国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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最新净值：1.1315 -0.0066(-0.58%)

累计净值：1.3105

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.72亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-12.69	-17.26	-3.16	-11.93
混合型名次	5467	7751	7717	6540	7300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	19.46	6.92	15.28	29.92
混合型名次	5456	4633	5266	1831	4028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	广发优企精选混合C	0.17	-5.82	-10.85	-2.95	-6.96
5466	国联安核心优势混合	0.17	-7.10	-17.34	-11.89	-15.14
5467	国投瑞银国家安全混合A	0.17	-12.69	-17.26	-3.16	-11.93
5468	恒越乐享添利混合A	0.17	-0.77	-2.38	1.29	0.14
5469	恒越乐享添利混合C	0.17	-0.81	-2.50	1.05	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7751 位，低于同类基金平均水平
7749	国寿安保华丰混合A	3.34	-12.60	-22.06	-27.45	-17.34
7750	国寿安保华丰混合C	3.32	-12.64	-22.12	-27.57	-17.38
7751	国投瑞银国家安全混合A	0.17	-12.69	-17.26	-3.16	-11.93
7752	国投瑞银国家安全混合C	0.16	-12.74	-17.39	-3.45	-12.17
7753	长信医疗保健混合(LOF)A	-1.69	-12.81	-9.53	-11.42	-12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7717 位，低于同类基金平均水平
7715	中融医药消费混合A	-2.93	-16.53	-17.22	-22.92	-21.36
7716	万家新能源主题混合发起式C	-1.22	-0.68	-17.25	-25.01	-9.35
7717	国投瑞银国家安全混合A	0.17	-12.69	-17.26	-3.16	-11.93
7718	中欧致和混合A	5.28	-13.01	-17.27	-16.13	-19.82
7719	中融医药消费混合C	-2.94	-16.57	-17.33	-23.12	-21.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.57	-2.83	-4.44	-3.15	-3.55
6539	国富弹性市值混合A	-1.86	-3.95	-8.07	-3.16	-4.25
6540	国投瑞银国家安全混合A	0.17	-12.69	-17.26	-3.16	-11.93
6541	信澳价值精选混合C	-0.22	-4.52	-9.67	-3.16	-10.06
6542	工银聚丰混合A	-0.13	-1.73	-3.03	-3.17	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7300 位，低于同类基金平均水平
7298	招商品质成长混合A	-2.45	-11.36	-11.06	-12.97	-11.92
7299	广发鑫享混合A	-2.60	-10.94	-16.37	-9.73	-11.93
7300	国投瑞银国家安全混合A	0.17	-12.69	-17.26	-3.16	-11.93
7301	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-2.27	-9.44	-8.43	-13.45	-11.94
7302	鹏华碳中和主题混合A	3.44	-9.61	0.47	4.04	-11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	23.66	24.72
5455	国泰安康定期支付混合A	6.23	11.82	11.76	10.63	108.10
5456	国投瑞银国家安全混合A	6.22	19.46	6.92	15.28	29.92
5457	平安恒泽混合A	6.22	8.43	4.95	4.99	12.78
5458	银华心享一年持有期混合	6.22	25.69	2.88	-27.08	-17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80
4632	嘉实产业优势混合C	10.36	19.47	25.08	-	10.98
4633	国投瑞银国家安全混合A	6.22	19.46	6.92	15.28	29.92
4634	大成优势企业混合A	2.27	19.44	26.12	37.40	135.67
4635	东方民丰回报赢安混合A	15.18	19.44	16.37	13.96	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	安信宏盈18个月持有混合	2.17	6.32	6.93	-	5.41
5265	国投瑞银新活力混合A	5.15	8.39	6.93	8.33	32.44
5266	国投瑞银国家安全混合A	6.22	19.46	6.92	15.28	29.92
5267	汇添富稳健汇盈一年持有混合	6.98	9.50	6.90	-3.55	3.28
5268	大摩内需增长混合A	30.88	30.90	6.89	-33.90	-35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	富国睿泽回报混合	23.24	37.52	23.69	15.28	135.66
1830	国富新机遇混合A	4.80	7.17	11.38	15.28	85.89
1831	国投瑞银国家安全混合A	6.22	19.46	6.92	15.28	29.92
1832	安信价值成长混合A	11.01	31.27	23.95	15.27	93.43
1833	汇添富保鑫灵活配置混合A	6.01	9.55	14.07	15.26	55.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	华夏永鑫六个月持有混合A	28.48	38.31	32.31	29.90	29.93
4027	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	-30.82	29.92
4028	国投瑞银国家安全混合A	6.22	19.46	6.92	15.28	29.92
4029	富国金融地产行业混合A	-7.02	15.61	5.19	-10.26	29.88
4030	富国科创板两年定期开放混合	66.64	126.04	58.39	25.14	29.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	472.80	23214.39	9.65%
中航西飞	000768	766.81	18909.61	7.86%
中船防务	600685	638.48	18247.87	7.59%
航材股份	688563	306.68	18125.01	7.54%
航发科技	600391	433.68	17082.80	7.10%
中国船舶	600150	480.92	14831.63	6.17%
航发动力	600893	273.70	13154.02	5.47%
航发控制	000738	521.15	11314.24	4.70%
广联航空	300900	259.77	10026.98	4.17%
光启技术	002625	202.65	7777.71	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.70	94.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1381	1.1296	1.0923	1.0919	1.1109
累计净值(元)	1.3171	1.3086	1.2713	1.2709	1.2899

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