资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19432.10 93.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1367.25 6.57%
其他资产 9.04 0.04%
资产总值:20808.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.86 695.26 3.35%
宁德时代 300750 2.14 622.98 3.00%
贵州茅台 600519 0.49 616.72 2.97%
中国平安 601318 8.62 459.36 2.21%
新易盛 300502 1.09 422.45 2.03%
招商银行 600036 10.02 413.43 1.99%
紫金矿业 601899 13.31 396.50 1.91%
药明康德 603259 1.96 327.99 1.58%
美的集团 000333 3.92 313.99 1.51%
长江电力 600900 9.90 282.55 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 53.93%
金融业 0.40 19.24%
采矿业 0.11 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.68%
科学研究和技术服务业 0.03 1.58%
建筑业 0.03 1.26%
农、林、牧、渔业 0.02 0.76%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.81 1028.70 4.74%
宁德时代 300750 1.91 750.65 3.46%
新易盛 300502 1.01 610.64 2.82%
贵州茅台 600519 0.46 545.33 2.52%
兆易创新 603986 0.49 399.35 1.84%
中国平安 601318 7.69 367.12 1.69%
寒武纪 688256 0.23 361.23 1.67%
招商银行 600036 8.93 317.01 1.46%
紫金矿业 601899 11.88 298.66 1.38%
北方华创 002371 0.32 281.73 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 60.67%
金融业 0.34 15.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.08%
采矿业 0.09 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.18%
建筑业 0.02 1.07%
科学研究和技术服务业 0.02 1.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.54%
租赁和商务服务业 0.01 0.43%