基金简称: | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 基金全称: | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金C |
基金代码: | 011081 | 成立日期: | 2020-12-29 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 收入型 | 基金规模: | 2.56亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 刘扬 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 19.13 | 9.46 | 23912.63 | 9.46 | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信华南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中原证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 32.59 | 16.12 | 40742.60 | 16.12 | - | - | - | - |
国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 3 | 48.50 | 23.98 | 60628.18 | 23.98 | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 8.27 | 4.09 | 10331.75 | 4.09 | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 43.59 | 21.55 | 54490.10 | 21.55 | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | 16.82 | 8.31 | 21020.07 | 8.31 | - | - | - | - |
瑞银证券 | 2 | 33.35 | 16.49 | 41693.30 | 16.49 | - | - | - | - |
申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31