国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.9834 -0.0176(-1.76%)

累计净值：2.0954

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.48亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.15	3.82	2.19	5.92	2.79
混合型名次	6350	4106	4830	5334	5051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.26	35.79	-2.64	-16.01	140.96
混合型名次	4625	4491	6360	2972	1135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	东方龙混合	-2.15	16.49	18.16	36.64	16.99
6349	富国消费主题混合A	-2.15	-1.92	-7.83	-7.15	-1.43
6350	国联安鑫安灵活配置混合	-2.15	3.82	2.19	5.92	2.79
6351	国泰量化策略收益混合C	-2.15	5.48	5.38	18.53	5.43
6352	华商量化进取混合	-2.15	9.11	10.67	22.51	8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	泓德睿泽混合	-1.28	3.83	-0.45	11.09	4.63
4105	广发价值领航一年持有混合C	-2.37	3.82	9.11	22.75	3.19
4106	国联安鑫安灵活配置混合	-2.15	3.82	2.19	5.92	2.79
4107	摩根内需动力混合A	0.00	3.82	0.93	30.81	4.13
4108	前海联合科技先锋混合A	-1.25	3.82	-3.86	21.82	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	易方达悦浦一年持有混合C	-0.06	2.40	2.20	5.11	2.44
4829	中融鑫思路混合C	-0.08	2.74	2.20	5.15	2.79
4830	国联安鑫安灵活配置混合	-2.15	3.82	2.19	5.92	2.79
4831	华泰柏瑞新金融地产混合A	3.92	3.77	2.19	3.05	3.70
4832	华泰柏瑞新利混合C	-0.03	1.33	2.19	4.39	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	景顺长城安益回报一年持有期混合A	0.61	2.37	2.03	5.93	2.41
5333	益民红利成长混合	-0.77	1.91	2.69	5.93	2.12
5334	国联安鑫安灵活配置混合	-2.15	3.82	2.19	5.92	2.79
5335	景顺安景一年持有期混合A	0.24	1.29	1.77	5.92	1.37
5336	鹏华弘利混合C	-0.68	1.51	2.38	5.92	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	国富估值优势混合C	1.24	2.87	1.56	4.65	2.79
5050	国联安锐意混合	-2.10	3.81	2.14	6.13	2.79
5051	国联安鑫安灵活配置混合	-2.15	3.82	2.19	5.92	2.79
5052	前海开源医疗健康C	-5.04	2.14	-7.87	-13.21	2.79
5053	融通新消费灵活配置混合	3.97	2.49	-4.37	-3.94	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	银河服务混合	21.28	36.39	-0.02	-20.71	75.46
4624	景顺长城竞争优势混合	21.27	37.20	3.22	-14.43	-4.44
4625	国联安鑫安灵活配置混合	21.26	35.79	-2.64	-16.01	140.96
4626	招商安鼎平衡1年持有期混合C	21.26	32.57	15.65	-	25.70
4627	工银丰盈回报灵活配置混合A	21.22	30.84	-11.06	-17.58	101.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	银河成长优选一年持有混合A	19.51	35.82	-5.35	-	-16.39
4490	华泰柏瑞创新升级混合A	28.89	35.80	-5.73	-10.64	347.37
4491	国联安鑫安灵活配置混合	21.26	35.79	-2.64	-16.01	140.96
4492	国寿安保稳信混合C	26.64	35.79	28.70	26.08	81.89
4493	广发价值领先混合C	23.71	35.78	0.43	-	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	方正富邦泰利12个月持有期混合C	2.63	11.44	-2.63	-	-2.07
6359	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-2.09	-4.23	-2.64	-	-2.21
6360	国联安鑫安灵活配置混合	21.26	35.79	-2.64	-16.01	140.96
6361	景顺长城动力平衡混合	10.57	18.62	-2.65	-9.75	768.54
6362	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	27.76	39.56	-2.68	-	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	诺德新宜	16.13	26.01	-5.17	-15.97	6.10
2971	广发价值优势混合	2.32	11.48	-2.21	-15.99	42.72
2972	国联安鑫安灵活配置混合	21.26	35.79	-2.64	-16.01	140.96
2973	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-16.04	-9.68
2974	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.35	-5.33	-7.49	-16.04	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	圆信永丰致优A	30.50	47.56	23.18	24.88	141.19
1134	财通智慧成长混合A	70.44	198.34	90.10	79.61	141.12
1135	国联安鑫安灵活配置混合	21.26	35.79	-2.64	-16.01	140.96
1136	信澳中小盘混合	33.97	61.10	-20.02	-15.22	140.86
1137	融通医疗保健行业混合A	19.08	6.81	-22.96	-44.99	140.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	54.39	326.34	6.86%
安琪酵母	600298	5.39	235.76	4.96%
西麦食品	002956	8.16	229.46	4.83%
恒瑞医药	600276	3.82	227.56	4.79%
牧原股份	002714	4.33	219.01	4.61%
科锐国际	300662	8.42	213.28	4.49%
立高食品	300973	4.53	194.79	4.10%
贵州茅台	600519	0.13	179.03	3.77%
锦江酒店	600754	7.01	177.14	3.73%
会稽山	601579	8.54	173.11	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	61.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	8.99%
农、林、牧、渔业	0.03	7.05%
租赁和商务服务业	0.02	4.49%
住宿和餐饮业	0.02	3.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.30%
批发和零售业	0.01	2.03%
采矿业	0.01	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0010	0.9823	0.9889	1.0021	1.0050
累计净值(元)	2.1130	2.0943	2.1009	2.1141	2.1170

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