国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.8617

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.29亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.86	0.04	6.33	-16.21	-21.64
混合型名次	4537	1026	304	6513	7280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.29	-11.59	-11.38	-24.58	83.70
混合型名次	7257	7160	7045	4245	1687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	广发瑞泽精选混合C	-2.86	-10.83	-13.06	-20.81	-23.99
4536	国都创新驱动	-2.86	-11.21	-30.02	-28.11	-25.23
4537	国联安鑫安灵活配置混合	-2.86	0.04	6.33	-16.21	-21.64
4538	华夏行业甄选混合C	-2.86	-5.27	-7.40	-25.48	-17.31
4539	金鹰民富收益混合A	-2.86	-8.05	-18.86	-0.18	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27
1025	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
1026	国联安鑫安灵活配置混合	-2.86	0.04	6.33	-16.21	-21.64
1027	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
1028	民生加银量化中国混合C	0.86	0.04	2.45	5.25	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
303	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-4.53	-10.16	6.34	13.80	18.89
304	国联安鑫安灵活配置混合	-2.86	0.04	6.33	-16.21	-21.64
305	九泰锐和18个月定开混合	-1.67	-0.38	6.32	10.83	8.13
306	宏利消费服务混合A	-0.79	-3.39	6.28	-2.38	-5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6513 位，低于同类基金平均水平
6511	摩根成长先锋混合C	-3.84	-9.92	-17.73	-16.20	-6.26
6512	诺安利鑫灵活配置混合C	-5.02	-6.98	-8.33	-16.20	-9.82
6513	国联安鑫安灵活配置混合	-2.86	0.04	6.33	-16.21	-21.64
6514	尚正竞争优势混合发起A	-0.64	-2.68	-3.21	-16.21	-13.16
6515	朱雀碳中和三年持有	-2.83	-7.11	-15.67	-16.21	-7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7280 位，低于同类基金平均水平
7278	广发沪港深精选混合C	0.76	1.35	1.65	-12.32	-21.63
7279	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63
7280	国联安鑫安灵活配置混合	-2.86	0.04	6.33	-16.21	-21.64
7281	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-3.06	-5.70	-4.65	-15.02	-21.69
7282	富安达成长价值一年持有期混合C	-3.51	-10.30	-32.88	-16.76	-21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7257 位，低于同类基金平均水平
7255	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-22.27	52.11	90.65	-	78.68
7256	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-22.28	3.52	-2.43	-	-29.14
7257	国联安鑫安灵活配置混合	-22.29	-11.59	-11.38	-24.58	83.70
7258	万家景气驱动混合A	-22.31	-8.41	-13.31	-	-27.13
7259	中海量化策略混合	-22.34	-25.24	-16.04	-44.94	41.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7160 位，低于同类基金平均水平
7158	嘉合锦明混合A	-18.22	-11.55	-2.61	-29.71	-29.60
7159	广发行业严选三年持有期混合C	-20.54	-11.59	-9.41	-53.54	-53.77
7160	国联安鑫安灵活配置混合	-22.29	-11.59	-11.38	-24.58	83.70
7161	华安聚优精选混合	-21.34	-11.67	-11.49	-44.88	-42.84
7162	汇丰晋信研究精选混合	-40.13	-11.67	-14.99	-	-37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7045 位，低于同类基金平均水平
7043	国泰中小盘成长混合(LOF)	-1.69	-3.14	-11.34	-40.01	260.31
7044	西部利得港股通新机遇混合A	-21.54	-1.30	-11.34	-45.69	-43.95
7045	国联安鑫安灵活配置混合	-22.29	-11.59	-11.38	-24.58	83.70
7046	富安达新兴成长混合A	-21.88	-1.36	-11.42	-68.11	-36.73
7047	湘财创新成长一年持有期混合C	-10.13	7.72	-11.42	-47.48	-37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	嘉实动力先锋混合A	-19.54	14.54	6.25	-24.55	-21.01
4244	东吴双动力混合A	17.77	15.59	30.66	-24.56	126.62
4245	国联安鑫安灵活配置混合	-22.29	-11.59	-11.38	-24.58	83.70
4246	华安研究智选混合A	6.63	12.90	17.02	-24.58	-24.22
4247	华商景气优选混合	-14.12	-26.33	-28.58	-24.58	-6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	富国红利精选混合(QDII)人民币	0.91	35.21	53.35	4.25	83.80
1686	广发鑫享混合A	-10.77	-3.40	-3.51	-38.80	83.78
1687	国联安鑫安灵活配置混合	-22.29	-11.59	-11.38	-24.58	83.70
1688	银华成长先锋混合	12.90	75.20	25.02	0.73	83.70
1689	中信建投北交所精选两年定开混合C	-31.14	79.37	104.46	-	83.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	12.32	208.45	7.42%
安琪酵母	600298	5.47	198.01	7.05%
乖宝宠物	301498	4.70	190.77	6.79%
百亚股份	003006	12.82	186.02	6.62%
会稽山	601579	12.44	182.74	6.51%
登康口腔	001328	6.86	177.74	6.33%
立高食品	300973	5.74	141.03	5.02%
泡泡玛特	09992	0.94	126.30	4.50%
古茗	01364	6.60	121.18	4.32%
西麦食品	002956	5.60	116.26	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	76.88%
消费者常用品	0.02	8.57%
消费者非必需品	0.01	5.12%
租赁和商务服务业	0.01	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.7572	0.7607	0.7718	0.7644	0.7649
累计净值(元)	1.8692	1.8727	1.8838	1.8764	1.8769

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