国投瑞银瑞祥混合A(002358)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.9143

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.20亿元

国投瑞银瑞祥混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.25	-5.85	-10.80	-7.37	-5.74
混合型名次	3566	3996	4332	4130	4703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.32	10.00	13.66	13.07	91.43
混合型名次	4571	4411	3794	1276	1485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	广发鑫享混合A	-3.25	-1.43	-0.95	-13.24	-12.09
3565	广发鑫享混合C	-3.25	-1.47	-1.08	-13.46	-12.43
3566	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-3.25	-5.85	-10.80	-7.37	-5.74
3567	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-3.25	-5.86	-10.82	-7.41	-5.81
3568	华安策略优选混合A	-3.25	-4.61	-0.87	6.82	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	平安核心优势混合C	-6.87	-5.84	-14.43	-17.55	-7.06
3995	招商资管智远成长灵活配置混合C	-3.51	-5.84	-16.64	-6.96	-0.72
3996	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-3.25	-5.85	-10.80	-7.37	-5.74
3997	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
3998	大成北交所两年定开混合C	-5.31	-5.86	-12.34	-13.00	-19.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	东财成长优选混合发起式A	-2.99	-13.35	-10.80	-17.66	-10.15
4331	广发消费领先混合A	-4.06	-7.13	-10.80	-20.00	-24.02
4332	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-3.25	-5.85	-10.80	-7.37	-5.74
4333	华安媒体互联网混合A	0.84	3.47	-10.81	-6.33	-4.45
4334	长盛同鑫行业配置混合A	-3.51	-6.98	-10.82	-7.83	-6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	中邮价值精选混合A	-9.71	-18.14	-32.10	-7.36	-0.46
4129	富国匠心精选12个月持有期混合A	-6.05	-12.05	-29.76	-7.37	4.97
4130	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-3.25	-5.85	-10.80	-7.37	-5.74
4131	汇添富品牌力一年持有混合A	-3.34	-5.44	-3.31	-7.37	1.33
4132	博时成长优选灵活配置混合A	-7.55	-15.52	-20.23	-7.38	-10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	博道志远混合A	-3.79	-5.38	-8.25	-7.01	-5.74
4702	长江添利混合C	-1.01	-1.92	-2.33	-5.29	-5.74
4703	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-3.25	-5.85	-10.80	-7.37	-5.74
4704	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-6.40	-13.41	-25.38	-7.26	-5.74
4705	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	广发睿享稳健增利混合A	-4.32	2.45	4.62	-8.82	-1.17
4570	广发睿智两年持有期混合发起式C	-4.32	6.13	7.17	-	-2.31
4571	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-4.32	10.00	13.66	13.07	91.43
4572	国投瑞银招财灵活配置混合	-4.32	16.43	17.63	7.24	117.70
4573	财通资管医疗保健混合C	-4.33	27.67	10.26	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	广发优企精选混合A	-1.70	10.02	5.61	3.55	174.67
4410	国泰金马稳健混合C	-20.74	10.02	-7.27	-	-9.86
4411	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-4.32	10.00	13.66	13.07	91.43
4412	安信企业价值优选混合	-4.97	9.98	19.74	21.21	143.77
4413	中银鑫利混合C	-1.97	9.98	15.65	10.93	73.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，高于同类基金平均水平
3792	长安行业成长混合A	-27.71	16.64	13.66	-	-12.66
3793	富国大盘价值量化精选混合A	-0.93	5.11	13.66	-14.62	68.25
3794	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-4.32	10.00	13.66	13.07	91.43
3795	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-10.05	19.57	13.66	-17.44	-5.83
3796	华泰柏瑞新利混合A	2.83	7.20	13.65	25.51	103.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	诺安成长混合	21.17	85.02	82.28	13.13	249.74
1275	平安睿享成长混合C	14.33	94.46	57.32	13.12	6.43
1276	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-4.32	10.00	13.66	13.07	91.43
1277	汇添富稳健收益混合A	7.84	18.77	26.69	13.06	12.46
1278	鹏扬景安一年持有期混合C	4.00	10.18	12.93	13.06	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	安信稳健增值混合A	2.96	8.26	15.14	22.38	91.46
1484	宏利高研发6个月持有混合C	23.96	72.58	121.68	41.48	91.45
1485	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-4.32	10.00	13.66	13.07	91.43
1486	中银美丽中国混合	-26.95	-15.52	-12.32	-33.80	91.43
1487	招商盛合灵活混合C	-4.77	21.80	11.13	14.81	91.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.81	1028.70	4.74%
宁德时代	300750	1.91	750.65	3.46%
新易盛	300502	1.01	610.64	2.82%
贵州茅台	600519	0.46	545.33	2.52%
兆易创新	603986	0.49	399.35	1.84%
中国平安	601318	7.69	367.12	1.69%
寒武纪	688256	0.23	361.23	1.67%
招商银行	600036	8.93	317.01	1.46%
紫金矿业	601899	11.88	298.66	1.38%
北方华创	002371	0.32	281.73	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	60.67%
金融业	0.34	15.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.08%
采矿业	0.09	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.18%
建筑业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.02	1.03%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.9352	1.9600	1.9649	1.9786	1.9750
累计净值(元)	1.9352	1.9600	1.9649	1.9786	1.9750

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