国投瑞银瑞祥混合A(002358)_规模评级

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.85	1.93	2.11	2.87	3.55	3.38	4.25
季度净申购	-6220.11	-1016.43	-4345.85	-3942.13	1010.30	-5028.84	338.93
总份额	4874.30	11094.41	12110.84	16456.68	20398.81	19388.52	24417.36
季度总申购份额	38.40	66.84	1532.18	645.37	2393.61	64.63	2324.82
季度总赎回份额	6258.51	1083.27	5878.03	4587.50	1383.32	5093.47	1985.89

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平

4026	大成灵活配置混合	0.85	3237.91	-189.59	47.70	237.29
4027	东方红启华三年持有混合B	0.85	2559.64	-	0.05	-
4028	富国碳中和混合C	0.85	11139.43	-402.31	262.29	664.59
4029	富国天润回报混合A	0.85	8753.65	-5619.22	12.96	5632.17
4030	富荣福耀混合C	0.85	14617.53	4.84	34.18	29.34
4031	广发恒裕一年持有期混合C	0.85	8373.00	-	0.01	-
4032	国寿安保目标策略混合发起A	0.85	9034.15	-86.47	6.03	92.50
4033	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.85	4874.30	-6220.11	38.40	6258.51
4034	集合-中金进取回报A	0.85	12408.12	-487.78	5.53	493.31
4035	嘉实内需精选混合C	0.85	13158.86	-1089.03	202.35	1291.38
4036	景顺长城低碳科技主题混合	0.85	6041.67	2845.65	3018.05	172.40
4037	南方誉鼎一年持有期混合A	0.85	8481.33	-716.69	8.61	725.30
4038	鹏华弘裕一年持有期混合A	0.85	7802.45	-389.44	8.74	398.17
4039	银河成长优选一年持有混合A	0.85	13358.78	-695.19	6.23	701.42
4040	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	0.85	6173.20	6061.68	6495.29	433.61

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平

4886	博时数字经济混合C	0.30	4888.57	190.08	845.17	655.09
4887	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.08	4883.45	2076.13	3063.18	987.05
4888	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	0.60	4883.45	2076.13	3063.18	987.05
4889	农银汇理量化智慧动力混合	0.82	4883.26	113.63	468.90	355.27
4890	天弘策略精选A	0.48	4881.32	10.26	30.08	19.82
4891	金元顺安宝石动力混合	0.45	4877.96	-75.44	8.27	83.71
4892	申万菱信价值精选混合A	0.33	4875.83	-430.03	16.38	446.42
4893	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.85	4874.30	-6220.11	38.40	6258.51
4894	华润元大价值优选C	0.43	4870.94	2725.11	4178.92	1453.80
4895	华夏时代领航两年持有混合C	0.42	4865.43	-	47.07	-
4896	海富通沪港深混合	0.62	4863.94	-1.78	6.15	7.92
4897	鑫元清洁能源混合发起式A	0.20	4856.49	-395.64	597.04	992.68
4898	南方誉隆一年持有期混合A	0.48	4856.46	-1333.26	0.03	1333.28
4899	东方红ESG可持续投资混合C	0.33	4851.86	-136.94	118.52	255.46
4900	招商丰韵混合C	0.58	4851.80	-130.60	113.97	244.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 6459 位，低于同类基金平均水平

6452	国金鑫意医药消费C	1.73	30717.97	-6159.40	3865.67	10025.07
6453	朱雀匠心一年持有	8.78	136261.71	-6170.20	61.24	6231.43
6454	工银红利优享混合A	4.87	49354.51	-6177.45	1365.76	7543.21
6455	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	17.91	183466.58	-6183.09	2197.70	8380.79
6456	中泰元和价值精选混合A	12.11	124833.01	-6190.52	5879.93	12070.45
6457	招商瑞德一年持有期混合A	3.94	37659.42	-6198.34	29.04	6227.37
6458	交银鸿信一年持有期混合A	5.59	54887.15	-6218.90	6.29	6225.19
6459	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.85	4874.30	-6220.11	38.40	6258.51
6460	博时创新经济混合C	1.36	17649.49	-6220.82	1609.83	7830.64
6461	汇添富中盘价值精选混合C	12.48	187960.87	-6242.11	3118.98	9361.10
6462	信澳优势价值混合A	7.71	115724.02	-6250.86	83.10	6333.97
6463	国寿安保稳惠灵活配置混合	4.78	43794.79	-6253.04	3489.26	9742.30
6464	嘉实产业先锋混合C	2.16	35557.87	-6256.39	821.69	7078.08
6465	信澳匠心严选一年持有期混合A	4.39	56227.24	-6263.26	56.13	6319.38
6466	易方达悦夏一年持有期混合C	3.29	31927.83	-6264.98	5.42	6270.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平

4899	诺安利鑫灵活配置混合A	0.42	2717.41	-5689.40	38.74	5728.14
4900	中银收益混合H	0.04	394.29	24.24	38.71	14.47
4901	中银中小盘成长混合	0.51	2517.26	-113.24	38.66	151.90
4902	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.76	18857.74	-1178.17	38.54	1216.71
4903	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.15	31992.67	-	38.53	-
4904	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	0.33	4241.25	-85.31	38.51	123.81
4905	国泰君安品质生活混合发起C	0.05	538.92	4.39	38.44	34.05
4906	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.85	4874.30	-6220.11	38.40	6258.51
4907	华夏稳福六个月持有混合C	1.12	10796.30	-2806.97	38.35	2845.32
4908	中欧金安量化混合C	0.59	7576.19	-866.83	38.34	905.17
4909	永赢成长远航一年持有混合C	0.65	8487.20	-431.17	38.33	469.49
4910	中金鑫瑞优选一年持有期	0.91	13581.66	-946.89	38.25	985.14
4911	格林稳健价值混合A	0.31	4844.88	-122.95	38.24	161.19
4912	兴银景气优选混合A	0.33	5517.07	-108.93	38.22	147.15
4913	华夏时代前沿一年持有混合C	2.50	35799.36	-1597.74	38.18	1635.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银瑞祥混合A基金规模在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平

1375	兴证全球欣越混合C	2.72	27435.24	5584.42	11891.65	6307.24
1376	平安稳健增长混合C	9.33	115332.05	-6117.29	186.15	6303.44
1377	华夏成长先锋一年持有混合A	8.61	116445.51	-5930.55	369.80	6300.36
1378	华商新锐产业混合	10.92	80603.04	-6101.64	185.66	6287.29
1379	广发鑫裕混合C	0.17	1455.00	-6277.33	2.50	6279.83
1380	易方达悦夏一年持有期混合C	3.29	31927.83	-6264.98	5.42	6270.39
1381	银河文体娱乐混合A	1.52	18064.47	-551.24	5711.82	6263.06
1382	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.85	4874.30	-6220.11	38.40	6258.51
1383	大成核心价值甄选混合A	7.38	67478.62	-2615.72	3642.10	6257.82
1384	汇添富新睿精选混合C	0.23	2827.80	-5811.29	445.33	6256.62
1385	永赢港股通品质生活慧选混合	7.22	106702.87	-5983.29	267.39	6250.69
1386	华夏优加生活混合A	5.36	83246.99	-6084.67	163.81	6248.48
1387	宏利新兴景气龙头混合C	2.16	33170.60	977.36	7222.96	6245.60
1388	博时医疗保健行业混合A	22.96	103210.55	-3842.66	2393.04	6235.70
1389	朱雀匠心一年持有	8.78	136261.71	-6170.20	61.24	6231.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1903

58299.5800

67.42%

32.58%

2023-06-30

1927

85400.5400

82.29%

17.71%

2022-12-31

2561

75706.8200

86.10%

13.90%

2022-06-30

2333

103208.0100

89.61%

10.39%

2021-12-31

3034

96983.1300

89.34%

10.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1903	58299.5800	7480.26	67.42	3614.15	32.58
2023-06-30	1927	85400.5400	13542.19	82.29	2914.50	17.71
2022-12-31	2561	75706.8200	16693.07	86.10	2695.45	13.90
2022-06-30	2333	103208.0100	21575.94	89.61	2502.49	10.39
2021-12-31	3034	96983.1300	26287.02	89.34	3137.66	10.66

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