国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.18亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-2.74	-0.35	-9.15	-16.76
混合型名次	2597	3024	2037	4963	6837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.66	-6.20	7.34	-15.60	-20.86
混合型名次	7004	6876	5109	3665	6728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	广发恒鑫一年持有期混合C	-0.85	-1.83	-4.07	-1.38	-1.62
2596	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.85	-2.71	-0.26	-8.96	-16.48
2597	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.85	-2.74	-0.35	-9.15	-16.76
2598	华安国企改革主题灵活配置混合A	-0.85	-3.09	-2.45	-8.44	-10.01
2599	汇安嘉利混合A	-0.85	-1.16	1.34	1.60	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，高于同类基金平均水平
3022	博时恒盈稳健一年持有期混合A	-1.47	-2.74	-1.63	-5.47	-2.20
3023	德邦大消费混合A	-2.09	-2.74	-2.21	-20.89	-34.77
3024	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.85	-2.74	-0.35	-9.15	-16.76
3025	景顺长城优势企业混合C	-1.06	-2.74	1.30	-10.08	-11.36
3026	前海开源成份精选混合	-0.47	-2.74	3.30	-11.25	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	中海消费混合A	-0.64	-1.53	-0.34	-12.34	-20.77
2036	长盛成长龙头混合A	4.34	9.61	-0.35	-2.65	0.17
2037	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.85	-2.74	-0.35	-9.15	-16.76
2038	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-2.47	5.24	-0.35	-10.76	-12.35
2039	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	华泰柏瑞品质成长混合A	-2.49	-5.53	-22.50	-9.14	-2.82
4962	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01
4963	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.85	-2.74	-0.35	-9.15	-16.76
4964	招商价值成长混合A	-2.69	-1.51	-0.10	-9.15	-11.20
4965	富国精准医疗灵活配置混合A	-5.14	-9.17	-18.55	-9.16	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	鑫元欣悦混合C	-0.97	-6.08	-6.90	-8.87	-16.74
6836	博时战略新兴产业混合	-5.59	-13.61	-32.43	-20.38	-16.75
6837	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.85	-2.74	-0.35	-9.15	-16.76
6838	恒越研究精选混合C	-1.50	-4.62	-5.54	-19.08	-16.76
6839	银河转型混合C	-3.97	-8.94	-14.57	-17.48	-16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7004 位，低于同类基金平均水平
7002	泰康优势企业混合C	-18.62	-13.68	-17.38	-35.95	-43.20
7003	大成悦享生活混合C	-18.65	-4.52	-4.91	-	-28.01
7004	国投瑞银港股通价值发现混合C	-18.66	-6.20	7.34	-15.60	-20.86
7005	光大保德信核心资产混合C	-18.67	-17.05	-16.19	-	-24.79
7006	浙商智能行业优选混合发起式C	-18.67	-9.79	-10.23	-35.27	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6876 位，低于同类基金平均水平
6874	鹏华品质成长混合A	-9.19	-6.19	5.38	-10.21	-9.73
6875	博时研究优选混合A	-24.27	-6.20	2.01	-35.87	-23.83
6876	国投瑞银港股通价值发现混合C	-18.66	-6.20	7.34	-15.60	-20.86
6877	添富消费升级混合A	-22.42	-6.20	-10.01	-37.37	59.03
6878	易方达稳健添利混合C	-9.68	-6.21	-0.37	-	-8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	华安睿明两年定开混合C	-20.11	-1.60	7.36	-3.40	80.72
5108	博时均衡回报混合C	31.36	50.12	7.35	-	5.76
5109	国投瑞银港股通价值发现混合C	-18.66	-6.20	7.34	-15.60	-20.86
5110	诺德价值发现	-16.46	12.65	7.34	-18.57	-22.97
5111	长信企业优选一年持有混合	-2.57	14.89	7.32	-15.18	-18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3665 位，高于同类基金平均水平
3663	嘉实优势精选混合C	-15.75	-0.94	8.80	-15.59	-17.14
3664	银河成长混合	10.95	31.61	22.46	-15.59	655.29
3665	国投瑞银港股通价值发现混合C	-18.66	-6.20	7.34	-15.60	-20.86
3666	中欧内需成长混合A	-3.15	46.26	51.93	-15.60	-16.50
3667	东方睿鑫热点挖掘C	7.41	16.24	22.04	-15.62	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6728 位，低于同类基金平均水平
6726	华安品质领先混合A	24.25	17.57	-0.30	-	-20.78
6727	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6728	国投瑞银港股通价值发现混合C	-18.66	-6.20	7.34	-15.60	-20.86
6729	兴全沪港深两年持有混合	-16.96	13.12	23.54	-23.13	-20.86
6730	浦银安盛价值精选混合C	-12.65	-0.78	-7.21	-50.71	-20.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.87	4058.88	9.86%
中国移动	00941	60.13	3977.07	9.66%
中国电信	00728	928.18	3442.35	8.36%
招商银行	03968	71.18	2777.02	6.75%
信达生物	01801	38.76	2679.48	6.51%
福耀玻璃	03606	48.53	2157.98	5.24%
阿里巴巴-W	09988	23.00	1854.86	4.51%
中国平安	02318	38.40	1702.56	4.14%
康哲药业	00867	188.08	1679.31	4.08%
中信证券	06030	68.15	1613.56	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.15	27.89%
金融	0.84	20.46%
非必需消费品	0.70	17.00%
医疗保健	0.66	16.00%
科技	0.12	2.95%
材料	0.12	2.91%
工业	0.10	2.46%
房地产	0.09	2.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9057	0.9103	0.9118	0.9135	0.8993
累计净值(元)	0.9057	0.9103	0.9118	0.9135	0.8993

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