光大保德信创新生活混合A(012770)_最新动态

光大保德信创新生活混合A012770EVERBRIGHT PRUDENTIAL INNOVATIVE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金投顾总规模1500亿元公募基金、互联网平台多方合力再按加速键[2024-05-17]

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信创新生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：2.19亿元

光大保德信创新生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	9.18	14.50	4.19	8.89
混合型名次	1020	886	1244	1625	1004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.20	-9.39	0.00	-	-25.68
混合型名次	2855	4852	1955	5384	6215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	安信均衡成长18个月持有混合C	0.30	8.63	19.73	6.92	13.39
1019	博时凤凰领航混合C	0.30	6.14	12.45	3.77	4.93
1020	光大保德信创新生活混合	0.30	9.18	14.50	4.19	8.89
1021	国泰金泰灵活配置混合A	0.30	6.29	7.80	6.49	6.43
1022	国泰金泰灵活配置混合C	0.30	6.28	7.77	6.43	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.58	9.19	23.02	19.88	25.54
885	易方达积极成长混合	-1.76	9.19	8.00	-16.53	-12.78
886	光大保德信创新生活混合	0.30	9.18	14.50	4.19	8.89
887	民生加银积极成长混合发起	-0.25	9.18	22.92	10.46	17.11
888	鹏华宏观灵活配置混合	-3.06	9.18	12.41	-11.62	-9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	中加低碳经济六个月持有混合C	-0.91	4.71	14.52	10.84	11.96
1243	摩根创新商业模式混合C	-0.92	5.46	14.51	-2.56	0.37
1244	光大保德信创新生活混合	0.30	9.18	14.50	4.19	8.89
1245	南方创新成长混合C	-0.30	4.72	14.50	-0.79	4.72
1246	中欧精选定期开放混合E	-0.94	5.05	14.50	8.92	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	前海开源聚利一年持有混合A	0.29	7.19	13.24	4.20	11.32
1624	大成竞争优势混合A	0.58	5.92	11.63	4.19	5.57
1625	光大保德信创新生活混合	0.30	9.18	14.50	4.19	8.89
1626	嘉实蓝筹优势混合A	1.06	8.57	16.87	4.19	11.66
1627	摩根香港精选港股通混合C	1.42	13.76	21.53	4.19	12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	泓德优质治理混合	-0.99	2.09	9.49	7.61	8.90
1003	富国品质生活混合C	-0.51	9.02	12.24	5.68	8.89
1004	光大保德信创新生活混合	0.30	9.18	14.50	4.19	8.89
1005	建信战略精选灵活配置混合A	-0.12	7.52	11.24	2.32	8.89
1006	泓德泓富混合A	0.28	6.65	10.54	5.75	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，高于同类基金平均水平
2853	安信均衡成长18个月持有混合C	-2.18	-8.17	-13.81	-	-14.14
2854	银华招利一年持有期混合C	-2.19	-2.72	-3.08	-	-2.40
2855	光大保德信创新生活混合	-2.20	-9.39	0.00	-	-25.68
2856	华夏永泓一年持有混合C	-2.21	-3.04	0.00	-	-9.02
2857	南方誉鼎一年持有期混合A	-2.21	0.74	0.54	-	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	华夏阿尔法精选混合A	-4.39	-9.38	0.00	-	-32.01
4851	中欧光熠一年持有混合A	-5.27	-9.38	0.00	-	-12.54
4852	光大保德信创新生活混合	-2.20	-9.39	0.00	-	-25.68
4853	交银瑞丰混合(LOF)	-5.36	-9.39	-32.53	-	18.47
4854	汇安嘉利混合C	-5.54	-9.40	-9.53	-	-3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.24	3.56	0.00	-	0.91
1954	光大保德信产业新动力混合C	-21.04	0.00	0.00	-	-17.71
1955	光大保德信创新生活混合	-2.20	-9.39	0.00	-	-25.68
1956	光大保德信高端装备混合A	-12.49	0.00	0.00	-	-25.83
1957	光大保德信高端装备混合C	-12.83	0.00	0.00	-	-25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	广发大盘价值混合C	-15.27	-26.40	0.00	-	-36.56
5383	财通资管价值发现混合C	-26.35	-21.14	0.00	-	-37.85
5384	光大保德信创新生活混合	-2.20	-9.39	0.00	-	-25.68
5385	宝盈优势产业混合C	10.69	24.41	0.00	-	12.98
5386	信澳精华配置混合C	-14.14	-12.33	0.00	-	-21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6215 位，低于同类基金平均水平
6213	广发百发大数据价值混合C	-11.15	0.00	0.00	-	-25.66
6214	华夏优加生活混合C	-9.10	-5.82	0.00	-	-25.67
6215	光大保德信创新生活混合	-2.20	-9.39	0.00	-	-25.68
6216	招商远见成长混合C	-5.30	0.00	0.00	-	-25.68
6217	金元顺安行业精选混合A	-15.41	-25.70	0.00	-	-25.70

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	5.99	1468.03	6.76%
中国移动	00941	24.10	1461.62	6.73%
迎驾贡酒	603198	21.77	1424.63	6.56%
海尔智家	600690	53.98	1346.80	6.20%
五粮液	000858	7.37	1131.37	5.21%
保利物业	06049	43.71	1054.02	4.85%
长虹华意	000404	144.35	1033.55	4.76%
中国海洋石油	00883	62.62	1028.67	4.74%
迈瑞医疗	300760	3.32	934.45	4.30%
今世缘	603369	13.71	804.37	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	61.78%
房地产	0.16	7.15%
通信服务	0.15	6.73%
能源	0.10	4.79%
采矿业	0.08	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.20%
金融	0.02	0.72%
非日常生活消费品	0.01	0.40%
工业	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

基金评级

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	0.737	0.739	0.741	0.741	0.731
累计净值(元)	0.737	0.739	0.741	0.741	0.731

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