光大保德信创新生活混合A(012770)_资产配置

光大保德信创新生活混合A012770EVERBRIGHT PRUDENTIAL INNOVATIVE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19792.36	85.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3285.60	14.19%
其他资产	83.87	0.36%

资产总值：23161.84万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	28.68	1018.14	4.58%
海尔智家	600690	31.03	997.61	4.49%
中国移动	00941	14.35	950.49	4.28%
美的集团	000333	12.44	946.19	4.26%
山东药玻	600529	28.26	822.93	3.70%
格力电器	000651	16.57	794.37	3.57%
华润三九	000999	14.81	705.34	3.17%
迎驾贡酒	603198	9.59	699.30	3.15%
中国建材	03323	211.60	652.60	2.94%
中国电信	00728	152.80	614.56	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	45.08%
通信服务	0.26	11.76%
房地产	0.22	9.84%
金融	0.09	4.09%
原材料	0.09	3.91%
非日常生活消费品	0.07	3.35%
工业	0.05	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.19%
房地产业	0.05	2.16%
住宿和餐饮业	0.03	1.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	20.20	1419.58	6.89%
海尔智家	600690	45.28	1285.05	6.24%
格力电器	000651	29.59	1160.52	5.63%
中国海洋石油	00883	47.72	975.63	4.73%
保利物业	06049	33.63	887.03	4.30%
迎驾贡酒	603198	15.38	884.35	4.29%
美的集团	000333	13.32	859.14	4.17%
五粮液	000858	6.52	834.82	4.05%
广深铁路股份	00525	389.60	753.83	3.66%
中国联通	00762	112.20	734.23	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	42.12%
通信服务	0.26	12.59%
房地产	0.17	8.17%
能源	0.12	5.73%
工业	0.11	5.14%
金融	0.05	2.51%
医疗保健	0.04	1.75%
采矿业	0.04	1.71%
公用事业	0.02	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	5.99	1468.03	6.76%
中国移动	00941	24.10	1461.62	6.73%
迎驾贡酒	603198	21.77	1424.63	6.56%
海尔智家	600690	53.98	1346.80	6.20%
五粮液	000858	7.37	1131.37	5.21%
保利物业	06049	43.71	1054.02	4.85%
长虹华意	000404	144.35	1033.55	4.76%
中国海洋石油	00883	62.62	1028.67	4.74%
迈瑞医疗	300760	3.32	934.45	4.30%
今世缘	603369	13.71	804.37	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	61.78%
房地产	0.16	7.15%
通信服务	0.15	6.73%
能源	0.10	4.79%
采矿业	0.08	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.20%
金融	0.02	0.72%
非日常生活消费品	0.01	0.40%
工业	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	27.90	1638.37	7.23%
保利物业	06049	56.48	1474.08	6.50%
中国联通	00762	323.40	1436.05	6.33%
山西汾酒	600809	5.61	1294.40	5.71%
迈瑞医疗	300760	4.43	1287.36	5.68%
今世缘	603369	24.89	1213.39	5.35%
迎驾贡酒	603198	17.58	1165.38	5.14%
五粮液	000858	6.26	878.34	3.87%
葵花药业	002737	31.81	826.42	3.65%
恩华药业	002262	29.65	804.22	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	52.16%
通信服务	0.31	13.56%
房地产	0.16	7.28%
医疗保健	0.09	3.97%
信息技术	0.04	1.87%
日常消费品	0.04	1.82%
工业	0.04	1.82%
科学研究和技术服务业	0.03	1.50%
原材料	0.03	1.47%
非日常生活消费品	0.01	0.58%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
药石转债	0.12	14.91	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.91	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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