国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

人员混同+虚假填报+不配合检查=撤销登记！私募合规红线不可触碰[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.3086 0.0064(0.49%)

累计净值：1.4876

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.72亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.65	3.23	-5.35	11.82	1.85
混合型名次	7596	4549	6773	2349	5321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.98	41.84	20.52	46.59	50.25
混合型名次	3198	3026	3320	639	3027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7596 位，低于同类基金平均水平
7594	易方达优质精选混合(QDII)	-1.64	-1.23	-10.00	-13.28	-8.46
7595	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
7596	国投瑞银国家安全混合A	-1.65	3.23	-5.35	11.82	1.85
7597	前海联合泳隆混合A	-1.65	2.96	11.55	23.85	24.51
7598	融通明锐混合C	-1.65	6.39	-15.97	15.82	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	博时信享一年持有期混合C	1.73	3.23	1.71	9.41	4.38
4548	富国金安均衡精选混合A	0.04	3.23	-1.37	16.62	11.00
4549	国投瑞银国家安全混合A	-1.65	3.23	-5.35	11.82	1.85
4550	嘉实匠心回报混合C	0.27	3.23	-3.72	-5.24	-1.68
4551	建信弘利灵活配置混合A	0.91	3.23	-5.98	-8.40	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6773 位，低于同类基金平均水平
6771	贝莱德港股通远景视野混合C	-0.60	5.97	-5.35	-7.37	-2.46
6772	淳厚鑫悦混合A	2.05	6.70	-5.35	15.00	18.91
6773	国投瑞银国家安全混合A	-1.65	3.23	-5.35	11.82	1.85
6774	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25
6775	博时周期优选混合C	1.76	7.58	-5.37	9.48	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	中融匠心优选混合C	5.70	11.63	8.41	11.83	18.51
2348	长安成长优选混合A	-0.28	19.10	4.74	11.82	14.30
2349	国投瑞银国家安全混合A	-1.65	3.23	-5.35	11.82	1.85
2350	平安鼎泰混合	2.68	11.05	0.64	11.82	7.83
2351	东方岳灵活配置混合	1.28	10.10	6.23	11.81	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	大成精选增值混合	0.70	0.96	-2.03	5.36	1.85
5320	方正富邦红利精选混合A	-0.91	-0.43	1.31	-0.63	1.85
5321	国投瑞银国家安全混合A	-1.65	3.23	-5.35	11.82	1.85
5322	华安新恒利灵活配置混合A	-0.25	1.11	1.37	2.05	1.85
5323	平安医疗健康混合	-1.93	-3.06	0.63	-4.94	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，高于同类基金平均水平
3196	华泰柏瑞质量领先混合A	33.01	45.96	27.49	-34.03	-42.58
3197	华夏网购精选混合A	33.00	40.86	42.59	43.47	85.80
3198	国投瑞银国家安全混合A	32.98	41.84	20.52	46.59	50.25
3199	建信阿尔法一年持有混合	32.97	58.78	50.55	-	47.40
3200	广发均衡回报混合C	32.96	30.32	16.94	-	-1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	嘉实策略精选混合A	62.57	41.90	2.75	-	-24.21
3025	博时产业优选混合C	50.81	41.85	41.44	-	16.94
3026	国投瑞银国家安全混合A	32.98	41.84	20.52	46.59	50.25
3027	宏利周期混合	58.38	41.83	35.47	79.20	2308.04
3028	招商安德灵活配置混合A	49.01	41.83	41.55	55.69	114.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	富国天恒混合A	16.98	26.53	20.54	-	34.13
3319	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	13.45	33.58	20.52	-21.11	-19.78
3320	国投瑞银国家安全混合A	32.98	41.84	20.52	46.59	50.25
3321	银华心选一年持有期混合C	18.38	39.16	20.51	-	8.77
3322	易方达悦兴一年持有期混合C	18.41	21.60	20.50	-	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	方正富邦新兴成长混合C	55.48	68.38	63.92	46.73	66.80
638	中泰兴诚价值一年持有混合A	22.47	33.49	9.71	46.65	55.64
639	国投瑞银国家安全混合A	32.98	41.84	20.52	46.59	50.25
640	华安汇嘉精选混合C	48.07	41.57	43.83	46.36	45.89
641	易方达科益混合A	77.77	62.86	43.73	46.21	49.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	诺安利鑫灵活配置混合C	41.65	69.04	61.71	-	50.31
3026	万家瑞祥C	10.90	15.02	16.75	12.67	50.26
3027	国投瑞银国家安全混合A	32.98	41.84	20.52	46.59	50.25
3028	华夏睿磐泰荣混合C	5.54	8.32	9.95	15.64	50.25
3029	圆信永丰兴研C	35.64	46.49	34.13	31.65	50.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	472.80	23214.39	9.65%
中航西飞	000768	766.81	18909.61	7.86%
中船防务	600685	638.48	18247.87	7.59%
航材股份	688563	306.68	18125.01	7.54%
航发科技	600391	433.68	17082.80	7.10%
中国船舶	600150	480.92	14831.63	6.17%
航发动力	600893	273.70	13154.02	5.47%
航发控制	000738	521.15	11314.24	4.70%
广联航空	300900	259.77	10026.98	4.17%
光启技术	002625	202.65	7777.71	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.70	94.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

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国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银国家安全混合A...

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银国家安全混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3022	1.2990	1.3194	1.3306	1.3631
累计净值(元)	1.4812	1.4780	1.4984	1.5096	1.5421

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