国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

大基金拟减持！沪硅产业盘中一度大跌15%[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0544 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.0544

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.12亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.05	11.74	58.10	31.00	36.86
混合型名次	5513	579	302	1041	1026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.22	64.24	38.96	5.14	5.44
混合型名次	1540	2387	2412	2348	5759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	富国低碳环保混合	-2.05	-2.76	17.79	11.61	14.52
5512	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-2.05	11.78	58.23	31.25	37.14
5513	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-2.05	11.74	58.10	31.00	36.86
5514	摩根新兴动力混合A	-2.05	-0.99	32.39	30.77	34.03
5515	摩根新兴动力混合H	-2.05	-0.99	32.37	30.75	34.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-2.05	11.78	58.23	31.25	37.14
578	招商资管智远成长灵活配置混合A	-2.02	11.75	24.82	22.05	27.90
579	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-2.05	11.74	58.10	31.00	36.86
580	博时科创主题灵活配置混合A	-1.96	11.71	64.98	73.23	79.88
581	招商资管智远成长灵活配置混合C	-2.02	11.71	24.70	21.81	27.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	英大策略优选C	-2.82	3.91	58.19	75.56	83.66
301	新华科技创新主题灵活配置混合	-3.26	-0.69	58.11	78.84	85.63
302	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-2.05	11.74	58.10	31.00	36.86
303	诺德新生活A	-4.30	6.86	58.10	63.00	66.29
304	工银核心价值混合A	-1.11	13.00	58.08	57.15	64.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	东吴配置优化灵活配置混合A	-2.66	4.67	33.21	31.05	37.83
1040	银华新锐成长混合C	-1.26	20.60	42.80	31.03	48.72
1041	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-2.05	11.74	58.10	31.00	36.86
1042	广发资管平衡精选一年持有混合C	-1.39	8.02	15.55	30.99	38.15
1043	华安逆向策略混合A	-3.31	7.35	34.38	30.97	35.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	金鹰产业整合混合A	-2.30	6.43	34.90	28.94	36.89
1025	万家量化睿选C	-2.92	3.10	25.40	31.11	36.89
1026	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-2.05	11.74	58.10	31.00	36.86
1027	鹏华沃鑫混合C	-3.78	3.02	33.97	31.85	36.79
1028	平安策略优选1年持有混合C	-4.56	-1.39	28.25	31.59	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	汇安量化先锋混合A	62.29	85.34	32.56	-3.76	59.17
1539	农银中国优势混合	62.29	54.39	38.40	43.88	183.77
1540	国投瑞银价值成长一年持有混合C	62.22	64.24	38.96	5.14	5.44
1541	中欧新趋势混合(LOF)C	62.22	66.41	55.40	26.98	140.83
1542	南方成安优选混合	62.17	92.10	92.67	0.85	153.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	嘉实领先成长混合	40.75	64.34	26.95	-10.61	268.10
2386	西部利得新润混合A	34.43	64.32	54.53	37.27	150.91
2387	国投瑞银价值成长一年持有混合C	62.22	64.24	38.96	5.14	5.44
2388	路博迈中国机遇混合A	55.51	64.14	44.38	-	44.61
2389	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	15.68	64.09	16.13	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	大成聚优成长混合A	19.75	33.90	38.98	-	27.07
2411	长城价值成长六个月持有期混合C	66.95	90.92	38.97	-5.75	1.99
2412	国投瑞银价值成长一年持有混合C	62.22	64.24	38.96	5.14	5.44
2413	招商安泰偏股混合	51.53	72.45	38.89	7.98	1066.20
2414	诺德天富	39.18	37.27	38.86	13.50	52.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-0.74	13.38	-2.21	5.18	9.83
2347	广发趋势优选灵活配置混合C	3.77	8.11	3.93	5.14	17.21
2348	国投瑞银价值成长一年持有混合C	62.22	64.24	38.96	5.14	5.44
2349	富国高新技术产业混合	124.01	130.18	95.66	5.11	619.27
2350	华夏鸿阳6个月持有期混合A	51.57	65.33	59.30	5.02	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5759 位，低于同类基金平均水平
5757	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	-1.78	5.49
5758	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	4.73	5.85	5.44	-	5.47
5759	国投瑞银价值成长一年持有混合C	62.22	64.24	38.96	5.14	5.44
5760	财通资管医疗保健混合A	-1.72	22.29	0.00	-	5.43
5761	兴银竞争优势混合C	5.80	30.29	6.72	-	5.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	29.24	1441.53	8.29%
寒武纪	688256	1.36	1333.76	7.67%
中际旭创	300308	2.17	1235.62	7.11%
天赐材料	002709	22.74	1046.04	6.02%
龙源电力	00916	132.00	831.00	4.78%
阳光电源	300274	5.28	796.01	4.58%
新易盛	300502	1.54	681.97	3.92%
农夫山泉	09633	14.80	613.25	3.53%
德科立	688205	3.17	582.51	3.35%
盛弘股份	300693	12.20	533.14	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	60.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.87%
公用事业	0.08	4.78%
采矿业	0.07	4.16%
房地产	0.06	3.71%
必需消费品	0.06	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.43%
科技	0.03	1.89%
建筑业	0.03	1.85%
工业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金投顾业务“半年考”：超九成策略盈利，多家券商推进资格申报

　　面对“基金赚钱、基民不赚钱”的行业难题，立足买方视角的基金投顾业务备受市场关注，被视为摆脱该困境的有效路径。　　试点启动六年多来，基金投顾业务平稳运行并实现了从无到有的跨越式发展，在提升客户投资体验、增强获得感及培育中长期资金方面成效显

查看全文[07-08]
标题： 28只创新药主题基金总规模突破1300亿元

　　数据显示，截至7月7日，28只创新药主题基金总规模已突破1300亿元，年内规模增长超300亿元。分析人士表示，今年以来，A股市场创新药板块估值处于相对合理区间，投资者对板块长期投资价值认可度提升，通过布局不同覆盖范围的创新药ETF（交易

查看全文[07-08]
标题：年内ETF市场格局生变以往长期“领跑”的宽基ETF出现缩水，而行业主题ETF、商品型ETF实现规模增长

　　近日，华安黄金ETF（交易型开放式指数基金）凭借900亿元的规模登顶上市ETF规模榜首位，多只行业主题ETF规模也跻身前列。　　这只是年内ETF市场格局发生变动的一个缩影。今年以来，以往宽基ETF长期“领跑”、稳居规模前列的行业格局正在

查看全文[07-08]
07-08 激活基础设施REITs存量价值可以“分步走”
07-08 布局“非热门赛道” 公募逆势营销重构红利叙事
07-08 ETF“抢尾盘”压力缓解套利逻辑或生变数
07-07 物理AI第一股Momenta成为“全球长线的共同选择”：获全球主权与长线基金“疯抢”，认购超额44倍

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0559	1.0765	1.0736	1.1739	1.2080
累计净值(元)	1.0559	1.0765	1.0736	1.1739	1.2080

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。