国联安鑫安灵活配置混合(001007)_分红排行

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	1.04元	2021-07-09	8.81%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	1.22元	2021-04-09	9.67%
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	1.25元	2021-01-18	8.41%
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	1.82元	2020-10-15	12.43%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	1.33元	2020-07-15	8.72%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.68元	2020-04-16	5.75%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.83元	2020-01-16	6.87%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	1.30元	2019-10-31	11.28%
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-23	0.51元	2017-10-18	4.61%
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	0.64元	2017-07-26	5.67%
2015-12-07	2015-12-07	2015-12-08	0.50元	2015-12-04	4.59%

国联安鑫安灵活配置混合自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：8.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业成长动力混合	1	10年6个月	2.18元	17.45%
兴业聚利灵活配置混合	1	11年7个月	0.95元	4.96%
兴业聚惠混合C	1	10年5个月	0.78元	4.60%
兴业聚惠混合A	4	11年5个月	2.71元	4.27%
兴业聚丰混合A	5	10年4个月	2.34元	4.21%
兴业聚丰混合C	2	5年1个月	0.92元	4.16%
兴业聚源混合A	4	10年5个月	2.00元	4.02%
兴业聚源混合C	3	5年1个月	1.41元	3.80%
兴业聚华混合C	2	6年8个月	0.71元	2.97%
兴业聚华混合A	2	6年8个月	0.72元	2.96%
兴业聚鑫灵活配置混合A	1	10年7个月	0.30元	2.86%
兴业多策略混合	0	11年10个月	0.00元	0.00%
兴业国企改革混合A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
兴业聚盈混合A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
兴业龙腾双益平衡混合	0	8年7个月	0.00元	0.00%
兴业聚宏定开灵活配置混合A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
兴业聚宏定开灵活配置混合C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
兴业聚名灵活配置混合	0	56年11个月	0.00元	0.00%
兴业安保优选混合	0	7年12个月	0.00元	0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
兴业睿进混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
兴业睿进混合C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
兴业优势产业混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
兴业优势产业混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
兴业研究精选混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
兴业消费精选混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
兴业消费精选混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
兴业聚申一年持有期混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
兴业聚申一年持有期混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
兴业医疗保健A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
兴业医疗保健C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
兴业高端制造A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
兴业高端制造C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
兴业兴智一年持有期混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
兴业兴智一年持有期混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
兴业聚乾A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
兴业聚乾C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
兴业聚兴A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴业聚兴C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴业聚盈混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
兴业兴睿两年持有期混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
兴业兴睿两年持有期混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
兴业致远混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业致远混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业国企改革混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
兴业研究精选混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
兴业聚福一年持有期混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业聚福一年持有期混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平

527	泰信鑫选混合C	6.50	-31.95	-33.68	-34.24	-30.32
528	银河智联混合C	6.50	-24.26	-29.65	-32.66	2.51
529	广发轮动配置混合	6.49	-17.32	-20.08	-35.89	-31.76
530	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	6.49	-16.36	-20.15	-32.55	-30.67
531	鹏华创新成长混合C	6.49	-11.80	-17.73	-27.00	-18.31
532	融通跨界成长灵活配置混合	6.49	12.20	0.94	-15.18	-27.36
533	工银新趋势灵活配置混合A	6.48	-4.08	-12.15	-17.02	-24.64
534	国联安鑫安灵活配置混合	6.48	2.30	2.83	-10.97	-18.21
535	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	6.48	-16.40	-20.25	-32.72	-30.95
536	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	6.48	-2.79	-12.33	-12.95	-16.43
537	鹏华科技创新混合	6.48	-3.28	-4.13	-21.07	-3.54
538	银河智联混合A	6.48	-24.22	-29.56	-32.48	3.00
539	银华积极成长混合C	6.48	-9.21	-16.34	-23.11	-15.69
540	中信保诚远见成长混合A	6.48	-7.73	-15.08	-19.89	-18.42
541	中信保诚远见成长混合C	6.48	-7.78	-15.20	-20.12	-18.83

截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00
546	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.01	2.32	-0.26	18.71	22.12
547	农银策略精选混合	0.59	2.32	1.66	-11.70	-4.22
548	鹏扬景创混合C	2.44	2.32	1.66	-0.98	-0.94
549	博时时代消费混合C	3.88	2.31	-1.95	-13.01	-21.11
550	海富通内需热点混合	2.94	2.31	2.19	12.23	20.50
551	南方绝对收益	0.09	2.31	3.39	-0.21	1.82
552	国联安鑫安灵活配置混合	6.48	2.30	2.83	-10.97	-18.21
553	华富匠心明选一年持有期混合A	1.96	2.30	4.79	-2.31	0.65
554	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	4.23	2.29	-3.82	-14.23	-10.92
555	景顺长城价值领航两年持有混合	4.11	2.29	-3.56	-13.34	-9.58
556	招商品质升级混合A	4.26	2.29	-5.30	-8.65	-4.45
557	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38
558	农银策略趋势混合	0.57	2.27	1.57	-11.77	-4.13
559	诺安积极回报混合A	5.78	2.27	-8.35	-16.70	-12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	汇安均衡优选混合	4.00	5.37	2.91	4.12	9.08
451	交银阿尔法核心混合A	1.03	1.75	2.91	11.20	27.10
452	金元顺安消费主题混合	1.96	3.07	2.91	2.99	3.58
453	汇安行业龙头混合	3.98	5.32	2.89	5.12	10.16
454	中融国企改革混合	1.99	3.16	2.88	3.49	8.47
455	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02
456	九泰锐和18个月定开混合	5.93	-0.25	2.87	10.32	9.69
457	国联安鑫安灵活配置混合	6.48	2.30	2.83	-10.97	-18.21
458	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
459	光大保德信多策略智选18个月混合	0.61	-2.18	2.80	-2.46	1.16
460	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
461	鹏华价值远航6个月持有期混合A	2.34	4.36	2.79	-1.52	-3.64
462	信澳医药健康混合	6.39	-9.87	2.79	-4.55	4.45
463	东方阿尔法兴科一年持有混合C	7.63	3.84	2.78	6.45	11.58
464	博时内需增长混合A	0.11	1.13	2.76	-2.72	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3670 位，高于同类基金平均水平

3663	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-0.53	-5.77	-7.32	-10.89	-11.59
3664	宝盈祥琪混合C	0.00	-0.17	-1.72	-10.90	-10.98
3665	国富鑫颐收益混合C	-0.01	-2.79	-4.45	-10.91	-10.20
3666	华泰柏瑞质量领先混合A	0.89	-0.67	-2.35	-10.91	-6.52
3667	华安景气驱动一年持有混合C	4.71	-7.93	-1.23	-10.92	-10.08
3668	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.98	-5.70	-7.96	-10.94	-6.64
3669	建信积极配置	4.04	-3.41	-5.95	-10.96	-15.55
3670	国联安鑫安灵活配置混合	6.48	2.30	2.83	-10.97	-18.21
3671	华安景气优选混合C	4.91	-7.80	-1.15	-10.97	-9.50
3672	广发睿鑫混合A	8.37	-1.08	-8.36	-10.98	-10.23
3673	浦银安盛消费升级混合C	3.75	-0.91	-1.28	-10.98	-3.48
3674	中融品牌优选混合C	9.20	0.99	3.09	-10.98	-21.65
3675	长安鑫禧混合A	-1.06	-0.94	-3.51	-10.99	-8.92
3676	工银专精特新混合A	5.75	-4.38	-8.69	-10.99	-5.24
3677	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6306 位，低于同类基金平均水平

6299	广发盛泽一年持有期混合A	2.40	-27.74	-28.77	-24.65	-18.15
6300	华泰柏瑞致远混合A	1.27	-5.80	-5.47	-24.11	-18.15
6301	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
6302	华宝服务优选混合	7.55	2.61	0.80	-7.22	-18.18
6303	信诚至瑞C	0.78	-0.39	-1.78	-11.47	-18.18
6304	博时创新精选混合C	-2.58	-26.78	-31.49	-33.52	-18.19
6305	工银创新成长混合C	-1.89	-25.08	-30.85	-32.41	-18.21
6306	国联安鑫安灵活配置混合	6.48	2.30	2.83	-10.97	-18.21
6307	鹏华创新未来混合(LOF)	-0.84	-31.28	-26.31	-30.96	-18.22
6308	银华安盛混合	-0.90	-20.59	-27.45	-26.04	-18.22
6309	嘉合锦元回报混合A	1.84	-5.31	-10.57	-22.08	-18.24
6310	宏利周期混合	1.74	-8.66	-15.43	-28.99	-18.26
6311	新华鑫益灵活配置混合A	5.10	-13.04	-15.46	-25.71	-18.26
6312	华泰柏瑞匠心汇选混合C	1.62	-9.43	-14.09	-23.95	-18.28
6313	广发盛锦混合C	0.74	-9.90	-15.60	-27.86	-18.29

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