国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.18亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.94	-3.59	-15.52	15.14	10.58
混合型名次	7183	6985	7697	3721	4967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.95	8.43	-10.41	-26.04	-26.39
混合型名次	4977	6046	6882	3540	7293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7183 位，低于同类基金平均水平
7181	富荣福鑫混合A	-2.94	-9.37	-6.27	11.74	3.57
7182	富荣福鑫混合C	-2.94	-9.38	-6.29	11.70	3.48
7183	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-2.94	-3.59	-15.52	15.14	10.58
7184	天弘医药创新A	-2.94	-4.06	-13.83	22.91	41.74
7185	中邮科技创新精选混合A	-2.94	-1.43	-9.15	22.50	19.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6985 位，低于同类基金平均水平
6983	中欧时代智慧混合C	-0.37	-3.58	-7.95	-1.32	6.17
6984	中欧瑾和灵活配置混合A	-4.10	-3.58	-0.29	47.10	48.34
6985	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-2.94	-3.59	-15.52	15.14	10.58
6986	前海开源沪港深裕鑫C	-0.04	-3.59	-1.01	-4.69	5.56
6987	长城医疗保健混合A	-4.19	-3.60	-9.78	-1.37	30.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	方正富邦信泓混合C	-4.49	3.73	-15.50	32.16	64.52
7696	申万菱信乐成混合A	-2.64	2.14	-15.50	19.83	23.55
7697	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-2.94	-3.59	-15.52	15.14	10.58
7698	大摩健康产业混合C	-4.01	-4.28	-15.56	-0.47	0.65
7699	申万菱信乐成混合C	-2.65	2.11	-15.58	19.60	23.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平
3719	中信保诚弘远混合C	0.35	1.00	8.98	15.18	16.24
3720	兴业安保优选混合	0.93	2.14	-2.30	15.16	15.05
3721	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-2.94	-3.59	-15.52	15.14	10.58
3722	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-4.99	-5.12	-15.48	15.13	76.24
3723	东方龙混合	-0.85	0.01	1.50	15.12	12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	红塔红土稳健精选混合型A	-0.32	-0.71	0.25	9.10	10.61
4966	富国新收益灵活配置混合C	-0.74	-0.16	-5.49	10.54	10.60
4967	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-2.94	-3.59	-15.52	15.14	10.58
4968	大成策略回报混合C	-0.25	-0.76	-2.79	8.43	10.57
4969	融通通乾研究精选灵活配置混合	-0.50	-3.50	-10.66	3.39	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	鹏华安和混合C	9.96	13.90	13.57	30.52	35.65
4976	平安恒泽混合A	9.96	12.59	9.14	12.76	13.91
4977	国投瑞银价值成长一年持有混合C	9.95	8.43	-10.41	-26.04	-26.39
4978	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	8.78	70.36
4979	富国均衡策略混合	9.94	17.00	4.56	-14.05	-13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平
6044	天弘裕新C	2.01	8.45	5.21	-	6.26
6045	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	2.74	8.43	8.35	-	6.64
6046	国投瑞银价值成长一年持有混合C	9.95	8.43	-10.41	-26.04	-26.39
6047	恒生前海恒锦裕利混合C	4.17	8.43	15.51	15.32	25.81
6048	国富新机遇混合C	1.88	8.42	9.51	17.09	75.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6882 位，低于同类基金平均水平
6880	诺安主题精选混合	16.85	17.31	-10.39	-26.52	198.27
6881	汇丰晋信动态策略混合H	13.48	13.46	-10.40	8.85	136.26
6882	国投瑞银价值成长一年持有混合C	9.95	8.43	-10.41	-26.04	-26.39
6883	富安达成长价值一年持有期混合C	26.70	9.53	-10.42	-	-14.30
6884	华夏核心成长混合C	13.92	11.25	-10.42	-	-28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3540 位，高于同类基金平均水平
3538	中海优质成长混合	-1.10	-0.56	-12.75	-25.99	632.50
3539	泰康泉林量化价值精选混合A	-3.99	-21.52	-34.37	-26.03	9.16
3540	国投瑞银价值成长一年持有混合C	9.95	8.43	-10.41	-26.04	-26.39
3541	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-26.06	-17.70
3542	宏利改革动力混合C	13.21	7.20	-5.48	-26.08	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	华夏复兴混合C	33.09	21.28	-11.29	-	-26.35
7292	上银医疗健康混合C	26.71	10.26	2.59	-	-26.37
7293	国投瑞银价值成长一年持有混合C	9.95	8.43	-10.41	-26.04	-26.39
7294	泓德卓远混合A	32.18	45.39	11.97	-	-26.39
7295	工银消费服务混合C	13.03	2.72	-0.28	-	-26.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	35.45	2574.65	9.87%
华丰科技	688629	20.25	1992.98	7.64%
农夫山泉	09633	36.84	1812.88	6.95%
寒武纪	688256	1.29	1706.87	6.54%
东鹏饮料	605499	4.62	1403.56	5.38%
胜宏科技	300476	4.33	1236.21	4.74%
科沃斯	603486	9.80	1053.50	4.04%
第四范式	06682	15.47	979.49	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	4.51	925.62	3.55%
长飞光纤光缆	06869	19.20	829.48	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	32.94%
科技	0.53	20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	13.95%
必需消费品	0.18	6.96%
通讯	0.15	5.71%
非必需消费品	0.12	4.56%
工业	0.09	3.39%
医疗保健	0.08	3.25%
金融	0.04	1.41%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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06-27国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国投瑞银价值成长一...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	0.7488	0.7215	0.7411	0.7584	0.7496
累计净值(元)	0.7488	0.7215	0.7411	0.7584	0.7496

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