国投瑞银医疗保健混合C(011082)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合C011082UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

年内公募自购近39亿元货币基金成公募自购主力[2024-06-28]

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累计净值：0.959

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘泽序

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.40亿元

国投瑞银医疗保健混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.40	-8.35	-7.36	-15.14	-17.15
混合型名次	6396	7030	7150	7261	7131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.48	-32.39	-48.97	-	-42.97
混合型名次	4396	6092	7280	4402	7253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	国泰睿毅三年持有期混合A	-3.40	-9.48	-6.26	-7.75	-11.44
6395	国泰睿毅三年持有期混合C	-3.40	-9.51	-6.35	-7.94	-11.61
6396	国投瑞银医疗保健混合C	-3.40	-8.35	-7.36	-15.14	-17.15
6397	恒越医疗健康精选混合C	-3.40	-9.73	-6.52	-19.59	-21.96
6398	华商甄选回报混合C	-3.40	-6.80	3.40	6.77	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	易方达商业模式优选混合A	-1.18	-8.34	-3.13	8.47	4.96
7029	中银收益混合C	-2.85	-8.34	-7.65	-10.18	-13.19
7030	国投瑞银医疗保健混合C	-3.40	-8.35	-7.36	-15.14	-17.15
7031	华夏新材料龙头混合发起式C	-4.40	-8.35	-3.56	-9.87	-13.01
7032	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-3.09	-8.35	-10.93	-21.37	-23.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 7150 位，低于同类基金平均水平
7148	华夏汽车产业混合C	-3.83	-4.37	-7.34	-15.77	-18.32
7149	工银专精特新混合A	-4.74	-9.21	-7.36	-16.92	-20.10
7150	国投瑞银医疗保健混合C	-3.40	-8.35	-7.36	-15.14	-17.15
7151	鹏扬核心价值混合A	-2.47	-7.46	-7.36	-4.94	-8.57
7152	太平改革红利精选	-2.71	-6.25	-7.36	-8.03	-12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 7261 位，低于同类基金平均水平
7259	华泰柏瑞价值增长混合C	-1.41	-7.06	-2.88	-15.13	-18.38
7260	西部利得港股通新机遇混合A	-1.39	-3.90	-3.07	-15.13	-18.18
7261	国投瑞银医疗保健混合C	-3.40	-8.35	-7.36	-15.14	-17.15
7262	中银新趋势混合A	-4.91	-4.91	-9.36	-15.15	-18.37
7263	格林创新成长混合A	-6.04	-8.63	-9.19	-15.16	-19.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 7131 位，低于同类基金平均水平
7129	东方人工智能主题混合A	-8.12	-0.78	-7.94	-16.76	-17.14
7130	华富成长趋势混合	-4.38	-3.13	-3.03	-14.51	-17.14
7131	国投瑞银医疗保健混合C	-3.40	-8.35	-7.36	-15.14	-17.15
7132	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-2.58	-9.06	-5.62	-14.40	-17.15
7133	鹏华产业升级混合A	-3.82	-5.51	-5.65	-14.63	-17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	南方君信灵活配置混合C	-14.47	-17.99	-24.13	-	-4.06
4395	富国龙头优势混合C	-14.48	0.00	0.00	-	-12.51
4396	国投瑞银医疗保健混合C	-14.48	-32.39	-48.97	-	-42.97
4397	中欧均衡成长混合A	-14.48	-26.57	-36.39	-	-36.51
4398	万家瑞兴混合A	-14.49	-22.61	-40.42	-34.10	51.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	东方红启航三年持有混合A	-19.64	-32.39	-40.98	-	-27.72
6091	国泰聚优价值灵活配置混合C	-23.37	-32.39	-32.50	28.93	17.93
6092	国投瑞银医疗保健混合C	-14.48	-32.39	-48.97	-	-42.97
6093	东方红启航三年持有混合B	-19.64	-32.40	-40.98	-	-27.72
6094	光大保德信中小盘混合	-30.44	-32.40	-45.65	10.11	87.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 7280 位，低于同类基金平均水平
7278	鹏华优质回报两年定开混合	-12.49	-27.61	-48.95	-	-13.54
7279	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-3.74	-23.15	-48.97	-	-39.07
7280	国投瑞银医疗保健混合C	-14.48	-32.39	-48.97	-	-42.97
7281	南方成长先锋混合C	-16.57	-38.71	-49.01	-	-39.77
7282	华泰柏瑞优势领航混合C	-12.05	-28.30	-49.06	-	-31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	诺德品质消费	-12.40	-26.87	-41.84	-	-39.94
4401	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.76	-11.06	-31.08	-	-25.11
4402	国投瑞银医疗保健混合C	-14.48	-32.39	-48.97	-	-42.97
4403	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39
4404	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-	-11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 7253 位，低于同类基金平均水平
7251	平安睿享成长混合C	-23.83	-32.84	0.00	-	-42.94
7252	鹏华品质精选混合A	-26.08	-42.63	0.00	-	-42.96
7253	国投瑞银医疗保健混合C	-14.48	-32.39	-48.97	-	-42.97
7254	长城兴华优选一年定期开放混合A	-16.20	-36.16	0.00	-	-43.00
7255	中信建投睿信A	-18.08	-32.23	-52.15	-15.62	-43.01

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新诺威	300765	52.90	1957.30	7.59%
人福医药	600079	65.92	1279.51	4.96%
泽璟制药	688266	23.58	1271.08	4.93%
迈威生物	688062	35.14	1230.47	4.77%
恒瑞医药	600276	26.79	1231.63	4.77%
天坛生物	600161	42.99	1162.02	4.50%
智翔金泰	688443	28.75	1157.83	4.49%
特宝生物	688278	18.69	1157.86	4.49%
荣昌生物	688331	21.04	1133.55	4.39%
九典制药	300705	27.68	1039.11	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	92.99%
科学研究和技术服务业	0.04	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
标题：国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知为了给投资者提供更好的服务，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年6月15日（本周六）...

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06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.787	0.770	0.777	0.795	0.791
累计净值(元)	0.978	0.961	0.968	0.986	0.982

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