| 基金简称： | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 基金全称： | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 010424 | 成立日期： | 2020-12-01 |
| 募集份额： | 8.4477亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.19亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 桑俊 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东亚前海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 2.40 | 2.82 | 2539.51 | 2.77 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | 6.95 | 8.14 | 7342.39 | 8.00 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 2.29 | 2.68 | 2418.55 | 2.64 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 2.18 | 2.56 | 2305.49 | 2.51 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 3 | 1.85 | 2.17 | 1952.66 | 2.13 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 1.20 | 1.41 | 1270.96 | 1.39 | - | - | - | - |
| 中金财富 | 1 | 9.84 | 11.54 | 10400.93 | 11.33 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | 4.07 | 4.77 | 4298.17 | 4.68 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 4.53 | 5.31 | 4786.63 | 5.22 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 1.46 | 1.71 | 1541.63 | 1.68 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | 7.46 | 8.75 | 7887.00 | 8.60 | - | - | 5268.20 | 100.00 |
| 国信证券 | 1 | 1.42 | 1.67 | 1502.41 | 1.64 | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | 0.51 | 0.60 | 543.18 | 0.59 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 4.31 | 5.05 | 4552.54 | 4.96 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 4.91 | 5.76 | 5189.48 | 5.66 | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 6.77 | 7.94 | 7161.70 | 7.80 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 3.94 | 4.62 | 4167.42 | 4.54 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | 0.53 | 0.62 | 562.21 | 0.61 | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 3.12 | 3.66 | 3297.27 | 3.59 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 2.69 | 3.16 | 2844.62 | 3.10 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 0.56 | 0.66 | 595.11 | 0.65 | - | - | - | - |
| 第一创业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 12.29 | 14.42 | 14600.24 | 15.91 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30