国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

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最新净值：1.3170 -0.0043(-0.33%)

累计净值：1.4960

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.97亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.69	-4.26	-7.49	7.99	2.51
混合型名次	520	7119	6996	2514	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.87	47.96	21.73	44.84	51.22
混合型名次	3013	2492	2588	648	2807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	2.70	5.71	1.19	4.36	1.74
519	光大保德信新机遇混合A	2.69	3.90	-9.56	-2.28	-0.45
520	国投瑞银国家安全混合A	2.69	-4.26	-7.49	7.99	2.51
521	国投瑞银国家安全混合C	2.69	-4.31	-7.62	7.67	2.33
522	国投瑞银锐意改革混合C	2.69	13.03	10.54	28.50	14.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7119 位，低于同类基金平均水平
7117	华安睿明两年定开混合A	3.01	-4.25	-7.72	-4.33	-1.32
7118	大成北交所两年定开混合A	0.30	-4.26	-14.23	-11.55	-7.82
7119	国投瑞银国家安全混合A	2.69	-4.26	-7.49	7.99	2.51
7120	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.14	-4.26	-1.81	4.93	0.90
7121	泰康优势企业混合C	-0.22	-4.26	-9.79	-11.48	-6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平
6994	太平消费升级一年持有A	0.29	-0.93	-7.48	-8.59	-4.96
6995	易米开鑫价值优选混合C	0.54	-3.39	-7.48	-6.99	-2.43
6996	国投瑞银国家安全混合A	2.69	-4.26	-7.49	7.99	2.51
6997	华安智能生活混合A	1.04	-0.46	-7.49	-6.01	-2.84
6998	平安均衡成长2年持有混合A	2.18	-6.54	-7.49	-3.32	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	华夏新能源车龙头混合发起式A	2.14	3.03	6.78	8.00	11.38
2513	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.68	-1.76	1.19	8.00	7.94
2514	国投瑞银国家安全混合A	2.69	-4.26	-7.49	7.99	2.51
2515	恒生前海恒锦裕利混合A	0.52	5.34	5.18	7.99	6.18
2516	嘉实新添辉定期混合A	0.25	-0.87	-0.07	7.99	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	中泰玉衡价值优选混合C	0.07	-2.50	1.99	3.71	2.52
4065	安信民安回报一年持有混合A	0.21	-1.35	1.51	2.72	2.51
4066	国投瑞银国家安全混合A	2.69	-4.26	-7.49	7.99	2.51
4067	泰信智选成长混合C	-0.24	-3.21	1.77	0.92	2.51
4068	银华安盛混合	1.19	3.16	-3.13	-2.04	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，高于同类基金平均水平
3011	景顺长城公司治理混合	32.90	87.43	39.44	101.96	588.71
3012	广发诚享混合C	32.89	9.14	-27.70	-43.98	-47.92
3013	国投瑞银国家安全混合A	32.87	47.96	21.73	44.84	51.22
3014	华富天鑫灵活配置混合A	32.85	62.72	14.81	33.85	115.80
3015	广发睿恒进取一年持有期混合A	32.84	46.45	2.50	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	中融研发创新混合C	50.49	48.00	33.94	-	49.84
2491	兴业成长动力混合	31.02	47.97	39.33	42.97	132.43
2492	国投瑞银国家安全混合A	32.87	47.96	21.73	44.84	51.22
2493	国富价值成长一年持有期混合A	30.81	47.95	23.33	11.41	28.90
2494	国泰量化策略收益混合A	38.02	47.93	35.70	19.04	110.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	博时周期优选混合A	40.35	15.74	21.75	-	5.61
2587	中金景气驱动混合发起C	27.89	39.80	21.74	-	31.43
2588	国投瑞银国家安全混合A	32.87	47.96	21.73	44.84	51.22
2589	东方红智选三年持有混合A	64.74	49.46	21.71	-	-2.46
2590	安信稳健聚申一年持有混合C	10.54	21.30	21.70	40.67	49.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	海富通成长甄选混合A	73.15	64.48	-3.09	44.91	47.37
647	融通转型三动力灵活配置混合C	101.11	78.93	42.17	44.90	28.28
648	国投瑞银国家安全混合A	32.87	47.96	21.73	44.84	51.22
649	华夏新机遇混合C	38.46	55.70	44.37	44.84	66.96
650	博道久航混合A	42.54	71.22	59.14	44.74	93.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，高于同类基金平均水平
2805	财通资管鑫盛6个月定开混合	3.67	6.54	7.23	21.32	51.26
2806	中欧康裕混合A	5.41	10.11	8.68	13.17	51.23
2807	国投瑞银国家安全混合A	32.87	47.96	21.73	44.84	51.22
2808	九泰天奕量化价值混合A	49.55	56.11	36.95	25.45	51.22
2809	中加心享混合A	5.04	7.99	7.51	15.07	51.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	508.39	28545.99	9.35%
国睿科技	600562	1005.15	28405.48	9.31%
锐科激光	300747	1045.97	28272.53	9.26%
中航西飞	000768	940.36	23866.28	7.82%
复旦微电	688385	305.11	22486.56	7.37%
菲利华	300395	181.07	18161.82	5.95%
中船防务	600685	591.73	16834.83	5.52%
理工导航	688282	208.58	13244.77	4.34%
航发控制	000738	596.62	12713.89	4.17%
中兵红箭	000519	692.13	12603.76	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.85	94.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3213	1.3005	1.2825	1.2670	1.2849
累计净值(元)	1.5003	1.4795	1.4615	1.4460	1.4639

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