国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.13	0.14	0.14	0.17	0.18
季度净申购	-2.91	-443.78	-161.44	-53.43	-398.32	-155.56	-40.10
总份额	1386.26	1389.17	1832.96	1994.39	2047.82	2446.15	2601.71
季度总申购份额	33.87	37.33	34.02	6.55	65.74	7.67	2.86
季度总赎回份额	36.79	481.11	195.46	59.98	464.06	163.24	42.96

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6409 位，低于同类基金平均水平

6402	国联安核心趋势一年持有混合C	0.10	940.44	-25.73	20.26	45.99
6403	国融融银混合A	0.10	2991.46	817.55	2149.47	1331.92
6404	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.10	895.60	-91.94	28.19	120.13
6405	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	0.10	696.31	-375.65	5.63	381.27
6406	国泰君安价值精选混合发起A	0.10	1003.75	0.33	0.34	0.00
6407	国泰君安品质生活混合发起C	0.10	1276.62	-5310.15	120.90	5431.06
6408	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
6409	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.10	1386.26	-2.91	33.87	36.79
6410	国新国证融兴6个月定开混合A	0.10	1403.50	-3745.32	0.01	3745.33
6411	海富通富泽混合C	0.10	841.49	-18.24	163.02	181.25
6412	海通策略优选C	0.10	793.95	-496.80	227.26	724.05
6413	海通核心优势一年持有混合C	0.10	1344.38	-158.70	1.75	160.45
6414	海通量化价值精选一年持有混合B	0.10	770.88	-	-	505.16
6415	恒生前海高端制造混合A	0.10	1175.85	178.23	560.10	381.87
6416	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	0.10	1401.01	-99.21	0.05	99.26

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5990 位，低于同类基金平均水平

5983	九泰锐和18个月定开混合	0.10	1394.17	-	-	-
5984	新华行业周期轮换混合C	0.14	1392.59	507.46	1209.20	701.75
5985	宝盈新能源产业混合发起式A	0.06	1391.80	-13.96	40.26	54.23
5986	金鹰责任投资混合C	0.06	1390.36	-1141.34	1465.04	2606.39
5987	海通量化成长精选B	0.18	1389.71	-	-	274.27
5988	金信民长混合A	0.20	1389.29	-34.22	169.61	203.83
5989	大成致远优势一年持有期混合C	0.20	1388.11	-187.19	56.45	243.64
5990	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.10	1386.26	-2.91	33.87	36.79
5991	南方均衡优选一年持有期混合C	0.17	1385.87	-70.98	8.57	79.55
5992	万家瑞祥A	0.18	1384.81	772.12	790.24	18.13
5993	诺德新享	0.24	1383.76	10.89	809.50	798.61
5994	山证改革精选	0.16	1383.51	-25.22	56.75	81.97
5995	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.08	1381.16	-24.25	21.79	46.04
5996	国金鑫悦经济新动能C	0.12	1380.40	-432.70	326.86	759.56
5997	招商瑞享1年持有期混合C	0.15	1380.00	-3020.47	41.69	3062.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平

2297	平安安盈灵活配置混合C	0.01	51.10	-2.68	18.22	20.90
2298	湘财成长优选一年持有期混合C	0.03	290.32	-2.76	18.47	21.22
2299	东财时代优选混合发起式A	0.16	1059.92	-2.77	96.82	99.59
2300	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.00	17.22	-2.80	3.48	6.29
2301	民生加银景气行业混合C	0.03	68.41	-2.80	28.13	30.93
2302	先锋聚元A	0.01	80.17	-2.86	0.62	3.48
2303	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27
2304	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.10	1386.26	-2.91	33.87	36.79
2305	富安达成长价值一年持有期混合C	0.01	232.78	-2.99	9.17	12.16
2306	富国长期成长混合C	0.01	123.81	-2.99	158.30	161.29
2307	广发消费品精选混合A	1.98	7050.82	-3.04	383.67	386.71
2308	红塔红土盛金新动力灵活配置混合A	0.00	13.05	-3.07	0.27	3.33
2309	西部利得新富混合C	0.02	153.29	-3.08	15.33	18.41
2310	广发优企精选混合C	0.25	975.43	-3.11	103.01	106.13
2311	天弘安康颐利混合C	0.01	71.28	-3.15	2.91	6.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5816 位，低于同类基金平均水平

5809	国富估值优势混合A	0.69	4095.14	-436.93	34.16	471.10
5810	信澳价值精选混合A	0.83	10289.24	-596.50	34.09	630.59
5811	泰康景泰回报混合A	5.89	32126.86	-1068.28	34.03	1102.31
5812	汇添富品牌力一年持有混合C	0.16	1048.94	11.97	34.02	22.05
5813	信诚深度价值混合(LOF)	0.23	1046.73	-27.27	34.02	61.29
5814	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
5815	嘉合稳健增长混合C	0.08	921.65	-39.86	33.93	73.79
5816	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.10	1386.26	-2.91	33.87	36.79
5817	同泰远见混合A	0.08	1298.04	-65.29	33.86	99.15
5818	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.46	3505.87	-99.41	33.81	133.22
5819	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.34	4862.54	-384.06	33.78	417.84
5820	平安恒泽混合A	0.40	3576.53	-104.77	33.74	138.51
5821	安信价值启航混合C	0.05	552.27	-53.15	33.64	86.79
5822	博时先进制造混合A	0.05	637.75	-15.41	33.61	49.02
5823	建信智远先锋混合A	1.01	13983.77	-559.01	33.57	592.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6860 位，低于同类基金平均水平

6853	宝盈祥利稳健配置混合A	0.17	1541.34	-35.65	1.71	37.36
6854	摩根动态多因子混合C	0.00	52.59	-32.40	4.88	37.27
6855	国投瑞银新机遇混合A	0.22	963.49	-11.82	25.41	37.22
6856	大成成长回报六个月持有混合C	0.08	781.96	-29.65	7.56	37.21
6857	弘毅远方国企转型升级混合C	0.07	371.52	35.47	72.51	37.03
6858	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.03	263.05	-33.11	3.83	36.93
6859	建信兴利灵活配置混合	0.18	1575.22	150.31	187.12	36.81
6860	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.10	1386.26	-2.91	33.87	36.79
6861	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.13	1119.82	114.97	151.67	36.69
6862	中银新财富混合C	0.03	293.62	15.02	51.67	36.65
6863	富荣量化精选混合发起C	0.00	15.42	-26.20	10.21	36.40
6864	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.02	149.25	22.42	58.81	36.40
6865	安信阿尔法定开混合A	0.11	1111.22	-36.24	0.02	36.26
6866	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.29	500.57	78.14	114.39	36.25
6867	中欧瑾添混合A	5.28	55770.58	25259.42	25295.53	36.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

529

26260.3800

0.00%

100.00%

2025-12-31

631

31606.8700

0.00%

100.00%

2025-06-30

669

36564.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

718

36793.9900

0.00%

100.00%

2024-06-30

778

35735.5400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	529	26260.3800	1389.17	100.00
2025-12-31	631	31606.8700	1994.39	100.00
2025-06-30	669	36564.2100	2446.15	100.00
2024-12-31	718	36793.9900	2641.81	100.00
2024-06-30	778	35735.5400	2780.22	100.00

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