国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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累计净值：1.073

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李轩

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.24亿元

2022-01-12 每10份派现金 1.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.28	-3.38	4.34	-4.69	-7.30
混合型名次	6252	3638	796	5143	5168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.17	-22.58	-13.33	53.37	3.22
混合型名次	5216	4560	4565	591	3255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平
6250	广发聚瑞混合A	-3.28	-2.37	0.18	-10.00	-13.92
6251	广发聚瑞混合C	-3.28	-2.40	0.10	-10.16	-14.07
6252	国投瑞银国家安全混合A	-3.28	-3.38	4.34	-4.69	-7.30
6253	海富通消费优选混合A	-3.28	-7.52	-4.57	-6.37	-9.05
6254	华商领先企业混合	-3.28	-4.93	-0.08	-6.57	-8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，高于同类基金平均水平
3636	上银未来生活灵活配置混合A	-2.70	-3.37	-1.95	-2.73	-6.59
3637	招商金安成长严选混合	-1.62	-3.37	4.24	-0.80	-4.62
3638	国投瑞银国家安全混合A	-3.28	-3.38	4.34	-4.69	-7.30
3639	华安成长创新混合C	-2.88	-3.38	-2.27	-11.11	-13.37
3640	汇添富成长精选混合A	-2.66	-3.38	1.60	-3.32	-6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	万家新机遇龙头企业混合C	-3.06	-0.69	4.36	5.46	4.21
795	富国科创板两年定期开放混合	-3.36	0.23	4.35	-13.53	-17.09
796	国投瑞银国家安全混合A	-3.28	-3.38	4.34	-4.69	-7.30
797	金鹰碳中和混合发起式C	-2.27	-1.44	4.34	8.28	6.52
798	农银策略收益混合	-0.08	-0.34	4.34	10.55	10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	嘉实创业板两年定期混合	-2.31	-6.02	-3.10	-4.68	-8.46
5142	中泰星宇价值成长混合A	-2.30	-7.16	-1.68	-4.68	-7.26
5143	国投瑞银国家安全混合A	-3.28	-3.38	4.34	-4.69	-7.30
5144	农银景气优选混合C	-2.23	-2.42	-4.51	-4.69	-7.34
5145	大摩主题优选混合	-1.73	-3.07	-0.45	-4.70	-6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	平安兴鑫回报一年定开混合	-5.19	-11.28	-8.87	-5.31	-7.29
5167	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	-3.33	-10.18	-8.91	-4.96	-7.29
5168	国投瑞银国家安全混合A	-3.28	-3.38	4.34	-4.69	-7.30
5169	海富通量化多因子混合C	-1.38	-3.40	-2.23	-5.01	-7.30
5170	景顺长城量化成长演化混合	-2.04	-4.09	-2.59	-4.76	-7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	华安产业精选混合A	-18.16	-28.27	0.00	-	-22.23
5215	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-18.16	-28.21	0.00	-	-31.38
5216	国投瑞银国家安全混合A	-18.17	-22.58	-13.33	53.37	3.22
5217	嘉实产业领先混合A	-18.18	-23.07	0.00	-	-26.76
5218	中信建投睿信C	-18.18	-32.38	-52.31	-16.05	-40.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	国泰策略价值灵活配置混合	-11.27	-22.57	-18.75	32.87	42.71
4559	海富通沪港深混合	-2.17	-22.57	-33.96	7.88	30.84
4560	国投瑞银国家安全混合A	-18.17	-22.58	-13.33	53.37	3.22
4561	银河量化稳进混合	-17.07	-22.58	-22.39	4.49	1.98
4562	浙商智选新兴产业混合C	-16.87	-22.58	0.00	-	-22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-14.90	-11.71	-13.30	97.43	130.43
4564	宏利成长混合	-7.08	-27.20	-13.32	56.37	1253.18
4565	国投瑞银国家安全混合A	-18.17	-22.58	-13.33	53.37	3.22
4566	平安转型创新混合A	-25.18	-37.22	-13.33	112.85	145.96
4567	中银景元回报混合	-7.20	-10.22	-13.40	15.37	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	工银量化策略混合A	-11.25	-28.54	-33.68	53.38	226.24
590	大成正向回报混合	2.65	-23.26	-44.86	53.37	4.60
591	国投瑞银国家安全混合A	-18.17	-22.58	-13.33	53.37	3.22
592	博时新收益C	-7.26	-22.23	-12.41	53.36	81.31
593	嘉合锦程混合C	-23.97	-37.50	-39.71	53.35	56.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，高于同类基金平均水平
3253	中银招盈一年持有混合A	2.18	0.00	0.00	-	3.24
3254	安信稳健启航一年持有混合A	1.95	0.00	0.00	-	3.22
3255	国投瑞银国家安全混合A	-18.17	-22.58	-13.33	53.37	3.22
3256	华商稳健泓利一年持有混合A	3.13	0.00	0.00	-	3.22
3257	平安恒泽混合A	-2.59	-9.81	-5.45	-	3.22

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中直股份	600038	600.03	24667.12	9.60%
中航西飞	000768	1098.87	23779.50	9.26%
中航沈飞	600760	621.16	22604.12	8.80%
航发控制	000738	1190.68	22051.39	8.59%
中船防务	600685	797.80	20734.95	8.07%
中航高科	600862	1010.99	19775.05	7.70%
中航重机	600765	1140.22	17525.12	6.82%
中国动力	600482	863.02	17510.77	6.82%
西部材料	002149	791.00	12379.07	4.82%
派克新材	605123	157.57	11091.23	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.98	93.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：001838_001838_2024-06-27_国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投...

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银国家安全混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27...

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标题：2024-06-27_国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银...

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标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.926	0.911	0.926	0.945	0.943
累计净值(元)	1.085	1.070	1.085	1.104	1.102

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