| 基金简称： | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 基金全称： | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 010424 | 成立日期： | 2020-12-01 |
| 募集份额： | 8.4477亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.17亿元 (截止 2025-03-31) |
| 基金经理： | 王方 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东亚前海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 3.57 | 2.79 | 5158.49 | 2.76 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | 11.19 | 8.75 | 16853.41 | 9.00 | - | - | 5653.40 | 2.77 |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 4.52 | 3.54 | 7426.09 | 3.97 | - | - | 6419.40 | 3.15 |
| 中信证券 | 2 | 2.71 | 2.12 | 3488.41 | 1.86 | - | - | 16885.50 | 8.28 |
| 中泰证券 | 3 | 3.45 | 2.70 | 5555.43 | 2.97 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 2.78 | 2.17 | 4799.82 | 2.56 | - | - | 37651.70 | 18.46 |
| 中金财富 | 1 | 9.84 | 7.70 | 10400.93 | 5.56 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | 4.53 | 3.54 | 5331.52 | 2.85 | - | - | 2035.10 | 1.00 |
| 兴业证券 | 1 | 9.18 | 7.18 | 15222.90 | 8.13 | - | - | 29508.70 | 14.47 |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 2.06 | 1.61 | 2894.23 | 1.55 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | 10.25 | 8.02 | 14150.71 | 7.56 | 610.35 | 43.55 | 39166.40 | 19.20 |
| 国信证券 | 1 | 2.66 | 2.08 | 4271.44 | 2.28 | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | 0.51 | 0.40 | 543.18 | 0.29 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 6.62 | 5.18 | 9735.90 | 5.20 | 220.35 | 15.72 | 11851.50 | 5.81 |
| 国泰君安 | 1 | 5.88 | 4.60 | 7369.61 | 3.94 | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 9.63 | 7.53 | 13571.05 | 7.25 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 6.03 | 4.72 | 8850.74 | 4.73 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | 0.53 | 0.42 | 562.21 | 0.30 | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 3.12 | 2.44 | 3297.27 | 1.76 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 4.78 | 3.74 | 7525.51 | 4.02 | 570.68 | 40.72 | 54804.30 | 26.87 |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | 1.24 | 0.97 | 2776.81 | 1.48 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 1.75 | 1.37 | 3247.32 | 1.73 | - | - | - | - |
| 第一创业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 21.03 | 16.45 | 34195.43 | 18.26 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-12-31
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