国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

最新动态

最新净值：0.9203 0.0100(1.10%)

累计净值：0.9203

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.33亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-7.40	-9.26	-17.61	-15.42
混合型名次	5004	6209	6765	7638	7559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.22	7.46	2.31	-	-19.59
混合型名次	7449	6085	5896	3612	7035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	国寿安保高股息混合A	-0.89	-13.81	-16.40	-2.03	-2.70
5003	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.89	-7.37	-9.17	-17.43	-15.25
5004	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.89	-7.40	-9.26	-17.61	-15.42
5005	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.89	-10.64	-14.33	-14.34	-14.29
5006	交银经济新动力混合C	-0.89	-1.61	10.91	21.14	19.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	富国转型机遇混合	-3.41	-7.40	-5.06	12.44	7.70
6208	广发稳安混合A	-1.91	-7.40	-7.10	10.26	6.60
6209	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.89	-7.40	-9.26	-17.61	-15.42
6210	西部利得碳中和混合发起A	4.33	-7.40	-4.66	8.43	4.91
6211	国投瑞银新能源混合A	1.84	-7.41	10.78	24.45	10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6765 位，低于同类基金平均水平
6763	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.53	-3.83	-9.25	-5.05	-6.15
6764	国寿安保健康科学混合A	-1.71	-7.67	-9.26	-9.45	-9.17
6765	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.89	-7.40	-9.26	-17.61	-15.42
6766	创金合信医药优选3个月持有期混合C	2.57	-15.84	-9.27	-18.97	-13.38
6767	易方达资源行业混合	1.40	-7.59	-9.27	17.35	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7638 位，低于同类基金平均水平
7636	同泰开泰混合A	-6.01	-16.56	-18.95	-17.58	-16.28
7637	富国品质生活混合C	-1.34	-7.69	-10.92	-17.60	-16.42
7638	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.89	-7.40	-9.26	-17.61	-15.42
7639	信诚幸福消费混合	-0.46	-8.51	-12.27	-17.63	-15.97
7640	广发成长新动能混合C	-1.13	-14.48	-21.21	-17.64	-18.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7559 位，低于同类基金平均水平
7557	交银启欣混合	-1.91	-8.08	-10.31	-17.16	-15.39
7558	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40
7559	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.89	-7.40	-9.26	-17.61	-15.42
7560	永赢新兴消费智选混合发起C	-1.36	-12.95	-16.41	-17.42	-15.42
7561	富国远见优选混合A	-1.37	-7.46	-10.34	-16.43	-15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7449 位，低于同类基金平均水平
7447	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	-14.13	-23.86	-33.78	-	-33.78
7448	海富通惠增一年定开C	-14.20	-33.06	-25.50	-	-23.43
7449	国投瑞银港股通价值发现混合C	-14.22	7.46	2.31	-	-19.59
7450	景顺长城集英成长两年定开混合	-14.23	-15.25	-28.65	-	-12.74
7451	融通健康产业灵活配置混合C	-14.24	-11.41	-26.34	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	宏利效率优选混合(LOF)	9.94	7.47	-4.28	-	234.51
6084	中信证券稳健回报C	16.94	7.47	-15.82	-	-45.72
6085	国投瑞银港股通价值发现混合C	-14.22	7.46	2.31	-	-19.59
6086	南方卓越优选3个月持有混合C	3.64	7.46	26.75	-	-14.67
6087	平安消费精选混合A	-7.75	7.45	-22.15	-	-23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5896 位，低于同类基金平均水平
5894	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-2.80	51.16	2.33	-	-44.72
5895	广发恒荣三个月持有期混合A	5.22	9.50	2.31	-	5.11
5896	国投瑞银港股通价值发现混合C	-14.22	7.46	2.31	-	-19.59
5897	长江启航混合发起A	14.87	13.15	2.29	-	7.58
5898	新华鑫益灵活配置混合C	4.77	18.59	2.29	-	408.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3612 位，高于同类基金平均水平
3610	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
3611	诺德品质消费	8.13	9.16	1.89	-	-30.06
3612	国投瑞银港股通价值发现混合C	-14.22	7.46	2.31	-	-19.59
3613	国投瑞银医疗保健混合C	1.58	15.28	4.01	-	-28.95
3614	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7035 位，低于同类基金平均水平
7033	东财远见成长混合发起式C	15.34	25.27	-19.55	-	-19.55
7034	德邦沪港深龙头混合C	8.02	29.84	-2.33	-	-19.58
7035	国投瑞银港股通价值发现混合C	-14.22	7.46	2.31	-	-19.59
7036	添富消费升级混合C	-15.32	1.50	-13.74	-	-19.65
7037	万家欣远混合C	1.49	-6.98	-22.59	-	-19.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	70.52	4928.26	9.80%
腾讯控股	00700	11.01	4703.77	9.36%
中国电信	00728	1006.82	4293.71	8.54%
招商银行	03968	76.42	3325.27	6.62%
信达生物	01801	40.10	3005.99	5.98%
福耀玻璃	03606	50.26	2602.69	5.18%
康哲药业	00867	194.60	2298.98	4.57%
阿里巴巴-W	09988	20.42	2145.55	4.27%
中国平安	02318	39.73	2085.65	4.15%
泰格医药	03347	49.77	1821.06	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.39	27.71%
金融	1.08	21.53%
医疗保健	0.86	17.18%
非必需消费品	0.74	14.80%
材料	0.16	3.14%
工业	0.14	2.84%
房地产	0.10	2.04%
科技	0.04	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

查看全文[06-13]
标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

　　封面新闻记者罗石芊雷远东摄影报道　　6月13日，“传承巴蜀双遗文脉守护文化自然瑰宝”2026年文化和自然遗产日四川主会场活动在四川峨眉山市举行。会后，一场以“世界遗产保护利用”为主旨的演讲，吸引了全国各地遗产地“核心操盘手”们的关注。　

查看全文[06-13]
标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

查看全文[06-13]
06-13 主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核
06-13 江西新余基金筹划退出隆华新材
06-13 广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9103	0.9190	0.9116	0.9123	0.9286
累计净值(元)	0.9103	0.9190	0.9116	0.9123	0.9286

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。