国投瑞银瑞祥混合C(011616)_财务情况

国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2.70	130.64	111.41	106.57	-1.39
本期利润(万元)	1.83	127.28	94.70	172.99	-71.02
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.06	0.03	0.02	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.72	0.00	1.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	253.79	0.00	1976.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.73	0.00	0.68	0.00
期末基金资产净值(万元)	579.07	600.77	2795.44	4895.54	10262.43
期末基金份额净值(元)	1.74	1.73	1.70	1.68	1.68
本期净值增长率(%)	0.00	3.23	0.00	-0.52	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.94	0.00	7.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	15.63	447.31	675.50	696.62	820.44
交易性金融资产(万元)	7075.18	21350.30	40582.23	60833.13	65424.80
其中：股票投资(万元)	479.48	2402.06	4623.22	12751.66	13958.72
其中：债券投资(万元)	6595.69	18948.24	35959.01	48081.47	51466.08
应付管理人报酬(万元)	5.51	17.81	34.18	48.61	50.14
应付托管费(万元)	0.92	2.97	5.70	13.50	13.93
资产总计(万元)	7290.03	23760.11	43602.72	64885.99	78383.78
负债合计(万元)	19.60	205.02	243.70	192.76	142.19
所有者权益合计(万元)	7270.44	23555.10	43359.02	64693.23	78241.59
未分配利润(万元)	3084.18	9541.85	17790.92	26354.63	32824.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	8.72	24.26	15.65	67.20	42.33
投资收益(万元)	645.11	425.78	524.25	723.47	508.38
公允价值变动收益(万元)	-29.62	156.33	220.06	-1350.68	80.16
其它收入(万元)	1.62	19.66	8.10	29.78	22.39
收入合计(万元)	625.83	626.03	768.06	-530.23	653.27
管理人报酬(万元)	66.06	396.80	249.80	682.43	334.87
托管费(万元)	11.01	85.33	60.83	189.56	93.02
其它费用(万元)	10.42	22.44	12.24	24.40	11.22
费用合计(万元)	89.57	526.62	338.06	955.35	464.12
利润总额(万元)	536.26	99.41	430.00	-1485.58	189.14
净利润(万元)	536.26	99.41	430.00	-1485.58	189.14

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