国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.682

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑俊

基金规模：0.19亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	1.94	11.05	-1.35	-1.40
混合型名次	6525	4679	4811	6324	6624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.20	-16.35	-30.79	-	-31.79
混合型名次	6765	6267	6187	4000	7054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6525 位，低于同类基金平均水平
6523	广发优质生活混合C	-1.03	3.09	18.83	-1.01	4.63
6524	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-1.03	1.99	11.16	-1.14	-1.06
6525	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-1.03	1.94	11.05	-1.35	-1.40
6526	国投瑞银竞争优势混合C	-1.03	1.93	10.92	-1.32	-1.91
6527	海富通量化多因子混合A	-1.03	2.14	17.58	8.96	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	摩根中国世纪混合人民币份额	0.72	1.95	18.42	-2.01	13.05
4678	西部利得多策略优选混合	-0.09	1.95	6.33	3.22	5.56
4679	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-1.03	1.94	11.05	-1.35	-1.40
4680	华夏兴源稳健一年持有混合A	-0.64	1.94	6.23	2.80	5.30
4681	嘉实安益混合C	0.26	1.94	2.03	1.77	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	大成企业能力驱动混合C	-0.43	-2.45	11.05	2.82	18.46
4810	东方红启兴三年持有混合A	-2.49	-2.38	11.05	4.75	2.09
4811	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-1.03	1.94	11.05	-1.35	-1.40
4812	华夏消费升级混合A	-0.82	2.98	11.05	-9.54	-1.13
4813	摩根香港精选港股通混合C	-3.43	-5.20	11.05	-2.84	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6324 位，低于同类基金平均水平
6322	农银中国优势混合	-1.30	1.02	8.40	-1.34	4.68
6323	富国天源沪港深平衡混合C	0.78	1.86	12.34	-1.35	1.02
6324	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-1.03	1.94	11.05	-1.35	-1.40
6325	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.11	0.68	0.74	-1.35	2.04
6326	博时恒盛持有期混合A	0.72	6.51	11.21	-1.36	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6624 位，低于同类基金平均水平
6622	海富通安益对冲混合A	0.83	0.00	1.28	-2.42	-1.39
6623	华富卓越成长一年持有期混合A	3.89	12.60	27.26	11.42	-1.39
6624	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-1.03	1.94	11.05	-1.35	-1.40
6625	国投瑞银竞争优势混合A	-1.01	2.00	11.09	-1.02	-1.40
6626	华泰柏瑞量化对冲	0.11	-2.05	-2.89	-2.53	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6765 位，低于同类基金平均水平
6763	泰康优势企业混合A	-5.19	-8.81	-25.26	-	-34.79
6764	中融鑫价值混合C	-5.19	-8.08	-21.32	-9.95	-12.32
6765	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-5.20	-16.35	-30.79	-	-31.79
6766	诺安鸿鑫混合A	-5.22	-23.41	-33.22	23.05	104.86
6767	华夏逸享健康混合A	-5.23	-14.49	-23.67	-	-7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	融通领先成长混合(LOF)A/B	4.29	-16.33	-33.37	9.79	67.81
6266	博时港股通领先趋势混合A	-2.73	-16.34	-49.73	-	-56.12
6267	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-5.20	-16.35	-30.79	-	-31.79
6268	万家景气驱动混合C	-2.14	-16.35	0.00	-	-17.54
6269	金鹰民安回报定开A	-3.07	-16.36	-20.68	25.61	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平
6185	集合-中金进取回报A	12.22	-5.82	-30.73	-	-32.66
6186	中欧睿泽混合C	-11.61	-16.27	-30.74	-	-29.29
6187	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-5.20	-16.35	-30.79	-	-31.79
6188	中欧启航三年混合A	16.15	-6.76	-30.79	-	11.68
6189	新华景气行业混合A	4.05	-4.25	-30.81	-	-3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	海富通消费优选混合C	1.92	-8.30	-26.34	-	-19.92
3999	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-4.81	-15.67	-29.94	-	-30.70
4000	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-5.20	-16.35	-30.79	-	-31.79
4001	国投瑞银开放视角精选混合A	2.10	3.15	-28.36	-	-31.83
4002	国投瑞银开放视角精选混合C	1.71	2.36	-29.19	-	-32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7054 位，低于同类基金平均水平
7052	长盛安盈混合C	-17.08	-31.88	0.00	-	-31.73
7053	民生加银科技创新混合(LOF)	-1.91	-14.29	-48.37	-	-31.76
7054	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-5.20	-16.35	-30.79	-	-31.79
7055	广发资管核心精选一年持有期混合A	-1.73	-4.90	-29.24	-	-31.81
7056	万家科技创新混合C	-24.69	-29.47	-52.19	-	-31.81

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	38.88	1866.80	6.87%
中国铝业	601600	126.21	1123.27	4.13%
紫金矿业	601899	55.73	1010.94	3.72%
东方电缆	603606	18.01	993.61	3.66%
立讯精密	002475	22.42	974.37	3.59%
海尔智家	600690	27.54	885.41	3.26%
太阳纸业	002078	56.61	853.68	3.14%
中航重机	600765	41.66	842.78	3.10%
美的集团	000333	10.93	831.34	3.06%
比亚迪	002594	2.68	824.82	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	62.83%
采矿业	0.26	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.83%
材料	0.07	2.70%
金融业	0.07	2.56%
农、林、牧、渔业	0.04	1.61%
科技	0.03	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国投瑞银价值成长一...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.691	0.689	0.695	0.682	0.692
累计净值(元)	0.691	0.689	0.695	0.682	0.692

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