国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.20	0.31	0.65	0.68	1.23	2.61	3.41
季度净申购	-1221.38	-3593.10	-340.81	-5896.22	-14651.34	-8538.35	-47701.78
总份额	2092.06	3313.45	6906.55	7247.36	13143.57	27794.91	36333.26
季度总申购份额	210.07	238.94	321.23	1090.37	6529.24	18373.58	1199.22
季度总赎回份额	1431.46	3832.04	662.04	6986.59	21180.57	26911.93	48901.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 5787 位，低于同类基金平均水平

5780	工银价值成长混合C	0.20	1315.53	70.51	728.11	657.60
5781	广发消费领先混合C	0.20	3185.30	-1791.03	454.19	2245.22
5782	广发消费品精选混合C	0.20	726.95	126.19	337.71	211.52
5783	国联安睿祺灵活配置混合	0.20	1614.72	-2873.57	28.24	2901.81
5784	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.20	1610.81	473.68	642.32	168.64
5785	国寿安保健康科学混合C	0.20	2017.11	-454.35	210.70	665.04
5786	国泰君安品质生活混合发起A	0.20	2572.00	-1294.18	57.13	1351.32
5787	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
5788	海富通安益对冲混合A	0.20	1858.10	-173.80	4.66	178.46
5789	华安产业动力6个月持有混合C	0.20	2197.72	-1422.56	76.57	1499.12
5790	华泰保兴研究智选A	0.20	1617.71	-116.43	12.88	129.30
5791	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.20	1927.18	11.59	91.94	80.35
5792	华夏磐利一年定开混合C	0.20	1012.65	-	-	-
5793	华夏新材料龙头混合发起式A	0.20	1821.68	214.45	432.38	217.93
5794	汇添富多元价值发现混合A	0.20	1895.08	-648.98	35.84	684.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平

5481	长城价值成长六个月持有期混合C	0.17	2100.38	-1079.05	77.15	1156.20
5482	华夏新起点混合A	0.21	2099.05	440.72	2311.21	1870.49
5483	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
5484	光大阳光价值30个月持有混合A	0.43	2095.57	-	-	418.21
5485	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.22	2095.46	-715.85	1.28	717.13
5486	泓德产业升级混合A	0.27	2093.68	-639.62	591.90	1231.52
5487	诺德中小盘混合	0.20	2093.28	-1248.04	106.23	1354.27
5488	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
5489	鑫元消费甄选混合发起A	0.09	2091.68	23.81	882.26	858.45
5490	平安核心优势混合A	0.49	2089.35	-520.71	581.43	1102.14
5491	中融景惠混合C	0.23	2088.65	-878.49	73.96	952.46
5492	中欧行业成长混合(LOF)E	0.50	2086.83	-144.16	22.56	166.71
5493	博时汇悦回报混合	0.52	2086.65	-395.99	167.49	563.48
5494	摩根新兴动力混合H	2.27	2084.73	137.51	879.36	741.85
5495	前海开源量化优选A	0.43	2083.75	-91.23	83.88	175.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平

5112	浙商智选经济动能混合A	0.29	3127.46	-1211.02	296.40	1507.42
5113	广发恒裕一年持有期混合A	0.09	759.75	-1214.57	62.06	1276.63
5114	平安恒泽混合C	0.24	2214.32	-1214.72	331.57	1546.29
5115	融通价值成长混合C	0.84	7447.26	-1215.69	656.77	1872.45
5116	嘉实成长增强混合	5.51	16737.24	-1218.90	3174.76	4393.65
5117	中欧量化动能混合C	0.46	4062.67	-1219.36	2907.36	4126.72
5118	金鹰稳健成长混合	5.50	17076.88	-1220.05	1760.47	2980.52
5119	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
5120	国投瑞银行业睿选混合A	0.56	4464.26	-1223.77	66.98	1290.75
5121	华商健康生活混合	2.21	13796.25	-1225.58	1092.82	2318.39
5122	招商价值成长混合C	1.21	15253.02	-1226.77	241.28	1468.05
5123	博时均衡回报混合A	0.43	4000.29	-1227.02	32.51	1259.54
5124	永赢智能领先C	0.96	3660.28	-1230.32	1586.89	2817.22
5125	泰康创新成长混合C	0.88	5697.66	-1231.41	1112.01	2343.41
5126	华夏兴华混合A	7.08	19349.11	-1231.47	177.34	1408.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平

4542	前海开源优质龙头6个月持有混合C	1.78	27549.28	-4292.17	211.84	4504.01
4543	博时凤凰领航混合A	5.10	53869.18	-39128.00	211.46	39339.46
4544	富国大盘核心资产混合	0.66	5994.98	-4880.07	211.19	5091.26
4545	国寿安保健康科学混合C	0.20	2017.11	-454.35	210.70	665.04
4546	博时港股通红利精选混合C	0.03	344.98	111.10	210.68	99.58
4547	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	53.53	210.45	156.92
4548	广发睿升混合C	0.08	792.37	-375.86	210.38	586.23
4549	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
4550	华安宏利混合A	13.39	26185.07	-1773.83	209.92	1983.75
4551	万家价值优势一年持有期混合	6.61	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
4552	工银聚福混合A	0.02	145.91	-1469.76	209.82	1679.59
4553	富国龙头优势混合A	3.84	24217.37	-3889.10	209.59	4098.69
4554	广发稳裕混合A	0.54	3928.14	-111.23	209.39	320.63
4555	安信新成长混合C	0.08	709.96	143.84	209.16	65.32
4556	广发沪港深价值精选混合A	3.87	51494.62	-7067.85	208.79	7276.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平

4001	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.97	8848.74	-1132.11	316.79	1448.90
4002	长信内需成长混合C	1.03	5861.31	4125.96	5574.83	1448.88
4003	安信丰穗一年持有混合A	1.03	8571.40	-1170.20	277.47	1447.68
4004	集合-中金进取回报A	1.27	10473.15	-1094.12	352.23	1446.34
4005	景顺长城鼎益混合(LOF)C	3.05	19276.94	18074.29	19518.93	1444.64
4006	银华永祥混合	0.42	3522.14	-1421.78	21.51	1443.29
4007	信澳恒盛混合A	0.27	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00
4008	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
4009	汇安优势企业精选混合C	0.09	1180.95	-7.73	1423.26	1431.00
4010	兴银鼎新灵活配置	1.12	6496.95	3619.39	5049.60	1430.21
4011	鹏华安悦一年持有期混合A	0.94	8558.60	-1401.87	27.48	1429.34
4012	富安达优势成长混合	4.85	12824.85	-1300.90	125.29	1426.19
4013	兴银丰运稳益回报混合A	0.97	5787.44	-234.78	1190.54	1425.32
4014	英大领先回报	0.42	2197.42	-1311.66	113.17	1424.83
4015	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.47	4557.15	-1329.25	95.57	1424.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12539

1668.4500

13.44%

86.56%

2025-12-31

16099

4290.0500

62.95%

37.05%

2025-06-30

10375

12668.5100

73.36%

26.64%

2024-12-31

5954

61023.2700

94.20%

5.80%

2024-06-30

6581

123170.2000

97.34%

2.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	12539	1668.4500	281.23	13.44	1810.84	86.56
2025-12-31	16099	4290.0500	4347.34	62.95	2559.21	37.05
2025-06-30	10375	12668.5100	9641.96	73.36	3501.61	26.64
2024-12-31	5954	61023.2700	34225.04	94.20	2108.21	5.80
2024-06-30	6581	123170.2000	78898.18	97.34	2160.12	2.66

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