国投瑞银国家安全混合A(001838)_规模评级

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	17.33	19.99	25.60	23.48	22.23	26.21	28.65
季度净申购	-23833.59	-50202.06	18959.18	11222.74	-35651.15	-21824.30	-2544.34
总份额	154970.12	178803.71	229005.76	210046.58	198823.84	234474.99	256299.29
季度总申购份额	39381.06	20583.61	132752.27	36650.82	13973.40	87469.60	14159.07
季度总赎回份额	63214.65	70785.67	113793.08	25428.08	49624.55	109293.89	16703.41

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	252.78	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	214.20	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	中欧悦享生活混合A	17.75	312545.64	-32968.50	1825.03	34793.53
524	华夏复兴混合A	17.70	64584.00	-2322.12	3796.14	6118.26
525	易方达行业领先企业混合	17.64	27631.31	-1160.17	1157.80	2317.96
526	富国创业板两年定期开放混合	17.53	69394.31	-	-	-
527	东方阿尔法优势产业混合C	17.51	58496.49	-9523.64	35343.74	44867.38
528	工银中小盘混合	17.39	25477.61	-3114.46	4221.70	7336.16
529	广发远见智选混合A	17.37	84941.75	78609.70	100408.98	21799.28
530	国投瑞银国家安全混合A	17.33	154970.12	-23833.59	39381.06	63214.65
531	银华优质增长混合	17.27	125461.02	6646.95	11115.99	4469.04
532	国泰估值优势混合(LOF)A	17.26	41636.99	4811.99	8113.59	3301.60
533	华夏蓝筹混合(LOF)A	17.26	116316.35	-5854.56	786.44	6641.00
534	华夏数字经济龙头混合发起式A	17.24	67479.35	26204.95	30325.65	4120.70
535	摩根内需动力混合A	17.19	205404.87	3701.80	17198.22	13496.42
536	华夏磐泰混合(LOF)A	17.11	97738.59	9821.28	17592.97	7771.68
537	华安宏利混合A	17.05	27958.90	-1086.71	304.86	1391.57

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.19	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.06	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	华商新能源汽车混合C	9.84	157565.25	64613.78	72373.83	7760.05
303	嘉实领先优势混合A	14.20	157363.33	-44279.87	626.35	44906.22
304	摩根景气甄选混合A	19.88	157109.96	-10551.53	1250.03	11801.55
305	民生加银质量领先混合A	11.46	156921.43	-9217.24	281.28	9498.52
306	景顺长城品质长青混合C	29.05	156296.98	-119832.68	23586.97	143419.66
307	银华集成电路混合A	58.02	155400.42	29367.83	101853.27	72485.44
308	工银圆兴混合	31.59	155346.16	-34411.85	1523.26	35935.11
309	国投瑞银国家安全混合A	17.33	154970.12	-23833.59	39381.06	63214.65
310	交银成长动力一年混合A	9.50	154330.93	-21238.62	283.29	21521.90
311	国投瑞银创新动力混合	9.70	154284.20	-7133.89	1759.86	8893.74
312	鹏华价值优势混合(LOF)	14.86	154026.83	-8195.11	10226.11	18421.22
313	华夏行业景气混合	100.34	153864.08	11630.61	43839.72	32209.11
314	广发兴诚混合A	6.22	153538.70	-15970.06	1719.85	17689.91
315	汇添富高质量成长30一年持有混合A	11.30	153309.26	-10198.12	452.48	10650.60
316	国富基本面优选混合	17.76	152265.97	-70900.78	20670.35	91571.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.46	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 7307 位，低于同类基金平均水平

7300	南方蓝筹成长混合A	6.73	55394.61	-23320.77	350.72	23671.49
7301	银华富利精选混合A	10.74	208779.65	-23411.45	1940.22	25351.68
7302	广发新兴成长混合C	6.22	22365.77	-23425.61	69958.38	93383.99
7303	广发价值核心混合C	12.99	114042.74	-23429.67	22347.65	45777.32
7304	华安制造升级一年持有混合A	11.76	76150.58	-23518.16	178.23	23696.40
7305	华安事件驱动量化策略混合C	22.52	77900.84	-23671.00	65978.62	89649.62
7306	交银品质增长一年混合A	8.75	165905.25	-23725.18	463.00	24188.18
7307	国投瑞银国家安全混合A	17.33	154970.12	-23833.59	39381.06	63214.65
7308	宏利新兴景气龙头混合A	12.25	130307.86	-23873.11	507.52	24380.63
7309	银华阿尔法混合	7.12	43436.99	-24053.78	865.66	24919.44
7310	华泰柏瑞新金融地产混合A	13.82	78266.77	-24097.52	15377.72	39475.24
7311	景顺长城绩优成长混合A	19.64	230469.91	-24215.88	4180.06	28395.95
7312	前海开源新经济混合A	36.46	104364.49	-24238.70	3901.98	28140.68
7313	中欧成长先锋混合C	6.38	27727.96	-24240.71	5421.96	29662.67
7314	鹏华产业升级混合A	7.91	62696.72	-24413.40	185.34	24598.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.89	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	华泰柏瑞新金融地产混合C	15.91	91612.95	-57917.40	40989.04	98906.44
249	国联安精选混合	14.90	131584.19	14700.11	40704.37	26004.26
250	国寿安保稳荣混合A	10.84	82303.92	37342.36	40622.12	3279.76
251	富国天兴回报混合A	22.43	188969.11	-4067.69	39870.01	43937.69
252	长城久嘉创新成长混合A	27.30	79571.06	15437.44	39820.88	24383.44
253	前海开源沪港深核心资源混合C	16.01	31091.10	4130.12	39770.29	35640.17
254	大成睿享混合A	42.62	251432.77	-14627.61	39570.40	54198.02
255	国投瑞银国家安全混合A	17.33	154970.12	-23833.59	39381.06	63214.65
256	红土创新新兴产业混合	25.31	48083.70	19503.21	39272.45	19769.24
257	国泰君安量化选股混合发起A	10.69	63450.62	15599.82	39237.50	23637.69
258	中泰兴为价值精选混合A	15.51	134037.66	10433.52	39227.25	28793.72
259	财通资管品质消费混合发起式C	2.46	27324.26	8217.40	38910.45	30693.04
260	博道久航混合A	24.42	115543.93	16366.15	38830.03	22463.88
261	永赢新兴消费智选混合发起C	7.17	72241.98	-1722.59	38573.78	40296.36
262	广发中小盘精选混合A	47.30	126082.40	18484.54	38547.67	20063.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	中欧互联网混合A	37.17	355519.20	-41220.91	24067.08	65287.99
136	易方达积极成长混合	66.88	419636.60	46574.77	111462.92	64888.15
137	鹏华弘利混合C	23.55	127205.68	62455.21	126942.86	64487.65
138	富国创新科技混合C	52.32	105795.10	42428.17	106700.50	64272.33
139	广发聚泰混合C类	14.94	111017.29	-44416.45	19754.24	64170.70
140	汇添富新睿精选混合C	31.32	187405.78	165799.61	229851.64	64052.03
141	信澳智远三年持有期混合A	27.02	158714.97	-63485.48	515.00	64000.48
142	国投瑞银国家安全混合A	17.33	154970.12	-23833.59	39381.06	63214.65
143	易方达资源行业混合	31.25	136507.92	34541.73	97401.64	62859.91
144	东方红鼎元3个月定开混合	11.30	118400.03	-62800.00	0.00	62800.00
145	博道远航混合C	12.69	66873.18	-16052.93	46725.64	62778.57
146	广发医药健康混合C	7.84	148604.33	-26575.99	35933.85	62509.84
147	方正富邦远见成长混合C	2.39	17246.71	-8273.30	53989.51	62262.81
148	添富创新医药混合	73.10	430567.00	5316.97	67541.57	62224.60
149	东方新能源汽车主题混合	71.33	242281.22	-43444.76	18713.00	62157.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

178633

10009.5600

41.29%

58.71%

2025-06-30

212389

9889.7100

33.12%

66.88%

2024-12-31

235188

9969.6800

31.70%

68.30%

2024-06-30

268622

9635.9800

29.98%

70.02%

2023-12-31

298675

8963.4500

27.32%

72.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	178633	10009.5600	73824.73	41.29	104978.97	58.71
2025-06-30	212389	9889.7100	69570.01	33.12	140476.57	66.88
2024-12-31	235188	9969.6800	74322.88	31.70	160152.11	68.30
2024-06-30	268622	9635.9800	77614.18	29.98	181229.45	70.02
2023-12-31	298675	8963.4500	73139.54	27.32	194576.31	72.68

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