国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.18亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.35	-4.07	-6.27	-10.45	-18.68
混合型名次	1537	3564	3471	3585	6366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.19	-3.70	3.96	-13.17	-22.69
混合型名次	6851	6257	5150	2948	6621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	华夏兴华混合H	4.36	-6.47	-14.30	-16.55	-0.99
1536	富国新动力灵活配置混合C	4.35	2.15	-2.66	-12.32	-14.48
1537	国投瑞银港股通价值发现混合C	4.35	-4.07	-6.27	-10.45	-18.68
1538	嘉实港股优势混合A	4.35	-3.05	-5.77	-14.23	-19.34
1539	南方新兴产业混合C	4.35	1.23	-2.23	-1.69	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3564 位，高于同类基金平均水平
3562	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.17	-4.05	-5.38	-7.45	-2.25
3563	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.89	-4.06	-4.03	-7.54	-3.95
3564	国投瑞银港股通价值发现混合C	4.35	-4.07	-6.27	-10.45	-18.68
3565	大成产业趋势混合C	1.61	-4.08	-4.52	-22.34	-7.40
3566	东方红睿玺三年定开混合A	4.45	-4.08	-7.57	-13.83	-8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3471 位，高于同类基金平均水平
3469	华安优势企业混合A	1.35	-3.30	-6.26	0.80	4.36
3470	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	4.95	-1.61	-6.26	-16.13	-15.11
3471	国投瑞银港股通价值发现混合C	4.35	-4.07	-6.27	-10.45	-18.68
3472	华安国企改革主题灵活配置混合A	-1.06	-1.58	-6.27	-11.92	-11.80
3473	嘉实品质回报混合	4.34	-0.05	-6.28	-8.12	-9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3585 位，高于同类基金平均水平
3583	先锋聚元C	6.51	-5.60	-9.37	-10.43	-0.74
3584	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	-1.06	-13.51	-14.97	-10.44	2.49
3585	国投瑞银港股通价值发现混合C	4.35	-4.07	-6.27	-10.45	-18.68
3586	金鹰责任投资混合A	-0.02	-13.52	-10.78	-10.45	-8.66
3587	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	3.67	-7.60	-17.70	-10.46	-8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6366 位，低于同类基金平均水平
6364	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-1.10	-17.21	-12.68	-22.00	-18.67
6365	中欧潜力价值灵活配置混合A	4.41	-4.46	-10.79	-21.91	-18.67
6366	国投瑞银港股通价值发现混合C	4.35	-4.07	-6.27	-10.45	-18.68
6367	嘉实动力先锋混合A	6.23	-4.59	-9.81	-25.93	-18.68
6368	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-1.10	-17.23	-12.70	-22.04	-18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6851 位，低于同类基金平均水平
6849	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6850	广发招利混合A	-23.19	0.14	-8.45	-	-23.14
6851	国投瑞银港股通价值发现混合C	-23.19	-3.70	3.96	-13.17	-22.69
6852	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-23.19	-2.15	-2.21	-47.26	-54.38
6853	前海联合产业趋势混合C	-23.19	-9.58	0.91	-40.86	-41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6257 位，低于同类基金平均水平
6255	大摩消费领航混合	-0.28	-3.69	-19.43	-36.31	-25.01
6256	汇泉策略优选混合C	-20.20	-3.69	-23.15	-54.09	-52.23
6257	国投瑞银港股通价值发现混合C	-23.19	-3.70	3.96	-13.17	-22.69
6258	景顺长城核心中景一年持有期混合	-23.14	-3.70	0.68	-31.77	-35.90
6259	富荣价值精选混合C	-5.90	-3.71	-35.53	-64.02	-60.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	2.75	71.26
5149	博时恒玺一年持有期混合A	1.05	7.47	3.96	1.98	1.51
5150	国投瑞银港股通价值发现混合C	-23.19	-3.70	3.96	-13.17	-22.69
5151	汇泉兴至未来一年持有混合C	-24.70	5.85	3.96	-	-26.70
5152	国投瑞银新活力混合A	-5.34	-2.35	3.95	-3.36	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，高于同类基金平均水平
2946	平安新鑫先锋A	-21.85	1.87	11.91	-13.11	166.68
2947	大成核心双动力混合	-14.26	-6.13	-3.23	-13.12	123.81
2948	国投瑞银港股通价值发现混合C	-23.19	-3.70	3.96	-13.17	-22.69
2949	融通健康产业灵活配置混合A/B	-9.08	-5.34	-20.12	-13.19	148.20
2950	嘉实领先优势混合C	-12.55	-5.63	2.94	-13.21	-13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	东方红智选三年持有混合C	-15.21	16.59	12.19	-	-22.68
6620	富国稳健策略6个月持有期混合A	-11.08	4.32	0.69	-23.89	-22.69
6621	国投瑞银港股通价值发现混合C	-23.19	-3.70	3.96	-13.17	-22.69
6622	大成创新趋势混合A	-13.08	1.75	-2.95	-21.05	-22.70
6623	万家内需增长一年持有期混合	-25.69	-17.45	-7.88	-34.60	-22.70

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	59.00	4023.80	9.37%
腾讯控股	00700	10.52	3892.92	9.07%
中国电信	00728	928.18	3581.48	8.34%
信达生物	01801	38.76	3262.05	7.60%
招商银行	03968	65.98	2916.95	6.79%
福耀玻璃	03606	48.53	2276.52	5.30%
阿里巴巴-W	09988	23.14	2117.17	4.93%
泰格医药	03347	48.05	1933.83	4.50%
中国平安	02318	38.40	1738.74	4.05%
康哲药业	00867	188.08	1729.15	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.15	26.78%
金融	0.81	18.82%
医疗保健	0.80	18.65%
非必需消费品	0.76	17.59%
材料	0.19	4.31%
科技	0.09	2.16%
房地产	0.09	2.14%
工业	0.06	1.50%
能源	0.02	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8962	0.8700	0.8545	0.8516	0.8479
累计净值(元)	0.8962	0.8700	0.8545	0.8516	0.8479

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