我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23680.94 90.63%
债券 1189.24 4.55%
银行存款和结算备付金 692.01 2.65%
其他资产 567.39 2.17%
资产总值:26129.58万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 38.88 1866.80 6.87%
中国铝业 601600 126.21 1123.27 4.13%
紫金矿业 601899 55.73 1010.94 3.72%
东方电缆 603606 18.01 993.61 3.66%
立讯精密 002475 22.42 974.37 3.59%
海尔智家 600690 27.54 885.41 3.26%
太阳纸业 002078 56.61 853.68 3.14%
中航重机 600765 41.66 842.78 3.10%
美的集团 000333 10.93 831.34 3.06%
比亚迪 002594 2.68 824.82 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 62.83%
采矿业 0.26 9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.83%
材料 0.07 2.70%
金融业 0.07 2.56%
农、林、牧、渔业 0.04 1.61%
科技 0.03 0.92%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 38.88 1829.09 6.93%
宝信软件 600845 41.47 1324.03 5.02%
中集集团 000039 113.05 1046.84 3.97%
立华股份 300761 45.43 1028.54 3.90%
徐工机械 000425 119.21 852.35 3.23%
京东方A 000725 202.71 829.08 3.14%
神农集团 605296 23.36 821.24 3.11%
建设银行 00939 154.30 812.57 3.08%
三一重工 600031 49.18 811.47 3.08%
华虹半导体 01347 40.40 813.03 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 48.16%
农、林、牧、渔业 0.18 7.01%
材料 0.13 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.62%
采矿业 0.10 3.93%
科技 0.08 3.08%
金融 0.08 3.08%
金融业 0.08 2.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 11.80 1189.24 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1189.24 4.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%