国投瑞银瑞祥混合A(002358)_资产配置

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	479.48	6.65%
债券	6595.69	91.48%
银行存款和结算备付金	66.03	0.92%
其他资产	68.83	0.95%

资产总值：7210.03万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.27	123.49	1.70%
宝信软件	600845	2.31	73.82	1.02%
中国海油	600938	1.31	43.23	0.59%
川投能源	600674	2.05	38.44	0.53%
国电南瑞	600406	1.50	37.44	0.51%
裕同科技	002831	1.42	36.34	0.50%
广州发展	600098	4.87	31.17	0.43%
永兴股份	601033	1.39	22.50	0.31%
立讯精密	002475	0.49	19.26	0.26%
中金黄金	600489	1.25	18.50	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.53%
采矿业	0.01	0.85%
制造业	0.01	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.24%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广州发展	600098	21.23	130.35	1.17%
TCL科技	000100	15.27	71.31	0.64%
许继电气	000400	2.85	71.19	0.64%
中国中车	601766	9.69	66.09	0.59%
多氟多	002407	4.51	63.95	0.58%
宁德时代	300750	0.34	64.65	0.58%
青岛啤酒	600600	0.76	63.36	0.57%
天际股份	002759	6.04	61.49	0.55%
科达利	002850	0.74	60.69	0.55%
东华测试	300354	1.21	55.77	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.17%
金融业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	48.87	326.93	1.39%
许继电气	000400	11.44	251.22	1.07%
西部超导	688122	4.61	245.28	1.04%
神农集团	605296	4.01	123.23	0.52%
云铝股份	000807	9.95	121.59	0.52%
易普力	002096	11.55	119.66	0.51%
唐人神	002567	15.94	119.55	0.51%
华阳股份	600348	12.10	118.10	0.50%
重庆啤酒	600132	1.77	117.62	0.50%
华统股份	002840	5.69	118.30	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.07%
金融业	0.04	1.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.87	375.26	1.22%
海尔智家	600690	14.12	333.23	1.09%
中国平安	601318	6.60	318.78	1.04%
中信证券	600030	14.61	316.45	1.03%
古井贡酒	000596	1.15	312.57	1.02%
邮储银行	601658	61.30	304.66	0.99%
招商蛇口	001979	23.97	296.99	0.97%
中煤能源	601898	33.51	292.88	0.95%
光线传媒	300251	23.76	204.34	0.67%
益丰药房	603939	5.63	197.58	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.71%
金融业	0.09	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.23%
房地产业	0.03	0.97%
采矿业	0.03	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.67%
批发和零售业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	6.00	661.65	9.10%
21交通银行二级	6.00	637.01	8.76%
24国债01	6.00	616.89	8.48%
上银转债	5.00	568.37	7.82%
23华夏银行06	5.00	516.35	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2589.89	35.62%
可转债	1925.65	26.49%
国家债券	983.43	13.53%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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