国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.4512 0.0324(2.28%)

累计净值：1.6302

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.57亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	12.95	24.25	16.86	26.18	12.95
混合型名次	134	52	136	2797	230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.06	62.50	33.05	16.60	66.63
混合型名次	2345	1699	1530	1235	2282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	广发小盘成长混合(LOF)A	12.96	26.50	26.08	58.59	12.96
133	广发小盘成长混合(LOF)C	12.95	26.45	25.95	58.27	12.95
134	国投瑞银国家安全混合A	12.95	24.25	16.86	26.18	12.95
135	金信稳健策略混合	12.95	20.98	16.06	70.62	12.95
136	平安核心优势混合A	12.95	3.18	-4.92	0.76	12.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	东方人工智能主题混合A	15.91	24.54	14.90	69.93	15.91
51	东方人工智能主题混合C	15.90	24.50	14.79	69.59	15.90
52	国投瑞银国家安全混合A	12.95	24.25	16.86	26.18	12.95
53	南方信息创新混合A	16.86	24.23	12.82	65.40	16.86
54	国投瑞银国家安全混合C	12.94	24.19	16.69	25.81	12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	易方达国防军工混合A	12.54	25.61	16.92	33.69	12.54
135	广发鑫睿一年持有期混合C	3.73	9.87	16.86	24.76	3.73
136	国投瑞银国家安全混合A	12.95	24.25	16.86	26.18	12.95
137	华宝研究精选混合	4.60	9.48	16.84	38.19	4.60
138	集合-中金进取回报A	-2.20	-4.29	16.77	27.40	46.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，高于同类基金平均水平
2795	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	4.56	7.81	8.04	26.19	4.56
2796	国泰景气优选混合A	7.42	11.09	4.67	26.18	7.42
2797	国投瑞银国家安全混合A	12.95	24.25	16.86	26.18	12.95
2798	交银科技创新灵活配置混合A	2.92	12.46	1.83	26.18	2.92
2799	长江智能制造混合型发起式C	3.45	5.13	5.62	26.17	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	广发小盘成长混合(LOF)A	12.96	26.50	26.08	58.59	12.96
229	广发小盘成长混合(LOF)C	12.95	26.45	25.95	58.27	12.95
230	国投瑞银国家安全混合A	12.95	24.25	16.86	26.18	12.95
231	金信稳健策略混合	12.95	20.98	16.06	70.62	12.95
232	平安核心优势混合A	12.95	3.18	-4.92	0.76	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	华安聚嘉精选混合A	44.07	58.96	45.00	-	96.55
2344	前海开源量化优选C	44.07	51.80	25.36	-17.70	64.10
2345	国投瑞银国家安全混合A	44.06	62.50	33.05	16.60	66.63
2346	万家人工智能混合A	44.04	105.27	101.93	50.50	258.10
2347	中邮乐享收益灵活配置混合	44.02	49.90	50.00	49.38	128.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	南方核心成长混合C	50.52	62.52	16.87	-22.53	-8.71
1698	中融价值成长6个月持有混合C	45.97	62.51	11.82	-20.26	-14.68
1699	国投瑞银国家安全混合A	44.06	62.50	33.05	16.60	66.63
1700	博时创新经济混合A	62.06	62.47	45.12	-	47.46
1701	兴证全球合瑞混合A	46.78	62.46	21.09	-	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	安信灵活配置混合	47.11	53.25	33.06	21.10	388.09
1529	嘉实港股优势混合C	30.55	61.29	33.06	-	8.03
1530	国投瑞银国家安全混合A	44.06	62.50	33.05	16.60	66.63
1531	华夏见龙精选混合	23.37	73.58	33.05	-3.71	66.05
1532	鹏华创新未来混合(LOF)	59.68	109.35	33.04	-	-25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	国富天颐混合A	4.44	11.88	10.72	16.66	53.44
1234	博时汇智回报混合	45.51	61.00	49.68	16.62	217.92
1235	国投瑞银国家安全混合A	44.06	62.50	33.05	16.60	66.63
1236	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	16.60	93.92
1237	华泰柏瑞积极成长混合A	26.17	53.59	24.81	16.59	150.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	17.56	51.29	124.57	-	66.64
2281	博道志远混合A	26.11	24.58	-0.56	-1.44	66.63
2282	国投瑞银国家安全混合A	44.06	62.50	33.05	16.60	66.63
2283	华夏数字经济龙头混合发起式A	83.82	84.51	81.63	-	66.61
2284	中欧琪和灵活配置混合A	4.09	10.10	9.24	14.67	66.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	559.39	40180.85	9.86%
锐科激光	300747	1233.45	32933.21	8.08%
中航重机	600765	2017.13	32798.47	8.05%
国睿科技	600562	951.40	32747.12	8.03%
北方导航	600435	2128.99	31764.46	7.79%
中航西飞	000768	1064.36	28599.30	7.02%
中航高科	600862	1135.63	26902.97	6.60%
复旦微电	688385	278.62	18570.02	4.56%
中船防务	600685	642.74	17604.76	4.32%
派克新材	605123	223.98	16372.81	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.46	94.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

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06-27国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4188	1.3555	1.3589	1.3290	1.2848
累计净值(元)	1.5978	1.5345	1.5379	1.5080	1.4638

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