国投瑞银医疗保健混合C(011082)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合C011082UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.1965 -0.0169(-1.39%)

累计净值：1.3905

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.46亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.86	7.01	23.35	18.22	21.08
混合型名次	7758	1408	46	692	1107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.69	68.55	53.66	-13.19	-10.89
混合型名次	2417	2260	1787	3387	6612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 7758 位，低于同类基金平均水平
7756	中邮新思路灵活配置混合	-3.84	6.56	-19.08	10.33	18.20
7757	中欧碳中和混合发起A	-3.85	3.00	-26.19	-20.43	-20.59
7758	国投瑞银医疗保健混合C	-3.86	7.01	23.35	18.22	21.08
7759	华宝创新优选混合	-3.88	0.12	-12.73	10.30	20.18
7760	中欧碳中和混合发起C	-3.88	2.92	-26.35	-20.76	-21.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	长江新兴产业混合型发起式C	-2.45	7.02	-21.04	-7.41	5.40
1407	大摩领先优势混合	0.81	7.02	-5.79	-5.28	6.03
1408	国投瑞银医疗保健混合C	-3.86	7.01	23.35	18.22	21.08
1409	嘉实精选平衡混合A	1.76	7.01	1.04	-9.19	-5.16
1410	万家欣优混合C	-0.10	7.01	-1.77	-16.91	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	中欧医疗健康混合A	-4.07	2.51	23.54	12.23	10.92
45	国投瑞银医疗保健混合A	-3.84	7.05	23.48	18.46	21.39
46	国投瑞银医疗保健混合C	-3.86	7.01	23.35	18.22	21.08
47	东海海睿进取B	2.81	13.24	23.32	18.85	15.64
48	东海海睿进取A	2.80	13.23	23.31	18.82	15.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	招商远见成长混合A	-1.69	3.49	-13.31	18.39	32.54
691	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38
692	国投瑞银医疗保健混合C	-3.86	7.01	23.35	18.22	21.08
693	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
694	宝盈半导体产业混合发起式C	-0.64	-3.06	-16.11	18.11	27.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	方正富邦天睿混合C	3.42	11.96	-2.41	9.48	21.09
1106	摩根智选30混合C	-2.75	3.11	-8.01	15.25	21.09
1107	国投瑞银医疗保健混合C	-3.86	7.01	23.35	18.22	21.08
1108	富国成长动力混合C	-0.90	-1.10	-17.53	19.54	21.01
1109	招商商业模式优选混合A	-1.76	2.42	-15.47	8.88	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	中邮专精特新一年持有期混合A	14.70	111.78	56.05	-	23.47
2416	富荣量化精选混合发起A	14.69	-6.10	-14.28	-	-14.28
2417	国投瑞银医疗保健混合C	14.69	68.55	53.66	-13.19	-10.89
2418	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	14.67	133.16	90.49	-	0.98
2419	富国天博创新混合	14.65	63.37	32.17	-2.48	389.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	中邮研究精选混合	32.77	68.62	56.10	33.78	163.13
2259	南方行业精选一年混合C	27.75	68.58	57.71	1.67	-3.64
2260	国投瑞银医疗保健混合C	14.69	68.55	53.66	-13.19	-10.89
2261	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	21.31	68.53	57.20	-	35.08
2262	景顺长城致远混合C	12.58	68.49	-1.39	-	-8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	中欧量化动力混合A	20.40	83.80	53.78	-	39.52
1786	博道惠泰优选混合C	11.82	66.65	53.66	-	40.52
1787	国投瑞银医疗保健混合C	14.69	68.55	53.66	-13.19	-10.89
1788	国寿安保强国智造灵活配置混合	44.36	106.45	53.65	14.02	105.46
1789	摩根成长先锋混合C	26.39	61.03	53.63	-	-0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 3387 位，高于同类基金平均水平
3385	汇添富民丰回报混合C	-2.73	-12.76	-8.34	-13.16	30.37
3386	招商核心价值混合	7.95	43.78	24.11	-13.18	125.54
3387	国投瑞银医疗保健混合C	14.69	68.55	53.66	-13.19	-10.89
3388	富国大盘价值量化精选混合A	0.51	13.55	13.36	-13.20	71.80
3389	工银新能源汽车混合C	31.18	107.93	57.89	-13.21	289.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 6612 位，低于同类基金平均水平
6610	建信港股通精选混合C	-24.56	21.23	4.82	-	-10.86
6611	富国金安均衡精选混合A	8.63	31.66	12.80	-	-10.88
6612	国投瑞银医疗保健混合C	14.69	68.55	53.66	-13.19	-10.89
6613	宏利消费混合C	-7.65	12.24	-10.61	-43.67	-10.89
6614	泓德卓远混合C	35.95	99.08	59.86	5.16	-10.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	22.38	1164.55	7.92%
科伦药业	002422	28.89	1112.84	7.57%
泰格医药	300347	20.14	966.72	6.57%
药明康德	603259	7.55	940.05	6.39%
泽璟制药	688266	6.77	789.74	5.37%
百济神州	688235	2.96	753.14	5.12%
百普赛斯	301080	11.69	561.31	3.82%
荣昌生物	688331	4.10	534.40	3.63%
ST人福	600079	29.35	482.51	3.28%
毕得医药	688073	8.39	451.43	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	60.52%
科学研究和技术服务业	0.38	25.84%
批发和零售业	0.03	2.03%
采矿业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2134	1.2134	1.2194	1.1909	1.2445
累计净值(元)	1.4074	1.4074	1.4134	1.3849	1.4385

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