国投瑞银国家安全混合A(001838)_规模评级

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.31	18.00	20.77	26.60	24.40	23.10	27.24
季度净申购	-14599.20	-23833.59	-50202.06	18959.18	11222.74	-35651.15	-21824.30
总份额	140370.92	154970.12	178803.71	229005.76	210046.58	198823.84	234474.99
季度总申购份额	18717.27	39381.06	20583.61	132752.27	36650.82	13973.40	87469.60
季度总赎回份额	33316.47	63214.65	70785.67	113793.08	25428.08	49624.55	109293.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	广发科技创新混合A	16.49	55280.23	-56564.12	9940.96	66505.08
515	摩根内需动力混合A	16.46	192406.02	-12998.85	2180.83	15179.69
516	国富弹性市值混合A	16.39	148403.18	-9691.52	1458.86	11150.38
517	诺安价值增长混合	16.39	58304.21	-2921.86	1590.17	4512.03
518	易方达瑞信混合E	16.38	95246.13	51726.47	63584.88	11858.41
519	华安研究智选混合A	16.35	205047.51	-85173.62	1875.59	87049.20
520	中欧数据挖掘混合A	16.33	64949.99	36296.85	76106.57	39809.72
521	国投瑞银国家安全混合A	16.31	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
522	安信新趋势混合C	16.19	124546.65	42705.75	87626.34	44920.59
523	富国天兴回报混合A	16.16	130862.03	-58107.07	5876.56	63983.64
524	汇安成长优选混合A	16.16	43174.59	11912.92	39088.22	27175.30
525	鹏华弘康混合A	16.12	107316.11	79874.84	82290.28	2415.44
526	宝盈转型动力混合C	16.11	47440.62	22238.78	88484.22	66245.44
527	博时恒泽混合C	16.10	136285.86	5776.55	47611.88	41835.32
528	华夏收入混合	16.10	22397.77	-1143.32	658.38	1801.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平

318	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	54.06	141878.20	8708.26	24189.41	15481.15
319	富国均衡策略混合	11.74	141704.22	-19695.46	468.44	20163.91
320	鹏华新兴成长混合A	14.72	141479.80	-45850.72	6276.64	52127.36
321	工银创新成长混合A	14.04	141351.28	-111523.71	3035.42	114559.13
322	嘉实远见先锋一年持有期混合A	11.14	141199.67	-17143.45	165.32	17308.77
323	景顺成长龙头一年持有混合A	14.29	141112.70	-28654.12	269.20	28923.33
324	富国科创板两年定期开放混合	17.28	140976.82	-	-	-
325	国投瑞银国家安全混合A	16.31	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
326	摩根中国优势混合A	34.97	139890.28	-55.39	21943.32	21998.71
327	汇添富科创板2年定开混合	18.94	139865.29	-	-	-
328	富国均衡优选混合	20.63	139731.48	-37233.57	11442.33	48675.89
329	国金量化精选A	28.51	139719.22	40002.13	84210.75	44208.62
330	交银品质增长一年混合A	7.95	139329.98	-26575.27	1214.56	27789.83
331	汇添富成长焦点混合	30.61	138915.73	-7969.08	890.28	8859.36
332	博时价值增长混合	18.65	138040.25	-6304.48	726.79	7031.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 7019 位，低于同类基金平均水平

7012	中欧明睿新常态混合A	36.77	98379.30	-14392.67	5035.59	19428.26
7013	工银恒兴6个月持有期混合A	2.75	23292.53	-14397.72	758.05	15155.77
7014	泓德臻远回报混合	12.86	98663.83	-14419.83	682.87	15102.69
7015	兴业兴睿两年持有期混合C	5.04	36780.43	-14454.23	321.25	14775.48
7016	鹏华新能源汽车混合C	6.71	66923.01	-14498.39	74657.40	89155.79
7017	汇添富新睿精选混合C	25.15	172867.58	-14538.19	142670.76	157208.96
7018	摩根均衡优选混合A	2.12	21384.47	-14585.49	417.90	15003.40
7019	国投瑞银国家安全混合A	16.31	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
7020	中银顺泽回报一年持有期混合A	8.33	90054.94	-14601.67	25.95	14627.62
7021	融通互联网传媒灵活配置混合	6.23	63913.84	-14662.26	63519.63	78181.89
7022	富国高质量混合	6.73	110629.62	-14688.04	5105.05	19793.09
7023	长城健康生活混合	2.56	39689.23	-14689.75	201.06	14890.81
7024	泓德优选成长混合	7.74	50416.19	-14731.19	468.89	15200.08
7025	中泰星元灵活配置混合A	36.69	126252.53	-14738.50	10544.81	25283.31
7026	南方优质企业混合A	3.81	36008.80	-14757.50	1000.98	15758.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平

610	融通价值趋势混合C	2.46	16059.80	10318.71	18881.63	8562.92
611	平安鑫安混合A	2.36	8946.33	7550.26	18881.10	11330.84
612	工银红利优享混合C	3.87	35939.02	5356.10	18829.88	13473.78
613	安信新回报混合C	10.45	16220.39	11960.39	18823.74	6863.35
614	易方达瑞兴混合E	3.50	22489.19	16760.75	18784.88	2024.13
615	中欧量化动力混合A	2.67	19499.38	14638.25	18765.32	4127.07
616	中泰元和价值精选混合A	6.11	51292.11	-7088.94	18733.59	25822.53
617	国投瑞银国家安全混合A	16.31	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
618	大成2020生命周期混合A	10.54	97761.41	12113.12	18537.88	6424.76
619	长信均衡优选混合A	11.14	71492.89	14615.58	18473.15	3857.58
620	华夏磐泰混合(LOF)A	18.46	104386.96	6648.37	18471.27	11822.90
621	摩根景气甄选混合C	1.85	18052.77	10982.61	18380.07	7397.46
622	财通新兴蓝筹混合C	5.20	14601.25	13402.18	18373.45	4971.27
623	天弘永利优佳混合A	6.12	54698.41	14240.80	18328.17	4087.38
624	易方达瑞智混合I	6.77	44599.31	18159.58	18318.57	158.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	易方达创新未来混合(LOF)	27.66	175145.83	-22105.28	11819.84	33925.11
485	富国沪港深业绩驱动混合型A	16.60	78158.13	-32281.46	1394.86	33676.32
486	景顺科技创新混合C	16.63	55613.88	25170.57	58832.40	33661.83
487	东方红睿满沪港深混合	19.51	67190.20	-32084.58	1535.29	33619.87
488	华夏成长混合	31.71	240597.71	-18636.12	14933.70	33569.82
489	中信证券臻选回报B	23.25	292938.93	-33334.54	59.50	33394.04
490	南方军工改革灵活配置混合A	23.60	186203.67	-26908.32	6428.15	33336.46
491	国投瑞银国家安全混合A	16.31	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
492	银河睿达混合A	0.19	1103.99	-33304.85	3.57	33308.42
493	信澳成长精选混合A	3.74	42596.68	-30870.60	2368.63	33239.23
494	泓德优势领航混合	13.46	92661.47	-22519.49	10715.10	33234.59
495	汇添富均衡增长混合	28.84	369944.44	-25048.40	8162.03	33210.43
496	华夏鸿阳6个月持有期混合A	17.80	189672.23	-32278.98	810.62	33089.60
497	东方阿尔法优势产业混合A	12.88	46967.65	-16455.54	16632.16	33087.70
498	广发恒通六个月持有期混合A	13.19	104261.56	-27691.35	5373.14	33064.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

161913

8669.5300

38.22%

61.78%

2025-12-31

178633

10009.5600

41.29%

58.71%

2025-06-30

212389

9889.7100

33.12%

66.88%

2024-12-31

235188

9969.6800

31.70%

68.30%

2024-06-30

268622

9635.9800

29.98%

70.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	161913	8669.5300	53652.90	38.22	86718.02	61.78
2025-12-31	178633	10009.5600	73824.73	41.29	104978.97	58.71
2025-06-30	212389	9889.7100	69570.01	33.12	140476.57	66.88
2024-12-31	235188	9969.6800	74322.88	31.70	160152.11	68.30
2024-06-30	268622	9635.9800	77614.18	29.98	181229.45	70.02

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