资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8972.43 89.84%
债券 690.82 6.92%
银行存款和结算备付金 64.98 0.65%
其他资产 258.93 2.59%
资产总值:9987.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 2.49 649.32 6.56%
浪潮信息 000977 9.22 607.87 6.14%
中际旭创 300308 0.63 509.32 5.15%
招商轮船 601872 22.52 453.78 4.59%
永鼎股份 600105 9.21 333.95 3.38%
中芯国际 00981 5.85 304.57 3.08%
海康威视 002415 9.25 300.25 3.03%
华虹宏力 01347 3.10 280.48 2.84%
东山精密 002384 1.67 279.56 2.83%
长川科技 300604 1.16 278.16 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 72.66%
信息技术 0.09 9.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.30%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
采矿业 0.01 0.52%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.47 755.01 5.11%
海光信息 688041 1.73 641.14 4.34%
罗博特科 300757 1.02 631.38 4.28%
江海股份 002484 3.94 413.70 2.80%
华虹宏力 01347 2.20 411.21 2.78%
ASMPT 00522 1.90 394.08 2.67%
中芯国际 00981 5.00 388.24 2.63%
国机精工 002046 5.12 377.09 2.55%
华泰证券 601688 18.25 376.31 2.55%
沪电股份 002463 2.13 325.46 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 66.37%
信息技术 0.13 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.01%
金融业 0.07 4.50%
工业 0.02 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 6.90 690.82 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 690.82 6.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%