国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.12亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	1.40	25.77	23.42	21.50
混合型名次	4873	1295	800	1465	1436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.04	40.16	23.73	-7.25	-6.40
混合型名次	2072	3075	3209	3054	6473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	广发盛锦混合A	-0.81	0.88	25.50	21.64	24.64
4872	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-0.81	-0.43	5.49	8.63	8.27
4873	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-0.81	1.40	25.77	23.42	21.50
4874	华宝万物互联混合C	-0.81	4.81	29.32	25.75	29.46
4875	华夏永顺一年持有混合A	-0.81	-1.71	0.15	2.12	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	安信成长动力一年持有混合	-1.08	1.41	6.13	2.36	3.16
1294	华泰柏瑞品质优选C	-1.91	1.41	13.51	24.77	22.72
1295	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-0.81	1.40	25.77	23.42	21.50
1296	上银慧尚6个月持有期混合C	-0.09	1.40	2.40	4.80	4.36
1297	鑫元鑫新收益灵活配置C	-2.54	1.40	31.26	26.58	25.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	交银持续成长主题混合C	-0.72	2.51	25.79	20.84	25.68
799	博时价值臻选持有期混合C	-1.06	5.67	25.77	36.74	34.16
800	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-0.81	1.40	25.77	23.42	21.50
801	浦银安盛先进制造混合A	-1.09	2.68	25.77	22.42	21.43
802	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-3.03	2.72	25.75	27.29	27.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	融通领先成长混合(LOF)C	-1.63	-4.84	8.47	23.43	19.14
1464	广发内需增长混合A	-4.28	-3.49	17.78	23.42	26.36
1465	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-0.81	1.40	25.77	23.42	21.50
1466	银河稳健混合	-0.00	-1.07	18.08	23.42	22.67
1467	广发价值核心混合C	-2.28	-5.58	5.08	23.41	20.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	华商远见价值混合A	-5.12	-5.15	5.17	24.78	21.52
1435	摩根远见两年持有期混合	-0.53	-3.05	24.15	21.63	21.51
1436	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-0.81	1.40	25.77	23.42	21.50
1437	摩根动力精选混合C	1.83	-4.69	17.75	25.32	21.50
1438	新华行业轮换灵活配置混合C	-3.61	-3.21	5.48	24.60	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	国泰聚优价值灵活配置混合A	44.08	70.23	42.34	27.53	120.07
2071	华安聚嘉精选混合C	44.08	39.51	47.58	-	96.41
2072	国投瑞银价值成长一年持有混合C	44.04	40.16	23.73	-7.25	-6.40
2073	南方鑫悦15个月持有混合C	44.01	47.88	44.49	-	47.60
2074	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	43.90	48.42	0.00	-	-3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3075 位，高于同类基金平均水平
3073	银华沪深股通精选混合	26.90	40.18	60.90	40.34	44.41
3074	国投瑞银策略回报混合A	36.71	40.16	29.89	-	20.02
3075	国投瑞银价值成长一年持有混合C	44.04	40.16	23.73	-7.25	-6.40
3076	景顺核心优选一年持有混合	24.21	40.16	45.98	1.39	42.65
3077	中融成长优选混合A	46.19	40.10	-14.99	17.60	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平
3207	朱雀碳中和三年持有	35.83	42.74	23.74	-	9.94
3208	大成投资严选六月持有混合C	4.91	22.92	23.73	-	35.13
3209	国投瑞银价值成长一年持有混合C	44.04	40.16	23.73	-7.25	-6.40
3210	长城核心优势混合C	35.69	53.95	23.72	-	19.39
3211	华夏核心成长混合C	49.89	59.42	23.72	-	-8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3054 位，高于同类基金平均水平
3052	德邦安顺混合C	0.12	1.54	0.58	-7.23	-6.59
3053	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	-7.24	20.37
3054	国投瑞银价值成长一年持有混合C	44.04	40.16	23.73	-7.25	-6.40
3055	工银战略远见混合A	21.67	36.48	14.98	-7.27	-7.81
3056	博时荣泰混合	25.08	24.54	12.13	-7.29	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6473 位，低于同类基金平均水平
6471	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
6472	东吴双动力混合C	97.07	88.04	52.89	3.20	-6.40
6473	国投瑞银价值成长一年持有混合C	44.04	40.16	23.73	-7.25	-6.40
6474	博时恒元6个月持有期混合C	4.20	4.86	-1.64	-6.66	-6.45
6475	兴银高端制造混合C	39.28	32.94	10.97	-	-6.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	29.24	1441.53	8.29%
寒武纪	688256	1.36	1333.76	7.67%
中际旭创	300308	2.17	1235.62	7.11%
天赐材料	002709	22.74	1046.04	6.02%
龙源电力	00916	132.00	831.00	4.78%
阳光电源	300274	5.28	796.01	4.58%
新易盛	300502	1.54	681.97	3.92%
农夫山泉	09633	14.80	613.25	3.53%
德科立	688205	3.17	582.51	3.35%
盛弘股份	300693	12.20	533.14	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	60.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.87%
公用事业	0.08	4.78%
采矿业	0.07	4.16%
房地产	0.06	3.71%
必需消费品	0.06	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.43%
科技	0.03	1.89%
建筑业	0.03	1.85%
工业	0.01	0.69%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9356	0.9340	0.9568	0.9096	0.9436
累计净值(元)	0.9356	0.9340	0.9568	0.9096	0.9436

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