国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.78	0.82	1.48	3.14	4.10	9.49	9.15
季度净申购	-340.81	-5896.22	-14651.34	-8538.35	-47701.78	2976.73	48674.46
总份额	6906.55	7247.36	13143.57	27794.91	36333.26	84035.03	81058.31
季度总申购份额	321.23	1090.37	6529.24	18373.58	1199.22	14014.67	56385.58
季度总赎回份额	662.04	6986.59	21180.57	26911.93	48901.00	11037.94	7711.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平

4020	东方岳灵活配置混合	0.78	4237.93	-5539.03	17.86	5556.89
4021	富荣福锦混合C	0.78	3097.93	2377.24	4294.44	1917.20
4022	工银核心优势混合C	0.78	8115.17	-878.33	287.68	1166.01
4023	工银聚和一年定开混合A	0.78	6044.29	-	-	-
4024	国金国鑫发起A	0.78	6173.76	-272.74	87.42	360.17
4025	国联安锐意混合	0.78	3460.49	-149.13	10.58	159.71
4026	国投瑞银策略智选混合A	0.78	5065.95	-573.48	122.18	695.65
4027	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.78	6906.55	-340.81	321.23	662.04
4028	华商卓越成长一年持有混合A	0.78	9398.09	-200.53	12.71	213.24
4029	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.78	7855.58	-920.71	14.24	934.95
4030	华泰柏瑞品质成长混合C	0.78	9467.26	-665.44	219.73	885.17
4031	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.78	7145.61	41.59	67.95	26.36
4032	华夏永康添福混合A	0.78	3988.25	-53.89	492.46	546.35
4033	建信卓越成长一年持有混合A	0.78	5978.73	-2231.78	98.29	2330.07
4034	平安睿享成长混合C	0.78	7386.07	-983.93	205.73	1189.66

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平

3747	长江新能源产业混合型A	1.32	6945.12	-2114.60	1873.55	3988.15
3748	富国宏观策略灵活配置混合A	2.33	6943.31	-431.75	215.23	646.98
3749	工银消费服务混合A	1.94	6934.07	-199.59	261.67	461.26
3750	大摩量化配置混合A	0.84	6930.22	-260.96	145.97	406.93
3751	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.21	6929.57	-1045.97	2544.25	3590.22
3752	长江红利回报混合型发起式A	0.74	6920.89	-1324.70	423.40	1748.10
3753	富国金安均衡精选混合C	0.71	6920.31	-640.47	44.36	684.83
3754	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.78	6906.55	-340.81	321.23	662.04
3755	银河主题策略混合	3.82	6885.64	-362.69	106.52	469.20
3756	信诚至瑞C	1.10	6881.70	-217.72	1622.15	1839.88
3757	汇添富品牌力一年持有混合A	1.19	6875.67	856.60	1236.81	380.21
3758	中欧嘉选混合C	0.58	6868.87	-225.85	141.11	366.96
3759	博道启航混合C	1.57	6865.80	-6199.81	598.63	6798.44
3760	华夏新兴经济一年持有混合C	0.72	6865.58	-1104.07	16.56	1120.63
3761	大成企业能力驱动混合C	0.78	6865.44	-515.05	550.42	1065.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平

3735	东方中国红利混合	0.28	3393.63	-336.89	121.58	458.47
3736	汇添富创新活力混合A	1.48	6001.16	-337.81	88.94	426.74
3737	安信民安回报一年持有混合A	1.25	9817.11	-337.89	819.34	1157.24
3738	浙商聚潮产业成长混合A	0.64	3509.26	-339.05	67.29	406.34
3739	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.41	2626.26	-339.93	85.79	425.72
3740	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.47	8418.03	-340.00	264.88	604.88
3741	前海开源成份精选混合	0.47	6073.81	-340.58	56.56	397.15
3742	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.78	6906.55	-340.81	321.23	662.04
3743	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	0.33	2007.07	-341.57	217.62	559.20
3744	上银新能源产业精选混合发起式A	0.13	2814.67	-341.92	236.48	578.40
3745	交银启衡混合C	0.41	3535.98	-342.33	369.56	711.89
3746	中银量化精选混合A	0.24	1673.11	-342.72	50.97	393.69
3747	中海信息产业精选混合	0.77	4437.07	-342.75	434.71	777.46
3748	易方达悦稳一年持有混合C	0.20	1797.32	-343.12	16.84	359.95
3749	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.36	3154.59	-345.37	2.63	348.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平

3504	华安匠心甄选混合A	1.68	14879.39	-3671.37	323.02	3994.39
3505	景顺长城核心中景一年持有期混合	32.48	359092.89	-18703.64	322.90	19026.54
3506	华商新兴活力混合	1.20	5610.89	-832.40	322.82	1155.22
3507	长安鑫盈混合A	6.31	29109.33	-1420.89	322.67	1743.56
3508	景顺长城安瑞混合A	0.43	3178.47	82.35	322.51	240.17
3509	华安成长先锋混合C	1.76	14605.96	-1780.34	322.37	2102.71
3510	信澳匠心臻选两年持有期混合	16.14	104665.88	-17995.09	322.18	18317.27
3511	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.78	6906.55	-340.81	321.23	662.04
3512	长盛互联网+混合	0.46	2468.56	-511.18	321.15	832.33
3513	华夏新锦升混合A	0.09	732.67	280.92	321.11	40.19
3514	浙商智能行业优选混合发起式A	5.78	41604.90	-1917.61	321.00	2238.62
3515	前海开源新兴产业混合A	2.06	15032.37	-1839.24	320.56	2159.80
3516	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	8.94	109247.50	-3326.95	320.51	3647.45
3517	南方专精特新混合A	1.60	13275.16	-3732.19	320.01	4052.20
3518	宏利高研发6个月持有混合C	0.64	4118.11	-806.17	319.14	1125.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平

4552	易方达瑞川灵活配置混合C	0.30	2141.07	641.30	1305.77	664.46
4553	银华汇益一年持有期混合A	0.69	6093.50	-658.42	5.30	663.72
4554	东海启航6个月混合A	0.19	1948.04	-661.57	2.08	663.65
4555	富国新收益灵活配置混合C	0.61	2935.90	-596.85	66.74	663.59
4556	广发逆向策略混合C	1.37	3537.40	-290.81	372.18	662.99
4557	华泰保兴健康消费C	0.05	611.10	223.27	885.93	662.65
4558	华夏新材料龙头混合发起式C	0.42	4291.18	3834.89	4497.06	662.17
4559	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.78	6906.55	-340.81	321.23	662.04
4560	易方达悦稳一年持有混合A	0.44	3847.15	-636.60	24.99	661.59
4561	前海开源沪港深新硬件A	0.55	2619.33	-174.08	486.49	660.57
4562	恒越乐享添利混合C	0.21	1973.67	-655.49	4.73	660.21
4563	申万菱信宏量混合C	0.08	802.53	-660.14	0.00	660.14
4564	中银宝利混合C	0.25	2455.72	-654.25	4.95	659.21
4565	东方睿鑫热点挖掘C	0.40	3556.41	-530.65	127.56	658.22
4566	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.39	3869.08	-654.18	2.03	656.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10375

12668.5100

73.36%

26.64%

2024-12-31

5954

61023.2700

94.20%

5.80%

2024-06-30

6581

123170.2000

97.34%

2.66%

2023-12-31

7333

56972.3100

94.30%

5.70%

2023-06-30

16507

38749.6500

94.05%

5.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10375	12668.5100	9641.96	73.36	3501.61	26.64
2024-12-31	5954	61023.2700	34225.04	94.20	2108.21	5.80
2024-06-30	6581	123170.2000	78898.18	97.34	2160.12	2.66
2023-12-31	7333	56972.3100	39395.48	94.30	2382.32	5.70
2023-06-30	16507	38749.6500	60157.38	94.05	3806.67	5.95

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