国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

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云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.75亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.13	-10.74	-10.47	-8.38
混合型名次	6867	5418	7346	7522	7490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	25.92	5.40	-18.27	-12.90
混合型名次	7070	4230	4982	3492	6825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6867 位，低于同类基金平均水平
6865	国联安核心优势混合	-0.17	-5.62	-8.20	-1.51	-3.01
6866	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.17	-1.10	-10.65	-10.25	-8.26
6867	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.17	-1.13	-10.74	-10.47	-8.38
6868	弘毅远方久盈混合A	-0.17	0.45	0.74	0.64	2.41
6869	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.17	-0.29	0.26	-0.29	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	长盛盛丰混合C	1.30	-1.13	-1.05	14.99	8.95
5417	工银聚和一年定开混合C	-0.10	-1.13	-0.19	0.14	0.28
5418	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.17	-1.13	-10.74	-10.47	-8.38
5419	诺安优选回报混合	1.34	-1.13	1.19	15.53	13.46
5420	易方达资源行业混合	1.88	-1.13	7.25	34.76	16.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7346 位，低于同类基金平均水平
7344	民生加银金融优选混合C	1.02	-0.80	-10.71	-8.34	-9.60
7345	天弘医疗健康C	-0.08	0.97	-10.72	2.34	4.07
7346	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.17	-1.13	-10.74	-10.47	-8.38
7347	金鹰核心资源混合	1.46	-4.92	-10.75	-2.67	1.03
7348	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7522 位，低于同类基金平均水平
7520	东方阿尔法精选混合C	6.76	5.91	-18.50	-10.39	-11.81
7521	同泰慧利混合A	0.35	-4.77	-25.37	-10.39	-11.14
7522	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.17	-1.13	-10.74	-10.47	-8.38
7523	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.76	-6.75	-15.91	-10.47	-5.63
7524	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7490 位，低于同类基金平均水平
7488	前海开源沪港深智慧生活混合	-0.30	-1.58	-11.44	-15.23	-8.34
7489	华安红利精选混合C	0.69	-6.10	-11.88	-1.32	-8.37
7490	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.17	-1.13	-10.74	-10.47	-8.38
7491	汇添富消费行业混合	-0.32	-4.34	-8.45	-9.73	-8.38
7492	兴业消费精选混合C	-0.96	-0.81	-12.13	-13.85	-8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7070 位，低于同类基金平均水平
7068	招商瑞德一年持有期混合C	1.55	7.21	5.81	9.81	9.84
7069	安信稳健启航一年持有混合A	1.54	6.72	7.73	-	9.19
7070	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.52	25.92	5.40	-18.27	-12.90
7071	华安宁享6个月混合A	1.52	3.50	-0.02	-	-1.75
7072	鹏扬成长先锋混合A	1.52	23.48	-1.92	-	-29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	西部利得聚兴一年定开混合C	11.18	25.99	25.70	-	24.62
4229	大成企业能力驱动混合A	11.22	25.98	21.94	9.44	7.65
4230	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.52	25.92	5.40	-18.27	-12.90
4231	招商安鼎平衡1年持有期混合A	25.97	25.91	19.41	-	29.72
4232	长城安心回报混合C	19.89	25.89	2.94	-	-7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	安信稳健回报6个月混合C	1.08	6.82	5.42	13.97	12.90
4981	嘉实丰和灵活配置混合C	21.77	20.03	5.42	-	7.27
4982	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.52	25.92	5.40	-18.27	-12.90
4983	华泰保兴研究智选A	16.53	18.71	5.39	-13.30	80.91
4984	安信招信一年持有混合C	2.16	4.72	5.38	-	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平
3490	海富通量化多因子混合C	-1.74	-14.01	-11.93	-18.25	36.24
3491	华泰柏瑞优势领航混合A	23.64	27.92	7.59	-18.26	-6.71
3492	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.52	25.92	5.40	-18.27	-12.90
3493	华宝第三产业混合A	-8.72	-19.91	-26.42	-18.27	5.17
3494	金鹰改革红利混合	42.65	20.92	-16.90	-18.28	87.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6825 位，低于同类基金平均水平
6823	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	5.45	6.87	-9.24	-	-12.86
6824	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	3.66	17.54	-19.31	-	-12.89
6825	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.52	25.92	5.40	-18.27	-12.90
6826	添富消费升级混合C	4.07	11.90	-13.69	-	-12.93
6827	长信多利混合C	7.73	37.16	9.60	-	-12.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.66	9016.19	9.93%
中国移动	00941	121.97	9000.36	9.91%
招商银行	03968	176.12	8399.28	9.25%
中国电信	00728	1517.82	7389.28	8.14%
福耀玻璃	03606	117.56	7135.47	7.86%
阿里巴巴-W	09988	48.94	6312.27	6.95%
信达生物	01801	55.40	3815.43	4.20%
中国联通	00762	511.60	3595.04	3.96%
友邦保险	01299	43.12	3111.85	3.43%
康哲药业	00867	264.50	3081.83	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.90	31.93%
金融	2.19	24.15%
非必需消费品	1.49	16.45%
医疗保健	1.07	11.74%
房地产	0.36	3.93%
工业	0.26	2.84%
材料	0.23	2.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9871	0.9986	0.9907	0.9953	0.9803
累计净值(元)	0.9871	0.9986	0.9907	0.9953	0.9803

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