国投瑞银国家安全混合A(001838)_规模评级

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.25	19.05	21.98	28.15	25.82	24.44	28.82
季度净申购	-14599.20	-23833.59	-50202.06	18959.18	11222.74	-35651.15	-21824.30
总份额	140370.92	154970.12	178803.71	229005.76	210046.58	198823.84	234474.99
季度总申购份额	18717.27	39381.06	20583.61	132752.27	36650.82	13973.40	87469.60
季度总赎回份额	33316.47	63214.65	70785.67	113793.08	25428.08	49624.55	109293.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平

468	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	17.41	221533.43	-20520.68	3093.53	23614.21
469	大成优势企业混合A	17.40	74362.46	-32615.13	7920.76	40535.89
470	中欧责任投资混合A	17.40	173759.83	-60510.33	650.16	61160.50
471	交银成长混合A	17.38	31322.56	-2188.43	295.88	2484.31
472	富国科创板两年定期开放混合	17.30	140976.82	-	-	-
473	招商优质成长混合(LOF)	17.28	43090.31	-3914.56	1194.44	5109.00
474	景顺科技创新混合C	17.27	55613.88	25170.57	58832.40	33661.83
475	国投瑞银国家安全混合A	17.25	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
476	万家品质生活C	17.23	30879.89	4212.22	7613.36	3401.15
477	华夏鸿阳6个月持有期混合A	17.21	189672.23	-32278.98	810.62	33089.60
478	中泰兴为价值精选混合A	17.12	144180.38	20576.24	62811.99	42235.75
479	淳厚信睿C	17.09	38192.94	15017.75	40306.66	25288.91
480	富国新机遇灵活配置混合A	17.09	64975.04	6818.36	33818.91	27000.56
481	银华内需精选混合(LOF)	17.07	36770.27	-5884.82	48544.90	54429.73
482	海富通均衡甄选混合C	17.06	114050.00	51167.56	112314.43	61146.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平

318	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	55.43	141878.20	29132.17	62620.26	33488.09
319	富国均衡策略混合	11.21	141704.22	-19695.46	468.44	20163.91
320	鹏华新兴成长混合A	14.66	141479.80	-45850.72	6276.64	52127.36
321	工银创新成长混合A	14.06	141351.28	-111523.71	3035.42	114559.13
322	嘉实远见先锋一年持有期混合A	10.48	141199.67	-17143.45	165.32	17308.77
323	景顺成长龙头一年持有混合A	14.14	141112.70	-28654.12	269.20	28923.33
324	富国科创板两年定期开放混合	17.30	140976.82	-	-	-
325	国投瑞银国家安全混合A	17.25	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
326	摩根中国优势混合A	34.37	139890.28	7536.44	39190.69	31654.25
327	汇添富科创板2年定开混合	19.38	139865.29	-	-	-
328	富国均衡优选混合	21.32	139731.48	-37233.57	11442.33	48675.89
329	国金量化精选A	28.80	139719.22	40002.13	84210.75	44208.62
330	交银品质增长一年混合A	7.61	139329.98	-26575.27	1214.56	27789.83
331	汇添富成长焦点混合	30.41	138915.73	-7969.08	890.28	8859.36
332	博时价值增长混合	18.24	138040.25	-6304.48	726.79	7031.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 7083 位，低于同类基金平均水平

7076	华安策略优选混合A	31.44	125653.24	-14356.64	1163.95	15520.60
7077	中欧明睿新常态混合A	36.88	98379.30	-14392.67	5035.59	19428.26
7078	工银恒兴6个月持有期混合A	2.87	23292.53	-14397.72	758.05	15155.77
7079	泓德臻远回报混合	13.15	98663.83	-14419.83	682.87	15102.69
7080	兴业兴睿两年持有期混合C	5.15	36780.43	-14454.23	321.25	14775.48
7081	鹏华新能源汽车混合C	6.74	66923.01	-14498.39	74657.40	89155.79
7082	摩根均衡优选混合A	2.06	21384.47	-14585.49	417.90	15003.40
7083	国投瑞银国家安全混合A	17.25	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
7084	中银顺泽回报一年持有期混合A	8.32	90054.94	-14601.67	25.95	14627.62
7085	融通互联网传媒灵活配置混合	6.75	63913.84	-14662.26	63519.63	78181.89
7086	富国高质量混合	6.57	110629.62	-14688.04	5105.05	19793.09
7087	长城健康生活混合	2.62	39689.23	-14689.75	201.06	14890.81
7088	泓德优选成长混合	7.71	50416.19	-14731.19	468.89	15200.08
7089	中泰星元灵活配置混合A	36.19	126252.53	-14738.50	10544.81	25283.31
7090	南方优质企业混合A	3.82	36008.80	-14757.50	1000.98	15758.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平

774	平安鑫安混合A	2.36	8946.33	7550.26	18881.10	11330.84
775	安信新回报混合C	10.81	16220.39	11960.39	18823.74	6863.35
776	广发百发大数据精选混合A	2.55	11726.10	9321.56	18821.27	9499.71
777	易方达科翔混合	46.30	60217.74	-5753.02	18780.27	24533.29
778	长城久富混合C	4.56	20967.21	11600.16	18772.94	7172.78
779	中欧量化动力混合A	2.68	19499.38	14638.25	18765.32	4127.07
780	中泰元和价值精选混合A	5.88	51292.11	-7088.94	18733.59	25822.53
781	国投瑞银国家安全混合A	17.25	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
782	华夏睿磐泰茂混合A	3.53	24030.26	14780.74	18570.67	3789.92
783	大成2020生命周期混合A	10.49	97761.41	12113.12	18537.88	6424.76
784	富国国家安全主题混合A	2.84	29908.54	-5450.76	18500.83	23951.59
785	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	6.96	46797.66	1552.91	18472.13	16919.22
786	南方致远混合A	8.25	52560.11	11104.78	18462.01	7357.23
787	摩根景气甄选混合C	1.82	18052.77	10982.61	18380.07	7397.46
788	财通新兴蓝筹混合C	5.59	14601.25	13402.18	18373.45	4971.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平

558	华夏成长混合	31.86	240597.71	-18636.12	14933.70	33569.82
559	华商新能源汽车混合A	3.41	68255.93	-2219.52	31345.31	33564.82
560	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	8.22	141878.20	29132.17	62620.26	33488.09
561	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	55.43	141878.20	29132.17	62620.26	33488.09
562	华安汇嘉精选混合A	8.82	65221.79	-13051.74	20394.60	33446.34
563	中信证券臻选回报B	23.25	292938.93	-33334.54	59.50	33394.04
564	南方军工改革灵活配置混合A	24.72	186203.67	-26908.32	6428.15	33336.46
565	国投瑞银国家安全混合A	17.25	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
566	银河睿达混合A	0.19	1103.99	-33304.85	3.57	33308.42
567	信澳成长精选混合A	4.04	42596.68	-30870.60	2368.63	33239.23
568	泓德优势领航混合	13.36	92661.47	-22519.49	10715.10	33234.59
569	汇添富均衡增长混合	29.07	369944.44	-25048.40	8162.03	33210.43
570	工银红利优享混合C	3.80	35939.02	9294.04	42403.52	33109.48
571	华夏鸿阳6个月持有期混合A	17.21	189672.23	-32278.98	810.62	33089.60
572	东方阿尔法优势产业混合A	13.83	46967.65	-16455.54	16632.16	33087.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

161913

8669.5300

38.22%

61.78%

2025-12-31

178633

10009.5600

41.29%

58.71%

2025-06-30

212389

9889.7100

33.12%

66.88%

2024-12-31

235188

9969.6800

31.70%

68.30%

2024-06-30

268622

9635.9800

29.98%

70.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	161913	8669.5300	53652.90	38.22	86718.02	61.78
2025-12-31	178633	10009.5600	73824.73	41.29	104978.97	58.71
2025-06-30	212389	9889.7100	69570.01	33.12	140476.57	66.88
2024-12-31	235188	9969.6800	74322.88	31.70	160152.11	68.30
2024-06-30	268622	9635.9800	77614.18	29.98	181229.45	70.02

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