国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

金融监管总局：已设立74支私募股权投资基金支持科创企业[2025-05-08]

最新动态

最新净值：0.869 0.004(0.44%)

累计净值：1.981

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.52亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	7.25	5.51	-4.16	3.01
混合型名次	3334	3829	912	5294	2526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	-8.46	-3.53	24.70	112.86
混合型名次	3250	4953	4921	1122	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3334 位，高于同类基金平均水平
3332	国联安锐意混合	1.27	7.09	5.24	-4.43	2.74
3333	国联安主题驱动混合	1.27	4.98	-1.66	-1.09	-0.61
3334	国联安鑫安灵活配置混合	1.27	7.25	5.51	-4.16	3.01
3335	弘毅远方国企转型升级混合C	1.27	6.94	0.97	1.94	5.12
3336	弘毅远方汽车产业升级混合A	1.27	13.42	0.26	9.62	15.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3829 位，高于同类基金平均水平
3827	兴全新视野定期开放混合型发起式	1.43	7.26	-6.50	-3.96	-1.05
3828	银华富利精选混合C	0.32	7.26	8.84	12.43	12.51
3829	国联安鑫安灵活配置混合	1.27	7.25	5.51	-4.16	3.01
3830	国寿安保低碳经济混合C	2.37	7.25	11.46	1.78	11.14
3831	嘉实瑞和两年持有期混合	1.34	7.25	-0.47	-2.85	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.55	15.78	5.52	5.49	10.53
911	大成智惠量化多策略混合	1.81	9.81	5.51	-1.61	5.86
912	国联安鑫安灵活配置混合	1.27	7.25	5.51	-4.16	3.01
913	华商乐享互联混合A	3.21	12.72	5.51	-0.21	7.60
914	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	安信价值驱动三年持有混合	1.41	6.06	0.34	-4.16	0.30
5293	东方新策略灵活配置混合C	1.62	6.85	-3.68	-4.16	-0.25
5294	国联安鑫安灵活配置混合	1.27	7.25	5.51	-4.16	3.01
5295	鹏华睿投混合C	1.96	8.20	0.12	-4.16	2.45
5296	招商核心装备混合C	1.65	20.59	-1.00	-4.16	12.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	东吴兴弘一年持有期混合A	1.54	9.97	-3.39	-4.59	3.01
2525	工银新得利混合	0.77	2.85	-0.76	4.50	3.01
2526	国联安鑫安灵活配置混合	1.27	7.25	5.51	-4.16	3.01
2527	国泰君安君得明混合	1.29	7.99	0.06	1.53	3.01
2528	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	1.86	7.05	1.77	-2.70	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	前海联合新思路混合A	4.58	4.80	8.71	48.04	15.66
3249	易方达瑞弘混合A	4.58	9.32	14.54	40.46	102.12
3250	国联安鑫安灵活配置混合	4.57	-8.46	-3.53	24.70	112.86
3251	海富通碳中和混合C	4.57	-28.94	-32.53	-	-52.59
3252	信诚至选C	4.57	7.46	10.87	31.17	61.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	信诚至利C	-6.83	-8.45	-9.52	-7.14	8.32
4952	中欧潜力价值灵活配置混合C	-6.27	-8.45	5.91	37.85	36.13
4953	国联安鑫安灵活配置混合	4.57	-8.46	-3.53	24.70	112.86
4954	华夏新锦汇混合A	-9.22	-8.46	-23.87	-17.13	-0.87
4955	长安鑫盈混合C	18.32	-8.47	-2.26	16.53	54.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-2.45	-7.86	-3.49	8.99	63.84
4920	工银圆丰三年持有期混合	7.64	-9.00	-3.51	-	-38.45
4921	国联安鑫安灵活配置混合	4.57	-8.46	-3.53	24.70	112.86
4922	中欧创业板两年混合A	5.25	-21.62	-3.54	-	-20.55
4923	博道卓远混合C	7.46	-5.39	-3.55	12.30	66.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	中金金泽C	-4.22	-7.35	-1.62	24.72	41.32
1121	广发鑫和混合C	9.12	13.55	12.91	24.70	42.52
1122	国联安鑫安灵活配置混合	4.57	-8.46	-3.53	24.70	112.86
1123	华夏永福混合C	7.95	4.39	4.80	24.70	67.46
1124	南方安康混合	1.43	4.95	7.60	24.69	51.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	淳厚信睿C	10.64	11.42	36.58	99.34	112.96
755	工银新焦点灵活配置混合A	20.47	4.33	5.68	46.31	112.88
756	国联安鑫安灵活配置混合	4.57	-8.46	-3.53	24.70	112.86
757	中国梦灵活配置混合	2.53	-4.48	-1.15	39.65	112.82
758	工银新财富灵活配置混合	13.07	-14.68	-13.88	3.45	112.80

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	3.87	295.13	5.70%
五粮液	000858	1.93	253.51	4.89%
三特索道	002159	13.86	205.13	3.96%
伊利股份	600887	6.43	180.55	3.49%
贵州茅台	600519	0.10	156.10	3.01%
恒瑞医药	600276	3.06	150.55	2.91%
美的集团	000333	1.91	149.94	2.89%
西麦食品	002956	9.16	147.38	2.85%
温氏股份	300498	8.79	146.53	2.83%
洛阳钼业	603993	19.01	144.48	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	60.84%
采矿业	0.04	7.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	5.79%
农、林、牧、渔业	0.01	2.83%
批发和零售业	0.01	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
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05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
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05-17国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.865	0.858	0.858	0.856	0.861
累计净值(元)	1.977	1.970	1.970	1.968	1.973

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