国投瑞银瑞祥混合A(002358)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：2.0643 -0.0172(-0.83%)

累计净值：2.0643

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.20亿元

国投瑞银瑞祥混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-4.59	-2.71	0.78	1.65
混合型名次	4684	3805	3235	2533	3279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.67	18.91	21.12	25.00	106.43
混合型名次	2857	4733	2770	705	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	工银创业板两年定开混合A	-0.83	-18.33	-4.18	12.03	19.88
4683	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.83	-22.75	-22.15	-14.95	-5.06
4684	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.83	-4.59	-2.71	0.78	1.65
4685	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.83	-4.60	-2.74	0.72	1.58
4686	红土创新稳健混合A	-0.83	-5.27	-3.10	-1.94	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	嘉实策略机遇混合发起式C	-2.40	-4.57	-12.07	-12.00	-17.19
3804	博道盛彦混合C	-0.26	-4.59	-5.91	-3.21	10.34
3805	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.83	-4.59	-2.71	0.78	1.65
3806	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.43	-4.59	-0.78	-1.88	-1.20
3807	嘉合锦荣混合A	1.80	-4.59	-18.92	-24.42	-21.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	博时裕益混合	-0.43	3.55	-2.71	2.49	8.05
3234	工银招瑞一年持有混合A	-1.45	-8.44	-2.71	-0.33	1.74
3235	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.83	-4.59	-2.71	0.78	1.65
3236	华夏永福混合C	-0.29	1.28	-2.71	-3.05	0.51
3237	摩根景气甄选混合A	-1.61	-23.66	-2.71	19.63	26.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	招商创新增长混合A	-1.20	-1.21	2.33	0.79	6.08
2532	东方红智远三年持有混合	-2.45	-5.93	3.78	0.78	5.61
2533	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.83	-4.59	-2.71	0.78	1.65
2534	华泰柏瑞新金融地产混合C	-0.03	8.54	-0.36	0.78	2.58
2535	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，高于同类基金平均水平
3277	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	4.06	-2.77	1.48	1.06	1.65
3278	国寿安保科技创新混合(LOF)	-3.28	-37.35	-18.99	-1.58	1.65
3279	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.83	-4.59	-2.71	0.78	1.65
3280	万家瑞盈C	-0.92	-5.07	-2.81	1.02	1.65
3281	中邮悦享6个月持有期混合A	-0.10	-0.84	-1.40	0.26	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 2857 位，高于同类基金平均水平
2855	易方达均衡优选一年持有混合C	15.69	52.67	33.88	-	40.67
2856	中加龙头精选混合A	15.69	42.26	28.80	-	17.56
2857	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	15.67	18.91	21.12	25.00	106.43
2858	华夏时代前沿一年持有混合C	15.67	64.87	26.38	-	9.46
2859	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	15.66	51.56	24.45	-	-16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	前海开源睿远稳健增利混合C	14.00	18.92	23.17	22.66	96.09
4732	大摩量化配置混合A	9.09	18.91	-17.24	-50.06	47.60
4733	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	15.67	18.91	21.12	25.00	106.43
4734	富国美丽中国混合C	1.77	18.90	-7.36	-28.63	-21.00
4735	金鹰元安混合A	8.81	18.90	12.58	8.37	63.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，高于同类基金平均水平
2768	博时产业新趋势混合C	4.75	24.71	21.13	-11.63	13.61
2769	兴全合泰混合A	23.33	61.17	21.13	-13.48	73.10
2770	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	15.67	18.91	21.12	25.00	106.43
2771	嘉合锦鹏添利混合A	17.11	24.89	21.11	34.93	41.12
2772	南方君誉混合C	17.17	34.12	21.11	-	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	中邮景泰灵活配置混合A	20.38	29.32	22.37	25.02	76.24
704	富国均衡优选混合	31.11	93.94	73.72	25.00	34.65
705	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	15.67	18.91	21.12	25.00	106.43
706	中信建投精选混合A	8.49	51.73	31.33	24.96	154.56
707	中融新经济混合C	76.53	102.85	67.69	24.93	243.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	浦银安盛新经济结构混合A	-4.80	24.15	3.09	-44.61	106.73
1416	招商盛合灵活混合C	8.59	37.27	17.02	26.11	106.65
1417	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	15.67	18.91	21.12	25.00	106.43
1418	西部利得景程混合A	53.52	102.46	57.56	53.65	106.29
1419	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.81	1028.70	4.74%
宁德时代	300750	1.91	750.65	3.46%
新易盛	300502	1.01	610.64	2.82%
贵州茅台	600519	0.46	545.33	2.52%
兆易创新	603986	0.49	399.35	1.84%
中国平安	601318	7.69	367.12	1.69%
寒武纪	688256	0.23	361.23	1.67%
招商银行	600036	8.93	317.01	1.46%
紫金矿业	601899	11.88	298.66	1.38%
北方华创	002371	0.32	281.73	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	60.67%
金融业	0.34	15.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.08%
采矿业	0.09	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.18%
建筑业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.02	1.03%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.0815	2.0648	2.0846	2.0697	2.1256
累计净值(元)	2.0815	2.0648	2.0846	2.0697	2.1256

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