国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.7180

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.16亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.72	-14.47	-32.05	-3.36	-6.80
混合型名次	6627	7451	7644	3295	5312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.35	5.45	0.70	-24.82	-28.20
混合型名次	6007	5368	5912	4259	7096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6627 位，低于同类基金平均水平
6625	方正富邦趋势领航混合C	-4.72	-10.54	-21.12	-4.28	-1.73
6626	光大保德信睿盈混合A	-4.72	-11.39	-24.19	-9.32	-6.84
6627	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-4.72	-14.47	-32.05	-3.36	-6.80
6628	嘉实远见先锋一年持有期混合C	-4.72	-9.39	-12.37	-27.58	-25.52
6629	交银先锋混合C	-4.72	-9.98	-24.71	11.65	23.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7451 位，低于同类基金平均水平
7449	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	-3.83	-14.46	-27.30	-13.71	-4.72
7450	宝盈科技30混合	-5.08	-14.47	-30.62	-9.04	3.62
7451	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-4.72	-14.47	-32.05	-3.36	-6.80
7452	中欧阿尔法混合C	-7.08	-14.47	-29.05	-25.82	-19.55
7453	博时优质精选混合C	-4.63	-14.48	-22.86	-8.34	-4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7644 位，低于同类基金平均水平
7642	金鹰主题优势混合	-1.71	-8.73	-32.03	-15.91	-17.54
7643	中邮专精特新一年持有期混合C	-2.94	-8.54	-32.03	-5.76	2.92
7644	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-4.72	-14.47	-32.05	-3.36	-6.80
7645	红土创新科技创新3个月定开混合A	-8.79	-10.11	-32.07	-3.94	-13.71
7646	汇添富数字未来混合C	-4.21	-14.59	-32.08	0.20	18.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3295 位，高于同类基金平均水平
3293	华安招裕一年持有混合A	-0.71	-2.11	-4.01	-3.35	-2.86
3294	新华科技创新主题灵活配置混合	-4.54	-14.96	-26.99	-3.35	32.98
3295	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-4.72	-14.47	-32.05	-3.36	-6.80
3296	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01
3297	西部利得新润混合C	-0.56	-3.40	-6.21	-3.36	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	中邮创新优势灵活配置混合	-4.43	-9.39	-33.62	-15.32	-6.78
5311	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
5312	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-4.72	-14.47	-32.05	-3.36	-6.80
5313	嘉实研究增强混合	-2.05	-7.06	-21.34	-12.68	-6.80
5314	太平睿安混合C	-1.00	-2.00	-4.92	-5.83	-6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平
6005	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-9.33	18.06	26.98	-	2.68
6006	富安达科技创新混合	-9.35	16.97	18.05	-5.71	19.29
6007	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-9.35	5.45	0.70	-24.82	-28.20
6008	嘉合磐石A	-9.35	6.81	-17.29	-26.22	-2.22
6009	富国融享18个月定期开放混合C	-9.37	13.18	18.73	-	-25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	汇添富中盘价值精选混合C	-5.34	5.46	-1.89	-34.56	-23.14
5367	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	-0.24	3.65
5368	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-9.35	5.45	0.70	-24.82	-28.20
5369	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.58	5.45	3.84	-38.94	-7.29
5370	天弘裕新C	1.24	5.45	8.78	7.33	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5912 位，低于同类基金平均水平
5910	中邮稳健添利灵活配置混合	-14.99	0.48	0.72	-42.71	-6.42
5911	同泰产业升级混合C	-31.18	0.76	0.71	-	-22.45
5912	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-9.35	5.45	0.70	-24.82	-28.20
5913	万家创业板2年定期开放混合C	2.72	25.58	0.70	-29.10	-21.16
5914	鑫元鑫动力混合A	-11.53	7.00	0.69	-18.72	-15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	方正富邦红利精选混合C	2.77	0.23	-1.96	-24.74	55.48
4258	嘉合锦元回报混合C	-8.83	-0.48	-13.04	-24.76	-25.11
4259	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-9.35	5.45	0.70	-24.82	-28.20
4260	华宝服务优选混合	-16.03	-6.93	-4.71	-24.82	254.32
4261	农银平衡双利混合	-5.91	0.23	6.65	-24.83	288.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7096 位，低于同类基金平均水平
7094	长城中国智造灵活配置混合C	-6.52	17.72	-4.58	-48.98	-28.16
7095	汇添富成长先锋六个月持有混合A	-7.98	20.27	42.09	-23.84	-28.16
7096	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-9.35	5.45	0.70	-24.82	-28.20
7097	华安优势企业混合C	9.22	20.43	27.64	-23.37	-28.20
7098	国新国证融兴6个月定开混合C	-12.86	-28.67	0.00	-	-28.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.38	2208.24	10.96%
新易盛	300502	3.33	2023.25	10.04%
鼎龙股份	300054	18.74	1985.88	9.86%
中际旭创	300308	1.53	1943.10	9.64%
东山精密	002384	7.29	1912.53	9.49%
普冉股份	688766	2.50	1913.20	9.49%
源杰科技	688498	0.74	1395.83	6.93%
中芯国际	00981	13.80	1071.86	5.32%
上海新阳	300236	7.94	1044.11	5.18%
兆易创新	603986	1.24	1010.60	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	79.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	10.96%
科技	0.11	5.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.7382	0.7346	0.7536	0.7627	0.8131
累计净值(元)	0.7382	0.7346	0.7536	0.7627	0.8131

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