我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.41 |
106.57 |
-1.39 |
170.31 |
428.23 |
| 本期利润(万元) |
94.70 |
172.99 |
-71.02 |
286.43 |
423.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1976.71 |
0.00 |
6317.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2795.44 |
4895.54 |
10262.43 |
15429.06 |
21681.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.68 |
1.68 |
1.69 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
447.31 |
675.50 |
696.62 |
820.44 |
897.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
21350.30 |
40582.23 |
60833.13 |
65424.80 |
76613.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
2402.06 |
4623.22 |
12751.66 |
13958.72 |
13413.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
18948.24 |
35959.01 |
48081.47 |
51466.08 |
63199.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.81 |
34.18 |
48.61 |
50.14 |
54.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
5.70 |
13.50 |
13.93 |
15.23 |
| 资产总计(万元) |
23760.11 |
43602.72 |
64885.99 |
78383.78 |
79991.26 |
| 负债合计(万元) |
205.02 |
243.70 |
192.76 |
142.19 |
132.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
23555.10 |
43359.02 |
64693.23 |
78241.59 |
79859.16 |
| 未分配利润(万元) |
9541.85 |
17790.92 |
26354.63 |
32824.08 |
33223.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.26 |
15.65 |
67.20 |
42.33 |
1047.19 |
| 投资收益(万元) |
425.78 |
524.25 |
723.47 |
508.38 |
4999.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.33 |
220.06 |
-1350.68 |
80.16 |
-1183.40 |
| 其它收入(万元) |
19.66 |
8.10 |
29.78 |
22.39 |
66.08 |
| 收入合计(万元) |
626.03 |
768.06 |
-530.23 |
653.27 |
4929.81 |
| 管理人报酬(万元) |
396.80 |
249.80 |
682.43 |
334.87 |
690.42 |
| 托管费(万元) |
85.33 |
60.83 |
189.56 |
93.02 |
127.94 |
| 其它费用(万元) |
22.44 |
12.24 |
24.40 |
11.22 |
23.00 |
| 费用合计(万元) |
526.62 |
338.06 |
955.35 |
464.12 |
1214.41 |
| 利润总额(万元) |
99.41 |
430.00 |
-1485.58 |
189.14 |
3715.40 |
| 净利润(万元) |
99.41 |
430.00 |
-1485.58 |
189.14 |
3715.40 |
