我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.62 |
435.24 |
283.25 |
-163.49 |
-13.86 |
| 本期利润(万元) |
20.21 |
408.99 |
272.04 |
-73.58 |
-150.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2658.93 |
0.00 |
6847.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5955.00 |
6669.67 |
8322.70 |
18659.55 |
20434.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.74 |
1.71 |
1.68 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.78 |
0.00 |
60.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.63 |
447.31 |
675.50 |
696.62 |
820.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
7075.18 |
21350.30 |
40582.23 |
60833.13 |
65424.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
479.48 |
2402.06 |
4623.22 |
12751.66 |
13958.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
6595.69 |
18948.24 |
35959.01 |
48081.47 |
51466.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
17.81 |
34.18 |
48.61 |
50.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
2.97 |
5.70 |
13.50 |
13.93 |
| 资产总计(万元) |
7290.03 |
23760.11 |
43602.72 |
64885.99 |
78383.78 |
| 负债合计(万元) |
19.60 |
205.02 |
243.70 |
192.76 |
142.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
7270.44 |
23555.10 |
43359.02 |
64693.23 |
78241.59 |
| 未分配利润(万元) |
3084.18 |
9541.85 |
17790.92 |
26354.63 |
32824.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.72 |
24.26 |
15.65 |
67.20 |
42.33 |
| 投资收益(万元) |
645.11 |
425.78 |
524.25 |
723.47 |
508.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.62 |
156.33 |
220.06 |
-1350.68 |
80.16 |
| 其它收入(万元) |
1.62 |
19.66 |
8.10 |
29.78 |
22.39 |
| 收入合计(万元) |
625.83 |
626.03 |
768.06 |
-530.23 |
653.27 |
| 管理人报酬(万元) |
66.06 |
396.80 |
249.80 |
682.43 |
334.87 |
| 托管费(万元) |
11.01 |
85.33 |
60.83 |
189.56 |
93.02 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
22.44 |
12.24 |
24.40 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
89.57 |
526.62 |
338.06 |
955.35 |
464.12 |
| 利润总额(万元) |
536.26 |
99.41 |
430.00 |
-1485.58 |
189.14 |
| 净利润(万元) |
536.26 |
99.41 |
430.00 |
-1485.58 |
189.14 |
