国投瑞银国家安全混合A(001838)_规模评级

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.37	16.96	19.57	25.07	22.99	21.77	25.67
季度净申购	-14599.20	-23833.59	-50202.06	18959.18	11222.74	-35651.15	-21824.30
总份额	140370.92	154970.12	178803.71	229005.76	210046.58	198823.84	234474.99
季度总申购份额	18717.27	39381.06	20583.61	132752.27	36650.82	13973.40	87469.60
季度总赎回份额	33316.47	63214.65	70785.67	113793.08	25428.08	49624.55	109293.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平

513	国泰金鹏蓝筹混合	15.56	95738.59	7554.38	17596.31	10041.92
514	华夏收入混合	15.56	22397.77	-1143.32	658.38	1801.70
515	华安研究智选混合A	15.50	205047.51	-85173.62	1875.59	87049.20
516	富国科创板两年定期开放混合	15.49	140976.82	-	-	-
517	交银成长混合A	15.45	31322.56	-2188.43	295.88	2484.31
518	海富通均衡甄选混合C	15.41	114050.00	-7315.37	23527.48	30842.85
519	汇添富品质价值混合	15.40	107738.55	-14080.57	20704.98	34785.56
520	国投瑞银国家安全混合A	15.37	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
521	华泰柏瑞新金融地产混合C	15.36	84734.77	-6878.18	23067.40	29945.58
522	银华内需精选混合(LOF)	15.33	36770.27	-10758.73	4363.13	15121.86
523	平安新鑫先锋C	15.28	63806.47	-3508.93	11220.95	14729.88
524	中欧琪和灵活配置混合A	15.23	110150.51	35623.13	40118.43	4495.30
525	平安鑫安混合C	15.22	62100.87	10912.49	111656.52	100744.02
526	东方红配置精选混合C	15.20	96006.83	-18638.97	26209.86	44848.82
527	广发鑫和混合C	15.17	103646.83	-7252.33	28577.40	35829.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平

318	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	51.58	141878.20	8708.26	24189.41	15481.15
319	富国均衡策略混合	11.81	141704.22	-19695.46	468.44	20163.91
320	鹏华新兴成长混合A	14.31	141479.80	-45850.72	6276.64	52127.36
321	工银创新成长混合A	13.05	141351.28	-111523.71	3035.42	114559.13
322	嘉实远见先锋一年持有期混合A	10.36	141199.67	-17143.45	165.32	17308.77
323	景顺成长龙头一年持有混合A	13.41	141112.70	-28654.12	269.20	28923.33
324	富国科创板两年定期开放混合	15.49	140976.82	-	-	-
325	国投瑞银国家安全混合A	15.37	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
326	摩根中国优势混合A	32.53	139890.28	-55.39	21943.32	21998.71
327	汇添富科创板2年定开混合	17.32	139865.29	-	-	-
328	富国均衡优选混合	18.81	139731.48	-37233.57	11442.33	48675.89
329	国金量化精选A	25.35	139719.22	-7619.32	16974.26	24593.58
330	交银品质增长一年混合A	8.14	139329.98	-26575.27	1214.56	27789.83
331	汇添富成长焦点混合	29.22	138915.73	-7969.08	890.28	8859.36
332	博时价值增长混合	17.86	138040.25	-6304.48	726.79	7031.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 6995 位，低于同类基金平均水平

6988	工银恒兴6个月持有期混合A	2.40	23292.53	-14397.72	758.05	15155.77
6989	泓德臻远回报混合	11.74	98663.83	-14419.83	682.87	15102.69
6990	兴业兴睿两年持有期混合C	4.57	36780.43	-14454.23	321.25	14775.48
6991	大成睿景灵活配置混合A	10.00	40027.69	-14490.83	2029.49	16520.32
6992	鹏华新能源汽车混合C	6.31	66923.01	-14498.39	74657.40	89155.79
6993	汇添富新睿精选混合C	23.01	172867.58	-14538.19	142670.76	157208.96
6994	摩根均衡优选混合A	2.05	21384.47	-14585.49	417.90	15003.40
6995	国投瑞银国家安全混合A	15.37	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
6996	中银顺泽回报一年持有期混合A	8.38	90054.94	-14601.67	25.95	14627.62
6997	富国高质量混合	6.83	110629.62	-14688.04	5105.05	19793.09
6998	长城健康生活混合	2.39	39689.23	-14689.75	201.06	14890.81
6999	泓德优选成长混合	7.66	50416.19	-14731.19	468.89	15200.08
7000	中泰星元灵活配置混合A	37.14	126252.53	-14738.50	10544.81	25283.31
7001	南方优质企业混合A	3.50	36008.80	-14757.50	1000.98	15758.48
7002	国投瑞银开放视角精选混合C	0.31	3738.54	-14783.88	487.91	15271.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	鹏扬数字经济先锋混合C	3.32	24801.73	11130.44	19069.88	7939.44
500	景顺长城鼎益混合(LOF)C	2.75	19276.94	17867.65	19040.54	1172.88
501	富国中小盘精选混合C	18.93	31092.84	2017.08	19019.35	17002.27
502	中航混改精选C	0.95	9066.48	-467.79	18902.97	19370.76
503	工银红利优享混合C	3.95	35939.02	5356.10	18829.88	13473.78
504	安信新回报混合C	9.14	16220.39	11960.39	18823.74	6863.35
505	易方达瑞兴混合E	3.49	22489.19	16760.75	18784.88	2024.13
506	国投瑞银国家安全混合A	15.37	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
507	大成2020生命周期混合A	10.52	97761.41	12113.12	18537.88	6424.76
508	长信均衡优选混合A	10.53	71492.89	14615.58	18473.15	3857.58
509	华夏磐泰混合(LOF)A	18.14	104386.96	6648.37	18471.27	11822.90
510	中欧价值发现混合C	7.47	24412.13	756.19	18417.08	17660.89
511	摩根景气甄选混合C	1.79	18052.77	10982.61	18380.07	7397.46
512	财通新兴蓝筹混合C	4.54	14601.25	13402.18	18373.45	4971.27
513	天弘永利优佳混合A	6.03	54698.41	14240.80	18328.17	4087.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	金鹰产业升级混合A	6.77	94793.45	-32384.59	1608.20	33992.79
433	易方达创新未来混合(LOF)	25.45	175145.83	-22105.28	11819.84	33925.11
434	富国沪港深业绩驱动混合型A	16.44	78158.13	-32281.46	1394.86	33676.32
435	东方红睿满沪港深混合	18.34	67190.20	-32084.58	1535.29	33619.87
436	华夏成长混合	28.75	240597.71	-18636.12	14933.70	33569.82
437	中信证券臻选回报B	23.25	292938.93	-33334.54	59.50	33394.04
438	南方军工改革灵活配置混合A	21.73	186203.67	-26908.32	6428.15	33336.46
439	国投瑞银国家安全混合A	15.37	140370.92	-14599.20	18717.27	33316.47
440	银河睿达混合A	0.19	1103.99	-33304.85	3.57	33308.42
441	中欧金安量化混合C	2.56	20717.18	-18165.05	15075.82	33240.87
442	信澳成长精选混合A	3.09	42596.68	-30870.60	2368.63	33239.23
443	汇添富均衡增长混合	28.10	369944.44	-25048.40	8162.03	33210.43
444	华夏鸿阳6个月持有期混合A	16.90	189672.23	-32278.98	810.62	33089.60
445	东方阿尔法优势产业混合A	10.37	46967.65	-16455.54	16632.16	33087.70
446	广发恒通六个月持有期混合A	13.08	104261.56	-27691.35	5373.14	33064.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

178633

10009.5600

41.29%

58.71%

2025-06-30

212389

9889.7100

33.12%

66.88%

2024-12-31

235188

9969.6800

31.70%

68.30%

2024-06-30

268622

9635.9800

29.98%

70.02%

2023-12-31

298675

8963.4500

27.32%

72.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	178633	10009.5600	73824.73	41.29	104978.97	58.71
2025-06-30	212389	9889.7100	69570.01	33.12	140476.57	66.88
2024-12-31	235188	9969.6800	74322.88	31.70	160152.11	68.30
2024-06-30	268622	9635.9800	77614.18	29.98	181229.45	70.02
2023-12-31	298675	8963.4500	73139.54	27.32	194576.31	72.68

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