国投瑞银瑞祥混合C(011616)_规模评级

国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.28	0.51	1.06	1.58	2.20	3.28	3.69
季度净申购	-1276.67	-3178.58	-3014.00	-3597.91	-6240.76	-2331.18	-57.82
总份额	1642.16	2918.83	6097.42	9111.42	12709.32	18950.08	21281.26
季度总申购份额	1728.19	231.26	1309.57	71.72	2174.41	5412.58	3412.60
季度总赎回份额	3004.86	3409.84	4323.57	3669.63	8415.17	7743.76	3470.42

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平

5603	淳厚时代优选混合A	0.28	3919.23	-153.28	339.50	492.77
5604	工银现代服务业混合	0.28	1623.80	15.45	1543.10	1527.65
5605	工银行业优选混合C	0.28	3433.53	-227.38	39.53	266.91
5606	光大保德信恒鑫混合C	0.28	3185.98	-56.63	10.62	67.25
5607	国富成长动力混合	0.28	2228.42	-16.60	19.58	36.18
5608	国联安鑫发混合A	0.28	1771.99	-106.34	6.75	113.08
5609	国投瑞银安智混合C	0.28	2816.68	-2707.39	1813.11	4520.49
5610	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.28	1642.16	-1276.67	1728.19	3004.86
5611	海富通研究精选混合A	0.28	2414.15	1.89	7.52	5.63
5612	海通量化价值精选一年持有混合B	0.28	2877.44	-	-	12.98
5613	华安宁享6个月混合A	0.28	2982.47	-210.22	0.54	210.76
5614	华安宁享6个月混合C	0.28	2938.29	-195.36	0.00	195.36
5615	华安新动力灵活配置混合A	0.28	2209.38	-1665.24	8.77	1674.01
5616	华富弘鑫灵活配置混合A	0.28	2211.76	-1772.48	0.09	1772.57
5617	华商稳健汇利一年持有混合C	0.28	2629.91	160.53	497.32	336.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 6235 位，低于同类基金平均水平

6228	南方比较优势混合C	0.15	1653.86	-12.89	54.59	67.48
6229	融通先进制造混合C	0.11	1653.82	-167.40	148.58	315.98
6230	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.20	1650.99	-26.64	6.44	33.07
6231	弘毅远方消费升级混合A	0.17	1650.44	-74.82	14.07	88.88
6232	国投瑞银新机遇混合A	0.39	1648.37	-21.56	137.81	159.38
6233	红塔红土盛利混合C	0.15	1647.39	902.75	1219.32	316.57
6234	泰康泉林量化价值精选混合C	0.19	1643.33	525.02	1872.40	1347.38
6235	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.28	1642.16	-1276.67	1728.19	3004.86
6236	宏利品质生活混合	0.08	1641.65	-123.67	99.51	223.18
6237	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.13	1641.35	-37.50	0.14	37.64
6238	财通资管鑫逸混合A	0.23	1639.24	-177.06	13.00	190.05
6239	招商臻选平衡混合C	0.14	1638.59	-82.95	39.47	122.42
6240	大成核心双动力混合	0.18	1637.73	-223.79	75.56	299.34
6241	华夏新材料龙头混合发起式A	0.11	1637.10	-15.35	39.15	54.50
6242	大成新能源混合发起式C	0.13	1633.85	135.42	1032.14	896.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平

4858	长安鑫悦消费混合A	3.02	48696.90	-1267.77	240.40	1508.17
4859	长信稳健成长混合A	1.32	14712.34	-1268.32	1.77	1270.09
4860	创金合信量化核心混合C	0.11	912.43	-1270.30	50.62	1320.92
4861	交银成长30混合	9.68	44837.06	-1273.26	800.33	2073.59
4862	广发安享混合A	3.37	27151.91	-1273.99	1483.48	2757.47
4863	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.09	1152.36	-1274.81	28.18	1303.00
4864	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.74	18104.54	-1275.29	3.28	1278.57
4865	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.28	1642.16	-1276.67	1728.19	3004.86
4866	南方优享分红灵活配置混合A	7.99	87190.85	-1278.96	1089.49	2368.45
4867	万家经济新动能混合A	5.33	54866.57	-1280.85	6013.72	7294.57
4868	博时鑫源混合C	0.07	410.40	-1281.07	4.63	1285.70
4869	财通资管品质消费混合发起式C	0.13	1319.01	-1284.19	1583.66	2867.85
4870	招商均衡回报混合A	2.27	31586.71	-1286.42	19.45	1305.87
4871	博时成长回报混合A	2.40	37883.99	-1288.38	70.87	1359.25
4872	中邮科技创新精选混合C	2.22	18207.40	-1289.03	961.99	2251.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平

1454	广发聚荣一年持有期混合A	11.38	101230.70	-13536.30	1741.43	15277.73
1455	鹏扬先进制造混合A	4.16	78151.50	-1223.07	1740.25	2963.32
1456	添富全球医疗混合(QDII)人民币	3.83	17842.48	-607.45	1739.58	2347.03
1457	永赢新兴消费智选混合发起C	0.16	2105.69	1541.20	1737.33	196.13
1458	鹏华匠心精选混合C类	12.17	184697.69	-7548.07	1732.62	9280.69
1459	中欧研究精选混合C	7.61	109823.70	-5301.76	1729.18	7030.94
1460	嘉实研究精选混合A	9.09	77824.69	-151.28	1729.17	1880.45
1461	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.28	1642.16	-1276.67	1728.19	3004.86
1462	海富通精选混合	7.86	176228.23	-1724.92	1725.96	3450.88
1463	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.30	2822.02	867.97	1724.20	856.23
1464	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.20	32202.06	-740.89	1720.69	2461.57
1465	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.27	4993.96	-2471.47	1720.37	4191.84
1466	东方红中国优势混合	20.47	138796.96	-2830.88	1719.74	4550.62
1467	前海开源沪港深龙头精选混合	0.54	3866.79	733.81	1718.97	985.15
1468	博时研究慧选混合C	0.34	3112.23	1651.06	1716.99	65.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银瑞祥混合C基金规模在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平

2245	富国改革动力混合	12.34	201279.22	-2724.66	289.38	3014.04
2246	天弘新价值混合C	1.89	12782.94	6383.24	9395.92	3012.67
2247	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.66	25251.10	-2997.37	12.39	3009.76
2248	永赢合享混合发起C	0.34	3433.06	-2039.17	970.32	3009.49
2249	宝盈核心优势混合A	8.11	122815.47	13622.31	16630.35	3008.04
2250	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.76	13496.31	-2985.06	22.81	3007.87
2251	鹏华外延成长混合	10.30	68221.54	-1728.75	1276.91	3005.66
2252	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.28	1642.16	-1276.67	1728.19	3004.86
2253	大成优势企业混合C	4.22	22108.35	9865.84	12869.64	3003.80
2254	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.41	14474.31	-3001.44	2.13	3003.58
2255	创金合信景雯混合A	0.47	4408.49	-2797.55	204.91	3002.46
2256	鹏华安颐混合A	0.28	3003.56	-3000.04	0.22	3000.26
2257	博时价值增长混合	20.01	205609.21	3847.29	6845.65	2998.36
2258	信诚至裕C	4.79	38408.66	9165.02	12162.24	2997.22
2259	富国大盘价值量化精选混合A	0.11	683.31	-2937.85	58.10	2995.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

105

277984.0500

79.72%

20.28%

2023-06-30

101

902120.3900

97.55%

2.45%

2022-12-31

136

1393388.1400

97.95%

2.05%

2022-06-30

131

1628937.4900

98.60%

1.40%

2021-12-31

100

1721060.4800

98.69%

1.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	105	277984.0500	2326.86	79.72	591.98	20.28
2023-06-30	101	902120.3900	8888.41	97.55	223.01	2.45
2022-12-31	136	1393388.1400	18562.06	97.95	388.02	2.05
2022-06-30	131	1628937.4900	21040.58	98.60	298.50	1.40
2021-12-31	100	1721060.4800	16985.69	98.69	224.91	1.31

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