国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.251

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李轩

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.32亿元

2022-01-12 每10份派现金 1.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	1.50	23.68	11.55	10.76
混合型名次	1178	2026	1577	1221	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.34	-6.64	-18.54	89.74	23.33
混合型名次	1573	4366	4748	175	2589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	泓德泓信混合	1.74	4.33	26.63	9.99	8.35
1177	富国兴远优选12个月持有期混合C	1.73	0.94	13.04	6.07	10.75
1178	国投瑞银国家安全混合A	1.73	1.50	23.68	11.55	10.76
1179	国投瑞银国家安全混合C	1.73	1.44	23.59	11.26	10.23
1180	华安现代生活混合	1.73	-0.01	13.69	-5.47	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	-0.43	1.51	27.56	13.59	6.72
2025	广发鑫裕混合A	-0.03	1.50	18.67	6.82	9.49
2026	国投瑞银国家安全混合A	1.73	1.50	23.68	11.55	10.76
2027	华商价值共享混合发起式	0.63	1.50	16.69	-1.84	10.22
2028	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.41	1.50	25.27	13.97	18.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	中泰开阳价值优选混合A	0.50	0.87	23.71	0.80	1.20
1576	华夏消费臻选混合发起式C	1.64	2.21	23.70	1.54	21.45
1577	国投瑞银国家安全混合A	1.73	1.50	23.68	11.55	10.76
1578	华夏创新未来混合(LOF)	-0.11	-2.00	23.68	2.37	-13.02
1579	泰信低碳经济混合发起式A	0.64	0.25	23.68	18.38	13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	华安景气领航混合C	1.90	1.55	22.97	11.56	4.38
1220	鹏华睿投混合C	1.07	4.95	27.63	11.56	12.36
1221	国投瑞银国家安全混合A	1.73	1.50	23.68	11.55	10.76
1222	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.62	1.47	24.56	11.55	8.38
1223	兴全合润混合	0.75	1.74	25.48	11.55	11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华富永鑫灵活配置混合C	3.59	-7.02	0.68	-10.33	10.78
1671	富国久利稳健配置混合型C	0.96	4.89	26.23	11.46	10.76
1672	国投瑞银国家安全混合A	1.73	1.50	23.68	11.55	10.76
1673	招商科技创新混合A	3.01	-0.61	24.72	15.93	10.76
1674	东财量化精选混合C	0.20	0.43	17.90	8.45	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	交银成长动力一年混合A	8.35	-6.82	-31.25	-	-30.34
1572	广发沪港深精选混合C	8.34	10.19	-9.44	-	-9.45
1573	国投瑞银国家安全混合A	8.34	-6.64	-18.54	89.74	23.33
1574	华安睿明两年定开混合A	8.34	0.81	-8.94	103.25	92.19
1575	交银启欣混合	8.34	-6.21	-34.10	-	-36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	平安稳健增长混合A	-2.39	-6.63	-15.98	-	-18.26
4365	融通价值成长混合C	-6.32	-6.63	0.00	-	5.18
4366	国投瑞银国家安全混合A	8.34	-6.64	-18.54	89.74	23.33
4367	浙商全景消费混合C	-7.69	-6.64	0.00	-	-26.08
4368	富国新动力灵活配置混合A	-8.09	-6.65	-21.39	64.67	248.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	博时产业优选混合C	5.48	0.00	-18.52	-	-19.10
4747	安信价值回报三年持有混合C	1.57	-0.77	-18.53	-	-14.63
4748	国投瑞银国家安全混合A	8.34	-6.64	-18.54	89.74	23.33
4749	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	11.65	2.14	-18.55	-	-16.55
4750	前海联合价值优选混合C	-5.52	-11.02	-18.55	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	国融融盛龙头严选混合A	53.55	70.83	34.56	89.88	101.56
174	大成策略回报混合A	10.91	21.43	18.70	89.82	738.92
175	国投瑞银国家安全混合A	8.34	-6.64	-18.54	89.74	23.33
176	东方创新科技混合	9.95	-12.55	-38.24	89.64	80.73
177	新华优选成长混合	5.31	0.40	-30.99	89.50	532.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	诺安鼎利混合C	5.07	3.49	4.16	19.68	23.41
2588	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	23.13	23.37
2589	国投瑞银国家安全混合A	8.34	-6.64	-18.54	89.74	23.33
2590	广发东财大数据混合A	1.35	-7.60	-23.18	32.51	23.30
2591	交银成长混合H	-4.88	-27.94	-38.09	3.22	23.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	959.43	26480.21	9.27%
中航沈飞	600760	531.17	24811.00	8.69%
中直股份	600038	569.48	23758.59	8.32%
中航重机	600765	1140.22	23066.57	8.08%
中船防务	600685	747.82	20221.19	7.08%
北方导航	600435	1812.60	19775.41	6.92%
中国动力	600482	787.99	18998.45	6.65%
航天电子	600879	2136.62	17947.61	6.28%
航发控制	000738	760.15	16685.39	5.84%
中科星图	688568	418.65	15682.54	5.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.46	89.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	5.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.092	1.080	1.066	1.073	1.108
累计净值(元)	1.251	1.239	1.225	1.232	1.267

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