国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

这家GP超40亿元的系列新基金全面运作[2026-06-18]

最新动态

最新净值：0.7442 -0.0164(-2.16%)

累计净值：1.8562

更新时间：2026-06-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.41亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.25	-10.92	-19.48	-21.42	-22.21
混合型名次	7788	7549	7778	7761	7785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.03	-4.25	-21.02	-34.19	82.35
混合型名次	7543	7275	7388	4434	2291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	21.66	70.96	161.18	167.27	168.42
2	东吴双动力混合A	20.85	23.43	71.85	116.49	107.15
3	东吴双动力混合C	20.85	23.38	71.71	116.06	106.79
4	东吴多策略A	19.48	22.87	67.59	112.60	102.92
5	东吴多策略C	19.48	22.83	67.45	112.20	102.57
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7788 位，低于同类基金平均水平
7786	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	-4.24	-9.62	-12.38	-6.47	-6.80
7787	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-4.24	-9.68	-12.54	-6.84	-7.14
7788	国联安鑫安灵活配置混合	-4.25	-10.92	-19.48	-21.42	-22.21
7789	华夏收入混合	-4.27	-5.23	-9.96	-2.62	-4.99
7790	景顺长城品质成长混合A类	-4.27	-11.04	-12.86	-10.01	-10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	21.66	70.96	161.18	167.27	168.42
2	财通匠心优选一年持有期混合A	19.09	64.48	150.17	154.90	155.85
3	财通匠心优选一年持有期混合C	19.08	64.38	149.69	153.90	154.92
4	财通景气甄选一年持有期混合A	18.12	62.73	147.34	151.14	152.07
5	财通景气甄选一年持有期混合C	18.11	62.63	146.85	150.15	151.16
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7549 位，低于同类基金平均水平
7547	天弘周期策略混合C	0.10	-10.90	-16.65	-1.45	-5.10
7548	中欧致和混合A	7.84	-10.90	-14.03	-15.75	-17.88
7549	国联安鑫安灵活配置混合	-4.25	-10.92	-19.48	-21.42	-22.21
7550	金元顺安医疗健康混合A	-1.99	-10.93	-10.78	-14.00	-13.34
7551	博时健康生活混合A	-2.11	-10.94	-10.03	-9.76	-9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	21.66	70.96	161.18	167.27	168.42
2	财通匠心优选一年持有期混合A	19.09	64.48	150.17	154.90	155.85
3	财通匠心优选一年持有期混合C	19.08	64.38	149.69	153.90	154.92
4	财通景气甄选一年持有期混合A	18.12	62.73	147.34	151.14	152.07
5	财通景气甄选一年持有期混合C	18.11	62.63	146.85	150.15	151.16
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7778 位，低于同类基金平均水平
7776	大成睿景灵活配置混合A	-0.97	-12.10	-19.41	2.23	-0.71
7777	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.58	-11.78	-19.41	-15.23	-15.07
7778	国联安鑫安灵活配置混合	-4.25	-10.92	-19.48	-21.42	-22.21
7779	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.58	-11.82	-19.51	-15.44	-15.25
7780	易方达优质精选混合(QDII)	-3.43	-9.08	-19.51	-23.14	-21.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	21.66	70.96	161.18	167.27	168.42
2	财通匠心优选一年持有期混合A	19.09	64.48	150.17	154.90	155.85
3	财通匠心优选一年持有期混合C	19.08	64.38	149.69	153.90	154.92
4	财通景气甄选一年持有期混合A	18.12	62.73	147.34	151.14	152.07
5	财通景气甄选一年持有期混合C	18.11	62.63	146.85	150.15	151.16
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7761 位，低于同类基金平均水平
7759	融通新消费灵活配置混合	-1.11	-6.86	-15.97	-21.34	-20.87
7760	国联安锐意混合	-4.18	-10.99	-19.61	-21.42	-22.17
7761	国联安鑫安灵活配置混合	-4.25	-10.92	-19.48	-21.42	-22.21
7762	中航军民融合精选A	1.21	-14.58	-23.73	-21.43	-27.70
7763	东方品质消费一年持有期混合A	1.41	-9.53	-13.12	-21.44	-20.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	21.66	70.96	161.18	167.27	168.42
2	财通匠心优选一年持有期混合A	19.09	64.48	150.17	154.90	155.85
3	财通匠心优选一年持有期混合C	19.08	64.38	149.69	153.90	154.92
4	财通景气甄选一年持有期混合A	18.12	62.73	147.34	151.14	152.07
5	财通景气甄选一年持有期混合C	18.11	62.63	146.85	150.15	151.16
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7785 位，低于同类基金平均水平
7783	汇丰晋信港股通双核混合	1.03	-9.16	-17.87	-21.76	-22.15
7784	国联安锐意混合	-4.18	-10.99	-19.61	-21.42	-22.17
7785	国联安鑫安灵活配置混合	-4.25	-10.92	-19.48	-21.42	-22.21
7786	嘉实内需精选混合A	-3.92	-8.53	-17.62	-23.29	-22.21
7787	汇添富文体娱乐混合D	-4.20	-10.99	-17.99	-23.16	-22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	532.08	473.06	418.29	406.83	1134.83
2	财通匠心优选一年持有期混合A	479.78	427.55	381.33	-	298.25
3	财通景气甄选一年持有期混合A	477.77	448.57	0.00	-	537.22
4	财通成长优选混合	476.45	435.95	365.22	393.93	876.50
5	财通匠心优选一年持有期混合C	475.27	419.20	369.97	-	285.14
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7543 位，低于同类基金平均水平
7541	广发价值领先混合C	-15.01	-2.38	-22.08	-26.37	-27.40
7542	博远博锐混合C	-15.03	-34.93	0.00	-33.79	-35.98
7543	国联安鑫安灵活配置混合	-15.03	-4.25	-21.02	-34.19	82.35
7544	农银消费主题混合A	-15.12	-6.59	-16.44	-44.95	211.22
7545	长信消费升级混合C	-15.14	3.99	-14.31	-57.66	-54.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	409.75	533.42	379.13	345.21	372.28
2	华商均衡成长混合C	406.74	525.98	370.64	332.13	357.84
3	信澳业绩驱动混合A	363.78	508.84	348.16	-	252.52
4	信澳业绩驱动混合C	361.07	501.66	340.21	-	244.51
5	前海开源沪港深乐享生活	415.05	501.43	292.11	334.90	659.24
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平
7273	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	0.75	1.01
7274	金鹰多元策略混合	-2.89	-4.24	-54.59	-68.11	-28.68
7275	国联安鑫安灵活配置混合	-15.03	-4.25	-21.02	-34.19	82.35
7276	前海联合添瑞一年持有混合C	-1.21	-4.25	-6.14	-7.31	-7.28
7277	招商安博灵活配置混合A	10.43	-4.26	-19.94	-30.40	55.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	312.59	464.16	475.64	400.23	678.51
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	312.19	463.01	473.92	397.73	666.25
3	景顺长城稳健回报混合A类	265.58	403.58	421.54	451.29	696.06
4	财通福鑫定开混合发起	532.08	473.06	418.29	406.83	1134.83
5	景顺长城稳健回报混合C类	264.98	401.91	417.80	444.91	655.60
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7388 位，低于同类基金平均水平
7386	广发趋势动力混合A	6.94	4.77	-20.90	-11.84	63.20
7387	东吴智慧医疗量化混合A	-13.71	4.81	-20.96	-53.80	-22.26
7388	国联安鑫安灵活配置混合	-15.03	-4.25	-21.02	-34.19	82.35
7389	汇安资产轮动混合C	-9.85	-8.78	-21.04	-	-21.57
7390	浦银安盛品质优选混合A	14.73	17.57	-21.07	-	-46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	301.48	440.46	320.87	500.71	1317.08
2	易方达瑞享灵活配置混合E	300.70	438.28	318.40	495.02	1046.00
3	华商优势行业混合	297.37	337.80	310.74	472.57	2867.05
4	景顺长城稳健回报混合A类	265.58	403.58	421.54	451.29	696.06
5	景顺长城稳健回报混合C类	264.98	401.91	417.80	444.91	655.60
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	57.08	47.92	3.44	-34.16	853.88
4433	新沃创新领航混合A	28.45	35.01	-18.95	-34.18	-30.28
4434	国联安鑫安灵活配置混合	-15.03	-4.25	-21.02	-34.19	82.35
4435	天弘医药创新C	0.25	26.88	-0.39	-34.19	-15.59
4436	广发创新医疗两年持有期混合A	11.89	56.72	32.90	-34.26	-19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.00	372.58	336.82	346.62	6670.34
2	华夏大盘精选混合A/B	79.36	96.73	65.39	36.18	5396.30
3	富国天瑞强势混合	146.30	150.76	114.25	94.05	3735.61
4	华商优势行业混合	297.37	337.80	310.74	472.57	2867.05
5	嘉实增长混合	43.59	47.54	20.28	-6.46	2819.08
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	宝盈研究精选混合A	36.44	34.90	6.22	-15.48	82.46
2290	新华行业周期轮换混合C	83.75	77.11	82.37	-	82.37
2291	国联安鑫安灵活配置混合	-15.03	-4.25	-21.02	-34.19	82.35
2292	前海开源裕和混合A	17.58	32.72	34.11	40.94	82.35
2293	银河君尚混合C	6.60	13.19	11.98	18.16	82.28

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	9.78%
安琪酵母	600298	7.51	303.48	7.58%
安井食品	603345	2.08	193.98	4.84%
会稽山	601579	11.05	184.87	4.62%
登康口腔	001328	5.72	181.32	4.53%
西麦食品	002956	6.90	181.06	4.52%
五粮液	000858	1.73	178.66	4.46%
立高食品	300973	5.01	162.32	4.05%
科锐国际	300662	6.39	149.53	3.73%
锦江酒店	600754	5.55	149.13	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	76.68%
租赁和商务服务业	0.02	5.60%
住宿和餐饮业	0.01	3.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.11%
科学研究和技术服务业	0.01	1.65%
农、林、牧、渔业	0.01	1.65%
采矿业	0.00	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10
单位净值(元)	0.7606	0.7753	0.7772	0.7557	0.7619
累计净值(元)	1.8726	1.8873	1.8892	1.8677	1.8739

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