国投瑞银瑞祥混合C(011616)_规模评级

国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.06	0.06	0.29	0.51	1.06	1.59	2.21
季度净申购	-13.60	-1295.18	-1276.67	-3178.58	-3014.00	-3597.91	-6240.76
总份额	333.39	346.98	1642.16	2918.83	6097.42	9111.42	12709.32
季度总申购份额	21.00	26.13	1728.19	231.26	1309.57	71.72	2174.41
季度总赎回份额	34.59	1321.30	3004.86	3409.84	4323.57	3669.63	8415.17

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平

6939	方正富邦远见成长混合C	0.06	676.28	-34.69	1.20	35.89
6940	富国消费升级混合C	0.06	397.96	8.11	38.42	30.31
6941	富荣福康混合C	0.06	759.74	-137.35	41.31	178.67
6942	格林创新成长混合A	0.06	962.30	-394.52	16.63	411.15
6943	工银新价值灵活配置混合C	0.06	454.47	-49.46	493.73	543.19
6944	国联安鑫发混合C	0.06	364.62	-68.02	23.35	91.37
6945	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.06	792.63	-4371.65	4.93	4376.58
6946	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.06	333.39	-13.60	21.00	34.59
6947	红塔红土稳健精选混合型C	0.06	596.71	-8902.64	285.19	9187.84
6948	华安幸福生活混合C	0.06	306.39	-783.77	343.21	1126.98
6949	华安睿明两年定开混合C	0.06	551.02	-79.57	0.21	79.78
6950	华泰柏瑞景气回报C	0.06	440.29	-14.44	14.40	28.84
6951	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.06	697.34	-51.50	10.94	62.44
6952	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.06	581.07	-22.00	0.00	22.00
6953	汇安量化先锋混合C	0.06	606.76	-57.81	4.27	62.08

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平

7171	博时港股通红利精选混合C	0.03	344.98	111.10	210.68	99.58
7172	长盛航天海工混合C	0.05	343.78	21.20	243.26	222.06
7173	嘉实优化红利混合C	0.05	343.64	28.18	44.91	16.74
7174	银河君信混合A	0.04	343.12	-187.57	0.80	188.37
7175	博时新起点混合A	0.04	341.34	36.01	43.91	7.91
7176	广发消费品精选混合C	0.10	334.02	6.43	31.87	25.45
7177	长盛均衡回报混合A	0.03	333.60	-336.42	22.48	358.90
7178	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.06	333.39	-13.60	21.00	34.59
7179	国融融泰混合A	0.02	329.98	-10.07	0.73	10.80
7180	鹏华弘华混合A	0.04	329.68	58.68	97.02	38.34
7181	西部利得祥运混合C	0.02	329.53	-2.63	0.59	3.22
7182	九泰久慧混合C	0.03	328.90	-2.85	0.15	3.01
7183	长安行业成长混合C	0.03	328.52	-0.09	0.26	0.34
7184	招商丰凯混合A	0.05	328.50	-66.04	0.12	66.16
7185	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平

1760	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.02	175.78	-13.30	0.00	13.30
1761	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	307.15	-13.36	34.72	48.09
1762	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.08	799.86	-13.39	2.70	16.09
1763	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.04	428.06	-13.40	0.21	13.61
1764	国泰浩益混合C	0.03	241.31	-13.50	51.23	64.73
1765	浙商智多金稳健一年持有期C	0.73	7048.11	-13.56	0.34	13.90
1766	尚正新能源产业混合A	0.23	3658.05	-13.57	2.52	16.09
1767	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.06	333.39	-13.60	21.00	34.59
1768	添富熙和混合A	0.02	162.05	-13.61	1.00	14.61
1769	鹏华鑫享稳健混合A	0.15	1339.84	-13.71	75.94	89.65
1770	安信核心竞争力混合C	0.06	391.66	-13.80	16.46	30.26
1771	富国新趋势灵活配置混合A	0.56	5909.40	-13.80	2.28	16.09
1772	诺德灵活配置混合	0.09	763.47	-13.87	13.65	27.52
1773	平安鼎弘(LOF)C	0.07	648.28	-13.92	30.33	44.26
1774	东兴改革精选混合	0.02	266.31	-13.98	2.69	16.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平

5241	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.72	16404.21	-5180.12	21.23	5201.35
5242	格林鑫利六个月持有期混合C	0.08	741.38	-57.59	21.20	78.79
5243	德邦乐享生活混合A	0.48	3014.17	-83.28	21.14	104.42
5244	华宝事件驱动混合C	0.01	123.96	15.08	21.13	6.05
5245	德邦港股通成长精选混合A	0.13	2015.03	-2037.75	21.07	2058.82
5246	银河君尚混合C	0.08	483.98	-30.41	21.07	51.48
5247	湘财长兴灵活配置混合A	0.19	2441.23	-312.69	21.04	333.73
5248	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.06	333.39	-13.60	21.00	34.59
5249	中信建投趋势领航两年持有期混合A	2.67	22806.93	-	21.00	-
5250	广发招利混合A	0.66	9174.97	-216.50	20.93	237.42
5251	中欧盛世成长混合(LOF)E	0.17	949.30	-15.44	20.93	36.37
5252	光大保德信核心资产混合A	0.22	2534.48	-40.51	20.88	61.39
5253	光大阳光稳健增长混合C	3.86	44538.81	-2351.84	20.83	2372.67
5254	鹏扬景欣混合A	2.36	16070.95	-1032.23	20.78	1053.00
5255	广发资管消费精选灵活配置混合	1.13	12762.60	-2716.27	20.74	2737.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平

6679	长城优选添利一年持有期混合C	0.05	536.15	-35.09	0.11	35.20
6680	汇丰晋信双核策略混合C	0.30	2403.95	-6.71	28.46	35.17
6681	国联安安稳灵活配置混合	0.58	5215.04	2004.15	2039.11	34.96
6682	前海联合添瑞一年持有混合C	0.03	271.08	-34.60	0.33	34.93
6683	广发鑫裕混合A	0.56	4230.98	1268.64	1303.45	34.81
6684	广发百发大数据精选混合E	1.62	16362.76	-31.68	3.12	34.80
6685	大成核心双动力混合	0.23	1612.36	4.76	39.38	34.62
6686	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.06	333.39	-13.60	21.00	34.59
6687	华商品质慧选混合C	0.01	116.45	-31.16	3.41	34.57
6688	富国成长动力混合C	0.43	5689.20	2131.35	2165.84	34.49
6689	中加医疗创新混合发起式A	0.11	1346.61	-19.02	15.39	34.42
6690	平安估值优势混合A	0.02	165.44	-29.45	4.94	34.39
6691	新疆前海联合泓鑫混合C	0.15	634.80	-20.24	14.13	34.37
6692	光大保德信高端装备混合A	0.04	594.55	11.35	45.72	34.36
6693	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.12	1306.34	-32.50	1.82	34.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

39883.0300

1.69%

98.31%

2023-12-31

105

277984.0500

79.72%

20.28%

2023-06-30

101

902120.3900

97.55%

2.45%

2022-12-31

136

1393388.1400

97.95%

2.05%

2022-06-30

131

1628937.4900

98.60%

1.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	87	39883.0300	5.85	1.69	341.13	98.31
2023-12-31	105	277984.0500	2326.86	79.72	591.98	20.28
2023-06-30	101	902120.3900	8888.41	97.55	223.01	2.45
2022-12-31	136	1393388.1400	18562.06	97.95	388.02	2.05
2022-06-30	131	1628937.4900	21040.58	98.60	298.50	1.40

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