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国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：2.0878

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：0.96亿元

国投瑞银瑞祥混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	1.42	-3.69	1.12	3.30
混合型名次	4068	4950	4236	2926	3747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.82	21.26	23.52	24.65	33.77
混合型名次	3444	5068	3594	915	3596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
4067	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
4068	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.10	1.42	-3.69	1.12	3.30
4069	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
4070	嘉实ESG可持续投资混合A	-0.10	6.00	4.54	14.39	29.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
4949	工银创新精选一年定开混合C	-0.91	1.42	-5.03	40.98	48.32
4950	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.10	1.42	-3.69	1.12	3.30
4951	红塔红土盛弘混合型发起式C	-1.00	1.42	-6.67	-5.54	-5.54
4952	华安景气领航混合C	-2.08	1.42	-9.26	-10.29	-9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	光大保德信新机遇混合C	-1.23	1.75	-3.69	6.77	8.69
4235	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.97	2.75	-3.69	-5.92	2.31
4236	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.10	1.42	-3.69	1.12	3.30
4237	九泰锐益混合(LOF)A	-0.22	-1.00	-3.69	-4.88	-4.49
4238	中信建投科技主题6个月持有混合C	1.53	7.03	-3.69	-6.96	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	博时量化平衡混合	-0.05	1.25	-0.67	1.12	3.82
2925	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
2926	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.10	1.42	-3.69	1.12	3.30
2927	金鹰大视野混合A	-0.93	6.52	-8.85	1.12	9.67
2928	诺安稳健回报灵活配置混合A	-2.04	5.84	-15.37	1.12	18.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 3747 位，高于同类基金平均水平
3745	广发瑞誉一年持有期混合A	-3.63	2.51	-13.47	0.00	3.30
3746	国泰区位优势混合A	0.23	0.72	-4.91	-2.50	3.30
3747	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.10	1.42	-3.69	1.12	3.30
3748	鹏扬景沃六个月混合A	-0.07	0.96	-0.80	0.35	3.30
3749	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	-0.02	0.20	1.31	1.18	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	博时优质精选混合A	7.82	87.36	69.46	-	47.53
3443	国寿安保稳吉混合A	7.82	22.55	25.42	26.59	75.07
3444	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	7.82	21.26	23.52	24.65	33.77
3445	南方宝裕混合A	7.82	17.54	18.51	-	23.77
3446	博时创新经济混合A	7.81	87.16	46.45	35.39	42.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	富国泰享回报6个月持有期混合C	2.55	21.29	13.02	-	16.64
5067	英大睿鑫C	-18.45	21.27	-3.99	-4.32	88.61
5068	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	7.82	21.26	23.52	24.65	33.77
5069	交银多策略回报灵活配置混合C	9.81	21.26	19.01	19.18	91.29
5070	嘉合锦鑫混合C	-11.30	21.25	-0.98	-	-22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，高于同类基金平均水平
3592	易方达瑞锦混合发起式C	6.02	15.56	23.55	32.52	43.85
3593	博时恒旭一年持有期混合A	3.61	22.84	23.52	20.15	21.74
3594	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	7.82	21.26	23.52	24.65	33.77
3595	华安聚恒精选混合C	13.70	39.85	23.52	-22.51	-21.74
3596	鹏华弘利混合A	8.00	24.54	23.50	31.86	105.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	华泰柏瑞鼎利混合C	3.13	10.17	11.57	24.67	98.82
914	博时裕隆混合A	31.09	84.82	55.86	24.66	437.70
915	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	7.82	21.26	23.52	24.65	33.77
916	博道嘉元混合C	42.25	103.87	77.47	24.56	131.76
917	国富大中华精选混合人民币	22.19	88.25	78.51	24.53	238.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3596 位，高于同类基金平均水平
3594	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-8.09	60.86	29.27	-	33.81
3595	国寿安保稳弘混合C	4.40	24.73	20.56	13.70	33.79
3596	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	7.82	21.26	23.52	24.65	33.77
3597	上银价值增长3个月持有期混合C	21.03	46.94	38.52	-	33.77
3598	博时研究精选持有期混合C	18.05	53.56	50.36	12.38	33.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.81	1028.70	4.74%
宁德时代	300750	1.91	750.65	3.46%
新易盛	300502	1.01	610.64	2.82%
贵州茅台	600519	0.46	545.33	2.52%
兆易创新	603986	0.49	399.35	1.84%
中国平安	601318	7.69	367.12	1.69%
寒武纪	688256	0.23	361.23	1.67%
招商银行	600036	8.93	317.01	1.46%
紫金矿业	601899	11.88	298.66	1.38%
北方华创	002371	0.32	281.73	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	60.67%
金融业	0.34	15.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.08%
采矿业	0.09	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.18%
建筑业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.02	1.03%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.0963	2.0786	2.0624	2.0659	2.0898
累计净值(元)	2.0963	2.0786	2.0624	2.0659	2.0898

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