基金简称: | 国投瑞银瑞祥混合A | 基金全称: | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A |
基金代码: | 002358 | 成立日期: | 2016-03-02 |
募集份额: | 19.3124亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.83亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 杨枫,桑俊 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.90% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为灵活配置的混合型基金,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 1.46 | 1.19 | 1544.91 | 1.18 | 1145.37 | 9.31 | 2954.20 | 1.49 |
东方证券 | 1 | 7.62 | 6.21 | 8183.67 | 6.22 | 181.87 | 1.48 | 29155.90 | 14.72 |
东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信华南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | 2219.74 | 18.05 | - | - |
中原证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 3.68 | 3.00 | 3951.99 | 3.01 | 107.43 | 0.87 | 880.40 | 0.44 |
中金公司 | 1 | 0.63 | 0.51 | 671.51 | 0.51 | 14.66 | 0.12 | 14200.00 | 7.17 |
中金财富 | 1 | 0.36 | 0.30 | 390.53 | 0.30 | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | 3.26 | 2.66 | 3503.27 | 2.66 | 148.05 | 1.20 | 12700.00 | 6.41 |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 7.72 | 6.29 | 8248.54 | 6.27 | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | 995.10 | 8.09 | - | - |
国元证券 | 2 | 5.81 | 4.73 | 6238.03 | 4.74 | 2375.02 | 19.31 | 23383.80 | 11.80 |
国投证券 | 3 | 2.25 | 1.83 | 2416.14 | 1.84 | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 6.05 | 4.93 | 6490.97 | 4.94 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 15.04 | 12.26 | 16128.26 | 12.27 | - | - | - | - |
宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 7.71 | 6.28 | 8208.79 | 6.24 | 1054.25 | 8.57 | 29892.40 | 15.09 |
浙商证券 | 1 | 18.97 | 15.45 | 20327.13 | 15.46 | 98.09 | 0.80 | - | - |
海通证券 | 2 | 4.15 | 3.38 | 4418.05 | 3.36 | 228.50 | 1.86 | - | - |
瑞银证券 | 2 | 19.42 | 15.83 | 20794.62 | 15.82 | 2694.40 | 21.90 | 52049.00 | 26.27 |
申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 17.90 | 14.58 | 19215.62 | 14.62 | 605.27 | 4.92 | 28612.10 | 14.44 |
银河证券 | 2 | 0.69 | 0.56 | 740.30 | 0.56 | 433.32 | 3.52 | 4300.00 | 2.17 |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31