国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1617 0.0138(1.20%)

累计净值：1.3407

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.20亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	9.89	-6.46	-23.69	-9.58
混合型名次	105	734	5043	7585	6954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.76	35.61	13.68	-7.50	33.39
混合型名次	6733	4089	4739	3073	3613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	中邮未来成长混合A	3.18	11.27	7.66	-11.39	-7.79
104	中邮未来成长混合C	3.18	11.24	7.59	-11.51	-7.94
105	国投瑞银国家安全混合A	3.16	9.89	-6.46	-23.69	-9.58
106	国投瑞银国家安全混合C	3.15	9.85	-6.59	-23.92	-9.93
107	财通资管均衡臻选混合A	3.14	5.83	8.48	-5.92	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	广发瑞泽精选混合C	0.99	9.90	-2.62	-12.50	-11.12
733	诺安先锋混合A	-0.04	9.90	-1.76	-2.37	16.65
734	国投瑞银国家安全混合A	3.16	9.89	-6.46	-23.69	-9.58
735	广发核心竞争力混合A	0.96	9.88	0.27	-2.70	4.85
736	国寿安保高股息混合A	1.47	9.88	3.61	-13.16	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.00	2.69	-6.45	-10.71	2.08
5042	兴全多维价值混合A	-0.15	3.08	-6.45	5.14	18.55
5043	国投瑞银国家安全混合A	3.16	9.89	-6.46	-23.69	-9.58
5044	华夏磐利一年定开混合A	1.45	12.09	-6.47	-6.78	4.53
5045	平安低碳经济混合C	-0.24	0.28	-6.47	-6.66	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7585 位，低于同类基金平均水平
7583	汇丰晋信双核策略混合C	-0.33	3.06	-14.85	-23.63	-11.93
7584	浦银安盛港股通量化混合A	0.99	5.10	-16.49	-23.65	-24.28
7585	国投瑞银国家安全混合A	3.16	9.89	-6.46	-23.69	-9.58
7586	工银悦享混合C	-0.01	6.43	-8.11	-23.75	-8.30
7587	广发沪港深精选混合C	1.33	12.54	-1.55	-23.75	-19.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6954 位，低于同类基金平均水平
6952	华夏核心成长混合A	-0.69	10.22	-23.20	-21.52	-9.55
6953	中金稳健增长混合C	0.23	7.09	-1.64	-15.75	-9.57
6954	国投瑞银国家安全混合A	3.16	9.89	-6.46	-23.69	-9.58
6955	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
6956	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 6733 位，低于同类基金平均水平
6731	中银中国混合(LOF)C	-7.74	17.70	-12.95	-	-45.52
6732	华安医疗创新混合C	-7.75	55.57	40.36	-	-13.55
6733	国投瑞银国家安全混合A	-7.76	35.61	13.68	-7.50	33.39
6734	富国研究精选灵活配置混合A	-7.77	18.33	3.37	23.76	167.20
6735	新华外延增长主题灵活配置混合	-7.77	34.63	19.73	-20.51	116.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	永赢新能源智选混合发起A	17.92	35.63	-18.01	-	-49.14
4088	大成睿享混合C	1.11	35.61	28.35	47.40	104.28
4089	国投瑞银国家安全混合A	-7.76	35.61	13.68	-7.50	33.39
4090	中信建投远见回报A	-11.47	35.61	10.66	-	-17.17
4091	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.31	35.59	32.23	-11.11	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	大成景尚灵活配置混合C	4.41	9.78	13.72	16.06	61.52
4738	国联安小盘精选混合	-1.62	37.51	13.69	16.65	818.32
4739	国投瑞银国家安全混合A	-7.76	35.61	13.68	-7.50	33.39
4740	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
4741	中银高质量发展机遇混合C	9.18	46.85	13.66	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	华泰紫金泰盈混合A	5.73	36.48	22.43	-7.48	50.55
3072	国泰金马稳健混合A	2.05	38.83	9.96	-7.50	707.41
3073	国投瑞银国家安全混合A	-7.76	35.61	13.68	-7.50	33.39
3074	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.07	46.08	21.23	-7.51	-10.98
3075	富国稳健增长混合A	10.00	55.62	19.21	-7.52	-12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，高于同类基金平均水平
3611	嘉实瑞成两年持有期混合C	-5.76	36.16	24.32	-9.54	33.40
3612	摩根慧见两年持有期混合	34.42	103.60	84.56	12.81	33.40
3613	国投瑞银国家安全混合A	-7.76	35.61	13.68	-7.50	33.39
3614	诺安鼎利混合C	3.12	16.18	14.19	14.20	33.37
3615	朱雀产业智选C	-2.95	36.40	7.28	-23.51	33.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	454.80	18692.20	9.49%
航发科技	600391	478.68	16011.97	8.13%
中国动力	600482	482.00	15809.70	8.02%
国睿科技	600562	740.79	15719.59	7.98%
航材股份	688563	306.68	15711.41	7.97%
中航光电	002179	338.74	15649.67	7.94%
中船防务	600685	508.49	12935.96	6.57%
图南股份	300855	338.12	10569.63	5.36%
复旦微电	688385	146.11	10416.51	5.29%
广联航空	300900	211.33	8150.87	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.61	94.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1479	1.1274	1.1245	1.1206	1.1261
累计净值(元)	1.3269	1.3064	1.3035	1.2996	1.3051

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