国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信建投：公募REITs纳入二级债基投资范围，“固收+”的多资产组合进一步丰富[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.3005 0.0180(1.40%)

累计净值：1.4795

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.97亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	-5.46	-8.45	4.41	1.22
混合型名次	491	7409	6998	3146	4681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.36	50.26	20.75	42.89	49.32
混合型名次	3460	2364	2667	619	2849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
490	光大阳光混合B	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
491	国投瑞银国家安全混合A	1.40	-5.46	-8.45	4.41	1.22
492	华夏科技龙头两年持有混合	1.40	-0.72	4.87	12.29	12.37
493	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7409 位，低于同类基金平均水平
7407	银河消费混合C	-0.48	-5.45	-28.06	-14.99	-13.09
7408	工银行业优选混合A	-0.80	-5.46	-1.59	-6.29	0.27
7409	国投瑞银国家安全混合A	1.40	-5.46	-8.45	4.41	1.22
7410	前海开源聚慧三年持有混合	-0.18	-5.46	-15.29	-17.68	-9.95
7411	招商成长精选一年定期开放混合C	0.18	-5.46	-6.52	0.43	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6998 位，低于同类基金平均水平
6996	招商均衡回报混合C	0.32	-5.71	-8.43	-3.35	-4.01
6997	国泰金泰灵活配置混合A	-0.83	-1.45	-8.44	-10.69	-5.67
6998	国投瑞银国家安全混合A	1.40	-5.46	-8.45	4.41	1.22
6999	新华钻石品质企业混合	0.77	-4.93	-8.45	-0.86	-0.41
7000	富安达成长价值一年持有期混合A	0.92	0.05	-8.46	-6.45	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.63	3.00	-3.41	4.41	3.27
3145	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-0.49	-4.44	-3.35	4.41	6.98
3146	国投瑞银国家安全混合A	1.40	-5.46	-8.45	4.41	1.22
3147	兴全社会价值三年持有混合	0.08	0.92	-0.31	4.41	5.53
3148	兴证全球合衡三年持有混合C	0.04	6.85	4.11	4.41	9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.03	0.18	0.44	1.29	1.22
4680	国寿安保稳瑞混合C	-0.16	-0.92	-0.78	1.31	1.22
4681	国投瑞银国家安全混合A	1.40	-5.46	-8.45	4.41	1.22
4682	华商300智选混合C	-0.38	-1.95	-2.38	2.90	1.22
4683	景顺长城安益回报一年持有期混合C	-0.06	-1.03	-0.07	1.41	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	华夏行业混合(LOF)	28.37	22.08	-3.18	-12.12	116.33
3459	长盛中小盘精选混合	28.36	34.08	23.25	7.01	2.30
3460	国投瑞银国家安全混合A	28.36	50.26	20.75	42.89	49.32
3461	天弘医疗健康C	28.36	25.77	2.21	-13.63	62.92
3462	圆信永丰兴诺	28.36	43.23	23.13	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	同泰远见混合C	4.85	50.28	2.69	-25.39	-29.37
2363	长安产业精选混合A	65.18	50.27	10.85	22.83	106.63
2364	国投瑞银国家安全混合A	28.36	50.26	20.75	42.89	49.32
2365	中信建投甄选混合C	27.88	50.25	28.64	64.19	168.94
2366	中航军民融合精选A	3.35	50.23	1.65	-10.89	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	40.19	56.57	20.76	-	-8.33
2666	国富竞争优势三年持有期混合C	8.10	31.18	20.75	-	10.56
2667	国投瑞银国家安全混合A	28.36	50.26	20.75	42.89	49.32
2668	嘉实蓝筹优势混合C	23.80	38.35	20.75	-	1.74
2669	长安成长优选混合A	37.01	53.42	20.74	-	-21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	中欧新蓝筹混合C	84.39	82.04	57.23	42.94	205.45
618	平安优势产业混合C	85.38	83.83	52.82	42.92	255.17
619	国投瑞银国家安全混合A	28.36	50.26	20.75	42.89	49.32
620	汇添富盈鑫混合A	74.37	79.60	45.87	42.72	157.90
621	九泰久益混合A	13.55	31.01	10.65	42.71	188.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平
2847	中银新趋势混合C	72.00	76.62	56.47	-	49.37
2848	宝盈研究精选混合C	26.99	17.61	-3.96	-22.52	49.35
2849	国投瑞银国家安全混合A	28.36	50.26	20.75	42.89	49.32
2850	华泰紫金泰盈混合C	20.50	24.37	11.81	-1.07	49.32
2851	鹏华优质回报两年定开混合	31.65	77.99	35.68	-	49.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	508.39	28545.99	9.35%
国睿科技	600562	1005.15	28405.48	9.31%
锐科激光	300747	1045.97	28272.53	9.26%
中航西飞	000768	940.36	23866.28	7.82%
复旦微电	688385	305.11	22486.56	7.37%
菲利华	300395	181.07	18161.82	5.95%
中船防务	600685	591.73	16834.83	5.52%
理工导航	688282	208.58	13244.77	4.34%
航发控制	000738	596.62	12713.89	4.17%
中兵红箭	000519	692.13	12603.76	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.85	94.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银国家安全混合A...

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银国家安全混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.2825	1.2670	1.2849	1.2308	1.2352
累计净值(元)	1.4615	1.4460	1.4639	1.4098	1.4142

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。