国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.9800 -0.0087(-0.88%)

累计净值：0.9800

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.33亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	1.59	-12.18	-13.26	-9.93
混合型名次	7321	5716	7609	7661	7625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	16.24	5.87	-	-14.37
混合型名次	7247	5115	5416	3612	6948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7321 位，低于同类基金平均水平
7319	方正富邦红利精选混合C	-0.92	-0.45	1.23	-0.78	1.76
7320	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	-0.92	25.53	17.34	38.14	38.41
7321	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.92	1.59	-12.18	-13.26	-9.93
7322	金鹰远见优选混合C	-0.92	4.87	-5.81	11.53	11.72
7323	泰康策略优选混合	-0.92	0.25	-10.26	-5.05	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5716 位，低于同类基金平均水平
5714	易方达瑞智混合E	0.55	1.60	1.81	3.33	2.67
5715	长城医药科技六个月持有期混合A	-0.24	1.59	0.80	0.01	2.90
5716	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.92	1.59	-12.18	-13.26	-9.93
5717	鹏华品质成长混合A	0.16	1.59	-5.32	-5.28	-4.70
5718	浦银安盛价值精选混合C	-0.77	1.59	-5.91	4.64	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7609 位，低于同类基金平均水平
7607	东方区域发展混合	2.44	4.70	-12.17	-16.18	-10.56
7608	招商产业升级1年持有期混合C	1.93	0.32	-12.17	-3.81	-2.70
7609	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.92	1.59	-12.18	-13.26	-9.93
7610	同泰大健康主题混合A	-1.46	-1.18	-12.18	-24.44	-17.10
7611	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.20	3.87	-12.19	-14.17	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7661 位，低于同类基金平均水平
7659	银华消费主题混合C	-1.84	2.74	-9.72	-13.16	-8.71
7660	平安高端制造混合A	-0.57	-0.49	-6.62	-13.20	-2.82
7661	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.92	1.59	-12.18	-13.26	-9.93
7662	金鹰责任投资混合C	1.60	-0.94	-6.32	-13.28	0.52
7663	易方达优质精选混合(QDII)	-1.64	-1.23	-10.00	-13.28	-8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7625 位，低于同类基金平均水平
7623	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
7624	交银成长动力一年混合C	-0.28	3.39	-14.49	-17.61	-9.92
7625	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.92	1.59	-12.18	-13.26	-9.93
7626	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
7627	中信建投北交所精选两年定开混合A	-4.34	3.31	-14.63	-17.28	-9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7247 位，低于同类基金平均水平
7245	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
7246	博时鑫惠混合A	-0.45	-3.35	-1.98	-	36.99
7247	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.45	16.24	5.87	-	-14.37
7248	华润元大臻选回报混合A	-0.46	6.60	0.00	-	4.40
7249	博时恒元6个月持有期混合C	-0.47	-1.45	-7.79	-	-10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	华泰保兴鑫成优选混合A	15.56	16.26	1.28	-	-1.74
5114	中泰星锐景气成长混合C	18.02	16.25	0.00	-	-0.05
5115	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.45	16.24	5.87	-	-14.37
5116	国富弹性市值混合A	8.23	16.23	7.68	-	1093.18
5117	大成民稳增长混合A	11.10	16.21	20.99	-	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	华安新恒利灵活配置混合C	3.10	7.45	5.88	-	45.07
5415	工银兴瑞一年持有期混合C	25.55	34.68	5.87	-	-21.13
5416	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.45	16.24	5.87	-	-14.37
5417	鹏华弘康混合C	1.17	2.93	5.87	-	22.75
5418	太平睿庆混合C	4.40	7.20	5.86	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3612 位，高于同类基金平均水平
3610	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
3611	诺德品质消费	24.26	17.00	5.78	-	-24.08
3612	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.45	16.24	5.87	-	-14.37
3613	国投瑞银医疗保健混合C	20.56	20.53	11.80	-	-22.04
3614	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6948 位，低于同类基金平均水平
6946	汇添富成长先锋六个月持有混合A	45.71	57.73	51.59	-	-14.35
6947	大成悦享生活混合A	1.25	10.33	-2.95	-	-14.36
6948	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.45	16.24	5.87	-	-14.37
6949	景顺长城产业趋势混合	40.68	53.88	29.32	-	-14.37
6950	长城价值优选混合C	14.54	3.20	0.00	-	-14.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	70.52	4928.26	9.80%
腾讯控股	00700	11.01	4703.77	9.36%
中国电信	00728	1006.82	4293.71	8.54%
招商银行	03968	76.42	3325.27	6.62%
信达生物	01801	40.10	3005.99	5.98%
福耀玻璃	03606	50.26	2602.69	5.18%
康哲药业	00867	194.60	2298.98	4.57%
阿里巴巴-W	09988	20.42	2145.55	4.27%
中国平安	02318	39.73	2085.65	4.15%
泰格医药	03347	49.77	1821.06	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.39	27.71%
金融	1.08	21.53%
医疗保健	0.86	17.18%
非必需消费品	0.74	14.80%
材料	0.16	3.14%
工业	0.14	2.84%
房地产	0.10	2.04%
科技	0.04	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第二季度报告

至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理，2019年9月转入国际业务部，2020年3月12日起担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(国投瑞银港股通价值发现...

国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（国投瑞银港股通价值发现混合C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9887	0.9789	0.9855	0.9891	0.9916
累计净值(元)	0.9887	0.9789	0.9855	0.9891	0.9916

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。