资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8531.10 22.16%
债券 29476.48 76.56%
银行存款和结算备付金 312.29 0.81%
其他资产 179.46 0.47%
资产总值:38499.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 25.28 653.74 1.81%
中国太保 601601 17.91 556.28 1.54%
中国平安 601318 10.08 537.16 1.49%
中国海洋石油 00883 20.90 429.87 1.19%
中际旭创 300308 0.45 363.80 1.01%
宇通客车 600066 12.90 344.69 0.95%
杭州银行 600926 19.34 330.91 0.92%
宁德时代 300750 1.07 311.49 0.86%
腾讯控股 00700 0.77 284.88 0.79%
华泰证券 601688 14.97 266.47 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 10.96%
金融业 0.25 6.79%
能源 0.05 1.40%
医疗保健 0.04 1.03%
通讯业务 0.03 0.79%
批发和零售业 0.03 0.73%
采矿业 0.03 0.71%
非日常生活消费品 0.02 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.40%
工业 0.01 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 130.30 921.22 1.90%
宇通客车 600066 28.30 758.72 1.57%
中信证券 600030 25.28 726.29 1.50%
鼎通科技 688668 1.45 542.78 1.12%
中国太保 601601 17.91 510.79 1.05%
中国平安 601318 10.08 481.22 0.99%
工业富联 601138 6.00 432.90 0.89%
宁德时代 300750 1.07 420.52 0.87%
中国海洋石油 00883 20.90 368.86 0.76%
华泰证券 601688 14.97 308.68 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 8.67%
金融业 0.34 7.10%
能源 0.04 0.89%
批发和零售业 0.03 0.62%
通讯业务 0.03 0.59%
医疗保健 0.02 0.46%
工业 0.02 0.33%
非日常生活消费品 0.02 0.31%
采矿业 0.01 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 20.00 2396.70 6.64%
24民生银行二级资本债01 20.00 2065.19 5.72%
24成都银行二级资本债02 20.00 2037.27 5.64%
26方正G4 20.00 2017.40 5.59%
25浙商01 20.00 2017.12 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10949.18 30.32%
企业债 8495.79 23.52%
国家债券 6004.00 16.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%