国投瑞银瑞祥混合C(011616)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.742

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨枫

基金规模：0.06亿元

国投瑞银瑞祥混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	1.01	0.54	3.89
混合型名次	6226	4037	7132	4680	4174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	3.76	2.86	-	11.64
混合型名次	3045	1628	806	4755	3116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 6226 位，低于同类基金平均水平
6224	国寿安保稳吉混合A	0.08	0.61	5.11	5.25	9.92
6225	国泰同益18个月持有期混合A	0.08	0.28	0.47	1.72	3.90
6226	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.08	0.32	1.01	0.54	3.89
6227	国新国证新锐	0.08	8.31	48.73	16.10	6.26
6228	海富通惠睿精选混合C	0.08	-0.44	5.06	1.05	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	国泰慧益一年持有混合A	0.37	0.32	5.23	4.60	5.39
4036	国泰兴益灵活配置混合C	0.49	0.32	5.81	2.82	3.00
4037	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.08	0.32	1.01	0.54	3.89
4038	华安兴安优选一年混合C	0.79	0.32	17.00	-0.33	5.98
4039	华安招裕一年持有混合C	0.10	0.32	1.39	0.45	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 7132 位，低于同类基金平均水平
7130	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
7131	中欧琪和灵活配置混合C	0.11	0.44	1.02	0.98	3.99
7132	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.08	0.32	1.01	0.54	3.89
7133	交银优择回报灵活配置混合C	0.07	0.36	1.01	0.29	0.79
7134	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.30	0.86	2.98	0.55	2.11
4679	中融景瑞一年持有混合A	0.54	0.79	6.16	0.55	4.00
4680	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.08	0.32	1.01	0.54	3.89
4681	弘毅远方久盈混合C	0.05	0.17	1.48	0.54	2.95
4682	南方宝泰一年混合C	0.14	0.22	3.79	0.54	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	英大睿鑫C	1.74	2.40	21.79	3.78	3.90
4173	安信新目标混合A	0.14	0.50	2.47	1.41	3.89
4174	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.08	0.32	1.01	0.54	3.89
4175	嘉实ESG可持续投资混合A	1.32	-1.82	10.55	-3.40	3.89
4176	金鹰主题优势混合	1.05	5.31	27.31	4.17	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平
3043	兴证全球兴裕混合C	4.01	0.73	0.00	-	-3.95
3044	银华汇益一年持有期混合A	4.01	4.72	2.53	-	7.63
3045	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.00	3.76	2.86	-	11.64
3046	银河臻优稳健配置混合A	4.00	3.21	1.41	-	12.08
3047	招商安益灵活配置混合	4.00	6.49	-12.20	22.43	48.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	中银新机遇混合C	2.96	3.77	2.69	27.75	65.92
1627	财通安华混合发起式C	2.69	3.76	-2.00	-	-4.06
1628	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.00	3.76	2.86	-	11.64
1629	南方誉浦一年持有混合A	5.48	3.76	0.65	-	2.97
1630	海富通惠睿精选混合A	5.60	3.75	2.38	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	景顺长城品质长青混合A	33.00	30.41	2.89	-	-0.93
805	南方宝丰混合A	5.42	5.40	2.87	-	22.15
806	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.00	3.76	2.86	-	11.64
807	鹏扬景浦一年持有混合C	5.30	6.33	2.86	-	3.55
808	大成安享得利六月持有混合C	4.36	3.30	2.84	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	兴业高端制造A	-3.33	-13.96	-31.83	-	-23.70
4754	兴业高端制造C	-3.80	-14.82	-32.84	-	-25.08
4755	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.00	3.76	2.86	-	11.64
4756	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.63	8.94	8.76	-	14.78
4757	嘉实匠心回报混合A	0.39	-8.88	-24.79	-	-25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3116 位，高于同类基金平均水平
3114	长信稳健精选混合C	6.68	2.83	-5.59	-	11.69
3115	宝盈祥利稳健配置混合A	1.58	-1.15	-5.58	-	11.67
3116	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.00	3.76	2.86	-	11.64
3117	南方宁悦一年持有期混合C	6.40	9.92	7.87	-	11.63
3118	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-	11.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.99	72.38	1.11%
中国铝业	601600	8.11	72.18	1.10%
海尔智家	600690	1.33	42.76	0.65%
电投能源	002128	1.91	37.84	0.58%
美的集团	000333	0.49	37.27	0.57%
中炬高新	600872	1.40	32.66	0.50%
浙江鼎力	603338	0.55	32.59	0.50%
赛轮轮胎	601058	1.31	21.01	0.32%
邮储银行	601658	3.32	17.46	0.27%
许继电气	000400	0.36	12.31	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.99%
采矿业	0.01	1.69%
金融业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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04-19国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.740	1.738	1.741	1.744	1.749
累计净值(元)	1.740	1.738	1.741	1.744	1.749

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