国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

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累计净值：0.8348

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.12亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.95	21.44	1.24	1.09	8.36
混合型名次	224	543	3472	5584	2995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.67	23.25	3.87	-	-16.52
混合型名次	3312	4458	5665	3211	7011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	东方阿尔法产业先锋混合C	5.97	16.77	3.22	10.24	12.58
223	国投瑞银价值成长一年持有混合A	5.96	21.49	1.34	1.29	8.51
224	国投瑞银价值成长一年持有混合C	5.95	21.44	1.24	1.09	8.36
225	宝盈先进制造混合C	5.94	13.82	11.98	14.74	10.69
226	光大保德信新机遇混合A	5.92	14.61	-3.07	2.84	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	东吴双动力混合C	5.38	21.45	17.15	31.80	44.33
542	东吴兴享成长混合A	1.11	21.45	18.13	17.99	22.11
543	国投瑞银价值成长一年持有混合C	5.95	21.44	1.24	1.09	8.36
544	景顺科技创新混合A	0.19	21.44	19.87	31.31	27.95
545	泰信现代服务业混合	7.31	21.44	39.18	62.92	40.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3472 位，高于同类基金平均水平
3470	长安鑫富领先混合A	0.41	2.72	1.24	3.65	4.03
3471	工银新增利混合	1.40	2.92	1.24	0.77	1.48
3472	国投瑞银价值成长一年持有混合C	5.95	21.44	1.24	1.09	8.36
3473	国投瑞银竞争优势混合C	4.87	10.79	1.24	7.09	7.75
3474	华泰柏瑞研究精选A	1.17	6.32	1.24	8.64	12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5584 位，低于同类基金平均水平
5582	信诚深度价值混合(LOF)	0.69	2.80	-3.15	1.10	-1.02
5583	中融景颐6个月持有混合A	0.28	0.80	0.37	1.10	1.32
5584	国投瑞银价值成长一年持有混合C	5.95	21.44	1.24	1.09	8.36
5585	华夏乐享健康混合C	-1.06	1.38	2.61	1.09	4.75
5586	中欧价值回报混合A	0.29	-0.07	-8.75	1.09	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平
2993	中欧新动力混合(LOF)E	2.06	6.92	4.93	10.77	8.37
2994	光大保德信研究精选混合	2.10	10.86	3.72	10.88	8.36
2995	国投瑞银价值成长一年持有混合C	5.95	21.44	1.24	1.09	8.36
2996	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.50	6.01	2.52	2.87	8.34
2997	易方达安心回馈混合C	0.91	5.07	3.31	9.41	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	兴业睿进混合A	31.72	43.39	22.64	-	10.38
3311	嘉实瑞和两年持有期混合	31.68	35.72	5.39	-	16.72
3312	国投瑞银价值成长一年持有混合C	31.67	23.25	3.87	-	-16.52
3313	富国融悦12个月持有期混合C	31.66	59.13	17.10	-	19.27
3314	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-7.49	23.27	13.78	-	-32.45
4457	工银新价值灵活配置混合A	26.48	23.25	27.43	-	69.10
4458	国投瑞银价值成长一年持有混合C	31.67	23.25	3.87	-	-16.52
4459	国投瑞银远见成长混合C	30.32	23.23	21.62	-	9.90
4460	国泰浓益灵活配置混合C	16.39	23.22	20.89	-	219.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平
5663	鹏华招华一年持有期混合C	2.67	6.50	3.88	-	12.90
5664	长城品质成长混合A	17.98	19.56	3.87	-	-28.60
5665	国投瑞银价值成长一年持有混合C	31.67	23.25	3.87	-	-16.52
5666	银河成长优选一年持有混合C	17.38	25.17	3.87	-	-15.71
5667	中金恒远一年持有期	6.13	5.24	3.87	-	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3211 位，高于同类基金平均水平
3209	海富通消费优选混合C	57.77	103.14	93.09	-	57.72
3210	国投瑞银价值成长一年持有混合A	32.20	24.23	5.13	-	-14.69
3211	国投瑞银价值成长一年持有混合C	31.67	23.25	3.87	-	-16.52
3212	国投瑞银开放视角精选混合A	40.74	59.12	33.25	-	-4.35
3213	国投瑞银开放视角精选混合C	40.16	57.82	31.68	-	-6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7011 位，低于同类基金平均水平
7009	浙商聚潮产业成长混合C	22.56	24.91	-1.85	-	-16.47
7010	招商高端装备混合C	24.22	33.69	-3.32	-	-16.51
7011	国投瑞银价值成长一年持有混合C	31.67	23.25	3.87	-	-16.52
7012	中欧研究精选混合A	31.11	20.15	14.81	-	-16.52
7013	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	40.79	-19.80	0.00	-	-16.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	29.24	1441.53	8.29%
寒武纪	688256	1.36	1333.76	7.67%
中际旭创	300308	2.17	1235.62	7.11%
天赐材料	002709	22.74	1046.04	6.02%
龙源电力	00916	132.00	831.00	4.78%
阳光电源	300274	5.28	796.01	4.58%
新易盛	300502	1.54	681.97	3.92%
农夫山泉	09633	14.80	613.25	3.53%
德科立	688205	3.17	582.51	3.35%
盛弘股份	300693	12.20	533.14	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	60.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.87%
公用事业	0.08	4.78%
采矿业	0.07	4.16%
房地产	0.06	3.71%
必需消费品	0.06	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.43%
科技	0.03	1.89%
建筑业	0.03	1.85%
工业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8088	0.7903	0.7906	0.7879	0.7880
累计净值(元)	0.8088	0.7903	0.7906	0.7879	0.7880

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