我要报告错误基金简介
基金简称: 国投瑞银瑞祥混合C 基金全称: 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C
基金代码: 011616 成立日期: 2021-04-01
募集份额: - 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 平衡型 基金规模: 0.06亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 杨枫,桑俊 交易状态: 开放申购
申购费率: 0.00%~0.00% 赎回费率: 0.00%
最低申购金额: - 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
管理费率: 0.90% 托管费率: 0.15%
风险收益特征:   本基金为灵活配置的混合型基金,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金公司简介
公司名称: 国投瑞银基金管理有限公司 电话: 86-21-25059999
成立时间: 2002-06-13 公司网址: www.ubssdic.com
注册地址: 上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址: 上海市虹口区杨树浦路168号20层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
东兴证券 1 - - - - - - - -
东北证券 1 - - - - - - - -
东吴证券 1 1.31 8.36 1383.26 8.36 140.97 2.07 1320.00 1.85
东方证券 1 1.10 7.02 1161.09 7.02 616.30 9.04 2041.80 2.87
东海证券 1 - - - - - - - -
中信华南证券 2 - - - - - - - -
中信建投证券 3 0.92 5.91 977.35 5.91 485.85 7.13 22140.00 31.10
中信证券 2 1.21 7.72 1276.42 7.72 1675.36 24.57 8150.00 11.45
中原证券 1 - - - - - - - -
中泰证券 1 - - - - - - - -
中金公司 1 0.17 1.10 182.05 1.10 - - 920.00 1.29
中金财富 1 - - - - - - - -
中银国际 2 - - - - - - - -
信达证券 1 - - - - - - - -
兴业证券 1 - - - - - - - -
华创证券 1 1.17 7.48 1237.27 7.48 95.79 1.41 - -
华宝证券 1 - - - - - - - -
华泰证券 2 - - - - - - - -
华融证券 1 - - - - - - - -
南京证券 1 - - - - - - - -
国信证券 1 - - - - - - - -
国元证券 2 - - - - - - - -
国投证券 3 - - - - - - - -
国海证券 1 - - - - - - - -
国金证券 1 2.09 13.33 2205.52 13.33 25.24 0.37 - -
山西证券 1 - - - - - - - -
平安证券 1 0.26 1.67 276.24 1.67 18.38 0.27 2560.00 3.60
广发证券 1 - - - - - - - -
德邦证券 1 - - - - - - - -
招商证券 1 - - - - - - - -
方正证券 1 - - - - - - - -
民生证券 1 2.72 17.37 2872.23 17.37 3338.66 48.97 25520.00 35.85
浙商证券 1 0.83 5.30 875.85 5.30 30.49 0.45 - -
海通证券 2 1.95 12.44 2057.27 12.44 151.58 2.22 - -
瑞银证券 2 1.56 9.96 1647.76 9.96 238.81 3.50 5460.00 7.67
申万宏源西部证券 1 - - - - - - - -
申银万国 1 - - - - - - - -
西部证券 1 - - - - - - - -
银河证券 2 0.37 2.34 387.50 2.34 - - 3070.00 4.31
长城证券 1 - - - - - - - -
长江证券 1 - - - - - - - -
高盛证券 1 - - - - - - - -
截止日期:2024-06-30
代销机构
基金相关机构2
  • 天天基金
  • 爱基金
    其他2
    • 陆基金
    • 和耕传承
      其他机构1
      • 众禄基金