光大保德信创新生活混合A(012770)_最新动态

光大保德信创新生活混合A012770EVERBRIGHT PRUDENTIAL INNOVATIVE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.8046 -0.0141(-1.72%)

累计净值：0.8046

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信创新生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：1.62亿元

光大保德信创新生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	4.26	4.96	6.22	4.83
混合型名次	2855	3833	3520	5265	3886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.73	27.51	-5.96	-	-19.54
混合型名次	4883	5040	6628	5493	7174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，高于同类基金平均水平
2853	工银瑞信灵活配置混合A	0.06	8.06	10.91	16.54	8.07
2854	工银新得益混合	0.06	-0.06	-0.38	5.33	-0.13
2855	光大保德信创新生活混合	0.06	4.26	4.96	6.22	4.83
2856	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
2857	海富通安益对冲混合A	0.06	0.23	-0.91	-2.35	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，高于同类基金平均水平
3831	长信双利优选混合A	-2.22	4.26	2.15	4.79	3.75
3832	大成精选增值混合	0.51	4.26	7.54	13.27	3.95
3833	光大保德信创新生活混合	0.06	4.26	4.96	6.22	4.83
3834	汇丰晋信研究精选混合	-7.12	4.26	-10.46	9.87	5.65
3835	南方高质量优选混合C	0.49	4.26	4.03	17.26	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，高于同类基金平均水平
3518	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.16	7.00	4.96	13.30	7.45
3519	富国创新发展两年定期开放混合A	-1.22	4.21	4.96	20.10	5.22
3520	光大保德信创新生活混合	0.06	4.26	4.96	6.22	4.83
3521	博时凤凰领航混合A	-0.84	4.54	4.95	24.98	5.42
3522	大成ESG责任投资混合发起式A	1.71	6.12	4.95	8.30	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	恒越乐享添利混合A	0.83	2.38	2.50	6.24	2.34
5264	易方达新益灵活配置混合E	0.18	1.97	3.00	6.24	2.00
5265	光大保德信创新生活混合	0.06	4.26	4.96	6.22	4.83
5266	建信兴晟优选一年持有混合C	-0.11	8.38	-0.51	6.22	9.79
5267	东证融汇成长优选C	-0.02	7.10	4.19	6.21	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3886 位，高于同类基金平均水平
3884	长城远见成长混合C	-1.53	3.52	3.08	24.86	4.83
3885	富安达健康人生混合C	-4.86	4.64	-3.70	-9.96	4.83
3886	光大保德信创新生活混合	0.06	4.26	4.96	6.22	4.83
3887	国投瑞银医疗保健混合C	-2.94	4.85	-0.75	-0.61	4.83
3888	交银启汇混合C	-0.10	4.38	1.00	6.20	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	光大保德信品质生活混合A	18.74	30.74	-6.67	-	-24.04
4882	中融高质量成长混合C	18.74	33.10	-9.36	-	-17.81
4883	光大保德信创新生活混合	18.73	27.51	-5.96	-	-19.54
4884	天治研究驱动灵活配置混合A	18.73	34.02	32.00	-2.69	212.25
4885	信澳产业优选一年持有混合C	18.73	19.84	-39.11	-	-44.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	鹏华安庆混合A	15.66	27.53	16.71	36.96	46.10
5039	博时健康生活混合A	24.88	27.52	-12.73	-	-33.14
5040	光大保德信创新生活混合	18.73	27.51	-5.96	-	-19.54
5041	华富匠心明选一年持有期混合C	9.91	27.50	-19.19	-	-8.02
5042	贝莱德行业优选混合A	18.22	27.47	0.00	-	-0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6628 位，低于同类基金平均水平
6626	华夏兴和混合C	29.18	57.83	-5.91	-	-4.36
6627	银华聚利灵活配置混合C	20.40	27.14	-5.93	-20.28	99.87
6628	光大保德信创新生活混合	18.73	27.51	-5.96	-	-19.54
6629	宝盈祥琪混合C	-1.75	1.84	-5.97	-	-10.11
6630	鹏华创新成长混合A	29.74	54.37	-5.97	-	-26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	广发大盘价值混合C	17.24	30.14	-8.56	-	-21.20
5492	财通资管价值发现混合C	39.01	71.90	2.36	-	-6.53
5493	光大保德信创新生活混合	18.73	27.51	-5.96	-	-19.54
5494	宝盈优势产业混合C	-14.01	-2.46	-8.80	-	-1.99
5495	信澳精华配置混合C	-4.84	-6.71	-35.88	-	-33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7174 位，低于同类基金平均水平
7172	财通资管优选回报一年持有期混合	43.02	76.54	2.49	-17.88	-19.48
7173	工银消费服务混合C	27.85	24.12	3.54	-	-19.52
7174	光大保德信创新生活混合	18.73	27.51	-5.96	-	-19.54
7175	华泰柏瑞品质成长混合C	32.02	63.09	15.09	-	-19.55
7176	富安达新兴成长混合A	30.47	24.90	-17.66	-60.32	-19.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	7.74	998.30	6.18%
腾讯控股	00700	1.82	984.67	6.10%
隆鑫通用	603766	60.08	967.89	5.99%
宇通客车	600066	29.09	951.39	5.89%
海尔智家	600690	27.33	713.04	4.41%
TCL电子	01070	70.70	662.84	4.10%
香港交易所	00388	1.79	658.99	4.08%
中国人寿	02628	21.40	529.23	3.28%
思瑞浦	688536	2.55	407.37	2.52%
中国移动	00941	5.10	376.34	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	40.22%
非日常生活消费品	0.19	11.50%
金融	0.18	11.12%
通信服务	0.15	9.25%
金融业	0.06	3.81%
工业	0.05	3.00%
采矿业	0.04	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.74%
原材料	0.04	2.26%
信息技术	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8187	0.8198	0.8152	0.8078	0.8041
累计净值(元)	0.8187	0.8198	0.8152	0.8078	0.8041

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