国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.18	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23
季度净申购	-47.60	-55.38	-124.20	-226.63	-142.03	-110.78	-114.02
总份额	2732.62	2780.22	2835.60	2959.80	3186.43	3328.46	3439.24
季度总申购份额	6.30	3.40	5.07	5.06	7.13	7.94	6.93
季度总赎回份额	53.90	58.78	129.26	231.69	149.16	118.71	120.95

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6068 位，低于同类基金平均水平

6061	大成动态量化配置策略混合A	0.18	2013.46	-2389.79	504.29	2894.08
6062	德邦沪港深龙头混合C	0.18	2637.81	-148.70	94.46	243.16
6063	工银科技创新6个月定开混合C	0.18	2101.70	-126.37	2.50	128.87
6064	广发瑞泽精选混合C	0.18	2333.16	-141.68	34.19	175.87
6065	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
6066	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
6067	国泰同益18个月持有期混合C	0.18	1841.58	-183.48	1.31	184.79
6068	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.18	2732.62	-47.60	6.30	53.90
6069	华安动力领航混合C	0.18	2100.02	1401.09	2057.71	656.62
6070	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
6071	华安添益一年混合C	0.18	1875.68	-102.31	0.34	102.65
6072	华宝价值发现混合C	0.18	1150.21	29.69	47.53	17.84
6073	华富永鑫灵活配置混合C	0.18	1732.43	-243.73	1693.20	1936.93
6074	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
6075	华商稳健泓利一年持有混合C	0.18	1749.51	-771.39	0.31	771.70

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5581 位，低于同类基金平均水平

5574	国泰安康定期支付混合C	0.96	2753.88	2280.59	5458.54	3177.95
5575	山证改革精选	0.30	2748.51	-51.09	8.55	59.63
5576	建信兴晟优选一年持有混合C	0.23	2737.53	-234.28	4.87	239.15
5577	九泰锐和18个月定开混合	0.17	2737.46	-	-	-
5578	国联安鑫享灵活配置混合A	0.32	2736.05	-12.50	0.16	12.66
5579	长城新兴产业混合	0.58	2734.62	-194.93	31.16	226.09
5580	东吴嘉禾优势精选混合C	0.25	2733.23	829.85	2717.98	1888.12
5581	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.18	2732.62	-47.60	6.30	53.90
5582	国泰合益混合C	0.26	2732.32	-495.11	981.91	1477.03
5583	格林稳健价值混合C	0.19	2730.84	-77.58	51.24	128.82
5584	中邮消费升级灵活配置混合	0.31	2730.84	-173.62	44.47	218.10
5585	富安达健康人生混合A	0.37	2727.44	-84.15	9.26	93.40
5586	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.28	2723.23	-450.35	0.00	450.35
5587	鹏扬景泓回报混合C	0.21	2722.08	-76.05	28.87	104.93
5588	海通策略优选C	0.29	2716.74	-10.49	232.66	243.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平

2215	长盛新兴成长	0.94	4734.38	-46.87	42.96	89.83
2216	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.49	2867.11	-46.91	1692.27	1739.18
2217	广发新兴成长混合A	0.31	3013.52	-47.21	26.73	73.94
2218	融通创新动力混合C	0.04	753.23	-47.37	10.50	57.87
2219	财通资管品质消费混合发起式C	0.24	2117.73	-47.38	1997.92	2045.30
2220	创金合信景雯混合C	0.01	108.68	-47.56	35.76	83.32
2221	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.57	5034.25	-47.58	69.26	116.84
2222	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.18	2732.62	-47.60	6.30	53.90
2223	华宝收益增长混合A	6.76	9206.56	-47.72	68.13	115.85
2224	摩根安通回报混合A	0.09	683.95	-47.73	21.25	68.98
2225	信澳匠心回报混合A	0.02	203.28	-47.76	13.61	61.37
2226	中欧融益稳健一年混合C	0.14	1306.21	-47.78	70.45	118.22
2227	国投瑞银招财灵活配置混合	0.56	2856.62	-47.79	13.31	61.11
2228	安信新成长混合A	4.78	40566.19	-47.96	21.81	69.77
2229	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	0.08	1247.49	-47.98	0.13	48.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平

6146	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.28	2788.35	-238.26	6.38	244.64
6147	中加紫金混合C	0.02	146.30	-112.32	6.37	118.69
6148	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.07	631.41	-347.55	6.35	353.90
6149	兴合安迎混合A	0.06	628.95	2.74	6.35	3.61
6150	富安达长三角区域主题混合	0.45	5685.73	-761.15	6.34	767.49
6151	银河价值成长混合A	0.36	4795.62	-112.77	6.34	119.11
6152	万家颐德一年持有期混合C	0.12	1311.84	-61.08	6.31	67.39
6153	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.18	2732.62	-47.60	6.30	53.90
6154	博时均衡回报混合C	0.06	754.63	-72.28	6.29	78.57
6155	大成消费机遇混合A	0.92	9900.20	-240.75	6.29	247.04
6156	宝盈祥琪混合C	0.01	66.40	-5.84	6.24	12.08
6157	前海联合产业趋势混合A	0.40	6341.93	-180.28	6.23	186.51
6158	上银未来生活灵活配置混合A	0.31	2318.99	-68.76	6.22	74.99
6159	国寿安保盛泽三年持有期混合A	2.79	38439.07	-	6.19	-
6160	国寿安保健康科学混合A	0.05	471.28	-15.83	6.16	21.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6449 位，低于同类基金平均水平

6442	南方利淘C	0.60	3674.74	1041.55	1096.17	54.62
6443	华富量子生命力混合	0.10	1128.63	-1.40	53.20	54.60
6444	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.13	2008.60	-30.98	23.55	54.53
6445	万家量化同顺多策略混合A	0.41	3192.29	-38.13	16.39	54.52
6446	中科沃土沃瑞混合A	0.23	790.01	-30.03	24.31	54.34
6447	九泰聚鑫混合A	0.07	698.47	-	-	54.31
6448	浦银安盛增长动力混合C	0.04	495.55	4.53	58.76	54.23
6449	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.18	2732.62	-47.60	6.30	53.90
6450	东海证券海盈6个月持有期	0.07	875.83	-	-	53.76
6451	天治财富增长混合	0.35	3120.31	-49.29	4.27	53.56
6452	大成景瑞稳健配置混合C	0.12	1082.84	-53.13	0.39	53.52
6453	大成卓享一年持有混合C	0.33	3226.37	-53.46	0.01	53.47
6454	红塔红土稳健添利混合A	0.37	3649.61	-48.98	4.46	53.44
6455	鹏华弘惠混合A	0.02	211.88	-27.61	25.65	53.27
6456	平安恒泽混合C	0.09	846.72	-51.75	1.50	53.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

778

35735.5400

0.00%

100.00%

2023-12-31

835

35446.6700

0.00%

100.00%

2023-06-30

906

36737.9200

0.00%

100.00%

2022-12-31

978

36331.8600

0.00%

100.00%

2022-06-30

1110

35422.5200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	778	35735.5400	2780.22	100.00
2023-12-31	835	35446.6700	2959.80	100.00
2023-06-30	906	36737.9200	3328.46	100.00
2022-12-31	978	36331.8600	3553.26	100.00
2022-06-30	1110	35422.5200	3931.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。