国投瑞银医疗保健混合C(011082)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合C011082UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.841 0.022(2.72%)

累计净值：1.032

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘泽序

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.10亿元

国投瑞银医疗保健混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	3.11	16.38	-2.50	-9.23
混合型名次	814	1544	3062	6062	7292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.15	-16.94	-37.40	-	-37.52
混合型名次	7080	6046	6761	4403	7295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	中融低碳经济3个月持有混合C	1.95	7.13	31.85	18.08	11.75
813	国泰新经济灵活配置混合C	1.94	2.52	33.98	34.74	22.19
814	国投瑞银医疗保健混合C	1.94	3.11	16.38	-2.50	-9.23
815	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.94	3.99	24.51	2.15	7.60
816	嘉实产业先锋混合C	1.94	3.71	32.47	13.01	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	招商稳旺混合C	0.46	3.12	13.64	4.22	8.25
1543	中融产业升级混合	1.67	3.12	15.41	2.91	-2.31
1544	国投瑞银医疗保健混合C	1.94	3.11	16.38	-2.50	-9.23
1545	南方景气前瞻混合C	0.99	3.11	26.66	5.55	7.12
1546	平安估值精选混合C	0.77	3.11	24.70	4.69	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 3062 位，高于同类基金平均水平
3060	华泰柏瑞品质优选A	0.49	1.55	16.39	3.75	7.18
3061	汇添富文体娱乐混合D	0.58	-1.74	16.39	-6.04	7.59
3062	国投瑞银医疗保健混合C	1.94	3.11	16.38	-2.50	-9.23
3063	汇安价值先锋混合C	1.09	-0.28	16.38	-10.38	-9.15
3064	中加低碳经济六个月持有混合C	0.37	-1.92	16.38	3.77	17.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 6062 位，低于同类基金平均水平
6060	南方鑫悦15个月持有混合A	1.21	-0.30	10.75	-2.49	5.11
6061	浦银安盛盛世精选混合C	0.30	0.53	2.23	-2.49	-1.99
6062	国投瑞银医疗保健混合C	1.94	3.11	16.38	-2.50	-9.23
6063	华泰柏瑞多策略混合A	1.60	0.08	14.66	-2.50	19.70
6064	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 7292 位，低于同类基金平均水平
7290	大摩优悦安和混合C	1.90	4.31	16.63	1.78	-9.22
7291	华泰柏瑞健康生活混合	1.63	-0.53	11.64	-9.95	-9.22
7292	国投瑞银医疗保健混合C	1.94	3.11	16.38	-2.50	-9.23
7293	摩根整合驱动混合C	0.23	-2.53	5.53	-5.37	-9.25
7294	博时卓越品牌混合	-0.25	-2.09	5.73	-10.19	-9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 7080 位，低于同类基金平均水平
7078	申万菱信乐同混合A	-11.13	-20.05	-36.49	-	-32.93
7079	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-11.14	-14.57	-30.05	-	-28.56
7080	国投瑞银医疗保健混合C	-11.15	-16.94	-37.40	-	-37.52
7081	光大保德信健康优加混合C	-11.16	0.00	0.00	-	-15.67
7082	天弘医药创新A	-11.16	-18.03	-31.13	-	-21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平
6044	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-6.82	-16.92	-32.85	-	-32.92
6045	国联安智能制造混合	-19.42	-16.93	-28.08	13.97	25.61
6046	国投瑞银医疗保健混合C	-11.15	-16.94	-37.40	-	-37.52
6047	永赢成长远航一年持有混合C	5.57	-16.95	0.00	-	-19.82
6048	国金自主创新A	6.01	-16.96	-40.71	-	-40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	5.65	-23.87	-37.38	129.83	124.08
6760	博时健康生活混合A	-8.41	-21.52	-37.40	-	-41.39
6761	国投瑞银医疗保健混合C	-11.15	-16.94	-37.40	-	-37.52
6762	南华丰淳混合C	1.24	-12.02	-37.40	15.90	11.21
6763	长城核心优选混合	0.27	-11.35	-37.43	-7.82	93.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	诺德品质消费	-2.25	-10.87	-37.46	-	-36.53
4402	国投瑞银港股通价值发现混合C	6.08	3.93	-14.75	-	-21.63
4403	国投瑞银医疗保健混合C	-11.15	-16.94	-37.40	-	-37.52
4404	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39
4405	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-	-11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 7295 位，低于同类基金平均水平
7293	招商创新增长混合C	-17.65	-31.79	-43.56	-	-37.47
7294	华泰柏瑞行业精选A	-25.37	-50.06	-57.01	-	-37.49
7295	国投瑞银医疗保健混合C	-11.15	-16.94	-37.40	-	-37.52
7296	汇添富数字未来混合A	4.83	-9.79	-35.02	-	-37.52
7297	招商核心装备混合A	-15.64	-32.43	0.00	-	-37.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	21.21	1109.39	4.96%
科伦药业	002422	24.27	776.64	3.47%
怡和嘉业	301367	7.60	606.48	2.71%
迈威生物	688062	21.32	589.20	2.63%
金域医学	603882	14.60	539.32	2.41%
山东药玻	600529	18.07	526.20	2.35%
三生国健	688336	21.91	483.67	2.16%
东诚药业	002675	32.13	453.03	2.03%
人福医药	600079	21.23	447.74	2.00%
东阿阿胶	000423	6.82	420.79	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	68.04%
科学研究和技术服务业	0.09	3.93%
批发和零售业	0.08	3.78%
卫生和社会工作	0.06	2.75%
金融业	0.02	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...

国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银医疗保健混合C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.819	0.813	0.825	0.836	0.856
累计净值(元)	1.010	1.004	1.016	1.027	1.047

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。