国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0947 0.0195(1.81%)

累计净值：1.2737

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.20亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.81	-7.77	-16.35	-22.57	-14.80
混合型名次	200	4390	6845	7365	7113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.58	14.04	2.77	-3.54	25.69
混合型名次	7045	5315	5425	2417	3712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.82	-28.65	-16.56	-26.60	-25.46
199	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.82	-28.60	-16.39	-26.31	-25.11
200	国投瑞银国家安全混合A	1.81	-7.77	-16.35	-22.57	-14.80
201	国投瑞银国家安全混合C	1.81	-7.81	-16.48	-22.80	-15.09
202	鹏华碳中和主题混合A	1.81	-30.17	-24.53	-33.27	-33.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	东兴蓝海财富混合	-3.61	-7.76	-0.68	8.78	8.37
4389	银河转型混合A	-1.38	-7.76	-12.65	-11.93	-9.32
4390	国投瑞银国家安全混合A	1.81	-7.77	-16.35	-22.57	-14.80
4391	工银健康生活混合C	-2.21	-7.78	-3.37	0.80	1.58
4392	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-1.43	-7.79	-10.78	-9.58	-4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6845 位，低于同类基金平均水平
6843	建信兴润一年持有混合	-4.48	-27.11	-16.34	-12.12	-2.50
6844	前海开源人工智能主题混合	-1.56	-32.95	-16.34	3.63	-0.43
6845	国投瑞银国家安全混合A	1.81	-7.77	-16.35	-22.57	-14.80
6846	摩根沃享远见一年持有期混合A	-0.47	-18.65	-16.35	3.15	-0.20
6847	鹏华领航一年持有期混合C	0.66	-11.37	-16.35	-15.27	-5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7365 位，低于同类基金平均水平
7363	国联安行业领先混合	-0.39	2.94	-15.99	-22.54	-16.99
7364	方正富邦创新动力混合C	2.29	-32.71	-17.91	-22.57	-9.17
7365	国投瑞银国家安全混合A	1.81	-7.77	-16.35	-22.57	-14.80
7366	华富时代锐选混合C	-1.32	-24.29	-19.01	-22.65	-20.36
7367	融通内需驱动混合C	-1.52	-26.93	-19.62	-22.65	-12.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7113 位，低于同类基金平均水平
7111	财通福盛混合发起(LOF)A	-2.31	-32.08	-19.24	-18.81	-14.80
7112	东海海睿致远	-6.98	-8.76	-12.13	-7.77	-14.80
7113	国投瑞银国家安全混合A	1.81	-7.77	-16.35	-22.57	-14.80
7114	长信新利灵活配置混合	-0.38	-6.37	-0.38	-16.42	-14.81
7115	国泰君安君得诚混合	-1.50	-12.28	-18.61	-18.75	-14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 7045 位，低于同类基金平均水平
7043	博时品质生活混合C	-10.49	3.59	-18.32	-	-39.34
7044	民生加银养老服务混合	-10.53	0.81	-29.92	-52.19	35.39
7045	国投瑞银国家安全混合A	-10.58	14.04	2.77	-3.54	25.69
7046	大成北交所两年定开混合A	-10.59	88.68	58.53	-	17.79
7047	银河消费混合A	-10.59	29.23	-19.31	-40.18	60.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	安信民安回报一年持有混合A	4.70	14.05	15.48	-	26.70
5314	广发聚富混合	5.89	14.04	-7.37	3.84	850.31
5315	国投瑞银国家安全混合A	-10.58	14.04	2.77	-3.54	25.69
5316	中欧真益稳健一年混合A	6.32	14.04	11.33	4.61	15.58
5317	汇丰晋信慧盈混合	12.98	14.03	12.62	7.17	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	嘉实主题新动力混合	27.68	31.68	2.79	-35.62	164.80
5424	富国趋势优先混合C	12.98	19.09	2.77	-	-13.16
5425	国投瑞银国家安全混合A	-10.58	14.04	2.77	-3.54	25.69
5426	中信建投医药健康A	-21.39	11.59	2.77	-45.63	-31.07
5427	宝盈祥裕增强回报混合A	2.34	9.01	2.76	-12.88	-9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	兴业高端制造C	30.58	57.48	26.29	-3.52	4.11
2416	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	-3.54	44.05
2417	国投瑞银国家安全混合A	-10.58	14.04	2.77	-3.54	25.69
2418	民生加银品牌蓝筹混合	48.44	66.79	34.15	-3.57	338.41
2419	易方达现代服务业混合	10.82	31.31	12.25	-3.57	108.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平
3710	大摩万众创新混合C	28.61	91.86	26.75	-11.23	25.71
3711	浙商智选价值混合C	25.35	47.12	9.51	32.95	25.70
3712	国投瑞银国家安全混合A	-10.58	14.04	2.77	-3.54	25.69
3713	兴业聚福一年持有期混合A	11.65	24.24	24.31	-	25.69
3714	鹏扬景合六个月持有混合	4.87	10.85	11.12	16.66	25.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	454.80	18692.20	9.49%
航发科技	600391	478.68	16011.97	8.13%
中国动力	600482	482.00	15809.70	8.02%
国睿科技	600562	740.79	15719.59	7.98%
航材股份	688563	306.68	15711.41	7.97%
中航光电	002179	338.74	15649.67	7.94%
中船防务	600685	508.49	12935.96	6.57%
图南股份	300855	338.12	10569.63	5.36%
复旦微电	688385	146.11	10416.51	5.29%
广联航空	300900	211.33	8150.87	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.61	94.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0752	1.0699	1.0859	1.0571	1.0853
累计净值(元)	1.2542	1.2489	1.2649	1.2361	1.2643

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