资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13063.80 88.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 870.96 5.88%
其他资产 881.44 5.95%
资产总值:14816.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 22.38 1164.55 7.92%
科伦药业 002422 28.89 1112.84 7.57%
泰格医药 300347 20.14 966.72 6.57%
药明康德 603259 7.55 940.05 6.39%
泽璟制药 688266 6.77 789.74 5.37%
百济神州 688235 2.96 753.14 5.12%
百普赛斯 301080 11.69 561.31 3.82%
荣昌生物 688331 4.10 534.40 3.63%
ST人福 600079 29.35 482.51 3.28%
毕得医药 688073 8.39 451.43 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 60.52%
科学研究和技术服务业 0.38 25.84%
批发和零售业 0.03 2.03%
采矿业 0.00 0.23%
金融业 0.00 0.21%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 12.35 1211.54 8.36%
恒瑞医药 600276 20.70 1142.94 7.88%
科伦药业 002422 30.33 1052.15 7.26%
百济神州 688235 2.96 690.96 4.77%
凯莱英 002821 5.68 629.17 4.34%
泽璟制药 688266 6.14 606.19 4.18%
泰格医药 300347 9.90 532.92 3.68%
百普赛斯 301080 11.69 511.96 3.53%
奥浦迈 688293 10.77 462.93 3.19%
石药创新 300765 13.78 437.78 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 58.68%
科学研究和技术服务业 0.41 28.06%
批发和零售业 0.02 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.11%
卫生和社会工作 0.01 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.48%
金融业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.19 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%