财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.49 |
-9.93 |
80.53 |
201.95 |
-138.97 |
| 本期利润(万元) |
732.19 |
-200.25 |
219.40 |
460.79 |
-37.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.11 |
0.09 |
0.21 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.68 |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
-2.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-216.47 |
0.00 |
-538.75 |
0.00 |
-910.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1678.15 |
1207.34 |
1536.54 |
1783.33 |
1593.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.66 |
0.77 |
0.87 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
56.80 |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
-2.12 |
| 累计净值增长率(%) |
20.80 |
0.00 |
-22.96 |
0.00 |
-34.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1410.47 |
1617.78 |
1827.23 |
297.42 |
351.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
19358.55 |
20437.54 |
19902.42 |
22750.57 |
23533.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
19237.28 |
20437.54 |
19902.42 |
21332.88 |
21868.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.27 |
0.00 |
0.00 |
1417.69 |
1665.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.67 |
22.32 |
21.54 |
24.76 |
26.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.61 |
3.72 |
3.59 |
4.13 |
4.45 |
| 资产总计(万元) |
20797.94 |
22492.38 |
22217.05 |
24333.94 |
26642.24 |
| 负债合计(万元) |
647.83 |
141.82 |
285.59 |
360.14 |
256.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
20150.11 |
22350.56 |
21931.46 |
23973.80 |
26385.63 |
| 未分配利润(万元) |
3806.88 |
-6116.97 |
-11159.71 |
-11502.06 |
-13595.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
8.36 |
4.84 |
28.69 |
7.11 |
| 投资收益(万元) |
2374.56 |
1738.81 |
-1671.95 |
-1538.09 |
-1534.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7771.97 |
2078.07 |
1396.73 |
820.53 |
40.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10149.43 |
3825.24 |
-270.38 |
-688.87 |
-1486.67 |
| 管理人报酬(万元) |
126.75 |
276.19 |
135.51 |
316.14 |
165.51 |
| 托管费(万元) |
21.12 |
46.03 |
22.58 |
52.69 |
27.58 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
21.74 |
10.94 |
21.46 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
161.55 |
350.53 |
172.38 |
397.64 |
208.02 |
| 利润总额(万元) |
9987.88 |
3474.72 |
-442.76 |
-1086.51 |
-1694.69 |
| 净利润(万元) |
9987.88 |
3474.72 |
-442.76 |
-1086.51 |
-1694.69 |
