国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.14	0.16	0.16	0.19	0.21	0.21
季度净申购	-443.78	-161.44	-53.43	-398.32	-155.56	-40.10	-90.81
总份额	1389.17	1832.96	1994.39	2047.82	2446.15	2601.71	2641.81
季度总申购份额	37.33	34.02	6.55	65.74	7.67	2.86	9.03
季度总赎回份额	481.11	195.46	59.98	464.06	163.24	42.96	99.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6392 位，低于同类基金平均水平

6385	广发恒昌一年持有期混合C	0.11	978.73	-173.71	5.18	178.89
6386	广发稳润一年持有期混合C	0.11	1048.63	-910.82	51.12	961.93
6387	国泰金马稳健混合C	0.11	1102.16	262.80	1167.46	904.67
6388	国泰君安高端装备混合发起A	0.11	1085.01	-11.37	48.14	59.51
6389	国泰浓益灵活配置混合C	0.11	385.73	-26.78	5.16	31.94
6390	国泰睿毅三年持有期混合C	0.11	1132.05	-167.93	14.14	182.08
6391	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.11	1405.41	-200.38	98.36	298.74
6392	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.11	1389.17	-443.78	37.33	481.11
6393	海富通富泽混合C	0.11	859.73	-71.51	18.55	90.06
6394	恒越医疗健康精选混合C	0.11	1637.10	-104.91	617.31	722.22
6395	红塔红土盛利混合C	0.11	1088.80	-74.51	2.55	77.07
6396	华安金享混合	0.11	1232.61	-10.40	1.98	12.38
6397	华安新泰利混合A	0.11	884.46	-0.05	0.25	0.29
6398	华宝远见回报混合C	0.11	953.46	-515.79	228.85	744.64
6399	华夏时代领航两年持有混合C	0.11	849.71	-176.79	23.95	200.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5993 位，低于同类基金平均水平

5986	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.30	1397.81	-345.49	63.03	408.52
5987	华安大安全主题混合C	0.35	1396.17	-2720.83	3134.59	5855.42
5988	九泰锐和18个月定开混合	0.10	1394.17	-	-	-
5989	东吴配置优化灵活配置混合A	0.41	1393.55	-156.41	324.16	480.57
5990	宝盈新能源产业混合发起式A	0.06	1391.80	-13.96	40.26	54.23
5991	泰康申润一年持有期混合A	0.17	1390.04	-21.92	18.66	40.58
5992	海通量化成长精选B	0.18	1389.71	-	-	274.27
5993	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.11	1389.17	-443.78	37.33	481.11
5994	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.15	1389.12	-510.49	13.01	523.51
5995	长城创新成长混合C	0.20	1388.75	-136.56	370.53	507.09
5996	万家瑞富灵活配置混合C	0.15	1388.50	432.71	626.29	193.59
5997	华安产业趋势混合C	0.07	1384.16	-170.93	127.44	298.38
5998	中欧添益一年混合C	0.16	1384.16	-330.34	4.03	334.37
5999	浦银安盛景气优选混合C	0.15	1384.10	639.34	2717.45	2078.11
6000	中加低碳经济六个月持有混合A	0.22	1382.80	-151.53	185.57	337.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 3797 位，高于同类基金平均水平

3790	鹏华股息精选混合	0.74	4681.85	-440.45	381.07	821.51
3791	兴业优势产业混合C	0.10	935.96	-441.78	176.45	618.23
3792	建信阿尔法一年持有混合	0.46	3269.08	-442.33	49.70	492.02
3793	永赢合享混合发起C	0.12	959.82	-442.54	262.70	705.24
3794	鹏华精选成长混合A	1.61	5823.20	-442.67	190.83	633.50
3795	景顺长城低碳科技主题混合	0.90	2837.94	-442.94	1707.94	2150.88
3796	广发均衡价值混合A	0.31	1335.92	-442.95	326.88	769.83
3797	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.11	1389.17	-443.78	37.33	481.11
3798	中泰星锐景气成长混合C	0.23	2298.07	-443.89	71.60	515.49
3799	南方瑞盛三年混合C	0.21	1866.57	-444.67	4.08	448.74
3800	方正富邦科技创新A	0.27	1993.00	-445.48	253.05	698.52
3801	天弘高端制造混合C	0.48	4784.06	-446.52	1164.49	1611.01
3802	广发沪港深精选混合A	0.25	2730.84	-446.59	931.80	1378.39
3803	万家欣远混合A	0.19	2249.58	-447.07	78.78	525.85
3804	诺安积极配置混合C	0.35	2836.00	-447.48	886.83	1334.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5875 位，低于同类基金平均水平

5868	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.03	361.78	-47.37	37.75	85.13
5869	国联安核心趋势一年持有混合C	0.13	966.16	-45.89	37.71	83.60
5870	银河君信混合A	0.04	259.30	-14.39	37.65	52.05
5871	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.60	3951.81	-96.34	37.62	133.96
5872	嘉实精选平衡混合A	0.47	3785.51	-376.88	37.54	414.42
5873	新沃内需增长混合C	0.02	400.11	-0.27	37.46	37.73
5874	国金ESG持续增长C	0.28	3375.38	-1532.87	37.42	1570.29
5875	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.11	1389.17	-443.78	37.33	481.11
5876	易方达均衡优选一年持有混合C	0.07	518.45	-15.73	37.13	52.86
5877	国联安行业领先混合	0.47	2295.20	-783.09	37.07	820.16
5878	博时时代消费混合C	0.06	1030.36	-1451.52	37.06	1488.58
5879	广发瑞泽精选混合A	0.87	9120.49	-4389.88	37.05	4426.93
5880	华夏永泓一年持有混合A	1.52	12163.34	-2383.54	37.01	2420.55
5881	光大阳光生活18个月持有混合C	0.08	2139.60	14.71	37.00	22.28
5882	金鹰碳中和混合发起式C	0.00	31.44	20.36	36.81	16.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平

5251	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.49	3133.09	-396.47	86.27	482.74
5252	华泰柏瑞基本面智选C	0.15	1196.32	-12.71	469.66	482.37
5253	长城优选添瑞六个月混合A	0.35	3321.34	-239.10	243.24	482.34
5254	博道盛利6个月持有期混合	0.23	1953.31	-430.28	51.86	482.14
5255	汇安添利18个月持有期混合C	0.17	1619.82	-479.29	2.73	482.02
5256	交银鸿福六个月混合A	0.53	4690.54	1859.80	2341.64	481.84
5257	中海添瑞定期开放混合	0.06	568.48	-481.43	0.18	481.61
5258	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.11	1389.17	-443.78	37.33	481.11
5259	长城新兴产业混合	0.25	1670.74	-334.52	146.49	481.02
5260	英大策略优选A	0.60	1720.93	-73.52	407.46	480.98
5261	东吴配置优化灵活配置混合A	0.41	1393.55	-156.41	324.16	480.57
5262	嘉实价值丰润混合A	0.20	1839.84	-461.56	18.72	480.28
5263	方正富邦天睿混合C	1.53	11087.29	-385.54	94.48	480.02
5264	前海开源沪港深新机遇混合A	0.59	4051.57	-2.89	476.98	479.87
5265	富国均衡成长三年持有期混合C	0.16	1794.40	-430.35	48.95	479.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

631

31606.8700

0.00%

100.00%

2025-06-30

669

36564.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

718

36793.9900

0.00%

100.00%

2024-06-30

778

35735.5400

0.00%

100.00%

2023-12-31

835

35446.6700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	631	31606.8700	1994.39	100.00
2025-06-30	669	36564.2100	2446.15	100.00
2024-12-31	718	36793.9900	2641.81	100.00
2024-06-30	778	35735.5400	2780.22	100.00
2023-12-31	835	35446.6700	2959.80	100.00

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