国投瑞银医疗保健混合C(011082)_规模评级

国投瑞银医疗保健混合C011082UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.22	0.39	0.16	0.12	0.12	0.13
季度净申购	-1363.18	-2086.69	2777.38	446.79	82.33	-120.78	-108.94
总份额	1242.55	2605.73	4692.42	1915.04	1468.25	1385.92	1506.70
季度总申购份额	117.63	225.72	3722.87	1200.07	264.72	315.92	833.44
季度总赎回份额	1480.81	2312.40	945.49	753.28	182.40	436.70	942.38

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银医疗保健混合C基金规模在同类基金中排列第 6595 位，低于同类基金平均水平

6588	广发消费品精选混合C	0.10	334.02	6.43	31.87	25.45
6589	国联安智能制造混合	0.10	805.42	-204.33	7.07	211.40
6590	国融融兴混合C	0.10	1555.17	1329.94	1576.84	246.90
6591	国泰创新医疗混合发起A	0.10	1236.08	-33.74	10.00	43.74
6592	国泰量化收益灵活配置混合C	0.10	969.60	-1.34	1924.85	1926.18
6593	国泰致和两年封闭运作混合C	0.10	1392.75	-137.82	12.75	150.57
6594	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
6595	国投瑞银医疗保健混合C	0.10	1242.55	-1363.18	117.63	1480.81
6596	国新国证融兴6个月定开混合A	0.10	1403.50	-3745.32	0.01	3745.33
6597	海富通欣享混合C	0.10	829.89	-78.34	1.64	79.98
6598	海通策略优选A	0.10	930.20	-76.81	4.39	81.20
6599	恒越均衡优选混合发起式A	0.10	1181.92	2.87	3.69	0.82
6600	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	0.10	1401.01	-99.21	0.05	99.26
6601	华安添悦6个月持有混合A	0.10	1010.94	-238.92	1.26	240.18
6602	华安证券汇赢增利A	0.10	793.21	-	-	19.75

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银医疗保健混合C基金规模在同类基金中排列第 6448 位，低于同类基金平均水平

6441	国泰通利9个月持有期混合C	0.14	1253.17	-123.28	2.39	125.68
6442	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.15	1251.92	-1909.36	628.86	2538.22
6443	富安达新动力混合	0.12	1249.73	18.35	30.74	12.39
6444	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.11	1249.30	-44.97	8.28	53.25
6445	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	0.08	1247.49	-47.98	0.13	48.11
6446	中融鑫起点混合C	0.11	1246.07	-2735.59	1139.03	3874.62
6447	万家颐和灵活配置混合C	0.19	1245.77	-267.10	280.82	547.92
6448	国投瑞银医疗保健混合C	0.10	1242.55	-1363.18	117.63	1480.81
6449	东吴配置优化灵活配置混合C	0.17	1241.11	-72.38	67.83	140.21
6450	万家瑞富灵活配置混合C	0.11	1240.69	-12.09	18.67	30.76
6451	景顺安泽回报一年持有混合C	0.15	1239.94	212.57	343.22	130.66
6452	国泰创新医疗混合发起A	0.10	1236.08	-33.74	10.00	43.74
6453	鑫元健康产业混合发起式A	0.11	1235.89	-0.97	1.19	2.16
6454	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66
6455	东海启航6个月混合C	0.11	1235.38	-32.79	0.02	32.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银医疗保健混合C基金规模在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	国泰慧益一年持有混合C	0.17	1602.65	-1355.30	0.04	1355.35
5351	农银绿色能源混合	1.89	25031.28	-1356.44	219.23	1575.67
5352	宝盈优质成长混合A	2.25	43237.23	-1357.89	164.62	1522.51
5353	广发恒隆一年持有期混合A	2.18	19917.95	-1358.25	0.74	1358.99
5354	东方岳灵活配置混合	8.89	62368.23	-1359.72	18233.58	19593.30
5355	国金自主创新A	2.27	38215.54	-1360.68	37.17	1397.85
5356	华安碳中和混合A	1.83	21838.23	-1360.77	231.74	1592.51
5357	国投瑞银医疗保健混合C	0.10	1242.55	-1363.18	117.63	1480.81
5358	万家互联互通中国优势量化策略混合A	2.82	40234.99	-1364.38	209.16	1573.54
5359	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	6.91	115021.84	-1364.78	28569.00	29933.78
5360	长安鑫禧混合A	0.85	20107.32	-1367.05	2222.93	3589.98
5361	平安鼎泰混合	2.68	20304.77	-1368.52	795.35	2163.87
5362	朱雀产业精选混合A	0.50	4890.10	-1368.66	126.07	1494.73
5363	安信楚盈一年持有混合C	0.89	9114.85	-1369.11	0.34	1369.45
5364	永赢添添欣12个月持有混合C	0.57	5216.47	-1370.90	29.77	1400.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银医疗保健混合C基金规模在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平

3502	南方宝裕混合A	3.13	28745.66	-2106.04	118.34	2224.38
3503	南方前瞻动力混合A	2.77	29858.30	-1743.58	118.26	1861.84
3504	银河和美生活混合C	0.06	509.42	32.29	118.05	85.75
3505	中信建投量化进取A	4.03	45376.36	-1202.92	118.01	1320.93
3506	华商新锐产业混合	11.66	72622.49	-6567.05	117.83	6684.88
3507	西部利得新盈混合C	0.45	2753.91	89.35	117.77	28.42
3508	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.33	1946.31	-921.86	117.68	1039.54
3509	国投瑞银医疗保健混合C	0.10	1242.55	-1363.18	117.63	1480.81
3510	中信证券臻选成长C	5.21	55346.78	-2018.66	117.59	2136.26
3511	财通新视野混合A	0.50	2505.14	-162.68	117.57	280.25
3512	融通通慧混合A/B	0.17	1044.80	-332.68	117.44	450.12
3513	国寿安保高股息混合C	0.33	4297.64	68.88	117.16	48.28
3514	博时创业成长混合C	0.07	353.77	92.77	117.07	24.31
3515	东方新兴成长混合	1.09	8147.49	-187.14	116.83	303.97
3516	工银成长收益混合B	0.54	3622.85	-153.20	116.82	270.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银医疗保健混合C基金规模在同类基金中排列第 2797 位，高于同类基金平均水平

2790	朱雀产业精选混合A	0.50	4890.10	-1368.66	126.07	1494.73
2791	汇添富优质成长混合C	3.01	39798.71	-1227.15	262.47	1489.62
2792	财通资管均衡臻选混合C	0.47	5779.37	-865.54	622.42	1487.97
2793	汇添富民营活力混合A	23.64	54101.95	-651.22	835.16	1486.38
2794	农银行业成长混合A	12.98	47980.67	-441.74	1042.80	1484.54
2795	鹏华品质成长混合C	0.67	7450.65	2409.87	3891.71	1481.84
2796	兴业聚福一年持有期混合C	0.67	6280.45	-1480.68	0.18	1480.86
2797	国投瑞银医疗保健混合C	0.10	1242.55	-1363.18	117.63	1480.81
2798	博时产业精选混合A	3.36	52170.21	-1402.87	77.09	1479.96
2799	长城品牌优选混合	12.24	89609.61	-1071.37	408.21	1479.58
2800	南方卓越优选3个月持有混合C	2.78	35913.26	-1259.20	220.02	1479.22
2801	东方红配置精选混合C	2.75	18632.72	-859.46	618.76	1478.22
2802	华泰柏瑞质量领先混合C	1.68	38585.89	-249.67	1227.48	1477.15
2803	国泰合益混合C	0.26	2732.32	-495.11	981.91	1477.03
2804	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.82	8481.33	-1451.36	24.01	1475.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1864

13979.2500

51.92%

48.08%

2023-12-31

2197

8716.6200

17.59%

82.41%

2023-06-30

2291

6049.4300

0.00%

100.00%

2022-12-31

2821

5727.1900

0.00%

100.00%

2022-06-30

2630

2392.7700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1864	13979.2500	1352.86	51.92	1252.87	48.08
2023-12-31	2197	8716.6200	336.93	17.59	1578.11	82.41
2023-06-30	2291	6049.4300	0.00	0.00	1385.92	100.00
2022-12-31	2821	5727.1900	0.00	0.00	1615.64	100.00
2022-06-30	2630	2392.7700	0.00	0.00	629.30	100.00

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