国投瑞银医疗保健混合C(011082)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合C011082UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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最新净值：1.2600 0.0145(1.16%)

累计净值：1.4540

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.46亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.17	1.25	29.34	35.08	27.50
混合型名次	190	1645	43	578	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.22	84.49	49.91	-15.30	-6.16
混合型名次	1806	1718	1877	4012	6306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	银河医药混合C	4.18	1.19	5.96	-0.05	1.49
189	国投瑞银医疗保健混合A	4.17	1.28	29.44	35.34	27.86
190	国投瑞银医疗保健混合C	4.17	1.25	29.34	35.08	27.50
191	景顺长城北交所精选两年定开混合A	4.16	4.96	-13.70	0.29	-9.72
192	景顺长城北交所精选两年定开混合C	4.15	4.92	-13.81	0.03	-10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	0.15	1.25	-7.18	27.06	23.06
1644	富国天源沪港深平衡混合C	0.13	1.25	-6.91	19.44	11.88
1645	国投瑞银医疗保健混合C	4.17	1.25	29.34	35.08	27.50
1646	华安产业趋势混合A	0.42	1.25	-23.97	-11.72	-17.26
1647	明亚价值长青C	0.51	1.25	-12.72	-1.16	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	工银健康生活混合A	5.07	2.14	29.55	28.91	19.19
42	国投瑞银医疗保健混合A	4.17	1.28	29.44	35.34	27.86
43	国投瑞银医疗保健混合C	4.17	1.25	29.34	35.08	27.50
44	工银健康生活混合C	5.05	2.07	29.30	28.37	18.49
45	东财时代优选混合发起式A	0.03	-4.89	27.88	31.65	12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	富国科创板两年定期开放混合	0.24	-1.56	-12.88	35.19	28.82
577	鹏华产业升级混合C	1.90	3.32	3.43	35.16	36.02
578	国投瑞银医疗保健混合C	4.17	1.25	29.34	35.08	27.50
579	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
580	长安宏观策略混合A	-0.78	1.64	-28.05	35.06	42.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	淳厚欣享A	2.08	1.64	-13.31	23.54	27.53
837	中信建投医药健康A	8.14	11.18	48.92	44.69	27.52
838	国投瑞银医疗保健混合C	4.17	1.25	29.34	35.08	27.50
839	前海开源量化优选C	3.34	2.44	1.87	30.14	27.50
840	易方达新经济混合	0.16	-0.04	-6.24	31.85	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	东方睿鑫热点挖掘A	16.25	40.71	30.67	-6.61	33.04
1805	银河行业混合C	16.25	83.23	52.73	-	16.47
1806	国投瑞银医疗保健混合C	16.22	84.49	49.91	-15.30	-6.16
1807	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
1808	工银新得利混合	16.16	54.77	44.86	37.88	71.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	中欧价值发现混合E	14.76	84.60	44.71	40.80	222.52
1717	先锋聚优C	31.34	84.52	29.20	12.97	42.04
1718	国投瑞银医疗保健混合C	16.22	84.49	49.91	-15.30	-6.16
1719	申万菱信价值精选混合C	21.23	84.45	60.12	-	12.60
1720	融通量化多策略灵活配置混合C	12.16	84.42	62.24	17.38	132.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	长安行业成长混合A	-2.60	85.37	49.98	-	15.17
1876	长江智能制造混合型发起式C	2.67	62.62	49.94	-	40.21
1877	国投瑞银医疗保健混合C	16.22	84.49	49.91	-15.30	-6.16
1878	摩根核心优选混合C	18.39	62.71	49.89	-	-2.63
1879	博时裕隆混合C	19.61	81.56	49.85	17.40	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	交银新生活力灵活配置混合	-7.01	22.85	4.91	-15.28	124.08
4011	宝盈祥裕增强回报混合C	0.00	9.67	5.44	-15.30	-11.68
4012	国投瑞银医疗保健混合C	16.22	84.49	49.91	-15.30	-6.16
4013	长安成长优选混合C	8.30	97.55	51.30	-15.31	-16.89
4014	富国优质发展混合C	8.97	31.56	10.93	-15.31	112.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 6306 位，低于同类基金平均水平
6304	广发睿升混合C	-2.56	44.62	25.85	-	-6.13
6305	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13
6306	国投瑞银医疗保健混合C	16.22	84.49	49.91	-15.30	-6.16
6307	工银核心机遇混合C	9.49	76.21	14.50	-	-6.17
6308	国金ESG持续增长C	8.24	66.71	32.68	-5.82	-6.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	22.38	1164.55	7.92%
科伦药业	002422	28.89	1112.84	7.57%
泰格医药	300347	20.14	966.72	6.57%
药明康德	603259	7.55	940.05	6.39%
泽璟制药	688266	6.77	789.74	5.37%
百济神州	688235	2.96	753.14	5.12%
百普赛斯	301080	11.69	561.31	3.82%
荣昌生物	688331	4.10	534.40	3.63%
ST人福	600079	29.35	482.51	3.28%
毕得医药	688073	8.39	451.43	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	60.52%
科学研究和技术服务业	0.38	25.84%
批发和零售业	0.03	2.03%
采矿业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2455	1.2542	1.2096	1.1936	1.1874
累计净值(元)	1.4395	1.4482	1.4036	1.3876	1.3814

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