财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.46 |
117.99 |
332.02 |
251.95 |
37.63 |
| 本期利润(万元) |
281.99 |
112.82 |
316.17 |
347.41 |
196.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.18 |
0.24 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.01 |
0.00 |
19.37 |
0.00 |
11.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
189.91 |
0.00 |
-51.05 |
0.00 |
-343.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4430.14 |
3981.49 |
4284.48 |
1518.87 |
1499.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
0.99 |
1.12 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
7.31 |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
13.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.02 |
0.00 |
-26.40 |
0.00 |
-33.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
849.33 |
1686.75 |
816.02 |
2103.65 |
1794.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
13063.80 |
13487.62 |
12385.62 |
11370.00 |
20061.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
13063.80 |
13487.62 |
12385.62 |
11359.81 |
20061.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.74 |
13.45 |
13.56 |
13.26 |
23.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
2.24 |
2.26 |
2.21 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
14816.20 |
15275.53 |
13667.76 |
13554.17 |
22506.33 |
| 负债合计(万元) |
110.72 |
72.09 |
38.10 |
339.17 |
1032.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
14705.47 |
15203.45 |
13629.66 |
13215.00 |
21473.71 |
| 未分配利润(万元) |
942.70 |
-82.99 |
-1406.91 |
-3394.81 |
-6475.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
5.36 |
2.80 |
9.56 |
3.91 |
| 投资收益(万元) |
819.22 |
3520.06 |
555.00 |
-1664.93 |
-485.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
344.86 |
98.80 |
1320.18 |
-1420.25 |
-3898.48 |
| 其它收入(万元) |
9.64 |
6.18 |
1.52 |
8.91 |
4.34 |
| 收入合计(万元) |
1176.61 |
3630.40 |
1879.51 |
-3066.71 |
-4375.37 |
| 管理人报酬(万元) |
86.30 |
166.25 |
81.26 |
246.92 |
144.24 |
| 托管费(万元) |
14.38 |
27.71 |
13.54 |
41.15 |
24.04 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
17.80 |
9.04 |
18.28 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
117.46 |
218.32 |
107.26 |
314.08 |
183.83 |
| 利润总额(万元) |
1059.16 |
3412.07 |
1772.24 |
-3380.80 |
-4559.20 |
| 净利润(万元) |
1059.16 |
3412.07 |
1772.24 |
-3380.80 |
-4559.20 |
