国泰浩益混合A(009691)_规模评级

国泰浩益混合A009691CATHAY PACIFIC HAOYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.51	0.48	0.49	0.60	0.65	0.72	1.48
季度净申购	241.07	-64.56	-1026.00	-463.93	-636.95	-6819.41	-5482.81
总份额	4530.66	4289.59	4354.15	5380.15	5844.08	6481.04	13300.44
季度总申购份额	924.10	593.75	3.87	0.79	0.67	2.13	5.87
季度总赎回份额	683.03	658.31	1029.87	464.72	637.62	6821.54	5488.68

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰浩益混合A基金规模在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平

4676	长城成长先锋混合C	0.51	7156.71	-166.99	55.39	222.38
4677	长盛优势企业精选混合C	0.51	7046.99	-215.48	151.00	366.48
4678	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.51	5369.36	329.23	600.99	271.76
4679	东方睿鑫热点挖掘C	0.51	5457.70	-102.82	405.95	508.77
4680	东吴裕盈一年持有混合A	0.51	6424.71	-1023.27	0.76	1024.03
4681	国富匠心精选混合C	0.51	5930.62	-3524.01	583.44	4107.45
4682	国寿安保健康科学混合C	0.51	5021.78	-628.34	48.25	676.58
4683	国泰浩益混合A	0.51	4530.66	241.07	924.10	683.03
4684	国泰鑫策略价值混合	0.51	3702.93	34.79	101.79	67.00
4685	海富通富盈混合A	0.51	4506.71	-396.72	30.24	426.96
4686	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
4687	华安新回报灵活配置混合	0.51	3362.73	-54.37	22.84	77.21
4688	华安新活力灵活配置混合A	0.51	3524.61	-182.46	14.00	196.46
4689	华安新机遇灵活配置混合A	0.51	3511.66	615.51	714.72	99.20
4690	华宝核心优势混合A	0.51	2363.38	-0.90	60.13	61.03

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰浩益混合A基金规模在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	华夏永康添福混合A	0.61	4543.91	-238.02	11.90	249.92
4821	新华鑫益灵活配置混合C	2.10	4541.55	-122.71	151.38	274.09
4822	大成ESG责任投资混合发起式A	0.47	4541.41	-83.03	1.60	84.63
4823	华富国泰民安灵活配置混合	0.50	4540.58	-29.10	226.33	255.43
4824	农银汇理量化智慧动力混合	0.84	4540.11	-165.90	51.10	216.99
4825	摩根香港精选港股通混合A	0.37	4537.92	-147.94	223.76	371.70
4826	海富通安益对冲混合A	0.48	4532.70	-67.90	198.29	266.20
4827	国泰浩益混合A	0.51	4530.66	241.07	924.10	683.03
4828	长盛城镇化主题混合	0.63	4513.99	405.39	1755.66	1350.27
4829	摩根领先优选混合A	0.37	4512.19	48.84	264.33	215.49
4830	华夏新锦升混合A	0.39	4510.53	0.68	5.04	4.36
4831	国寿安保目标策略混合发起C	0.52	4507.14	-4701.82	3.87	4705.68
4832	海富通富盈混合A	0.51	4506.71	-396.72	30.24	426.96
4833	工银沪港深精选混合C	0.29	4496.09	-71.85	425.32	497.17
4834	景顺长城泰和回报混合A	0.61	4486.52	-0.08	0.05	0.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰浩益混合A基金规模在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平

691	中银证券均衡成长混合C	0.06	1152.41	251.41	2477.44	2226.03
692	华宝生态中国混合C	0.72	2362.84	251.09	312.98	61.89
693	安信稳健回报6个月混合C	0.18	1683.10	250.74	290.36	39.61
694	景顺长城港股通数字经济主题混合C	0.14	1837.47	248.36	1859.28	1610.92
695	安信平稳双利3个月持有混合C	0.18	1540.87	245.05	273.88	28.83
696	中信建投聚利A	0.11	1014.68	245.00	255.33	10.33
697	华夏新锦汇混合A	0.13	1604.26	241.21	241.21	0.00
698	国泰浩益混合A	0.51	4530.66	241.07	924.10	683.03
699	南方智诚混合	4.38	24521.19	237.53	1238.26	1000.73
700	申万菱信价值臻选混合C	0.17	1987.59	233.75	2953.93	2720.18
701	华泰柏瑞行业精选A	0.31	4894.79	233.27	718.16	484.89
702	信澳优势产业混合C	0.10	843.51	233.20	1088.67	855.47
703	博道研究恒选混合A	0.46	5666.50	231.04	299.98	68.93
704	泰康优势企业混合C	1.79	28760.39	230.75	1477.37	1246.62
705	泰信低碳经济混合发起式A	0.07	1187.88	230.66	424.71	194.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰浩益混合A基金规模在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	国泰民裕进取灵活配置混合	0.52	9340.86	906.25	928.51	22.26
1592	交银内需增长一年混合	20.56	330963.43	-13224.49	928.19	14152.68
1593	大成聚优成长混合C	2.15	24040.30	-1288.55	928.07	2216.62
1594	嘉实品质回报混合	31.34	492672.78	-12517.33	927.64	13444.97
1595	诺安先锋混合C	0.41	1740.69	746.29	925.30	179.01
1596	圆信永丰双红利A	4.19	53341.02	-528.40	924.73	1453.14
1597	广发双擎升级混合C	2.62	12924.99	-249.57	924.58	1174.15
1598	国泰浩益混合A	0.51	4530.66	241.07	924.10	683.03
1599	兴全多维价值混合C	3.09	18483.62	-1463.63	922.35	2385.97
1600	诺安进取回报混合	2.40	21332.58	-12833.85	922.26	13756.11
1601	工银银和利混合	4.26	26769.23	-18.57	920.80	939.37
1602	易方达鑫转招利混合A	1.70	10964.58	-2305.50	918.21	3223.71
1603	鑫元价值精选C	0.05	580.14	-853.59	917.36	1770.95
1604	融通价值趋势混合C	0.29	4366.01	780.08	916.84	136.76
1605	朱雀产业臻选C	6.79	49439.13	-4181.91	914.50	5096.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰浩益混合A基金规模在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平

3839	国投瑞银医疗保健混合A	2.04	24993.76	-350.04	335.39	685.43
3840	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.24	2290.32	-660.36	24.88	685.24
3841	工银沪港深精选混合A	2.35	35367.33	-390.89	293.70	684.59
3842	中金瑞和A	0.72	5385.26	-681.77	2.78	684.55
3843	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.57	18248.45	-653.46	30.28	683.74
3844	国泰研究精选两年持有期混合	2.13	12604.18	-631.02	52.60	683.62
3845	天弘广盈六个月持有混合C	0.53	5022.28	-670.69	12.64	683.34
3846	国泰浩益混合A	0.51	4530.66	241.07	924.10	683.03
3847	银华瑞和灵活配置混合	0.69	6122.42	-131.07	551.33	682.39
3848	南方利鑫A	0.87	5751.08	-644.37	37.87	682.24
3849	工银战略新兴产业混合A	4.79	27498.93	-528.34	153.81	682.15
3850	银华动力领航混合A	1.29	17377.94	-668.86	12.29	681.15
3851	诺德量化优选	1.47	24102.94	-639.32	41.67	680.99
3852	南方竞争优势混合A	0.37	4279.82	-679.33	1.57	680.90
3853	鹏华创新驱动混合	1.50	12033.51	953.80	1634.39	680.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

472

90881.1500

13.84%

86.16%

2023-12-31

547

98357.4500

0.00%

100.00%

2023-06-30

665

97459.1700

0.00%

100.00%

2022-12-31

825

227675.7100

52.89%

47.11%

2022-06-30

1067

218397.9600

42.63%

57.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	472	90881.1500	593.65	13.84	3695.94	86.16
2023-12-31	547	98357.4500	0.00	0.00	5380.15	100.00
2023-06-30	665	97459.1700	0.00	0.00	6481.04	100.00
2022-12-31	825	227675.7100	9934.07	52.89	8849.18	47.11
2022-06-30	1067	218397.9600	9934.07	42.63	13368.99	57.37

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