国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：0.9842 0.0039(0.40%)

累计净值：2.0962

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.52亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.87	6.22	0.17	11.20	2.87
混合型名次	4072	2731	5177	4809	4274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.91	25.82	0.13	-14.57	141.16
混合型名次	4629	4633	5413	3070	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	光大保德信品质生活混合C	2.87	3.33	1.10	9.28	2.87
4071	广发瑞福精选混合A	2.87	7.49	3.52	32.89	2.87
4072	国联安鑫安灵活配置混合	2.87	6.22	0.17	11.20	2.87
4073	华夏大中华混合(QDII)	2.87	-0.40	-12.85	-2.24	2.87
4074	汇添富多元价值发现混合C	2.87	4.65	1.40	19.87	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	创金合信大健康混合C	13.05	6.22	-1.28	13.27	13.05
2730	国联安锐意混合	2.90	6.22	0.30	11.29	2.90
2731	国联安鑫安灵活配置混合	2.87	6.22	0.17	11.20	2.87
2732	华安新能源主题混合A	2.89	6.22	6.24	51.25	2.89
2733	农银汇理主题轮动混合	6.47	6.22	0.04	46.18	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	博时产业精选混合A	1.51	3.96	0.17	47.95	1.51
5176	国富鑫颐收益混合C	0.51	0.83	0.17	0.50	0.51
5177	国联安鑫安灵活配置混合	2.87	6.22	0.17	11.20	2.87
5178	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
5179	宏利创益混合A	0.11	0.11	0.17	2.99	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	汇添富医疗服务灵活配置混合A	12.26	3.74	0.95	11.21	12.26
4808	金元顺安灵活配置混合C	1.70	1.48	4.83	11.21	1.70
4809	国联安鑫安灵活配置混合	2.87	6.22	0.17	11.20	2.87
4810	鹏扬景泓回报混合C	2.02	3.32	-2.43	11.20	2.02
4811	华夏兴融混合(LOF)A	1.68	4.24	2.19	11.18	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	光大保德信品质生活混合C	2.87	3.33	1.10	9.28	2.87
4273	广发瑞福精选混合A	2.87	7.49	3.52	32.89	2.87
4274	国联安鑫安灵活配置混合	2.87	6.22	0.17	11.20	2.87
4275	华夏大中华混合(QDII)	2.87	-0.40	-12.85	-2.24	2.87
4276	汇添富多元价值发现混合C	2.87	4.65	1.40	19.87	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	申万菱信消费增长混合A	21.92	28.11	-11.02	-33.43	205.35
4628	大成ESG责任投资混合发起式C	21.91	34.23	22.38	-	28.10
4629	国联安鑫安灵活配置混合	21.91	25.82	0.13	-14.57	141.16
4630	银河服务混合	21.91	30.54	2.76	-19.30	74.80
4631	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	21.89	46.28	9.31	-	-27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	嘉实瑞虹三年定期混合	20.45	25.85	-9.25	-42.73	-1.86
4632	金鹰元和灵活配置混合C	28.96	25.84	9.43	8.77	121.06
4633	国联安鑫安灵活配置混合	21.91	25.82	0.13	-14.57	141.16
4634	民生加银量化中国混合C	23.65	25.80	0.00	-	24.91
4635	宝盈品质甄选混合C	6.13	25.79	35.38	-	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	招商裕泰混合	16.54	16.08	0.15	-	1.45
5412	嘉实产业优选混合(LOF)	19.51	16.85	0.14	-9.16	8.96
5413	国联安鑫安灵活配置混合	21.91	25.82	0.13	-14.57	141.16
5414	光大保德信研究精选混合	48.25	33.62	0.12	-9.86	32.43
5415	恒生前海港股通精选混合	25.67	41.06	0.09	-35.67	-13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	先锋聚元C	-1.79	-4.02	-16.67	-14.52	33.62
3069	德邦量化对冲混合C	-2.60	-6.92	-6.31	-14.53	-14.94
3070	国联安鑫安灵活配置混合	21.91	25.82	0.13	-14.57	141.16
3071	长城久益混合C	23.70	31.34	5.47	-14.60	30.81
3072	博时研究优选混合A	46.04	55.68	16.95	-14.63	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	华安安华灵活配置混合A	67.02	83.29	40.72	58.55	141.27
1072	摩根内需动力混合A	45.28	52.12	6.72	-30.85	141.21
1073	国联安鑫安灵活配置混合	21.91	25.82	0.13	-14.57	141.16
1074	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	39.74	56.36	6.36	12.60	141.04
1075	信澳健康中国混合A	29.99	17.96	-6.99	-1.23	141.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
会稽山	601579	13.86	284.41	5.48%
恒瑞医药	600276	3.67	262.59	5.06%
东鹏饮料	605499	0.74	224.81	4.33%
亿纬锂能	300014	2.38	216.58	4.17%
石头科技	688169	1.00	209.65	4.04%
安琪酵母	600298	4.90	193.79	3.73%
贵州茅台	600519	0.13	187.72	3.62%
泰格医药	300347	2.93	169.94	3.27%
立高食品	300973	3.89	164.47	3.17%
科锐国际	300662	5.69	162.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	73.38%
科学研究和技术服务业	0.02	3.27%
租赁和商务服务业	0.02	3.13%
金融业	0.02	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.17%
采矿业	0.01	1.99%
批发和零售业	0.01	1.99%
住宿和餐饮业	0.01	1.51%
农、林、牧、渔业	0.01	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9803	0.9763	0.9724	0.9649	0.9567
累计净值(元)	2.0923	2.0883	2.0844	2.0769	2.0687

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