国投瑞银国家安全混合A(001838)_规模评级

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	17.53	20.23	25.91	23.77	22.50	26.53	29.00
季度净申购	-23833.59	-50202.06	18959.18	11222.74	-35651.15	-21824.30	-2544.34
总份额	154970.12	178803.71	229005.76	210046.58	198823.84	234474.99	256299.29
季度总申购份额	39381.06	20583.61	132752.27	36650.82	13973.40	87469.60	14159.07
季度总赎回份额	63214.65	70785.67	113793.08	25428.08	49624.55	109293.89	16703.41

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	240.76	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	234.05	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	232.24	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	204.84	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平

532	融通行业景气混合A	17.97	45241.68	-2953.39	1277.69	4231.08
533	东方红配置精选混合C	17.93	114645.80	-20950.49	33309.19	54259.68
534	添富消费升级混合A	17.83	107526.57	-23169.59	2947.21	26116.80
535	国投瑞银进宝混合	17.82	43956.98	-5982.33	3069.79	9052.12
536	汇丰晋信双核策略混合C	17.72	97331.09	56648.86	73740.36	17091.51
537	银华优质增长混合	17.59	125461.02	6646.95	11115.99	4469.04
538	东方人工智能主题混合A	17.55	58642.72	21671.55	56575.76	34904.21
539	国投瑞银国家安全混合A	17.53	154970.12	-23833.59	39381.06	63214.65
540	嘉实主题混合	17.48	92954.70	-3117.92	1988.17	5106.10
541	中欧行业成长混合(LOF)A	17.48	70104.66	-12603.79	1835.77	14439.56
542	平安睿享文娱混合A	17.42	38546.14	2587.37	7228.91	4641.54
543	东吴新趋势价值线混合	17.37	36572.34	-316.39	10097.34	10413.74
544	东方红睿和三年定开混合A	17.36	162050.00	-	-	14181.22
545	南方香港成长	17.32	65363.68	-12126.95	5358.24	17485.19
546	易方达行业领先企业混合	17.32	27631.31	-1160.17	1157.80	2317.96

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.25	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	234.05	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.82	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	67.59	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	华商新能源汽车混合C	11.78	157565.25	64613.78	72373.83	7760.05
303	嘉实领先优势混合A	14.91	157363.33	-44279.87	626.35	44906.22
304	摩根景气甄选混合A	20.77	157109.96	-10551.53	1250.03	11801.55
305	民生加银质量领先混合A	11.75	156921.43	-9217.24	281.28	9498.52
306	景顺长城品质长青混合C	31.72	156296.98	-119832.68	23586.97	143419.66
307	银华集成电路混合A	43.03	155400.42	29367.83	101853.27	72485.44
308	工银圆兴混合	32.52	155346.16	-34411.85	1523.26	35935.11
309	国投瑞银国家安全混合A	17.53	154970.12	-23833.59	39381.06	63214.65
310	交银成长动力一年混合A	9.75	154330.93	-21238.62	283.29	21521.90
311	国投瑞银创新动力混合	9.89	154284.20	-7133.89	1759.86	8893.74
312	鹏华价值优势混合(LOF)	14.76	154026.83	-8195.11	10226.11	18421.22
313	华夏行业景气混合	105.06	153864.08	11630.61	43839.72	32209.11
314	广发兴诚混合A	6.48	153538.70	-15970.06	1719.85	17689.91
315	汇添富高质量成长30一年持有混合A	11.48	153309.26	-10198.12	452.48	10650.60
316	国富基本面优选混合	18.71	152265.97	-70900.78	20670.35	91571.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	149.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	161.81	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.82	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.55	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.11	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 7307 位，低于同类基金平均水平

7300	南方蓝筹成长混合A	6.93	55394.61	-23320.77	350.72	23671.49
7301	银华富利精选混合A	11.00	208779.65	-23411.45	1940.22	25351.68
7302	广发新兴成长混合C	7.15	22365.77	-23425.61	69958.38	93383.99
7303	广发价值核心混合C	13.25	114042.74	-23429.67	22347.65	45777.32
7304	华安制造升级一年持有混合A	12.43	76150.58	-23518.16	178.23	23696.40
7305	华安事件驱动量化策略混合C	22.91	77900.84	-23671.00	65978.62	89649.62
7306	交银品质增长一年混合A	9.12	165905.25	-23725.18	463.00	24188.18
7307	国投瑞银国家安全混合A	17.53	154970.12	-23833.59	39381.06	63214.65
7308	宏利新兴景气龙头混合A	13.22	130307.86	-23873.11	507.52	24380.63
7309	银华阿尔法混合	7.28	43436.99	-24053.78	865.66	24919.44
7310	华泰柏瑞新金融地产混合A	14.43	78266.77	-24097.52	15377.72	39475.24
7311	景顺长城绩优成长混合A	19.65	230469.91	-24215.88	4180.06	28395.95
7312	前海开源新经济混合A	36.27	104364.49	-24238.70	3901.98	28140.68
7313	中欧成长先锋混合C	7.30	27727.96	-24240.71	5421.96	29662.67
7314	鹏华产业升级混合A	7.58	62696.72	-24413.40	185.34	24598.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	161.81	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.55	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	149.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	166.28	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	77.28	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	华泰柏瑞新金融地产混合C	16.61	91612.95	-57917.40	40989.04	98906.44
249	国联安精选混合	15.13	131584.19	14700.11	40704.37	26004.26
250	国寿安保稳荣混合A	10.87	82303.92	37342.36	40622.12	3279.76
251	富国天兴回报混合A	22.25	188969.11	-4067.69	39870.01	43937.69
252	长城久嘉创新成长混合A	29.20	79571.06	15437.44	39820.88	24383.44
253	前海开源沪港深核心资源混合C	19.18	31091.10	4130.12	39770.29	35640.17
254	大成睿享混合A	42.91	251432.77	-14627.61	39570.40	54198.02
255	国投瑞银国家安全混合A	17.53	154970.12	-23833.59	39381.06	63214.65
256	红土创新新兴产业混合	26.57	48083.70	19503.21	39272.45	19769.24
257	国泰君安量化选股混合发起A	11.13	63450.62	15599.82	39237.50	23637.69
258	中泰兴为价值精选混合A	16.24	134037.66	10433.52	39227.25	28793.72
259	财通资管品质消费混合发起式C	2.56	27324.26	8217.40	38910.45	30693.04
260	博道久航混合A	25.19	115543.93	16366.15	38830.03	22463.88
261	永赢新兴消费智选混合发起C	7.23	72241.98	-1722.59	38573.78	40296.36
262	广发中小盘精选混合A	42.85	126082.40	18484.54	38547.67	20063.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	161.81	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.55	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	中欧互联网混合A	37.73	355519.20	-41220.91	24067.08	65287.99
136	易方达积极成长混合	55.29	419636.60	46574.77	111462.92	64888.15
137	鹏华弘利混合C	23.42	127205.68	62455.21	126942.86	64487.65
138	富国创新科技混合C	59.20	105795.10	42428.17	106700.50	64272.33
139	广发聚泰混合C类	15.00	111017.29	-44416.45	19754.24	64170.70
140	汇添富新睿精选混合C	33.85	187405.78	165799.61	229851.64	64052.03
141	信澳智远三年持有期混合A	26.04	158714.97	-63485.48	515.00	64000.48
142	国投瑞银国家安全混合A	17.53	154970.12	-23833.59	39381.06	63214.65
143	易方达资源行业混合	33.88	136507.92	34541.73	97401.64	62859.91
144	东方红鼎元3个月定开混合	11.30	118400.03	-62800.00	0.00	62800.00
145	博道远航混合C	13.21	66873.18	-16052.93	46725.64	62778.57
146	广发医药健康混合C	7.05	148604.33	-26575.99	35933.85	62509.84
147	方正富邦远见成长混合C	2.58	17246.71	-8273.30	53989.51	62262.81
148	添富创新医药混合	61.70	430567.00	5316.97	67541.57	62224.60
149	东方新能源汽车主题混合	81.98	242281.22	-43444.76	18713.00	62157.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

178633

10009.5600

41.29%

58.71%

2025-06-30

212389

9889.7100

33.12%

66.88%

2024-12-31

235188

9969.6800

31.70%

68.30%

2024-06-30

268622

9635.9800

29.98%

70.02%

2023-12-31

298675

8963.4500

27.32%

72.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	178633	10009.5600	73824.73	41.29	104978.97	58.71
2025-06-30	212389	9889.7100	69570.01	33.12	140476.57	66.88
2024-12-31	235188	9969.6800	74322.88	31.70	160152.11	68.30
2024-06-30	268622	9635.9800	77614.18	29.98	181229.45	70.02
2023-12-31	298675	8963.4500	73139.54	27.32	194576.31	72.68

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。