资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89.56 2.65%
债券 3181.50 94.03%
银行存款和结算备付金 111.12 3.28%
其他资产 1.23 0.04%
资产总值:3383.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 0.51 24.07 0.57%
永辉超市 601933 4.98 23.85 0.56%
中国电信 601728 2.70 21.20 0.50%
立讯精密 002475 0.50 20.45 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.05%
批发和零售业 0.00 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 1.57 60.46 1.54%
美的集团 000333 0.72 54.16 1.38%
长城汽车 601633 1.90 50.03 1.27%
TCL科技 000100 7.98 40.14 1.02%
家家悦 603708 3.48 39.64 1.01%
光线传媒 300251 3.46 32.66 0.83%
海康威视 002415 0.97 29.78 0.76%
应流股份 603308 1.38 19.46 0.49%
海澜之家 600398 1.31 9.82 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.71%
批发和零售业 0.00 1.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行二级03 4.00 413.34 9.76%
21交通银行二级 3.00 312.83 7.39%
21建设银行二级05 3.00 310.48 7.33%
22邮储银行永续债01 3.00 309.58 7.31%
24中行TLAC非资本债01B 3.00 309.68 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2710.31 64.00%
可转债 258.07 6.09%
国家债券 213.12 5.03%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%