国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.16亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.44	-26.60	-5.34	-1.19	2.57
混合型名次	7578	6992	4182	3515	2817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.75	26.03	3.12	-20.69	-20.98
混合型名次	2574	4118	5374	3434	6924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7578 位，低于同类基金平均水平
7576	建信裕利灵活配置混合	-4.42	-27.46	-10.55	-0.78	16.36
7577	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-4.43	-26.57	-5.25	-0.99	2.81
7578	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-4.44	-26.60	-5.34	-1.19	2.57
7579	建信沃信一年持有混合A	-4.45	-17.08	-4.96	-2.30	-2.18
7580	建信沃信一年持有混合C	-4.46	-17.11	-5.07	-2.50	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6992 位，低于同类基金平均水平
6990	鹏华品质精选混合A	-4.24	-26.59	-10.01	-4.01	-2.02
6991	新华鑫动力灵活配置C	-1.47	-26.59	-21.67	-19.07	-7.97
6992	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-4.44	-26.60	-5.34	-1.19	2.57
6993	建信卓越成长一年持有混合C	-4.14	-26.60	-7.44	4.49	15.20
6994	弘毅远方汽车产业升级混合A	-5.06	-26.61	-3.37	17.96	27.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	前海开源周期优选混合C	-2.43	-30.84	-5.33	19.49	30.33
4181	长城双动力混合C	-0.79	-7.17	-5.34	2.28	7.67
4182	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-4.44	-26.60	-5.34	-1.19	2.57
4183	国投瑞银景气行业混合	-0.52	-3.61	-5.34	-4.32	-0.45
4184	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3515 位，高于同类基金平均水平
3513	达诚宜创精选混合A	-0.73	7.01	-5.92	-1.19	1.55
3514	富国利享回报12个月持有期混合C	-1.09	-12.72	-8.05	-1.19	1.51
3515	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-4.44	-26.60	-5.34	-1.19	2.57
3516	南方积极配置混合(LOF)	-0.65	-0.13	0.71	-1.19	1.24
3517	万家瑞丰混合A	-0.95	-7.57	-4.93	-1.19	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2817 位，高于同类基金平均水平
2815	长江楚财一年持有混合发起A	0.01	-0.80	-0.65	1.24	2.57
2816	大成竞争优势混合A	0.23	4.60	-1.07	0.42	2.57
2817	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-4.44	-26.60	-5.34	-1.19	2.57
2818	华安动态灵活配置混合A	-0.41	-14.09	-10.47	-1.57	2.57
2819	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.14	0.63	0.09	0.87	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	汇添富品质价值混合	17.77	30.60	28.98	-	42.96
2573	汇添富稳健增长混合C	17.77	23.48	20.12	14.52	41.43
2574	国投瑞银价值成长一年持有混合C	17.75	26.03	3.12	-20.69	-20.98
2575	泰康均衡优选混合C	17.74	34.86	11.58	-18.46	79.08
2576	中邮趋势精选灵活配置混合	17.73	29.48	1.42	-44.62	-42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	泓德泓富混合C	9.62	26.05	10.92	2.62	151.09
4117	泓德远见回报混合	5.06	26.04	-1.18	-24.01	143.06
4118	国投瑞银价值成长一年持有混合C	17.75	26.03	3.12	-20.69	-20.98
4119	广发优企精选混合C	20.20	26.02	3.85	5.99	17.06
4120	国富鑫享价值混合A	13.31	26.02	15.86	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	华安逆向策略混合A	21.35	18.35	3.13	-17.36	770.25
5373	金鹰鑫益混合C	-5.48	0.22	3.13	2.24	37.95
5374	国投瑞银价值成长一年持有混合C	17.75	26.03	3.12	-20.69	-20.98
5375	中银证券聚瑞混合A	5.65	10.62	3.12	19.06	50.77
5376	国富研究精选混合C	17.21	41.33	3.11	-	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3434 位，高于同类基金平均水平
3432	前海开源清洁能源混合C	15.37	41.09	5.00	-20.68	110.11
3433	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-20.68	68.32
3434	国投瑞银价值成长一年持有混合C	17.75	26.03	3.12	-20.69	-20.98
3435	天治财富增长混合	3.30	12.58	-6.37	-20.71	431.95
3436	嘉实匠心回报混合A	6.80	23.45	-6.33	-20.72	-22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平
6922	华夏兴融混合(LOF)C	12.11	26.78	-3.67	-	-20.94
6923	华泰柏瑞新兴产业混合C	-13.36	1.30	-8.42	-36.33	-20.95
6924	国投瑞银价值成长一年持有混合C	17.75	26.03	3.12	-20.69	-20.98
6925	新华万银多元策略灵活配置混合	-22.85	-43.53	-44.66	-45.65	-20.98
6926	富国美丽中国混合C	1.77	18.90	-7.36	-28.63	-21.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.38	2208.24	10.96%
新易盛	300502	3.33	2023.25	10.04%
鼎龙股份	300054	18.74	1985.88	9.86%
中际旭创	300308	1.53	1943.10	9.64%
东山精密	002384	7.29	1912.53	9.49%
普冉股份	688766	2.50	1913.20	9.49%
源杰科技	688498	0.74	1395.83	6.93%
中芯国际	00981	13.80	1071.86	5.32%
上海新阳	300236	7.94	1044.11	5.18%
兆易创新	603986	1.24	1010.60	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	79.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	10.96%
科技	0.11	5.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.8269	0.8187	0.8544	0.8516	0.9130
累计净值(元)	0.8269	0.8187	0.8544	0.8516	0.9130

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