资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4359.40 77.32%
债券 697.12 12.36%
银行存款和结算备付金 561.63 9.96%
其他资产 20.13 0.36%
资产总值:5638.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古茗 01364 18.04 352.77 6.45%
三棵树 603737 14.80 335.27 6.13%
乖宝宠物 301498 7.90 306.05 5.60%
巴比食品 605338 16.62 298.66 5.46%
朗姿股份 002612 16.45 275.04 5.03%
百润股份 002568 12.94 252.20 4.61%
西麦食品 002956 13.39 235.26 4.30%
贝泰妮 300957 7.10 232.17 4.25%
中宠股份 002891 7.81 216.57 3.96%
百龙创园 605016 10.04 211.94 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 68.14%
消费者常用品 0.04 7.83%
租赁和商务服务业 0.01 1.75%
消费者非必需品 0.01 1.45%
信息技术 0.00 0.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 12.32 208.45 7.42%
安琪酵母 600298 5.47 198.01 7.05%
乖宝宠物 301498 4.70 190.77 6.79%
百亚股份 003006 12.82 186.02 6.62%
会稽山 601579 12.44 182.74 6.51%
登康口腔 001328 6.86 177.74 6.33%
立高食品 300973 5.74 141.03 5.02%
泡泡玛特 09992 0.94 126.30 4.50%
古茗 01364 6.60 121.18 4.32%
西麦食品 002956 5.60 116.26 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 76.88%
消费者常用品 0.02 8.57%
消费者非必需品 0.01 5.12%
租赁和商务服务业 0.01 1.81%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 1.85 221.51 4.05%
上银转债 1.39 163.76 3.00%
温氏转债 1.44 160.55 2.94%
26国债01 1.50 151.30 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 545.82 9.98%
国家债券 151.30 2.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%