国联安鑫安灵活配置混合(001007)_分红排行

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	1.04元	2021-07-09	8.81%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	1.22元	2021-04-09	9.67%
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	1.25元	2021-01-18	8.41%
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	1.82元	2020-10-15	12.43%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	1.33元	2020-07-15	8.72%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.68元	2020-04-16	5.75%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.83元	2020-01-16	6.87%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	1.30元	2019-10-31	11.28%
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-23	0.51元	2017-10-18	4.61%
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	0.64元	2017-07-26	5.67%
2015-12-07	2015-12-07	2015-12-08	0.50元	2015-12-04	4.59%

国联安鑫安灵活配置混合自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：8.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1	10年12个月	9.98元	45.59%
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1	10年12个月	9.94元	45.53%
国泰金鹰增长灵活配置混合	17	22年7个月	39.25元	20.36%
国泰金鼎价值混合	7	17年8个月	12.55元	18.52%
国泰金龙行业混合	16	20年12个月	20.68元	17.00%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1	2年3个月	4.81元	16.96%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1	5年11个月	4.81元	16.95%
国泰景气行业灵活配置混合	8	7年9个月	14.53元	16.51%
国泰量化策略收益混合C	1	2年7个月	2.12元	15.17%
国泰量化策略收益混合A	1	5年11个月	2.15元	15.17%
国泰中小盘成长混合(LOF)	1	15年2个月	5.05元	15.05%
国泰金牛创新成长混合	10	17年7个月	21.37元	13.04%
国泰金鹏蓝筹混合	12	18年2个月	21.07元	11.40%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	4	14年4个月	6.10元	9.62%
国泰新经济灵活配置混合A	5	10年3个月	9.06元	9.55%
国泰普益灵活配置混合C	1	7年12个月	0.99元	8.26%
国泰普益灵活配置混合A	1	7年12个月	0.99元	8.21%
国泰成长优选混合	2	12年9个月	5.22元	7.99%
国泰安益灵活配置混合A	1	7年12个月	0.96元	7.81%
国泰安益灵活配置混合C	1	7年9个月	0.96元	7.80%
国泰金泰灵活配置混合C	1	9年1个月	0.85元	7.43%
国泰睿吉灵活配置混合C	4	9年8个月	3.01元	7.15%
国泰国策驱动灵活配置混合A	1	10年10个月	1.34元	6.98%
国泰国策驱动灵活配置混合C	1	9年1个月	1.35元	6.98%
国泰睿吉灵活配置混合A	5	9年8个月	3.66元	6.96%
国泰兴益灵活配置混合C	2	9年1个月	1.86元	6.88%
国泰浓益灵活配置混合C	5	9年1个月	8.50元	6.73%
国泰兴益灵活配置混合A	3	9年7个月	2.36元	6.06%
国泰量化收益灵活配置混合A	1	7年7个月	0.66元	6.02%
国泰金马稳健混合A	6	20年6个月	6.99元	5.93%
国泰浓益灵活配置混合A	5	10年9个月	4.07元	5.91%
国泰鑫利一年持有期混合C	1	4年11个月	0.60元	5.61%
国泰鑫利一年持有期混合A	1	4年11个月	0.60元	5.58%
国泰金鹿混合	9	16年6个月	5.18元	5.57%
国泰融信灵活配置混合(LOF)	1	7年9个月	0.52元	4.95%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	3	6年8个月	1.49元	4.22%
国泰区位优势混合A	1	15年6个月	0.45元	3.95%
国泰金泰灵活配置混合A	2	11年11个月	0.72元	3.08%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1	8年6个月	0.17元	1.66%
国泰科创板两年定期开放混合	2	2年10个月	0.09元	0.42%
国泰安康定期支付混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
国泰多策略收益灵活配置混合	0	5年12个月	0.00元	0.00%
国泰安康定期支付混合C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
国泰鑫策略价值混合	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰民利策略收益灵活配置混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
国泰策略价值灵活配置混合	0	7年7个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
国泰民益C	0	9年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3618 位，高于同类基金平均水平

3611	博道远航混合A	0.61	1.62	19.42	7.29	11.71
3612	长城产业成长混合A	0.61	-4.23	4.13	-0.17	10.95
3613	长信量化先锋混合C	0.61	2.33	18.62	5.18	6.29
3614	东海证券海盈3个月持有期	0.61	2.56	4.90	4.33	4.06
3615	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0.61	1.79	16.42	1.92	9.67
3616	广发百发大数据精选混合E	0.61	0.20	6.87	-4.96	-1.58
3617	广发科创板两年定开混合	0.61	-0.81	33.26	21.05	0.96
3618	国联安鑫安灵活配置混合	0.61	3.57	24.10	4.04	7.28
3619	国寿安保高股息混合A	0.61	-2.60	16.63	-5.87	7.79
3620	国寿安保高股息混合C	0.61	-2.62	16.54	-6.01	7.51
3621	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.61	-1.24	8.95	-4.22	-4.26
3622	华安宏利混合A	0.61	-1.72	13.25	-0.51	-16.55
3623	华安新机遇灵活配置混合A	0.61	0.87	6.65	3.33	6.59
3624	华宝量化对冲混合C	0.61	-0.30	-1.94	-1.87	1.67
3625	华商核心引力混合C	0.61	1.31	27.57	14.47	6.18

截止日期：2024-11-21基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平

988	中欧嘉选混合A	2.12	3.60	27.61	4.04	-2.39
989	国投瑞银瑞源A	0.77	3.59	13.79	-1.08	8.74
990	金鹰主题优势混合	1.42	3.59	28.46	5.80	4.26
991	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.27	3.59	28.74	2.35	-4.86
992	申万宏源红利成长	1.08	3.58	24.18	13.85	16.49
993	长城行业轮动混合C	0.58	3.57	17.28	5.50	2.94
994	国联安锐意混合	0.60	3.57	23.86	4.12	6.72
995	国联安鑫安灵活配置混合	0.61	3.57	24.10	4.04	7.28
996	圆信永丰优享生活	1.91	3.57	27.61	9.10	7.98
997	万家智造优势混合A	1.46	3.56	28.28	7.23	12.57
998	中加改革红利灵活配置	-0.30	3.56	14.91	-0.76	-1.03
999	国投瑞银瑞源C	0.76	3.55	13.67	-1.29	8.34
1000	嘉实新起航混合C	0.56	3.55	16.02	-2.18	-0.74
1001	诺安鸿鑫混合A	0.45	3.55	12.24	-0.69	-3.58
1002	招商能源转型混合C	2.81	3.55	20.91	3.21	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平

1495	易方达供给改革混合	0.55	1.36	24.17	7.64	0.33
1496	长安鑫富领先混合C	1.17	4.92	24.16	1.62	-2.79
1497	华泰柏瑞盛世中国混合	0.57	1.24	24.16	1.89	-10.46
1498	九泰锐丰混合(LOF)C	-0.62	4.28	24.16	0.79	-0.81
1499	诺德新能源汽车A	1.73	4.34	24.16	10.65	16.89
1500	泓德产业升级混合A	1.17	0.49	24.14	13.49	9.80
1501	国泰融安多策略灵活配置混合C	1.05	3.19	24.13	11.39	-1.84
1502	国联安鑫安灵活配置混合	0.61	3.57	24.10	4.04	7.28
1503	东财数字经济混合发起式A	0.20	-7.83	24.09	16.17	44.37
1504	中邮未来成长混合A	-0.06	5.45	24.09	9.85	6.90
1505	国富优质企业一年持有期混合A	0.54	0.31	24.08	4.36	7.59
1506	海富通消费优选混合A	0.45	2.06	24.08	-1.53	-0.60
1507	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.29	1.90	24.08	1.92	5.86
1508	博时成长回报混合A	1.18	-1.27	24.06	8.22	-2.07
1509	国富优质企业一年持有期混合C	0.54	0.31	24.06	4.32	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平

2905	大摩沪港深精选混合A	2.21	-2.75	11.43	4.05	-15.02
2906	广发诚享混合C	-0.36	-0.79	18.23	4.05	-2.72
2907	海富通欣利混合A	1.07	3.64	15.23	4.05	11.78
2908	民生加银新战略混合A	1.16	0.80	20.58	4.05	21.88
2909	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.35	0.94	5.41	4.05	3.28
2910	博时产业新趋势混合C	0.11	0.02	13.87	4.04	13.53
2911	博时创业成长混合C	1.12	-0.25	15.98	4.04	5.65
2912	国联安鑫安灵活配置混合	0.61	3.57	24.10	4.04	7.28
2913	海富通欣利混合C	1.07	3.63	15.29	4.04	11.69
2914	华安添祥6个月持有混合A	0.76	1.52	10.02	4.04	9.74
2915	金信价值精选混合A	2.51	8.24	27.52	4.04	-4.28
2916	前海开源裕和混合C	0.20	-0.10	7.66	4.04	9.07
2917	中欧嘉选混合A	2.12	3.60	27.61	4.04	-2.39
2918	国泰安康定期支付混合A	0.16	0.16	3.86	4.03	7.37
2919	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平

2640	平安鼎弘(LOF)D	0.23	-1.02	2.63	1.05	7.30
2641	易方达瑞富混合I	0.07	-0.35	1.93	1.21	7.30
2642	富国周期优势混合A	1.07	1.20	12.24	-0.67	7.29
2643	华宝新价值混合	0.31	0.05	4.72	3.31	7.29
2644	汇添富优选回报灵活配置混合A	0.73	-0.72	20.62	13.82	7.29
2645	平安鼎弘(LOF)C	0.22	-1.02	2.62	1.03	7.29
2646	长信量化先锋混合A	0.66	2.43	18.97	5.78	7.28
2647	国联安鑫安灵活配置混合	0.61	3.57	24.10	4.04	7.28
2648	汇丰晋信龙腾混合	3.57	8.80	46.64	17.61	7.28
2649	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-0.86	-1.00	11.58	7.81	7.28
2650	博时研究优享混合C	1.75	-3.88	0.38	-8.86	7.27
2651	华安动力领航混合A	-0.08	-4.47	5.40	-8.63	7.27
2652	华夏策略混合	1.01	1.01	19.09	1.66	7.27
2653	华夏稳增混合	2.30	8.85	49.13	26.00	7.27
2654	博时恒悦6个月持有期混合A	0.50	0.54	7.43	2.34	7.26

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