我要报告错误基金简介
基金简称: 国投瑞银港股通价值发现混合C 基金全称: 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金C
基金代码: 011081 成立日期: 2020-12-29
募集份额: - 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 收入型 基金规模: 7.93亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 刘扬 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~0.00% 赎回费率: 0.50%
最低申购金额: - 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。   本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金公司简介
公司名称: 国投瑞银基金管理有限公司 电话: 86-21-25059999
成立时间: 2002-06-13 公司网址: www.ubssdic.com
注册地址: 上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址: 上海市虹口区杨树浦路168号20层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
东兴证券 1 - - - - - - - -
东北证券 1 - - - - - - - -
东吴证券 1 - - - - 180.07 3.25 - -
东方证券 1 - - - - - - - -
东海证券 1 - - - - - - - -
中信华南证券 2 - - - - - - - -
中信建投证券 3 - - - - - - - -
中信证券 2 - - - - - - - -
中原证券 1 - - - - - - - -
中泰证券 1 - - - - - - - -
中金公司 1 - - - - - - - -
中金财富 1 - - - - - - - -
中银国际 2 - - - - - - - -
信达证券 1 - - - - - - - -
兴业证券 1 - - - - - - - -
华创证券 1 - - - - - - - -
华宝证券 1 - - - - - - - -
华泰证券 2 - - - - - - - -
华融证券 1 - - - - - - - -
南京证券 1 - - - - - - - -
国信证券 1 - - - - - - - -
国元证券 2 - - - - - - - -
国投证券 3 - - - - - - - -
国海证券 1 - - - - - - - -
国金证券 1 - - - - - - - -
山西证券 1 - - - - - - - -
平安证券 1 - - - - - - - -
广发证券 1 - - - - - - - -
德邦证券 1 - - - - - - - -
招商证券 1 - - - - - - - -
方正证券 1 - - - - - - - -
民生证券 1 - - - - 2678.46 48.37 4220.00 100.00
浙商证券 1 91.85 55.65 114806.47 55.65 - - - -
海通证券 2 37.34 22.63 46676.40 22.63 - - - -
瑞银证券 2 35.85 21.72 44818.63 21.72 2679.12 48.38 - -
申万宏源西部证券 1 - - - - - - - -
申银万国 1 - - - - - - - -
西部证券 1 - - - - - - - -
银河证券 2 - - - - - - - -
长城证券 1 - - - - - - - -
长江证券 1 - - - - - - - -
高盛证券 1 - - - - - - - -
截止日期:2024-06-30
代销机构
保险机构1
  • 中国人寿