国联安鑫安灵活配置混合(001007)_分红排行

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	1.04元	2021-07-09	8.81%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	1.22元	2021-04-09	9.67%
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	1.25元	2021-01-18	8.41%
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	1.82元	2020-10-15	12.43%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	1.33元	2020-07-15	8.72%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.68元	2020-04-16	5.75%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.83元	2020-01-16	6.87%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	1.30元	2019-10-31	11.28%
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-23	0.51元	2017-10-18	4.61%
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	0.64元	2017-07-26	5.67%
2015-12-07	2015-12-07	2015-12-08	0.50元	2015-12-04	4.59%

国联安鑫安灵活配置混合自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：8.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中信建投睿利C	1	9年5个月	1.82元	15.41%
中信建投睿利A	1	9年10个月	1.82元	15.31%
中信建投稳利混合A	2	11年12个月	2.30元	10.11%
中信建投聚利C	2	7年9个月	0.95元	3.93%
中信建投聚利A	3	10年11个月	0.99元	3.01%
中信建投睿信A	0	11年8个月	0.00元	0.00%
中信建投智信物联网A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中信建投医改A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
中信建投稳溢A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中信建投轮换混合A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
中信建投轮换混合C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
中信建投智信物联网C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
中信建投睿信C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
中信建投稳溢C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
中信建投稳利混合C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
中信建投精选混合A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
中信建投精选混合C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
中信建投医改C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
中信建投甄选混合A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
中信建投甄选混合C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
中信建投医药健康A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
中信建投医药健康C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
中信建投智享生活A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中信建投智享生活C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中信建投量化进取A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中信建投量化进取C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中信建投远见回报A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
中信建投远见回报C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
中信建投量化精选6个月持有期混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中信建投量化精选6个月持有期混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中信建投低碳成长混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中信建投低碳成长混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中信建投品质优选一年持有期混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投品质优选一年持有期混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投均衡成长混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
中信建投均衡成长混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
中信建投趋势领航两年持有期混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中信建投趋势领航两年持有期混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中信建投北交所精选两年定开混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中信建投北交所精选两年定开混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中信建投红利智选混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中信建投红利智选混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中信建投科技主题6个月持有混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中信建投科技主题6个月持有混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	汇安核心成长混合A	1.47	-1.62	-18.65	27.22	29.23
924	银河核心优势混合A	1.47	2.85	-16.55	-18.90	-13.10
925	银河核心优势混合C	1.47	2.82	-16.64	-19.07	-13.36
926	中欧量化动力混合C	1.47	-0.98	-15.26	11.72	11.47
927	淳厚鑫悦混合A	1.46	6.28	-13.52	17.74	23.34
928	东吴移动互联C	1.46	-0.35	-18.45	15.06	12.31
929	国联安优选行业混合	1.46	5.89	-18.51	68.59	64.51
930	国联安鑫安灵活配置混合	1.46	1.45	6.04	-9.50	-19.60
931	华商竞争力优选混合C	1.46	-2.69	-32.10	-11.86	-5.44
932	汇安核心成长混合C	1.46	-1.69	-18.82	26.73	28.51
933	鹏扬景升混合A	1.46	-5.06	4.01	-10.50	-15.24
934	信澳中小盘混合	1.46	3.62	-9.99	-4.07	-10.26
935	中航混改精选C	1.46	-6.08	0.64	19.83	9.80
936	中邮核心优选混合	1.46	1.43	5.41	3.21	1.57
937	淳厚鑫悦混合C	1.45	6.23	-13.63	17.43	22.89

截止日期：2026-09-23基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平

1528	平安研究精选混合C	-0.08	1.47	-24.49	4.14	4.84
1529	大成投资严选六月持有混合C	1.18	1.46	7.37	3.84	4.18
1530	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.27	1.46	-15.15	7.64	-3.74
1531	国新国证新锐	3.95	1.46	-10.44	-0.59	-6.49
1532	汇安多因子混合C	0.86	1.46	-5.66	12.76	13.84
1533	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	-0.18	1.46	-18.72	53.27	47.17
1534	鑫元专精特新混合C	1.72	1.46	-5.95	-2.75	-6.83
1535	国联安鑫安灵活配置混合	1.46	1.45	6.04	-9.50	-19.60
1536	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.81	1.45	-10.68	27.65	24.75
1537	华夏内需驱动混合C	0.52	1.45	1.89	-5.88	-14.01
1538	交银数据产业灵活配置混合C	-0.84	1.45	-7.50	70.26	77.20
1539	金鹰行业优势混合C	0.68	1.45	-18.82	25.97	12.21
1540	鹏华高质量增长混合A	1.39	1.45	-17.23	11.74	15.61
1541	天弘臻选健康混合C	6.52	1.45	24.25	13.14	3.60
1542	民生加银策略精选灵活配置混合C	-0.19	1.44	-11.05	20.52	16.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平

644	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.40	-2.34	6.11	5.39	12.84
645	易方达积极成长混合	-1.00	2.81	6.11	79.49	93.52
646	方正富邦天恒混合A	0.95	-1.39	6.09	-0.35	-8.25
647	长城消费增值混合	6.11	4.94	6.08	5.30	-1.68
648	景顺长城能源基建混合A	0.06	-3.73	6.08	2.42	8.15
649	富国天成红利混合	0.22	0.71	6.07	1.85	6.21
650	中信建投甄选混合A	0.61	1.04	6.05	8.14	4.81
651	国联安鑫安灵活配置混合	1.46	1.45	6.04	-9.50	-19.60
652	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.41	-3.91	6.04	-6.24	-10.83
653	招商丰美混合C	0.21	4.87	6.03	3.97	5.18
654	方正富邦天恒混合C	0.96	-1.41	6.02	-0.49	-8.45
655	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.40	-2.37	6.01	5.18	12.52
656	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
657	中欧永裕混合A	0.53	0.73	6.00	2.93	-1.92
658	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.94	9.83	6.00	35.32	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7177 位，低于同类基金平均水平

7170	嘉实新起航混合A	0.78	0.68	0.19	-9.42	-13.60
7171	浙商智选领航三年持有期A	0.95	0.25	-22.25	-9.42	-11.05
7172	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04
7173	交银启道混合	-0.96	-1.95	-1.72	-9.43	-20.41
7174	工银灵动价值混合A	-0.28	-5.30	-13.76	-9.44	-7.77
7175	格林伯元灵活配置A	6.07	-2.36	-3.82	-9.47	-20.56
7176	前海开源沪港深新硬件A	1.59	4.38	-33.91	-9.49	-9.42
7177	国联安鑫安灵活配置混合	1.46	1.45	6.04	-9.50	-19.60
7178	浙商智选领航三年持有期C	0.93	0.22	-22.29	-9.51	-11.18
7179	北信瑞丰外延增长	-0.40	1.62	-24.40	-9.52	-4.09
7180	富国中国中小盘混合(QDII)	-0.08	-1.56	-5.58	-9.52	-5.18
7181	安信价值启航混合C	0.27	-2.42	-3.76	-9.53	-14.70
7182	格林伯元灵活配置C	6.08	-2.37	-3.85	-9.53	-20.64
7183	前海开源沪港深新硬件C	1.60	4.37	-33.92	-9.53	-9.48
7184	华商双翼平衡混合C	-0.59	-3.08	-14.39	-9.54	-13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7527 位，低于同类基金平均水平

7520	江信同福灵活配置C	0.36	0.06	-19.88	-17.48	-19.44
7521	广发双擎升级混合C	-0.54	-2.02	-25.33	-16.66	-19.50
7522	前海开源沪港深龙头精选混合	0.29	-1.91	-7.66	-9.84	-19.52
7523	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
7524	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
7525	交银品质增长一年混合C	0.54	-3.46	3.70	-11.25	-19.55
7526	富国价值创造混合A	0.59	-2.86	0.46	-8.92	-19.60
7527	国联安鑫安灵活配置混合	1.46	1.45	6.04	-9.50	-19.60
7528	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.94	-6.06	-3.75	-8.47	-19.61
7529	东方互联网嘉混合	-0.91	-2.70	-12.75	-5.95	-19.64
7530	银华价值优选混合	0.20	-2.00	-12.06	-11.92	-19.68
7531	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.12	2.39	-13.98	-12.41	-19.70
7532	摩根健康品质生活混合C	0.81	0.12	-1.28	-10.55	-19.70
7533	华宝服务优选混合	1.61	1.33	4.39	-3.46	-19.71
7534	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-0.60	1.76	10.20	-8.71	-19.72

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。