我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-78.83 |
-122.48 |
-165.92 |
-384.74 |
-120.18 |
| 本期利润(万元) |
117.04 |
-119.42 |
-95.21 |
-401.74 |
-108.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-969.72 |
0.00 |
-912.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1898.43 |
1810.51 |
1872.26 |
2047.62 |
2302.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.65 |
0.66 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.88 |
0.00 |
-30.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.48 |
809.77 |
5823.75 |
1104.01 |
2298.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
23533.67 |
28419.60 |
30826.57 |
40199.54 |
52273.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
21868.06 |
26771.02 |
30826.57 |
37666.69 |
49764.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
1665.61 |
1648.58 |
0.00 |
2532.85 |
2509.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.70 |
30.57 |
45.24 |
52.95 |
63.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.45 |
5.10 |
7.54 |
8.83 |
10.55 |
| 资产总计(万元) |
26642.24 |
30944.14 |
36856.78 |
41551.27 |
55726.21 |
| 负债合计(万元) |
256.61 |
857.16 |
736.75 |
160.92 |
1794.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
26385.63 |
30086.98 |
36120.03 |
41390.35 |
53932.07 |
| 未分配利润(万元) |
-13595.20 |
-12905.90 |
-11176.37 |
-9022.90 |
-1432.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.11 |
26.09 |
9.84 |
19.69 |
8.30 |
| 投资收益(万元) |
-1534.30 |
-4827.58 |
-1130.89 |
-4875.37 |
-2739.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.51 |
-223.01 |
-1292.08 |
-5196.01 |
188.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1486.67 |
-5024.50 |
-2413.14 |
-10051.69 |
-2542.92 |
| 管理人报酬(万元) |
165.51 |
505.71 |
300.94 |
752.54 |
405.86 |
| 托管费(万元) |
27.58 |
84.29 |
50.16 |
125.42 |
67.64 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
23.13 |
11.42 |
23.45 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
208.02 |
623.34 |
368.09 |
915.63 |
494.45 |
| 利润总额(万元) |
-1694.69 |
-5647.85 |
-2781.23 |
-10967.32 |
-3037.37 |
| 净利润(万元) |
-1694.69 |
-5647.85 |
-2781.23 |
-10967.32 |
-3037.37 |
