国投瑞银医疗保健混合C(011082)_资产配置

国投瑞银医疗保健混合C011082UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18384.49	81.96%
债券	1486.72	6.63%
银行存款和结算备付金	1407.31	6.27%
其他资产	1151.79	5.13%

资产总值：22430.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	21.21	1109.39	4.96%
科伦药业	002422	24.27	776.64	3.47%
怡和嘉业	301367	7.60	606.48	2.71%
迈威生物	688062	21.32	589.20	2.63%
金域医学	603882	14.60	539.32	2.41%
山东药玻	600529	18.07	526.20	2.35%
三生国健	688336	21.91	483.67	2.16%
东诚药业	002675	32.13	453.03	2.03%
人福医药	600079	21.23	447.74	2.00%
东阿阿胶	000423	6.82	420.79	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	68.04%
科学研究和技术服务业	0.09	3.93%
批发和零售业	0.08	3.78%
卫生和社会工作	0.06	2.75%
金融业	0.02	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	72.59	1246.37	5.80%
恒瑞医药	600276	23.35	898.12	4.18%
山东药玻	600529	34.14	865.11	4.03%
首药控股	688197	14.97	653.65	3.04%
迈威生物	688062	22.42	648.80	3.02%
东诚药业	002675	49.67	608.95	2.84%
科伦药业	002422	19.75	599.02	2.79%
奕瑞科技	688301	5.16	594.78	2.77%
泽璟制药	688266	10.89	590.59	2.75%
金域医学	603882	21.43	582.68	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	78.71%
科学研究和技术服务业	0.14	6.36%
卫生和社会工作	0.11	5.00%
批发和零售业	0.07	3.16%
金融业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新诺威	300765	52.90	1957.30	7.59%
人福医药	600079	65.92	1279.51	4.96%
泽璟制药	688266	23.58	1271.08	4.93%
恒瑞医药	600276	26.79	1231.63	4.77%
迈威生物	688062	35.14	1230.47	4.77%
天坛生物	600161	42.99	1162.02	4.50%
特宝生物	688278	18.69	1157.86	4.49%
智翔金泰	688443	28.75	1157.83	4.49%
荣昌生物	688331	21.04	1133.55	4.39%
九典制药	300705	27.68	1039.11	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	92.99%
科学研究和技术服务业	0.04	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	49.23	1223.86	4.90%
百奥泰	688177	29.00	1196.04	4.79%
普利制药	300630	52.67	1191.47	4.77%
智翔金泰	688443	27.03	1079.98	4.32%
恒瑞医药	600276	23.58	1066.61	4.27%
奕瑞科技	688301	3.24	1053.13	4.22%
三生国健	688336	41.76	939.98	3.76%
奥赛康	002755	86.34	934.20	3.74%
美诺华	603538	48.27	922.93	3.69%
欧林生物	688319	51.01	806.00	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	91.97%
卫生和社会工作	0.03	1.17%
科学研究和技术服务业	0.03	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	7.50	755.87	3.38%
24国债02	7.20	730.85	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1486.72	6.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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