国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.6961

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.11亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-14.39	-19.87	-19.59	-9.64
混合型名次	4800	5904	6060	5204	4867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.76	2.01	-4.34	-27.63	-30.39
混合型名次	5576	5426	6301	3887	7018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.78	-3.34	-7.01	-9.36	-8.22
4799	光大保德信红利混合	0.78	-3.94	-6.14	-5.74	1.87
4800	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.78	-14.39	-19.87	-19.59	-9.64
4801	华富荣盛一年持有期混合C	0.78	-2.35	-1.51	-3.86	-4.18
4802	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.78	-0.53	-0.24	-0.39	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	博时研究精选持有期混合A	-0.80	-14.37	-19.11	-22.07	-14.88
5903	长盛景气优选混合	3.60	-14.39	-22.08	-27.29	-24.36
5904	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.78	-14.39	-19.87	-19.59	-9.64
5905	摩根成长先锋混合A	1.04	-14.39	-21.35	-29.65	-14.20
5906	财通多策略精选混合(LOF)	-0.56	-14.40	-22.28	-20.89	-17.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6060 位，低于同类基金平均水平
6058	大成优质精选混合A	2.21	-15.53	-19.87	-28.49	-23.84
6059	东方红启恒三年持有混合B	2.55	-8.52	-19.87	-26.35	-21.94
6060	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.78	-14.39	-19.87	-19.59	-9.64
6061	国寿安保稳惠灵活配置混合	0.15	-16.93	-19.88	-25.18	-21.45
6062	华商领先企业混合	9.89	-14.32	-19.89	10.63	52.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	广发聚优灵活配置混合A	1.12	-11.97	-16.13	-19.58	-11.62
5203	鹏华品牌传承混合	7.49	-6.17	-10.98	-19.58	-0.77
5204	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.78	-14.39	-19.87	-19.59	-9.64
5205	华泰柏瑞量化智慧混合C	3.81	-12.02	-16.29	-19.59	-7.02
5206	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	2.75	-16.67	-24.44	-19.60	-16.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	华安安顺灵活配置混合A	0.91	-13.40	-19.26	-17.54	-9.63
4866	华安景气驱动一年持有混合A	4.72	-7.87	-1.10	-10.67	-9.63
4867	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.78	-14.39	-19.87	-19.59	-9.64
4868	博时凤凰领航混合C	2.66	-9.12	-13.97	-18.94	-9.66
4869	大摩内需增长混合A	4.88	-5.29	-8.86	-14.56	-9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5576 位，低于同类基金平均水平
5574	浦银安盛价值精选混合C	-13.75	1.11	-7.41	-50.78	-20.15
5575	博时研究精选持有期混合A	-13.76	14.61	24.48	-0.84	14.00
5576	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-13.76	2.01	-4.34	-27.63	-30.39
5577	南方创新精选一年混合A	-13.76	20.34	26.28	-23.46	-10.29
5578	贝莱德行业优选混合A	-13.78	-4.97	-5.62	-	-15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	融通医疗保健行业混合A	-1.94	2.02	-14.53	-34.81	130.15
5425	招商资管核心优势混合A	-17.53	2.02	-2.86	-	2.72
5426	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-13.76	2.01	-4.34	-27.63	-30.39
5427	华泰柏瑞研究精选A	-11.59	2.01	-9.49	-35.53	23.52
5428	兴合安迎混合C	-16.61	2.01	0.21	-	-4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6301 位，低于同类基金平均水平
6299	华安品质领先混合C	18.65	10.51	-4.33	-	-24.94
6300	西部利得新动力混合A	-26.08	-34.98	-4.33	-15.38	82.56
6301	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-13.76	2.01	-4.34	-27.63	-30.39
6302	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-3.33	17.97
6303	建信健康民生混合A	-16.19	-1.56	-4.39	-28.09	385.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3887 位，高于同类基金平均水平
3885	工银新趋势灵活配置混合A	-25.05	12.96	7.94	-27.59	184.20
3886	东方新思路混合A类	-2.67	-11.57	-14.03	-27.62	17.97
3887	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-13.76	2.01	-4.34	-27.63	-30.39
3888	诺德品质消费	-2.81	12.43	10.37	-27.64	-27.84
3889	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-27.65	-9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7018 位，低于同类基金平均水平
7016	工银兴瑞一年持有期混合C	-12.96	21.12	-3.29	-26.63	-30.33
7017	浙商智选领航三年持有期C	-29.09	-18.21	-4.12	-33.93	-30.38
7018	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-13.76	2.01	-4.34	-27.63	-30.39
7019	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-36.51	-30.44
7020	海富通成长价值混合C	-16.52	-6.10	10.87	-24.47	-30.45

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.05	1064.20	8.45%
新易盛	300502	2.70	1051.54	8.35%
鼎龙股份	300054	15.27	1029.96	8.18%
中际旭创	300308	1.26	1018.63	8.09%
东山精密	002384	5.78	967.57	7.68%
源杰科技	688498	0.50	804.56	6.39%
兆易创新	603986	2.09	739.65	5.87%
长鑫科技	688825	13.61	706.77	5.61%
沪电股份	002463	5.67	657.32	5.22%
天孚通信	300394	2.51	654.53	5.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	81.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.45%
科技	0.04	3.06%
科学研究和技术服务业	0.02	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7006	0.6990	0.6957	0.6956	0.6907
累计净值(元)	0.7006	0.6990	0.6957	0.6956	0.6907

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