国联安鑫安灵活配置混合(001007)_资产配置

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5366.83	88.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	408.94	6.72%
其他资产	306.59	5.04%

资产总值：6082.36万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	209.76	3.59%
五粮液	000858	1.09	177.14	3.03%
学大教育	000526	2.52	158.99	2.72%
比亚迪	002594	0.51	156.73	2.68%
儒竞科技	301525	2.38	146.80	2.51%
开立医疗	300633	3.97	144.15	2.47%
爱美客	300896	0.61	143.72	2.46%
派能科技	688063	2.66	134.19	2.30%
欧派家居	603833	1.99	124.38	2.13%
九典制药	300705	4.95	122.02	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	69.47%
批发和零售业	0.03	5.11%
金融业	0.02	3.45%
教育	0.02	2.72%
科学研究和技术服务业	0.01	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.99%
住宿和餐饮业	0.01	1.80%
卫生和社会工作	0.01	1.69%
租赁和商务服务业	0.01	1.55%
采矿业	0.01	1.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	31.40	306.15	6.15%
三特索道	002159	16.21	207.97	4.18%
五粮液	000858	1.43	183.10	3.68%
比亚迪	002594	0.63	157.66	3.17%
潍柴动力	000338	9.37	152.17	3.06%
格力电器	000651	3.28	128.64	2.58%
紫金矿业	601899	6.73	118.25	2.38%
双汇发展	000895	4.96	117.90	2.37%
桐昆股份	601233	7.27	116.03	2.33%
九华旅游	603199	3.85	114.73	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	46.13%
采矿业	0.07	13.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	6.48%
批发和零售业	0.01	2.94%
住宿和餐饮业	0.01	2.09%
教育	0.01	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.34%
租赁和商务服务业	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	357.61	6.45%
青岛啤酒	600600	4.24	353.49	6.38%
隆平高科	000998	19.47	250.38	4.52%
五粮液	000858	1.60	245.62	4.43%
中国中免	601888	2.44	208.42	3.76%
千味央厨	001215	3.90	181.74	3.28%
锦江酒店	600754	6.59	179.71	3.24%
紫金矿业	601899	10.37	174.42	3.15%
山西汾酒	600809	0.71	174.01	3.14%
大北农	002385	33.26	164.64	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	52.77%
采矿业	0.03	5.77%
农、林、牧、渔业	0.03	4.52%
住宿和餐饮业	0.02	4.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.93%
租赁和商务服务业	0.02	3.76%
批发和零售业	0.02	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.62%
房地产业	0.01	1.03%
金融业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	1.32	304.56	5.29%
青岛啤酒	600600	4.04	301.99	5.25%
贵州茅台	600519	0.17	293.42	5.10%
五粮液	000858	1.80	252.56	4.39%
海晨股份	300873	9.52	226.67	3.94%
家家悦	603708	16.14	210.92	3.67%
紫金矿业	601899	13.55	168.83	2.93%
锦江酒店	600754	4.71	140.83	2.45%
乐歌股份	300729	7.21	129.13	2.24%
唐人神	002567	17.09	128.18	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	63.93%
批发和零售业	0.03	5.62%
农、林、牧、渔业	0.03	4.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.94%
采矿业	0.02	2.93%
住宿和餐饮业	0.01	2.45%
租赁和商务服务业	0.01	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.26%
房地产业	0.01	0.98%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.60	265.06	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	265.06	4.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。