国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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最新净值：0.9009 0.0062(0.69%)

累计净值：2.0129

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.48亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.98	-9.08	-8.84	-5.83
混合型名次	6202	5944	7247	7335	7314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	15.23	-6.25	-11.35	120.75
混合型名次	6620	5193	6729	3553	1322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6202 位，低于同类基金平均水平
6200	国联安锐意混合	-0.04	-2.05	-8.92	-8.69	-5.71
6201	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50
6202	国联安鑫安灵活配置混合	-0.04	-1.98	-9.08	-8.84	-5.83
6203	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
6204	海富通富盈混合A	-0.04	-0.78	-1.20	-1.19	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5944 位，低于同类基金平均水平
5942	东方红新动力混合C	0.40	-1.98	-0.30	5.03	4.97
5943	国富基本面优选混合	1.58	-1.98	-0.96	-2.58	1.18
5944	国联安鑫安灵活配置混合	-0.04	-1.98	-9.08	-8.84	-5.83
5945	国投瑞银策略回报混合A	0.74	-1.98	-5.32	4.17	-0.24
5946	国投瑞银稳健增长混合	0.96	-1.98	-2.48	9.67	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7247 位，低于同类基金平均水平
7245	富安达成长价值一年持有期混合C	0.83	-0.07	-9.07	-6.86	-7.08
7246	华商均衡30混合	-0.93	-4.20	-9.07	-1.17	-2.02
7247	国联安鑫安灵活配置混合	-0.04	-1.98	-9.08	-8.84	-5.83
7248	鑫元欣享灵活配置混合A	2.21	1.78	-9.08	2.30	-2.87
7249	前海开源沪港深价值精选混合	1.63	-0.13	-9.09	-9.09	-4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7335 位，低于同类基金平均水平
7333	银华领先策略混合	-1.24	-3.92	-5.80	-8.81	-4.77
7334	长城竞争优势六个月混合C	-0.07	-1.29	-3.97	-8.84	-2.52
7335	国联安鑫安灵活配置混合	-0.04	-1.98	-9.08	-8.84	-5.83
7336	平安高端制造混合C	0.58	-9.70	-6.00	-8.85	-3.71
7337	交银沪港深价值精选混合	0.47	-3.29	-9.29	-8.86	-4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7314 位，低于同类基金平均水平
7312	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
7313	景顺长城绩优成长混合A	0.61	-1.17	-7.51	-10.55	-5.81
7314	国联安鑫安灵活配置混合	-0.04	-1.98	-9.08	-8.84	-5.83
7315	建信弘利灵活配置混合C	-0.02	-0.62	-7.37	-12.21	-5.85
7316	嘉合锦荣混合C	0.45	-2.56	-16.83	-6.33	-5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6620 位，低于同类基金平均水平
6618	安信平稳双利3个月持有混合A	3.95	9.01	12.29	17.35	23.71
6619	安信稳健增益6个月持有混合A	3.95	8.58	0.00	-	8.48
6620	国联安鑫安灵活配置混合	3.95	15.23	-6.25	-11.35	120.75
6621	鹏华安益增强混合	3.95	6.01	5.83	9.59	44.88
6622	天弘安康颐享12个月持有A	3.94	8.70	8.14	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	8.32	15.25	12.08	-	10.04
5192	兴全汇虹一年持有混合C	8.13	15.24	14.52	19.44	19.19
5193	国联安鑫安灵活配置混合	3.95	15.23	-6.25	-11.35	120.75
5194	建信战略精选灵活配置混合A	8.70	15.23	1.01	-4.70	113.82
5195	方正富邦泰利12个月持有期混合C	6.12	15.22	4.00	-	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6729 位，低于同类基金平均水平
6727	大成悦享生活混合A	2.92	11.01	-6.21	-	-16.03
6728	广发鑫源混合A	4.31	12.36	-6.24	-6.40	8.76
6729	国联安鑫安灵活配置混合	3.95	15.23	-6.25	-11.35	120.75
6730	广发安宏回报混合A	34.07	20.70	-6.27	-10.65	32.86
6731	华商新常态混合C	37.96	26.22	-6.31	-	-7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3553 位，高于同类基金平均水平
3551	汇添富价值精选混合A	34.00	33.62	23.71	-11.33	685.62
3552	宝盈祥裕增强回报混合C	5.69	8.63	-4.37	-11.34	-10.40
3553	国联安鑫安灵活配置混合	3.95	15.23	-6.25	-11.35	120.75
3554	广发创新升级混合	51.36	74.48	10.20	-11.36	187.07
3555	国富潜力组合混合A	27.92	28.34	-0.42	-11.40	362.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	摩根中国世纪混合人民币份额	75.15	71.69	56.66	6.28	120.81
1321	财通多策略升级混合(LOF)C	122.12	143.50	119.81	-	120.77
1322	国联安鑫安灵活配置混合	3.95	15.23	-6.25	-11.35	120.75
1323	富国研究量化精选混合A	49.98	48.29	19.93	12.69	120.69
1324	易方达新益灵活配置混合I	7.64	10.81	14.60	17.82	120.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	54.39	326.34	6.86%
安琪酵母	600298	5.39	235.76	4.96%
西麦食品	002956	8.16	229.46	4.83%
恒瑞医药	600276	3.82	227.56	4.79%
牧原股份	002714	4.33	219.01	4.61%
科锐国际	300662	8.42	213.28	4.49%
立高食品	300973	4.53	194.79	4.10%
贵州茅台	600519	0.13	179.03	3.77%
锦江酒店	600754	7.01	177.14	3.73%
会稽山	601579	8.54	173.11	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	61.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	8.99%
农、林、牧、渔业	0.03	7.05%
租赁和商务服务业	0.02	4.49%
住宿和餐饮业	0.02	3.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.30%
批发和零售业	0.01	2.03%
采矿业	0.01	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	0.8947	0.8943	0.9013	0.9011	0.9090
累计净值(元)	2.0067	2.0063	2.0133	2.0131	2.0210

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