国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3826 -0.0257(-1.82%)

累计净值：1.5616

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.97亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.26	8.63	18.14	10.46	7.61
混合型名次	7537	1652	411	4605	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.57	66.36	19.13	27.51	58.75
混合型名次	2746	2514	2660	827	2616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7537 位，低于同类基金平均水平
7535	金信稳健策略混合	-5.24	11.78	21.68	47.23	11.84
7536	银河和美生活混合A	-5.24	17.08	15.59	23.22	16.02
7537	国投瑞银国家安全混合A	-5.26	8.63	18.14	10.46	7.61
7538	银河和美生活混合C	-5.26	17.02	15.42	22.85	15.96
7539	招商安泰偏股混合	-5.26	0.59	-0.56	22.50	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	东方红睿丰混合	6.77	8.63	14.02	55.72	10.40
1651	富安达策略精选混合	-2.21	8.63	12.55	10.26	8.68
1652	国投瑞银国家安全混合A	-5.26	8.63	18.14	10.46	7.61
1653	汇丰晋信新动力混合	1.03	8.63	13.47	29.70	8.41
1654	银河成长混合	-3.88	8.63	5.66	35.10	9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	国泰致远优势混合	1.10	10.33	18.16	33.11	9.67
410	安信核心竞争力混合A	2.51	14.22	18.15	35.62	14.26
411	国投瑞银国家安全混合A	-5.26	8.63	18.14	10.46	7.61
412	华润元大安鑫灵活配置混合A	-5.93	5.47	18.13	19.50	8.11
413	广发价值优选混合A	0.09	16.78	18.10	9.87	18.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	宝盈核心优势混合A	1.44	8.93	10.42	10.48	8.05
4604	睿远稳进配置两年持有混合A	0.38	2.56	2.77	10.47	2.60
4605	国投瑞银国家安全混合A	-5.26	8.63	18.14	10.46	7.61
4606	大成创新成长混合(LOF)	0.80	4.89	7.32	10.45	4.78
4607	交银成长30混合	-0.58	4.32	8.64	10.44	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	华商价值共享混合发起式	1.53	7.62	13.69	52.59	7.62
2406	国金ESG持续增长C	-3.50	7.22	9.20	18.67	7.61
2407	国投瑞银国家安全混合A	-5.26	8.63	18.14	10.46	7.61
2408	华宝可持续发展混合A	-1.27	7.95	17.72	32.02	7.61
2409	华夏行业混合(LOF)	-1.26	6.96	4.66	18.33	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	财通资管价值发现混合A	39.58	73.29	3.61	16.31	97.98
2745	财通资管宸瑞一年持有期混合C	39.58	68.79	-0.37	-	2.34
2746	国投瑞银国家安全混合A	39.57	66.36	19.13	27.51	58.75
2747	华泰柏瑞富利混合A	39.55	62.36	51.25	149.75	194.26
2748	财通资管价值精选一年持有期混合A	39.54	69.10	-1.25	-	-3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	鑫元欣享灵活配置混合C	37.18	66.39	9.80	30.39	104.01
2513	富国创新发展两年定期开放混合A	49.18	66.38	40.89	-	45.45
2514	国投瑞银国家安全混合A	39.57	66.36	19.13	27.51	58.75
2515	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	48.48	66.35	14.86	-	3.74
2516	国泰致和两年封闭运作混合A	48.12	66.35	17.80	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	汇安润阳三年持有期混合C	47.70	94.50	19.15	-	11.00
2659	工银优质成长混合A	54.14	71.56	19.13	-5.46	0.84
2660	国投瑞银国家安全混合A	39.57	66.36	19.13	27.51	58.75
2661	添富红利增长混合C	30.61	46.87	19.10	-7.76	83.87
2662	广发聚瑞混合A	33.60	77.56	19.09	4.70	401.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	广发招享混合A	10.88	20.32	14.44	27.52	45.22
826	国泰君安君得明混合	69.36	103.51	53.60	27.51	93.72
827	国投瑞银国家安全混合A	39.57	66.36	19.13	27.51	58.75
828	平安鼎泰混合	34.49	50.06	22.70	27.45	81.54
829	汇安丰利混合C	60.83	81.50	37.07	27.40	164.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	建信鑫稳回报灵活配置混合C	7.60	12.77	9.22	13.98	58.81
2615	博时远见回报混合A	60.31	72.35	53.27	-	58.77
2616	国投瑞银国家安全混合A	39.57	66.36	19.13	27.51	58.75
2617	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	0.75	58.74
2618	同泰慧盈混合C	83.93	89.39	15.49	6.82	58.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	508.39	28545.99	9.35%
国睿科技	600562	1005.15	28405.48	9.31%
锐科激光	300747	1045.97	28272.53	9.26%
中航西飞	000768	940.36	23866.28	7.82%
复旦微电	688385	305.11	22486.56	7.37%
菲利华	300395	181.07	18161.82	5.95%
中船防务	600685	591.73	16834.83	5.52%
理工导航	688282	208.58	13244.77	4.34%
航发控制	000738	596.62	12713.89	4.17%
中兵红箭	000519	692.13	12603.76	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.85	94.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银国家安全混合A...

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银国家安全混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27...

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06-27国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4083	1.4367	1.4519	1.4165	1.4594
累计净值(元)	1.5873	1.6157	1.6309	1.5955	1.6384

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