国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.75亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-2.10	-11.72	-12.42	-9.28
混合型名次	7494	5628	7376	7556	7508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	24.68	5.21	-19.13	-13.75
混合型名次	7069	4253	4956	3480	6826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7494 位，低于同类基金平均水平
7492	大成优选混合(LOF)C	-1.15	-3.25	-2.37	-0.53	-0.07
7493	国投瑞银港股通价值发现混合A	-1.15	-2.07	-11.63	-12.19	-9.16
7494	国投瑞银港股通价值发现混合C	-1.15	-2.10	-11.72	-12.42	-9.28
7495	华富永鑫灵活配置混合A	-1.15	-6.78	5.74	12.30	18.99
7496	华富永鑫灵活配置混合C	-1.15	-6.78	5.72	12.25	18.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	国富潜力组合混合A	0.69	-2.10	-1.02	5.05	2.46
5627	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.56	-2.10	6.74	10.20	15.57
5628	国投瑞银港股通价值发现混合C	-1.15	-2.10	-11.72	-12.42	-9.28
5629	华泰保兴策略精选A	-0.92	-2.10	-6.92	-2.89	-5.94
5630	华夏新兴消费混合A	-0.68	-2.10	-8.74	-9.34	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7376 位，低于同类基金平均水平
7374	富安达长三角区域主题混合	-0.22	-2.03	-11.64	-5.20	-5.74
7375	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
7376	国投瑞银港股通价值发现混合C	-1.15	-2.10	-11.72	-12.42	-9.28
7377	嘉实内需精选混合C	-0.68	-2.66	-11.72	-17.66	-9.29
7378	前海开源沪港深智慧生活混合	-1.37	-2.63	-11.73	-19.12	-9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7556 位，低于同类基金平均水平
7554	银河文体娱乐混合C	-0.41	-4.56	-29.15	-12.40	-11.63
7555	上银未来生活灵活配置混合C	0.33	-6.19	-20.48	-12.41	-11.34
7556	国投瑞银港股通价值发现混合C	-1.15	-2.10	-11.72	-12.42	-9.28
7557	万家自主创新混合A	-0.14	-2.36	-15.73	-12.42	-4.49
7558	信澳领先增长混合C	0.01	-1.24	-9.49	-12.42	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7508 位，低于同类基金平均水平
7506	汇添富文体娱乐混合A	-2.06	-2.93	-11.98	-15.36	-9.26
7507	易方达北交所精选两年定开混合C	0.29	-4.46	-14.43	-11.73	-9.26
7508	国投瑞银港股通价值发现混合C	-1.15	-2.10	-11.72	-12.42	-9.28
7509	华安红利精选混合C	-0.32	-7.04	-13.38	-1.56	-9.28
7510	华夏智造升级混合C	-0.28	-3.18	-12.76	-3.28	-9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7069 位，低于同类基金平均水平
7067	招商稳兴混合A	1.58	5.63	-2.86	0.35	0.42
7068	中银多策略混合A	1.58	4.73	6.94	3.36	102.41
7069	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.55	24.68	5.21	-19.13	-13.75
7070	惠升惠益混合A	1.55	7.13	-1.08	-	-6.57
7071	鹏华弘信混合C	1.55	4.52	9.73	10.12	55.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	广发价值增长混合C	29.16	24.69	12.89	-	8.17
4252	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-6.75	24.68	3.99	-	-37.15
4253	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.55	24.68	5.21	-19.13	-13.75
4254	交银趋势混合C	31.78	24.68	23.13	-	29.72
4255	永赢稳健增长一年持有混合A	16.21	24.67	18.66	21.21	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	鹏扬景惠六个月持有期混合A	2.35	9.53	5.22	7.79	17.52
4955	天弘安康颐利混合A	1.70	5.53	5.22	-	6.74
4956	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.55	24.68	5.21	-19.13	-13.75
4957	鹏华安泽混合A	1.13	3.11	5.21	14.24	20.50
4958	工银优质精选混合C	32.31	38.01	5.20	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，高于同类基金平均水平
3478	东方红启东三年持有混合	18.95	17.64	1.97	-19.10	51.93
3479	长信多利混合A	12.02	39.86	11.55	-19.11	112.12
3480	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.55	24.68	5.21	-19.13	-13.75
3481	中银颐利混合A	5.96	20.97	-18.02	-19.13	15.43
3482	鹏华外延成长混合	15.35	14.91	0.67	-19.15	81.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	中欧致和混合C	-0.84	0.07	0.00	-	-13.73
6825	汇添富沪港深大盘价值混合C	16.47	37.93	-1.45	-	-13.74
6826	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.55	24.68	5.21	-19.13	-13.75
6827	添富消费升级混合C	4.36	10.84	-14.92	-	-13.75
6828	民生加银新战略灵活配置混合C	23.34	35.05	14.37	-14.28	-13.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.66	9016.19	9.93%
中国移动	00941	121.97	9000.36	9.91%
招商银行	03968	176.12	8399.28	9.25%
中国电信	00728	1517.82	7389.28	8.14%
福耀玻璃	03606	117.56	7135.47	7.86%
阿里巴巴-W	09988	48.94	6312.27	6.95%
信达生物	01801	55.40	3815.43	4.20%
中国联通	00762	511.60	3595.04	3.96%
友邦保险	01299	43.12	3111.85	3.43%
康哲药业	00867	264.50	3081.83	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.90	31.93%
金融	2.19	24.15%
非必需消费品	1.49	16.45%
医疗保健	1.07	11.74%
房地产	0.36	3.93%
工业	0.26	2.84%
材料	0.23	2.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(国投瑞银港股通价值发现...

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查看全文[06-27]
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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9871	0.9986	0.9907	0.9953	0.9803
累计净值(元)	0.9871	0.9986	0.9907	0.9953	0.9803

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