基金简称: | 国投瑞银瑞祥混合C | 基金全称: | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C |
基金代码: | 011616 | 成立日期: | 2021-04-01 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.06亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 杨枫,桑俊 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.90% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为灵活配置的混合型基金,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
我要报告错误基金简介
基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 1.31 | 8.36 | 1383.26 | 8.36 | 140.97 | 2.07 | 1320.00 | 1.85 |
东方证券 | 1 | 1.10 | 7.02 | 1161.09 | 7.02 | 616.30 | 9.04 | 2041.80 | 2.87 |
东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信华南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 3 | 0.92 | 5.91 | 977.35 | 5.91 | 485.85 | 7.13 | 22140.00 | 31.10 |
中信证券 | 2 | 1.21 | 7.72 | 1276.42 | 7.72 | 1675.36 | 24.57 | 8150.00 | 11.45 |
中原证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 0.17 | 1.10 | 182.05 | 1.10 | - | - | 920.00 | 1.29 |
中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 1.17 | 7.48 | 1237.27 | 7.48 | 95.79 | 1.41 | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 2.09 | 13.33 | 2205.52 | 13.33 | 25.24 | 0.37 | - | - |
山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | 0.26 | 1.67 | 276.24 | 1.67 | 18.38 | 0.27 | 2560.00 | 3.60 |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 2.72 | 17.37 | 2872.23 | 17.37 | 3338.66 | 48.97 | 25520.00 | 35.85 |
浙商证券 | 1 | 0.83 | 5.30 | 875.85 | 5.30 | 30.49 | 0.45 | - | - |
海通证券 | 2 | 1.95 | 12.44 | 2057.27 | 12.44 | 151.58 | 2.22 | - | - |
瑞银证券 | 2 | 1.56 | 9.96 | 1647.76 | 9.96 | 238.81 | 3.50 | 5460.00 | 7.67 |
申万宏源西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | 0.37 | 2.34 | 387.50 | 2.34 | - | - | 3070.00 | 4.31 |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30