国投瑞银瑞祥混合A(002358)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨枫

基金规模：0.83亿元

国投瑞银瑞祥混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.34	1.81	3.35	3.16
混合型名次	730	1202	2008	1967	1517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	0.93	8.93	50.79	73.50
混合型名次	762	758	221	647	965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
729	国投瑞银融华债券	-0.01	-0.33	2.65	5.62	5.23
730	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.01	-0.34	1.81	3.35	3.16
731	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.01	-0.35	1.78	3.29	3.10
732	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.03	-0.34	1.36	1.53	1.30
1201	大成民享安盈一年持有混合C	-0.07	-0.34	1.60	4.62	4.11
1202	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.01	-0.34	1.81	3.35	3.16
1203	汇添富绝对收益定开混合C	-0.17	-0.34	0.08	1.36	1.36
1204	交银臻选回报混合A	0.02	-0.34	0.69	1.01	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	富国大盘核心资产混合	-0.40	-2.18	1.81	5.29	3.72
2007	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-0.08	-0.17	1.81	-2.23	-2.31
2008	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.01	-0.34	1.81	3.35	3.16
2009	国信价值智选	-1.74	-4.09	1.81	0.23	-1.89
2010	摩根安裕回报混合C	-0.17	-0.44	1.81	2.97	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	工银科技创新6个月定开混合C	-1.60	-2.49	0.38	3.35	-0.33
1966	国联安鑫发混合A	-0.15	-0.80	1.51	3.35	2.70
1967	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.01	-0.34	1.81	3.35	3.16
1968	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-1.27	-7.81	0.17	3.35	0.82
1969	嘉实瑞成两年持有期混合A	-2.10	-4.74	6.18	3.35	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	招商丰茂灵活混合发起式A	0.02	-0.82	1.09	3.27	3.18
1516	泰康品质生活混合A	-1.33	-2.45	3.23	4.34	3.17
1517	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.01	-0.34	1.81	3.35	3.16
1518	大成2020生命周期混合C	-0.01	-0.52	1.32	3.84	3.15
1519	东方红先进制造混合A	-1.35	-2.18	4.30	5.91	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	大成2020生命周期混合A	2.33	2.67	6.64	33.11	206.04
761	广发安悦回报混合A	2.33	2.75	4.75	22.97	42.69
762	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.32	0.93	8.93	50.79	73.50
763	鹏华安睿两年持有期混合A	2.32	0.56	1.00	-	7.98
764	国寿安保稳荣混合C	2.31	3.66	6.31	36.41	50.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	鹏华前海万科REITs	0.42	0.95	4.73	19.77	49.63
757	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.74	0.95	0.00	-	0.80
758	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.32	0.93	8.93	50.79	73.50
759	华夏睿磐泰荣混合C	1.79	0.93	3.48	29.76	38.47
760	国富竞争优势三年持有期混合C	0.98	0.91	-10.50	-	-10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	32.26	50.01
220	东方红策略精选混合A	0.55	6.17	8.94	36.17	66.19
221	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.32	0.93	8.93	50.79	73.50
222	鹏华安润混合C	12.05	7.19	8.93	-	9.01
223	嘉合锦鹏添利混合C	-3.95	-0.29	8.90	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	华泰保兴吉年利	-12.93	-30.84	-38.82	50.86	69.73
646	前海开源金银珠宝混合A	9.14	24.56	23.52	50.81	48.10
647	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.32	0.93	8.93	50.79	73.50
648	前海联合泳隽混合C	-27.36	-31.31	-34.40	50.67	50.00
649	交银沪港深价值精选混合	0.00	-9.25	-27.90	50.54	80.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	汇添富达欣混合C	-3.06	0.79	0.12	58.94	73.56
964	国富新机遇混合A	4.33	3.85	6.67	48.05	73.55
965	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.32	0.93	8.93	50.79	73.50
966	安信新优选混合A	3.04	5.63	9.36	46.01	73.41
967	银华汇利灵活配置混合A	2.54	2.60	3.71	18.52	73.40

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广州发展	600098	21.23	130.35	1.17%
许继电气	000400	2.85	71.19	0.64%
TCL科技	000100	15.27	71.31	0.64%
中国中车	601766	9.69	66.09	0.59%
宁德时代	300750	0.34	64.65	0.58%
多氟多	002407	4.51	63.95	0.58%
青岛啤酒	600600	0.76	63.36	0.57%
天际股份	002759	6.04	61.49	0.55%
科达利	002850	0.74	60.69	0.55%
东华测试	300354	1.21	55.77	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.17%
金融业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.734	1.733	1.734	1.735	1.736
累计净值(元)	1.734	1.733	1.734	1.735	1.736

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