财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
468.17 |
442.73 |
1384.62 |
845.48 |
336.70 |
| 本期利润(万元) |
-844.43 |
-593.66 |
2348.72 |
1193.03 |
1604.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.10 |
0.16 |
0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.03 |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
8.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-292.63 |
0.00 |
608.81 |
0.00 |
338.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1799.43 |
3196.78 |
7515.36 |
8351.66 |
13885.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.96 |
1.09 |
1.15 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.95 |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
13.26 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.85 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
-7.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3423.90 |
5267.08 |
8554.31 |
11850.33 |
18689.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
37792.67 |
86334.77 |
116640.23 |
159654.20 |
235727.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
37792.67 |
85020.27 |
116133.87 |
159654.20 |
235727.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1314.50 |
506.35 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.23 |
98.86 |
123.25 |
174.57 |
255.34 |
| 应付托管费(万元) |
7.21 |
16.48 |
20.54 |
29.10 |
42.56 |
| 资产总计(万元) |
41541.22 |
94198.02 |
127099.71 |
171728.97 |
258255.09 |
| 负债合计(万元) |
386.42 |
3378.16 |
2200.83 |
1271.69 |
1037.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
41154.80 |
90819.87 |
124898.87 |
170457.28 |
257217.61 |
| 未分配利润(万元) |
-5633.09 |
8961.57 |
8616.47 |
-9877.02 |
-38393.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.75 |
37.12 |
22.32 |
84.15 |
42.10 |
| 投资收益(万元) |
5541.96 |
15946.97 |
4147.43 |
-32192.89 |
-20657.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16451.86 |
9049.29 |
15205.56 |
68551.08 |
36606.28 |
| 其它收入(万元) |
18.76 |
83.22 |
21.94 |
17.02 |
8.54 |
| 收入合计(万元) |
-10884.39 |
25116.60 |
19397.25 |
36459.36 |
15999.16 |
| 管理人报酬(万元) |
338.75 |
1533.55 |
864.96 |
2672.15 |
1378.07 |
| 托管费(万元) |
56.46 |
255.59 |
144.16 |
445.36 |
229.68 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
28.16 |
14.63 |
35.19 |
18.51 |
| 费用合计(万元) |
415.89 |
1877.82 |
1063.24 |
3354.10 |
1704.31 |
| 利润总额(万元) |
-11300.28 |
23238.78 |
18334.01 |
33105.26 |
14294.85 |
| 净利润(万元) |
-11300.28 |
23238.78 |
18334.01 |
33105.26 |
14294.85 |
