国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2420 -0.0144(-1.15%)

累计净值：1.4210

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.20亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	10.29	7.29	-3.14	-3.33
混合型名次	773	39	463	5819	5904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.61	48.39	20.61	5.09	42.61
混合型名次	3323	3268	3760	2283	3217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	东吴移动互联A	1.69	-0.11	-21.66	11.03	12.72
772	东吴移动互联C	1.69	-0.13	-21.70	10.92	12.56
773	国投瑞银国家安全混合A	1.69	10.29	7.29	-3.14	-3.33
774	国投瑞银国家安全混合C	1.69	10.23	7.14	-3.43	-3.74
775	招商丰凯混合C	1.69	-0.30	5.26	-2.10	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	易方达科益混合C	0.91	11.13	18.91	66.81	74.82
38	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
39	国投瑞银国家安全混合A	1.69	10.29	7.29	-3.14	-3.33
40	国投瑞银国家安全混合C	1.69	10.23	7.14	-3.43	-3.74
41	恒越核心精选混合A	2.15	10.07	-21.66	0.95	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.37	-6.43	7.32	-1.22	2.51
462	大成中国优势混合(QDII)A	1.85	-3.81	7.29	-7.70	-14.18
463	国投瑞银国家安全混合A	1.69	10.29	7.29	-3.14	-3.33
464	华泰保兴健康消费A	2.63	2.27	7.29	-6.82	-10.28
465	大成产业趋势混合A	-1.11	-3.54	7.28	-13.40	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5819 位，低于同类基金平均水平
5817	国泰金牛创新成长混合	0.90	1.73	-7.98	-3.14	8.82
5818	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
5819	国投瑞银国家安全混合A	1.69	10.29	7.29	-3.14	-3.33
5820	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
5821	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.32	-0.72	-4.27	-3.15	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	招商沪港深科技创新混合C	1.70	0.86	-25.47	-6.30	-3.32
5903	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32
5904	国投瑞银国家安全混合A	1.69	10.29	7.29	-3.14	-3.33
5905	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	5.92	1.46	10.59	-0.84	-3.33
5906	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，高于同类基金平均水平
3321	汇添富核心精选混合(LOF)	5.62	78.48	45.35	1.07	7.21
3322	泰康申润一年持有期混合A	5.62	7.02	11.50	10.71	18.31
3323	国投瑞银国家安全混合A	5.61	48.39	20.61	5.09	42.61
3324	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	5.61	9.87	13.50	11.64	22.23
3325	万家价值优势一年持有期混合	5.61	105.36	99.55	49.77	151.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，高于同类基金平均水平
3266	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	43.90	48.42	0.00	-	-3.47
3267	长盛电子信息产业混合C	-12.48	48.41	14.23	-	-0.95
3268	国投瑞银国家安全混合A	5.61	48.39	20.61	5.09	42.61
3269	国富优质企业一年持有期混合A	-3.27	48.37	18.59	-2.85	-5.99
3270	鑫元清洁能源混合发起式C	-5.54	48.34	-16.01	-	-48.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，高于同类基金平均水平
3758	万家匠心致远一年持有期混合A	12.46	53.23	20.64	-	4.76
3759	国泰区位优势混合C	-1.74	66.30	20.61	-	29.70
3760	国投瑞银国家安全混合A	5.61	48.39	20.61	5.09	42.61
3761	交银核心资产混合	-6.69	27.49	20.58	0.55	95.42
3762	富国成长优选三年定开混合	-6.81	64.67	20.55	-4.35	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	鹏华研究驱动混合	19.76	93.81	71.96	5.11	154.57
2282	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	5.10	63.32
2283	国投瑞银国家安全混合A	5.61	48.39	20.61	5.09	42.61
2284	广发优企精选混合A	5.33	23.23	4.94	5.07	178.67
2285	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-9.55	78.91	69.71	5.06	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，高于同类基金平均水平
3215	东吴进取策略混合A	-29.43	-24.71	-37.03	-45.64	42.67
3216	兴银先锋成长混合A	-2.42	46.94	22.14	-7.84	42.65
3217	国投瑞银国家安全混合A	5.61	48.39	20.61	5.09	42.61
3218	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-19.15	107.96	97.79	16.22	42.60
3219	南方隆元产业主题混合	7.12	52.58	31.62	2.28	42.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	454.80	18692.20	9.49%
航发科技	600391	478.68	16011.97	8.13%
中国动力	600482	482.00	15809.70	8.02%
国睿科技	600562	740.79	15719.59	7.98%
航材股份	688563	306.68	15711.41	7.97%
中航光电	002179	338.74	15649.67	7.94%
中船防务	600685	508.49	12935.96	6.57%
图南股份	300855	338.12	10569.63	5.36%
复旦微电	688385	146.11	10416.51	5.29%
广联航空	300900	211.33	8150.87	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.61	94.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2564	1.2214	1.2119	1.2101	1.2099
累计净值(元)	1.4354	1.4004	1.3909	1.3891	1.3889

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