国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.18亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.89	-2.74	6.62	-4.89	-13.79
混合型名次	641	6337	510	6177	7195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.68	13.78	8.82	-12.25	-18.04
混合型名次	7279	5776	5378	3488	6911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	富国融丰两年定期开放混合A	1.89	-3.94	-2.58	-1.03	1.82
640	富国融丰两年定期开放混合C	1.89	-3.99	-2.72	-1.33	1.37
641	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.89	-2.74	6.62	-4.89	-13.79
642	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.89	4.54	-25.99	13.18	14.84
643	浦银安盛品质优选混合C	1.89	-2.38	0.49	-1.03	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	博道嘉瑞混合A	0.33	-2.74	-12.09	18.02	29.72
6336	大成盛享一年持有混合C	-0.95	-2.74	1.10	-0.74	1.96
6337	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.89	-2.74	6.62	-4.89	-13.79
6338	华夏盛世混合	-0.22	-2.74	-17.54	14.61	19.80
6339	民生加银创新成长混合A	-0.65	-2.74	-1.52	-4.08	-9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	博时时代领航混合C	-1.10	2.23	6.65	2.47	3.01
509	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85
510	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.89	-2.74	6.62	-4.89	-13.79
511	宏利红利先锋混合A	0.50	-0.39	6.62	1.81	7.87
512	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6177 位，低于同类基金平均水平
6175	大成创业板两年定开混合C	0.50	-4.26	-11.06	-4.88	-3.43
6176	长城竞争优势六个月混合C	0.39	-2.45	-3.01	-4.89	-8.24
6177	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.89	-2.74	6.62	-4.89	-13.79
6178	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
6179	国寿安保高股息混合A	-0.68	-3.55	3.92	-4.90	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平
7193	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	0.79	-3.42	3.23	-12.32	-13.76
7194	富国兴远优选12个月持有期混合C	1.91	-0.21	-3.14	-14.04	-13.78
7195	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.89	-2.74	6.62	-4.89	-13.79
7196	中融沪港深大消费主题A	1.13	-5.61	-2.33	-3.25	-13.79
7197	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-0.34	-8.21	-18.77	-16.50	-13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7279 位，低于同类基金平均水平
7277	信澳消费优选混合	-18.65	-6.86	-27.45	-38.89	45.00
7278	永赢成长领航混合A	-18.66	68.42	37.32	-14.54	5.60
7279	国投瑞银港股通价值发现混合C	-18.68	13.78	8.82	-12.25	-18.04
7280	安信价值启航混合A	-18.72	7.62	0.63	2.24	9.02
7281	人保量化混合A	-18.72	-58.89	-44.78	-58.28	-21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	摩根双息平衡混合C	-2.72	13.79	4.26	-	7.42
5775	南方安泰混合C	5.25	13.79	13.77	14.25	16.86
5776	国投瑞银港股通价值发现混合C	-18.68	13.78	8.82	-12.25	-18.04
5777	华安添祥6个月持有混合A	-1.34	13.78	16.37	-	16.28
5778	银华清洁能源产业混合A	-18.55	13.77	-1.47	-	-10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	12.13	13.61
5377	宝盈祥颐定期开放混合A	1.27	6.90	8.82	-	14.99
5378	国投瑞银港股通价值发现混合C	-18.68	13.78	8.82	-12.25	-18.04
5379	前海开源沪港深创新成长混合C	13.76	28.42	8.82	-36.37	72.12
5380	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-2.85	9.05	8.82	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3488 位，高于同类基金平均水平
3486	中银增长混合A	13.00	68.07	32.56	-12.23	760.29
3487	嘉实泰和混合	17.68	65.95	26.42	-12.24	337.23
3488	国投瑞银港股通价值发现混合C	-18.68	13.78	8.82	-12.25	-18.04
3489	交银启汇混合A	3.69	49.60	19.93	-12.26	5.48
3490	汇添富策略回报混合	12.58	73.54	31.92	-12.27	255.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6911 位，低于同类基金平均水平
6909	银华稳健增长一年持有期混合	-2.64	36.30	15.72	-5.00	-18.00
6910	永赢长远价值混合A	4.22	47.71	54.21	-16.86	-18.02
6911	国投瑞银港股通价值发现混合C	-18.68	13.78	8.82	-12.25	-18.04
6912	华夏创新视野一年持有混合A	4.20	78.07	37.66	-	-18.05
6913	万家颐德一年持有期混合C	-15.46	12.57	-6.00	-	-18.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.87	4058.88	9.86%
中国移动	00941	60.13	3977.07	9.66%
中国电信	00728	928.18	3442.35	8.36%
招商银行	03968	71.18	2777.02	6.75%
信达生物	01801	38.76	2679.48	6.51%
福耀玻璃	03606	48.53	2157.98	5.24%
阿里巴巴-W	09988	23.00	1854.86	4.51%
中国平安	02318	38.40	1702.56	4.14%
康哲药业	00867	188.08	1679.31	4.08%
中信证券	06030	68.15	1613.56	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.15	27.89%
金融	0.84	20.46%
非必需消费品	0.70	17.00%
医疗保健	0.66	16.00%
科技	0.12	2.95%
材料	0.12	2.91%
工业	0.10	2.46%
房地产	0.09	2.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
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09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9351	0.9206	0.9204	0.9231	0.9225
累计净值(元)	0.9351	0.9206	0.9204	0.9231	0.9225

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