光大保德信创新生活混合A(012770)_最新动态

光大保德信创新生活混合A012770EVERBRIGHT PRUDENTIAL INNOVATIVE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：0.6761

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信创新生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔书田

基金规模：1.45亿元

光大保德信创新生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	-20.10	-18.88	-18.41	-15.30
混合型名次	5742	6103	7151	7053	7159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.60	0.98	-16.76	-	-34.99
混合型名次	7156	6983	7179	5561	7419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5742 位，低于同类基金平均水平
5740	富国龙头优势混合A	-1.46	-17.11	-10.16	-4.96	-2.98
5741	工银招瑞一年持有混合C	-1.46	-8.47	-2.80	-0.51	1.53
5742	光大保德信创新生活混合	-1.46	-20.10	-18.88	-18.41	-15.30
5743	华安景气领航混合C	-1.46	-6.52	-11.68	-15.94	-12.16
5744	华安新兴消费混合A	-1.46	-15.41	-11.81	-13.45	-10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6103 位，低于同类基金平均水平
6101	华夏优势增长混合	-4.41	-20.08	-2.92	1.84	7.57
6102	东吴行业轮动混合A	-2.64	-20.10	-28.85	-23.45	-25.05
6103	光大保德信创新生活混合	-1.46	-20.10	-18.88	-18.41	-15.30
6104	华夏创新驱动混合C	-2.89	-20.10	7.28	14.84	22.64
6105	华安低碳生活混合A	-0.44	-20.11	-24.40	-13.31	-9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7151 位，低于同类基金平均水平
7149	国融融银混合C	1.68	-31.32	-18.86	1.17	-0.11
7150	浙商聚潮产业成长混合C	-0.77	-23.48	-18.86	-18.72	-12.10
7151	光大保德信创新生活混合	-1.46	-20.10	-18.88	-18.41	-15.30
7152	汇丰晋信双核策略混合C	-0.01	-12.03	-18.88	-22.14	-14.48
7153	融通跨界成长灵活配置混合	1.82	-24.79	-18.88	-30.47	-31.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7053 位，低于同类基金平均水平
7051	大成新锐产业混合A	-0.73	2.77	-18.66	-18.39	-3.04
7052	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-0.41	-11.11	-15.37	-18.39	-15.37
7053	光大保德信创新生活混合	-1.46	-20.10	-18.88	-18.41	-15.30
7054	银河乐活优萃混合	-1.39	-8.93	-15.56	-18.43	-17.37
7055	诺安积极回报混合C	-0.86	-1.80	-8.74	-18.44	-6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7159 位，低于同类基金平均水平
7157	景顺长城核心竞争力混合C类	-1.67	-28.09	-28.81	-24.07	-15.28
7158	兴业消费精选混合A	-1.29	-0.73	-9.08	-15.81	-15.29
7159	光大保德信创新生活混合	-1.46	-20.10	-18.88	-18.41	-15.30
7160	广发ESG责任投资混合A	-3.61	-31.37	-22.25	-19.16	-15.30
7161	国融融盛龙头严选混合C	-5.57	-35.81	-13.04	-7.37	-15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7156 位，低于同类基金平均水平
7154	长信价值优选混合	-12.59	-27.56	-39.26	-37.33	-30.57
7155	诺安精选回报混合	-12.59	29.01	1.96	-7.15	109.38
7156	光大保德信创新生活混合	-12.60	0.98	-16.76	-	-34.99
7157	国泰创新医疗混合发起A	-12.60	45.39	10.04	-	2.08
7158	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-17.03	-9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6983 位，低于同类基金平均水平
6981	汇泉臻心致远混合A	-3.49	1.12	-26.38	-	-54.91
6982	招商安润灵活配置混合C	-3.41	1.10	-27.21	-	-47.76
6983	光大保德信创新生活混合	-12.60	0.98	-16.76	-	-34.99
6984	德邦优化	-0.69	0.97	-3.89	-31.48	158.83
6985	民生加银价值发现一年持有期混合C	-12.65	0.97	-6.00	-34.36	-35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	浦银安盛港股通量化混合C	-29.94	-5.46	-16.64	-	-47.08
7178	兴业消费精选混合A	-17.42	0.86	-16.65	-30.97	-36.42
7179	光大保德信创新生活混合	-12.60	0.98	-16.76	-	-34.99
7180	嘉合稳健增长混合A	-1.54	11.27	-16.76	-40.48	1.97
7181	汇安优势企业精选混合C	7.04	22.12	-16.77	-	-35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5561 位，低于同类基金平均水平
5559	广发大盘价值混合A	0.14	14.98	-2.11	-	-28.09
5560	广发大盘价值混合C	-0.27	14.06	-3.29	-	-29.42
5561	光大保德信创新生活混合	-12.60	0.98	-16.76	-	-34.99
5562	博时移动互联主题混合A	35.79	88.75	59.67	-	36.58
5563	博时移动互联主题混合C	35.13	86.75	57.02	-	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7419 位，低于同类基金平均水平
7417	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	-14.65	-24.77	-34.95	-	-34.95
7418	华商医药消费精选混合C	-20.51	11.35	-13.81	-	-34.97
7419	光大保德信创新生活混合	-12.60	0.98	-16.76	-	-34.99
7420	东财景气成长混合发起式A	-3.46	-26.47	-35.07	-	-35.07
7421	恒生前海港股通精选混合	-23.23	2.09	-11.43	-48.20	-35.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.47	755.01	5.11%
海光信息	688041	1.73	641.14	4.34%
罗博特科	300757	1.02	631.38	4.28%
江海股份	002484	3.94	413.70	2.80%
华虹宏力	01347	2.20	411.21	2.78%
ASMPT	00522	1.90	394.08	2.67%
中芯国际	00981	5.00	388.24	2.63%
国机精工	002046	5.12	377.09	2.55%
华泰证券	601688	18.25	376.31	2.55%
沪电股份	002463	2.13	325.46	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	66.37%
信息技术	0.13	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.01%
金融业	0.07	4.50%
工业	0.02	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6501	0.6597	0.6419	0.6705	0.6758
累计净值(元)	0.6501	0.6597	0.6419	0.6705	0.6758

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