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国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨枫

基金规模：0.60亿元

国投瑞银瑞祥混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	1.12	0.52	3.99
混合型名次	5924	3807	7123	4891	4136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	4.06	3.18	42.75	74.90
混合型名次	3027	1587	764	895	1200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	广发睿选三年持有期混合	0.09	5.86	27.11	17.89	10.31
5923	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.09	1.18	5.58	3.62	6.76
5924	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.09	0.21	1.12	0.52	3.99
5925	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.09	0.20	1.10	0.47	3.89
5926	华泰柏瑞恒悦混合A	0.09	-0.23	2.73	0.30	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，高于同类基金平均水平
3805	广发恒享一年持有期混合C	0.19	0.21	5.73	1.65	4.15
3806	国泰慧益一年持有混合A	0.46	0.21	5.35	4.82	5.48
3807	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.09	0.21	1.12	0.52	3.99
3808	国投瑞银新活力混合C	0.05	0.21	0.24	1.85	6.20
3809	恒越核心精选混合C	0.66	0.21	19.02	13.94	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 7123 位，低于同类基金平均水平
7121	安信鑫安得利混合C	0.10	0.36	1.12	0.91	3.93
7122	工银稳润一年持有混合A	0.22	-0.07	1.12	-1.34	1.92
7123	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.09	0.21	1.12	0.52	3.99
7124	华安沣瑞一年持有混合A	0.08	0.31	1.12	-0.21	1.77
7125	华夏睿磐泰兴混合C	-0.02	0.21	1.12	0.92	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	长信消费升级混合C	0.50	1.53	16.44	0.52	9.30
4890	创金合信量化发现混合A	0.71	1.61	19.67	0.52	-5.14
4891	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.09	0.21	1.12	0.52	3.99
4892	华宝安享混合	0.33	-0.06	0.37	0.52	6.37
4893	景顺港股通全球竞争力混合C	0.55	-3.63	11.38	0.52	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	银河臻优稳健配置混合C	0.12	0.07	2.93	1.71	4.00
4135	长盛养老健康产业灵活配置混合	1.80	3.12	16.34	3.04	3.99
4136	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.09	0.21	1.12	0.52	3.99
4137	华泰柏瑞创新动力混合	0.94	-1.72	12.81	-1.86	3.99
4138	华夏创新视野一年持有混合A	0.91	1.49	29.69	19.53	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	4.26	3.17	0.00	-	0.91
3026	大成卓享一年持有混合A	4.26	4.14	2.70	-	5.37
3027	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	4.26	4.06	3.18	42.75	74.90
3028	交银趋势混合A	4.26	-3.45	-3.39	183.16	547.36
3029	中银民丰回报混合	4.26	3.93	0.75	23.27	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	招商瑞泰1年持有期混合C	2.85	4.07	0.00	-	3.62
1586	安信鑫发优选混合A	6.37	4.06	-22.94	70.76	107.30
1587	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	4.26	4.06	3.18	42.75	74.90
1588	华宝资源优选A	13.11	4.06	-0.85	140.95	264.18
1589	前海开源嘉鑫混合A	4.24	4.06	3.42	37.70	57.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	招商丰茂灵活混合发起式C	3.96	5.38	3.19	12.67	21.68
763	招商瑞泽一年持有期混合A	2.99	4.04	3.19	-	7.80
764	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	4.26	4.06	3.18	42.75	74.90
765	鹏扬景润一年持有期混合C	5.29	6.90	3.18	-	3.24
766	华夏新兴经济一年持有混合C	12.31	7.67	3.17	-	-7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	广发均衡价值混合A	-15.27	-19.62	-24.08	42.82	54.55
894	银河君耀混合C	-0.20	-0.76	-4.11	42.81	61.49
895	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	4.26	4.06	3.18	42.75	74.90
896	永赢惠泽一年	9.54	9.19	2.15	42.73	49.80
897	南方科技创新混合A	8.92	-20.99	-42.61	42.63	86.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华泰柏瑞享利混合A	8.09	11.38	18.29	43.78	74.95
1199	易方达鑫转添利混合C	5.41	8.00	5.77	46.39	74.95
1200	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	4.26	4.06	3.18	42.75	74.90
1201	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	46.69	74.76
1202	华安智增精选灵活配置混合	-5.46	-19.59	-41.49	38.55	74.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.99	72.38	1.11%
中国铝业	601600	8.11	72.18	1.10%
海尔智家	600690	1.33	42.76	0.65%
电投能源	002128	1.91	37.84	0.58%
美的集团	000333	0.49	37.27	0.57%
中炬高新	600872	1.40	32.66	0.50%
浙江鼎力	603338	0.55	32.59	0.50%
赛轮轮胎	601058	1.31	21.01	0.32%
邮储银行	601658	3.32	17.46	0.27%
许继电气	000400	0.36	12.31	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.99%
采矿业	0.01	1.69%
金融业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.749	1.746	1.745	1.748	1.750
累计净值(元)	1.749	1.746	1.745	1.748	1.750

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