国投瑞银国家安全混合A(001838)_规模评级

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	24.18	24.63	24.89	26.03	25.37	22.16	22.71
季度净申购	-4842.87	-2785.25	-12457.89	7197.59	34847.53	-5879.81	-17827.83
总份额	262872.98	267715.85	270501.10	282959.00	275761.41	240913.88	246793.69
季度总申购份额	33693.78	18628.56	29368.14	54531.24	87452.87	52327.73	70273.25
季度总赎回份额	38536.66	21413.82	41826.03	47333.65	52605.34	58207.54	88101.08

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平

277	华夏经典混合	24.52	136382.42	9970.46	36420.08	26449.62
278	中欧阿尔法混合C	24.51	398379.52	-21871.13	11249.25	33120.38
279	汇添富优势精选混合	24.38	115109.10	-357.78	3635.54	3993.32
280	万家品质生活A	24.31	97119.94	5699.67	20702.78	15003.11
281	大成睿享混合C	24.30	182335.15	27425.29	68628.05	41202.76
282	嘉实安益混合C	24.23	183731.55	17509.40	67910.85	50401.45
283	华安景气领航混合A	24.20	297828.17	-17297.64	2351.60	19649.25
284	国投瑞银国家安全混合A	24.18	262872.98	-4842.87	33693.78	38536.66
285	融通内需驱动混合A	24.09	81998.00	2379.63	11583.80	9204.17
286	汇添富均衡增长混合	24.01	487638.08	5101.24	11037.60	5936.36
287	诺安和鑫灵活配置混合	23.99	190529.51	-10365.12	7690.76	18055.88
288	国富弹性市值混合A	23.96	238941.65	1250.39	11549.59	10299.20
289	华夏成长混合	23.92	310182.55	221.54	6438.45	6216.91
290	中欧匠心两年持有期混合A	23.90	222422.81	-13176.85	481.46	13658.31
291	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	23.88	146116.02	-6857.61	35820.25	42677.85

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平

235	富国军工主题混合A	32.73	265095.75	-14331.51	12861.88	27193.40
236	嘉实动力先锋混合A	14.78	263995.32	-7951.15	1074.50	9025.65
237	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
238	汇添富绝对收益定开混合A	32.39	263337.43	-25453.79	43.62	25497.41
239	中欧新兴价值一年持有混合A	17.99	263017.56	-10826.63	1463.04	12289.67
240	广发盛锦混合A	13.78	263012.89	-9657.78	328.81	9986.59
241	中欧价值成长混合A	15.42	262940.01	-9222.79	378.74	9601.53
242	国投瑞银国家安全混合A	24.18	262872.98	-4842.87	33693.78	38536.66
243	广发创新升级混合	38.61	262111.72	-3023.34	6420.47	9443.81
244	嘉实价值臻选混合	20.86	261581.64	-6854.91	7195.56	14050.48
245	中信证券红利价值B	34.26	261464.86	-10122.43	116.92	10239.35
246	易方达港股通成长混合A	16.23	260449.85	-22044.03	3203.68	25247.71
247	银河创新混合A	113.61	258768.06	-7757.20	20610.67	28367.86
248	富国均衡策略混合	19.71	258251.00	6353.67	14239.67	7886.00
249	汇添富消费行业混合	123.87	258057.79	-6879.84	5138.21	12018.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 6198 位，低于同类基金平均水平

6191	兴证全球合瑞混合A	18.39	229678.12	-4772.28	7264.80	12037.08
6192	国投瑞银美丽中国混合C	0.49	4926.84	-4776.07	36.72	4812.79
6193	银华阿尔法混合	6.22	104594.41	-4782.36	99.15	4881.50
6194	华安研究驱动混合A	9.81	140081.40	-4786.28	150.21	4936.49
6195	华夏睿阳一年持有混合	9.20	108694.15	-4793.74	99.62	4893.36
6196	交银多策略回报灵活配置混合A	5.33	36713.30	-4794.71	566.79	5361.50
6197	鹏华弘利混合A	5.24	34163.43	-4828.64	2056.50	6885.13
6198	国投瑞银国家安全混合A	24.18	262872.98	-4842.87	33693.78	38536.66
6199	广发沪港深价值成长混合A	10.38	148137.60	-4852.17	1464.37	6316.54
6200	交银优择回报灵活配置混合A	1.32	9531.18	-4852.88	40.11	4892.99
6201	广发双擎升级混合A	56.25	338361.83	-4854.50	9597.04	14451.54
6202	万家品质生活C	2.03	8190.72	-4855.49	3916.04	8771.54
6203	华夏永利一年持有混合C	1.09	10493.71	-4866.92	17.58	4884.49
6204	国联安鑫乾混合C	0.04	253.60	-4869.20	25.72	4894.92
6205	广发成长优选混合	1.68	14870.56	-4872.51	121.54	4994.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平

117	民生加银持续成长混合C	10.13	76661.64	6572.17	34966.67	28394.50
118	大摩数字经济混合A	4.78	41549.73	20829.63	34286.83	13457.20
119	中欧产业前瞻混合A	12.86	232468.63	15518.98	34229.35	18710.37
120	海富通安益对冲混合C	3.18	30111.03	25552.33	34191.56	8639.23
121	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	31.31	288619.46	-67959.22	34173.67	102132.89
122	东方人工智能主题混合A	5.39	63955.92	1769.02	33934.81	32165.80
123	嘉实产业领先混合A	13.17	184570.55	-8936.53	33870.11	42806.63
124	国投瑞银国家安全混合A	24.18	262872.98	-4842.87	33693.78	38536.66
125	景顺长城安享回报灵活配置混合A	7.48	53279.50	29748.87	33441.06	3692.19
126	汇添富稳健收益混合A	10.16	107099.64	12968.81	33418.32	20449.50
127	富国新动力灵活配置混合A	44.98	172872.17	19799.71	33414.80	13615.10
128	中融优势产业混合C	5.99	66831.39	16472.85	32489.44	16016.59
129	国投瑞银融华债券	16.74	122855.17	-26606.21	32395.29	59001.50
130	大成互联网思维混合C	13.01	84858.25	10835.67	32125.72	21290.05
131	大成景恒混合C	3.92	22565.41	-71717.73	31404.72	103122.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平

156	富国成长策略混合	27.21	278018.20	-36179.99	3824.62	40004.61
157	富国新机遇灵活配置混合A	9.42	64648.41	-31299.67	7977.19	39276.86
158	东方区域发展混合	2.26	20124.31	-9574.54	29473.38	39047.92
159	万家颐达灵活配置混合	1.95	21322.36	-38697.08	289.83	38986.91
160	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	29.27	196577.80	-31652.22	7326.44	38978.66
161	长安鑫益增强混合C	22.00	156083.99	18294.05	56943.62	38649.57
162	广发兴诚混合C	13.21	296427.15	-9792.45	28797.68	38590.13
163	国投瑞银国家安全混合A	24.18	262872.98	-4842.87	33693.78	38536.66
164	广发均衡增长混合A	23.67	227487.24	-24618.45	13880.49	38498.94
165	安信新趋势混合A	9.98	82870.70	-35340.17	2962.87	38303.04
166	南方金融主题灵活配置混合C	5.22	60306.23	-36153.61	2008.79	38162.39
167	长城创新驱动混合C	0.95	15642.47	-37001.90	1045.21	38047.10
168	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
169	宝盈基础产业混合C	1.47	18858.29	-28169.64	9748.27	37917.91
170	泓德瑞兴三年持有期混合	37.77	468652.16	-37495.56	350.72	37846.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

298675

8963.4500

27.32%

72.68%

2023-06-30

343679

8233.2400

21.28%

78.72%

2022-12-31

375607

6413.9900

9.73%

90.27%

2022-06-30

433112

6109.7700

15.91%

84.09%

2021-12-31

452478

5534.2100

22.22%

77.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	298675	8963.4500	73139.54	27.32	194576.31	72.68
2023-06-30	343679	8233.2400	60212.33	21.28	222746.67	78.72
2022-12-31	375607	6413.9900	23452.89	9.73	217461.00	90.27
2022-06-30	433112	6109.7700	42090.29	15.91	222531.24	84.09
2021-12-31	452478	5534.2100	55640.92	22.22	194769.97	77.78

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