| 基金简称： | 国泰浩益混合A | 基金全称： | 国泰浩益混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 009691 | 成立日期： | 2020-08-11 |
| 募集份额： | 7.1816亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.50亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 茅利伟 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 1000.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国泰基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-31081600 |
| 成立时间： | 1998-03-05 | 公司网址： | www.gtfund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | 0.45 | 14.65 | 612.71 | 14.17 | 394.83 | 12.89 | 2040.00 | 13.85 |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 0.15 | 4.99 | 351.97 | 8.14 | - | - | 10136.00 | 68.83 |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 0.10 | 3.10 | 129.49 | 2.99 | 28.45 | 0.93 | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 0.13 | 4.12 | 172.25 | 3.98 | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 1 | 0.13 | 4.06 | 169.89 | 3.93 | 0.10 | 0.00 | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | 1517.21 | 49.54 | - | - |
| 国盛证券 | 2 | 1.38 | 44.93 | 1878.75 | 43.44 | 141.47 | 4.62 | 1700.00 | 11.54 |
| 太平洋证券 | 2 | 0.03 | 0.89 | 37.32 | 0.86 | - | - | - | - |
| 川财证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | 504.74 | 16.48 | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 0.68 | 22.14 | 925.96 | 21.41 | 171.58 | 5.60 | 850.00 | 5.77 |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | 0.03 | 1.12 | 46.75 | 1.08 | 304.14 | 9.93 | - | - |
截止日期：2024-06-30