资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2594.06 90.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 222.15 7.76%
其他资产 48.02 1.68%
资产总值:2864.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 12.32 208.45 7.42%
安琪酵母 600298 5.47 198.01 7.05%
乖宝宠物 301498 4.70 190.77 6.79%
百亚股份 003006 12.82 186.02 6.62%
会稽山 601579 12.44 182.74 6.51%
登康口腔 001328 6.86 177.74 6.33%
立高食品 300973 5.74 141.03 5.02%
泡泡玛特 09992 0.94 126.30 4.50%
古茗 01364 6.60 121.18 4.32%
西麦食品 002956 5.60 116.26 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 76.88%
消费者常用品 0.02 8.57%
消费者非必需品 0.01 5.12%
租赁和商务服务业 0.01 1.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.27 391.50 9.78%
安琪酵母 600298 7.51 303.48 7.58%
安井食品 603345 2.08 193.98 4.84%
会稽山 601579 11.05 184.87 4.62%
登康口腔 001328 5.72 181.32 4.53%
西麦食品 002956 6.90 181.06 4.52%
五粮液 000858 1.73 178.66 4.46%
立高食品 300973 5.01 162.32 4.05%
科锐国际 300662 6.39 149.53 3.73%
锦江酒店 600754 5.55 149.13 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 76.68%
租赁和商务服务业 0.02 5.60%
住宿和餐饮业 0.01 3.72%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.11%
科学研究和技术服务业 0.01 1.65%
农、林、牧、渔业 0.01 1.65%
采矿业 0.00 0.58%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.60 265.06 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 265.06 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%