国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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累计净值：0.8246

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.15亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	5.42	-0.15	20.66	7.04
混合型名次	2703	3172	6556	3084	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.02	33.76	-4.92	-20.21	-17.54
混合型名次	3943	4630	6544	3128	7094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	工银聚润6个月持有期混合A	0.11	2.04	1.28	7.85	2.10
2702	国富鑫享价值混合A	0.11	7.45	5.74	20.09	8.06
2703	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.11	5.42	-0.15	20.66	7.04
2704	华泰柏瑞量化增强混合A	0.11	2.47	1.63	16.58	2.95
2705	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，高于同类基金平均水平
3170	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.14	5.43	4.99	16.80	6.57
3171	中银优选混合A	-1.72	5.43	9.91	25.68	5.83
3172	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.11	5.42	-0.15	20.66	7.04
3173	华泰保兴价值成长C	0.82	5.42	10.82	13.93	5.38
3174	民生加银创新成长混合A	-2.69	5.42	2.62	14.33	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平
6554	南方宝祥混合C	-0.19	0.22	-0.14	1.19	0.30
6555	东吴兴享成长混合C	-2.31	2.22	-0.15	16.58	3.40
6556	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.11	5.42	-0.15	20.66	7.04
6557	华安沪港深优选混合	-1.35	7.93	-0.15	6.76	8.76
6558	鹏华品质成长混合C	2.70	-0.17	-0.15	-1.23	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3084 位，高于同类基金平均水平
3082	浦银安盛先进制造混合A	-4.00	2.00	0.28	20.67	2.74
3083	中欧价值成长混合A	-0.99	3.26	4.02	20.67	3.58
3084	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.11	5.42	-0.15	20.66	7.04
3085	南方产业优势两年混合A	-1.81	6.56	6.95	20.66	6.92
3086	鹏扬消费行业混合发起式C	2.08	2.65	9.27	20.66	22.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	中银证券内需增长混合C	0.71	5.83	4.75	36.92	7.05
2694	创金合信产业臻选平衡混合C	1.25	6.56	5.27	16.98	7.04
2695	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.11	5.42	-0.15	20.66	7.04
2696	浦银安盛景气优选混合C	1.73	6.76	3.91	6.81	7.04
2697	泰康优势精选三年持有期混合	0.07	6.14	3.46	37.49	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	招商安泰平衡混合	28.03	38.23	37.26	47.05	785.34
3942	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-16.70	-3.07
3943	国投瑞银价值成长一年持有混合C	28.02	33.76	-4.92	-20.21	-17.54
3944	诺安优势行业混合C	28.02	52.07	8.05	-27.18	-14.45
3945	湘财长兴灵活配置混合A	28.01	67.97	9.41	-15.78	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	平安瑞尚六个月持有混合A	16.70	33.79	29.45	20.35	22.02
4629	融通鑫新成长混合C	32.03	33.77	0.81	-	33.96
4630	国投瑞银价值成长一年持有混合C	28.02	33.76	-4.92	-20.21	-17.54
4631	财通资管鑫逸混合C	28.45	33.74	16.11	35.96	76.84
4632	长信企业精选两年定开混合	23.76	33.72	0.72	-	55.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6544 位，低于同类基金平均水平
6542	广发均衡回报混合C	17.11	19.18	-4.90	-	-12.89
6543	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	47.85	50.06	-4.91	-11.84	57.76
6544	国投瑞银价值成长一年持有混合C	28.02	33.76	-4.92	-20.21	-17.54
6545	嘉合锦程混合C	23.54	25.87	-4.92	-18.99	102.49
6546	长盛同智优势混合(LOF)	17.98	54.56	-4.93	-19.58	134.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	前海开源中国成长混合	33.56	39.65	-2.99	-20.16	75.14
3127	南方成长先锋混合A	58.45	108.14	26.34	-20.17	3.60
3128	国投瑞银价值成长一年持有混合C	28.02	33.76	-4.92	-20.21	-17.54
3129	中海混改红利混合	44.24	58.85	3.19	-20.24	49.00
3130	东吴国企改革A	16.44	35.47	0.24	-20.25	-8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7094 位，低于同类基金平均水平
7092	长安优势行业混合C	23.09	32.32	-16.43	-	-17.47
7093	中欧价值成长混合C	35.92	52.17	9.23	-	-17.51
7094	国投瑞银价值成长一年持有混合C	28.02	33.76	-4.92	-20.21	-17.54
7095	华泰柏瑞品质成长混合A	32.68	64.74	16.82	-	-17.55
7096	招商高端装备混合C	31.95	40.54	-14.16	-	-17.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.53	2043.24	9.14%
中际旭创	300308	2.79	1701.90	7.61%
华丰科技	688629	14.73	1474.14	6.60%
中芯国际	00981	19.25	1242.30	5.56%
哔哩哔哩-W	09626	5.71	994.16	4.45%
胜宏科技	300476	3.22	926.01	4.14%
汇聚科技	01729	51.10	785.09	3.51%
鼎龙股份	300054	20.30	763.28	3.42%
农夫山泉	09633	17.98	760.68	3.40%
海光信息	688041	3.30	740.91	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	53.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.14%
科技	0.16	7.10%
通讯	0.10	4.45%
材料	0.09	3.95%
工业	0.08	3.51%
金融	0.08	3.45%
必需消费品	0.08	3.40%
非必需消费品	0.04	1.98%
科学研究和技术服务业	0.02	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8226	0.8384	0.8269	0.8086	0.8237
累计净值(元)	0.8226	0.8384	0.8269	0.8086	0.8237

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