国投瑞银瑞祥混合A(002358)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：2.1247

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.17亿元

国投瑞银瑞祥混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	1.47	4.79	2.34	4.62
混合型名次	4183	3381	2987	3628	3473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.61	22.34	25.14	30.12	112.47
混合型名次	3515	4597	3156	1037	1647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	中银量化价值混合C	-1.79	2.78	6.67	5.05	7.34
4182	富国品质生活混合C	-1.80	-4.64	-12.73	-22.37	-20.08
4183	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-1.80	1.47	4.79	2.34	4.62
4184	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-1.80	1.46	4.76	2.28	4.57
4185	华泰柏瑞量化创盈混合C	-1.80	18.07	32.46	32.65	40.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，高于同类基金平均水平
3379	广发稳宏一年持有混合A	-2.08	1.47	0.25	-3.05	-0.89
3380	国泰君安周期精选混合发起C	-0.03	1.47	2.43	14.09	9.43
3381	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-1.80	1.47	4.79	2.34	4.62
3382	诺安安鑫灵活配置混合	-6.42	1.47	-4.44	-1.09	2.89
3383	招商瑞鸿6个月持有期混合A	-0.26	1.47	4.99	6.75	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平
2985	华富价值增长混合	-2.08	2.74	4.80	4.74	10.35
2986	长城均衡优选混合	-0.90	7.05	4.79	4.42	10.16
2987	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-1.80	1.47	4.79	2.34	4.62
2988	汇添富绝对收益定开混合A	-0.30	0.00	4.79	4.12	4.87
2989	博时恒盛持有期混合A	-0.24	2.54	4.78	3.40	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，高于同类基金平均水平
3626	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
3627	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
3628	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-1.80	1.47	4.79	2.34	4.62
3629	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
3630	华夏新机遇混合A	-2.03	-0.45	2.86	2.32	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	鹏华精选成长混合A	-5.66	-3.47	-7.01	0.69	4.63
3472	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62
3473	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-1.80	1.47	4.79	2.34	4.62
3474	鹏华价值共赢两年持有期混合	-0.69	7.77	4.55	0.80	4.62
3475	鹏扬景源一年混合C	-0.61	1.23	2.99	3.65	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，高于同类基金平均水平
3513	招商丰益混合C	19.62	19.18	9.45	7.27	75.31
3514	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-18.54	-21.50
3515	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	19.61	22.34	25.14	30.12	112.47
3516	前海开源清洁能源混合C	19.61	46.08	8.75	-17.66	113.84
3517	华泰柏瑞多策略混合A	19.59	29.59	34.79	100.86	196.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	国寿安保稳瑞混合A	9.89	22.42	12.18	13.96	63.27
4596	广发稳安混合A	25.59	22.38	2.32	2.33	111.92
4597	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	19.61	22.34	25.14	30.12	112.47
4598	中欧匠心两年持有期混合C	12.95	22.32	17.21	-13.39	57.47
4599	北信瑞丰产业升级	5.58	22.31	-38.75	-49.68	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，高于同类基金平均水平
3154	万家战略发展产业混合A	47.77	41.12	25.15	7.53	30.04
3155	银华和谐主题混合	37.36	46.09	25.15	-16.44	338.04
3156	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	19.61	22.34	25.14	30.12	112.47
3157	嘉实北交所精选两年定期混合A	-14.36	61.47	25.13	-	-16.31
3158	宏利价值长青混合A	20.60	41.16	25.11	-21.93	-7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	景顺长城泰和回报混合C	21.57	23.95	26.03	30.13	64.34
1036	南方利鑫C	25.55	30.23	29.72	30.13	101.20
1037	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	19.61	22.34	25.14	30.12	112.47
1038	前海联合科技先锋混合A	73.89	103.41	66.78	30.09	124.99
1039	易方达鑫转招利混合C	20.37	49.23	30.33	30.09	112.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	富荣福锦混合A	12.19	29.82	17.08	-7.43	112.66
1646	中银证券健康产业混合	-7.36	26.94	-5.99	17.03	112.63
1647	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	19.61	22.34	25.14	30.12	112.47
1648	鹏华创新动力混合(LOF)	48.79	68.16	43.85	24.71	112.32
1649	财通科技创新混合A	107.18	120.00	113.43	76.37	112.28

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.29	919.89	4.21%
贵州茅台	600519	0.52	754.00	3.45%
中际旭创	300308	0.93	529.55	2.43%
中国平安	601318	9.22	523.51	2.40%
紫金矿业	601899	14.23	465.61	2.13%
招商银行	600036	10.68	419.94	1.92%
新易盛	300502	0.83	367.56	1.68%
美的集团	000333	4.27	326.01	1.49%
长江电力	600900	10.56	285.54	1.31%
兴业银行	601166	14.66	275.90	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	53.70%
金融业	0.43	19.55%
采矿业	0.13	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.78%
建筑业	0.03	1.53%
科学研究和技术服务业	0.03	1.17%
农、林、牧、渔业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.1409	2.1622	2.1636	2.1521	2.2135
累计净值(元)	2.1409	2.1622	2.1636	2.1521	2.2135

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