国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：0.7978 0.0018(0.23%)

累计净值：1.9098

更新时间：2026-05-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.41亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-11.07	-17.44	-15.64	-16.61
混合型名次	6205	7786	7728	7667	7742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.75	-2.49	-12.47	-30.15	95.48
混合型名次	7516	7214	7250	4250	1933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
5	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平
6203	广发价值增长混合C	-0.97	-3.30	-8.90	2.88	-2.19
6204	国富兴海回报混合	-0.97	0.07	-3.14	-2.16	0.31
6205	国联安鑫安灵活配置混合	-0.97	-11.07	-17.44	-15.64	-16.61
6206	金信转型创新成长混合	-0.97	8.18	-3.91	30.65	16.78
6207	九泰久慧混合C	-0.97	-2.94	-5.58	-2.67	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	3.63	41.77	44.95	98.92	83.08
2	东方惠新灵活配置混合C	3.63	41.73	44.84	98.62	82.85
3	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
4	东方人工智能主题混合A	0.83	36.91	39.16	102.55	75.12
5	东方人工智能主题混合C	0.83	36.87	39.03	102.16	74.83
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7786 位，低于同类基金平均水平
7784	国寿安保低碳经济混合A	-3.21	-11.04	-3.20	4.65	-1.65
7785	国寿安保低碳经济混合C	-3.21	-11.06	-3.27	4.52	-1.75
7786	国联安鑫安灵活配置混合	-0.97	-11.07	-17.44	-15.64	-16.61
7787	申万菱信价值臻选混合C	-6.22	-11.07	-11.25	-14.32	-
7788	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-1.32	-11.10	-2.59	-10.65	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	财通景气甄选一年持有期混合A	8.40	32.81	82.94	111.41	90.23
3	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
4	财通景气甄选一年持有期混合C	8.39	32.73	82.59	110.58	89.62
5	财通匠心优选一年持有期混合C	8.47	32.10	82.28	109.89	89.98
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7728 位，低于同类基金平均水平
7726	万家新能源主题混合发起式C	-1.22	-0.68	-17.25	-25.01	-9.35
7727	国联安锐意混合	-0.98	-11.11	-17.36	-15.60	-16.52
7728	国联安鑫安灵活配置混合	-0.97	-11.07	-17.44	-15.64	-16.61
7729	同泰开泰混合A	-7.63	-7.31	-17.45	-14.04	-13.08
7730	国联安行业领先混合	-3.06	-8.35	-17.53	-7.18	-10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
2	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
3	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
4	华泰柏瑞质量成长A	2.67	14.67	52.03	115.13	85.15
5	华泰柏瑞质量成长C	2.66	14.64	51.89	114.60	84.76
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7667 位，低于同类基金平均水平
7665	长城健康消费混合	-1.84	-4.22	-11.96	-15.62	-13.87
7666	添富消费升级混合D	-1.33	-6.44	-12.52	-15.63	-13.91
7667	国联安鑫安灵活配置混合	-0.97	-11.07	-17.44	-15.64	-16.61
7668	申万菱信乐融一年持有期混合A	-0.75	1.50	-10.78	-15.67	-11.38
7669	民生加银金融优选混合A	-0.74	-4.61	-8.84	-15.69	-13.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
3	华商均衡成长混合C	3.09	19.33	60.37	114.54	93.33
4	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
5	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7742 位，低于同类基金平均水平
7740	景顺长城消费精选混合C	-0.94	-7.57	-15.03	-18.51	-16.56
7741	东方品质消费一年持有期混合A	-2.92	-3.85	-12.80	-18.59	-16.59
7742	国联安鑫安灵活配置混合	-0.97	-11.07	-17.44	-15.64	-16.61
7743	格林稳健价值混合C	3.69	-4.30	-13.33	-24.06	-16.63
7744	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	406.97	336.86	322.37	260.17	798.76
2	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
3	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
4	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
5	财通成长优选混合	384.18	325.75	302.17	266.37	640.80
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7516 位，低于同类基金平均水平
7514	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-5.57	15.64
7515	信诚至瑞A	-9.73	-4.28	-1.91	1.24	50.53
7516	国联安鑫安灵活配置混合	-9.75	-2.49	-12.47	-30.15	95.48
7517	东财消费精选混合C	-9.77	-23.17	-26.04	-39.00	-26.04
7518	宝盈品质甄选混合C	-9.80	-5.25	10.78	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
2	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
3	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7214 位，低于同类基金平均水平
7212	易米研究精选混合发起A	-3.06	-2.45	0.00	-	-21.16
7213	国联安锐意混合	-9.56	-2.48	-13.01	-32.42	79.47
7214	国联安鑫安灵活配置混合	-9.75	-2.49	-12.47	-30.15	95.48
7215	南方荣年一年持有混合C	-3.70	-2.53	0.64	-1.07	31.31
7216	鹏华美国房地产(QDII)	-2.63	-2.53	1.54	9.59	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
5	宝盈转型动力混合A	299.38	332.14	370.54	340.54	319.39
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7250 位，低于同类基金平均水平
7248	泰康优势企业混合A	-6.35	-9.02	-12.39	-37.79	-38.90
7249	广发消费品精选混合A	-3.18	-4.09	-12.45	-44.07	183.40
7250	国联安鑫安灵活配置混合	-9.75	-2.49	-12.47	-30.15	95.48
7251	建信优选成长混合H	6.27	3.13	-12.55	-25.90	68.85
7252	华安产业趋势混合A	21.65	11.39	-12.57	-	-22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.21	344.10	275.78	401.56	1101.73
3	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.36	342.40	273.54	396.66	871.96
5	东吴新趋势价值线混合	170.00	226.73	250.34	374.02	373.07
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	新沃创新领航混合C	35.15	38.00	-7.09	-30.12	-29.48
4249	新沃通盈灵活配置混合	12.44	16.88	-9.08	-30.12	38.61
4250	国联安鑫安灵活配置混合	-9.75	-2.49	-12.47	-30.15	95.48
4251	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-30.17	10.54
4252	申万菱信新动力混合	-4.07	-0.57	-13.91	-30.17	437.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	291.61	319.51	315.29	300.95	5488.36
2	华夏大盘精选混合A/B	70.65	85.49	61.11	23.85	5101.81
3	富国天瑞强势混合	123.57	137.74	114.09	77.45	3419.44
4	嘉实增长混合	44.77	43.99	23.45	-7.24	2819.36
5	兴全趋势投资混合(LOF)	77.94	70.42	47.76	9.16	2721.04
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	银华裕利混合发起式	4.36	0.50	1.90	-14.73	95.65
1932	天弘互联网C	98.00	126.15	92.77	-	95.62
1933	国联安鑫安灵活配置混合	-9.75	-2.49	-12.47	-30.15	95.48
1934	银华心诚灵活配置混合A	18.69	37.40	22.13	-19.34	95.47
1935	银华科技创新混合	106.03	145.77	109.88	28.86	95.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	9.78%
安琪酵母	600298	7.51	303.48	7.58%
安井食品	603345	2.08	193.98	4.84%
会稽山	601579	11.05	184.87	4.62%
登康口腔	001328	5.72	181.32	4.53%
西麦食品	002956	6.90	181.06	4.52%
五粮液	000858	1.73	178.66	4.46%
立高食品	300973	5.01	162.32	4.05%
科锐国际	300662	6.39	149.53	3.73%
锦江酒店	600754	5.55	149.13	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	76.68%
租赁和商务服务业	0.02	5.60%
住宿和餐饮业	0.01	3.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.11%
科学研究和技术服务业	0.01	1.65%
农、林、牧、渔业	0.01	1.65%
采矿业	0.00	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构

　　2025年5月27日，首批26只新型浮动费率基金启动发行，标志着《推动公募基金高质量发展行动方案》中“建立与基金业绩表现挂钩的浮动管理费收取机制”从制度设计走向产品实践。一年后，这批产品交出了首份“周年答卷”：数据显示，自成立以来，这2

查看全文[05-28]
标题：银华基金总经理王立新深度分享如何以投资者为本，沉下心来坚持做难而正确的事：最重要的是把体系化工业化平台化能力做深做实

　　证券时报记者沈述红　　中国公募基金行业有一张“老面孔”，他就是王立新，现任基金公司总经理中任职年限最久的一位。2006年，他坐上银华基金总经理的位置，一晃20年已过。　　他的公募职业生涯，几乎与行业同步成长。29年前，公募基金在中国还

查看全文[05-28]
标题：在喧嚣中修一条“难而正确的路” ——专访银华基金总经理王立新

　　当前，《推动公募基金高质量发展行动方案》发布已满一周年，行业正经历从规模至上到回报引领的深刻转型，迎来全新变化。就此，银华基金总经理王立新日前接受了中国证券报记者的专访。　　这位“莲花山会议”的参会者、公募基金的行业老兵，带领着银华基金

查看全文[05-28]
05-28 王立新：不追短期锋芒只做长期答卷
05-28 领跑大型权益类基金公司，华夏基金主动权益交出双优答卷
05-28 私募基金总规模连续7个月创历史新高
05-28 4月单月增长逾1.8万亿元公募基金规模逼近40万亿元

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	0.7960	0.7999	0.8056	0.8129	0.8210
累计净值(元)	1.9080	1.9119	1.9176	1.9249	1.9330

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。