国联安鑫安灵活配置混合(001007)_资产配置

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3770.13	93.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	235.43	5.85%
其他资产	15.73	0.39%

资产总值：4021.29万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	9.78%
安琪酵母	600298	7.51	303.48	7.58%
安井食品	603345	2.08	193.98	4.84%
会稽山	601579	11.05	184.87	4.62%
登康口腔	001328	5.72	181.32	4.53%
西麦食品	002956	6.90	181.06	4.52%
五粮液	000858	1.73	178.66	4.46%
立高食品	300973	5.01	162.32	4.05%
科锐国际	300662	6.39	149.53	3.73%
锦江酒店	600754	5.55	149.13	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	76.68%
租赁和商务服务业	0.02	5.60%
住宿和餐饮业	0.01	3.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.11%
科学研究和技术服务业	0.01	1.65%
农、林、牧、渔业	0.01	1.65%
采矿业	0.00	0.58%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	54.39	326.34	6.86%
安琪酵母	600298	5.39	235.76	4.96%
西麦食品	002956	8.16	229.46	4.83%
恒瑞医药	600276	3.82	227.56	4.79%
牧原股份	002714	4.33	219.01	4.61%
科锐国际	300662	8.42	213.28	4.49%
立高食品	300973	4.53	194.79	4.10%
贵州茅台	600519	0.13	179.03	3.77%
锦江酒店	600754	7.01	177.14	3.73%
会稽山	601579	8.54	173.11	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	61.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	8.99%
农、林、牧、渔业	0.03	7.05%
租赁和商务服务业	0.02	4.49%
住宿和餐饮业	0.02	3.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.30%
批发和零售业	0.01	2.03%
采矿业	0.01	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
会稽山	601579	13.86	284.41	5.48%
恒瑞医药	600276	3.67	262.59	5.06%
东鹏饮料	605499	0.74	224.81	4.33%
亿纬锂能	300014	2.38	216.58	4.17%
石头科技	688169	1.00	209.65	4.04%
安琪酵母	600298	4.90	193.79	3.73%
贵州茅台	600519	0.13	187.72	3.62%
泰格医药	300347	2.93	169.94	3.27%
立高食品	300973	3.89	164.47	3.17%
科锐国际	300662	5.69	162.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	73.38%
科学研究和技术服务业	0.02	3.27%
租赁和商务服务业	0.02	3.13%
金融业	0.02	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.17%
批发和零售业	0.01	1.99%
采矿业	0.01	1.99%
住宿和餐饮业	0.01	1.51%
农、林、牧、渔业	0.01	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	37.81	298.32	5.77%
恒瑞医药	600276	4.59	238.22	4.61%
伊利股份	600887	6.43	179.27	3.47%
三特索道	002159	11.43	175.91	3.40%
比亚迪	002594	0.45	149.36	2.89%
开立医疗	300633	4.53	134.63	2.60%
保利发展	600048	16.19	131.14	2.54%
会稽山	601579	6.51	129.61	2.51%
倍加洁	603059	5.18	127.74	2.47%
贵州茅台	600519	0.09	126.86	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	50.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.19%
金融业	0.04	8.15%
采矿业	0.02	3.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.40%
农、林、牧、渔业	0.02	3.03%
房地产业	0.01	2.54%
住宿和餐饮业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.48%
教育	0.01	1.35%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.60	265.06	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	265.06	4.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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