基金简称: | 国投瑞银医疗保健混合C | 基金全称: | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金C |
基金代码: | 011082 | 成立日期: | 2020-12-29 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 成长型 | 基金规模: | 0.20亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 刘泽序 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海证券 | 1 | 5.26 | 3.25 | 5597.91 | 3.24 | - | - | - | - |
东亚前海 | 1 | 5.82 | 3.59 | 6253.43 | 3.61 | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | 1.21 | 0.75 | 1300.12 | 0.75 | - | - | - | - |
东方证券 | 3 | 16.19 | 9.99 | 17269.48 | 9.98 | - | - | - | - |
东方财富 | 1 | 5.76 | 3.55 | 6138.66 | 3.55 | - | - | - | - |
中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 2 | 7.37 | 4.55 | 7913.88 | 4.57 | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 4.17 | 2.57 | 4477.96 | 2.59 | - | - | - | - |
中泰证券 | 3 | 4.48 | 2.76 | 4806.10 | 2.78 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 7.57 | 4.67 | 8091.09 | 4.68 | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | 15.64 | 9.65 | 16659.73 | 9.63 | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | 4.20 | 2.59 | 4473.26 | 2.59 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 17.97 | 11.09 | 19177.31 | 11.09 | - | - | - | - |
华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | 3.31 | 2.04 | 3518.83 | 2.03 | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | 6.26 | 3.86 | 6718.82 | 3.88 | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | 2.26 | 1.39 | 2410.81 | 1.39 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | 4.04 | 2.49 | 4312.24 | 2.49 | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 19.36 | 11.95 | 20663.40 | 11.94 | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 5.99 | 3.69 | 6408.07 | 3.70 | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | 5.93 | 3.66 | 6292.75 | 3.64 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 0.61 | 0.37 | 649.96 | 0.38 | - | - | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一创业证券 | 1 | 2.56 | 1.58 | 2717.48 | 1.57 | - | - | - | - |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 4.07 | 2.51 | 4302.56 | 2.49 | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 12.03 | 7.43 | 12836.30 | 7.42 | - | - | - | - |
首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31