国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

被动资金逆市买入基金经理相信基本面支撑[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：7.93亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.48	-7.30	7.64	-1.80	8.66
混合型名次	3861	7461	4693	5286	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	3.01	-16.45	-	-23.69
混合型名次	2822	1645	4415	4404	6132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3861 位，高于同类基金平均水平
3859	国金ESG持续增长C	-1.48	-3.25	20.88	0.74	-2.68
3860	国联安核心资产混合	-1.48	1.18	34.70	14.84	11.58
3861	国投瑞银港股通价值发现混合C	-1.48	-7.30	7.64	-1.80	8.66
3862	华安优势龙头混合A	-1.48	-2.13	16.64	0.90	-4.98
3863	华安优势龙头混合C	-1.48	-2.18	16.47	0.63	-5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7461 位，低于同类基金平均水平
7459	东吴嘉禾优势精选混合A	-3.64	-7.30	20.06	20.86	32.74
7460	广发港股通优质增长混合A	-1.30	-7.30	12.56	-6.82	-0.33
7461	国投瑞银港股通价值发现混合C	-1.48	-7.30	7.64	-1.80	8.66
7462	平安价值领航混合C	-4.17	-7.30	15.41	-5.79	8.10
7463	中银证券健康产业混合	-3.02	-7.30	5.63	-9.95	-22.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	东方红创新趋势混合	-1.99	-3.57	7.64	1.98	15.21
4692	光大保德信睿盈混合C	-2.91	-5.42	7.64	-7.90	-13.58
4693	国投瑞银港股通价值发现混合C	-1.48	-7.30	7.64	-1.80	8.66
4694	长城健康消费混合	-1.56	-6.33	7.63	-7.20	-13.26
4695	红塔红土盛世普益混合发起式	-1.28	0.48	7.63	7.57	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	广发大盘成长混合	-3.37	-5.21	16.22	-1.80	-3.61
5285	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
5286	国投瑞银港股通价值发现混合C	-1.48	-7.30	7.64	-1.80	8.66
5287	交银成长混合A	-1.91	-3.75	20.16	-1.80	-5.02
5288	中银优选混合C	-1.73	-1.03	16.98	-1.80	-4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	兴银丰运稳益回报混合C	-1.33	1.10	18.38	6.19	8.68
1548	富国久利稳健配置混合型A	-0.96	2.37	24.77	9.33	8.66
1549	国投瑞银港股通价值发现混合C	-1.48	-7.30	7.64	-1.80	8.66
1550	博时半导体主题混合A	-0.39	-0.15	44.40	36.00	8.65
1551	富国久利稳健配置混合型C	-0.97	2.38	24.78	9.33	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	浦银安盛先进制造混合C	3.80	-0.02	-9.65	-	19.63
2821	安信核心竞争力混合A	3.79	-2.05	-16.38	41.90	53.96
2822	国投瑞银港股通价值发现混合C	3.79	3.01	-16.45	-	-23.69
2823	博时成长臻选混合C	3.78	-2.12	0.00	-	-6.94
2824	博时创业板两年定开混合	3.78	-9.46	-34.16	-	-10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	东方红锦弘甄选两年持有混合	5.68	3.01	0.00	-	-4.29
1644	格林鑫悦一年持有期混合A	0.72	3.01	-7.24	-	-9.90
1645	国投瑞银港股通价值发现混合C	3.79	3.01	-16.45	-	-23.69
1646	海富通强化回报混合	6.99	3.01	2.76	26.82	182.41
1647	广发沪港深价值成长混合C	15.47	3.00	-24.37	-	-27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	富国大盘价值量化精选混合A	13.80	-1.35	-16.42	23.53	60.27
4414	方正富邦新兴成长混合C	3.99	11.55	-16.44	-	8.53
4415	国投瑞银港股通价值发现混合C	3.79	3.01	-16.45	-	-23.69
4416	景顺科技创新混合A	12.85	3.44	-16.49	-	43.17
4417	易方达远见成长混合A	-5.27	-3.58	-16.49	-	-5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
4403	诺德品质消费	-4.64	-12.59	-39.98	-	-38.74
4404	国投瑞银港股通价值发现混合C	3.79	3.01	-16.45	-	-23.69
4405	国投瑞银医疗保健混合C	-13.66	-17.21	-39.58	-	-40.25
4406	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	大成优质精选混合A	-8.34	-19.03	0.00	-	-23.65
6131	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-25.61	0.00	0.00	-	-23.66
6132	国投瑞银港股通价值发现混合C	3.79	3.01	-16.45	-	-23.69
6133	惠升惠远回报混合A	-10.97	-20.98	0.00	-	-23.70
6134	财通多策略福享混合(LOF)	5.71	-8.70	-30.51	-11.47	-23.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	60.55	24278.63	9.52%
中国移动	00941	309.57	20504.66	8.04%
招商银行	03968	540.82	18801.15	7.37%
中国电信	00728	4492.62	18069.24	7.09%
石药集团	01093	2647.18	14442.58	5.66%
美团-W	03690	69.48	10776.90	4.23%
中国联通	00762	1518.00	9130.68	3.58%
福耀玻璃	03606	182.64	8605.73	3.37%
粤海投资	00270	1591.40	7505.62	2.94%
友邦保险	01299	118.16	7421.59	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	8.28	32.46%
金融	3.96	15.54%
医疗保健	3.20	12.55%
必需消费品	1.55	6.10%
非必需消费品	1.53	6.01%
房地产	1.41	5.51%
能源	1.37	5.36%
公用事业	0.75	2.94%
材料	0.60	2.37%
科技	0.42	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(国投瑞银港股通价值发现...

国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（国投瑞银港股通价值发现混合C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月...

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06-27国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.890	0.897	0.892	0.888	0.886
累计净值(元)	0.890	0.897	0.892	0.888	0.886

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