资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20457.43 86.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2673.33 11.30%
其他资产 524.94 2.22%
资产总值:23655.71万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.05 1398.87 6.18%
小米集团-W 01810 28.22 1281.28 5.66%
农夫山泉 09633 38.70 1205.33 5.32%
华勤技术 603296 13.76 1101.90 4.87%
东鹏饮料 605499 3.74 931.15 4.11%
美的集团 000333 10.20 800.70 3.54%
江苏银行 600919 83.36 791.92 3.50%
寒武纪 688256 1.16 724.42 3.20%
德业股份 605117 7.81 714.30 3.15%
中芯国际 00981 15.40 655.15 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 35.83%
通讯 0.25 10.83%
科技 0.21 9.45%
必需消费品 0.18 7.91%
金融业 0.16 6.89%
非必需消费品 0.13 5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.59%
房地产业 0.06 2.76%
农、林、牧、渔业 0.06 2.46%
金融 0.03 1.50%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 36.37 1783.73 7.44%
立讯精密 002475 26.15 1065.87 4.45%
寒武纪 688256 1.55 1019.24 4.25%
美的集团 000333 12.93 972.59 4.06%
比亚迪 002594 3.37 953.30 3.98%
中航重机 600765 42.80 876.12 3.65%
三环集团 300408 20.21 778.29 3.25%
TCL科技 000100 151.81 763.60 3.19%
吉祥航空 603885 54.78 750.46 3.13%
比亚迪电子 00285 18.50 720.39 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 57.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.61%
金融业 0.20 8.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.13%
科技 0.07 3.00%
工业 0.06 2.45%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.97%
通讯 0.03 1.42%
住宿和餐饮业 0.03 1.06%
房地产业 0.02 0.88%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.00 1417.69 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1417.69 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%