国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.68	0.72	1.30	2.74	3.59	8.30	8.00
季度净申购	-340.81	-5896.22	-14651.34	-8538.35	-47701.78	2976.73	48674.46
总份额	6906.55	7247.36	13143.57	27794.91	36333.26	84035.03	81058.31
季度总申购份额	321.23	1090.37	6529.24	18373.58	1199.22	14014.67	56385.58
季度总赎回份额	662.04	6986.59	21180.57	26911.93	48901.00	11037.94	7711.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平

4178	广发估值优势混合C	0.68	2857.05	2693.37	3171.69	478.32
4179	国富研究精选混合A	0.68	2330.65	-263.16	28.60	291.76
4180	国联安核心优势混合	0.68	6806.32	-593.81	146.36	740.17
4181	国泰通利9个月持有期混合A	0.68	5536.04	-465.74	35.88	501.62
4182	国泰兴益灵活配置混合A	0.68	4719.97	1471.28	5839.87	4368.59
4183	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.68	8836.14	-1031.98	50.86	1082.84
4184	国投瑞银创新医疗混合	0.68	6250.46	114.09	2588.04	2473.95
4185	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.68	6906.55	-340.81	321.23	662.04
4186	华安优势精选混合A	0.68	7280.58	-535.94	103.37	639.31
4187	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.68	5277.13	-905.59	188.91	1094.50
4188	嘉实品质发现混合A	0.68	4611.41	-576.62	195.54	772.16
4189	金鹰鑫瑞混合C	0.68	4529.84	-458.30	2169.12	2627.42
4190	景顺安盈回报一年持有混合A	0.68	4365.66	411.46	656.83	245.36
4191	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.68	5008.32	3838.67	4439.00	600.33
4192	摩根景气甄选混合C	0.68	7337.37	-429.39	187.43	616.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平

3747	长江新能源产业混合型A	1.43	6945.12	-2114.60	1873.55	3988.15
3748	富国宏观策略灵活配置混合A	2.38	6943.31	-431.75	215.23	646.98
3749	工银消费服务混合A	1.68	6934.07	-199.59	261.67	461.26
3750	大摩量化配置混合A	0.83	6930.22	-260.96	145.97	406.93
3751	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.29	6929.57	3710.07	27277.53	23567.46
3752	长江红利回报混合型发起式A	0.70	6920.89	-1324.70	423.40	1748.10
3753	富国金安均衡精选混合C	0.67	6920.31	-640.47	44.36	684.83
3754	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.68	6906.55	-340.81	321.23	662.04
3755	银河主题策略混合	3.64	6885.64	-362.69	106.52	469.20
3756	信诚至瑞C	0.97	6881.70	4603.83	9053.32	4449.49
3757	汇添富品牌力一年持有混合A	1.17	6875.67	1066.34	3007.45	1941.11
3758	中欧嘉选混合C	0.56	6868.87	-225.85	141.11	366.96
3759	博道启航混合C	1.51	6865.80	-950.05	17322.91	18272.96
3760	华夏新兴经济一年持有混合C	0.70	6865.58	-1104.07	16.56	1120.63
3761	大成企业能力驱动混合C	0.72	6865.44	-515.05	550.42	1065.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平

4236	东方中国红利混合	0.28	3393.63	-336.89	121.58	458.47
4237	汇添富创新活力混合A	1.46	6001.16	-337.81	88.94	426.74
4238	安信民安回报一年持有混合A	1.24	9817.11	-337.89	819.34	1157.24
4239	浙商聚潮产业成长混合A	0.61	3509.26	-339.05	67.29	406.34
4240	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.40	2626.26	-339.93	85.79	425.72
4241	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.38	8418.03	-340.00	264.88	604.88
4242	前海开源成份精选混合	0.43	6073.81	-340.58	56.56	397.15
4243	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.68	6906.55	-340.81	321.23	662.04
4244	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	0.33	2007.07	-341.57	217.62	559.20
4245	上银新能源产业精选混合发起式A	0.13	2814.67	-341.92	236.48	578.40
4246	交银启衡混合C	0.35	3535.98	-342.33	369.56	711.89
4247	中银量化精选混合A	0.21	1673.11	-342.72	50.97	393.69
4248	中海信息产业精选混合	0.81	4437.07	-342.75	434.71	777.46
4249	易方达悦稳一年持有混合C	0.20	1797.32	-343.12	16.84	359.95
4250	大成创新趋势混合C	0.09	966.71	-344.53	2187.37	2531.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平

3899	前海开源沪港深智慧生活混合	0.56	4318.29	114.64	324.49	209.84
3900	华安匠心甄选混合A	1.73	14879.39	-3671.37	323.02	3994.39
3901	景顺长城核心中景一年持有期混合	29.11	359092.89	-18703.64	322.90	19026.54
3902	华商新兴活力混合	1.36	5610.89	-832.40	322.82	1155.22
3903	长安鑫盈混合A	6.09	29109.33	-1420.89	322.67	1743.56
3904	华安成长先锋混合C	1.88	14605.96	-1780.34	322.37	2102.71
3905	信澳匠心臻选两年持有期混合	18.31	104665.88	-17995.09	322.18	18317.27
3906	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.68	6906.55	-340.81	321.23	662.04
3907	浙商智能行业优选混合发起式A	5.54	41604.90	-1917.61	321.00	2238.62
3908	前海开源新兴产业混合A	2.01	15032.37	-1839.24	320.56	2159.80
3909	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	7.34	109247.50	-3326.95	320.51	3647.45
3910	南方专精特新混合A	1.63	13275.16	-3732.19	320.01	4052.20
3911	宏利高研发6个月持有混合C	0.60	4118.11	-806.17	319.14	1125.32
3912	中融成长优选混合C	0.14	1264.82	-137.34	319.01	456.34
3913	招商丰凯混合C	0.07	409.66	120.25	318.60	198.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平

4806	易方达瑞川灵活配置混合C	0.29	2141.07	641.30	1305.77	664.46
4807	银华汇益一年持有期混合A	0.69	6093.50	-658.42	5.30	663.72
4808	东海启航6个月混合A	0.20	1948.04	-661.57	2.08	663.65
4809	富国新收益灵活配置混合C	0.58	2935.90	-596.85	66.74	663.59
4810	华泰保兴健康消费C	0.05	611.10	223.27	885.93	662.65
4811	华夏新材料龙头混合发起式C	0.46	4291.18	3834.89	4497.06	662.17
4812	万家先进制造混合发起式A	0.21	1530.74	124.54	786.61	662.06
4813	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.68	6906.55	-340.81	321.23	662.04
4814	易方达悦稳一年持有混合A	0.44	3847.15	-636.60	24.99	661.59
4815	前海开源沪港深新硬件A	0.59	2619.33	-174.08	486.49	660.57
4816	恒越乐享添利混合C	0.20	1973.67	-655.49	4.73	660.21
4817	申万菱信宏量混合C	0.08	802.53	-660.14	0.00	660.14
4818	中银稳进策略混合C	0.11	511.82	422.73	1082.02	659.30
4819	中银宝利混合C	0.25	2455.72	-654.25	4.95	659.21
4820	东方睿鑫热点挖掘C	0.39	3556.41	-530.65	127.56	658.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

16099

4290.0500

62.95%

37.05%

2025-06-30

10375

12668.5100

73.36%

26.64%

2024-12-31

5954

61023.2700

94.20%

5.80%

2024-06-30

6581

123170.2000

97.34%

2.66%

2023-12-31

7333

56972.3100

94.30%

5.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	16099	4290.0500	4347.34	62.95	2559.21	37.05
2025-06-30	10375	12668.5100	9641.96	73.36	3501.61	26.64
2024-12-31	5954	61023.2700	34225.04	94.20	2108.21	5.80
2024-06-30	6581	123170.2000	78898.18	97.34	2160.12	2.66
2023-12-31	7333	56972.3100	39395.48	94.30	2382.32	5.70

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