光大保德信创新生活混合A(012770)_最新动态

光大保德信创新生活混合A012770EVERBRIGHT PRUDENTIAL INNOVATIVE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：0.683

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信创新生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：2.22亿元

光大保德信创新生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-4.34	7.50	-8.52	0.12
混合型名次	7336	7544	5305	7319	5739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.11	-7.82	-31.68	-	-31.67
混合型名次	6105	4568	6037	5395	6903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7336 位，低于同类基金平均水平
7334	东财景气成长混合发起式A	-0.25	-4.40	-4.19	-21.07	-17.29
7335	富国时代精选混合C	-0.25	-6.57	4.10	3.87	8.38
7336	光大保德信创新生活混合	-0.25	-4.34	7.50	-8.52	0.12
7337	光大保德信汇佳混合A	-0.25	-4.48	7.56	-7.20	1.77
7338	光大保德信行业轮动混合	-0.25	-2.31	9.19	-6.64	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7544 位，低于同类基金平均水平
7542	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.61	-4.34	16.88	6.27	10.25
7543	富国创新科技混合C	0.00	-4.34	10.86	4.84	-0.16
7544	光大保德信创新生活混合	-0.25	-4.34	7.50	-8.52	0.12
7545	华商红利优选混合	0.28	-4.34	-2.22	-9.62	2.62
7546	汇添富品牌力一年持有混合A	1.72	-4.34	3.68	-4.14	22.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.25	0.87	7.51	1.29	2.20
5304	博时内需增长混合C	0.23	1.51	7.50	-5.10	-11.81
5305	光大保德信创新生活混合	-0.25	-4.34	7.50	-8.52	0.12
5306	宝盈新价值混合A	0.57	1.08	7.49	1.34	13.00
5307	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.65	0.64	7.49	-4.83	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7319 位，低于同类基金平均水平
7317	鹏华精选成长混合A	0.57	0.26	14.10	-8.50	1.33
7318	易方达国企主题混合C	1.09	-2.51	8.34	-8.50	5.12
7319	光大保德信创新生活混合	-0.25	-4.34	7.50	-8.52	0.12
7320	摩根香港精选港股通混合C	1.19	-7.83	7.26	-8.52	4.33
7321	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5739 位，低于同类基金平均水平
5737	财通资管均衡臻选混合A	1.99	2.86	16.62	5.32	0.12
5738	东方量化多策略混合C	1.93	7.19	30.44	11.73	0.12
5739	光大保德信创新生活混合	-0.25	-4.34	7.50	-8.52	0.12
5740	华夏低碳经济一年持有混合C	1.19	11.68	39.54	12.36	0.12
5741	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.98	-1.48	16.88	5.64	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6105 位，低于同类基金平均水平
6103	前海开源沪港深大消费主题混合A	-5.10	-9.22	-1.18	55.62	84.10
6104	前海开源沪港深大消费主题混合C	-5.10	-9.26	-1.35	55.02	82.30
6105	光大保德信创新生活混合	-5.11	-7.82	-31.68	-	-31.67
6106	九泰锐丰混合(LOF)A	-5.11	-21.50	-43.42	-0.58	24.11
6107	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-5.12	-11.47	-24.01	19.46	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-1.85	-7.79	-14.08	65.33	78.97
4567	大成绝对收益混合发起C	-5.06	-7.80	-10.17	-21.42	-26.61
4568	光大保德信创新生活混合	-5.11	-7.82	-31.68	-	-31.67
4569	鹏华弘嘉混合C	-5.17	-7.82	-10.78	76.45	113.58
4570	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.80	-7.85	0.00	-	-18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6037 位，低于同类基金平均水平
6035	鹏华创新驱动混合	11.49	-18.11	-31.64	15.71	24.98
6036	富国价值创造混合A	-2.57	-9.46	-31.68	-	-32.14
6037	光大保德信创新生活混合	-5.11	-7.82	-31.68	-	-31.67
6038	申万菱信乐享混合	-1.15	-14.45	-31.68	-	-4.06
6039	广发竞争优势混合C	-8.97	-16.79	-31.69	-	-25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	广发大盘价值混合C	1.01	-20.82	0.00	-	-34.25
5394	财通资管价值发现混合C	-2.33	-17.92	-34.85	-	-29.84
5395	光大保德信创新生活混合	-5.11	-7.82	-31.68	-	-31.67
5396	宝盈优势产业混合C	15.06	9.85	-10.34	-	15.24
5397	信澳精华配置混合C	-9.58	-16.35	-35.99	-	-24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平
6901	南方优质企业混合A	-2.38	-16.10	-34.35	-	-31.62
6902	博时女性消费主题混合A	-1.63	-11.20	-34.29	-	-31.64
6903	光大保德信创新生活混合	-5.11	-7.82	-31.68	-	-31.67
6904	兴业医疗保健C	-9.34	-16.32	-22.71	-	-31.68
6905	银河创新混合C	27.87	7.50	0.00	-	-31.68

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	28.68	1018.14	4.58%
海尔智家	600690	31.03	997.61	4.49%
中国移动	00941	14.35	950.49	4.28%
美的集团	000333	12.44	946.19	4.26%
山东药玻	600529	28.26	822.93	3.70%
格力电器	000651	16.57	794.37	3.57%
华润三九	000999	14.81	705.34	3.17%
迎驾贡酒	603198	9.59	699.30	3.15%
中国建材	03323	211.60	652.60	2.94%
中国电信	00728	152.80	614.56	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	45.08%
通信服务	0.26	11.76%
房地产	0.22	9.84%
金融	0.09	4.09%
原材料	0.09	3.91%
非日常生活消费品	0.07	3.35%
工业	0.05	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.19%
房地产业	0.05	2.16%
住宿和餐饮业	0.03	1.47%

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基金资讯

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06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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05-31光大保德信创新生活混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.681	0.679	0.685	0.689	0.699
累计净值(元)	0.681	0.679	0.685	0.689	0.699

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