光大保德信创新生活混合A(012770)_最新动态

光大保德信创新生活混合A012770EVERBRIGHT PRUDENTIAL INNOVATIVE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信创新生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔书田

基金规模：1.49亿元

光大保德信创新生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.42	-1.23	0.28	-1.08	1.32
混合型名次	6346	5934	4361	4987	4542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.66	16.81	5.78	-	-22.24
混合型名次	4779	5085	5523	5532	7133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	长城医疗保健混合C	-4.42	13.18	-5.11	-7.99	-1.96
6345	工银灵动价值混合A	-4.42	-1.62	-4.78	-4.68	0.03
6346	光大保德信创新生活混合	-4.42	-1.23	0.28	-1.08	1.32
6347	摩根均衡优选混合A	-4.42	1.56	10.54	13.67	16.35
6348	摩根均衡优选混合C	-4.42	1.53	10.42	13.40	16.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	富安达行业轮动混合	0.47	-1.23	-5.57	-8.45	-6.86
5933	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-1.18	-1.23	-2.10	-0.59	-0.90
5934	光大保德信创新生活混合	-4.42	-1.23	0.28	-1.08	1.32
5935	广发新兴成长混合C	-5.04	-1.23	33.35	67.05	65.69
5936	华商元亨混合	-6.17	-1.23	-2.92	-7.26	-6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	安信楚盈一年持有混合A	0.08	-0.01	0.28	0.95	1.22
4360	富国稳健增长混合C	-2.94	2.97	0.28	0.51	3.76
4361	光大保德信创新生活混合	-4.42	-1.23	0.28	-1.08	1.32
4362	招商增浩一年定期开放混合C	-0.23	0.29	0.28	1.12	1.63
4363	大成创业板两年定开混合A	-2.05	-0.45	0.27	-0.04	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	中银广利混合A	-0.01	-0.24	-0.53	-1.07	-0.57
4986	东方红策略精选混合C	-0.26	-0.32	-0.70	-1.08	-0.41
4987	光大保德信创新生活混合	-4.42	-1.23	0.28	-1.08	1.32
4988	中欧均衡成长混合A	-2.57	1.32	-0.19	-1.08	1.46
4989	国联安睿祺灵活配置混合	-0.27	-0.64	-1.40	-1.09	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.73	-0.86	-0.98	0.70	1.32
4541	富国红利精选混合(QDII)美元	-1.28	-8.50	-8.41	-2.18	1.32
4542	光大保德信创新生活混合	-4.42	-1.23	0.28	-1.08	1.32
4543	光大保德信红利混合	1.05	-5.27	-2.97	-2.62	1.32
4544	华夏睿磐泰兴混合A	-0.09	0.24	0.65	1.04	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	广发资管盛世精选混合C	7.69	0.18	0.00	-	-9.29
4778	嘉实鑫福一年持有期混合	7.68	8.38	-0.45	-	-2.22
4779	光大保德信创新生活混合	7.66	16.81	5.78	-	-22.24
4780	广发恒阳一年持有期混合A	7.66	20.02	12.11	-	12.45
4781	中海沪港深价值优选灵活配置混合	7.64	38.12	8.43	-45.41	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	11.91	16.82	16.02	12.54	53.73
5084	南方宝泰一年混合A	11.89	16.82	17.00	17.75	31.65
5085	光大保德信创新生活混合	7.66	16.81	5.78	-	-22.24
5086	东方红领先精选混合	6.59	16.80	13.74	11.81	91.09
5087	华宝新机遇混合	10.62	16.79	19.38	21.04	94.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	东方红价值精选混合A	2.56	7.78	5.81	4.55	60.16
5522	华安中小盘成长混合	4.17	19.83	5.81	-15.29	188.22
5523	光大保德信创新生活混合	7.66	16.81	5.78	-	-22.24
5524	华安稳健回报混合C	2.29	6.40	5.77	-	5.18
5525	华夏医疗健康混合C	3.92	29.12	5.77	-38.63	77.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平
5530	广发大盘价值混合C	-0.20	11.87	-2.73	-	-28.85
5531	财通资管价值发现混合C	25.40	67.55	6.27	-	-10.82
5532	光大保德信创新生活混合	7.66	16.81	5.78	-	-22.24
5533	博时移动互联主题混合A	75.25	120.82	87.30	-	65.37
5534	博时移动互联主题混合C	74.41	118.47	84.18	-	60.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7133 位，低于同类基金平均水平
7131	财通优势行业轮动混合A	16.18	31.79	7.35	-21.20	-22.15
7132	广发品质回报混合C	5.76	17.39	6.70	-39.32	-22.15
7133	光大保德信创新生活混合	7.66	16.81	5.78	-	-22.24
7134	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
7135	华夏复兴混合C	28.24	68.24	7.57	-	-22.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	22.93	822.43	5.68%
TCL电子	01070	67.20	757.10	5.22%
腾讯控股	00700	1.59	679.31	4.69%
药明康德	603259	6.63	650.40	4.49%
蒙牛乳业	02319	30.30	460.16	3.18%
华润三九	000999	16.25	454.02	3.13%
阿里巴巴-W	09988	4.31	452.80	3.12%
安琪酵母	600298	11.04	446.13	3.08%
洽洽食品	002557	20.29	429.54	2.96%
海天味业	603288	10.31	422.71	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	41.39%
非日常生活消费品	0.16	11.03%
通信服务	0.07	4.69%
日常消费品	0.07	4.55%
科学研究和技术服务业	0.07	4.49%
金融	0.06	4.36%
信息技术	0.06	4.32%
金融业	0.04	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.77%
教育	0.02	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7907	0.8026	0.8136	0.8139	0.8650
累计净值(元)	0.7907	0.8026	0.8136	0.8139	0.8650

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