国投瑞银瑞祥混合A(002358)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

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最新净值：2.0675 -0.0201(-0.96%)

累计净值：2.0675

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.21亿元

国投瑞银瑞祥混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.39	0.86	13.64	1.81
混合型名次	2584	5767	5846	4119	5725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.21	22.84	20.18	31.16	106.75
混合型名次	5043	5352	2552	731	1512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	方正富邦均衡精选混合A	0.15	2.21	1.72	1.75	2.21
2583	光大保德信汇佳混合A	0.15	4.94	5.06	5.94	5.40
2584	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.15	1.39	0.86	13.64	1.81
2585	华安景气驱动一年持有混合A	0.15	6.41	2.18	24.25	6.54
2586	华安新兴消费混合C	0.15	3.81	-3.76	2.36	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 5767 位，低于同类基金平均水平
5765	长城久惠灵活配置混合C	0.38	1.39	0.42	12.88	1.57
5766	创金合信鑫祺混合C	-0.08	1.39	2.69	4.20	1.38
5767	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.15	1.39	0.86	13.64	1.81
5768	宏利宏达混合B	-0.72	1.39	2.06	7.09	1.64
5769	华夏睿磐泰盛混合	-0.22	1.39	1.39	3.45	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 5846 位，低于同类基金平均水平
5844	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.20	1.59	0.86	5.95	1.65
5845	广发聚荣一年持有期混合C	-0.37	1.11	0.86	2.02	0.99
5846	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.15	1.39	0.86	13.64	1.81
5847	华宝新机遇混合C	0.17	1.11	0.86	6.66	1.20
5848	华夏永利一年持有混合C	-0.36	2.46	0.86	3.53	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	银河睿达混合A	-0.01	-0.03	7.57	13.67	11.75
4118	嘉实时代先锋三年持有期混合A	-3.91	-0.38	-3.30	13.66	0.73
4119	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.15	1.39	0.86	13.64	1.81
4120	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49
4121	长盛成长精选混合C	-2.31	5.93	5.55	13.60	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.99	1.73	3.33	13.09	1.81
5724	国泰悦益六个月持有混合C	-0.62	1.73	0.73	2.83	1.81
5725	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.15	1.39	0.86	13.64	1.81
5726	华宝大健康混合A	-2.35	0.93	-2.19	-17.24	1.81
5727	华宝收益增长混合A	-0.47	1.87	0.53	15.60	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	博时优质鑫选一年持有期混合C	17.23	27.80	10.26	-	-12.01
5042	大成策略回报混合A	17.22	42.09	38.71	67.42	891.14
5043	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	17.21	22.84	20.18	31.16	106.75
5044	富安达智优量化选股混合型发起式A	17.19	35.03	0.00	-	18.46
5045	富国汽车智选混合A	17.19	44.94	-7.09	-	-8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	东方红睿逸定期开放混合	9.02	22.86	20.46	-	127.30
5351	国泰安益灵活配置混合C	23.23	22.85	14.21	17.83	78.33
5352	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	17.21	22.84	20.18	31.16	106.75
5353	太平睿享混合A	9.63	22.82	18.66	-	17.88
5354	上银医疗健康混合C	28.75	22.80	-5.76	-	-29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	信诚新锐混合B	24.68	29.02	20.20	24.90	62.00
2551	鹏华新能源精选混合C	53.87	92.97	20.19	-	19.99
2552	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	17.21	22.84	20.18	31.16	106.75
2553	易方达医疗保健行业混合	33.15	37.02	20.18	-4.92	296.00
2554	长盛盛崇A	24.46	27.22	20.16	14.61	95.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	农银汇理量化智慧动力混合	40.12	64.86	28.32	31.18	160.12
730	国联安行业领先混合	52.06	70.69	27.82	31.16	173.44
731	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	17.21	22.84	20.18	31.16	106.75
732	永赢高端制造A	136.09	227.90	106.03	31.13	115.08
733	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	14.68	38.53	23.76	31.12	96.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	民生加银持续成长混合A	41.46	98.94	37.17	9.03	107.04
1511	安信新价值混合C	12.00	26.85	28.56	33.53	106.78
1512	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	17.21	22.84	20.18	31.16	106.75
1513	博时产业新动力混合C	38.59	56.21	37.20	6.38	106.70
1514	诺安改革趋势混合	27.67	31.41	-5.66	7.82	106.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.09	767.57	3.64%
贵州茅台	600519	0.49	674.82	3.20%
中国平安	601318	8.43	576.61	2.74%
中际旭创	300308	0.87	530.70	2.52%
紫金矿业	601899	13.03	449.14	2.13%
招商银行	600036	9.79	412.16	1.96%
新易盛	300502	0.78	336.09	1.59%
美的集团	000333	3.89	304.00	1.44%
兴业银行	601166	13.40	282.20	1.34%
长江电力	600900	9.68	263.20	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	52.60%
金融业	0.44	20.65%
采矿业	0.12	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.59%
建筑业	0.03	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0876	2.0723	2.0658	2.0664	2.0643
累计净值(元)	2.0876	2.0723	2.0658	2.0664	2.0643

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