国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：0.7692 0.0057(0.75%)

累计净值：1.8812

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.29亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	3.22	-2.26	-20.40	-19.60
混合型名次	702	3355	3766	7427	7595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.32	10.20	-12.03	-17.81	88.48
混合型名次	7512	6310	7295	3660	1908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	1.46	6.31	6.91	2.69	10.55
701	广发鑫益混合	1.45	12.77	-0.03	-4.70	-3.69
702	国联安鑫安灵活配置混合	1.45	3.22	-2.26	-20.40	-19.60
703	华夏磐利一年定开混合A	1.45	12.09	-6.47	-6.78	4.53
704	华夏磐利一年定开混合C	1.45	12.06	-6.57	-6.96	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3355 位，高于同类基金平均水平
3353	淳厚欣享A	-1.48	3.22	-10.00	7.40	23.61
3354	广发成长新动能混合A	-0.78	3.22	-12.64	-23.22	-21.80
3355	国联安鑫安灵活配置混合	1.45	3.22	-2.26	-20.40	-19.60
3356	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.07	3.22	-1.38	4.22	13.79
3357	汇添富产业升级混合C	-1.96	3.22	-6.36	13.02	24.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3766 位，高于同类基金平均水平
3764	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
3765	前海开源聚利一年持有混合A	1.28	3.12	-2.25	-12.94	-13.29
3766	国联安鑫安灵活配置混合	1.45	3.22	-2.26	-20.40	-19.60
3767	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
3768	国投瑞银核心企业混合	0.65	4.41	-2.26	-3.52	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7427 位，低于同类基金平均水平
7425	富国融甄混合A	0.90	3.19	-10.18	-20.37	-9.83
7426	大成盛世精选混合	-0.90	1.15	-12.43	-20.39	-11.41
7427	国联安鑫安灵活配置混合	1.45	3.22	-2.26	-20.40	-19.60
7428	融通新能源灵活配置混合C	-5.81	-3.96	-27.04	-20.40	-13.52
7429	诺安积极回报混合C	-2.03	0.48	-14.25	-20.42	-10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7595 位，低于同类基金平均水平
7593	嘉合锦荣混合A	-1.58	8.35	-12.20	-21.40	-19.55
7594	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.61	10.69	-9.03	-25.55	-19.58
7595	国联安鑫安灵活配置混合	1.45	3.22	-2.26	-20.40	-19.60
7596	江信同福灵活配置A	-0.46	7.00	-21.85	-25.06	-19.60
7597	南方领航优选混合C	-2.21	2.53	-21.14	-23.80	-19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7512 位，低于同类基金平均水平
7510	平安消费精选混合C	-20.26	28.77	-12.38	-27.61	-25.52
7511	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-20.27	49.91	17.24	-36.93	27.49
7512	国联安鑫安灵活配置混合	-20.32	10.20	-12.03	-17.81	88.48
7513	宝盈品质甄选混合C	-20.38	-10.71	-3.72	-	3.01
7514	工银食品饮料混合A	-20.40	3.14	-26.07	-	-41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6310 位，低于同类基金平均水平
6308	民生加银鹏程混合C	-0.39	10.22	0.19	-5.76	17.07
6309	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	1.51	10.20	8.99	-	8.99
6310	国联安鑫安灵活配置混合	-20.32	10.20	-12.03	-17.81	88.48
6311	易方达瑞富混合E	4.67	10.20	15.02	21.20	71.91
6312	易方达磐恒九个月持有混合C	2.89	10.19	7.64	6.92	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7295 位，低于同类基金平均水平
7293	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-13.91	-9.94
7294	工银消费服务混合C	-24.28	16.73	-12.00	-19.59	-36.66
7295	国联安鑫安灵活配置混合	-20.32	10.20	-12.03	-17.81	88.48
7296	中银策略混合A	-5.38	14.20	-12.04	-42.77	202.85
7297	招商安博灵活配置混合C	2.99	10.38	-12.05	-32.22	45.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	北信瑞丰中国智造主题	-17.67	9.11	-11.50	-17.73	18.06
3659	长城稳健成长灵活配置混合	12.97	46.06	38.16	-17.81	178.35
3660	国联安鑫安灵活配置混合	-20.32	10.20	-12.03	-17.81	88.48
3661	前海联合泳隆混合A	6.40	64.18	31.18	-17.84	14.88
3662	诺安汇利混合A	2.75	9.63	-6.33	-17.85	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	英大睿鑫C	-18.45	21.27	-3.99	-4.32	88.61
1907	鹏华优质回报两年定开混合	35.61	135.85	102.60	-	88.56
1908	国联安鑫安灵活配置混合	-20.32	10.20	-12.03	-17.81	88.48
1909	兴业聚源混合A	10.82	37.40	33.26	30.53	88.48
1910	博时回报严选混合C	35.09	223.00	141.01	-	88.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	12.32	208.45	7.42%
安琪酵母	600298	5.47	198.01	7.05%
乖宝宠物	301498	4.70	190.77	6.79%
百亚股份	003006	12.82	186.02	6.62%
会稽山	601579	12.44	182.74	6.51%
登康口腔	001328	6.86	177.74	6.33%
立高食品	300973	5.74	141.03	5.02%
泡泡玛特	09992	0.94	126.30	4.50%
古茗	01364	6.60	121.18	4.32%
西麦食品	002956	5.60	116.26	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	76.88%
消费者常用品	0.02	8.57%
消费者非必需品	0.01	5.12%
租赁和商务服务业	0.01	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7635	0.7616	0.7611	0.7530	0.7582
累计净值(元)	1.8755	1.8736	1.8731	1.8650	1.8702

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