光大保德信创新生活混合A(012770)_规模评级

光大保德信创新生活混合A012770EVERBRIGHT PRUDENTIAL INNOVATIVE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.02	2.09	2.17	2.26	2.38	2.46	2.51
季度净申购	-981.67	-1130.56	-1396.64	-1759.67	-1059.28	-806.08	-101.43
总份额	29707.73	30689.40	31819.96	33216.60	34976.27	36035.55	36841.63
季度总申购份额	24.33	152.03	16120.07	95.58	43.75	359.68	985.53
季度总赎回份额	1006.00	1282.59	17516.71	1855.25	1103.03	1165.76	1086.96

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
光大保德信创新生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2789 位，高于同类基金平均水平

2782	安信丰穗一年持有混合A	2.03	18218.32	-1914.04	239.61	2153.65
2783	申万菱信乐融一年持有期混合A	2.03	23606.68	-1377.71	29.90	1407.61
2784	万家自主创新混合C	2.03	22947.04	52.17	3235.66	3183.49
2785	信澳产业升级混合	2.03	13489.78	-501.08	266.38	767.47
2786	中银民丰回报混合	2.03	16751.87	-808.97	5.37	814.34
2787	富国宏观策略灵活配置混合A	2.02	8675.26	-137.02	113.12	250.14
2788	富国红利混合C	2.02	20116.82	4971.33	6187.57	1216.24
2789	光大保德信创新生活混合	2.02	29707.73	-981.67	24.33	1006.00
2790	广发睿盛混合A	2.02	27422.41	-780.37	44.25	824.62
2791	摩根慧享成长混合C	2.02	22534.84	-1107.80	340.54	1448.34
2792	信澳红利回报混合	2.02	28467.18	-558.55	310.21	868.76
2793	永赢医药创新智选混合发起C	2.02	22724.90	-3208.78	15867.82	19076.61
2794	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.01	33538.84	-2295.12	25.06	2320.19
2795	东方阿尔法精选混合A	2.01	24027.25	-2371.35	557.87	2929.22
2796	国泰江源优势精选灵活配置混合C	2.01	13344.21	2905.74	3135.67	229.93

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
光大保德信创新生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	南方致远混合C	4.02	29910.50	-5947.21	536.88	6484.09
2063	宝盈优势产业混合A	10.08	29906.04	-3394.07	1508.93	4903.01
2064	南方前瞻动力混合A	2.78	29858.30	-1743.58	118.26	1861.84
2065	诺德周期策略混合	7.86	29803.99	-5458.65	250.39	5709.05
2066	招商均衡回报混合A	2.32	29773.98	-1071.08	34.50	1105.58
2067	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.03	29749.86	-92.83	931.72	1024.54
2068	华安动态灵活配置混合A	10.30	29741.61	-1923.14	343.16	2266.30
2069	光大保德信创新生活混合	2.02	29707.73	-981.67	24.33	1006.00
2070	摩根优势成长混合A	1.53	29707.04	-677.81	63.74	741.54
2071	易方达瑞信混合I	4.67	29692.63	413.52	1032.55	619.03
2072	工银战略远见混合C	2.11	29684.47	-758.70	409.64	1168.34
2073	银河臻优稳健配置混合A	3.21	29679.79	-5.53	2.02	7.55
2074	华安价值驱动一年持有混合A	2.21	29669.27	-911.68	10.47	922.15
2075	招商瑞德一年持有期混合A	3.17	29654.98	-3012.39	28.21	3040.61
2076	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	2.85	29638.43	-2906.96	0.77	2907.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
光大保德信创新生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平

5004	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.55	5621.36	-977.09	4.06	981.15
5005	中融智选对冲3个月定开混合	1.22	12824.62	-977.33	228.11	1205.44
5006	长信国防军工量化混合A	5.59	43565.53	-977.60	1872.20	2849.80
5007	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.57	16072.31	-978.28	0.72	979.00
5008	博时研究回报混合C	0.05	508.02	-978.87	353.08	1331.95
5009	中泰玉衡价值优选混合A	16.84	71072.74	-979.48	5351.31	6330.80
5010	中邮医药健康灵活配置混合	1.49	8567.77	-979.55	100.51	1080.06
5011	光大保德信创新生活混合	2.02	29707.73	-981.67	24.33	1006.00
5012	泓德泓汇混合	2.45	11795.06	-984.39	38.33	1022.72
5013	中欧数据挖掘混合C	2.32	14861.30	-984.94	338.21	1323.15
5014	华商核心引力混合A	2.80	35895.36	-985.71	57.88	1043.59
5015	中欧行业景气一年持有混合A	2.89	35122.41	-985.79	643.17	1628.96
5016	新华红利回报混合	1.57	15648.91	-986.58	21.77	1008.35
5017	泰康沪港深成长混合C	0.28	3290.60	-987.93	1356.14	2344.07
5018	汇添富健康生活一年持有混合C	1.85	21373.89	-987.95	65.73	1053.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
光大保德信创新生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平

5114	招商康泰混合	0.99	12569.84	-266.96	24.69	291.65
5115	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.24	3474.22	-192.42	24.60	217.02
5116	国泰产业精选一年封闭运作混合A	4.30	47978.74	-5203.53	24.54	5228.07
5117	中金瑞和C	0.04	309.01	-48.91	24.49	73.40
5118	浙商智选新兴产业混合C	0.48	5230.37	-310.17	24.38	334.55
5119	海富通富利三个月持有C	0.11	1095.03	-1080.95	24.37	1105.32
5120	汇添富稳健添益一年持有混合	16.36	169107.80	-8359.98	24.35	8384.34
5121	光大保德信创新生活混合	2.02	29707.73	-981.67	24.33	1006.00
5122	中科沃土沃瑞混合A	0.23	790.01	-30.03	24.31	54.34
5123	博时颐泰混合C	0.10	768.02	-120.85	24.27	145.13
5124	长盛先进制造六个月持有混合C	0.18	3509.38	-497.14	24.21	521.34
5125	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.12	1773.73	-	24.20	-
5126	光大保德信恒鑫混合C	0.10	993.99	-7.41	24.19	31.60
5127	鹏扬核心价值混合C	0.29	1881.81	-101.43	24.19	125.62
5128	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.58	7205.97	-338.43	24.17	362.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
光大保德信创新生活混合A基金规模在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平

3325	长城新优选混合C	2.13	17667.46	-117.34	890.78	1008.12
3326	南方安颐混合	0.44	4146.17	-616.16	391.75	1007.91
3327	永赢消费龙头智选混合发起C	0.03	473.28	53.64	1061.30	1007.66
3328	鹏扬景合六个月持有混合	3.12	28854.99	-1007.01	0.35	1007.36
3329	富国天盛灵活配置混合	4.82	51144.64	-647.69	359.38	1007.07
3330	建信优选成长混合A	13.70	58729.73	-416.79	590.28	1007.07
3331	大成科创主题混合(LOF)A	8.36	33868.47	-565.98	440.40	1006.38
3332	光大保德信创新生活混合	2.02	29707.73	-981.67	24.33	1006.00
3333	华商300智选混合A	1.07	11390.90	-759.08	246.22	1005.30
3334	东方红战略精选混合C	1.88	14309.20	-902.20	102.91	1005.11
3335	国寿安保目标策略混合发起A	0.97	8005.06	-1002.75	1.67	1004.41
3336	富国新收益灵活配置混合A	6.91	40796.85	-931.01	72.25	1003.26
3337	前海开源新兴产业混合A	2.20	24200.66	-634.93	367.08	1002.01
3338	大成致远优势一年持有期混合A	1.31	10550.81	-914.45	87.30	1001.74
3339	汇添富产业升级混合A	2.64	42230.48	-973.35	27.56	1000.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2647

115940.2900

0.31%

99.69%

2023-12-31

2869

115777.6300

0.28%

99.72%

2023-06-30

3177

113426.3400

0.16%

99.84%

2022-12-31

3485

106005.9200

0.16%

99.84%

2022-06-30

3475

112220.9600

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2647	115940.2900	96.11	0.31	30593.28	99.69
2023-12-31	2869	115777.6300	93.81	0.28	33122.79	99.72
2023-06-30	3177	113426.3400	58.31	0.16	35977.24	99.84
2022-12-31	3485	106005.9200	58.31	0.16	36884.76	99.84
2022-06-30	3475	112220.9600	58.31	0.15	38938.48	99.85

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