基金简称: | 国泰浩益混合A | 基金全称: | 国泰浩益混合型证券投资基金A |
基金代码: | 009691 | 成立日期: | 2020-08-11 |
募集份额: | 7.1816亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.47亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 茅利伟 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.20% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 1000.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国泰基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-31081600 |
成立时间: | 1998-03-05 | 公司网址: | www.gtfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
办公地址: | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 0.49 | 3.73 | 676.18 | 3.77 | 1149.20 | 16.71 | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 0.34 | 2.58 | 796.85 | 4.44 | 354.78 | 5.16 | 1400.00 | 3.68 |
中信证券 | 1 | 0.23 | 1.78 | 325.47 | 1.82 | 2.94 | 0.04 | - | - |
中泰证券 | 2 | 0.84 | 6.35 | 1161.11 | 6.48 | 1524.23 | 22.16 | 494.90 | 1.30 |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | 0.87 | 6.58 | 1204.93 | 6.72 | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | 0.53 | 4.03 | 727.34 | 4.06 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 2.87 | 21.75 | 3978.95 | 22.19 | 634.61 | 9.23 | 12232.30 | 32.12 |
华鑫证券 | 1 | 0.29 | 2.18 | 391.54 | 2.18 | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | 1410.82 | 20.51 | - | - |
国盛证券 | 2 | 2.32 | 17.57 | 3209.99 | 17.90 | 1468.15 | 21.34 | 23961.20 | 62.91 |
太平洋证券 | 2 | 0.03 | 0.22 | 39.86 | 0.22 | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | 0.51 | 3.83 | 531.63 | 2.96 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 1.57 | 11.86 | 1680.34 | 9.37 | 333.88 | 4.85 | - | - |
民生证券 | 1 | 1.15 | 8.70 | 1592.90 | 8.88 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券 | 2 | 0.93 | 7.04 | 1289.74 | 7.19 | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | 0.24 | 1.79 | 324.98 | 1.81 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31