国泰浩益混合A(009691)_资产配置

国泰浩益混合A009691CATHAY PACIFIC HAOYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	675.65	13.51%
债券	1914.45	38.27%
银行存款和结算备付金	2359.99	47.17%
其他资产	52.84	1.06%

资产总值：5002.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.94	57.06	1.14%
诺瓦星云	301589	0.09	40.64	0.81%
赛轮轮胎	601058	2.19	32.15	0.64%
银泰黄金	000975	1.74	31.48	0.63%
华旺科技	605377	1.44	30.30	0.61%
美的集团	000333	0.47	30.18	0.60%
紫金矿业	601899	1.30	21.87	0.44%
盛达资源	000603	1.63	21.03	0.42%
公牛集团	603195	0.20	20.65	0.41%
万华化学	600309	0.24	19.87	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.71%
采矿业	0.01	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	6.39	70.61	1.14%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.84%
美的集团	000333	0.94	51.35	0.83%
赛轮轮胎	601058	3.88	45.59	0.74%
中公教育	002607	11.07	45.17	0.73%
华旺科技	605377	2.19	41.81	0.68%
扬杰科技	300373	0.98	35.97	0.58%
桐昆股份	601233	2.25	34.04	0.55%
立讯精密	002475	0.96	33.07	0.53%
昂利康	002940	1.47	31.94	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.43%
采矿业	0.02	2.98%
教育	0.00	0.73%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	6.39	92.08	1.36%
传音控股	688036	0.45	66.03	0.98%
日联科技	688531	0.46	61.09	0.90%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.80%
美的集团	000333	0.94	52.15	0.77%
华旺科技	605377	2.19	48.92	0.72%
赛轮轮胎	601058	3.88	48.93	0.72%
润丰股份	301035	0.64	45.76	0.68%
赤峰黄金	600988	2.86	41.58	0.62%
扬杰科技	300373	0.98	34.26	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.72%
采矿业	0.02	3.57%
金融业	0.01	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	8.85	107.00	1.42%
日联科技	688531	0.46	68.21	0.90%
润丰股份	301035	0.86	67.57	0.89%
美的集团	000333	0.94	55.38	0.73%
传音控股	688036	0.37	54.85	0.73%
卓然股份	688121	1.38	51.63	0.68%
贵州茅台	600519	0.03	50.73	0.67%
聚和材料	688503	0.49	48.11	0.64%
赛轮轮胎	601058	3.62	41.23	0.55%
阳光电源	300274	0.32	37.32	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	16.59%
采矿业	0.02	2.90%
金融业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21武汉城建MTN001	4.00	412.60	8.26%
21扬州01	4.00	410.96	8.23%
19青城G1	3.00	306.76	6.14%
21鲁高06	3.00	304.12	6.09%
23国债24	2.70	273.61	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1228.15	24.60%
国家债券	273.61	5.48%
可转债	0.10	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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