国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.18	0.19	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23
季度净申购	-124.20	-226.63	-142.03	-110.78	-114.02	-88.53	-290.11
总份额	2835.60	2959.80	3186.43	3328.46	3439.24	3553.26	3641.79
季度总申购份额	5.07	5.06	7.13	7.94	6.93	21.59	16.43
季度总赎回份额	129.26	231.69	149.16	118.71	120.95	110.12	306.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6096 位，低于同类基金平均水平

6089	工银科技创新6个月定开混合C	0.18	2228.07	-145.16	6.18	151.34
6090	光大保德信专精特新混合C	0.18	2517.67	-109.79	65.85	175.64
6091	广发竞争优势混合C	0.18	623.22	62.41	110.91	48.50
6092	广发瑞泽精选混合C	0.18	2768.29	-301.13	34.70	335.83
6093	广发睿盛混合C	0.18	2755.36	-239.37	120.72	360.09
6094	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
6095	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
6096	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.18	2835.60	-124.20	5.07	129.26
6097	宏利新起点混合A	0.18	1289.99	-406.59	0.77	407.36
6098	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
6099	华泰柏瑞生物医药混合C	0.18	937.85	-63.98	147.06	211.04
6100	惠升惠新混合A	0.18	2456.05	-1527.45	532.23	2059.68
6101	惠升惠益混合C	0.18	2130.31	-20.50	1093.11	1113.60
6102	汇安宜创量化精选混合C	0.18	1488.01	-106.92	13.51	120.43
6103	嘉合稳健增长混合A	0.18	1806.44	-37.57	16.54	54.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5655 位，低于同类基金平均水平

5648	富国核心科技12个月持有期混合C	0.26	2850.58	-44.14	13.67	57.82
5649	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.33	2845.90	-120.01	15.51	135.52
5650	财通新兴蓝筹混合A	0.36	2845.22	0.63	6.37	5.74
5651	博时研究臻选持有期混合C	0.30	2841.66	-369.08	10.44	379.53
5652	鹏华弘惠混合C	0.32	2839.76	-4348.63	1.59	4350.23
5653	富安达健康人生混合A	0.34	2839.21	-57.10	13.60	70.69
5654	光大阳光价值30个月持有混合A	0.48	2837.01	-	-	70.14
5655	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.18	2835.60	-124.20	5.07	129.26
5656	广发招利混合C	0.21	2834.05	-1534.00	141.77	1675.77
5657	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.23	2832.45	-153.69	0.34	154.03
5658	长城久鑫A	0.35	2829.83	-98.38	2.04	100.41
5659	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	0.31	2828.41	-	-	39.75
5660	英大策略优选A	0.54	2828.35	-8.19	4.42	12.61
5661	汇添富新睿精选混合C	0.23	2827.80	-5811.29	445.33	6256.62
5662	博时乐享混合C	0.26	2826.01	-354.67	22.08	376.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	博时移动互联主题混合A	0.74	9487.41	-123.37	135.81	259.18
2669	财通资管消费精选混合C	0.14	2403.66	-123.56	847.19	970.76
2670	招商臻选平衡混合A	0.19	2261.58	-123.60	69.17	192.77
2671	宏利品质生活混合	0.08	1641.65	-123.67	99.51	223.18
2672	中融匠心优选混合C	0.21	3066.06	-123.69	0.49	124.18
2673	鹏华消费领先混合	2.25	8745.12	-123.77	44.56	168.32
2674	博时成长优势混合C	0.52	7882.72	-124.12	82.04	206.15
2675	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.18	2835.60	-124.20	5.07	129.26
2676	华夏医疗健康混合C	2.15	15274.53	-124.21	602.35	726.56
2677	东方阿尔法精选混合C	0.30	4624.06	-124.29	683.84	808.14
2678	鹏扬景升混合C	0.27	2331.67	-124.41	67.68	192.10
2679	中加低碳经济六个月持有混合A	0.36	4771.69	-124.58	27.94	152.51
2680	易方达策略成长混合	7.52	24672.55	-124.70	339.95	464.64
2681	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.38	4989.99	-125.12	171.70	296.82
2682	中邮价值精选混合A	0.33	4004.20	-125.40	72.83	198.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平

6387	华泰保兴研究智选A	0.80	7283.73	-5.58	5.16	10.73
6388	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	2.75	27791.96	-3529.09	5.11	3534.20
6389	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.56	5597.09	-315.94	5.11	321.05
6390	国泰慧益一年持有混合C	0.29	2957.44	-	5.10	-
6391	国富优质企业一年持有期混合C	0.11	1600.19	-113.07	5.09	118.16
6392	华富益鑫灵活配置混合A	0.22	1850.82	-610.11	5.09	615.21
6393	广发鑫裕混合A	0.22	1905.88	-9130.59	5.08	9135.66
6394	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.18	2835.60	-124.20	5.07	129.26
6395	汇添富稳健盈和一年持有混合	3.75	34894.13	-8481.56	5.06	8486.62
6396	中银宝利混合A	0.21	2030.45	-17.43	5.06	22.49
6397	海富通欣荣混合C	0.82	7186.93	-108.17	5.05	113.23
6398	中银腾利灵活配置混合A	0.04	312.65	-13623.28	5.05	13628.33
6399	长城核心优势混合C	0.00	11.37	0.98	5.01	4.03
6400	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.55	5312.94	-8328.26	5.01	8333.26
6401	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.29	15563.09	-731.40	5.01	736.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5940 位，低于同类基金平均水平

5933	银河消费混合A	0.57	4313.80	-46.43	84.48	130.90
5934	金鹰灵活C	0.11	778.69	-97.20	33.53	130.73
5935	嘉实新优选混合	0.40	5299.88	521.03	651.59	130.56
5936	博时恒元6个月持有期混合C	0.50	5703.50	-130.20	0.24	130.44
5937	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.10	1169.11	-129.12	1.13	130.24
5938	华商新常态混合C	0.00	30.84	-128.47	0.97	129.45
5939	中欧真益稳健一年混合C	0.10	953.14	-129.15	0.12	129.27
5940	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.18	2835.60	-124.20	5.07	129.26
5941	前海开源周期优选混合C	0.34	1932.91	-81.74	47.45	129.19
5942	东方匠心优选混合A	0.13	1417.03	-96.42	32.63	129.04
5943	华宝未来主导混合A	0.19	2316.82	-64.55	64.47	129.02
5944	广发招泰混合A	0.26	2138.78	-99.26	29.75	129.01
5945	金鹰周期优选混合	0.19	2296.87	-58.45	70.50	128.94
5946	国泰兴益灵活配置混合A	0.37	3297.77	50.22	178.29	128.07
5947	华夏网购精选混合A	0.39	3035.56	468.28	596.34	128.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

835

35446.6700

0.00%

100.00%

2023-06-30

906

36737.9200

0.00%

100.00%

2022-12-31

978

36331.8600

0.00%

100.00%

2022-06-30

1110

35422.5200

0.00%

100.00%

2021-12-31

1317

36503.5800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	835	35446.6700	2959.80	100.00
2023-06-30	906	36737.9200	3328.46	100.00
2022-12-31	978	36331.8600	3553.26	100.00
2022-06-30	1110	35422.5200	3931.90	100.00
2021-12-31	1317	36503.5800	4807.52	100.00

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