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国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：2.1296

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.04亿元

国投瑞银瑞祥混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.12	10.17	3.02	6.42
混合型名次	3895	3610	2986	3802	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.59	24.22	26.97	32.32	37.81
混合型名次	3669	4583	3158	982	3700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 3895 位，高于同类基金平均水平
3893	广发睿选三年持有期混合	-0.07	-3.90	-4.52	-4.38	-0.34
3894	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.07	7.01	14.00	17.30	22.51
3895	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.07	1.12	10.17	3.02	6.42
3896	华安新机遇灵活配置混合A	-0.07	-0.21	3.13	0.24	1.43
3897	华安新机遇灵活配置混合C	-0.07	-0.25	3.02	0.04	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 3610 位，高于同类基金平均水平
3608	大成核心价值甄选混合C	0.57	1.12	2.75	-2.34	-0.85
3609	广发鑫裕混合C	0.40	1.12	-0.72	-7.24	-3.68
3610	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.07	1.12	10.17	3.02	6.42
3611	汇安消费龙头混合A	2.01	1.12	-2.24	-14.81	-12.49
3612	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	-1.99	1.12	34.36	35.80	42.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 2986 位，高于同类基金平均水平
2984	华富时代锐选混合C	-3.04	-4.28	10.20	-3.45	2.00
2985	交银启汇混合A	-0.15	9.14	10.18	3.81	9.04
2986	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.07	1.12	10.17	3.02	6.42
2987	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-0.42	1.66	10.17	3.75	6.92
2988	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.89	6.66	10.17	2.11	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
3801	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	0.01	1.73	4.69	3.02	4.55
3802	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.07	1.12	10.17	3.02	6.42
3803	泰康申润一年持有期混合A	-0.03	0.29	1.78	3.01	3.84
3804	圆信永丰兴研A	0.44	1.60	8.27	3.01	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	国投瑞银精选收益混合C	-0.98	1.22	8.70	1.96	6.44
3538	国泰估值优势混合(LOF)A	-2.25	0.74	11.60	3.72	6.42
3539	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.07	1.12	10.17	3.02	6.42
3540	添富行业整合混合C	0.11	0.31	1.57	2.60	6.41
3541	华夏核心成长混合A	-0.72	-2.30	-5.01	2.57	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，高于同类基金平均水平
3667	中银稳健策略灵活配置混合	21.62	41.51	26.08	10.42	180.87
3668	华夏经典混合	21.60	32.70	34.51	36.70	1194.92
3669	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	21.59	24.22	26.97	32.32	37.81
3670	鹏华领航一年持有期混合C	21.57	44.92	42.32	-	38.95
3671	东方新思路混合A类	21.49	26.52	-4.73	-25.72	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	景顺港股通全球竞争力混合C	-0.62	24.24	3.72	-	-20.31
4582	汇添富稳健收益混合C	22.73	24.23	30.61	14.64	15.96
4583	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	21.59	24.22	26.97	32.32	37.81
4584	南方安福混合A	17.85	24.20	20.48	22.19	63.00
4585	富国天旭均衡混合A	28.89	24.19	14.05	-	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平
3156	东方阿尔法兴科一年持有混合A	19.29	25.59	27.00	-	2.27
3157	广发瑞锦一年定开混合	58.27	84.11	26.99	-	-3.58
3158	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	21.59	24.22	26.97	32.32	37.81
3159	摩根动态多因子混合C	23.86	55.02	26.97	-	36.26
3160	万家匠心致远一年持有期混合C	73.61	67.41	26.97	-	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	广发成长优选混合	24.73	54.15	27.65	32.40	165.13
981	广发睿阳三年定开混合	28.94	42.82	40.78	32.39	171.65
982	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	21.59	24.22	26.97	32.32	37.81
983	安信新价值混合C	8.83	19.74	26.65	32.25	106.93
984	国寿安保裕安混合C	22.88	48.65	36.40	32.24	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	博时研究臻选持有期混合A	25.54	28.35	45.49	7.72	37.81
3699	大成核心趋势混合A	24.40	40.38	45.40	-	37.81
3700	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	21.59	24.22	26.97	32.32	37.81
3701	大成匠心卓越三年持有混合C	0.42	15.74	20.88	-	37.80
3702	中加喜利回报混合C	33.47	32.93	36.24	-	37.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.29	919.89	4.21%
贵州茅台	600519	0.52	754.00	3.45%
中际旭创	300308	0.93	529.55	2.43%
中国平安	601318	9.22	523.51	2.40%
紫金矿业	601899	14.23	465.61	2.13%
招商银行	600036	10.68	419.94	1.92%
新易盛	300502	0.83	367.56	1.68%
美的集团	000333	4.27	326.01	1.49%
长江电力	600900	10.56	285.54	1.31%
兴业银行	601166	14.66	275.90	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	53.70%
金融业	0.43	19.55%
采矿业	0.13	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.78%
建筑业	0.03	1.53%
科学研究和技术服务业	0.03	1.17%
农、林、牧、渔业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.1508	2.1522	2.1408	2.2018	2.2103
累计净值(元)	2.1508	2.1522	2.1408	2.2018	2.2103

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