光大保德信创新生活混合A(012770)_资产配置

光大保德信创新生活混合A012770EVERBRIGHT PRUDENTIAL INNOVATIVE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18808.56	85.55%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2306.66	10.49%
其他资产	869.60	3.96%

资产总值：21984.82万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	5.99	1468.03	6.76%
中国移动	00941	24.10	1461.62	6.73%
迎驾贡酒	603198	21.77	1424.63	6.56%
海尔智家	600690	53.98	1346.80	6.20%
五粮液	000858	7.37	1131.37	5.21%
保利物业	06049	43.71	1054.02	4.85%
长虹华意	000404	144.35	1033.55	4.76%
中国海洋石油	00883	62.62	1028.67	4.74%
迈瑞医疗	300760	3.32	934.45	4.30%
今世缘	603369	13.71	804.37	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	61.78%
房地产	0.16	7.15%
通信服务	0.15	6.73%
能源	0.10	4.79%
采矿业	0.08	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.20%
金融	0.02	0.72%
非日常生活消费品	0.01	0.40%
工业	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	27.90	1638.37	7.23%
保利物业	06049	56.48	1474.08	6.50%
中国联通	00762	323.40	1436.05	6.33%
山西汾酒	600809	5.61	1294.40	5.71%
迈瑞医疗	300760	4.43	1287.36	5.68%
今世缘	603369	24.89	1213.39	5.35%
迎驾贡酒	603198	17.58	1165.38	5.14%
五粮液	000858	6.26	878.34	3.87%
葵花药业	002737	31.81	826.42	3.65%
恩华药业	002262	29.65	804.22	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	52.16%
通信服务	0.31	13.56%
房地产	0.16	7.28%
医疗保健	0.09	3.97%
信息技术	0.04	1.87%
工业	0.04	1.82%
日常消费品	0.04	1.82%
科学研究和技术服务业	0.03	1.50%
原材料	0.03	1.47%
非日常生活消费品	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	11.33	1768.61	6.83%
中国联通	00762	299.60	1561.56	6.03%
中国移动	00941	24.35	1468.02	5.67%
葵花药业	002737	57.72	1442.42	5.57%
保利物业	06049	42.62	1237.81	4.78%
中海物业	02669	106.50	863.91	3.34%
羚锐制药	600285	44.84	803.08	3.10%
今世缘	603369	13.31	780.90	3.02%
山西汾酒	600809	3.14	752.03	2.90%
泸州老窖	000568	3.31	717.11	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	51.63%
通信服务	0.30	11.70%
房地产	0.24	9.24%
非日常生活消费品	0.09	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.07%
工业	0.05	1.82%
金融	0.04	1.36%
批发和零售业	0.01	0.42%
医疗保健	0.01	0.41%
房地产业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	366.00	1747.96	6.50%
中国移动	00941	29.50	1742.06	6.47%
五粮液	000858	10.61	1735.48	6.45%
青岛啤酒股份	00168	21.00	1378.54	5.12%
中海物业	02669	185.50	1349.41	5.02%
保利物业	06049	38.04	1330.99	4.95%
海尔智家	600690	48.91	1148.41	4.27%
泸州老窖	000568	4.57	957.73	3.56%
老板电器	002508	37.70	953.43	3.54%
顾家家居	603816	24.75	944.21	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	42.01%
通信服务	0.35	12.97%
房地产	0.28	10.46%
日常消费品	0.14	5.12%
非日常生活消费品	0.09	3.49%
金融业	0.09	3.35%
医疗保健	0.08	2.92%
金融	0.07	2.59%
工业	0.06	2.13%
批发和零售业	0.05	1.69%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
药石转债	0.12	14.91	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.91	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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