国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.16亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.07	2.16	-10.55	11.72	12.93
混合型名次	7587	4279	5985	1120	1804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	44.90	19.80	-9.35	-13.00
混合型名次	4881	3494	3969	3172	6724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7587 位，低于同类基金平均水平
7585	富国成长优选三年定开混合	-3.07	3.19	-17.42	-6.24	-3.53
7586	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-3.07	2.19	-10.46	11.96	13.23
7587	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-3.07	2.16	-10.55	11.72	12.93
7588	汇添富社会责任混合C	-3.07	0.60	-13.34	1.35	9.72
7589	摩根整合驱动混合A	-3.08	-0.24	-16.53	8.08	16.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	中欧研究精选混合C	-0.39	2.17	-16.45	-10.33	-9.98
4278	长城久源灵活配置混合C	-0.86	2.16	-11.44	-1.77	14.61
4279	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-3.07	2.16	-10.55	11.72	12.93
4280	摩根慧享成长混合C	-2.73	2.16	-8.77	13.54	17.14
4281	新华行业轮换灵活配置混合A	-3.00	2.16	-15.57	-3.37	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5985 位，低于同类基金平均水平
5983	华夏创新视野一年持有混合C	-0.43	13.28	-10.54	-5.49	0.39
5984	同泰大健康主题混合A	-6.59	-5.77	-10.54	-30.89	-31.76
5985	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-3.07	2.16	-10.55	11.72	12.93
5986	华安科技创新混合C	1.93	9.20	-10.55	22.73	47.96
5987	银华永祥混合	1.68	5.39	-10.55	-19.20	-16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	申万菱信兴乐优选混合A	-3.47	7.91	-14.08	11.73	30.26
1119	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74
1120	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-3.07	2.16	-10.55	11.72	12.93
1121	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.81	-4.15	-9.57	11.71	34.01
1122	中欧明睿新常态混合A	-3.34	2.45	-17.99	11.70	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	华泰柏瑞量化先行混合A	-0.03	6.55	-3.12	-0.36	12.94
1803	长城双动力混合C	-1.15	5.08	1.03	3.37	12.93
1804	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-3.07	2.16	-10.55	11.72	12.93
1805	鹏华高质量增长混合A	-0.90	11.43	-19.95	-2.77	12.93
1806	富安达医药创新混合	-2.65	5.63	14.37	9.39	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11
4880	嘉实稳惠6个月持有期混合C	2.66	7.21	8.52	6.32	11.12
4881	国投瑞银价值成长一年持有混合C	2.65	44.90	19.80	-9.35	-13.00
4882	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	2.65	1.80	6.26	16.84	25.54
4883	汇添富稳健添盈一年持有混合	2.65	14.10	5.80	0.01	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，高于同类基金平均水平
3492	添富行业整合混合A	20.84	44.93	57.01	-14.92	74.80
3493	长城医药科技六个月持有期混合A	-22.71	44.90	23.84	-24.13	-27.65
3494	国投瑞银价值成长一年持有混合C	2.65	44.90	19.80	-9.35	-13.00
3495	广发睿选三年持有期混合	-13.28	44.87	21.52	-14.62	-23.77
3496	中欧价值智选混合C	-4.59	44.87	19.88	-10.97	147.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	3.97	22.81	19.83	17.52	37.75
3968	建信健康民生混合C	10.10	50.11	19.83	-	0.22
3969	国投瑞银价值成长一年持有混合C	2.65	44.90	19.80	-9.35	-13.00
3970	海富通欣享混合A	9.87	23.58	19.79	21.03	80.57
3971	嘉实策略视野三年持有期混合	10.95	53.54	19.79	-	-20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3172 位，高于同类基金平均水平
3170	长盛养老健康产业灵活配置混合	-4.39	31.77	19.86	-9.28	113.00
3171	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	-9.35	15.72
3172	国投瑞银价值成长一年持有混合C	2.65	44.90	19.80	-9.35	-13.00
3173	华安现代生活混合	1.23	63.32	31.15	-9.39	17.54
3174	鹏华弘达混合A	6.19	10.58	17.47	-9.39	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6724 位，低于同类基金平均水平
6722	国金自主创新A	11.25	83.98	45.80	-10.00	-12.96
6723	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-2.92	15.06	2.54	-	-12.99
6724	国投瑞银价值成长一年持有混合C	2.65	44.90	19.80	-9.35	-13.00
6725	东方红启恒三年持有混合A	-10.00	13.49	18.66	-5.41	-13.01
6726	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-18.64	44.53	-12.23	-26.42	-13.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.38	2208.24	10.96%
新易盛	300502	3.33	2023.25	10.04%
鼎龙股份	300054	18.74	1985.88	9.86%
中际旭创	300308	1.53	1943.10	9.64%
东山精密	002384	7.29	1912.53	9.49%
普冉股份	688766	2.50	1913.20	9.49%
源杰科技	688498	0.74	1395.83	6.93%
中芯国际	00981	13.80	1071.86	5.32%
上海新阳	300236	7.94	1044.11	5.18%
兆易创新	603986	1.24	1010.60	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	79.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	10.96%
科技	0.11	5.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8905	0.8599	0.8574	0.8596	0.8976
累计净值(元)	0.8905	0.8599	0.8574	0.8596	0.8976

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