85149.30	114318.35
338	中信证券臻选回报B	23.25	292938.93	-33334.54	59.50	33394.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	嘉实动力先锋混合A	18.24	181778.88	-25901.50	1629.26	27530.77
258	华富科技动能混合C	31.21	181348.11	176825.38	320252.71	143427.33
259	工银领航三年持有混合	23.81	179722.85	-	1190.36	-
260	农银瑞康6个月持有混合	20.66	179374.17	174783.44	177325.97	2542.53
261	华夏红利混合	48.56	179305.03	-6236.40	2524.52	8760.93
262	南方卓越优选3个月持有混合A	16.23	179201.27	-10070.39	190.81	10261.20
263	泉果旭源三年持有期混合C	20.99	178927.85	-67931.75	1849.88	69781.62
264	国投瑞银国家安全混合A	23.55	178803.71	-50202.06	20583.61	70785.67
265	易方达产业升级混合A	30.89	178066.63	-46047.02	13206.79	59253.81
266	大成竞争优势混合A	36.95	177949.57	-3785.01	35638.28	39423.29
267	华夏优势增长混合	58.96	177814.39	-6789.17	2777.62	9566.79
268	汇添富优质成长混合A	18.00	177711.25	-8948.22	1052.37	10000.59
269	招商品质发现混合A	16.92	177580.97	84806.95	157477.05	72670.09
270	汇添富稳健汇盈一年持有混合	17.29	177091.34	89149.20	95766.71	6617.51
271	东方红睿和三年定开混合A	15.64	176231.23	-	-	10832.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 7529 位，低于同类基金平均水平

7522	摩根远见两年持有期混合	28.20	197880.99	-44481.62	1937.55	46419.16
7523	万家战略发展产业混合A	6.87	42537.61	-46011.68	1591.13	47602.81
7524	易方达产业升级混合A	30.89	178066.63	-46047.02	13206.79	59253.81
7525	东方新能源汽车主题混合	94.56	285725.98	-46364.75	47968.60	94333.35
7526	兴证全球合衡三年持有混合A	36.52	339222.69	-46643.55	110.91	46754.47
7527	中信保诚弘远混合A	8.92	79764.88	-47463.18	172.00	47635.19
7528	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	22.31	183374.20	-49772.52	2025.35	51797.87
7529	国投瑞银国家安全混合A	23.55	178803.71	-50202.06	20583.61	70785.67
7530	鹏华匠心精选混合A类	50.66	702595.91	-51122.56	3613.23	54735.79
7531	民生加银持续成长混合A	3.14	15236.73	-53066.03	716.68	53782.71
7532	嘉实价值长青混合A	28.62	280817.59	-53074.57	12584.87	65659.44
7533	长信合利混合C	0.03	312.13	-54943.02	300.17	55243.19
7534	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
7535	交银瑞和三年持有期混合	21.25	197137.43	-56358.84	254.44	56613.28
7536	万家优选	72.92	518211.53	-56480.89	26388.94	82869.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	中欧金安量化混合A	6.53	44695.24	6775.53	20864.62	14089.09
747	广发双擎升级混合A	53.26	212263.22	-1570.89	20815.04	22385.93
748	新华优选分红混合	11.19	97523.81	5326.73	20726.63	15399.90
749	交银环球精选混合(QDII)	1.73	6245.80	2740.26	20699.71	17959.45
750	海富通欣睿混合A	2.88	21115.65	13052.24	20663.39	7611.15
751	国泰金泰灵活配置混合A	7.27	28743.49	6686.51	20647.59	13961.07
752	长盛盛崇A	1.23	8299.74	-3952.29	20630.31	24582.60
753	国投瑞银国家安全混合A	23.55	178803.71	-50202.06	20583.61	70785.67
754	中信建投轮换混合A	6.54	19275.49	-5969.18	20541.33	26510.51
755	广发安享混合A	4.09	31166.21	19549.57	20492.85	943.28
756	信诚新旺混合(LOF)C	2.50	16465.18	16456.85	20446.26	3989.42
757	长城久益混合A	1.37	9675.41	8802.27	20389.61	11587.35
758	富国消费升级混合C	2.94	14711.98	14151.56	20376.05	6224.49
759	平安核心优势混合C	1.18	5017.32	3846.66	20350.50	16503.84
760	西部利得祥运混合A	3.16	31068.02	14779.19	20349.67	5570.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平

230	创金合信鑫祥混合C	14.61	116358.64	112953.63	186862.11	73908.48
231	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
232	南方宝恒混合C	10.47	86556.59	23040.38	95857.20	72816.82
233	招商品质发现混合A	16.92	177580.97	84806.95	157477.05	72670.09
234	富国均衡优选混合	27.19	201669.11	-66946.56	5551.83	72498.39
235	兴全多维价值混合A	46.84	167431.86	25268.12	97313.44	72045.32
236	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
237	国投瑞银国家安全混合A	23.55	178803.71	-50202.06	20583.61	70785.67
238	汇添富品质价值混合	19.37	139603.63	-34575.47	36195.51	70770.98
239	华夏数字经济龙头混合发起式C	10.65	56896.99	34019.62	104666.99	70647.37
240	平安医疗健康混合	20.75	81239.52	57837.97	128336.36	70498.39
241	财通资管数字经济混合发起式A	10.65	50477.09	33392.69	103593.26	70200.57
242	泉果旭源三年持有期混合C	20.99	178927.85	-67931.75	1849.88	69781.62
243	华商均衡成长混合C	26.19	91632.08	86215.05	155807.18	69592.12
244	财通资管品质消费混合发起式C	2.11	19106.86	17400.46	86861.73	69461.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

178633

10009.5600

41.29%

58.71%

2025-06-30

212389

9889.7100

33.12%

66.88%

2024-12-31

235188

9969.6800

31.70%

68.30%

2024-06-30

268622

9635.9800

29.98%

70.02%

2023-12-31

298675

8963.4500

27.32%

72.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	178633	10009.5600	73824.73	41.29	104978.97	58.71
2025-06-30	212389	9889.7100	69570.01	33.12	140476.57	66.88
2024-12-31	235188	9969.6800	74322.88	31.70	160152.11	68.30
2024-06-30	268622	9635.9800	77614.18	29.98	181229.45	70.02
2023-12-31	298675	8963.4500	73139.54	27.32	194576.31	72.68

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