国投瑞银瑞祥混合C(011616)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：1.752 -0.004(-0.22%)

累计净值：1.752

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨枫

基金规模：0.06亿元

国投瑞银瑞祥混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	1.29	1.61	1.65	4.47
混合型名次	4655	5231	7084	4876	4650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	3.99	3.47	-	12.26
混合型名次	3826	1807	850	4754	3179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
4654	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.09	1.30	1.64	1.69	4.56
4655	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.09	1.29	1.61	1.65	4.47
4656	国投瑞银新机遇混合A	-0.09	0.97	1.49	1.53	2.87
4657	宏利景气智选18个月持有混合A	-0.09	8.25	28.49	19.81	47.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	光大阳光混合A	-0.86	1.29	8.85	-2.19	-19.93
5230	光大阳光混合B	-0.86	1.29	8.84	-2.20	-19.93
5231	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.09	1.29	1.61	1.65	4.47
5232	嘉合锦鹏添利混合C	-0.14	1.29	2.01	-1.58	0.68
5233	鹏扬成长领航混合C	-3.02	1.29	27.11	10.88	17.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 7084 位，低于同类基金平均水平
7082	中欧睿达定期开放混合A	0.02	0.88	1.62	0.95	4.33
7083	博时优质鑫选一年持有期混合A	-2.07	-3.73	1.61	-10.48	6.21
7084	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.09	1.29	1.61	1.65	4.47
7085	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.10	1.19	1.61	-0.09	1.58
7086	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.10	-2.37	1.61	-2.17	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	长城远见成长混合C	1.87	4.44	14.49	1.65	-6.47
4875	广发稳裕混合C	-0.21	-0.02	2.63	1.65	4.51
4876	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.09	1.29	1.61	1.65	4.47
4877	华商竞争力优选混合A	-1.38	2.77	16.31	1.65	0.03
4878	嘉实多元动力混合A	-2.06	11.66	16.24	1.65	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	中邮战略新兴产业混合	1.75	3.69	22.09	7.95	4.48
4649	创金合信鑫利混合A	0.02	0.27	0.04	1.52	4.47
4650	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.09	1.29	1.61	1.65	4.47
4651	农银消费主题混合A	-0.51	0.12	8.99	-3.77	4.47
4652	添富盈润混合A	0.15	0.66	1.44	1.14	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3826 位，高于同类基金平均水平
3824	银河臻优稳健配置混合C	4.64	3.00	1.79	-	12.08
3825	国寿安保稳信混合E	4.63	0.22	0.00	-	2.38
3826	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.63	3.99	3.47	-	12.26
3827	天弘安康颐丰一年持有期混合A	4.63	4.23	0.00	-	1.95
3828	天弘安康颐利混合C	4.63	3.68	0.00	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.56	3.99	7.94	-	14.90
1806	富国金融地产行业混合C	18.26	3.99	-5.91	-	-14.25
1807	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.63	3.99	3.47	-	12.26
1808	兴业聚惠混合C	4.82	3.99	0.43	30.10	50.07
1809	易方达资源行业混合	20.11	3.99	-10.73	82.26	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	华泰保兴吉年福	11.29	7.60	3.49	28.28	43.41
849	中加聚隆持有期混合C	3.35	2.71	3.49	-	6.86
850	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.63	3.99	3.47	-	12.26
851	华夏睿磐泰荣混合C	5.16	3.56	3.46	27.79	42.01
852	淳厚信泽A	14.93	13.02	3.45	-	84.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	兴业高端制造A	3.95	-11.92	-29.80	-	-20.72
4753	兴业高端制造C	3.41	-12.81	-30.86	-	-22.16
4754	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.63	3.99	3.47	-	12.26
4755	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.28	8.99	9.90	-	14.94
4756	嘉实匠心回报混合A	3.38	-5.08	-21.74	-	-22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3179 位，高于同类基金平均水平
3177	招商增浩一年定期开放混合C	7.88	8.22	8.86	-	12.30
3178	工银聚利18个月定开混合C	3.33	7.08	8.29	-	12.27
3179	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.63	3.99	3.47	-	12.26
3180	招商稳旺混合C	5.26	7.56	0.00	-	12.26
3181	鹏扬景沃六个月混合A	5.04	5.68	1.32	-	12.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.99	72.38	1.11%
中国铝业	601600	8.11	72.18	1.10%
海尔智家	600690	1.33	42.76	0.65%
电投能源	002128	1.91	37.84	0.58%
美的集团	000333	0.49	37.27	0.57%
中炬高新	600872	1.40	32.66	0.50%
浙江鼎力	603338	0.55	32.59	0.50%
赛轮轮胎	601058	1.31	21.01	0.32%
邮储银行	601658	3.32	17.46	0.27%
许继电气	000400	0.36	12.31	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.99%
采矿业	0.01	1.69%
金融业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.756	1.754	1.759	1.751	1.751
累计净值(元)	1.756	1.754	1.759	1.751	1.751

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