国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

半导体设备ETF逆市上涨；境内最大ETF正式易主[2026-07-07]

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累计净值：1.0559

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.12亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.91	11.90	58.83	32.19	37.06
混合型名次	6701	642	329	1086	1065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.87	64.47	38.41	5.01	5.59
混合型名次	1590	2452	2491	2395	5811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6701 位，低于同类基金平均水平
6699	富国美丽中国混合C	-1.91	3.24	9.04	7.02	10.52
6700	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-1.91	11.94	58.98	32.44	37.34
6701	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-1.91	11.90	58.83	32.19	37.06
6702	海富通成长领航混合A	-1.91	6.92	43.17	37.03	40.83
6703	海富通成长领航混合C	-1.91	6.84	42.86	36.49	40.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	中邮战略新兴产业混合	-0.18	11.95	28.22	23.06	26.78
641	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-1.91	11.94	58.98	32.44	37.34
642	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-1.91	11.90	58.83	32.19	37.06
643	财通智慧成长混合A	-3.10	11.88	67.40	77.95	80.63
644	建信健康民生混合A	-1.42	11.87	27.14	25.80	31.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	英大策略优选A	-2.11	4.70	58.89	77.86	85.35
328	易方达瑞享灵活配置混合I	-1.20	5.46	58.87	90.76	91.52
329	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-1.91	11.90	58.83	32.19	37.06
330	中银新经济混合C	-0.83	8.86	58.83	47.57	52.66
331	广发盛泽一年持有期混合A	-0.62	19.32	58.81	42.07	44.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	华安研究领航混合A	-3.15	8.24	35.87	32.23	35.98
1085	新华景气行业混合A	0.83	19.81	33.67	32.22	40.99
1086	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-1.91	11.90	58.83	32.19	37.06
1087	湘财成长优选一年持有期混合C	-1.45	14.43	55.90	32.19	41.38
1088	华安价值驱动一年持有混合C	-3.14	8.22	36.03	32.15	35.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	兴业兴睿两年持有期混合C	-1.17	4.20	31.49	33.35	37.12
1064	平安成长龙头1年持有混合C	-2.55	7.86	40.51	33.89	37.09
1065	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-1.91	11.90	58.83	32.19	37.06
1066	华宝大盘精选混合	-1.00	0.59	32.87	35.39	37.04
1067	招商金安成长严选混合	-1.64	9.30	42.34	30.85	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	融通领先成长混合(LOF)A/B	61.89	80.17	46.05	0.10	167.31
1589	长城环保主题灵活配置混合C	61.88	69.55	25.41	-	3.10
1590	国投瑞银价值成长一年持有混合C	61.87	64.47	38.41	5.01	5.59
1591	华商科技创新混合	61.79	122.76	57.32	67.92	158.25
1592	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	27.64	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	华富价值增长混合	42.95	64.48	20.18	5.14	427.27
2451	民生加银策略精选混合A	40.36	64.48	32.11	1.97	503.10
2452	国投瑞银价值成长一年持有混合C	61.87	64.47	38.41	5.01	5.59
2453	交银经济新动力混合A	40.99	64.42	62.11	31.03	348.72
2454	东方汽车产业趋势混合C	33.85	64.41	18.62	-	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	万家瑞丰混合C	35.00	43.09	38.44	38.53	88.35
2490	长盛盛世A	21.63	49.08	38.42	35.51	102.49
2491	国投瑞银价值成长一年持有混合C	61.87	64.47	38.41	5.01	5.59
2492	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	31.34	56.49	38.41	-	147.37
2493	朱雀产业精选混合A	33.69	59.17	38.40	-	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	华泰柏瑞量化对冲	5.25	0.46	3.75	5.02	28.91
2394	易方达瑞祺混合E	-2.08	2.49	6.65	5.02	66.77
2395	国投瑞银价值成长一年持有混合C	61.87	64.47	38.41	5.01	5.59
2396	平安鼎弘(LOF)C	4.14	10.42	16.42	5.01	9.00
2397	广发恒誉混合C	1.10	9.36	3.33	5.00	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5811 位，低于同类基金平均水平
5809	鹏扬景创混合C	-0.86	3.34	4.13	-0.84	5.60
5810	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-49.59	5.59
5811	国投瑞银价值成长一年持有混合C	61.87	64.47	38.41	5.01	5.59
5812	广发价值优选混合C	19.53	16.43	10.96	-1.83	5.58
5813	华夏新兴经济一年持有混合C	17.93	25.65	19.83	-	5.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	29.24	1441.53	8.29%
寒武纪	688256	1.36	1333.76	7.67%
中际旭创	300308	2.17	1235.62	7.11%
天赐材料	002709	22.74	1046.04	6.02%
龙源电力	00916	132.00	831.00	4.78%
阳光电源	300274	5.28	796.01	4.58%
新易盛	300502	1.54	681.97	3.92%
农夫山泉	09633	14.80	613.25	3.53%
德科立	688205	3.17	582.51	3.35%
盛弘股份	300693	12.20	533.14	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	60.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.87%
公用事业	0.08	4.78%
采矿业	0.07	4.16%
房地产	0.06	3.71%
必需消费品	0.06	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.43%
科技	0.03	1.89%
建筑业	0.03	1.85%
工业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0765	1.0736	1.1739	1.2080	1.1591
累计净值(元)	1.0765	1.0736	1.1739	1.2080	1.1591

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