国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.20	0.32	0.66	0.69	1.25	2.65	3.46
季度净申购	-1221.38	-3593.10	-340.81	-5896.22	-14651.34	-8538.35	-47701.78
总份额	2092.06	3313.45	6906.55	7247.36	13143.57	27794.91	36333.26
季度总申购份额	210.07	238.94	321.23	1090.37	6529.24	18373.58	1199.22
季度总赎回份额	1431.46	3832.04	662.04	6986.59	21180.57	26911.93	48901.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 5744 位，低于同类基金平均水平

5737	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.20	2605.91	-526.20	58.18	584.38
5738	广发消费领先混合C	0.20	3185.30	-1791.03	454.19	2245.22
5739	广发消费品精选混合C	0.20	726.95	126.19	337.71	211.52
5740	国金核心资产一年持有C	0.20	1583.38	-278.96	150.79	429.75
5741	国联安睿祺灵活配置混合	0.20	1614.72	-2873.57	28.24	2901.81
5742	国泰君安品质生活混合发起A	0.20	2572.00	-1294.18	57.13	1351.32
5743	国投瑞银策略智选混合C	0.20	1535.68	-566.35	26.99	593.34
5744	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
5745	华安匠心甄选混合C	0.20	1525.24	1344.09	1534.57	190.48
5746	华泰保兴研究智选A	0.20	1617.71	-116.43	12.88	129.30
5747	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.20	1927.18	10.82	44.01	33.19
5748	华夏新材料龙头混合发起式A	0.20	1821.68	214.45	432.38	217.93
5749	汇安消费龙头混合C	0.20	4440.78	-4005.31	488.11	4493.42
5750	汇添富多元价值发现混合A	0.20	1895.08	-648.98	35.84	684.82
5751	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.20	1683.67	-963.83	18.01	981.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平

5480	长城价值成长六个月持有期混合C	0.17	2100.38	-1079.05	77.15	1156.20
5481	华夏新起点混合A	0.21	2099.05	-737.44	318.21	1055.66
5482	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
5483	光大阳光价值30个月持有混合A	0.43	2095.57	-	-	418.21
5484	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.22	2095.46	-715.85	1.28	717.13
5485	泓德产业升级混合A	0.26	2093.68	-639.62	591.90	1231.52
5486	诺德中小盘混合	0.18	2093.28	-1248.04	106.23	1354.27
5487	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
5488	鑫元消费甄选混合发起A	0.09	2091.68	23.81	882.26	858.45
5489	平安核心优势混合A	0.43	2089.35	-520.71	581.43	1102.14
5490	中融景惠混合C	0.22	2088.65	-926.27	22.54	948.81
5491	中欧行业成长混合(LOF)E	0.49	2086.83	-144.16	22.56	166.71
5492	博时汇悦回报混合	0.42	2086.65	-395.99	167.49	563.48
5493	摩根新兴动力混合H	2.12	2084.73	116.77	583.31	466.54
5494	前海开源量化优选A	0.40	2083.75	-91.23	83.88	175.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平

4795	民生加银精选混合	0.48	7546.52	-1215.33	1138.67	2354.00
4796	融通价值成长混合C	0.79	7447.26	-1215.69	656.77	1872.45
4797	华宝量化选股混合发起式A	0.38	2615.16	-1215.95	821.16	2037.11
4798	嘉实成长增强混合	4.94	16737.24	-1218.90	3174.76	4393.65
4799	中加转型动力混合A	0.92	1682.84	-1219.66	526.77	1746.43
4800	金鹰稳健成长混合	4.96	17076.88	-1220.05	1760.47	2980.52
4801	易方达磐泰一年持有期混合A	5.71	44162.98	-1220.19	1567.17	2787.35
4802	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
4803	国投瑞银行业睿选混合A	0.56	4464.26	-1223.77	66.98	1290.75
4804	华商健康生活混合	1.91	13796.25	-1225.58	1092.82	2318.39
4805	招商价值成长混合C	1.17	15253.02	-1226.77	241.28	1468.05
4806	博时均衡回报混合A	0.43	4000.29	-1227.02	32.51	1259.54
4807	汇添富逆向投资混合A	7.82	17723.31	-1228.68	3930.38	5159.06
4808	永赢智能领先C	0.86	3660.28	-1230.32	1586.89	2817.22
4809	泰康创新成长混合C	0.81	5697.66	-1231.41	1112.01	2343.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平

4286	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.10	309.11	106.52	212.10	105.57
4287	前海开源优质龙头6个月持有混合C	1.84	27549.28	-4292.17	211.84	4504.01
4288	博时凤凰领航混合A	4.79	53869.18	-39128.00	211.46	39339.46
4289	富国大盘核心资产混合	0.69	5994.98	-4880.07	211.19	5091.26
4290	国寿安保健康科学混合C	0.18	2017.11	-454.35	210.70	665.04
4291	博时港股通红利精选混合C	0.03	344.98	111.10	210.68	99.58
4292	广发睿升混合C	0.07	792.37	-375.86	210.38	586.23
4293	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
4294	华安宏利混合A	11.20	26185.07	-1773.83	209.92	1983.75
4295	万家价值优势一年持有期混合	7.01	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
4296	工银聚福混合A	0.02	145.91	-1469.76	209.82	1679.59
4297	富国龙头优势混合A	3.47	24217.37	-3889.10	209.59	4098.69
4298	安信新成长混合C	0.08	709.96	143.84	209.16	65.32
4299	国联安小盘精选混合	8.05	79755.53	-6419.71	208.94	6628.65
4300	广发沪港深价值精选混合A	3.47	51494.62	-7067.85	208.79	7276.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平

3837	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.94	8848.74	-1132.11	316.79	1448.90
3838	安信丰穗一年持有混合A	1.03	8571.40	-1170.20	277.47	1447.68
3839	集合-中金进取回报A	1.27	10473.15	-1094.12	352.23	1446.34
3840	银华永祥混合	0.41	3522.14	-1421.78	21.51	1443.29
3841	交银多策略回报灵活配置混合A	2.88	17039.16	932.94	2374.58	1441.64
3842	南方宁悦一年持有期混合A	18.32	144067.95	36393.47	37830.74	1437.27
3843	信澳恒盛混合A	0.27	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00
3844	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
3845	汇安优势企业精选混合C	0.08	1180.95	-7.73	1423.26	1431.00
3846	鹏华安悦一年持有期混合A	0.93	8558.60	-1401.87	27.48	1429.34
3847	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	3.73	24147.61	6713.78	8141.06	1427.28
3848	富安达优势成长混合	4.62	12824.85	-1300.90	125.29	1426.19
3849	英大领先回报	0.36	2197.42	-1311.66	113.17	1424.83
3850	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.47	4557.15	-1329.25	95.57	1424.82
3851	德邦福鑫灵活配置混合C	0.14	1061.57	-700.10	724.32	1424.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

16099

4290.0500

62.95%

37.05%

2025-06-30

10375

12668.5100

73.36%

26.64%

2024-12-31

5954

61023.2700

94.20%

5.80%

2024-06-30

6581

123170.2000

97.34%

2.66%

2023-12-31

7333

56972.3100

94.30%

5.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	16099	4290.0500	4347.34	62.95	2559.21	37.05
2025-06-30	10375	12668.5100	9641.96	73.36	3501.61	26.64
2024-12-31	5954	61023.2700	34225.04	94.20	2108.21	5.80
2024-06-30	6581	123170.2000	78898.18	97.34	2160.12	2.66
2023-12-31	7333	56972.3100	39395.48	94.30	2382.32	5.70

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