国投瑞银医疗保健混合C(011082)_规模评级

国投瑞银医疗保健混合C011082UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.20	0.35	0.14	0.11	0.10	0.11	0.12
季度净申购	-2086.69	2777.38	446.79	82.33	-120.78	-108.94	354.79
总份额	2605.73	4692.42	1915.04	1468.25	1385.92	1506.70	1615.64
季度总申购份额	225.72	3722.87	1200.07	264.72	315.92	833.44	1684.25
季度总赎回份额	2312.40	945.49	753.28	182.40	436.70	942.38	1329.45

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国投瑞银医疗保健混合C基金规模在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平

5917	方正富邦趋势领航混合C	0.20	2809.63	-60.37	19.82	80.19
5918	富国创新发展两年定期开放混合C	0.20	2381.67	-	-	-
5919	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.20	24503.65	-530.12	157.28	687.40
5920	富国新机遇灵活配置混合C	0.20	1662.47	-348.17	123.83	472.00
5921	光大阳光启明星创新驱动混合A	0.20	1743.58	-	-	179.79
5922	国联安核心趋势一年持有混合C	0.20	3112.91	-231.12	2.78	233.90
5923	国泰同益18个月持有期混合C	0.20	2025.07	135.16	392.89	257.73
5924	国投瑞银医疗保健混合C	0.20	2605.73	-2086.69	225.72	2312.40
5925	海富通欣益混合A	0.20	2058.98	-23.31	244.55	267.86
5926	海通量化成长精选A	0.20	2233.58	-48.92	0.14	49.06
5927	宏利精选混合C	0.20	330.35	-398.82	29.33	428.14
5928	华富永鑫灵活配置混合C	0.20	1976.16	803.91	3714.52	2910.61
5929	华泰柏瑞量化对冲	0.20	1567.31	-1414.65	1.87	1416.52
5930	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.20	2024.99	2.61	3.83	1.22
5931	华夏磐利一年定开混合C	0.20	1899.96	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国投瑞银医疗保健混合C基金规模在同类基金中排列第 5710 位，低于同类基金平均水平

5703	中银消费主题混合	0.41	2622.43	-637.18	61.49	698.67
5704	惠升惠益混合C	0.21	2619.39	489.08	815.61	326.53
5705	山证策略精选	0.25	2617.42	-792.54	3.35	795.89
5706	鹏华安和混合C	0.30	2613.98	-1980.80	176.96	2157.76
5707	泰信鑫选混合C	0.16	2613.42	104.77	1887.33	1782.56
5708	博时优享回报混合C	0.18	2611.30	142.79	278.36	135.57
5709	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.21	2608.95	-74.79	63.79	138.58
5710	国投瑞银医疗保健混合C	0.20	2605.73	-2086.69	225.72	2312.40
5711	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.25	2597.81	-140.45	0.01	140.45
5712	富国核心科技12个月持有期混合C	0.22	2597.13	-253.45	7.47	260.92
5713	长江新能源产业混合型C	0.24	2593.93	-187.35	6424.27	6611.61
5714	万家量化睿选C	0.25	2593.22	-4172.65	233.64	4406.29
5715	中加心悦混合A	0.26	2591.88	347.79	1488.02	1140.23
5716	万家瑞祥C	0.28	2591.22	-51.60	103.99	155.59
5717	英大灵活配置B	0.25	2589.58	612.59	615.64	3.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国投瑞银医疗保健混合C基金规模在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平

5714	大成创新趋势混合A	4.92	71763.43	-2067.03	72.30	2139.33
5715	华安安进灵活配置混合发起式A	0.82	8627.19	-2069.77	1.58	2071.35
5716	博时恒悦6个月持有期混合A	3.78	36789.86	-2075.06	210.12	2285.19
5717	嘉实产业优选混合(LOF)	6.69	78862.66	-2078.75	149.92	2228.67
5718	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
5719	长城大健康混合A	4.40	72183.42	-2084.33	11.69	2096.02
5720	南方誉稳一年持有混合C	0.80	7667.20	-2084.83	27.89	2112.72
5721	国投瑞银医疗保健混合C	0.20	2605.73	-2086.69	225.72	2312.40
5722	富国稳健增长混合A	4.31	73924.87	-2088.61	75.57	2164.18
5723	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.52	5108.48	-2088.64	15.96	2104.60
5724	广发消费领先混合A	3.54	60711.20	-2094.38	47.09	2141.47
5725	大摩健康产业混合C	2.67	16503.30	-2096.84	1765.49	3862.33
5726	银华心选一年持有期混合A	4.48	61629.32	-2099.51	48.36	2147.87
5727	国泰金鹿混合	1.10	6807.39	-2103.54	14.30	2117.84
5728	南方优质企业混合A	4.98	79687.56	-2106.92	92.91	2199.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国投瑞银医疗保健混合C基金规模在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平

3054	华夏远见成长一年持有混合A	5.37	84630.92	-4644.35	227.01	4871.36
3055	泰康优势企业混合C	1.69	28529.64	-1601.16	226.74	1827.90
3056	信澳产业升级混合	1.65	13990.87	-739.92	226.39	966.31
3057	银河美丽混合A	1.58	11634.59	-109.16	226.38	335.54
3058	鹏华致远成长混合A	0.92	17456.38	-306.26	226.30	532.56
3059	方正富邦新兴成长混合A	0.98	10794.03	-1013.77	226.09	1239.86
3060	信诚新兴产业混合C	0.86	4708.57	-327.19	225.87	553.06
3061	国投瑞银医疗保健混合C	0.20	2605.73	-2086.69	225.72	2312.40
3062	平安鼎弘混合(LOF)A	0.07	682.52	113.50	225.71	112.20
3063	淳厚欣享A	5.65	47979.09	-5175.18	225.62	5400.81
3064	国泰君安周期精选混合发起C	0.04	416.36	95.66	225.59	129.93
3065	鹏华成长价值混合A	6.10	73541.27	-1538.30	225.55	1763.85
3066	建信臻选混合	20.11	278040.95	-6815.20	225.54	7040.73
3067	信诚至选A	4.86	44421.72	42.55	224.70	182.16
3068	大成科技创新混合C	1.82	17057.22	-205.31	224.39	429.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国投瑞银医疗保健混合C基金规模在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平

2366	光大保德信新机遇混合A	1.23	17819.62	-2189.49	129.79	2319.28
2367	中邮医药健康灵活配置混合	1.57	9547.32	-1101.72	1216.55	2318.27
2368	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	4.88	20972.15	-1874.74	442.49	2317.22
2369	华夏优加生活混合A	5.02	80980.60	-2266.39	50.07	2316.45
2370	诺安精选价值混合	0.49	5151.99	2469.37	4785.06	2315.69
2371	前海开源聚利一年持有混合A	4.14	61545.31	-2261.98	53.24	2315.22
2372	恒越成长精选混合A	4.74	100564.48	-1928.09	386.65	2314.74
2373	国投瑞银医疗保健混合C	0.20	2605.73	-2086.69	225.72	2312.40
2374	中泰星锐景气成长混合C	1.05	13016.29	-2254.51	57.60	2312.12
2375	华夏睿磐泰荣混合A	0.29	2286.64	-2179.19	132.28	2311.47
2376	华泰柏瑞质量领先混合C	1.38	38835.56	-1549.10	762.10	2311.20
2377	长盛优势企业精选混合A	6.66	105210.61	-2262.41	47.78	2310.19
2378	鹏扬中国优质成长混合A	4.31	68761.31	-2287.69	18.25	2305.93
2379	东财成长优选混合发起式C	0.07	1141.71	-1062.50	1242.84	2305.34
2380	鹏扬先进制造混合A	3.95	76569.20	-1582.30	722.71	2305.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2197

8716.6200

17.59%

82.41%

2023-06-30

2291

6049.4300

0.00%

100.00%

2022-12-31

2821

5727.1900

0.00%

100.00%

2022-06-30

2630

2392.7700

0.00%

100.00%

2021-12-31

2358

1632.9100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2197	8716.6200	336.93	17.59	1578.11	82.41
2023-06-30	2291	6049.4300	0.00	0.00	1385.92	100.00
2022-12-31	2821	5727.1900	0.00	0.00	1615.64	100.00
2022-06-30	2630	2392.7700	0.00	0.00	629.30	100.00
2021-12-31	2358	1632.9100	0.00	0.00	385.04	100.00

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