财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 279.50 173.49 -9.93 80.53 201.95
本期利润(万元) -544.56 732.19 -200.25 219.40 460.79
加权平均份额本期利润(元) -0.40 0.40 -0.11 0.09 0.21
加权平均净值利润率(%) 0.00 48.68 0.00 13.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -216.47 0.00 -538.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.16 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 1127.16 1678.15 1207.34 1536.54 1783.33
期末基金份额净值(元) 0.81 1.21 0.66 0.77 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 56.80 0.00 15.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.80 0.00 -22.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1410.47 1617.78 1827.23 297.42 351.48
交易性金融资产(万元) 19358.55 20437.54 19902.42 22750.57 23533.67
其中:股票投资(万元) 19237.28 20437.54 19902.42 21332.88 21868.06
其中:债券投资(万元) 121.27 0.00 0.00 1417.69 1665.61
应付管理人报酬(万元) 21.67 22.32 21.54 24.76 26.70
应付托管费(万元) 3.61 3.72 3.59 4.13 4.45
资产总计(万元) 20797.94 22492.38 22217.05 24333.94 26642.24
负债合计(万元) 647.83 141.82 285.59 360.14 256.61
所有者权益合计(万元) 20150.11 22350.56 21931.46 23973.80 26385.63
未分配利润(万元) 3806.88 -6116.97 -11159.71 -11502.06 -13595.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.90 8.36 4.84 28.69 7.11
投资收益(万元) 2374.56 1738.81 -1671.95 -1538.09 -1534.30
公允价值变动收益(万元) 7771.97 2078.07 1396.73 820.53 40.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 10149.43 3825.24 -270.38 -688.87 -1486.67
管理人报酬(万元) 126.75 276.19 135.51 316.14 165.51
托管费(万元) 21.12 46.03 22.58 52.69 27.58
其它费用(万元) 10.70 21.74 10.94 21.46 11.18
费用合计(万元) 161.55 350.53 172.38 397.64 208.02
利润总额(万元) 9987.88 3474.72 -442.76 -1086.51 -1694.69
净利润(万元) 9987.88 3474.72 -442.76 -1086.51 -1694.69