国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

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【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.7774 -0.0075(-0.96%)

累计净值：1.8894

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.29亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	7.08	-12.11	-20.88	-18.74
混合型名次	4915	398	6092	7262	7386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.78	7.63	-17.20	-24.16	90.48
混合型名次	7268	6250	7202	3615	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	中欧行业成长混合(LOF)E	-0.95	-5.86	-5.53	-5.88	2.38
4914	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39
4915	国联安鑫安灵活配置混合	-0.96	7.08	-12.11	-20.88	-18.74
4916	海富通消费优选混合A	-0.96	-3.68	5.69	14.18	18.26
4917	海富通消费优选混合C	-0.96	-3.72	5.55	13.90	17.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	瑞达先进制造混合型发起式C	3.00	7.10	18.29	25.87	21.16
397	广发鑫享混合C	-0.20	7.09	-8.93	-7.74	-7.22
398	国联安鑫安灵活配置混合	-0.96	7.08	-12.11	-20.88	-18.74
399	景顺长城能源基建混合A	-0.70	7.08	-3.58	1.91	9.30
400	永赢消费主题A	-0.51	7.08	-6.96	-14.29	-11.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	富国金融地产行业混合C	-1.18	0.96	-12.10	-17.87	-17.87
6091	国泰君安量化选股混合发起C	-0.62	-16.03	-12.10	-7.74	0.42
6092	国联安鑫安灵活配置混合	-0.96	7.08	-12.11	-20.88	-18.74
6093	华安研究精选混合A	-1.73	-26.28	-12.11	-2.18	2.83
6094	天弘先进制造C	-1.57	-17.83	-12.11	-8.49	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平
7260	汇安远见成长混合A	-0.22	-16.27	-17.48	-20.86	-10.00
7261	中欧港股通精选一年持有混合A	0.63	2.16	-10.07	-20.87	-12.08
7262	国联安鑫安灵活配置混合	-0.96	7.08	-12.11	-20.88	-18.74
7263	交银成长动力一年混合C	0.17	-0.12	-8.65	-20.91	-17.72
7264	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7386 位，低于同类基金平均水平
7384	海富通碳中和混合A	0.43	-18.89	-29.90	-19.26	-18.72
7385	华润元大核心动力混合C	-2.10	-37.84	-29.62	-16.13	-18.73
7386	国联安鑫安灵活配置混合	-0.96	7.08	-12.11	-20.88	-18.74
7387	工银悦享混合A	-3.68	-19.44	-21.72	-27.72	-18.75
7388	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-3.26	-25.39	-13.22	-18.99	-18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7268 位，低于同类基金平均水平
7266	博时科技创新混合A	-14.75	5.51	-4.53	-32.97	39.62
7267	宝盈新能源产业混合发起式C	-14.78	-41.39	-55.08	-	-55.08
7268	国联安鑫安灵活配置混合	-14.78	7.63	-17.20	-24.16	90.48
7269	英大睿鑫A	-14.78	12.13	-15.55	-8.11	84.01
7270	博时战略新材料主题混合C	-14.80	-3.13	-9.67	-29.62	-21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	中欧瑾利混合C	0.96	7.64	2.40	7.45	12.46
6249	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-1.61	7.63	6.37	-	8.38
6250	国联安鑫安灵活配置混合	-14.78	7.63	-17.20	-24.16	90.48
6251	信诚新机遇混合(LOF)	1.46	7.62	0.12	-28.19	195.51
6252	招商安鼎平衡1年持有期混合A	3.12	7.61	7.31	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7202 位，低于同类基金平均水平
7200	宏利消费混合A	-4.60	5.92	-17.15	-47.48	-11.04
7201	东财远见成长混合发起式A	16.32	28.17	-17.19	-	-17.19
7202	国联安鑫安灵活配置混合	-14.78	7.63	-17.20	-24.16	90.48
7203	华安生态优先混合C	2.36	19.23	-17.23	-	-23.23
7204	大摩量化配置混合A	9.09	18.91	-17.24	-50.06	47.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3615 位，高于同类基金平均水平
3613	华夏乐享健康混合A	-6.92	33.63	20.19	-24.11	81.60
3614	湘财长兴灵活配置混合C	7.18	65.52	12.36	-24.11	-7.72
3615	国联安鑫安灵活配置混合	-14.78	7.63	-17.20	-24.16	90.48
3616	东海美丽中国灵活配置混合	4.29	27.97	18.81	-24.18	32.83
3617	工银消费服务混合C	-20.10	8.31	-15.29	-24.22	-36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	宝盈基础产业混合A	57.80	151.09	116.87	63.72	90.50
1652	国寿安保稳荣混合C	14.38	26.33	28.58	34.80	90.50
1653	国联安鑫安灵活配置混合	-14.78	7.63	-17.20	-24.16	90.48
1654	安信新优选混合A	2.44	10.29	11.43	21.55	90.43
1655	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	20.67	54.38	27.78	10.86	90.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	12.32	208.45	7.42%
安琪酵母	600298	5.47	198.01	7.05%
乖宝宠物	301498	4.70	190.77	6.79%
百亚股份	003006	12.82	186.02	6.62%
会稽山	601579	12.44	182.74	6.51%
登康口腔	001328	6.86	177.74	6.33%
立高食品	300973	5.74	141.03	5.02%
泡泡玛特	09992	0.94	126.30	4.50%
古茗	01364	6.60	121.18	4.32%
西麦食品	002956	5.60	116.26	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	76.88%
消费者常用品	0.02	8.57%
消费者非必需品	0.01	5.12%
租赁和商务服务业	0.01	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.7849	0.7819	0.7727	0.7452	0.7312
累计净值(元)	1.8969	1.8939	1.8847	1.8572	1.8432

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