国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

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多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.75亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.79	1.70	-1.23	-0.84	2.55
混合型名次	865	5521	6925	7177	5201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.21	48.39	12.00	-8.65	-2.50
混合型名次	4473	3637	3649	2968	6345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	富国港股通策略精选混合A	1.79	9.41	3.82	12.07	9.63
864	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.79	1.75	-1.11	-0.58	2.60
865	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.79	1.70	-1.23	-0.84	2.55
866	安信鑫发优选混合A	1.78	8.47	8.36	23.04	8.85
867	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-
5520	东方红明鉴优选定开混合	-0.48	1.70	0.60	2.62	2.95
5521	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.79	1.70	-1.23	-0.84	2.55
5522	嘉实成长收益混合A	-1.03	1.70	-0.47	23.27	2.17
5523	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.30	1.70	2.23	3.51	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6925 位，低于同类基金平均水平
6923	财通安华混合发起式A	0.11	0.17	-1.22	-2.00	0.17
6924	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
6925	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.79	1.70	-1.23	-0.84	2.55
6926	银华心兴三年持有期混合C	-0.79	1.51	-1.23	4.66	1.97
6927	东海祥龙混合(LOF)	0.78	0.20	-1.24	1.00	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7177 位，低于同类基金平均水平
7175	鹏华品质成长混合A	2.71	-0.10	0.05	-0.82	0.66
7176	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
7177	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.79	1.70	-1.23	-0.84	2.55
7178	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
7179	长城品牌优选混合	1.77	-0.94	-4.16	-0.86	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
5200	广发睿智两年持有期混合发起式C	-3.46	3.00	5.80	13.58	2.55
5201	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.79	1.70	-1.23	-0.84	2.55
5202	海富通欣益混合A	-1.65	2.49	3.26	4.99	2.55
5203	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	国泰安益灵活配置混合C	23.23	22.85	14.21	18.40	78.33
4472	大成创业板两年定开混合A	23.21	32.85	-2.96	-13.15	9.62
4473	国投瑞银港股通价值发现混合C	23.21	48.39	12.00	-8.65	-2.50
4474	农银行业成长混合A	23.14	36.22	0.52	-13.53	402.01
4475	大成景阳领先混合A	23.13	41.16	10.06	18.75	167.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3637 位，高于同类基金平均水平
3635	汇添富蓝筹稳健混合C	35.57	48.41	8.45	-	-4.23
3636	博时汇融回报一年持有期混合A	40.79	48.39	3.36	-19.71	-20.61
3637	国投瑞银港股通价值发现混合C	23.21	48.39	12.00	-8.65	-2.50
3638	农银区间收益混合	24.04	48.39	13.01	20.72	437.96
3639	山证改革精选	32.64	48.39	5.87	-10.19	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3649 位，高于同类基金平均水平
3647	鹏扬景合六个月持有混合	6.88	13.64	12.02	21.01	25.14
3648	融通新蓝筹混合	36.80	49.02	12.02	-20.43	476.37
3649	国投瑞银港股通价值发现混合C	23.21	48.39	12.00	-8.65	-2.50
3650	兴业聚乾A	7.24	13.12	12.00	-	9.52
3651	兴业聚盈混合A	7.62	13.70	12.00	14.11	59.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 2968 位，高于同类基金平均水平
2966	达诚成长先锋混合C	24.29	33.42	11.80	-8.65	2.24
2967	东方欣益一年持有期混合C	7.97	8.46	-0.42	-8.65	-2.95
2968	国投瑞银港股通价值发现混合C	23.21	48.39	12.00	-8.65	-2.50
2969	浦银安盛盛世精选混合A	10.19	12.68	-1.60	-8.65	102.97
2970	信澳健康中国混合A	27.56	27.02	-12.05	-8.66	139.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	嘉合锦元回报混合A	19.27	36.55	1.39	-	-2.45
6344	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-46.44	-2.46
6345	国投瑞银港股通价值发现混合C	23.21	48.39	12.00	-8.65	-2.50
6346	华安动态灵活配置混合C	43.68	69.35	1.69	-	-2.50
6347	华夏高端装备龙头混合发起式A	19.43	-3.26	-2.50	-	-2.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.66	9016.19	9.93%
中国移动	00941	121.97	9000.36	9.91%
招商银行	03968	176.12	8399.28	9.25%
中国电信	00728	1517.82	7389.28	8.14%
福耀玻璃	03606	117.56	7135.47	7.86%
阿里巴巴-W	09988	48.94	6312.27	6.95%
信达生物	01801	55.40	3815.43	4.20%
中国联通	00762	511.60	3595.04	3.96%
友邦保险	01299	43.12	3111.85	3.43%
康哲药业	00867	264.50	3081.83	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.90	31.93%
金融	2.19	24.15%
非必需消费品	1.49	16.45%
医疗保健	1.07	11.74%
房地产	0.36	3.93%
工业	0.26	2.84%
材料	0.23	2.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1288	1.1220	1.0973	1.0874	1.0963
累计净值(元)	1.1288	1.1220	1.0973	1.0874	1.0963

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