国投瑞银瑞祥混合A(002358)_规模评级

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.14	1.23	1.25	1.24	0.35	0.37	0.43
季度净申购	-455.42	-62.18	18.66	4261.87	-123.98	-266.05	-1368.91
总份额	5420.15	5875.57	5937.75	5919.09	1657.22	1781.20	2047.25
季度总申购份额	57.84	101.26	243.94	5513.48	4.56	8.33	10.37
季度总赎回份额	513.26	163.44	225.28	1251.61	128.55	274.38	1379.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 3399 位，高于同类基金平均水平

3392	创金合信碳中和混合C	1.14	20983.71	-3230.62	1257.98	4488.60
3393	东方红领先精选混合	1.14	6870.59	-155.45	56.89	212.34
3394	富国融丰两年定期开放混合C	1.14	9036.20	-	-	-
3395	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.14	6942.01	5860.19	6098.34	238.14
3396	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.14	10061.25	-1108.00	54.89	1162.89
3397	工银新财富灵活配置混合	1.14	5911.43	-668.59	78.34	746.93
3398	国联安鑫汇混合C	1.14	7439.75	7429.83	7444.10	14.27
3399	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	1.14	5420.15	-455.42	57.84	513.26
3400	宏利精选混合C	1.14	1163.00	229.39	385.94	156.56
3401	红塔红土盛丰混合A	1.14	7988.60	636.13	677.91	41.78
3402	华安安华灵活配置混合C	1.14	4269.78	947.80	1529.47	581.67
3403	鹏华弘盛混合A	1.14	6488.83	795.79	1456.30	660.51
3404	万家瑞和C	1.14	8509.46	-289.46	5807.34	6096.80
3405	兴银景气优选混合C	1.14	10506.09	-4796.96	10494.21	15291.17
3406	中欧聚优港股通混合发起C	1.14	10392.63	10252.02	19095.22	8843.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平

3983	国新国证新锐	0.81	5443.32	371.62	2668.95	2297.34
3984	嘉实稳福混合A	0.68	5442.73	-4878.95	366.93	5245.88
3985	招商高端装备混合C	0.40	5441.70	-1959.97	722.43	2682.40
3986	安信价值成长混合C	1.10	5435.40	-5474.84	704.42	6179.26
3987	富国优质发展混合A	0.92	5431.32	-990.56	165.66	1156.22
3988	广发招利混合A	0.47	5430.25	-955.11	5254.08	6209.19
3989	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.62	5425.14	2261.00	2993.65	732.65
3990	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	1.14	5420.15	-455.42	57.84	513.26
3991	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.62	5419.10	-1196.27	40.12	1236.38
3992	东方新兴成长混合	0.77	5415.03	-406.72	202.36	609.09
3993	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.56	5413.02	-560.26	26.33	586.59
3994	宝盈现代服务业混合C	0.68	5410.84	-2020.66	3887.40	5908.06
3995	尚正竞争优势混合发起C	0.69	5408.20	-2613.60	497.41	3111.01
3996	海富通欣荣混合A	0.91	5403.12	-8.79	16.44	25.24
3997	中欧嘉益一年混合C	0.73	5402.33	-401.87	420.98	822.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平

3956	易方达裕如混合A	0.31	2200.70	-449.25	558.95	1008.20
3957	鹏扬消费行业混合发起式A	0.21	1829.23	-449.49	35.83	485.32
3958	长城久润混合A	0.24	1875.16	-452.30	214.00	666.30
3959	广发聚荣一年持有期混合C	2.11	17824.32	-452.59	459.49	912.08
3960	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.23	4865.49	-452.76	73.41	526.17
3961	国寿安保健康科学混合C	0.20	2017.11	-454.35	210.70	665.04
3962	信澳新财富混合	0.04	431.39	-455.25	387.71	842.97
3963	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	1.14	5420.15	-455.42	57.84	513.26
3964	同泰远见混合A	0.09	1363.33	-455.96	64.15	520.10
3965	华泰柏瑞健康生活混合	0.80	4085.27	-456.19	346.93	803.13
3966	万家潜力价值混合A	0.63	3926.95	-456.45	80.44	536.89
3967	金信民长混合C	0.21	1351.28	-458.22	153.24	611.46
3968	长盛同盛成长优选混合	2.79	15044.84	-458.64	1565.89	2024.54
3969	宝盈智慧生活混合A	0.59	3645.55	-459.23	848.78	1308.02
3970	建信港股通精选混合C	0.07	774.36	-459.32	262.04	721.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平

5598	浙商智选新兴产业混合A	0.17	1317.12	-407.57	58.08	465.66
5599	明亚价值长青C	0.01	86.70	-19.46	58.06	77.52
5600	浙商汇金转型驱动	0.31	3886.77	-249.92	58.04	307.97
5601	平安鼎弘(LOF)C	0.09	770.75	-184.65	58.03	242.68
5602	华泰柏瑞景气成长混合A	0.96	12403.51	-2329.04	57.99	2387.04
5603	民生加银内核驱动混合A	3.56	36038.75	-2755.53	57.97	2813.49
5604	工银绝对收益混合发起A	0.18	1323.20	-156.13	57.87	214.00
5605	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	1.14	5420.15	-455.42	57.84	513.26
5606	天弘优质成长企业C	0.01	116.81	-79.35	57.78	137.12
5607	光大保德信研究精选混合	0.57	4531.66	-554.49	57.76	612.25
5608	长城产业成长混合A	0.91	10243.88	-4696.57	57.72	4754.29
5609	前海开源民裕进取	1.08	14675.26	-1409.32	57.62	1466.94
5610	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.29	422.43	13.42	57.59	44.17
5611	兴业聚申一年持有期混合A	0.49	4070.09	-45.28	57.50	102.77
5612	银华鑫峰混合C	0.22	1762.36	-514.02	57.23	571.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平

5228	中泰星锐景气成长混合C	0.23	2298.07	-443.89	71.60	515.49
5229	工银精选金融地产混合C	0.28	1702.09	-276.40	238.75	515.15
5230	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.09	6547.35	4138.09	4652.99	514.90
5231	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.22	1901.85	-437.93	76.76	514.69
5232	海富通欣享混合C	0.22	1634.26	-492.00	21.63	513.63
5233	中银高质量发展机遇混合C	0.18	1096.71	200.86	714.23	513.37
5234	兴银碳中和主题混合A	0.12	837.63	-439.18	74.17	513.35
5235	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	1.14	5420.15	-455.42	57.84	513.26
5236	浙商智多享稳健混合发起式C	0.05	537.78	513.32	1026.21	512.89
5237	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.61	2207.32	-159.57	352.71	512.28
5238	诺安主题精选混合	1.42	4561.57	-447.51	64.70	512.21
5239	安信楚盈一年持有混合C	6.73	62342.30	60072.60	60584.44	511.84
5240	浙商智多金稳健一年持有期C	0.05	424.19	-510.72	0.98	511.71
5241	华泰紫金先进制造混合发起A	0.71	5951.60	-248.84	262.57	511.40
5242	银华和谐主题混合	2.57	6892.58	-352.29	158.68	510.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1433

37823.7700

77.60%

22.40%

2025-12-31

1525

38936.0800

77.00%

23.00%

2025-06-30

1229

13484.2700

0.00%

100.00%

2024-12-31

1373

14910.7600

0.46%

99.54%

2024-06-30

1882

20399.9700

28.49%

71.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1433	37823.7700	4206.04	77.60	1214.11	22.40
2025-12-31	1525	38936.0800	4571.81	77.00	1365.94	23.00
2025-06-30	1229	13484.2700	0.00	0.00	1657.22	100.00
2024-12-31	1373	14910.7600	9.39	0.46	2037.86	99.54
2024-06-30	1882	20399.9700	1093.92	28.49	2745.35	71.51

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。