国联安鑫安灵活配置混合(001007)_分红排行

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	1.04元	2021-07-09	8.81%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	1.22元	2021-04-09	9.67%
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	1.25元	2021-01-18	8.41%
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	1.82元	2020-10-15	12.43%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	1.33元	2020-07-15	8.72%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.68元	2020-04-16	5.75%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.83元	2020-01-16	6.87%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	1.30元	2019-10-31	11.28%
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-23	0.51元	2017-10-18	4.61%
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	0.64元	2017-07-26	5.67%
2015-12-07	2015-12-07	2015-12-08	0.50元	2015-12-04	4.59%

国联安鑫安灵活配置混合自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：8.57%

分红比较

基金简称	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东海美丽中国灵活配置混合	11年8个月	0.00元	0.00%
东海核心价值	7年8个月	0.00元	0.00%
东海科技动力A	7年1个月	0.00元	0.00%
东海科技动力C	7年1个月	0.00元	0.00%
东海启航6个月混合A	4年7个月	0.00元	0.00%
东海启航6个月混合C	4年7个月	0.00元	0.00%
东海祥龙混合(LOF)	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3786 位，高于同类基金平均水平

3779	银河成长优选一年持有混合C	-1.40	6.02	13.55	8.12	10.75
3780	中欧瑾利混合A	-1.40	-1.48	-3.71	-2.48	-0.77
3781	中欧瑾利混合C	-1.40	-1.48	-3.73	-2.51	-0.82
3782	长城久富混合(LOF)A	-1.41	6.99	11.64	16.66	18.98
3783	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-1.41	2.23	7.01	7.46	7.99
3784	广发高股息优享混合A	-1.41	-4.37	-11.33	-9.49	-8.07
3785	广发鑫益混合	-1.41	-2.94	-6.72	-12.46	-12.41
3786	国联安鑫安灵活配置混合	-1.41	-5.46	-21.25	-26.98	-25.18
3787	华夏磐晟混合(LOF)	-1.41	32.56	87.92	90.59	104.88
3788	南方核心成长混合A	-1.41	11.45	26.67	18.18	23.38
3789	博时价值增长混合	-1.42	1.69	-0.23	2.09	4.02
3790	富国中国中小盘混合(QDII)	-1.42	-3.98	-9.23	-7.72	-4.02
3791	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-1.42	-3.82	-8.15	-4.83	-0.86
3792	广发高股息优享混合C	-1.42	-4.40	-11.41	-9.67	-8.26
3793	南方核心成长混合C	-1.42	11.40	26.48	17.84	22.99

截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7322 位，低于同类基金平均水平

7315	易米开鑫价值优选混合A	-2.12	-5.42	-3.53	-8.73	-6.08
7316	景顺长城中国回报灵活配置混合	-1.07	-5.43	-17.73	-16.60	-13.05
7317	富荣福鑫混合C	-3.32	-5.44	-17.03	-24.26	-17.92
7318	汇添富低碳投资一年持有混合C	-5.10	-5.44	-5.28	-6.70	-4.63
7319	中加喜利回报混合A	0.56	-5.44	-6.29	-5.25	-3.33
7320	万家欣优混合A	0.33	-5.45	-17.54	-16.89	-11.36
7321	招商核心装备混合C	-11.37	-5.45	5.13	3.96	6.63
7322	国联安鑫安灵活配置混合	-1.41	-5.46	-21.25	-26.98	-25.18
7323	诺安积极回报混合A	-1.00	-5.46	-6.26	-11.62	-5.60
7324	易米开鑫价值优选混合C	-2.13	-5.46	-3.65	-8.97	-6.34
7325	景顺港股通全球竞争力混合A	2.56	-5.47	-15.49	-16.17	-13.46
7326	中加喜利回报混合C	0.55	-5.48	-6.41	-5.49	-3.57
7327	中欧阿尔法混合A	-3.41	-5.48	6.28	8.31	11.17
7328	国富竞争优势三年持有期混合A	2.21	-5.49	-4.65	-7.25	-5.44
7329	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.63	-5.49	-10.07	-6.23	-5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7778 位，低于同类基金平均水平

7771	华泰柏瑞基本面智选C	-0.88	-10.82	-20.74	-28.61	-26.78
7772	国联安锐意混合	-1.48	-4.83	-20.76	-26.43	-24.60
7773	万家双引擎灵活配置混合	-1.29	-8.26	-20.84	-5.35	-0.89
7774	格林新兴产业混合A	-5.33	-11.27	-21.07	-23.99	-22.02
7775	格林新兴产业混合C	-5.33	-11.30	-21.17	-24.17	-22.22
7776	同泰开泰混合A	-7.47	-18.06	-21.17	-28.23	-25.93
7777	万家战略发展产业混合A	-1.80	-8.40	-21.17	-7.12	-2.25
7778	国联安鑫安灵活配置混合	-1.41	-5.46	-21.25	-26.98	-25.18
7779	国泰成长优选混合	-2.63	-10.20	-21.26	-24.87	-25.56
7780	同泰开泰混合C	-7.49	-18.10	-21.26	-28.38	-26.09
7781	万家战略发展产业混合C	-1.80	-8.44	-21.27	-7.34	-2.50
7782	东方城镇消费主题混合	-1.96	-6.93	-21.39	-37.88	-33.59
7783	博时新起点混合A	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-27.63
7784	大成国企改革灵活配置混合	-5.85	-2.74	-21.45	-7.57	-3.00
7785	中融品牌优选混合A	0.04	-2.09	-21.46	-30.44	-29.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7788 位，低于同类基金平均水平

7781	中信建投智享生活C	-10.65	-8.42	-15.85	-26.39	-22.59
7782	国联安锐意混合	-1.48	-4.83	-20.76	-26.43	-24.60
7783	大成港股精选混合(QDII)C	-0.67	-7.38	-18.77	-26.44	-21.80
7784	中银健康生活混合	-4.27	5.19	-10.54	-26.47	-16.09
7785	前海开源沪港深裕鑫C	-1.54	-11.37	-23.27	-26.71	-26.08
7786	易方达优质精选混合(QDII)	1.23	-7.74	-19.86	-26.73	-24.57
7787	前海开源沪港深裕鑫A	-1.55	-11.37	-23.25	-26.81	-26.18
7788	国联安鑫安灵活配置混合	-1.41	-5.46	-21.25	-26.98	-25.18
7789	汇安丰融混合A	-1.09	-8.62	-20.70	-27.10	-25.88
7790	汇安丰融混合C	-1.09	-8.63	-20.72	-27.13	-25.93
7791	中信建投北交所精选两年定开混合A	-6.56	-13.19	-17.52	-27.34	-24.78
7792	国寿安保华丰混合A	3.34	-12.60	-22.06	-27.45	-17.34
7793	汇丰晋信动态策略混合A	-6.40	-5.97	-20.48	-27.48	-22.27
7794	中信建投北交所精选两年定开混合C	-6.57	-13.22	-17.60	-27.49	-24.94
7795	汇丰晋信动态策略混合H	-6.42	-6.00	-20.51	-27.50	-22.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7782 位，低于同类基金平均水平

7775	易方达优质精选混合(QDII)	1.23	-7.74	-19.86	-26.73	-24.57
7776	国联安锐意混合	-1.48	-4.83	-20.76	-26.43	-24.60
7777	西部利得绿色能源混合A	-5.01	-4.53	-14.87	-26.08	-24.78
7778	中信建投北交所精选两年定开混合A	-6.56	-13.19	-17.52	-27.34	-24.78
7779	西部利得绿色能源混合C	-5.01	-4.56	-14.95	-26.22	-24.93
7780	中信建投北交所精选两年定开混合C	-6.57	-13.22	-17.60	-27.49	-24.94
7781	平安研究睿选混合A	-7.13	-14.91	-21.82	-29.39	-25.08
7782	国联安鑫安灵活配置混合	-1.41	-5.46	-21.25	-26.98	-25.18
7783	平安研究睿选混合C	-7.14	-14.97	-21.94	-29.61	-25.33
7784	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-0.48	1.63	-19.15	-24.16	-25.36
7785	中融高质量成长混合A	-2.82	-13.02	-14.53	-28.40	-25.41
7786	国泰君安品质生活混合发起A	-2.07	-12.44	-21.48	-25.11	-25.43
7787	前海开源沪港深农业主题精选C	-0.49	1.59	-19.24	-24.31	-25.52
7788	国泰成长优选混合	-2.63	-10.20	-21.26	-24.87	-25.56
7789	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57

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