国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1835 0.0094(0.80%)

累计净值：1.3625

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.20亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.07	-3.44	11.13	-10.43	-7.88
混合型名次	39	3358	117	5275	5520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.99	16.60	20.81	5.59	35.89
混合型名次	4844	3395	3043	2102	3078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
38	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
39	国投瑞银国家安全混合A	3.07	-3.44	11.13	-10.43	-7.88
40	国投瑞银国家安全混合C	3.05	-3.48	10.96	-10.70	-8.32
41	瑞达先进制造混合型发起式A	3.00	6.98	18.07	25.61	20.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	长信多利混合C	-1.14	-3.43	-0.30	-11.90	-14.64
3357	华泰柏瑞价值增长混合A	-2.94	-3.43	-5.99	-16.65	-7.49
3358	国投瑞银国家安全混合A	3.07	-3.44	11.13	-10.43	-7.88
3359	宏利消费服务混合C	-0.80	-3.44	6.11	-2.71	-6.41
3360	新华鑫回报	-2.87	-3.44	-8.39	15.86	15.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	诺德新享	0.89	2.66	11.20	1.42	16.07
116	大成景气精选六个月持有混合C	0.40	-2.68	11.18	-18.61	-5.97
117	国投瑞银国家安全混合A	3.07	-3.44	11.13	-10.43	-7.88
118	同泰大健康主题混合C	-6.79	10.06	11.12	-16.85	-27.50
119	海通策略优选A	0.59	1.63	11.10	26.54	23.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	-2.04	-3.03	1.65	-10.42	-0.95
5274	天弘臻选健康混合C	-7.74	-3.35	-6.25	-10.42	-7.64
5275	国投瑞银国家安全混合A	3.07	-3.44	11.13	-10.43	-7.88
5276	浦银安盛精致生活	-2.88	-5.59	0.49	-10.43	-4.25
5277	安信创新先锋混合发起C	-8.24	-20.15	-35.01	-10.44	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	民生加银城镇化混合A	-4.91	-11.05	-16.22	-20.24	-7.87
5519	鹏华精选成长混合A	-4.61	-8.85	-10.90	-21.22	-7.87
5520	国投瑞银国家安全混合A	3.07	-3.44	11.13	-10.43	-7.88
5521	金鹰新能源混合A	-3.04	-9.97	-18.02	-20.13	-7.88
5522	中欧新趋势混合(LOF)X	-4.64	-9.56	-11.81	-14.00	-7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	中银新机遇混合A	-2.98	-1.98	1.40	2.02	64.86
4843	宝盈优质成长混合A	-2.99	3.61	-9.83	-46.87	-46.88
4844	国投瑞银国家安全混合A	-2.99	16.60	20.81	5.59	35.89
4845	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	-2.99	17.09	29.64	27.15	26.76
4846	招商丰泽混合C	-2.99	8.00	21.95	24.89	91.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，高于同类基金平均水平
3393	工银招瑞一年持有混合A	0.97	16.63	20.12	-	15.70
3394	长安鑫旺价值混合C	4.61	16.60	22.41	-26.63	151.62
3395	国投瑞银国家安全混合A	-2.99	16.60	20.81	5.59	35.89
3396	南方积极配置混合(LOF)	-9.79	16.59	20.62	6.84	715.29
3397	平安研究精选混合C	-13.72	16.59	19.36	-2.86	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，高于同类基金平均水平
3041	新华景气行业混合A	7.78	26.05	20.84	-10.95	11.69
3042	海富通国策导向混合	-7.55	11.97	20.82	-0.38	283.73
3043	国投瑞银国家安全混合A	-2.99	16.60	20.81	5.59	35.89
3044	汇添富策略回报混合	1.11	26.36	20.81	-24.44	210.78
3045	圆信永丰双红利A	0.70	15.79	20.81	-14.37	271.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	国泰江源优势精选灵活配置混合A	33.47	62.98	51.78	5.61	153.46
2101	中银景泰回报混合	2.37	8.02	6.81	5.60	13.57
2102	国投瑞银国家安全混合A	-2.99	16.60	20.81	5.59	35.89
2103	兴业聚丰混合C	1.54	9.45	12.72	5.55	5.56
2104	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.07	7.90	14.22	5.54	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	-2.64	35.94
3077	银河君盛混合A	13.42	-7.65	-12.99	-14.82	35.92
3078	国投瑞银国家安全混合A	-2.99	16.60	20.81	5.59	35.89
3079	中加聚庆定开混合C	1.03	5.29	9.05	9.29	35.82
3080	华宝红利精选混合C	5.73	15.14	31.98	28.40	35.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	454.80	18692.20	9.49%
航发科技	600391	478.68	16011.97	8.13%
中国动力	600482	482.00	15809.70	8.02%
国睿科技	600562	740.79	15719.59	7.98%
航材股份	688563	306.68	15711.41	7.97%
中航光电	002179	338.74	15649.67	7.94%
中船防务	600685	508.49	12935.96	6.57%
图南股份	300855	338.12	10569.63	5.36%
复旦微电	688385	146.11	10416.51	5.29%
广联航空	300900	211.33	8150.87	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.61	94.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1741	1.1236	1.1483	1.1692	1.1815
累计净值(元)	1.3531	1.3026	1.3273	1.3482	1.3605

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