| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.37 | 139.93 | 2.70 | 130.64 | 111.41 |
| 本期利润(万元) | -2.78 | 134.46 | 1.83 | 127.28 | 94.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 135.51 | 0.00 | 253.79 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1101.89 | 313.61 | 579.07 | 600.77 | 2795.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.75 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.70 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.82 | 0.00 | 10.94 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 29.84 | 15.63 | 447.31 | 675.50 | 696.62 |
| 交易性金融资产(万元) | 3649.54 | 7075.18 | 21350.30 | 40582.23 | 60833.13 |
| 其中：股票投资(万元) | 336.15 | 479.48 | 2402.06 | 4623.22 | 12751.66 |
| 其中：债券投资(万元) | 3313.40 | 6595.69 | 18948.24 | 35959.01 | 48081.47 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.58 | 5.51 | 17.81 | 34.18 | 48.61 |
| 应付托管费(万元) | 0.60 | 0.92 | 2.97 | 5.70 | 13.50 |
| 资产总计(万元) | 3949.50 | 7290.03 | 23760.11 | 43602.72 | 64885.99 |
| 负债合计(万元) | 17.08 | 19.60 | 205.02 | 243.70 | 192.76 |
| 所有者权益合计(万元) | 3932.42 | 7270.44 | 23555.10 | 43359.02 | 64693.23 |
| 未分配利润(万元) | 1707.07 | 3084.18 | 9541.85 | 17790.92 | 26354.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.71 | 8.72 | 24.26 | 15.65 | 67.20 |
| 投资收益(万元) | 797.36 | 645.11 | 425.78 | 524.25 | 723.47 |
| 公允价值变动收益(万元) | -48.67 | -29.62 | 156.33 | 220.06 | -1350.68 |
| 其它收入(万元) | 2.53 | 1.62 | 19.66 | 8.10 | 29.78 |
| 收入合计(万元) | 762.92 | 625.83 | 626.03 | 768.06 | -530.23 |
| 管理人报酬(万元) | 94.51 | 66.06 | 396.80 | 249.80 | 682.43 |
| 托管费(万元) | 15.75 | 11.01 | 85.33 | 60.83 | 189.56 |
| 其它费用(万元) | 14.94 | 10.42 | 22.44 | 12.24 | 24.40 |
| 费用合计(万元) | 127.67 | 89.57 | 526.62 | 338.06 | 955.35 |
| 利润总额(万元) | 635.25 | 536.26 | 99.41 | 430.00 | -1485.58 |
| 净利润(万元) | 635.25 | 536.26 | 99.41 | 430.00 | -1485.58 |