财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
325.00 |
65.66 |
763.26 |
493.31 |
53.15 |
| 本期利润(万元) |
1065.23 |
-380.99 |
1573.70 |
1473.37 |
8.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
0.41 |
0.27 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.75 |
0.00 |
21.33 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5134.46 |
0.00 |
5287.42 |
0.00 |
1258.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.76 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12043.84 |
11551.32 |
12058.55 |
11930.57 |
2939.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.97 |
2.03 |
2.02 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
9.42 |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
112.04 |
0.00 |
93.80 |
0.00 |
69.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1433.08 |
1716.71 |
86.54 |
29.84 |
15.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
20279.96 |
19720.91 |
3725.14 |
3649.54 |
7075.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
20279.96 |
19720.91 |
30.78 |
336.15 |
479.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3694.36 |
3313.40 |
6595.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.68 |
8.93 |
2.93 |
3.58 |
5.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
2.44 |
0.49 |
0.60 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
21716.08 |
21543.52 |
4928.56 |
3949.50 |
7290.03 |
| 负债合计(万元) |
33.88 |
461.81 |
29.11 |
17.08 |
19.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
21682.19 |
21081.71 |
4899.45 |
3932.42 |
7270.44 |
| 未分配利润(万元) |
11901.40 |
10679.44 |
2132.12 |
1707.07 |
3084.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
7.54 |
4.10 |
11.71 |
8.72 |
| 投资收益(万元) |
664.47 |
1181.60 |
78.28 |
797.36 |
645.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1328.06 |
1030.29 |
-47.13 |
-48.67 |
-29.62 |
| 其它收入(万元) |
4.52 |
10.79 |
3.23 |
2.53 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
1999.60 |
2230.23 |
38.48 |
762.92 |
625.83 |
| 管理人报酬(万元) |
60.83 |
64.96 |
17.06 |
94.51 |
66.06 |
| 托管费(万元) |
16.59 |
15.80 |
2.84 |
15.75 |
11.01 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
21.99 |
9.25 |
14.94 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
91.53 |
106.13 |
29.59 |
127.67 |
89.57 |
| 利润总额(万元) |
1908.08 |
2124.10 |
8.89 |
635.25 |
536.26 |
| 净利润(万元) |
1908.08 |
2124.10 |
8.89 |
635.25 |
536.26 |
