国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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累计净值：0.7430

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.15亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.12	1.12	-9.70	-6.20	-3.56
混合型名次	510	2688	7250	7194	7043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.41	11.76	-9.40	-26.44	-25.70
混合型名次	4438	5787	6932	3732	7318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.13	16.36	28.77	63.28	26.52
509	汇添富科创板2年定开混合	3.13	5.00	2.93	14.45	12.19
510	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.12	1.12	-9.70	-6.20	-3.56
511	汇丰晋信龙腾混合	3.12	-9.07	-4.40	-4.08	1.45
512	易米开泰混合A	3.12	4.37	10.79	16.10	16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	博时恒润6个月持有期混合C	0.12	1.12	-3.95	-1.78	-1.41
2687	国富研究精选混合A	2.03	1.12	0.98	7.25	3.52
2688	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.12	1.12	-9.70	-6.20	-3.56
2689	鑫元欣享灵活配置混合C	1.59	1.12	-10.20	3.46	-3.58
2690	富安达成长价值一年持有期混合C	2.03	1.11	-6.92	-3.74	-5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7250 位，低于同类基金平均水平
7248	泰康优势企业混合A	-0.48	-4.47	-9.67	-10.90	-6.99
7249	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
7250	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.12	1.12	-9.70	-6.20	-3.56
7251	银河君信混合C	1.97	-0.08	-9.71	0.18	-2.26
7252	前海开源聚利一年持有混合A	0.56	-1.00	-9.75	-7.63	-5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平
7192	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-2.26	10.20	-6.10	-6.18	6.84
7193	华夏安阳6个月持有期混合C	-0.81	-1.59	-4.49	-6.18	-3.46
7194	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.12	1.12	-9.70	-6.20	-3.56
7195	富国沪港深业绩驱动混合型A	-0.64	-1.28	-8.57	-6.22	-3.03
7196	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平
7041	信澳聚优智选混合A	2.16	-4.03	-20.79	-3.12	-3.55
7042	工银新生代消费混合	-0.68	-5.17	-10.57	-9.66	-3.56
7043	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.12	1.12	-9.70	-6.20	-3.56
7044	华安新兴消费混合C	0.00	2.50	-9.51	-8.02	-3.56
7045	东财远见成长混合发起式C	-1.89	-6.40	-20.47	-12.94	-3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	九泰久盛量化先锋混合C	18.43	17.52	-8.45	-20.04	19.80
4437	华泰柏瑞基本面智选A	18.42	10.48	-38.21	-32.93	45.01
4438	国投瑞银价值成长一年持有混合C	18.41	11.76	-9.40	-26.44	-25.70
4439	宏利新起点混合B	18.41	29.27	19.90	16.03	63.95
4440	惠升医药健康6个月持有期混合	18.41	20.59	-7.78	-29.52	-30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5787 位，低于同类基金平均水平
5785	嘉实优化红利混合C	9.51	11.79	-10.13	-	-23.82
5786	东方民丰回报赢安混合A	9.32	11.78	8.73	5.92	14.51
5787	国投瑞银价值成长一年持有混合C	18.41	11.76	-9.40	-26.44	-25.70
5788	兴业聚申一年持有期混合A	8.14	11.76	11.09	13.24	14.04
5789	博时博盈稳健6个月持有期混合A	10.85	11.75	0.61	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	嘉实研究精选混合A	28.80	14.96	-9.37	-39.91	277.15
6931	万家科技创新混合C	70.70	74.77	-9.39	-2.49	10.63
6932	国投瑞银价值成长一年持有混合C	18.41	11.76	-9.40	-26.44	-25.70
6933	天治中国制造2025	31.85	27.18	-9.44	-14.05	246.51
6934	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-7.69	-9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3732 位，高于同类基金平均水平
3730	汇安核心资产混合A	29.01	23.83	-4.93	-26.36	-19.25
3731	中信建投智信物联网A	25.51	18.61	-33.96	-26.43	39.09
3732	国投瑞银价值成长一年持有混合C	18.41	11.76	-9.40	-26.44	-25.70
3733	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-26.45	10.54
3734	湘财创新成长一年持有期混合C	25.39	33.09	-18.13	-26.49	-26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7318 位，低于同类基金平均水平
7316	华安聚优精选混合	19.83	20.73	-5.23	-36.55	-25.68
7317	嘉实匠心回报混合C	8.77	13.59	-10.40	-	-25.68
7318	国投瑞银价值成长一年持有混合C	18.41	11.76	-9.40	-26.44	-25.70
7319	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-37.06	-25.76
7320	汇添富碳中和主题混合A	57.33	47.99	7.85	-	-25.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.53	2043.24	9.14%
中际旭创	300308	2.79	1701.90	7.61%
华丰科技	688629	14.73	1474.14	6.60%
中芯国际	00981	19.25	1242.30	5.56%
哔哩哔哩-W	09626	5.71	994.16	4.45%
胜宏科技	300476	3.22	926.01	4.14%
汇聚科技	01729	51.10	785.09	3.51%
鼎龙股份	300054	20.30	763.28	3.42%
农夫山泉	09633	17.98	760.68	3.40%
海光信息	688041	3.30	740.91	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	53.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.14%
科技	0.16	7.10%
通讯	0.10	4.45%
材料	0.09	3.95%
工业	0.08	3.51%
金融	0.08	3.45%
必需消费品	0.08	3.40%
非必需消费品	0.04	1.98%
科学研究和技术服务业	0.02	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国投瑞银价值成长一...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7211	0.7205	0.7009	0.6992	0.6669
累计净值(元)	0.7211	0.7205	0.7009	0.6992	0.6669

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