国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.81	3.63	4.58	5.55	6.10	6.75	6.57
季度净申购	-9393.94	-11010.60	-11175.66	-6318.45	-7445.55	2102.56	-730.32
总份额	32383.85	41777.79	52788.39	63964.05	70282.50	77728.06	75625.49
季度总申购份额	4673.14	8697.69	18667.90	48508.99	33588.09	38953.47	8756.01
季度总赎回份额	14067.08	19708.29	29843.55	54827.44	41033.64	36850.91	9486.33

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平

2329	华宝安盈混合	2.82	28408.76	-2593.96	24.02	2617.98
2330	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
2331	兴证全球合衡三年持有混合C	2.82	41498.26	-	34.53	-
2332	银河君润混合A	2.82	29339.61	-5015.04	12.33	5027.37
2333	永赢成长远航一年持有混合A	2.82	35996.81	-1760.99	35.00	1795.99
2334	中银策略混合A	2.82	46950.25	-442.04	585.74	1027.78
2335	财通内需增长12个月定开混合	2.81	44140.06	-	-	-
2336	国投瑞银港股通价值发现混合C	2.81	32383.85	-9393.94	4673.14	14067.08
2337	摩根安裕回报混合A	2.81	20073.59	-2055.84	12.38	2068.22
2338	泰康浩泽混合A	2.81	27680.33	-3533.68	5.56	3539.24
2339	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.81	33076.34	-1545.95	7.28	1553.23
2340	长城研究精选混合A	2.80	27978.96	-1144.50	153.43	1297.93
2341	富国国家安全主题混合A	2.80	41145.53	78.73	960.29	881.56
2342	汇添富策略增长灵活配置混合	2.80	28463.79	-5956.14	3854.58	9810.72
2343	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	2.80	34860.30	-1064.12	86.80	1150.92

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	泓德泓信混合	4.01	32534.12	2070.57	14564.88	12494.31
2080	招商科技创新混合A	3.30	32519.45	-1034.82	1023.90	2058.71
2081	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.34	32485.87	-8628.77	12.94	8641.71
2082	鹏华汇智优选混合C	1.78	32456.85	-1224.69	292.63	1517.32
2083	华商乐享互联混合C	4.35	32451.18	-17848.64	2438.18	20286.82
2084	兴银兴慧一年持有混合A	3.11	32395.86	-2146.82	9.04	2155.86
2085	富国诚益回报12个月持有期混合A	3.35	32386.99	-19709.51	26.47	19735.99
2086	国投瑞银港股通价值发现混合C	2.81	32383.85	-9393.94	4673.14	14067.08
2087	华泰柏瑞优势领航混合A	2.38	32375.35	-9944.51	120.27	10064.78
2088	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.43	32365.83	-	-	-
2089	华泰柏瑞成长智选混合A	1.53	32350.44	-410.77	499.98	910.74
2090	银河稳健混合	5.71	32350.22	-1257.29	628.79	1886.08
2091	泰信中小盘精选混合	6.86	32338.06	-624.55	6825.50	7450.05
2092	鹏扬景沃六个月混合C	3.40	32319.25	-2222.10	0.48	2222.58
2093	富国中小盘精选混合A	7.92	32318.77	-2514.56	2083.67	4598.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 6804 位，低于同类基金平均水平

6797	博道睿见一年持有期混合	3.27	54104.54	-9338.15	483.16	9821.31
6798	招商丰美混合A	4.10	33991.54	-9353.29	56.90	9410.19
6799	鹏扬景润一年持有期混合A	4.07	39538.30	-9366.69	3.85	9370.54
6800	中欧责任投资混合A	23.43	343369.34	-9373.99	973.71	10347.70
6801	前海联合泳隽混合A	0.03	235.33	-9384.16	0.02	9384.17
6802	景顺长城创新成长混合	28.16	230110.38	-9385.20	3083.94	12469.14
6803	安信稳健启航一年持有混合A	0.60	5790.17	-9388.27	0.01	9388.27
6804	国投瑞银港股通价值发现混合C	2.81	32383.85	-9393.94	4673.14	14067.08
6805	富国新材料新能源混合C	6.15	59141.83	-9411.64	36863.27	46274.91
6806	华泰柏瑞质量领先混合A	13.40	348191.67	-9419.21	3289.22	12708.42
6807	易方达环保主题混合	51.38	153194.87	-9465.46	11534.93	21000.39
6808	中海能源策略混合	10.20	158827.74	-9468.43	3471.50	12939.93
6809	长城双动力混合A	2.02	16789.35	-9500.49	2734.62	12235.11
6810	博时稳益9个月持有期混合C	3.02	28936.09	-9520.09	9.38	9529.47
6811	国联安精选混合	6.66	119145.56	-9524.94	1296.26	10821.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平

775	华商双驱优选混合	2.19	16695.46	4550.05	4746.69	196.64
776	富国新收益灵活配置混合C	3.11	18475.52	-2500.03	4733.86	7233.89
777	景顺长城核心竞争力混合C类	3.25	10468.21	4116.10	4717.16	601.06
778	易方达瑞兴混合I	3.64	25258.42	1165.71	4714.69	3548.98
779	工银金融地产混合A	22.91	101081.78	-5388.95	4707.18	10096.13
780	交银数据产业灵活配置混合C	6.85	42400.29	-7442.18	4698.87	12141.05
781	德邦量化对冲混合C	0.21	2336.21	1593.64	4686.89	3093.26
782	国投瑞银港股通价值发现混合C	2.81	32383.85	-9393.94	4673.14	14067.08
783	广发睿鑫混合C	0.65	10184.97	4298.61	4664.76	366.15
784	平安新鑫先锋A	3.65	17587.39	3394.59	4664.08	1269.49
785	惠升惠新混合C	0.34	4661.48	3994.88	4663.92	669.04
786	中欧新趋势混合(LOF)E	2.34	19258.76	4408.14	4659.78	251.64
787	鹏扬先进制造混合C	3.97	76065.76	-8001.69	4658.65	12660.35
788	信澳红利回报混合	2.61	33781.64	-299.68	4656.18	4955.86
789	华夏价值精选混合	4.92	43068.24	-2316.71	4632.75	6949.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平

592	南方成长先锋混合A	36.72	569831.33	-9198.50	4937.04	14135.55
593	万家瑞兴混合A	1.24	12580.46	-14069.84	64.12	14133.96
594	诺德新生活A	3.45	35030.09	5529.29	19649.17	14119.88
595	交银新成长混合	71.59	245177.30	6440.79	20548.90	14108.11
596	广发睿毅领先混合C	5.92	27587.41	-11268.93	2823.99	14092.92
597	富国新动力灵活配置混合C	11.86	47734.04	855.32	14928.77	14073.45
598	西部利得行业主题优选混合A	0.74	6000.46	-14068.09	0.73	14068.83
599	国投瑞银港股通价值发现混合C	2.81	32383.85	-9393.94	4673.14	14067.08
600	南方科技创新混合A	14.74	83107.86	-9270.22	4791.67	14061.89
601	嘉实价值臻选混合	20.86	261581.64	-6854.91	7195.56	14050.48
602	华商润丰灵活配置混合C	3.54	18386.57	-7694.10	6345.39	14039.49
603	易方达科汇灵活配置混合	14.40	67410.19	-8689.14	5337.43	14026.57
604	博时鑫康混合C	1.64	16497.31	-8217.41	5782.85	14000.26
605	德邦半导体产业混合发起式A	3.91	41881.65	-479.98	13515.34	13995.32
606	华泰精选回报	0.01	67.44	-13992.55	2.25	13994.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7333

56972.3100

94.30%

5.70%

2023-06-30

16507

38749.6500

94.05%

5.95%

2022-12-31

9382

82848.0700

96.20%

3.80%

2022-06-30

4203

181669.7800

97.82%

2.18%

2021-12-31

4023

3876.7600

0.19%

99.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7333	56972.3100	39395.48	94.30	2382.32	5.70
2023-06-30	16507	38749.6500	60157.38	94.05	3806.67	5.95
2022-12-31	9382	82848.0700	74773.85	96.20	2954.20	3.80
2022-06-30	4203	181669.7800	74693.02	97.82	1662.78	2.18
2021-12-31	4023	3876.7600	2.93	0.19	1556.69	99.81

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