国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：7.93亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.12	-7.46	11.19	0.88	11.77
混合型名次	7731	7828	4756	5357	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.92	8.08	-15.11	-	-21.50
混合型名次	1969	1045	4688	4401	6309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7731 位，低于同类基金平均水平
7729	中泰红利优选一年持有混合发起	-3.10	-1.75	10.02	7.52	28.82
7730	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.11	-7.42	11.30	1.07	12.16
7731	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.12	-7.46	11.19	0.88	11.77
7732	中泰红利价值一年持有混合发起	-3.17	-1.71	11.32	6.79	29.41
7733	国寿安保高股息混合A	-3.21	2.63	19.26	0.84	12.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7828 位，低于同类基金平均水平
7826	中欧港股通精选一年持有混合C	-3.41	-7.09	8.55	-2.18	11.35
7827	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.11	-7.42	11.30	1.07	12.16
7828	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.12	-7.46	11.19	0.88	11.77
7829	南方沪港深优势	-4.15	-8.01	6.30	-6.40	8.03
7830	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-3.82	-8.03	8.15	-4.84	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	易方达港股通成长混合C	-3.05	-5.32	11.20	-5.90	-6.34
4755	易方达新收益混合A	-0.66	1.96	11.20	-2.90	1.21
4756	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.12	-7.46	11.19	0.88	11.77
4757	国新国证融泽6个月定开混合A	0.69	4.49	11.19	3.23	-17.47
4758	嘉实欣荣混合(LOF)A	-1.28	-1.55	11.19	-2.04	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	长安鑫富领先混合C	1.21	9.04	21.22	0.88	-1.71
5356	广发趋势优选灵活配置混合A	0.14	1.67	3.68	0.88	0.92
5357	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.12	-7.46	11.19	0.88	11.77
5358	易方达瑞祺混合E	-0.62	-0.37	3.43	0.88	6.96
5359	国融融泰混合A	0.01	0.26	-0.48	0.87	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	国富鑫享价值混合C	-0.88	0.27	11.56	0.90	11.78
2086	富国新机遇灵活配置混合A	0.25	7.97	16.05	-0.17	11.77
2087	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.12	-7.46	11.19	0.88	11.77
2088	华商核心引力混合A	0.43	13.26	31.52	19.99	11.77
2089	摩根创新商业模式混合A	0.27	9.06	29.75	10.08	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	汇添富高质量成长30一年持有混合A	9.94	-9.82	-41.10	-	-48.48
1968	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	9.92	5.27	-3.16	42.49	71.70
1969	国投瑞银港股通价值发现混合C	9.92	8.08	-15.11	-	-21.50
1970	华安兴安优选一年混合A	9.88	4.07	-4.00	-	2.91
1971	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	9.88	-11.27	0.00	-	-9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	方正富邦天恒混合A	6.88	8.11	-16.30	42.70	49.06
1044	永赢合享混合发起A	8.51	8.11	0.00	-	15.77
1045	国投瑞银港股通价值发现混合C	9.92	8.08	-15.11	-	-21.50
1046	东方红智华三年持有混合A	14.00	8.07	-15.79	-	-20.83
1047	广发均衡优选混合A	20.89	8.05	0.26	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	中欧新蓝筹混合A	10.66	-4.52	-15.10	24.22	522.33
4687	中欧新蓝筹混合E	10.65	-4.52	-15.10	24.24	122.39
4688	国投瑞银港股通价值发现混合C	9.92	8.08	-15.11	-	-21.50
4689	财通科技创新混合A	13.69	8.83	-15.12	-	12.03
4690	汇安资产轮动混合A	-6.07	-3.71	-15.12	17.94	-1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
4400	诺德品质消费	1.79	-7.08	-34.30	-	-34.15
4401	国投瑞银港股通价值发现混合C	9.92	8.08	-15.11	-	-21.50
4402	国投瑞银医疗保健混合C	-7.42	-12.85	-34.99	-	-36.00
4403	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6309 位，低于同类基金平均水平
6307	金元顺安行业精选混合C	2.15	-21.96	0.00	-	-21.49
6308	鹏华高质量增长混合A	10.00	-7.66	-19.29	-	-21.49
6309	国投瑞银港股通价值发现混合C	9.92	8.08	-15.11	-	-21.50
6310	永赢优质生活混合A	6.24	-18.59	0.00	-	-21.50
6311	中融兴鸿优选一年封闭混合C	-4.34	-18.71	0.00	-	-21.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	60.55	24278.63	9.52%
中国移动	00941	309.57	20504.66	8.04%
招商银行	03968	540.82	18801.15	7.37%
中国电信	00728	4492.62	18069.24	7.09%
石药集团	01093	2647.18	14442.58	5.66%
美团-W	03690	69.48	10776.90	4.23%
中国联通	00762	1518.00	9130.68	3.58%
福耀玻璃	03606	182.64	8605.73	3.37%
粤海投资	00270	1591.40	7505.62	2.94%
友邦保险	01299	118.16	7421.59	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	8.28	32.46%
金融	3.96	15.54%
医疗保健	3.20	12.55%
必需消费品	1.55	6.10%
非必需消费品	1.53	6.01%
房地产	1.41	5.51%
能源	1.37	5.36%
公用事业	0.75	2.94%
材料	0.60	2.37%
科技	0.42	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.918	0.927	0.945	0.919	0.936
累计净值(元)	0.918	0.927	0.945	0.919	0.936

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