国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：短期利空出清，市场进入震荡整固阶段[2025-12-20]

最新动态

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累计净值：1.1069

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.84亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-2.53	-4.83	6.50	18.68
混合型名次	5431	6995	6418	5453	3905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.41	42.48	22.83	-	-3.29
混合型名次	3520	1944	1978	4499	5976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	-0.90	3.94	2.73	17.61	23.54
5430	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.90	-2.48	-4.71	6.75	19.19
5431	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.90	-2.53	-4.83	6.50	18.68
5432	华安现代生活混合	-0.90	2.30	-2.30	13.26	29.23
5433	华安优势精选混合A	-0.90	-0.50	-2.20	27.04	41.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6995 位，低于同类基金平均水平
6993	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
6994	招商安润灵活配置混合A	-2.22	-2.52	-5.54	23.18	11.40
6995	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.90	-2.53	-4.83	6.50	18.68
6996	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.37	-2.53	1.75	1.75	0.69
6997	浙商大数据智选消费C	-0.63	-2.53	-9.37	-0.23	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6418 位，低于同类基金平均水平
6416	安信均衡成长18个月持有混合C	-1.62	-0.86	-4.83	23.57	34.34
6417	工银创业板两年定开混合C	-1.67	3.00	-4.83	39.04	39.95
6418	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.90	-2.53	-4.83	6.50	18.68
6419	太平智行三个月定期开放混合发起式	-1.55	0.98	-4.83	21.44	23.25
6420	博时半导体主题混合C	-2.06	-0.46	-4.84	42.74	43.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.23	0.26	0.73	6.52	8.40
5452	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.07	0.84	2.31	6.52	8.89
5453	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.90	-2.53	-4.83	6.50	18.68
5454	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
5455	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.08	-0.09	0.79	6.49	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	工银银和利混合	0.51	0.15	4.24	14.29	18.70
3904	招商丰拓灵活混合A	0.59	1.64	2.14	15.22	18.69
3905	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.90	-2.53	-4.83	6.50	18.68
3906	交银环球精选混合(QDII)	-1.75	0.41	-1.98	12.05	18.68
3907	天弘创新领航C	0.00	0.37	0.25	19.03	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3520 位，高于同类基金平均水平
3518	广发安宏回报混合A	20.43	25.05	-12.17	-13.02	25.08
3519	南方均衡成长混合A	20.42	44.09	22.44	-	24.42
3520	国投瑞银港股通价值发现混合C	20.41	42.48	22.83	-	-3.29
3521	富国红利混合C	20.38	40.83	21.69	-	20.80
3522	银华优质增长混合	20.38	29.24	9.12	-10.13	639.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	平安低碳经济混合A	22.01	42.50	13.46	3.42	14.47
1943	工银价值成长混合C	45.88	42.49	23.16	-	12.21
1944	国投瑞银港股通价值发现混合C	20.41	42.48	22.83	-	-3.29
1945	金鹰大视野混合A	30.05	42.48	15.00	-	-12.70
1946	富国新材料新能源混合C	51.36	42.46	48.72	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	兴业高端制造A	34.49	38.19	22.85	-	2.70
1977	民生加银专精特新智选混合发起式C	41.60	39.90	22.84	-	22.58
1978	国投瑞银港股通价值发现混合C	20.41	42.48	22.83	-	-3.29
1979	工银新得利混合	20.59	33.25	22.82	21.74	52.30
1980	万家互联互通核心资产量化策略混合C	15.79	32.14	22.82	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
4498	诺德品质消费	19.97	23.86	3.25	-	-24.68
4499	国投瑞银港股通价值发现混合C	20.41	42.48	22.83	-	-3.29
4500	国投瑞银医疗保健混合C	25.90	9.64	14.33	-	-24.61
4501	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5976 位，低于同类基金平均水平
5974	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-	-3.28
5975	富国远见优选混合A	8.77	15.24	-0.45	-	-3.29
5976	国投瑞银港股通价值发现混合C	20.41	42.48	22.83	-	-3.29
5977	国富优质企业一年持有期混合A	27.36	34.73	10.15	-	-3.32
5978	贝莱德行业优选混合A	14.54	15.02	0.00	-	-3.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.17	11001.37	9.85%
中国移动	00941	136.02	10493.32	9.39%
招商银行	03968	229.92	9815.60	8.79%
福耀玻璃	03606	123.76	8847.15	7.92%
中国电信	00728	1562.22	7573.51	6.78%
中国联通	00762	878.20	7103.76	6.36%
信达生物	01801	59.45	5232.27	4.68%
阿里巴巴-W	09988	24.67	3986.61	3.57%
华润万象生活	01209	94.30	3559.13	3.19%
友邦保险	01299	49.98	3406.33	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	3.72	33.31%
金融	2.48	22.21%
医疗保健	1.47	13.16%
非必需消费品	1.44	12.90%
房地产	0.58	5.24%
材料	0.24	2.19%
工业	0.24	2.18%
必需消费品	0.15	1.35%
公用事业	0.11	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0983	1.0974	1.0910	1.1068	1.1170
累计净值(元)	1.0983	1.0974	1.0910	1.1068	1.1170

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