国投瑞银瑞祥混合C(011616)_规模评级

国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.92	1.03	0.23	0.13	0.04	0.07	0.07
季度净申购	-545.21	3899.62	481.04	450.97	-155.29	-13.60	-1295.18
总份额	4464.52	5009.73	1110.11	629.07	178.10	333.39	346.98
季度总申购份额	999.78	4975.51	1019.25	849.78	103.11	21.00	26.13
季度总赎回份额	1545.00	1075.88	538.22	398.81	258.40	34.59	1321.30

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 3811 位，高于同类基金平均水平

3804	农银专精特新混合A	0.93	7254.97	-1339.26	1029.76	2369.01
3805	永赢优质生活混合A	0.93	10094.69	-8198.04	602.52	8800.55
3806	招商丰益混合C	0.93	7289.95	7.86	14.78	6.92
3807	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.92	6590.37	-559.32	368.65	927.97
3808	博时回报严选混合C	0.92	5540.37	-140.42	2992.10	3132.52
3809	长信多利混合A	0.92	4764.82	-517.45	410.74	928.19
3810	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.92	6301.02	5098.13	5163.86	65.74
3811	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.92	4464.52	-545.21	999.78	1545.00
3812	华商核心成长一年持有混合A	0.92	11421.61	-732.46	23.08	755.53
3813	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.92	5911.28	-2754.09	535.95	3290.05
3814	建信新经济	0.92	7127.97	-430.88	57.93	488.80
3815	民生加银均衡优选混合C	0.92	9869.23	-986.29	14.35	1000.64
3816	南方誉享一年持有期混合C	0.92	8106.91	-835.60	2.50	838.10
3817	融通成长30灵活配置混合A	0.92	2102.10	0.48	287.52	287.04
3818	易方达北交所精选两年定开混合C	0.92	5286.09	-2595.73	1589.13	4184.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平

4429	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.40	4484.69	-367.33	53.39	420.71
4430	长城价值领航混合C	0.34	4483.55	-274.33	37.97	312.30
4431	鹏华健康环保混合	1.05	4483.33	-436.26	52.93	489.19
4432	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.56	4481.34	-1710.06	3717.43	5427.49
4433	长城优选添利一年持有期混合A	0.45	4477.13	51.60	1087.80	1036.20
4434	大成内需增长混合A	1.86	4471.00	-228.99	54.58	283.58
4435	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20
4436	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.92	4464.52	-545.21	999.78	1545.00
4437	富国产业驱动混合A	1.36	4464.20	-412.17	43.18	455.35
4438	前海开源沪港深聚瑞混合	0.80	4461.39	-793.62	498.24	1291.86
4439	博时鑫润混合C	0.60	4456.21	-3950.66	0.70	3951.36
4440	广发聚祥灵活混合	0.82	4449.89	-263.02	42.33	305.35
4441	博时裕益混合	1.48	4449.38	54.81	762.12	707.31
4442	华宝海外中国混合	0.75	4445.76	602.41	1279.46	677.05
4443	宏利逆向策略混合	1.11	4444.56	-244.79	56.79	301.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平

4208	九泰锐益混合(LOF)A	1.17	8107.40	-542.72	3.54	546.26
4209	中银新机遇混合C	0.11	894.46	-543.28	10.57	553.85
4210	前海开源医疗健康C	6.09	53228.85	-543.35	8488.68	9032.02
4211	宝盈新价值混合A	5.06	13798.14	-543.61	1618.73	2162.34
4212	同泰产业升级混合A	1.61	7765.80	-544.41	3343.23	3887.63
4213	民生加银金融优选混合C	0.07	749.25	-544.51	698.09	1242.61
4214	汇安核心价值混合C	0.08	1055.12	-545.10	1434.13	1979.23
4215	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.92	4464.52	-545.21	999.78	1545.00
4216	交银新回报灵活配置混合C	2.31	5972.26	-545.30	43.23	588.52
4217	华安安进灵活配置混合发起式C	0.09	568.03	-546.80	593.26	1140.06
4218	华安研究精选混合A	1.57	6732.18	-547.10	36.84	583.93
4219	兴银景气优选混合A	0.42	3792.20	-547.75	51.66	599.41
4220	渤海汇金创新价值一年持有期混合	0.41	8746.06	-548.18	4.16	552.33
4221	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.25	2236.33	-548.31	18.73	567.04
4222	平安新兴产业混合(LOF)	1.23	4358.11	-548.33	708.52	1256.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平

2335	南方新优享灵活配置混合A	32.18	66503.12	-7259.42	1005.81	8265.23
2336	易方达安盈回报A	12.01	49065.76	-5328.14	1004.83	6332.97
2337	建信科技创新混合C	0.51	2648.81	-795.34	1004.29	1799.62
2338	工银高质量成长混合A	9.24	78757.70	-6670.37	1002.99	7673.36
2339	汇丰晋信动态策略混合A	18.17	43129.46	-2780.36	1002.64	3783.00
2340	银华互联网主题灵活配置混合A	1.18	4633.83	225.54	1002.03	776.48
2341	富国医疗保健行业混合A	7.56	23833.83	-1136.47	1001.21	2137.69
2342	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.92	4464.52	-545.21	999.78	1545.00
2343	平安鑫安混合A	0.34	1396.08	521.70	997.76	476.06
2344	南方核心竞争混合	2.26	7802.76	-59.10	996.55	1055.64
2345	南方创新成长混合A	6.87	75847.03	-3089.33	996.38	4085.70
2346	银河智联混合C	0.75	1891.26	-679.05	994.42	1673.48
2347	嘉实内需精选混合C	0.56	7690.56	-582.82	992.52	1575.34
2348	银河君尚混合C	0.21	1246.95	200.84	992.25	791.41
2349	工银新焦点灵活配置混合C	0.78	2315.14	747.79	990.79	242.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 3406 位，高于同类基金平均水平

3399	天弘永定价值成长混合A	6.02	18235.44	-984.11	566.93	1551.05
3400	南方均衡优选一年持有期混合A	1.61	12740.44	-1468.67	82.20	1550.87
3401	易方达悦盈一年持有期混合A	1.87	16265.59	-1491.18	58.13	1549.31
3402	鹏华弘和混合C	0.44	2503.69	-1359.99	187.17	1547.16
3403	华安研究智选混合C	1.57	20509.45	-1349.16	197.63	1546.79
3404	大成动态量化配置策略混合C	0.59	3696.87	1855.66	3402.34	1546.67
3405	华商品质慧选混合A	0.65	5149.09	-1348.47	197.91	1546.38
3406	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.92	4464.52	-545.21	999.78	1545.00
3407	天弘招添利A	0.36	3360.01	-1481.75	62.50	1544.25
3408	申万菱信双禧混合A	0.67	6547.70	-1491.66	52.57	1544.23
3409	宝盈先进制造混合C	0.27	1133.80	-91.31	1451.94	1543.26
3410	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
3411	大成消费主题混合C	1.02	4847.28	-70.57	1472.27	1542.84
3412	博时恒旭一年持有期混合A	1.95	15952.13	-1080.61	461.34	1541.95
3413	宏利绩优混合C	1.83	6587.65	-493.51	1047.19	1540.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201838.2500

92.34%

7.66%

2024-12-31

26191.4200

21.31%

78.69%

2024-06-30

39883.0300

1.69%

98.31%

2023-12-31

105

277984.0500

79.72%

20.28%

2023-06-30

101

902120.3900

97.55%

2.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	55	201838.2500	1025.04	92.34	85.07	7.66
2024-12-31	68	26191.4200	37.95	21.31	140.15	78.69
2024-06-30	87	39883.0300	5.85	1.69	341.13	98.31
2023-12-31	105	277984.0500	2326.86	79.72	591.98	20.28
2023-06-30	101	902120.3900	8888.41	97.55	223.01	2.45

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