国投瑞银医疗保健混合C(011082)_资产配置

国投瑞银医疗保健混合C011082UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13138.19	90.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1317.00	9.06%
其他资产	76.74	0.53%

资产总值：14531.93万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	12.35	1211.54	8.36%
恒瑞医药	600276	20.70	1142.94	7.88%
科伦药业	002422	30.33	1052.15	7.26%
百济神州	688235	2.96	690.96	4.77%
凯莱英	002821	5.68	629.17	4.34%
泽璟制药	688266	6.14	606.19	4.18%
泰格医药	300347	9.90	532.92	3.68%
百普赛斯	301080	11.69	511.96	3.53%
奥浦迈	688293	10.77	462.93	3.19%
新诺威	300765	13.78	437.78	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	58.68%
科学研究和技术服务业	0.41	28.06%
批发和零售业	0.02	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.11%
卫生和社会工作	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
金融业	0.00	0.20%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	19.34	1151.96	7.58%
科伦药业	002422	28.02	822.39	5.41%
百济神州	688235	2.95	792.48	5.21%
药明康德	603259	8.71	789.47	5.19%
泽璟制药	688266	7.86	728.28	4.79%
皓元医药	688131	7.53	542.42	3.57%
百普赛斯	301080	10.03	541.84	3.56%
毕得医药	688073	8.80	537.12	3.53%
荣昌生物	688331	6.68	519.33	3.42%
奥浦迈	688293	9.83	481.86	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	56.55%
科学研究和技术服务业	0.38	25.08%
批发和零售业	0.05	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.63%
卫生和社会工作	0.02	1.30%
金融业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	15.66	1120.62	7.76%
药明康德	603259	9.69	1085.57	7.52%
泽璟制药	688266	6.44	727.60	5.04%
科伦药业	002422	17.21	632.12	4.38%
百普赛斯	301080	8.78	523.06	3.62%
京新药业	002020	23.14	479.46	3.32%
凯莱英	002821	4.07	462.76	3.21%
华东医药	000963	10.05	417.58	2.89%
毕得医药	688073	5.32	409.29	2.84%
三生国健	688336	6.88	390.75	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	60.48%
科学研究和技术服务业	0.34	23.54%
批发和零售业	0.06	4.30%
卫生和社会工作	0.02	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
金融业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	22.67	1176.68	8.63%
科伦药业	002422	22.36	803.17	5.89%
泽璟制药	688266	5.11	549.86	4.03%
海思科	002653	10.88	459.35	3.37%
奥赛康	002755	26.73	427.11	3.13%
百济神州	688235	1.76	411.42	3.02%
苑东生物	688513	9.83	403.78	2.96%
华东医药	000963	8.98	362.43	2.66%
百利天恒	688506	1.18	349.90	2.57%
东诚药业	002675	22.98	330.68	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	68.25%
科学研究和技术服务业	0.19	13.61%
批发和零售业	0.08	6.03%
卫生和社会工作	0.03	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.10	10.19	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.19	0.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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