国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施[2025-05-10]

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最新净值：1.057 -0.026(-2.36%)

累计净值：1.216

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李轩

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.68亿元

2022-01-12 每10份派现金 1.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.66	3.79	1.64	-10.19	-1.61
混合型名次	30	4663	2111	7031	6111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.82	-4.25	2.29	65.34	19.38
混合型名次	2688	4203	2716	184	2787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	华宝核心优势混合A	5.86	14.27	-7.69	-13.63	-8.07
29	华宝大盘精选混合	5.82	14.06	-8.07	-13.97	-8.30
30	国投瑞银国家安全混合A	5.66	3.79	1.64	-10.19	-1.61
31	国投瑞银国家安全混合C	5.64	3.74	1.49	-10.46	-1.82
32	东吴新经济A	5.58	18.66	-14.22	-16.50	-9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	富国天旭均衡混合C	1.14	3.79	-3.04	-5.79	-1.00
4662	国富中国收益混合C	1.26	3.79	-3.76	-4.27	-0.82
4663	国投瑞银国家安全混合A	5.66	3.79	1.64	-10.19	-1.61
4664	国投瑞银新丝路混合(LOF)	2.14	3.79	2.27	-5.30	3.14
4665	汇丰晋信龙腾混合	0.63	3.79	-13.60	-23.03	-11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	光大保德信行业轮动混合	1.45	7.75	1.64	-1.35	4.88
2110	广发恒荣三个月持有期混合A	0.27	1.36	1.64	1.76	0.56
2111	国投瑞银国家安全混合A	5.66	3.79	1.64	-10.19	-1.61
2112	海富通强化回报混合	1.53	4.98	1.64	1.75	3.66
2113	华夏永顺一年持有混合C	0.17	1.71	1.64	2.40	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7031 位，低于同类基金平均水平
7029	国投瑞银精选收益混合C	1.77	4.14	-0.54	-10.18	-4.13
7030	大成创新趋势混合C	2.64	4.47	-3.97	-10.19	-1.97
7031	国投瑞银国家安全混合A	5.66	3.79	1.64	-10.19	-1.61
7032	华夏互联网龙头混合A	-0.09	7.96	-5.42	-10.21	-1.40
7033	易方达智造优势混合C	1.27	7.99	-7.04	-10.21	-5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6111 位，低于同类基金平均水平
6109	中信保诚红利精选C	1.60	2.68	1.61	-0.26	-1.60
6110	博时恒润6个月持有期混合C	0.14	1.49	-2.58	-4.23	-1.61
6111	国投瑞银国家安全混合A	5.66	3.79	1.64	-10.19	-1.61
6112	万家新机遇龙头企业混合A	1.14	6.77	-3.99	-7.89	-1.61
6113	中邮科技创新精选混合C	-0.12	15.83	-9.55	2.92	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	长盛安睿一年持有混合C	5.82	5.05	5.28	-	6.53
2687	富国兴享回报6个月持有期混合A	5.82	0.00	0.00	-	7.31
2688	国投瑞银国家安全混合A	5.82	-4.25	2.29	65.34	19.38
2689	华泰柏瑞品质成长混合A	5.82	-9.98	-10.47	-	-40.04
2690	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	5.82	0.00	0.00	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	中欧景气前瞻一年持有混合A	14.72	-4.24	5.62	-	-30.70
4202	朱雀匠心一年持有	5.45	-4.24	-6.04	-	-23.73
4203	国投瑞银国家安全混合A	5.82	-4.25	2.29	65.34	19.38
4204	华宝专精特新混合发起式A	31.45	-4.25	0.00	-	-14.20
4205	万家新利	-26.59	-4.25	20.28	56.67	122.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.16	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	景顺长城泰和回报混合C	-2.64	-1.22	2.30	9.06	28.90
2715	广发价值驱动混合C	-8.89	-6.72	2.29	-	-15.26
2716	国投瑞银国家安全混合A	5.82	-4.25	2.29	65.34	19.38
2717	农银尖端科技混合	8.21	-7.02	2.29	27.57	92.67
2718	信诚鼎利混合(LOF)A	9.63	-14.60	2.29	11.63	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	293.64	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	175.19	80.03
3	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	169.90	325.09
4	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	167.69	200.63
5	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	167.25	206.91
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	南华瑞盈混合发起A	13.75	22.37	18.74	65.47	34.61
183	工银总回报灵活配置混合A	8.76	2.07	11.52	65.41	97.50
184	国投瑞银国家安全混合A	5.82	-4.25	2.29	65.34	19.38
185	中融国企改革混合	11.31	11.94	21.69	65.32	96.90
186	中科沃土沃瑞混合A	-15.22	-19.48	-12.09	65.19	151.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.79	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.26	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.20	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	39.85	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.03	1510.13
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平
2785	汇丰晋信策略优选混合A	14.17	1.65	0.00	-	19.48
2786	华泰紫金碳中和混合发起A	5.51	0.00	0.00	-	19.44
2787	国投瑞银国家安全混合A	5.82	-4.25	2.29	65.34	19.38
2788	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.80	9.10	12.56	-	19.36
2789	南方发展机遇一年持有混合A	10.25	33.65	21.38	-	19.32

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	642.95	27183.84	9.22%
中航西飞	000768	1013.72	23974.43	8.14%
北方导航	600435	2192.59	23877.36	8.10%
菲利华	300395	530.91	23737.21	8.05%
西部材料	002149	1176.08	23533.33	7.99%
中航高科	600862	944.31	22502.80	7.64%
中航重机	600765	1341.84	21523.05	7.30%
航发控制	000738	940.15	17966.35	6.10%
中兵红箭	000519	621.00	10426.59	3.54%
航天彩虹	002389	513.00	10403.64	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.83	94.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.083	1.056	1.018	1.000	0.996
累计净值(元)	1.242	1.215	1.177	1.159	1.155

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