我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1162.67 |
389.97 |
-165.49 |
-2817.08 |
-157.71 |
| 本期利润(万元) |
2251.41 |
531.12 |
842.71 |
-3432.95 |
-215.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10082.03 |
0.00 |
-10547.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22221.86 |
20607.37 |
21714.22 |
22668.91 |
25889.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.67 |
0.68 |
0.68 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.85 |
0.00 |
-31.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2996.64 |
2236.23 |
3227.91 |
3366.97 |
4111.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
16889.10 |
19790.05 |
23868.89 |
25531.24 |
30435.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
16889.10 |
19790.05 |
23868.89 |
25516.84 |
30419.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.40 |
16.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.10 |
23.06 |
33.42 |
36.58 |
41.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
3.84 |
5.57 |
6.10 |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
20843.06 |
23457.68 |
27351.48 |
28992.18 |
35506.83 |
| 负债合计(万元) |
234.23 |
787.78 |
445.92 |
126.41 |
100.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
20608.83 |
22669.90 |
26905.56 |
28865.77 |
35406.05 |
| 未分配利润(万元) |
-10082.75 |
-10548.16 |
-9129.99 |
-8077.30 |
-3590.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.30 |
29.10 |
14.74 |
44.45 |
30.15 |
| 投资收益(万元) |
509.90 |
-2382.69 |
-1099.28 |
-8160.30 |
-4709.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
141.10 |
-615.92 |
104.28 |
-294.30 |
1049.23 |
| 其它收入(万元) |
41.11 |
3.65 |
2.57 |
8.10 |
4.45 |
| 收入合计(万元) |
708.41 |
-2965.86 |
-977.68 |
-8402.04 |
-3625.94 |
| 管理人报酬(万元) |
142.12 |
382.83 |
217.08 |
479.38 |
261.84 |
| 托管费(万元) |
23.69 |
63.80 |
36.18 |
79.90 |
43.64 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
20.56 |
10.25 |
20.12 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
177.31 |
467.20 |
263.51 |
579.42 |
315.32 |
| 利润总额(万元) |
531.10 |
-3433.06 |
-1241.19 |
-8981.47 |
-3941.26 |
| 净利润(万元) |
531.10 |
-3433.06 |
-1241.19 |
-8981.47 |
-3941.26 |
