国投瑞银瑞祥混合A(002358)_规模评级

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.60	0.67	0.85	1.94	2.12	2.88	3.57
季度净申购	-423.11	-1035.03	-6220.11	-1016.43	-4345.85	-3942.13	1010.30
总份额	3416.16	3839.28	4874.30	11094.41	12110.84	16456.68	20398.81
季度总申购份额	32.03	39.00	38.40	66.84	1532.18	645.37	2393.61
季度总赎回份额	455.15	1074.03	6258.51	1083.27	5878.03	4587.50	1383.32

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平

4464	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.60	5097.94	-221.67	1.22	222.89
4465	广发ESG责任投资混合C	0.60	7003.77	491.98	818.36	326.38
4466	广发套利	0.60	5147.64	-128.56	0.33	128.88
4467	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.60	8969.25	-232.56	39.59	272.15
4468	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.60	5790.69	-351.95	0.77	352.72
4469	国寿安保稳悦混合A	0.60	6630.33	-	-	2.81
4470	国泰多策略收益灵活配置混合	0.60	4346.56	-132.47	16.55	149.02
4471	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.60	3416.16	-423.11	32.03	455.15
4472	海富通沪港深混合	0.60	4430.01	-0.27	1459.09	1459.36
4473	华安事件驱动量化策略混合A	0.60	3104.07	-188.95	70.18	259.14
4474	华夏逸享健康混合A	0.60	6548.98	-67.07	64.64	131.71
4475	南方利淘C	0.60	3674.74	1041.55	1096.17	54.62
4476	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.60	9081.63	-561.16	8.39	569.55
4477	前海开源沪港深龙头精选混合	0.60	3859.88	107.50	174.11	66.60
4478	天弘臻选健康混合C	0.60	6141.74	-136.77	179.73	316.50

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	国泰诚益混合C	0.33	3437.29	-11804.85	1525.12	13329.97
5271	光大阳光生活18个月持有混合A	0.21	3437.25	-	-	23.35
5272	达诚策略先锋混合C	0.24	3435.87	-98.63	785.31	883.94
5273	鹏华兴安定期开放混合	0.51	3433.32	-	-	-
5274	银华万物互联灵活配置混合	0.44	3432.84	-511.24	11.15	522.39
5275	鹏华兴泰定期开放混合	0.55	3421.33	-	-	-
5276	中航新起航灵活配置混合A	0.17	3420.44	-111.64	1883.13	1994.77
5277	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.60	3416.16	-423.11	32.03	455.15
5278	中信建投红利智选混合C	0.40	3410.71	-618.62	2095.08	2713.69
5279	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
5280	嘉实新优选混合	0.32	3404.99	-563.68	31.93	595.60
5281	中加聚庆定开混合C	0.44	3403.59	-646.39	9.48	655.88
5282	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.49	3402.16	11.62	106.11	94.49
5283	财通多策略精选混合(LOF)	0.39	3401.15	-124.17	9.94	134.11
5284	交银臻选回报混合A	0.36	3397.03	-436.88	4.05	440.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平

4054	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.63	6624.61	-419.07	7.39	426.47
4055	海富通成长领航混合A	1.11	16456.82	-420.03	105.66	525.69
4056	平安智慧中国混合	2.27	30487.46	-420.35	208.38	628.73
4057	宝盈祥瑞混合A	0.05	436.96	-420.39	8.09	428.48
4058	永赢高端制造A	1.38	14421.55	-420.74	193.39	614.13
4059	国泰新经济灵活配置混合A	5.27	21782.45	-421.54	438.78	860.32
4060	中信建投智信物联网A	2.09	14989.64	-422.82	485.33	908.15
4061	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.60	3416.16	-423.11	32.03	455.15
4062	惠升领先优选混合A	0.23	1844.88	-423.28	162.74	586.02
4063	华夏圆和混合C	0.05	576.39	-423.60	24.93	448.53
4064	华泰柏瑞积极成长混合A	6.11	49106.88	-423.93	596.38	1020.31
4065	长盛匠心研究混合C	0.51	5852.84	-424.33	8.36	432.69
4066	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.68	4645.18	-424.39	33.76	458.15
4067	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	1.36	8277.43	-424.50	8.91	433.41
4068	博道盛利6个月持有期混合	0.79	7643.23	-424.70	5.49	430.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平

4872	华宝稳健回报混合	1.15	8443.01	-246.93	32.17	279.10
4873	前海开源周期优选混合C	0.33	1816.69	-74.28	32.17	106.45
4874	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.74	7120.64	-1862.84	32.16	1895.00
4875	中欧聚优港股通混合发起C	0.02	190.74	-17.78	32.14	49.92
4876	添富盈润混合A	0.12	848.47	-698.22	32.09	730.31
4877	永赢添添欣12个月持有混合A	0.89	8056.78	-966.54	32.08	998.63
4878	安信洞见成长混合A	1.19	13612.50	-1090.17	32.04	1122.21
4879	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.60	3416.16	-423.11	32.03	455.15
4880	鹏华成长智选混合C	2.12	28262.80	-612.53	31.99	644.52
4881	嘉实新优选混合	0.32	3404.99	-563.68	31.93	595.60
4882	广发消费品精选混合C	0.10	334.02	6.43	31.87	25.45
4883	汇添富研究优选灵活配置混合	2.07	22663.07	-439.70	31.85	471.54
4884	中信保诚至远动力混合A	7.06	31763.70	-1347.16	31.77	1378.93
4885	华泰保兴策略精选C	0.32	3552.70	13.37	31.69	18.32
4886	财通资管鑫锐混合E	0.01	82.29	-44.81	31.61	76.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	大成汇享一年持有混合A	0.46	3925.24	26.48	484.11	457.63
4366	泰康颐享混合C	0.72	5418.32	-436.68	20.60	457.28
4367	万家汽车新趋势混合A	2.39	10930.60	-306.48	150.25	456.73
4368	中欧嘉益一年混合C	1.10	12518.44	-380.95	75.55	456.49
4369	中金鑫瑞优选一年持有期	0.94	12618.44	-448.40	7.76	456.16
4370	浙商智能行业优选混合发起式C	0.28	2444.19	-401.89	53.45	455.33
4371	南方创新成长混合C	1.31	21126.73	-369.22	85.94	455.16
4372	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.60	3416.16	-423.11	32.03	455.15
4373	前海联合价值优选混合C	1.13	9944.26	-284.17	170.44	454.61
4374	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	0.69	7337.96	-330.28	123.03	453.31
4375	华安品质领先混合A	0.72	11342.32	-411.36	41.35	452.71
4376	华夏网购精选混合A	2.78	19695.86	3146.66	3599.16	452.50
4377	农银平衡双利混合	3.03	18536.71	-137.81	314.63	452.44
4378	农银现代农业加	0.69	5393.97	-180.26	271.83	452.10
4379	国泰同益18个月持有期混合A	3.54	34869.91	-284.34	167.64	451.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1882

20399.9700

28.49%

71.51%

2023-12-31

1903

58299.5800

67.42%

32.58%

2023-06-30

1927

85400.5400

82.29%

17.71%

2022-12-31

2561

75706.8200

86.10%

13.90%

2022-06-30

2333

103208.0100

89.61%

10.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1882	20399.9700	1093.92	28.49	2745.35	71.51
2023-12-31	1903	58299.5800	7480.26	67.42	3614.15	32.58
2023-06-30	1927	85400.5400	13542.19	82.29	2914.50	17.71
2022-12-31	2561	75706.8200	16693.07	86.10	2695.45	13.90
2022-06-30	2333	103208.0100	21575.94	89.61	2502.49	10.39

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