我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -165.49 -2817.08 -157.71 -1345.47 -400.98
本期利润(万元) 842.71 -3432.95 -215.33 -1241.19 779.13
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.10 -0.01 -0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.66 0.00 -4.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10547.69 0.00 -9309.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 21714.22 22668.91 25889.32 26905.56 29564.45
期末基金份额净值(元) 0.68 0.68 0.74 0.75 0.80
本期净值增长率(%) 0.00 -12.66 0.00 -4.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.75 0.00 -25.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2236.23 3227.91 3366.97 4111.16
交易性金融资产(万元) 19790.05 23868.89 25531.24 30435.66
其中:股票投资(万元) 19790.05 23868.89 25516.84 30419.41
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 14.40 16.25
应付管理人报酬(万元) 23.06 33.42 36.58 41.23
应付托管费(万元) 3.84 5.57 6.10 6.87
资产总计(万元) 23457.68 27351.48 28992.18 35506.83
负债合计(万元) 787.78 445.92 126.41 100.77
所有者权益合计(万元) 22669.90 26905.56 28865.77 35406.05
未分配利润(万元) -10548.16 -9129.99 -8077.30 -3590.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 29.10 14.74 44.45 30.15
投资收益(万元) -2382.69 -1099.28 -8160.30 -4709.76
公允价值变动收益(万元) -615.92 104.28 -294.30 1049.23
其它收入(万元) 3.65 2.57 8.10 4.45
收入合计(万元) -2965.86 -977.68 -8402.04 -3625.94
管理人报酬(万元) 382.83 217.08 479.38 261.84
托管费(万元) 63.80 36.18 79.90 43.64
其它费用(万元) 20.56 10.25 20.12 9.82
费用合计(万元) 467.20 263.51 579.42 315.32
利润总额(万元) -3433.06 -1241.19 -8981.47 -3941.26
净利润(万元) -3433.06 -1241.19 -8981.47 -3941.26