国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.10	0.13	0.14	0.15	0.18	0.19	0.19
季度净申购	-443.78	-161.44	-53.43	-398.32	-155.56	-40.10	-90.81
总份额	1389.17	1832.96	1994.39	2047.82	2446.15	2601.71	2641.81
季度总申购份额	37.33	34.02	6.55	65.74	7.67	2.86	9.03
季度总赎回份额	481.11	195.46	59.98	464.06	163.24	42.96	99.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平

6449	国融融银混合A	0.10	2173.91	616.26	3174.32	2558.06
6450	国寿安保研究精选混合A	0.10	539.13	-95.63	58.87	154.50
6451	国泰金马稳健混合C	0.10	1102.16	267.14	1780.30	1513.16
6452	国泰君安价值精选混合发起A	0.10	1003.75	0.33	0.34	0.00
6453	国泰君安品质生活混合发起C	0.10	1276.62	-5310.15	120.90	5431.06
6454	国泰同益18个月持有期混合C	0.10	934.58	43.01	43.03	0.02
6455	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
6456	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.10	1389.17	-443.78	37.33	481.11
6457	国新国证融兴6个月定开混合A	0.10	1403.50	-3745.32	0.01	3745.33
6458	海富通安益对冲混合C	0.10	917.71	-467.03	10.86	477.89
6459	海富通富泽混合C	0.10	859.73	-71.51	18.55	90.06
6460	海通策略优选C	0.10	793.95	-496.80	227.26	724.05
6461	海通核心优势一年持有混合C	0.10	1344.38	-158.70	1.75	160.45
6462	海通量化价值精选一年持有混合B	0.10	770.88	-	-	505.16
6463	宏利宏达混合B	0.10	749.09	240.88	278.01	37.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5993 位，低于同类基金平均水平

5986	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.29	1397.81	-345.49	63.03	408.52
5987	华安大安全主题混合C	0.36	1396.17	-2720.83	3134.59	5855.42
5988	九泰锐和18个月定开混合	0.10	1394.17	-	-	-
5989	东吴配置优化灵活配置混合A	0.37	1393.55	-156.41	324.16	480.57
5990	宝盈新能源产业混合发起式A	0.06	1391.80	-13.96	40.26	54.23
5991	泰康申润一年持有期混合A	0.16	1390.04	-21.92	18.66	40.58
5992	海通量化成长精选B	0.18	1389.71	-	-	274.27
5993	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.10	1389.17	-443.78	37.33	481.11
5994	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.15	1389.12	-510.49	13.01	523.51
5995	长城创新成长混合C	0.17	1388.75	-100.27	1039.45	1139.72
5996	万家瑞富灵活配置混合C	0.14	1388.50	432.71	626.29	193.59
5997	华安产业趋势混合C	0.07	1384.16	-170.93	127.44	298.38
5998	中欧添益一年混合C	0.16	1384.16	-330.34	4.03	334.37
5999	浦银安盛景气优选混合C	0.14	1384.10	1274.35	3414.39	2140.04
6000	中加低碳经济六个月持有混合A	0.21	1382.80	100.67	651.25	550.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平

4184	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.21	1901.85	-437.93	76.76	514.69
4185	鹏华股息精选混合	0.80	4681.85	-440.45	381.07	821.51
4186	鹏扬品质精选混合C	0.05	504.50	-441.08	1328.62	1769.70
4187	兴业优势产业混合C	0.10	935.96	-441.78	176.45	618.23
4188	建信阿尔法一年持有混合	0.48	3269.08	-442.33	49.70	492.02
4189	鹏华精选成长混合A	1.41	5823.20	-442.67	190.83	633.50
4190	景顺长城低碳科技主题混合	0.80	2837.94	-442.94	1707.94	2150.88
4191	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.10	1389.17	-443.78	37.33	481.11
4192	中泰星锐景气成长混合C	0.23	2298.07	-443.89	71.60	515.49
4193	南方瑞盛三年混合C	0.20	1866.57	-444.67	4.08	448.74
4194	方正富邦科技创新A	0.30	1993.00	-445.48	253.05	698.52
4195	天弘高端制造混合C	0.44	4784.06	-446.52	1164.49	1611.01
4196	万家欣远混合A	0.18	2249.58	-447.07	78.78	525.85
4197	诺安主题精选混合	1.37	4561.57	-447.51	64.70	512.21
4198	长江红利回报混合型发起式A	0.49	5082.99	-448.14	250.30	698.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6026 位，低于同类基金平均水平

6019	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.03	361.78	-47.37	37.75	85.13
6020	建信弘利灵活配置混合C	0.00	19.68	4.95	37.72	32.78
6021	国联安核心趋势一年持有混合C	0.12	966.16	-45.89	37.71	83.60
6022	银河君信混合A	0.04	259.30	-14.39	37.65	52.05
6023	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.60	3951.81	-96.34	37.62	133.96
6024	嘉实精选平衡混合A	0.45	3785.51	-376.88	37.54	414.42
6025	国金ESG持续增长C	0.26	3375.38	-1532.87	37.42	1570.29
6026	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.10	1389.17	-443.78	37.33	481.11
6027	易方达均衡优选一年持有混合C	0.07	518.45	-15.73	37.13	52.86
6028	国联安行业领先混合	0.45	2295.20	-783.09	37.07	820.16
6029	博时时代消费混合C	0.05	1030.36	-1451.52	37.06	1488.58
6030	广发瑞泽精选混合A	0.82	9120.49	-4389.88	37.05	4426.93
6031	华夏永泓一年持有混合A	1.52	12163.34	-2383.54	37.01	2420.55
6032	光大阳光生活18个月持有混合C	0.08	2139.60	14.71	37.00	22.28
6033	金鹰碳中和混合发起式C	0.00	31.44	20.36	36.81	16.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	华安双核驱动混合C	0.04	213.91	55.76	538.46	482.70
5381	华泰柏瑞基本面智选C	0.15	1196.32	-12.71	469.66	482.37
5382	长城优选添瑞六个月混合A	0.35	3321.34	-239.10	243.24	482.34
5383	博道盛利6个月持有期混合	0.23	1953.31	-430.28	51.86	482.14
5384	汇安添利18个月持有期混合C	0.16	1619.82	-479.29	2.73	482.02
5385	交银鸿福六个月混合A	0.53	4690.54	1859.80	2341.64	481.84
5386	中海添瑞定期开放混合	0.06	568.48	-481.43	0.18	481.61
5387	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.10	1389.17	-443.78	37.33	481.11
5388	长城新兴产业混合	0.22	1670.74	-334.52	146.49	481.02
5389	英大策略优选A	0.58	1720.93	-73.52	407.46	480.98
5390	东吴配置优化灵活配置混合A	0.37	1393.55	-156.41	324.16	480.57
5391	嘉实价值丰润混合A	0.20	1839.84	-461.56	18.72	480.28
5392	富国均衡成长三年持有期混合C	0.16	1794.40	-430.35	48.95	479.30
5393	宏利精选混合A	7.37	8173.42	-380.41	98.89	479.30
5394	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.02	126.84	-119.14	360.16	479.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

529

26260.3800

0.00%

100.00%

2025-12-31

631

31606.8700

0.00%

100.00%

2025-06-30

669

36564.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

718

36793.9900

0.00%

100.00%

2024-06-30

778

35735.5400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	529	26260.3800	1389.17	100.00
2025-12-31	631	31606.8700	1994.39	100.00
2025-06-30	669	36564.2100	2446.15	100.00
2024-12-31	718	36793.9900	2641.81	100.00
2024-06-30	778	35735.5400	2780.22	100.00

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