国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

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累计净值：1.0819

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.75亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.05	-3.68	-6.08	-2.90	-0.57
混合型名次	5773	7207	7521	7308	6998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.33	41.96	13.62	-13.84	-5.47
混合型名次	4682	3918	3292	3073	6435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5773 位，低于同类基金平均水平
5771	广发新经济混合A	-3.05	-5.75	-6.01	9.48	-3.36
5772	广发新经济混合C	-3.05	-5.78	-6.11	9.26	-3.39
5773	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.05	-3.68	-6.08	-2.90	-0.57
5774	华商研究精选混合C	-3.05	3.02	14.71	33.55	7.03
5775	华泰柏瑞质量领先混合C	-3.05	-0.32	2.19	9.43	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	宝盈品质甄选混合C	-3.17	-3.68	2.85	3.43	1.21
7206	东吴智慧医疗量化混合A	-2.06	-3.68	-10.22	-21.26	0.54
7207	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.05	-3.68	-6.08	-2.90	-0.57
7208	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	-6.68	-3.68	-1.47	34.20	-0.40
7209	中信保诚至远动力混合A	-3.72	-3.68	3.71	16.00	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7521 位，低于同类基金平均水平
7519	汇添富达欣混合C	-1.42	-5.42	-6.04	-14.15	-1.21
7520	前海开源清洁能源混合C	0.27	-2.79	-6.05	35.77	0.48
7521	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.05	-3.68	-6.08	-2.90	-0.57
7522	平安研究睿选混合C	5.75	3.91	-6.08	25.60	9.05
7523	长盛电子信息产业混合C	-1.67	-2.08	-6.10	-0.75	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7308 位，低于同类基金平均水平
7306	交银成长动力一年混合C	-1.35	-0.64	-3.13	-2.89	3.92
7307	中欧远见两年定期开放混合A	-0.55	-0.32	-0.62	-2.89	2.74
7308	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.05	-3.68	-6.08	-2.90	-0.57
7309	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
7310	中融医疗健康混合C	-2.19	4.17	5.54	-2.91	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6998 位，低于同类基金平均水平
6996	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-1.13	-1.95	-2.08	2.25	-0.56
6997	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-3.38	-2.36	-0.51	12.51	-0.57
6998	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.05	-3.68	-6.08	-2.90	-0.57
6999	华宝大健康混合A	-2.33	-6.48	-7.86	-19.79	-0.57
7000	华商产业升级混合	-5.17	-2.73	-3.17	29.82	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	九泰久盛量化先锋混合C	18.36	31.75	-13.22	-21.69	20.92
4681	中欧阿尔法混合C	18.36	43.55	-7.93	-37.29	-22.64
4682	国投瑞银港股通价值发现混合C	18.33	41.96	13.62	-13.84	-5.47
4683	南方安颐混合	18.33	29.67	12.92	18.23	54.09
4684	大成创新成长混合(LOF)	18.32	38.23	7.88	16.01	116.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，高于同类基金平均水平
3916	前海开源中国成长混合	26.65	41.98	-4.86	-20.93	68.69
3917	信澳量化先锋混合(LOF)A	28.50	41.98	-1.08	-18.89	17.74
3918	国投瑞银港股通价值发现混合C	18.33	41.96	13.62	-13.84	-5.47
3919	交银创新领航混合	23.10	41.96	18.52	2.48	65.10
3920	中信建投量化精选6个月持有期混合C	18.85	41.95	12.72	-	-8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平
3290	嘉实价值丰润混合A	26.20	38.37	13.63	-	24.45
3291	财通资管均衡臻选混合A	42.22	84.80	13.62	-	13.69
3292	国投瑞银港股通价值发现混合C	18.33	41.96	13.62	-13.84	-5.47
3293	中银鑫利混合C	11.67	32.58	13.62	17.29	78.52
3294	国富焦点驱动混合A	6.27	13.28	13.61	20.87	164.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	中加改革红利灵活配置	43.76	46.66	12.41	-13.77	39.83
3072	汇添富优选回报灵活配置混合A	23.51	52.22	-21.16	-13.79	78.10
3073	国投瑞银港股通价值发现混合C	18.33	41.96	13.62	-13.84	-5.47
3074	华泰柏瑞研究精选A	23.53	34.34	-8.03	-13.85	49.84
3075	集合-中金进取回报A	49.11	57.43	37.07	-13.87	-6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平
6433	中加消费优选混合C	18.98	29.63	-4.93	-	-5.42
6434	德邦周期精选混合发起式A	7.91	3.46	0.00	-	-5.45
6435	国投瑞银港股通价值发现混合C	18.33	41.96	13.62	-13.84	-5.47
6436	易方达稳健增利混合C	9.75	21.90	5.66	-	-5.47
6437	申万菱信乐同混合C	41.23	73.89	10.59	-	-5.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.66	9016.19	9.93%
中国移动	00941	121.97	9000.36	9.91%
招商银行	03968	176.12	8399.28	9.25%
中国电信	00728	1517.82	7389.28	8.14%
福耀玻璃	03606	117.56	7135.47	7.86%
阿里巴巴-W	09988	48.94	6312.27	6.95%
信达生物	01801	55.40	3815.43	4.20%
中国联通	00762	511.60	3595.04	3.96%
友邦保险	01299	43.12	3111.85	3.43%
康哲药业	00867	264.50	3081.83	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.90	31.93%
金融	2.19	24.15%
非必需消费品	1.49	16.45%
医疗保健	1.07	11.74%
房地产	0.36	3.93%
工业	0.26	2.84%
材料	0.23	2.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0927	1.0919	1.0891	1.0908	1.1159
累计净值(元)	1.0927	1.0919	1.0891	1.0908	1.1159

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