国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.985

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.58亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	3.57	24.10	4.04	7.28
混合型名次	3618	995	1502	2912	2647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	-7.57	-12.47	41.58	113.84
混合型名次	4275	4521	4309	920	741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3618 位，高于同类基金平均水平
3616	广发百发大数据精选混合E	0.61	0.20	6.87	-4.96	-1.58
3617	广发科创板两年定开混合	0.61	-0.81	33.26	21.05	0.96
3618	国联安鑫安灵活配置混合	0.61	3.57	24.10	4.04	7.28
3619	国寿安保高股息混合A	0.61	-2.60	16.63	-5.87	7.79
3620	国寿安保高股息混合C	0.61	-2.62	16.54	-6.01	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	长城行业轮动混合C	0.58	3.57	17.28	5.50	2.94
994	国联安锐意混合	0.60	3.57	23.86	4.12	6.72
995	国联安鑫安灵活配置混合	0.61	3.57	24.10	4.04	7.28
996	圆信永丰优享生活	1.91	3.57	27.61	9.10	7.98
997	万家智造优势混合A	1.46	3.56	28.28	7.23	12.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	泓德产业升级混合A	1.17	0.49	24.14	13.49	9.80
1501	国泰融安多策略灵活配置混合C	1.05	3.19	24.13	11.39	-1.84
1502	国联安鑫安灵活配置混合	0.61	3.57	24.10	4.04	7.28
1503	东财数字经济混合发起式A	0.20	-7.83	24.09	16.17	44.37
1504	中邮未来成长混合A	-0.06	5.45	24.09	9.85	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平
2910	博时产业新趋势混合C	0.11	0.02	13.87	4.04	13.53
2911	博时创业成长混合C	1.12	-0.25	15.98	4.04	5.65
2912	国联安鑫安灵活配置混合	0.61	3.57	24.10	4.04	7.28
2913	海富通欣利混合C	1.07	3.63	15.29	4.04	11.69
2914	华安添祥6个月持有混合A	0.76	1.52	10.02	4.04	9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	平安鼎弘(LOF)C	0.22	-1.02	2.62	1.03	7.29
2646	长信量化先锋混合A	0.66	2.43	18.97	5.78	7.28
2647	国联安鑫安灵活配置混合	0.61	3.57	24.10	4.04	7.28
2648	汇丰晋信龙腾混合	3.57	8.80	46.64	17.61	7.28
2649	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-0.86	-1.00	11.58	7.81	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.43	2.80	0.00	-	0.43
4274	中科沃土沃嘉混合A	1.43	3.60	4.90	47.33	27.90
4275	国联安鑫安灵活配置混合	1.42	-7.57	-12.47	41.58	113.84
4276	嘉实惠泽混合(LOF)	1.42	-11.06	-28.79	6.42	24.71
4277	农银创新成长混合	1.42	-2.16	0.00	-	-24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	国泰安益灵活配置混合C	-3.84	-7.56	-11.08	17.87	43.64
4520	中欧新趋势混合(LOF)C	6.43	-7.56	-19.76	30.06	49.73
4521	国联安鑫安灵活配置混合	1.42	-7.57	-12.47	41.58	113.84
4522	长江启航混合发起C	-4.25	-7.58	0.00	-	-6.66
4523	先锋聚优C	-16.52	-7.58	-14.17	39.68	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	明亚价值长青C	-10.07	-3.16	-12.41	-	1.08
4308	安信价值成长混合C	8.58	2.37	-12.43	-	54.56
4309	国联安鑫安灵活配置混合	1.42	-7.57	-12.47	41.58	113.84
4310	长城双动力混合A	-4.21	-12.83	-12.49	1.58	115.33
4311	广发高股息优享混合A	13.42	10.66	-12.51	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	中信保诚至兴C	8.76	-26.02	-49.44	41.63	45.06
919	英大睿鑫C	-1.23	0.63	-10.96	41.62	92.49
920	国联安鑫安灵活配置混合	1.42	-7.57	-12.47	41.58	113.84
921	易方达瑞和混合	6.40	9.30	9.10	41.58	83.21
922	富国美丽中国混合A	-4.10	-8.43	-31.42	41.54	134.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	光大保德信中国制造混合A	0.89	-12.31	-35.03	77.98	114.08
740	富荣福锦混合A	17.18	8.72	-2.59	100.88	114.00
741	国联安鑫安灵活配置混合	1.42	-7.57	-12.47	41.58	113.84
742	鹏华弘嘉混合C	-3.90	-8.19	-10.69	78.42	113.78
743	交银新生活力灵活配置混合	0.66	-0.19	-23.84	13.67	113.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	209.76	3.59%
五粮液	000858	1.09	177.14	3.03%
学大教育	000526	2.52	158.99	2.72%
比亚迪	002594	0.51	156.73	2.68%
儒竞科技	301525	2.38	146.80	2.51%
开立医疗	300633	3.97	144.15	2.47%
爱美客	300896	0.61	143.72	2.46%
派能科技	688063	2.66	134.19	2.30%
欧派家居	603833	1.99	124.38	2.13%
九典制药	300705	4.95	122.02	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	69.47%
批发和零售业	0.03	5.11%
金融业	0.02	3.45%
教育	0.02	2.72%
科学研究和技术服务业	0.01	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.99%
住宿和餐饮业	0.01	1.80%
卫生和社会工作	0.01	1.69%
租赁和商务服务业	0.01	1.55%
采矿业	0.01	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

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06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.875	0.864	0.854	0.867	0.885
累计净值(元)	1.987	1.976	1.966	1.979	1.997

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