资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37792.67 90.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3423.90 8.24%
其他资产 324.64 0.78%
资产总值:41541.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.87 4058.88 9.86%
中国移动 00941 60.13 3977.07 9.66%
中国电信 00728 928.18 3442.35 8.36%
招商银行 03968 71.18 2777.02 6.75%
信达生物 01801 38.76 2679.48 6.51%
福耀玻璃 03606 48.53 2157.98 5.24%
阿里巴巴-W 09988 23.00 1854.86 4.51%
中国平安 02318 38.40 1702.56 4.14%
康哲药业 00867 188.08 1679.31 4.08%
中信证券 06030 68.15 1613.56 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 1.15 27.89%
金融 0.84 20.46%
非必需消费品 0.70 17.00%
医疗保健 0.66 16.00%
科技 0.12 2.95%
材料 0.12 2.91%
工业 0.10 2.46%
房地产 0.09 2.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 70.52 4928.26 9.80%
腾讯控股 00700 11.01 4703.77 9.36%
中国电信 00728 1006.82 4293.71 8.54%
招商银行 03968 76.42 3325.27 6.62%
信达生物 01801 40.10 3005.99 5.98%
福耀玻璃 03606 50.26 2602.69 5.18%
康哲药业 00867 194.60 2298.98 4.57%
阿里巴巴-W 09988 20.42 2145.55 4.27%
中国平安 02318 39.73 2085.65 4.15%
泰格医药 03347 49.77 1821.06 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 1.39 27.71%
金融 1.08 21.53%
医疗保健 0.86 17.18%
非必需消费品 0.74 14.80%
材料 0.16 3.14%
工业 0.14 2.84%
房地产 0.10 2.04%
科技 0.04 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 13.50 1367.92 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1367.92 2.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%