国投瑞银医疗保健混合C(011082)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合C011082UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

公募REITs每日复盘20240531[2024-06-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.835 0.007(0.85%)

累计净值：1.026

更新时间：2024-05-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘泽序

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.40亿元

国投瑞银医疗保健混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-4.13	2.58	-13.29	-9.92
混合型名次	3360	7143	3364	6909	6586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.57	-17.00	-42.70	-	-38.00
混合型名次	4878	5187	7034	4393	7113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	10.25	4.24	-4.60	-17.59	-9.83
2	永赢半导体产业智选混合发起A	10.24	4.27	-4.51	-17.42	-9.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	3.81	-1.80	-19.09	-15.43
5	永赢高端装备智选混合发起C	7.68	3.77	-1.92	-19.26	-15.59
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	国投瑞银新机遇混合C	0.00	0.49	0.68	1.90	1.33
3359	国投瑞银医疗保健混合A	0.00	-4.09	2.55	-13.16	-9.82
3360	国投瑞银医疗保健混合C	0.00	-4.13	2.58	-13.29	-9.92
3361	国新国证新利混合	0.00	-7.25	-11.20	-24.04	-24.26
3362	海富通富利三个月持有C	0.00	0.73	2.32	2.82	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 7143 位，低于同类基金平均水平
7141	鹏华远见成长混合C	0.00	-4.12	-3.36	-17.77	-13.80
7142	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41
7143	国投瑞银医疗保健混合C	0.00	-4.13	2.58	-13.29	-9.92
7144	华安科技动力混合A	-0.39	-4.13	-0.30	-0.09	0.46
7145	万家汽车新趋势混合C	-0.15	-4.13	2.40	-2.69	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
2	华富永鑫灵活配置混合A	0.48	4.43	26.65	16.71	20.41
3	华富永鑫灵活配置混合C	0.47	4.42	26.62	16.66	20.37
4	富国新活力灵活配置混合A	1.72	8.80	26.41	18.89	19.29
5	富国新活力灵活配置混合C	1.71	8.75	26.25	18.60	19.05
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 3364 位，高于同类基金平均水平
3362	淳厚利加混合A	-0.59	-0.67	2.58	0.65	2.14
3363	德邦大消费混合C	-3.69	1.69	2.58	-6.58	1.32
3364	国投瑞银医疗保健混合C	0.00	-4.13	2.58	-13.29	-9.92
3365	南方优质企业混合C	-0.62	-2.17	2.58	-0.31	1.74
3366	中欧光熠一年持有混合A	-2.00	-0.80	2.58	-6.44	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
4	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
5	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 6909 位，低于同类基金平均水平
6907	工银中小盘混合	1.06	-1.82	-1.29	-13.28	-11.93
6908	融通远见价值一年持有期混合C	0.87	-0.38	2.88	-13.28	-
6909	国投瑞银医疗保健混合C	0.00	-4.13	2.58	-13.29	-9.92
6910	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	-0.28	-5.38	-3.49	-13.29	-11.46
6911	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	-3.03	-2.53	0.65	-13.30	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
2	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
3	景顺长城支柱产业混合	1.27	5.15	21.84	28.46	28.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	南方发展机遇一年持有混合A	0.95	1.28	18.22	24.48	27.80
国投瑞银医疗保健混合C一周收益在同类基金中排列第 6586 位，低于同类基金平均水平
6584	华商医药消费精选混合C	-0.38	-0.52	3.44	-14.31	-9.90
6585	大摩内需增长混合C	-1.30	-4.09	-5.53	-14.54	-9.92
6586	国投瑞银医疗保健混合C	0.00	-4.13	2.58	-13.29	-9.92
6587	鹏华宏观灵活配置混合	2.16	-1.26	3.40	-10.86	-9.92
6588	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	-0.30	-1.43	4.27	-11.74	-9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	万家精选混合C	53.56	49.21	0.00	-	67.24
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	泓德睿诚混合A	-12.56	-24.98	0.00	-	-38.33
4877	大成一带一路灵活配置混合	-12.57	-4.64	-9.74	85.79	101.36
4878	国投瑞银医疗保健混合C	-12.57	-17.00	-42.70	-	-38.00
4879	华夏优加生活混合C	-12.57	-14.68	0.00	-	-30.42
4880	景顺港股通全球竞争力混合C	-12.57	-21.40	0.00	-	-34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.07	56.15	15.57	121.18	230.88
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	33.50	54.95	0.00	-	53.93
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	33.21	54.23	0.00	-	53.15
4	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
5	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	广发趋势动力混合A	-19.87	-16.99	-15.83	45.46	58.41
5186	银华消费主题混合A	-11.37	-16.99	-37.47	53.18	95.97
5187	国投瑞银医疗保健混合C	-12.57	-17.00	-42.70	-	-38.00
5188	天弘医药创新C	-21.41	-17.00	-47.56	-	-32.52
5189	易方达科创板两年定开混合	-24.39	-17.00	-27.42	-	-19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
3	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	华泰柏瑞富利混合A	8.56	29.80	71.87	154.63	119.57
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平
7032	南方创新经济	1.50	-20.01	-42.67	43.96	71.02
7033	东方红多元策略混合B	-8.85	-17.75	-42.69	-	-43.83
7034	国投瑞银医疗保健混合C	-12.57	-17.00	-42.70	-	-38.00
7035	泓德臻远回报混合	-13.05	-13.44	-42.70	20.36	25.48
7036	银华和谐主题混合	-14.19	-26.10	-42.71	34.43	208.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	大成国企改革灵活配置混合	11.14	4.44	47.61	259.00	243.20
3	大成新锐产业混合A	9.29	-4.81	21.03	254.36	678.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.02	18.72	35.83	254.01	857.60
5	大成睿景灵活配置混合A	9.89	-4.33	22.21	243.69	123.40
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	诺德品质消费	-3.99	-12.90	-35.63	-	-35.03
4392	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.11	-6.93	-30.06	-	-25.05
4393	国投瑞银医疗保健混合C	-12.57	-17.00	-42.70	-	-38.00
4394	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39
4395	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-	-11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-12.80	-20.61	-33.94	17.56	2670.66
2	嘉实增长混合	-15.84	-16.86	-37.05	37.56	1890.54
3	宏利周期混合	1.44	-4.57	14.81	182.69	1618.35
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.55	-20.49	-37.05	9.03	1535.76
5	景顺长城内需增长混合	-8.77	-18.73	-44.21	32.55	1466.68
国投瑞银医疗保健混合C一年收益在同类基金中排列第 7113 位，低于同类基金平均水平
7111	南方创新成长混合A	-16.42	-22.94	-44.95	-	-37.98
7112	达诚价值先锋灵活配置A	-3.12	-6.29	-38.19	-	-38.00
7113	国投瑞银医疗保健混合C	-12.57	-17.00	-42.70	-	-38.00
7114	嘉实产业先锋混合C	-14.44	-32.25	-44.95	-	-38.01
7115	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-5.06	-13.64	-45.63	-	-38.02

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新诺威	300765	52.90	1957.30	7.59%
人福医药	600079	65.92	1279.51	4.96%
泽璟制药	688266	23.58	1271.08	4.93%
迈威生物	688062	35.14	1230.47	4.77%
恒瑞医药	600276	26.79	1231.63	4.77%
天坛生物	600161	42.99	1162.02	4.50%
智翔金泰	688443	28.75	1157.83	4.49%
特宝生物	688278	18.69	1157.86	4.49%
荣昌生物	688331	21.04	1133.55	4.39%
九典制药	300705	27.68	1039.11	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	92.99%
科学研究和技术服务业	0.04	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英伟达5月飙升27%，助推大盘

　　每经AI快讯，5月收官，道指累计上涨2.3%，创2021年来最大单月涨幅；标普500指数涨幅4.8%，是自2020年以来的最佳5月表现；纳指上涨6.8%。5月强势很大程度上归功于英伟达股价飙升，期内大涨近27%。

查看全文[06-01]
标题：瑞银：维持Realty Income(O.US)评级

　　瑞银：维持Realty Income(O.US)评级，由买入调整至买入评级,目标价由67.00美元调整至61.00美元。　　 Realty Income(O.US)公司简介：Realty Income拥有约13,400处物业，其中大部分

查看全文[06-01]
标题：瑞银：维持SentinelOne(S.US)评级

　　瑞银：维持SentinelOne(S.US)评级，由买入调整至买入评级,目标价由29.00美元调整至27.00美元。　　 SentinelOne(S.US)公司简介：SentinelOne,Inc.于2013年1月在特拉华州注册成立。他

查看全文[06-01]
06-01 瑞银：维持Veeva Systems(VEEV.US)评级
06-01 荣盛发展新增1条限制消费令信息
06-01 债券基金为什么受追捧
05-31 5月31日中庚小盘价值股票净值2.1709元，增长0.23%

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

查看全文[05-24]
标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...

国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银医疗保健混合C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月7日送出日期：2024年5月8...

查看全文[05-08]
标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

有关财务数据未经审计。目录一、绪言 ........................................................ 1...

查看全文[05-08]
05-01国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
04-19国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-05-27	2024-05-24
单位净值(元)	0.828	0.826	0.831	0.838	0.835
累计净值(元)	1.019	1.017	1.022	1.029	1.026

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。