我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-147.78 |
-598.66 |
-417.95 |
-466.80 |
-236.68 |
| 本期利润(万元) |
933.53 |
-483.79 |
-90.52 |
-1053.94 |
-280.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
-15.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1719.91 |
0.00 |
-1319.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5839.34 |
4978.73 |
5540.47 |
5754.41 |
6288.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.74 |
0.80 |
0.81 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
-15.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.10 |
0.00 |
99.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1178.49 |
382.46 |
1738.97 |
31.84 |
92.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
3788.31 |
5426.73 |
5044.74 |
7338.38 |
8417.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
3788.31 |
5030.42 |
4612.10 |
6912.94 |
7959.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
396.31 |
432.64 |
425.43 |
457.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
5.92 |
8.39 |
9.57 |
9.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.99 |
1.40 |
1.60 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
5007.08 |
5955.56 |
6813.93 |
7482.38 |
8712.66 |
| 负债合计(万元) |
28.35 |
201.15 |
100.87 |
50.27 |
60.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
4978.73 |
5754.41 |
6713.07 |
7432.12 |
8651.74 |
| 未分配利润(万元) |
-1719.91 |
-1319.11 |
-709.52 |
-314.08 |
511.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
2.96 |
1.52 |
3.97 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
-553.72 |
-342.53 |
136.51 |
-313.90 |
12.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.87 |
-587.14 |
-463.14 |
-243.28 |
188.71 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.97 |
0.76 |
2.63 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
-437.51 |
-925.74 |
-324.35 |
-550.58 |
204.40 |
| 管理人报酬(万元) |
32.47 |
95.41 |
54.44 |
118.66 |
60.47 |
| 托管费(万元) |
5.41 |
15.90 |
9.07 |
19.78 |
10.08 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
16.89 |
8.89 |
17.92 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
46.27 |
128.20 |
72.41 |
156.36 |
79.46 |
| 利润总额(万元) |
-483.79 |
-1053.94 |
-396.75 |
-706.94 |
124.94 |
| 净利润(万元) |
-483.79 |
-1053.94 |
-396.75 |
-706.94 |
124.94 |
