国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.18亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	7.68	-2.82	-12.55	-12.47
混合型名次	1233	324	3281	6288	6914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.57	17.28	5.63	-15.53	-16.78
混合型名次	7210	4896	5009	3138	6717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	广发大盘价值混合C	0.14	-2.46	-5.52	-9.22	-7.13
1232	广发睿升混合A	0.14	-14.94	-5.21	-5.36	-3.25
1233	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.14	7.68	-2.82	-12.55	-12.47
1234	汇添富品质价值混合	0.14	4.41	4.02	1.80	8.24
1235	汇添富稳健收益混合C	0.14	-2.79	4.30	7.54	11.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	永赢乾元三年定开	0.21	7.70	-5.28	-5.52	-0.79
323	兴银丰盈灵活配置C	0.35	7.69	-8.12	-5.21	0.02
324	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.14	7.68	-2.82	-12.55	-12.47
325	宏利消费服务混合C	-0.03	7.67	-0.61	-7.04	-4.22
326	景顺长城消费精选混合A	-0.73	7.67	-6.14	-15.45	-15.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3281 位，高于同类基金平均水平
3279	万家瑞盈C	-0.92	-5.07	-2.81	1.02	1.65
3280	长盛高端装备混合A	-2.29	-20.16	-2.82	11.39	17.86
3281	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.14	7.68	-2.82	-12.55	-12.47
3282	南方核心成长混合C	-2.69	-17.57	-2.82	0.22	2.84
3283	平安行业先锋混合	-0.25	6.79	-2.82	-3.49	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6288 位，低于同类基金平均水平
6286	中欧互联网混合A	-0.22	-8.07	-2.78	-12.54	-6.30
6287	国泰融安多策略灵活配置混合C	-1.68	-21.93	-10.64	-12.55	-4.15
6288	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.14	7.68	-2.82	-12.55	-12.47
6289	华泰柏瑞港股通量化混合	0.51	6.51	-4.44	-12.55	-9.11
6290	诺德价值发现	-0.44	-28.65	-15.35	-12.55	-6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6914 位，低于同类基金平均水平
6912	富荣福鑫混合A	0.17	3.04	-15.13	-27.62	-12.46
6913	长盛盛世A	1.32	-13.60	-13.40	-12.59	-12.47
6914	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.14	7.68	-2.82	-12.55	-12.47
6915	信澳新能源精选混合	-1.09	-25.49	-26.08	-14.50	-12.47
6916	国联安核心优势混合	-0.39	3.36	-8.46	-16.88	-12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平
7208	诺安优势行业混合A	-13.53	17.85	-15.27	-45.90	-20.10
7209	浙商智选领航三年持有期C	-13.53	5.82	1.73	-23.40	-19.39
7210	国投瑞银港股通价值发现混合C	-13.57	17.28	5.63	-15.53	-16.78
7211	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-42.63	-22.99
7212	德邦福鑫灵活配置混合A	-13.59	19.03	-32.27	-38.67	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	上银医疗健康混合C	-24.07	17.30	-1.32	-31.65	-36.60
4895	银华清洁能源产业混合C	8.04	17.30	-5.59	-	-8.67
4896	国投瑞银港股通价值发现混合C	-13.57	17.28	5.63	-15.53	-16.78
4897	华泰柏瑞远见智选混合A	5.42	17.28	-31.91	-	-60.70
4898	景顺华城稳健6月持有混合A	7.98	17.28	25.74	-	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	5.64	18.70
5008	财通稳进回报6个月持有期混合C	6.74	8.18	5.63	-	8.21
5009	国投瑞银港股通价值发现混合C	-13.57	17.28	5.63	-15.53	-16.78
5010	嘉实鑫和一年持有期混合C	6.03	6.28	5.63	6.39	17.39
5011	博道卓远混合A	10.18	35.67	5.62	-11.16	96.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，高于同类基金平均水平
3136	广发稳安混合A	6.32	8.11	-8.28	-15.48	84.85
3137	海富通研究精选混合C	12.36	39.75	15.53	-15.49	43.48
3138	国投瑞银港股通价值发现混合C	-13.57	17.28	5.63	-15.53	-16.78
3139	诺德量化核心C	20.73	91.39	47.05	-15.57	62.41
3140	西部利得行业主题优选混合C	-8.94	-2.37	-5.49	-15.58	63.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	西部利得碳中和混合发起A	31.69	46.44	16.67	-	-16.75
6716	中欧港股通精选一年持有混合C	8.37	33.98	16.70	-	-16.77
6717	国投瑞银港股通价值发现混合C	-13.57	17.28	5.63	-15.53	-16.78
6718	招商裕泰混合	-14.98	-6.51	-14.46	-	-16.85
6719	光大保德信核心资产混合C	-10.07	3.91	-14.14	-	-16.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.87	4058.88	9.86%
中国移动	00941	60.13	3977.07	9.66%
中国电信	00728	928.18	3442.35	8.36%
招商银行	03968	71.18	2777.02	6.75%
信达生物	01801	38.76	2679.48	6.51%
福耀玻璃	03606	48.53	2157.98	5.24%
阿里巴巴-W	09988	23.00	1854.86	4.51%
中国平安	02318	38.40	1702.56	4.14%
康哲药业	00867	188.08	1679.31	4.08%
中信证券	06030	68.15	1613.56	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.15	27.89%
金融	0.84	20.46%
非必需消费品	0.70	17.00%
医疗保健	0.66	16.00%
科技	0.12	2.95%
材料	0.12	2.91%
工业	0.10	2.46%
房地产	0.09	2.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9524	0.9511	0.9515	0.9522	0.9362
累计净值(元)	0.9524	0.9511	0.9515	0.9522	0.9362

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