国联安鑫安灵活配置混合(001007)_分红排行

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	1.04元	2021-07-09	8.81%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	1.22元	2021-04-09	9.67%
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	1.25元	2021-01-18	8.41%
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	1.82元	2020-10-15	12.43%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	1.33元	2020-07-15	8.72%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.68元	2020-04-16	5.75%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.83元	2020-01-16	6.87%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	1.30元	2019-10-31	11.28%
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-23	0.51元	2017-10-18	4.61%
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	0.64元	2017-07-26	5.67%
2015-12-07	2015-12-07	2015-12-08	0.50元	2015-12-04	4.59%

国联安鑫安灵活配置混合自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：8.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长盛城镇化主题混合	2	12年6个月	6.48元	16.93%
长盛量化红利混合	4	16年6个月	15.72元	15.82%
长盛高端装备混合A	1	12年2个月	4.88元	14.17%
长盛高端装备混合C	1	3年6个月	4.88元	14.17%
长盛航天海工混合C	1	3年2个月	2.67元	12.23%
长盛创新先锋混合A	8	17年12个月	12.46元	10.78%
长盛动态精选混合	13	21年12个月	23.67元	9.40%
长盛航天海工混合A	4	12年3个月	8.20元	9.30%
长盛同智优势混合(LOF)	7	19年5个月	10.70元	9.06%
长盛成长价值混合A	18	23年8个月	29.14元	8.63%
长盛电子信息产业混合A	8	14年2个月	12.17元	7.71%
长盛盛丰混合A	1	9年6个月	0.71元	6.56%
长盛盛世A	4	10年5个月	2.95元	6.29%
长盛盛世C	4	10年5个月	2.29元	4.94%
长盛战略新兴产业混合A	1	14年7个月	0.50元	4.60%
长盛环球行业混合(QDII)	1	15年12个月	0.50元	4.59%
长盛盛丰混合C	1	9年6个月	0.48元	4.55%
长盛盛崇A	6	9年7个月	3.31元	4.46%
长盛成长价值混合C	2	4年11个月	1.53元	4.41%
长盛盛崇C	6	9年7个月	3.05元	4.13%
长盛电子信息主题混合	0	13年1个月	0.00元	0.00%
长盛生态环境混合	0	11年8个月	0.00元	0.00%
长盛养老健康产业灵活配置混合	0	11年6个月	0.00元	0.00%
长盛转型升级混合	0	11年1个月	0.00元	0.00%
长盛国企改革混合	0	10年12个月	0.00元	0.00%
长盛战略新兴产业混合C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
长盛新兴成长	0	10年7个月	0.00元	0.00%
长盛互联网+混合	0	10年5个月	0.00元	0.00%
长盛盛辉混合A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
长盛盛辉混合C	0	9年9个月	0.00元	0.00%
长盛创新驱动混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
长盛研发回报混合	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长盛制造精选混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
长盛制造精选混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
长盛核心成长混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
长盛核心成长混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
长盛优势企业精选混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长盛优势企业精选混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长盛成长精选混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长盛成长精选混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长盛同鑫行业配置混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
长盛成长龙头混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长盛成长龙头混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长盛安泰一年持有期混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长盛安泰一年持有期混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长盛鑫盛稳健一年持有A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长盛鑫盛稳健一年持有C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长盛安睿一年持有混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长盛安睿一年持有混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长盛景气优选混合	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长盛创新先锋混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长盛安盈混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长盛先进制造六个月持有混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长盛先进制造六个月持有混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长盛安盈混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长盛匠心研究混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长盛匠心研究混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长盛均衡回报混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长盛均衡回报混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长盛电子信息产业混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
长盛创新驱动混合C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长盛同鑫行业配置混合A	0	11年12个月	0.00元	0.00%
长盛中小盘精选混合	0	13年11个月	0.00元	0.00%
长盛同益成长回报混合(LOF)	0	12年2个月	0.00元	0.00%
长盛同盛成长优选混合	0	11年7个月	0.00元	0.00%
长盛同德主题混合	0	18年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰转型动力混合	16.10	17.35	17.08	28.02	44.15
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	金信核心竞争力混合	13.89	31.40	61.61	45.59	47.25
5	华安汇宏精选混合A	12.77	30.84	33.45	40.77	53.95
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7313 位，低于同类基金平均水平

7306	南方智慧混合	-0.95	-2.05	-3.07	-1.56	-0.01
7307	浦银安盛精致生活	-0.95	1.32	-2.21	8.91	8.88
7308	融通医疗保健行业混合A	-0.95	-3.58	-4.07	-0.95	2.89
7309	中海消费混合C	-0.95	-2.28	-11.31	-11.58	-9.90
7310	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39
7311	博时时代领航混合C	-0.96	-0.27	-0.42	-2.23	-0.37
7312	工银食品饮料混合A	-0.96	-4.47	-12.96	-11.30	-10.07
7313	国联安鑫安灵活配置混合	-0.96	-3.63	-11.75	-7.94	-8.44
7314	华宝红利精选混合A	-0.96	-0.64	0.37	2.30	4.80
7315	鹏华美国房地产(QDII)	-0.96	3.93	-1.59	2.09	5.23
7316	博时新兴消费主题混合C	-0.97	0.07	-5.03	-4.52	-3.36
7317	融通通乾研究精选灵活配置混合	-0.97	2.17	5.37	10.37	13.11
7318	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53
7319	工银食品饮料混合C	-0.98	-4.53	-13.14	-11.65	-10.32
7320	华宝红利精选混合C	-0.98	-0.68	0.27	2.07	4.63

截止日期：2026-05-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘全球高端制造混合(QDII)A	9.87	40.78	47.43	70.31	62.37
2	天弘全球高端制造混合(QDII)C	9.86	40.74	47.29	70.04	62.17
3	前海开源沪港深乐享生活	10.94	39.77	72.99	129.26	79.14
4	银河和美生活混合A	10.96	38.99	49.52	60.44	58.40
5	银河和美生活混合C	10.94	38.92	49.29	59.96	58.06
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7595 位，低于同类基金平均水平

7588	工银健康生活混合A	-2.00	-3.58	0.67	-1.17	3.30
7589	融通医疗保健行业混合A	-0.95	-3.58	-4.07	-0.95	2.89
7590	富国改革动力混合	0.42	-3.60	-9.62	6.64	-2.43
7591	国联安锐意混合	-0.95	-3.60	-11.60	-7.83	-8.27
7592	南方医药保健灵活配置混合C	-1.43	-3.60	4.78	1.05	5.38
7593	长城医疗保健混合C	-0.57	-3.62	1.58	-1.73	-0.42
7594	富国医疗保健行业混合C	0.20	-3.62	-1.18	-10.47	-3.71
7595	国联安鑫安灵活配置混合	-0.96	-3.63	-11.75	-7.94	-8.44
7596	财通资管医疗保健混合A	-1.20	-3.64	-2.98	-7.36	-0.30
7597	工银健康生活混合C	-2.01	-3.65	0.47	-1.56	3.01
7598	财通资管医疗保健混合C	-1.20	-3.67	-3.08	-7.54	-0.43
7599	大成产业趋势混合A	0.01	-3.68	-0.66	22.63	18.30
7600	金元顺安医疗健康混合A	-0.16	-3.71	0.94	-5.03	-0.56
7601	鹏华优选回报混合A	0.11	-3.71	-14.12	-6.85	-7.62
7602	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.94	39.77	72.99	129.26	79.14
2	财通科技创新混合A	10.50	31.18	71.97	75.84	66.39
3	财通科技创新混合C	10.47	31.09	71.66	75.17	65.95
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	7.74	30.68	71.06	74.17	61.71
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	7.73	30.63	70.85	73.75	61.43
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7732 位，低于同类基金平均水平

7725	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7726	国联安锐意混合	-0.95	-3.60	-11.60	-7.83	-8.27
7727	银河核心优势混合A	6.35	11.19	-11.62	7.40	5.76
7728	信澳博见成长一年定期开放混合A	5.44	6.96	-11.64	-10.90	-7.39
7729	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
7730	银河核心优势混合C	6.35	11.15	-11.71	7.19	5.61
7731	博时消费创新混合A	-0.46	-4.25	-11.74	-8.51	-9.59
7732	国联安鑫安灵活配置混合	-0.96	-3.63	-11.75	-7.94	-8.44
7733	信澳匠心回报混合A	-2.87	-1.45	-11.75	-2.47	-3.72
7734	信澳博见成长一年定期开放混合C	5.43	6.90	-11.77	-11.17	-7.58
7735	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
7736	国融融信消费严选混合A	-2.54	-4.14	-11.80	-10.41	-13.46
7737	国融融信消费严选混合C	-2.54	-4.17	-11.85	-10.50	-13.53
7738	西部利得行业主题优选混合A	4.06	-6.80	-11.86	22.61	24.85
7739	信澳周期动力混合A	-2.84	-1.58	-11.88	-2.39	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.94	39.77	72.99	129.26	79.14
2	广发远见智选混合A	12.00	25.23	61.73	106.35	112.29
3	广发远见智选混合C	11.98	25.18	61.53	105.87	111.94
4	华商均衡成长混合A	9.02	23.55	62.36	101.25	76.28
5	华商均衡成长混合C	9.00	23.49	62.12	100.67	75.91
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7472 位，低于同类基金平均水平

7465	中欧医疗健康混合C	-3.23	-6.44	-3.17	-7.84	-2.06
7466	平安核心优势混合C	-2.44	-8.59	0.61	-7.86	-0.05
7467	中融医药消费混合A	-1.92	-4.37	-3.03	-7.86	-2.59
7468	博时品质生活混合A	-0.16	-1.21	-5.49	-7.87	-6.21
7469	工银新趋势灵活配置混合C	3.15	4.78	-5.21	-7.90	-9.06
7470	工银消费服务混合C	1.01	-0.29	-12.49	-7.92	-4.58
7471	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
7472	国联安鑫安灵活配置混合	-0.96	-3.63	-11.75	-7.94	-8.44
7473	万家沪港深蓝筹混合A	2.02	0.49	-8.91	-7.95	-6.93
7474	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39
7475	华泰保兴健康消费A	0.45	-1.86	-7.32	-7.96	-4.92
7476	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
7477	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
7478	博时时代消费混合C	-0.46	-3.81	-11.48	-7.98	-9.21
7479	易方达长期价值混合C	0.00	-0.57	-7.44	-7.98	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	12.00	25.23	61.73	106.35	112.29
2	广发远见智选混合C	11.98	25.18	61.53	105.87	111.94
3	金信量化精选	6.78	25.57	44.94	93.77	81.30
4	前海开源沪港深乐享生活	10.94	39.77	72.99	129.26	79.14
5	华商均衡成长混合A	9.02	23.55	62.36	101.25	76.28
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7624 位，低于同类基金平均水平

7617	上银新能源产业精选混合发起式C	0.31	-9.08	-7.54	-14.04	-8.32
7618	嘉实优享生活混合A	-0.94	-2.13	-10.78	-13.35	-8.33
7619	交银内需增长一年混合	-1.20	-2.96	-12.62	-11.80	-8.37
7620	交银品质增长一年混合A	-1.18	-2.95	-12.63	-11.84	-8.37
7621	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	4.39	8.33	-5.32	-13.79	-8.38
7622	富国远见优选混合A	0.64	-0.45	-9.25	-12.48	-8.39
7623	中融高质量成长混合A	3.02	4.92	-2.10	-9.84	-8.43
7624	国联安鑫安灵活配置混合	-0.96	-3.63	-11.75	-7.94	-8.44
7625	嘉实优享生活混合C	-0.94	-2.15	-10.87	-13.53	-8.45
7626	华宝远见回报混合A	-0.44	0.82	-8.67	-7.38	-8.48
7627	长城健康消费混合	1.97	0.81	-9.75	-11.68	-8.54
7628	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	4.38	8.30	-5.43	-14.00	-8.54
7629	华宝行业精选混合	-0.43	0.88	-8.68	-7.40	-8.54
7630	中融高质量成长混合C	3.01	4.88	-2.22	-10.06	-8.59
7631	富国远见优选混合C	0.62	-0.51	-9.39	-12.75	-8.60

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。