国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.34	7.08	2.83	3.65	4.61	5.59	6.14
季度净申购	2976.73	48674.46	-9393.94	-11010.60	-11175.66	-6318.45	-7445.55
总份额	84035.03	81058.31	32383.85	41777.79	52788.39	63964.05	70282.50
季度总申购份额	14014.67	56385.58	4673.14	8697.69	18667.90	48508.99	33588.09
季度总赎回份额	11037.94	7711.12	14067.08	19708.29	29843.55	54827.44	41033.64

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	永赢宏泽一年定开混合	7.39	84995.34	-	-	-
1138	广发恒昌一年持有期混合A	7.38	70341.22	-5167.76	47.33	5215.09
1139	鹏华安润混合A	7.38	70900.54	19363.45	19913.22	549.77
1140	华宝生态中国混合A	7.37	23736.48	-322.89	1636.40	1959.28
1141	华夏成长先锋一年持有混合A	7.35	106286.36	-6250.22	139.11	6389.32
1142	永赢科技驱动A	7.35	58287.35	2780.55	5153.53	2372.97
1143	安信民稳增长混合C	7.34	50829.91	502.40	14266.09	13763.69
1144	国投瑞银港股通价值发现混合C	7.34	84035.03	2976.73	14014.67	11037.94
1145	前海开源优质龙头6个月持有混合A	7.34	104395.55	-3757.63	257.30	4014.93
1146	东方人工智能主题混合A	7.33	64450.53	2371.62	22392.05	20020.42
1147	富国中小盘精选混合A	7.33	29094.11	-6460.20	647.38	7107.58
1148	国投瑞银新活力混合A	7.33	59488.34	-24380.94	2.62	24383.56
1149	汇添富策略回报混合	7.32	38769.88	-623.61	356.00	979.61
1150	富国匠心精选12个月持有期混合A	7.31	106991.49	-3321.93	26.79	3348.72
1151	国泰金福三个月定期开放混合	7.31	105657.80	-	-	13531.69

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	景顺长城品质成长混合A类	9.53	84948.32	-1568.76	1716.02	3284.78
910	金鹰红利价值混合A	16.53	84818.50	494.40	6930.66	6436.25
911	华安汇嘉精选混合C	8.39	84766.43	-2410.63	14213.93	16624.56
912	嘉实优质核心两年持有期混合A	4.53	84728.17	-4054.33	102.09	4156.42
913	中信证券红利价值C	9.75	84706.57	-2471.11	17.84	2488.95
914	浦银安盛ESG责任投资混合A	6.12	84245.94	-3158.35	33.15	3191.51
915	富国港股通策略精选混合A	6.15	84115.01	6302.53	8435.05	2132.52
916	国投瑞银港股通价值发现混合C	7.34	84035.03	2976.73	14014.67	11037.94
917	中欧成长优选混合E	12.58	83831.04	-8689.51	1955.34	10644.85
918	中银中国混合(LOF)A	6.95	83811.58	-1147.51	1266.09	2413.61
919	华夏常阳三年定开混合	7.44	83781.53	-	-	-
920	汇添富健康生活一年持有混合A	7.59	83729.19	-2495.46	499.23	2994.69
921	南方港股通优势企业混合C	6.52	83671.67	8962.23	9713.26	751.03
922	财通资管价值成长混合A	16.16	83649.82	-6895.83	787.68	7683.51
923	广发聚荣一年持有期混合A	9.55	83643.42	-7408.61	895.55	8304.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平

272	工银金融地产混合C	2.55	10120.35	3118.58	4274.05	1155.47
273	南方兴盛先锋灵活配置混合A	8.93	52185.57	3111.40	7161.93	4050.53
274	西部利得祥运混合A	0.99	13291.22	3091.97	5702.81	2610.84
275	金鹰鑫瑞混合C	2.12	13502.82	3081.25	5198.98	2117.73
276	信澳景气优选混合C	0.72	8364.01	3000.46	3850.50	850.05
277	东方匠心优选混合C	0.45	5144.03	2999.33	5763.17	2763.84
278	交银先锋混合A	5.07	28301.71	2978.48	3668.63	690.15
279	国投瑞银港股通价值发现混合C	7.34	84035.03	2976.73	14014.67	11037.94
280	国投瑞银瑞源A	11.79	37793.68	2930.71	6341.02	3410.31
281	中泰星元灵活配置混合A	54.63	213413.83	2919.31	20982.14	18062.83
282	海富通科技创新混合C	2.06	32311.58	2919.18	12355.80	9436.62
283	华泰柏瑞量化先行混合C	1.96	10592.39	2918.71	3104.35	185.64
284	汇添富科技创新混合C	4.11	22100.86	2908.25	4418.57	1510.32
285	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.96	13344.21	2905.74	3135.67	229.93
286	长信量化价值驱动混合A	5.62	36511.14	2897.68	4768.49	1870.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平

241	易方达信息产业混合	36.69	144657.06	1409.88	14346.83	12936.95
242	华泰柏瑞富利混合C	13.83	67906.90	-12250.07	14326.91	26576.98
243	金鹰鑫瑞混合A	2.78	19974.00	12547.51	14316.19	1768.68
244	安信民稳增长混合C	7.34	50829.91	502.40	14266.09	13763.69
245	华安汇嘉精选混合C	8.39	84766.43	-2410.63	14213.93	16624.56
246	大成核心价值甄选混合C	2.41	21771.81	-1815.49	14175.54	15991.03
247	国投瑞银国家安全混合A	27.08	256299.29	-2544.34	14159.07	16703.41
248	国投瑞银港股通价值发现混合C	7.34	84035.03	2976.73	14014.67	11037.94
249	东方周期优选灵活配置混合	0.94	11906.36	-4926.14	13979.97	18906.11
250	广发多因子混合	110.33	313866.64	-22270.74	13976.78	36247.51
251	华夏回报混合H	73.58	609142.51	-14987.61	13952.88	28940.49
252	华夏产业升级混合C	8.32	46881.29	3327.58	13925.56	10597.98
253	富国价值增长混合A	11.45	163042.37	9186.77	13919.54	4732.77
254	银河创新混合C	22.52	39569.85	4553.57	13898.33	9344.76
255	东吴安盈量化A	5.64	56726.85	13873.89	13875.60	1.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平

589	泓德瑞嘉三年持有期混合A	7.65	100020.98	-11216.48	76.17	11292.65
590	宏利复兴混合A	3.45	28523.15	-4157.64	7119.57	11277.21
591	国富中国收益混合A	9.13	75735.73	-9762.02	1483.56	11245.58
592	泰信行业精选混合C	2.30	14914.46	-4562.90	6647.24	11210.14
593	富荣福锦混合C	0.05	229.46	-11134.90	34.77	11169.67
594	华夏核心资产混合A	19.76	366882.64	-10483.26	603.88	11087.15
595	兴全多维价值混合A	26.53	153295.60	-8462.86	2612.18	11075.04
596	国投瑞银港股通价值发现混合C	7.34	84035.03	2976.73	14014.67	11037.94
597	惠升品质优选混合A	0.55	7318.31	-11000.21	0.00	11000.21
598	华夏产业升级混合A	17.53	97268.97	-487.75	10490.06	10977.81
599	大成科技创新混合C	0.78	6424.49	-10632.72	340.37	10973.10
600	汇添富碳中和主题混合A	14.07	279565.08	-9747.43	1188.81	10936.24
601	招商金安成长严选混合	11.65	195414.22	-10825.95	101.79	10927.74
602	华夏经典混合	27.10	141083.28	-4790.04	6134.02	10924.05
603	华安优嘉精选混合C	5.69	54628.59	-2039.65	8868.24	10907.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6581

123170.2000

97.34%

2.66%

2023-12-31

7333

56972.3100

94.30%

5.70%

2023-06-30

16507

38749.6500

94.05%

5.95%

2022-12-31

9382

82848.0700

96.20%

3.80%

2022-06-30

4203

181669.7800

97.82%

2.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6581	123170.2000	78898.18	97.34	2160.12	2.66
2023-12-31	7333	56972.3100	39395.48	94.30	2382.32	5.70
2023-06-30	16507	38749.6500	60157.38	94.05	3806.67	5.95
2022-12-31	9382	82848.0700	74773.85	96.20	2954.20	3.80
2022-06-30	4203	181669.7800	74693.02	97.82	1662.78	2.18

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