国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑俊

基金规模：0.19亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.86	8.46	-4.87	-4.57
混合型名次	5117	5852	5091	6730	6740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.20	-17.59	-33.65	-	-33.98
混合型名次	6515	6135	6269	4001	7071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	富国新回报灵活配置混合A/B	0.29	1.71	2.87	-0.40	2.01
5116	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13
5117	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.29	-0.86	8.46	-4.87	-4.57
5118	国投瑞银竞争优势混合A	0.29	-0.71	8.61	-4.39	-4.45
5119	海富通欣享混合A	0.29	0.20	10.00	8.74	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5852 位，低于同类基金平均水平
5850	广发稳裕混合C	0.07	-0.86	1.23	0.78	3.59
5851	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
5852	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.29	-0.86	8.46	-4.87	-4.57
5853	华宝红利精选混合C	1.37	-0.86	4.08	-0.98	16.42
5854	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.44	-0.86	19.45	14.37	39.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	南方智慧混合	0.95	-2.22	8.47	-1.37	17.18
5090	易方达国企主题混合A	1.11	-2.46	8.47	-8.27	5.58
5091	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.29	-0.86	8.46	-4.87	-4.57
5092	海富通欣睿混合A	0.51	2.35	8.46	3.04	8.32
5093	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.66	-0.61	8.45	2.50	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6730 位，低于同类基金平均水平
6728	万家瑞兴混合A	1.07	-2.80	11.75	-4.86	2.28
6729	财通资管鑫逸混合A	0.87	-0.20	5.56	-4.87	-6.48
6730	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.29	-0.86	8.46	-4.87	-4.57
6731	鹏华致远成长混合C	1.31	-4.52	10.38	-4.87	-18.35
6732	大成至诚鑫选混合C	2.47	1.31	7.89	-4.88	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6740 位，低于同类基金平均水平
6738	大成优质精选混合C	0.33	-1.38	5.59	-1.41	-4.57
6739	广发百发大数据成长混合A	1.73	5.46	20.04	2.62	-4.57
6740	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.29	-0.86	8.46	-4.87	-4.57
6741	交银持续成长主题混合A	1.15	-2.06	10.87	-4.88	-4.58
6742	鹏华健康环保混合	1.41	0.54	12.35	3.65	-4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	中银鑫新消费成长混合C	-7.18	-6.10	-15.80	-	-15.11
6514	中银证券科技创新混合(LOF)	-7.19	-43.93	-55.78	-	-48.48
6515	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-7.20	-17.59	-33.65	-	-33.98
6516	中银主题策略混合A	-7.20	-7.42	-21.27	81.39	261.04
6517	华泰柏瑞行业严选混合C	-7.21	-22.76	-41.21	-	-38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6135 位，低于同类基金平均水平
6133	长信优质企业混合A	-10.11	-17.59	-35.43	-	-38.30
6134	富国融享18个月定期开放混合A	7.09	-17.59	-32.66	-	28.58
6135	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-7.20	-17.59	-33.65	-	-33.98
6136	德邦价值优选混合C	-6.51	-17.60	-23.35	-	-23.78
6137	汇安丰融混合A	-11.57	-17.61	-26.28	15.26	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6269 位，低于同类基金平均水平
6267	富国龙头优势混合A	-3.46	-10.84	-33.60	-	9.53
6268	易方达国防军工混合A	-5.13	-25.91	-33.64	81.78	38.70
6269	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-7.20	-17.59	-33.65	-	-33.98
6270	汇添富核心精选混合(LOF)	4.53	-11.91	-33.65	-31.49	-25.87
6271	华宝事件驱动混合A	-11.55	-26.14	-33.66	5.39	-25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	海富通消费优选混合C	-3.11	-9.92	-29.73	-	-22.97
4000	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-6.82	-16.92	-32.85	-	-32.92
4001	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-7.20	-17.59	-33.65	-	-33.98
4002	国投瑞银开放视角精选混合A	-1.09	0.38	-27.95	-	-32.17
4003	国投瑞银开放视角精选混合C	-1.46	-0.39	-28.78	-	-33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7071 位，低于同类基金平均水平
7069	东方红内需增长混合B	7.29	-11.87	-36.95	-	-33.94
7070	中欧周期景气混合发起A	-2.13	-23.42	0.00	-	-33.94
7071	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-7.20	-17.59	-33.65	-	-33.98
7072	华夏创新医药龙头混合A	-10.97	-21.77	-34.91	-	-34.02
7073	建信弘利灵活配置混合C	-23.58	0.00	0.00	-	-34.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	38.88	1866.80	6.87%
中国铝业	601600	126.21	1123.27	4.13%
紫金矿业	601899	55.73	1010.94	3.72%
东方电缆	603606	18.01	993.61	3.66%
立讯精密	002475	22.42	974.37	3.59%
海尔智家	600690	27.54	885.41	3.26%
太阳纸业	002078	56.61	853.68	3.14%
中航重机	600765	41.66	842.78	3.10%
美的集团	000333	10.93	831.34	3.06%
比亚迪	002594	2.68	824.82	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	62.83%
采矿业	0.26	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.83%
材料	0.07	2.70%
金融业	0.07	2.56%
农、林、牧、渔业	0.04	1.61%
科技	0.03	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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06-27国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国投瑞银价值成长一...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.658	0.651	0.658	0.672	0.685
累计净值(元)	0.658	0.651	0.658	0.672	0.685

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