国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力引爆电力需求，电网设备ETF广发涨1.28%[2026-02-10]

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最新净值：1.4157 0.0170(1.22%)

累计净值：1.5947

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.97亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	-2.45	22.28	13.20	10.19
混合型名次	4031	7159	234	4175	1180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.40	66.60	22.19	30.98	62.55
混合型名次	2317	2213	2313	660	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华富成长趋势混合	9.15	13.24	25.07	44.07	22.10
3	长城久祥混合A	8.58	10.62	18.64	59.81	12.93
4	长城久祥混合C	8.58	10.57	18.46	59.34	12.86
5	国泰成长优选混合	8.09	11.11	11.50	62.76	9.29
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	国富金融地产混合C	1.22	0.89	3.61	0.82	3.18
4030	国投瑞银策略回报混合A	1.22	-0.82	5.77	34.38	3.45
4031	国投瑞银国家安全混合A	1.22	-2.45	22.28	13.20	10.19
4032	华安优质生活混合	1.22	-0.16	-1.27	0.46	6.23
4033	华商新常态混合A	1.22	0.51	9.36	24.28	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.44	41.11	40.09	37.23	48.70
2	西部利得策略优选混合C	1.42	40.99	39.81	36.76	48.52
3	西部利得新动力混合A	1.33	39.45	40.10	37.76	48.09
4	西部利得新动力混合C	1.33	39.44	40.03	37.61	48.06
5	西部利得行业主题优选混合A	1.25	35.38	40.86	43.36	43.43
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7159 位，低于同类基金平均水平
7157	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
7158	安信鑫发优选混合C	0.34	-2.45	3.75	17.03	3.93
7159	国投瑞银国家安全混合A	1.22	-2.45	22.28	13.20	10.19
7160	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
7161	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	4.69	-2.46	5.65	61.64	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.62	-2.92	70.78	76.15	11.24
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.62	-2.96	70.60	75.82	11.19
3	前海开源沪港深强国产业	3.52	2.95	51.96	58.13	20.50
4	长城久嘉创新成长混合A	3.30	-5.29	50.68	60.35	6.84
5	长城久嘉创新成长混合C	3.30	-5.33	50.48	59.94	6.78
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	中银稳进策略混合C	1.37	5.87	22.40	49.88	12.24
233	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.21	3.63	22.33	59.83	17.92
234	国投瑞银国家安全混合A	1.22	-2.45	22.28	13.20	10.19
235	华夏景气驱动混合A	1.55	8.43	22.23	48.28	13.92
236	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	2.46	4.11	22.20	39.72	17.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.52	9.14	39.84	96.27	9.27
2	华商均衡成长混合A	5.59	11.13	30.89	96.13	14.64
3	银河核心优势混合A	2.76	21.32	24.88	95.56	22.97
4	华商均衡成长混合C	5.59	11.08	30.70	95.55	14.57
5	银河核心优势混合C	2.76	21.28	24.75	95.18	22.91
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
4174	英大睿鑫A	1.57	-1.60	7.18	13.21	2.38
4175	国投瑞银国家安全混合A	1.22	-2.45	22.28	13.20	10.19
4176	华泰紫金泰盈混合C	1.31	2.69	5.94	13.20	4.81
4177	泰信均衡价值混合C	1.06	4.72	5.66	13.19	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	金信稳健策略混合	1.99	-2.43	19.89	46.44	10.20
1179	信澳智远三年持有期混合A	2.55	2.81	8.48	36.90	10.20
1180	国投瑞银国家安全混合A	1.22	-2.45	22.28	13.20	10.19
1181	景顺长城支柱产业混合	1.10	6.43	15.76	42.33	10.19
1182	中加新兴成长混合A	6.21	9.75	12.53	78.56	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	169.67	256.63	102.94	84.21	217.40
2	华商均衡成长混合A	157.91	231.48	132.54	-	125.77
3	华商均衡成长混合C	156.38	227.55	128.42	-	119.33
4	华泰柏瑞质量成长A	152.27	163.49	94.45	8.23	104.44
5	华泰柏瑞质量成长C	151.29	161.78	92.38	-	9.31
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	东方红睿和三年定开混合A	38.41	0.00	0.00	-	44.01
2316	国泰金马稳健混合C	38.40	52.77	17.34	-	28.01
2317	国投瑞银国家安全混合A	38.40	66.60	22.19	30.98	62.55
2318	景顺成长龙头一年持有混合A	38.38	72.14	32.99	15.23	15.86
2319	摩根中小盘混合A	38.38	87.65	14.91	-26.41	253.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.86	309.64	108.85	-	90.28
2	信澳业绩驱动混合C	141.45	304.76	105.14	-	86.35
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	华夏大盘精选混合C	36.58	66.63	20.38	-	4.49
2212	新华中小市值优选混合	64.71	66.61	26.84	16.42	440.14
2213	国投瑞银国家安全混合A	38.40	66.60	22.19	30.98	62.55
2214	国寿安保研究精选混合A	52.84	66.57	4.04	5.19	69.24
2215	富国新机遇灵活配置混合A	29.01	66.55	23.65	11.38	123.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	72.25	195.10	252.18	-	159.66
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
4	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	鹏华成长智选混合A	42.84	64.38	22.20	6.89	11.40
2312	湘财成长优选一年持有期混合C	20.38	79.31	22.20	-	15.78
2313	国投瑞银国家安全混合A	38.40	66.60	22.19	30.98	62.55
2314	海富通欣睿混合C	11.75	23.69	22.19	35.84	35.91
2315	嘉实核心蓝筹混合C	49.90	82.33	22.19	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	54.47	94.27	88.32	323.74	616.37
2	东吴移动互联A	72.37	173.09	204.86	257.85	500.87
3	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
4	东吴移动互联C	72.03	171.99	203.05	254.36	487.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	中加优势企业混合C	79.95	100.74	58.12	31.07	91.59
659	鹏华高质量增长混合C	94.44	165.04	55.89	31.00	39.65
660	国投瑞银国家安全混合A	38.40	66.60	22.19	30.98	62.55
661	富国成长领航混合	56.72	100.48	55.06	30.93	32.30
662	泰信鑫选混合A	25.04	158.63	33.45	30.92	58.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.28	68.33	22.61	-3.20	4240.08
2	宏利成长混合	118.15	220.71	117.84	146.73	3291.67
3	嘉实增长混合	27.21	36.40	1.38	-18.29	2549.72
4	富国天瑞强势混合	35.42	89.08	50.63	13.92	2447.84
5	景顺长城优选混合	37.55	67.70	36.25	28.18	2328.06
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	惠升惠泽混合A	39.82	64.03	26.96	-3.25	62.56
2480	交银成长混合H	38.60	39.75	-2.93	-20.18	62.56
2481	国投瑞银国家安全混合A	38.40	66.60	22.19	30.98	62.55
2482	信诚新锐混合B	24.65	29.10	20.20	23.45	62.54
2483	同泰慧利混合C	20.44	58.11	11.21	25.83	62.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	508.39	28545.99	9.35%
国睿科技	600562	1005.15	28405.48	9.31%
锐科激光	300747	1045.97	28272.53	9.26%
中航西飞	000768	940.36	23866.28	7.82%
复旦微电	688385	305.11	22486.56	7.37%
菲利华	300395	181.07	18161.82	5.95%
中船防务	600685	591.73	16834.83	5.52%
理工导航	688282	208.58	13244.77	4.34%
航发控制	000738	596.62	12713.89	4.17%
中兵红箭	000519	692.13	12603.76	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.85	94.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.3987	1.4334	1.4352	1.4138	1.3567
累计净值(元)	1.5777	1.6124	1.6142	1.5928	1.5357

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