国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.1180 -0.0371(-3.21%)

累计净值：1.2970

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.72亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.80	1.51	-12.99	-21.20	-12.98
混合型名次	7058	3350	7351	7619	7266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.87	26.72	0.42	9.53	28.37
混合型名次	6852	4309	6129	2176	4009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7058 位，低于同类基金平均水平
7056	安信价值回报三年持有混合A	-5.80	5.19	15.19	9.98	16.43
7057	广发瑞锦一年定开混合	-5.80	6.69	15.12	20.21	23.51
7058	国投瑞银国家安全混合A	-5.80	1.51	-12.99	-21.20	-12.98
7059	信诚新选回报灵活配置混合B	-5.80	2.26	-12.53	0.10	2.88
7060	安信价值回报三年持有混合C	-5.81	5.14	15.05	9.71	16.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，高于同类基金平均水平
3348	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
3349	国寿安保盛泽三年持有期混合A	-5.84	1.51	29.95	39.51	40.50
3350	国投瑞银国家安全混合A	-5.80	1.51	-12.99	-21.20	-12.98
3351	交银新成长混合	-0.65	1.51	-1.03	-1.21	1.17
3352	鹏华弘华混合A	-0.33	1.51	1.92	2.47	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7351 位，低于同类基金平均水平
7349	广发消费品精选混合A	-1.61	-1.91	-12.98	-17.78	-16.15
7350	中融高股息混合A	0.73	-6.85	-12.98	-13.20	-12.79
7351	国投瑞银国家安全混合A	-5.80	1.51	-12.99	-21.20	-12.98
7352	华夏核心成长混合A	-7.32	-5.64	-13.01	-0.87	-0.68
7353	华夏消费臻选混合发起式A	-1.51	-2.66	-13.01	-14.42	-11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7619 位，低于同类基金平均水平
7617	建信港股通精选混合A	-0.13	-3.91	-14.43	-21.12	-19.46
7618	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11
7619	国投瑞银国家安全混合A	-5.80	1.51	-12.99	-21.20	-12.98
7620	华泰保兴策略精选C	-4.24	-7.04	-15.39	-21.23	-20.44
7621	富国消费主题混合A	-2.77	-5.85	-13.08	-21.27	-19.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7266 位，低于同类基金平均水平
7264	西部利得港股通新机遇混合A	0.81	-0.77	-8.66	-17.15	-12.96
7265	汇安资产轮动混合A	-2.71	-3.77	-5.93	-13.78	-12.97
7266	国投瑞银国家安全混合A	-5.80	1.51	-12.99	-21.20	-12.98
7267	西部利得港股通新机遇混合C	0.80	-0.79	-8.69	-17.18	-13.01
7268	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-12.72	-11.99	2.01	-13.72	-13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 6852 位，低于同类基金平均水平
6850	富国沪港深业绩驱动混合型C	-2.86	25.08	32.87	-5.16	1.18
6851	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-4.02	14.39
6852	国投瑞银国家安全混合A	-2.87	26.72	0.42	9.53	28.37
6853	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-2.87	67.57	83.67	-	47.71
6854	中信证券臻选成长C	-2.89	-11.98	-29.41	-43.64	-17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	国寿安保稳荣混合C	15.00	26.73	30.06	35.39	91.20
4308	富国沪港深业绩驱动混合型A	-2.18	26.72	35.42	-2.08	111.31
4309	国投瑞银国家安全混合A	-2.87	26.72	0.42	9.53	28.37
4310	富国稳健策略6个月持有期混合A	28.79	26.70	14.82	-4.06	-6.23
4311	明亚价值长青A	20.36	26.69	20.55	-4.69	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 6129 位，低于同类基金平均水平
6127	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-20.23	-3.07
6128	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	1.18	51.11
6129	国投瑞银国家安全混合A	-2.87	26.72	0.42	9.53	28.37
6130	交银新成长混合	-2.35	16.22	0.42	-24.87	306.81
6131	长信稳健增长一年持有混合C	2.37	2.98	0.41	-	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	建信鑫稳回报灵活配置混合C	3.90	10.56	9.03	9.56	57.34
2175	南方优质企业混合A	71.23	85.39	55.04	9.56	19.26
2176	国投瑞银国家安全混合A	-2.87	26.72	0.42	9.53	28.37
2177	国泰景气行业灵活配置混合	51.05	105.96	63.06	9.52	231.21
2178	广发小盘成长混合(LOF)C	103.43	152.29	80.19	9.51	69.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	华泰柏瑞量化对冲	4.90	-0.06	3.39	4.28	28.41
4008	汇泉匠心智选一年持有混合C	34.45	63.77	34.88	-	28.41
4009	国投瑞银国家安全混合A	-2.87	26.72	0.42	9.53	28.37
4010	华泰紫金科创3年封闭混合C	32.37	45.21	29.98	0.38	28.37
4011	国泰鑫利一年持有期混合C	6.55	14.76	11.31	15.29	28.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	472.80	23214.39	9.65%
中航西飞	000768	766.81	18909.61	7.86%
中船防务	600685	638.48	18247.87	7.59%
航材股份	688563	306.68	18125.01	7.54%
航发科技	600391	433.68	17082.80	7.10%
中国船舶	600150	480.92	14831.63	6.17%
航发动力	600893	273.70	13154.02	5.47%
航发控制	000738	521.15	11314.24	4.70%
广联航空	300900	259.77	10026.98	4.17%
光启技术	002625	202.65	7777.71	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.70	94.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1551	1.1841	1.1869	1.1282	1.1539
累计净值(元)	1.3341	1.3631	1.3659	1.3072	1.3329

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