| 基金简称： | 国投瑞银瑞祥混合C | 基金全称： | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 011616 | 成立日期： | 2021-04-01 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.28亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 杨枫,桑俊 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.90% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为灵活配置的混合型基金，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 1.46 | 1.19 | 1544.91 | 1.18 | 1145.37 | 9.31 | 2954.20 | 1.49 |
| 东方证券 | 1 | 7.62 | 6.21 | 8183.67 | 6.22 | 181.87 | 1.48 | 29155.90 | 14.72 |
| 东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信华南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | 2219.74 | 18.05 | - | - |
| 中原证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | 3.68 | 3.00 | 3951.99 | 3.01 | 107.43 | 0.87 | 880.40 | 0.44 |
| 中金公司 | 1 | 0.63 | 0.51 | 671.51 | 0.51 | 14.66 | 0.12 | 14200.00 | 7.17 |
| 中金财富 | 1 | 0.36 | 0.30 | 390.53 | 0.30 | - | - | - | - |
| 中银国际 | 2 | 3.26 | 2.66 | 3503.27 | 2.66 | 148.05 | 1.20 | 12700.00 | 6.41 |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 7.72 | 6.29 | 8248.54 | 6.27 | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | 995.10 | 8.09 | - | - |
| 国元证券 | 2 | 5.81 | 4.73 | 6238.03 | 4.74 | 2375.02 | 19.31 | 23383.80 | 11.80 |
| 国投证券 | 3 | 2.25 | 1.83 | 2416.14 | 1.84 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 6.05 | 4.93 | 6490.97 | 4.94 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 15.04 | 12.26 | 16128.26 | 12.27 | - | - | - | - |
| 宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 7.71 | 6.28 | 8208.79 | 6.24 | 1054.25 | 8.57 | 29892.40 | 15.09 |
| 浙商证券 | 1 | 18.97 | 15.45 | 20327.13 | 15.46 | 98.09 | 0.80 | - | - |
| 海通证券 | 2 | 4.15 | 3.38 | 4418.05 | 3.36 | 228.50 | 1.86 | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | 19.42 | 15.83 | 20794.62 | 15.82 | 2694.40 | 21.90 | 52049.00 | 26.27 |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 17.90 | 14.58 | 19215.62 | 14.62 | 605.27 | 4.92 | 28612.10 | 14.44 |
| 银河证券 | 2 | 0.69 | 0.56 | 740.30 | 0.56 | 433.32 | 3.52 | 4300.00 | 2.17 |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31