国投瑞银瑞祥混合C(011616)_规模评级

国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.81	0.81	0.98	0.83	0.93	0.21	0.12
季度净申购	-21.41	-892.66	788.79	-545.21	3899.62	481.04	450.97
总份额	4339.24	4360.65	5253.31	4464.52	5009.73	1110.11	629.07
季度总申购份额	935.25	6.85	1484.35	999.78	4975.51	1019.25	849.78
季度总赎回份额	956.66	899.51	695.56	1545.00	1075.88	538.22	398.81

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 3655 位，高于同类基金平均水平

3648	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.82	7378.33	-647.73	2.52	650.26
3649	中银稳进策略混合A	0.82	4745.72	-3545.98	99.46	3645.44
3650	中银证券健康产业混合	0.82	4629.17	-289.61	1420.77	1710.38
3651	长安鑫禧混合C	0.81	20043.95	-2013.14	1594.45	3607.59
3652	长城品质成长混合C	0.81	12366.53	-368.00	165.21	533.21
3653	工银新趋势灵活配置混合A	0.81	2867.15	-60.06	193.26	253.32
3654	广发瑞泽精选混合A	0.81	8387.82	-732.67	25.03	757.70
3655	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.81	4339.24	-21.41	935.25	956.66
3656	海富通领先成长混合	0.81	4670.83	1026.99	2526.13	1499.14
3657	华安动力领航混合A	0.81	5232.37	-272.64	119.17	391.81
3658	华泰柏瑞景气回报A	0.81	5704.07	-233.24	50.39	283.63
3659	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.81	8029.36	-205.82	147.45	353.27
3660	嘉实融惠混合A	0.81	7156.26	-237.36	20.05	257.41
3661	九泰锐益混合(LOF)A	0.81	6288.70	-437.02	2.74	439.76
3662	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.81	6191.22	-516.35	9.34	525.69

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平

4309	华宝新优选混合	0.51	4369.54	-	-	-
4310	华安文体健康混合C	1.75	4358.31	-918.96	1259.35	2178.30
4311	华宝万物互联混合A	0.73	4354.52	-117.73	175.35	293.08
4312	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.41	4351.20	-204.53	0.11	204.63
4313	西部利得多策略优选混合	0.49	4342.24	-2068.81	146.55	2215.36
4314	博时荣泰混合	0.46	4340.91	-585.48	62.90	648.38
4315	招商中小盘混合	1.43	4340.27	36.99	343.72	306.73
4316	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.81	4339.24	-21.41	935.25	956.66
4317	鹏华安惠混合A	0.47	4335.61	1304.79	1327.57	22.78
4318	国寿安保稳寿混合C	0.49	4335.51	-1577.30	798.92	2376.22
4319	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.40	4328.37	-287.17	0.07	287.23
4320	博时成长臻选混合A	0.57	4326.07	-46.20	68.19	114.38
4321	圆信永丰致优A	0.83	4325.33	-159.23	216.63	375.86
4322	广发稳安混合A	0.73	4320.72	-70.45	62.63	133.08
4323	鹏华股息精选混合	0.74	4319.86	-361.99	208.14	570.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平

2738	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.18	2034.85	-20.94	0.13	21.06
2739	招商丰凯混合A	0.02	92.58	-21.02	1.21	22.23
2740	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.10	1111.24	-21.03	3.15	24.17
2741	易方达瑞安混合发起式C	0.01	66.31	-21.13	14.37	35.49
2742	中金稳健增长混合A	0.07	659.22	-21.21	8.62	29.82
2743	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.06	603.61	-21.34	1.88	23.22
2744	光大保德信恒鑫混合A	0.04	443.35	-21.37	11.52	32.90
2745	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.81	4339.24	-21.41	935.25	956.66
2746	恒越匠心优选一年持有混合C	0.06	1205.51	-21.47	281.48	302.95
2747	申万菱信竞争优势混合A	0.43	1940.31	-21.66	39.66	61.32
2748	中融鑫思路混合A	0.05	269.40	-21.75	13.21	34.96
2749	工银稳润一年持有混合C	0.02	203.03	-21.78	1.54	23.32
2750	方正富邦ESG主题投资A	0.12	1436.60	-21.83	0.78	22.61
2751	鹏华弘和混合C	0.22	2359.72	-21.87	1045.61	1067.48
2752	华润元大臻选回报混合C	0.00	7.07	-21.90	0.39	22.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平

2501	中欧融享增益一年持有混合A	1.01	9244.14	526.49	939.92	413.43
2502	鹏华金鼎混合C	0.37	3265.78	565.53	938.96	373.42
2503	富国周期优势混合C	1.95	8374.86	-975.11	938.27	1913.38
2504	招商优势企业混合A	6.90	14762.35	-422.20	936.82	1359.03
2505	金鹰核心资源混合	4.32	20280.69	-1672.84	935.94	2608.78
2506	银河核心优势混合A	0.66	10324.01	-98.63	935.78	1034.41
2507	鹏华创新成长混合C	1.44	27478.35	671.49	935.32	263.83
2508	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.81	4339.24	-21.41	935.25	956.66
2509	交银新回报灵活配置混合C	2.23	5725.19	566.66	934.90	368.23
2510	大成港股精选混合(QDII)A	3.92	44233.47	-3530.32	933.36	4463.69
2511	中邮军民融合灵活配置混合	4.96	27365.51	-2066.87	932.76	2999.64
2512	广发双擎升级混合C	0.86	5420.99	210.02	927.56	717.55
2513	泰信行业精选混合C	0.23	2349.78	84.51	924.77	840.26
2514	华泰柏瑞景气成长混合C	0.09	1174.57	604.62	923.98	319.36
2515	交银周期回报灵活配置混合A	3.29	25721.23	-187.10	923.08	1110.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平

3496	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.96	5798.74	-752.68	209.17	961.85
3497	诺安积极配置混合C	0.71	5606.73	2770.73	3731.56	960.83
3498	中融景颐6个月持有混合A	0.46	4549.11	-933.32	27.38	960.70
3499	博时恒益稳健一年持有期混合A	1.33	11075.62	1031.58	1991.57	960.00
3500	南方积极配置混合(LOF)	5.40	45952.75	-747.80	211.94	959.74
3501	天弘高端制造混合C	0.37	4494.60	-289.46	669.93	959.39
3502	中邮研究精选混合	2.19	17551.19	-46.16	910.66	956.82
3503	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.81	4339.24	-21.41	935.25	956.66
3504	华夏安阳6个月持有期混合C	0.80	12286.04	-872.63	83.48	956.11
3505	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76
3506	兴全汇虹一年持有混合C	1.24	10921.99	-855.38	100.30	955.68
3507	鹏扬成长先锋混合A	0.55	9528.65	-821.92	133.14	955.06
3508	国泰民益C	0.33	775.63	-592.63	362.25	954.88
3509	金鹰民富收益混合A	0.31	3368.65	-827.10	125.47	952.57
3510	大成核心价值甄选混合C	0.70	5690.19	1207.69	2158.10	950.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

444964.4700

98.64%

1.36%

2025-12-31

544453.8700

99.29%

0.71%

2025-06-30

201838.2500

92.34%

7.66%

2024-12-31

26191.4200

21.31%

78.69%

2024-06-30

39883.0300

1.69%

98.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	98	444964.4700	4301.56	98.64	59.09	1.36
2025-12-31	82	544453.8700	4432.87	99.29	31.65	0.71
2025-06-30	55	201838.2500	1025.04	92.34	85.07	7.66
2024-12-31	68	26191.4200	37.95	21.31	140.15	78.69
2024-06-30	87	39883.0300	5.85	1.69	341.13	98.31

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