国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.18	0.19	0.29	0.61	0.64	1.16	2.46
季度净申购	-86.44	-1221.38	-3593.10	-340.81	-5896.22	-14651.34	-8538.35
总份额	2005.62	2092.06	3313.45	6906.55	7247.36	13143.57	27794.91
季度总申购份额	84.45	210.07	238.94	321.23	1090.37	6529.24	18373.58
季度总赎回份额	170.89	1431.46	3832.04	662.04	6986.59	21180.57	26911.93

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平

5755	工银价值成长混合C	0.18	1500.54	185.01	486.52	301.51
5756	广发东财大数据混合A	0.18	1726.18	566.15	730.51	164.36
5757	广发鑫源混合A	0.18	2387.13	-151.41	641.12	792.53
5758	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
5759	国联安睿祺灵活配置混合	0.18	1470.23	-144.49	6.80	151.29
5760	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.18	1759.06	-309.64	49.29	358.93
5761	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
5762	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.18	2005.62	-86.44	84.45	170.89
5763	海富通安益对冲混合A	0.18	1733.01	-125.09	5.96	131.05
5764	海通量化成长精选B	0.18	1389.71	-	-	274.27
5765	华安产业优选混合A	0.18	1878.98	-141.76	65.61	207.37
5766	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
5767	华宝多策略增长C	0.18	3554.67	-2630.61	3309.24	5939.85
5768	华宝价值发现混合C	0.18	1350.48	17.71	404.27	386.56
5769	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平

5541	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.20	2013.81	-	-	-
5542	百嘉百盛混合	0.24	2012.43	-186.33	68.06	254.40
5543	华夏创新研选混合C	0.15	2011.49	-22.67	508.85	531.52
5544	建信丰裕多策略混合(LOF)	0.27	2010.32	-53.72	171.56	225.28
5545	富国新收益灵活配置混合C	0.42	2009.65	203.99	578.66	374.67
5546	中加聚庆定开混合C	0.27	2007.32	-	-	-
5547	大成恒享混合C	0.26	2006.58	456.15	760.94	304.79
5548	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.18	2005.62	-86.44	84.45	170.89
5549	中信建投红利智选混合C	0.23	2004.81	842.23	1400.38	558.14
5550	大摩招惠一年持有期混合C	0.19	2004.65	-175.34	38.98	214.33
5551	海富通富盈混合C	0.23	1999.24	-141.09	6.36	147.46
5552	平安恒泽混合C	0.22	1997.32	-217.00	90.54	307.53
5553	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.25	1996.94	-4630.24	13.82	4644.07
5554	民生加银创新成长混合A	0.12	1992.98	-11.88	27.21	39.09
5555	中邮医药健康灵活配置混合	0.43	1991.59	-2427.52	343.58	2771.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平

3454	东方红启瑞三年持有混合B	0.06	313.19	-85.68	0.58	86.26
3455	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.18	1597.92	-85.74	20.18	105.92
3456	浙商智选新兴产业混合A	0.12	1231.22	-85.90	30.64	116.54
3457	信澳量化先锋混合(LOF)A	0.28	3307.26	-85.94	278.63	364.57
3458	汇安鑫利优选混合C	0.37	4685.33	-86.18	17.88	104.07
3459	华夏消费升级混合C	1.29	6454.38	-86.32	618.85	705.17
3460	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.14	2146.28	-86.38	59.28	145.66
3461	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.18	2005.62	-86.44	84.45	170.89
3462	鹏扬景泰成长混合C	0.23	1255.24	-86.77	93.56	180.33
3463	博时研究回报混合C	0.25	1909.23	-87.37	125.67	213.04
3464	金鹰民稳混合C	0.03	289.41	-87.56	0.01	87.57
3465	光大保德信专精特新混合A	0.08	824.13	-87.73	18.40	106.13
3466	长城价值甄选一年持有混合C	0.41	3445.12	-87.78	84.70	172.48
3467	达诚成长先锋混合C	0.06	698.49	-87.86	12.61	100.47
3468	泓德睿享一年持有期混合C	0.04	288.17	-88.27	6.16	94.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平

4986	东兴兴晟混合C	0.05	339.65	-124.63	84.75	209.39
4987	国寿安保稳和6个月混合A	1.60	13323.99	-604.49	84.72	689.21
4988	华安景气优选混合A	1.54	12163.93	-995.78	84.71	1080.49
4989	长城价值甄选一年持有混合C	0.41	3445.12	-87.78	84.70	172.48
4990	泰康颐年混合A	1.14	8048.31	-604.88	84.64	689.52
4991	信澳博见成长一年定期开放混合A	2.23	18447.16	-3387.77	84.62	3472.40
4992	东吴消费成长混合A	0.25	4142.03	-27.73	84.52	112.25
4993	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.18	2005.62	-86.44	84.45	170.89
4994	银河美丽混合A	1.08	7805.14	-154.40	84.37	238.77
4995	安信中国制造混合	0.33	1694.67	19.46	84.20	64.74
4996	大成ESG责任投资混合发起式C	0.07	551.43	-9.06	84.15	93.21
4997	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	7.74	93218.39	-6469.13	84.11	6553.23
4998	中银证券盈瑞混合A	0.68	7179.60	-418.41	84.10	502.52
4999	华夏兴和混合C	0.05	155.91	-72.85	83.76	156.60
5000	先锋量化优选C	0.02	124.97	-0.89	83.66	84.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平

5650	湘财创新成长一年持有期混合C	0.04	733.54	-162.42	9.94	172.36
5651	光大阳光启明星创新驱动混合A	0.19	1178.17	-	-	172.24
5652	摩根香港精选港股通混合C	0.16	1795.69	-59.37	112.81	172.18
5653	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.27	5430.16	-153.40	18.52	171.92
5654	博时睿远事件驱动混合(LOF)	0.90	4204.44	-139.29	32.24	171.53
5655	上银鑫恒混合A	0.22	2431.07	-95.20	76.22	171.42
5656	宏利精选混合C	1.00	1111.43	-51.57	119.59	171.16
5657	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.18	2005.62	-86.44	84.45	170.89
5658	嘉实优化红利混合C	0.03	196.32	53.23	223.97	170.74
5659	建信兴衡优选一年持有混合A	0.43	4184.12	1347.99	1518.48	170.49
5660	长江添利混合C	0.27	2261.84	-104.23	66.25	170.47
5661	东方新思路混合A类	0.41	3469.42	-118.82	51.55	170.36
5662	前海联合泳涛混合A	0.05	677.75	79.00	249.15	170.15
5663	兴业聚盈混合A	0.84	5030.25	241.12	411.16	170.04
5664	华宝远见回报混合C	0.09	846.20	-107.27	62.45	169.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12539

1668.4500

13.44%

86.56%

2025-12-31

16099

4290.0500

62.95%

37.05%

2025-06-30

10375

12668.5100

73.36%

26.64%

2024-12-31

5954

61023.2700

94.20%

5.80%

2024-06-30

6581

123170.2000

97.34%

2.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	12539	1668.4500	281.23	13.44	1810.84	86.56
2025-12-31	16099	4290.0500	4347.34	62.95	2559.21	37.05
2025-06-30	10375	12668.5100	9641.96	73.36	3501.61	26.64
2024-12-31	5954	61023.2700	34225.04	94.20	2108.21	5.80
2024-06-30	6581	123170.2000	78898.18	97.34	2160.12	2.66

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。