国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.2430 -0.0222(-1.75%)

累计净值：1.4220

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.72亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.72	-6.58	-19.02	10.28	-3.25
混合型名次	7441	7516	7803	3674	6798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.64	34.30	14.37	25.75	42.72
混合型名次	4119	3749	4610	1249	3536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7441 位，低于同类基金平均水平
7439	广发消费领先混合A	-1.72	-5.56	-13.48	-10.05	-10.08
7440	广发消费领先混合C	-1.72	-5.61	-13.58	-10.12	-10.10
7441	国投瑞银国家安全混合A	-1.72	-6.58	-19.02	10.28	-3.25
7442	国投瑞银国家安全混合C	-1.73	-6.63	-19.14	9.95	-3.48
7443	融通跨界成长灵活配置混合	-1.73	19.26	5.02	9.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7516 位，低于同类基金平均水平
7514	大摩健康产业混合C	-1.94	-6.58	-5.10	-12.68	-6.96
7515	工银健康生活混合C	-1.82	-6.58	-1.59	-10.27	-2.63
7516	国投瑞银国家安全混合A	-1.72	-6.58	-19.02	10.28	-3.25
7517	银华体育文化灵活配置混合C	-1.52	-6.59	-17.76	-12.41	-11.36
7518	鹏华策略优选混合	-0.27	-6.60	-8.78	-11.26	-9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7803 位，低于同类基金平均水平
7801	信澳博见成长一年定期开放混合C	-5.08	-5.00	-18.89	-15.86	-14.40
7802	华泰柏瑞基本面智选C	0.51	-7.82	-18.93	-9.54	-16.64
7803	国投瑞银国家安全混合A	-1.72	-6.58	-19.02	10.28	-3.25
7804	大成聚优成长混合A	-0.03	-9.96	-19.03	7.40	4.06
7805	国泰君安品质生活混合发起A	2.56	-6.83	-19.08	-14.80	-18.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，高于同类基金平均水平
3672	华商量化优质精选混合	-0.22	-0.19	-6.73	10.29	3.05
3673	兴业聚华混合A	0.23	2.38	6.97	10.29	9.77
3674	国投瑞银国家安全混合A	-1.72	-6.58	-19.02	10.28	-3.25
3675	银河鑫利混合A	0.00	5.25	8.19	10.28	7.14
3676	博时平衡配置混合	0.45	3.85	3.27	10.27	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6798 位，低于同类基金平均水平
6796	九泰锐升混合	2.00	1.02	-5.24	-3.82	-3.21
6797	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
6798	国投瑞银国家安全混合A	-1.72	-6.58	-19.02	10.28	-3.25
6799	大成消费机遇混合C	-1.35	-6.22	-1.99	-4.54	-3.27
6800	中银颐利混合C	0.24	-2.26	-3.38	-3.27	-3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	信诚优胜精选混合C	21.66	21.71	-3.22	-	-12.85
4118	广发价值驱动混合C	21.64	16.41	16.26	-	5.97
4119	国投瑞银国家安全混合A	21.64	34.30	14.37	25.75	42.72
4120	上银高质量优选9个月持有期混合A	21.64	33.62	17.84	-	-19.56
4121	光大保德信永鑫混合C	21.61	20.52	24.61	23.32	82.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，高于同类基金平均水平
3747	国富研究精选混合C	30.06	34.32	18.67	-	7.67
3748	民生加银景气行业混合A	31.93	34.31	26.94	-23.71	325.75
3749	国投瑞银国家安全混合A	21.64	34.30	14.37	25.75	42.72
3750	汇安品质优选混合A	45.54	34.26	8.20	-	0.60
3751	易方达安盈回报A	32.27	34.25	35.14	24.77	209.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	16.76	23.89
4609	易方达瑞祺混合E	5.82	8.51	14.39	13.68	77.80
4610	国投瑞银国家安全混合A	21.64	34.30	14.37	25.75	42.72
4611	易方达悦信一年持有期混合A	6.06	9.93	14.37	-	14.61
4612	国泰鑫利一年持有期混合A	9.55	14.38	14.36	21.26	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	汇丰晋信2026周期混合	12.46	15.92	21.92	25.79	468.65
1248	诺安中小盘精选混合	29.18	31.71	24.47	25.76	493.67
1249	国投瑞银国家安全混合A	21.64	34.30	14.37	25.75	42.72
1250	长盛量化红利混合	3.37	8.18	20.84	25.74	454.38
1251	汇安均衡优选混合	47.43	87.01	23.44	25.74	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	先锋聚元C	31.02	33.24	-6.91	-15.08	42.75
3535	招商核心竞争力混合C	1.39	23.75	-0.53	-	42.73
3536	国投瑞银国家安全混合A	21.64	34.30	14.37	25.75	42.72
3537	工银新经济混合美元	34.25	90.82	41.52	2.37	42.69
3538	博时研究精选持有期混合C	52.61	50.89	56.17	32.58	42.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	472.80	23214.39	9.65%
中航西飞	000768	766.81	18909.61	7.86%
中船防务	600685	638.48	18247.87	7.59%
航材股份	688563	306.68	18125.01	7.54%
航发科技	600391	433.68	17082.80	7.10%
中国船舶	600150	480.92	14831.63	6.17%
航发动力	600893	273.70	13154.02	5.47%
航发控制	000738	521.15	11314.24	4.70%
广联航空	300900	259.77	10026.98	4.17%
光启技术	002625	202.65	7777.71	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.70	94.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2652	1.2648	1.2591	1.2870	1.2919
累计净值(元)	1.4442	1.4438	1.4381	1.4660	1.4709

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