财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
708.69 |
717.92 |
2214.77 |
1005.04 |
944.67 |
| 本期利润(万元) |
2057.55 |
-420.74 |
2576.89 |
1551.14 |
1194.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.58 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
6.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3344.72 |
0.00 |
-4943.42 |
0.00 |
-7310.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14767.06 |
14489.28 |
16151.21 |
17239.33 |
18013.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.74 |
0.77 |
0.78 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
14.68 |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
6.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.98 |
0.00 |
-23.25 |
0.00 |
-28.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
940.27 |
865.44 |
2192.36 |
1974.35 |
2996.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
13855.93 |
14992.50 |
15834.19 |
15510.24 |
16889.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
13005.33 |
14046.83 |
15834.19 |
15510.24 |
16889.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
850.61 |
945.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.90 |
16.68 |
18.05 |
19.47 |
21.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
2.78 |
3.01 |
3.25 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
14924.96 |
16432.06 |
18455.68 |
19164.54 |
20843.06 |
| 负债合计(万元) |
156.64 |
279.75 |
439.23 |
303.09 |
234.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
14768.32 |
16152.31 |
18016.45 |
18861.45 |
20608.83 |
| 未分配利润(万元) |
-2010.05 |
-4893.44 |
-7290.98 |
-9332.03 |
-10082.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
13.22 |
9.48 |
29.84 |
16.30 |
| 投资收益(万元) |
819.81 |
2475.39 |
1076.63 |
-245.43 |
509.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1348.97 |
362.16 |
249.93 |
985.43 |
141.10 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.12 |
0.03 |
41.60 |
41.11 |
| 收入合计(万元) |
2171.40 |
2850.88 |
1336.07 |
811.44 |
708.41 |
| 管理人报酬(万元) |
90.25 |
216.56 |
111.76 |
262.12 |
142.12 |
| 托管费(万元) |
15.04 |
36.09 |
18.63 |
43.69 |
23.69 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
21.09 |
10.96 |
22.64 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
113.69 |
273.75 |
141.35 |
328.46 |
177.31 |
| 利润总额(万元) |
2057.71 |
2577.13 |
1194.71 |
482.98 |
531.10 |
| 净利润(万元) |
2057.71 |
2577.13 |
1194.71 |
482.98 |
531.10 |
