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国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

信义义务是什么？“收益脱钩+不公对待”——某私募触犯信义义务核心的六类违规[2026-05-08]

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累计净值：1.9886

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.41亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-1.92	-11.69	-7.88	-8.37
混合型名次	7552	7561	7727	7481	7617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.53	-7.63	-16.61	114.79
混合型名次	7167	6666	7082	3913	1584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	金信核心竞争力混合	13.47	44.94	61.03	45.07	46.72
4	广发安宏回报混合A	12.62	22.33	16.32	19.98	19.27
5	广发安宏回报混合E	12.62	22.29	16.26	19.91	19.19
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7552 位，低于同类基金平均水平
7550	东方汽车产业趋势混合A	-0.89	28.54	30.42	39.74	31.01
7551	富国睿泽回报混合	-0.89	2.71	-1.56	8.03	5.90
7552	国联安鑫安灵活配置混合	-0.89	-1.92	-11.69	-7.88	-8.37
7553	尚正竞争优势混合发起C	-0.89	2.04	-1.07	6.16	3.19
7554	兴银消费新趋势灵活配置A	-0.89	0.68	-6.96	-4.71	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	12.50	47.59	29.71	12.23	12.23
2	东方阿尔法精选混合C	12.49	47.54	29.56	11.96	12.04
3	鹏华高端装备一年持有期混合A	10.05	46.03	29.89	34.51	48.15
4	鹏华高端装备一年持有期混合C	10.04	45.96	29.70	34.11	47.84
5	鹏华创新驱动混合	9.95	45.24	29.62	33.24	47.34
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7561 位，低于同类基金平均水平
7559	国联安锐意混合	-0.90	-1.91	-11.55	-7.79	-8.23
7560	大成聚优成长混合A	-0.39	-1.92	-0.65	21.18	17.26
7561	国联安鑫安灵活配置混合	-0.89	-1.92	-11.69	-7.88	-8.37
7562	万家双引擎灵活配置混合	-0.17	-1.92	2.99	31.95	21.11
7563	泰信优质生活混合	-1.28	-1.93	-16.25	-17.65	-14.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	8.14	39.81	71.71	74.83	62.32
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	8.14	39.76	71.51	74.42	62.05
3	财通科技创新混合A	9.38	40.61	70.24	74.07	64.71
4	财通科技创新混合C	9.37	40.52	69.93	73.41	64.29
5	长安宏观策略混合A	7.50	38.39	69.72	72.77	59.63
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7727 位，低于同类基金平均水平
7725	博时消费创新混合C	-0.16	-2.04	-11.64	-8.57	-9.56
7726	广发沪港深精选混合C	8.39	14.26	-11.68	-8.96	-3.72
7727	国联安鑫安灵活配置混合	-0.89	-1.92	-11.69	-7.88	-8.37
7728	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
7729	财通资管消费升级一年持有期混合C	1.58	4.78	-11.76	-11.31	-9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	7.36	44.89	67.42	121.87	73.37
2	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
3	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7481 位，低于同类基金平均水平
7479	易方达长期价值混合C	0.13	0.97	-7.32	-7.86	-3.79
7480	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.46	2.39	-7.30	-7.87	-8.06
7481	国联安鑫安灵活配置混合	-0.89	-1.92	-11.69	-7.88	-8.37
7482	交银品质升级混合A	-1.14	1.31	-7.77	-7.88	-4.01
7483	九泰锐丰混合(LOF)C	-0.62	2.27	-6.80	-7.89	-4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
2	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
3	金信量化精选	6.86	32.93	45.06	93.93	81.45
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7617 位，低于同类基金平均水平
7615	中融高质量成长混合C	3.33	9.47	-1.92	-9.78	-8.31
7616	上银新能源产业精选混合发起式C	0.31	-9.08	-7.54	-14.04	-8.32
7617	国联安鑫安灵活配置混合	-0.89	-1.92	-11.69	-7.88	-8.37
7618	工银新趋势灵活配置混合A	3.69	11.82	-4.59	-7.15	-8.41
7619	东方高端制造混合A	7.33	10.46	-11.43	2.10	-8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华泰柏瑞质量成长A	320.33	293.54	172.78	103.56	206.25
5	华泰柏瑞质量成长C	318.54	290.76	169.75	99.71	63.51
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7167 位，低于同类基金平均水平
7165	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.92	2.31	6.12	7.78	11.29
7166	方正富邦红利精选混合C	0.91	-1.42	-9.62	-25.83	48.97
7167	国联安鑫安灵活配置混合	0.91	5.53	-7.63	-16.61	114.79
7168	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.91	6.31	5.91	-	6.09
7169	泓德丰泽混合(LOF)	0.91	11.78	3.27	-16.41	68.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华商均衡成长混合A	293.60	360.79	257.32	242.92	243.06
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	275.25	357.38	310.74	312.96	523.82
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	前海开源优质企业6个月持有混合C	7.18	5.55	-3.55	-40.65	-45.65
6665	上银医疗健康混合A	6.55	5.54	-8.73	-31.07	-31.19
6666	国联安鑫安灵活配置混合	0.91	5.53	-7.63	-16.61	114.79
6667	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.39	5.52	4.05	7.90	18.21
6668	宝盈祥瑞混合A	4.51	5.50	6.74	10.05	56.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	256.84	280.35	352.98	318.60	282.18
2	宝盈转型动力混合C	255.08	276.61	346.44	-	330.53
3	景顺长城稳健回报混合A类	231.87	346.19	343.67	357.99	556.30
4	景顺长城稳健回报混合C类	231.22	344.54	340.35	352.90	523.13
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	191.72	262.29	316.43	-	257.21
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7082 位，低于同类基金平均水平
7080	国联安添鑫灵活配置混合A	1.44	3.25	-7.55	-20.30	68.50
7081	前海联合添瑞一年持有混合C	-0.98	-5.60	-7.62	-7.38	-7.34
7082	国联安鑫安灵活配置混合	0.91	5.53	-7.63	-16.61	114.79
7083	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-21.41	63.47
7084	德邦优化A	0.70	3.81	-7.68	-8.93	161.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	321.21	227.39	404.08	1017.04
2	东吴新趋势价值线混合	151.70	195.26	247.03	403.82	348.50
3	易方达瑞享灵活配置混合E	290.26	319.67	225.49	399.20	803.56
4	东吴移动互联A	146.38	175.09	212.45	392.16	648.03
5	东吴移动互联C	145.89	173.99	210.56	387.30	631.29
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	财通资管行业精选混合	26.24	42.50	19.43	-16.60	5.52
3912	宝盈核心优势混合A	14.69	20.16	-8.47	-16.61	269.84
3913	国联安鑫安灵活配置混合	0.91	5.53	-7.63	-16.61	114.79
3914	宝盈研究精选混合A	31.55	19.53	9.75	-16.63	68.04
3915	汇添富优质成长混合A	38.13	45.46	27.02	-16.64	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	243.22	279.88	262.87	324.10	4949.01
2	华夏大盘精选混合A/B	59.51	73.72	47.14	20.71	4846.14
3	富国天瑞强势混合	94.36	115.88	97.28	72.31	3154.09
4	嘉实增长混合	39.45	39.90	19.34	-2.38	2772.89
5	兴全趋势投资混合(LOF)	69.18	61.28	40.30	6.49	2637.82
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	平安核心优势混合C	15.46	45.07	17.92	-4.06	115.14
1583	华夏磐锐一年定开混合C	66.55	102.75	84.22	114.91	114.93
1584	国联安鑫安灵活配置混合	0.91	5.53	-7.63	-16.61	114.79
1585	嘉实前沿创新混合	101.54	178.41	156.68	99.13	114.74
1586	招商睿逸混合	23.96	28.03	43.04	37.36	114.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	9.78%
安琪酵母	600298	7.51	303.48	7.58%
安井食品	603345	2.08	193.98	4.84%
会稽山	601579	11.05	184.87	4.62%
登康口腔	001328	5.72	181.32	4.53%
西麦食品	002956	6.90	181.06	4.52%
五粮液	000858	1.73	178.66	4.46%
立高食品	300973	5.01	162.32	4.05%
科锐国际	300662	6.39	149.53	3.73%
锦江酒店	600754	5.55	149.13	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	76.68%
租赁和商务服务业	0.02	5.60%
住宿和餐饮业	0.01	3.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.11%
科学研究和技术服务业	0.01	1.65%
农、林、牧、渔业	0.01	1.65%
采矿业	0.00	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	0.8789	0.8845	0.8960	0.8848	0.8971
累计净值(元)	1.9909	1.9965	2.0080	1.9968	2.0091

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