资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20279.96 93.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1433.08 6.60%
其他资产 3.04 0.01%
资产总值:21716.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.81 1028.70 4.74%
宁德时代 300750 1.91 750.65 3.46%
新易盛 300502 1.01 610.64 2.82%
贵州茅台 600519 0.46 545.33 2.52%
兆易创新 603986 0.49 399.35 1.84%
中国平安 601318 7.69 367.12 1.69%
寒武纪 688256 0.23 361.23 1.67%
招商银行 600036 8.93 317.01 1.46%
紫金矿业 601899 11.88 298.66 1.38%
北方华创 002371 0.32 281.73 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 60.67%
金融业 0.34 15.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.08%
采矿业 0.09 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.18%
建筑业 0.02 1.07%
科学研究和技术服务业 0.02 1.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.54%
租赁和商务服务业 0.01 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.29 919.89 4.21%
贵州茅台 600519 0.52 754.00 3.45%
中际旭创 300308 0.93 529.55 2.43%
中国平安 601318 9.22 523.51 2.40%
紫金矿业 601899 14.23 465.61 2.13%
招商银行 600036 10.68 419.94 1.92%
新易盛 300502 0.83 367.56 1.68%
美的集团 000333 4.27 326.01 1.49%
长江电力 600900 10.56 285.54 1.31%
兴业银行 601166 14.66 275.90 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 53.70%
金融业 0.43 19.55%
采矿业 0.13 6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.78%
建筑业 0.03 1.53%
科学研究和技术服务业 0.03 1.17%
农、林、牧、渔业 0.02 0.81%
租赁和商务服务业 0.01 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 7.00 769.47 15.71%
24国开05 5.00 540.27 11.03%
22国开15 4.20 465.96 9.51%
22邮储银行永续债01 3.00 312.31 6.37%
24中行TLAC非资本债01B 3.00 306.38 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3135.19 63.99%
可转债 297.19 6.07%
国家债券 261.98 5.35%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%