国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.30	0.64	0.67	1.21	2.56	3.34	7.73
季度净申购	-3593.10	-340.81	-5896.22	-14651.34	-8538.35	-47701.78	2976.73
总份额	3313.45	6906.55	7247.36	13143.57	27794.91	36333.26	84035.03
季度总申购份额	238.94	321.23	1090.37	6529.24	18373.58	1199.22	14014.67
季度总赎回份额	3832.04	662.04	6986.59	21180.57	26911.93	48901.00	11037.94

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平

5368	光大保德信锦弘混合A	0.30	2386.28	10.43	337.16	326.73
5369	广发聚安混合A	0.30	2058.93	-182.57	92.17	274.74
5370	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.30	15896.99	-1827.45	967.15	2794.60
5371	广发睿明优质企业混合C	0.30	4312.10	-181.23	60.11	241.34
5372	广发睿鑫混合C	0.30	3748.39	-231.58	91.36	322.94
5373	国联安鑫隆混合C	0.30	1697.98	1673.96	1682.78	8.82
5374	国泰鑫利一年持有期混合C	0.30	2486.39	-226.77	24.13	250.90
5375	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.30	3313.45	-3593.10	238.94	3832.04
5376	海富通富盈混合C	0.30	2544.69	-338.45	10.56	349.02
5377	华安动力领航混合C	0.30	1568.58	1124.66	1291.19	166.53
5378	华宝新起点混合	0.30	2352.32	-1021.74	1793.05	2814.79
5379	华泰柏瑞恒悦混合C	0.30	2930.24	-558.56	4.86	563.42
5380	华泰柏瑞行业严选混合C	0.30	1922.88	210.47	1499.85	1289.38
5381	华泰保兴科荣C	0.30	2598.20	-155.09	97.70	252.79
5382	华夏创新研选混合C	0.30	2682.13	-473.92	777.63	1251.55

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平

4853	招商均衡成长混合A	0.34	3336.37	-2142.18	52.23	2194.41
4854	方正富邦新兴成长混合A	0.62	3333.04	-1416.19	184.28	1600.47
4855	宝盈半导体产业混合发起式A	1.01	3329.70	-467.15	623.80	1090.95
4856	华夏新起点混合C	0.36	3324.28	1866.93	4593.80	2726.87
4857	华商稳健泓利一年持有混合C	0.37	3323.40	-1.59	46.58	48.16
4858	华安安华灵活配置混合C	0.99	3321.98	2654.15	3103.84	449.69
4859	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.44	3316.59	-1352.04	84.81	1436.85
4860	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.30	3313.45	-3593.10	238.94	3832.04
4861	平安安盈灵活配置混合A	1.12	3312.90	-240.89	100.75	341.64
4862	天治低碳经济混合	0.35	3311.71	-507.98	213.34	721.31
4863	中金丰裕稳健一年持有混合型A	0.47	3309.29	-233.88	389.19	623.06
4864	嘉实新优选混合	0.57	3308.85	-1571.89	675.59	2247.48
4865	景顺安鼎一年持有期混合A	0.45	3306.26	40.49	259.73	219.24
4866	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.42	3302.96	350.89	911.17	560.28
4867	东方创新成长混合A	0.37	3301.11	-497.02	695.69	1192.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 6172 位，低于同类基金平均水平

6165	金信智能中国2025灵活配置混合	5.09	20720.43	-3561.87	5806.69	9368.56
6166	汇添富优质成长混合C	2.78	25886.20	-3565.49	566.05	4131.54
6167	添富行业整合混合A	1.40	8172.76	-3568.00	2029.53	5597.53
6168	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.69	7846.28	-3569.77	1316.05	4885.82
6169	招商瑞庆混合A	2.99	26731.58	-3581.64	453.39	4035.03
6170	易方达磐恒九个月持有混合A	3.36	29840.69	-3591.97	89.75	3681.72
6171	嘉实研究精选混合A	8.70	59342.68	-3593.06	799.44	4392.50
6172	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.30	3313.45	-3593.10	238.94	3832.04
6173	华夏鸿阳6个月持有期混合C	2.31	26441.12	-3601.28	348.62	3949.90
6174	银华动力领航混合A	0.77	6686.79	-3602.93	57.04	3659.97
6175	光大保德信健康优加混合A	6.46	92909.55	-3608.63	627.58	4236.22
6176	红土创新稳进混合C	2.84	21626.60	-3614.64	9591.71	13206.35
6177	东方红匠心甄选一年持有混合	4.37	42395.12	-3615.08	248.48	3863.57
6178	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	1.20	14976.53	-3616.27	33.17	3649.44
6179	汇丰晋信动态策略混合A	13.61	39505.93	-3623.52	1490.83	5114.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平

4179	海富通成长价值混合A	11.80	121594.54	-11865.32	239.77	12105.09
4180	嘉实产业优选混合(LOF)	4.59	46444.35	-7207.93	239.64	7447.57
4181	银河君荣混合C	0.05	333.90	231.44	239.57	8.13
4182	淳厚优加一年持有混合C	0.06	556.50	21.45	239.33	217.87
4183	博时战略新材料主题混合C	0.30	3057.73	-850.34	239.10	1089.44
4184	汇安远见成长混合A	0.73	7216.56	-3318.89	239.05	3557.94
4185	建信智远先锋混合C	1.17	15530.66	-3095.63	238.96	3334.59
4186	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.30	3313.45	-3593.10	238.94	3832.04
4187	汇添富稳健汇盈一年持有混合	15.81	161896.67	-15194.67	238.75	15433.42
4188	摩根安荣回报混合C	1.25	12464.77	-2255.64	238.52	2494.16
4189	长城创新成长混合A	0.47	2564.98	-117.31	237.92	355.23
4190	申万菱信盛利精选混合	5.60	85705.23	-2995.76	237.76	3233.52
4191	易米开泰混合A	0.43	2984.81	-401.67	237.49	639.16
4192	博时核心资产精选混合C	0.83	6051.26	-153.22	237.14	390.37
4193	博时时代领航混合A	0.34	3139.01	-489.75	236.90	726.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平

2345	易方达新收益混合C	6.34	15039.91	-2910.38	942.75	3853.13
2346	华夏新锦绣混合A	6.47	21820.65	4013.74	7866.74	3852.99
2347	新华景气行业混合A	2.44	19959.98	-3753.24	94.78	3848.02
2348	惠升惠享启睿混合A	0.43	5567.48	-3839.36	4.67	3844.03
2349	中信建投轮换混合A	6.91	21637.34	2361.85	6205.67	3843.82
2350	安信稳健汇利一年持有混合C	2.88	24697.63	-3719.47	122.62	3842.10
2351	广发趋势优选灵活配置混合A	7.00	39857.02	-1184.12	2652.95	3837.07
2352	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.30	3313.45	-3593.10	238.94	3832.04
2353	中欧成长领航一年持有混合C	1.38	12694.95	-3733.14	98.34	3831.48
2354	华夏兴和混合A	9.54	25017.96	-3351.20	480.25	3831.45
2355	中邮核心优选混合	7.55	79113.63	-3623.73	205.97	3829.70
2356	平安安享混合C	0.65	3928.01	-2790.20	1036.20	3826.40
2357	财通景气行业混合C	5.51	27285.02	11831.83	15655.33	3823.50
2358	工银聚享混合A	2.62	19975.13	8899.73	12721.59	3821.86
2359	南方宝顺混合A	4.05	35006.98	623.87	4444.70	3820.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

16099

4290.0500

62.95%

37.05%

2025-06-30

10375

12668.5100

73.36%

26.64%

2024-12-31

5954

61023.2700

94.20%

5.80%

2024-06-30

6581

123170.2000

97.34%

2.66%

2023-12-31

7333

56972.3100

94.30%

5.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	16099	4290.0500	4347.34	62.95	2559.21	37.05
2025-06-30	10375	12668.5100	9641.96	73.36	3501.61	26.64
2024-12-31	5954	61023.2700	34225.04	94.20	2108.21	5.80
2024-06-30	6581	123170.2000	78898.18	97.34	2160.12	2.66
2023-12-31	7333	56972.3100	39395.48	94.30	2382.32	5.70

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