基金简称: | 光大保德信创新生活混合A | 基金全称: | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金A |
基金代码: | 012770 | 成立日期: | 2021-11-09 |
募集份额: | 4.1047亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 2.19亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 詹佳 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 光大保德信基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-80262888;4008202888 |
成立时间: | 2004-04-22 | 公司网址: | www.epf.com.cn |
注册地址: | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 4.29 | 1.96 | 5946.10 | 2.38 | - | - | - | - |
中信建投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 24.05 | 10.99 | 25656.11 | 10.27 | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | 10.71 | 4.90 | 14762.41 | 5.91 | - | - | 1570.60 | 100.00 |
光大证券 | 2 | 94.64 | 43.26 | 110797.60 | 44.36 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 10.59 | 4.84 | 11164.28 | 4.47 | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 2.59 | 1.18 | 2767.59 | 1.11 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 21.77 | 9.95 | 23388.11 | 9.36 | 13.68 | 100.00 | - | - |
恒泰证券 | 1 | 0.99 | 0.45 | 1354.80 | 0.54 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 16.41 | 7.50 | 17740.06 | 7.10 | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 2 | 1.90 | 0.87 | 3265.36 | 1.31 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 0.98 | 0.45 | 1035.00 | 0.41 | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 29.88 | 13.66 | 31898.25 | 12.77 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31