国联安鑫安灵活配置混合(001007)_规模评级

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.58	0.58	0.60	0.62	0.63	0.65	0.65
季度净申购	-102.58	-216.63	-158.25	-189.37	-159.71	-52.08	-271.52
总份额	6596.06	6698.64	6915.27	7073.51	7262.88	7422.59	7474.67
季度总申购份额	61.59	81.67	78.13	53.77	78.95	148.33	219.46
季度总赎回份额	164.17	298.30	236.38	243.14	238.66	200.42	490.98

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国联安鑫安灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平

4502	中融景瑞一年持有混合A	0.59	5907.38	-341.50	1.28	342.78
4503	贝莱德行业优选混合A	0.58	6665.28	-252.42	34.92	287.34
4504	长城新兴产业混合	0.58	2734.62	-194.93	31.16	226.09
4505	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.58	6129.79	-362.59	0.21	362.80
4506	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.58	37775.72	-6567.75	158.26	6726.00
4507	广发鑫源混合A	0.58	5572.92	67.04	67.12	0.08
4508	国联安安稳灵活配置混合	0.58	5215.04	2004.15	2039.11	34.96
4509	国联安鑫安灵活配置混合	0.58	6596.06	-102.58	61.59	164.17
4510	华富益鑫灵活配置混合C	0.58	5086.03	1413.01	2648.35	1235.34
4511	华夏大中华混合(QDII)	0.58	5308.95	-173.30	60.57	233.86
4512	华夏低碳经济一年持有混合C	0.58	7858.41	-144.46	174.85	319.30
4513	景顺安鼎一年持有期混合A	0.58	5000.16	-655.98	0.27	656.25
4514	民生加银质量领先混合C	0.58	10273.03	-3069.31	57.59	3126.91
4515	南方誉丰18个月混合A	0.58	5217.65	-503.00	3.31	506.31
4516	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.58	5810.95	-1032.30	0.03	1032.33

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国联安鑫安灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平

4222	国寿安保稳悦混合A	0.60	6630.33	-	-	2.81
4223	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.63	6624.61	-419.07	7.39	426.47
4224	银华动力领航混合C	0.50	6622.79	-406.47	181.20	587.67
4225	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.65	6622.78	-236.13	0.14	236.27
4226	景顺长城优势企业混合A	2.00	6613.35	-173.38	50.42	223.80
4227	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.86	6604.03	-990.62	789.90	1780.52
4228	招商中小盘混合	1.89	6596.32	-172.56	78.46	251.03
4229	国联安鑫安灵活配置混合	0.58	6596.06	-102.58	61.59	164.17
4230	鹏华招润一年持有期混合A	0.68	6590.17	-1279.65	0.18	1279.83
4231	平安价值领航混合A	0.62	6589.81	-468.10	62.84	530.94
4232	汇添富先进制造混合A	0.65	6585.16	-505.44	205.59	711.03
4233	东兴未来价值混合A	0.74	6584.94	-1.25	64.91	66.16
4234	中信建投智享生活A	0.53	6584.83	-165.31	41.29	206.60
4235	长安裕盛混合A	0.42	6584.15	-568.45	664.52	1232.97
4236	华泰柏瑞景气驱动混合A	0.72	6578.21	-1568.63	3261.04	4829.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国联安鑫安灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平

2751	鹏华健康环保混合	1.12	5998.64	-101.81	33.66	135.47
2752	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.01	91.53	-101.83	4.05	105.88
2753	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.28	1395.03	-101.94	1.20	103.14
2754	华宝万物互联混合A	0.78	6736.59	-102.23	242.25	344.48
2755	华安添益一年混合C	0.18	1875.68	-102.31	0.34	102.65
2756	同泰慧利混合A	1.61	14437.41	-102.53	31.04	133.58
2757	华泰柏瑞优势领航混合C	0.28	3774.63	-102.55	20.62	123.18
2758	国联安鑫安灵活配置混合	0.58	6596.06	-102.58	61.59	164.17
2759	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.39	2794.79	-102.58	19.55	122.13
2760	东方睿鑫热点挖掘C	0.53	5457.70	-102.82	405.95	508.77
2761	长城久益混合C	0.04	399.47	-102.95	11.76	114.71
2762	信澳汇智优选一年持有期混合C	0.10	1100.84	-103.00	6.73	109.73
2763	泰康浩泽混合C	0.13	1262.92	-103.09	10.42	113.51
2764	嘉实积极配置一年持有期混合C	0.05	479.06	-103.11	1.75	104.85
2765	万家瑞祥C	0.29	2488.04	-103.18	196.12	299.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国联安鑫安灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平

4179	中信保诚至兴C	0.19	1303.12	-52.65	61.75	114.41
4180	万家量化同顺多策略混合C	0.96	7730.59	-1799.82	61.70	1861.52
4181	南方专精特新混合A	1.71	22283.44	-648.83	61.69	710.52
4182	东方创新成长混合A	0.78	8689.17	-253.05	61.62	314.67
4183	华宝研究精选混合	5.72	67796.50	-1140.12	61.61	1201.73
4184	民生加银创新成长混合A	0.19	2704.10	-172.22	61.60	233.82
4185	中海蓝筹混合	0.37	4963.31	-911.47	61.60	973.07
4186	国联安鑫安灵活配置混合	0.58	6596.06	-102.58	61.59	164.17
4187	南方前瞻动力混合C	0.86	9342.81	-284.96	61.59	346.55
4188	银华富利精选混合C	0.03	527.43	35.51	61.56	26.05
4189	光大保德信瑞和混合C	0.10	1022.08	-33.00	61.33	94.33
4190	嘉实欣荣混合(LOF)A	4.68	56670.69	-1791.52	61.33	1852.85
4191	永赢消费龙头智选混合发起A	0.08	1103.58	2.81	61.23	58.43
4192	大摩主题优选混合	1.05	5245.65	-105.16	61.18	166.34
4193	华安产业动力6个月持有混合A	3.96	62138.25	-2963.29	61.13	3024.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国联安鑫安灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5533 位，低于同类基金平均水平

5526	上银价值增长3个月持有期混合C	0.36	3592.17	-151.48	14.00	165.48
5527	工银新趋势灵活配置混合C	0.71	3147.15	-113.30	52.07	165.37
5528	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.11	1489.52	-164.06	0.93	164.99
5529	华安安顺灵活配置混合C	0.00	12.66	-154.57	10.12	164.69
5530	摩根整合驱动混合C	0.00	109.70	-16.15	148.46	164.61
5531	平安安盈灵活配置混合A	0.88	4484.21	-125.38	39.24	164.61
5532	华富天鑫灵活配置混合C	0.19	1423.17	61.05	225.51	164.46
5533	国联安鑫安灵活配置混合	0.58	6596.06	-102.58	61.59	164.17
5534	银华互联网主题灵活配置混合A	0.67	5046.99	-110.49	53.66	164.15
5535	宝盈新能源产业混合发起式C	0.08	1531.21	-80.74	83.36	164.10
5536	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.29	2253.72	209.68	373.74	164.06
5537	华安宁享6个月混合C	0.25	2618.14	-163.81	0.12	163.93
5538	建信汇益一年持有期混合C	0.33	3301.01	-163.46	0.45	163.90
5539	南方誉尚一年持有期混合A	1.08	11324.24	-163.34	0.00	163.34
5540	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.11	1003.75	65.73	228.65	162.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3786

17693.1900

0.00%

100.00%

2023-12-31

4084

17320.0600

0.00%

100.00%

2023-06-30

4492

16524.0200

0.00%

100.00%

2022-12-31

4859

15941.9500

0.00%

100.00%

2022-06-30

5293

15378.6100

0.02%

99.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3786	17693.1900	0.00	0.00	6698.64	100.00
2023-12-31	4084	17320.0600	0.00	0.00	7073.51	100.00
2023-06-30	4492	16524.0200	0.00	0.00	7422.59	100.00
2022-12-31	4859	15941.9500	0.00	0.00	7746.19	100.00
2022-06-30	5293	15378.6100	1.58	0.02	8138.32	99.98

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