国泰浩益混合A(009691)_最新动态

国泰浩益混合A009691CATHAY PACIFIC HAOYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1830

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰浩益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：3.26亿元

国泰浩益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-1.61	-0.16	-0.57	0.66
混合型名次	2310	2440	1915	2267	3016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.91	9.02	5.01	18.30
混合型名次	3368	5275	4786	2149	3974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	工银聚瑞混合A	-0.59	-1.39	-1.48	-3.41	-3.24
2309	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	-0.59	-1.17	0.25	7.71	5.91
2310	国泰浩益混合A	-0.59	-1.61	-0.16	-0.57	0.66
2311	国泰浩益混合C	-0.59	-1.62	-0.23	-0.72	0.42
2312	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	长城竞争优势六个月混合A	-0.70	-1.61	-4.08	-6.13	-9.13
2439	格林鑫悦一年持有期混合C	-1.38	-1.61	0.13	-4.64	-2.63
2440	国泰浩益混合A	-0.59	-1.61	-0.16	-0.57	0.66
2441	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	-0.93	-1.61	-2.44	0.08	0.45
2442	海富通安颐收益混合A	-0.65	-1.61	-1.83	-1.79	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	易方达瑞弘混合A	-0.33	-0.61	-0.15	3.81	4.94
1914	广发聚盛混合A	0.27	-0.71	-0.16	0.55	-0.20
1915	国泰浩益混合A	-0.59	-1.61	-0.16	-0.57	0.66
1916	华安新回报灵活配置混合	0.00	0.10	-0.16	-0.05	0.03
1917	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	大成竞争优势混合C	-0.62	0.19	2.49	-0.57	1.72
2266	国寿安保健康科学混合A	-4.87	-2.35	-5.91	-0.57	-3.43
2267	国泰浩益混合A	-0.59	-1.61	-0.16	-0.57	0.66
2268	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89
2269	诺德量化核心A	-2.38	-3.76	-0.49	-0.57	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，高于同类基金平均水平
3014	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67
3015	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.01	-0.05	0.28	0.28	0.66
3016	国泰浩益混合A	-0.59	-1.61	-0.16	-0.57	0.66
3017	西部利得量化优选一年持有期混合A	-3.39	-4.11	-6.87	-7.39	0.66
3018	兴业兴智一年持有期混合A	-0.66	-2.06	-2.94	3.51	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，高于同类基金平均水平
3366	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.57	10.61	12.44	13.24	15.40
3367	国富天颐混合C	1.57	7.82	10.54	9.25	47.33
3368	国泰浩益混合A	1.57	5.91	9.02	5.01	18.30
3369	海富通安颐收益混合A	1.57	10.93	14.07	8.70	116.42
3370	汇丰晋信新动力混合	1.57	26.76	37.59	26.96	105.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	招商增浩一年定期开放混合C	-1.95	5.94	11.93	13.79	16.91
5274	国富新趋势混合A	-2.49	5.91	10.06	1.40	24.59
5275	国泰浩益混合A	1.57	5.91	9.02	5.01	18.30
5276	长城港股通价值精选混合C	-30.90	5.90	11.44	-	-0.84
5277	银华行业轮动混合	-11.68	5.90	7.74	-16.25	104.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	长城优选增强六个月持有混合A	2.69	7.33	9.03	5.82	9.80
4785	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	-0.17	50.01
4786	国泰浩益混合A	1.57	5.91	9.02	5.01	18.30
4787	民生加银鑫福混合C	-0.72	10.28	9.02	-6.32	15.13
4788	东方红共赢甄选一年持有混合A	-1.89	4.97	9.01	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	鹏华策略回报混合	1.58	30.64	32.28	5.02	135.68
2148	天弘安康颐享12个月持有C	0.08	4.83	8.16	5.02	7.62
2149	国泰浩益混合A	1.57	5.91	9.02	5.01	18.30
2150	华夏新锦升混合A	-0.06	28.28	24.61	5.01	61.05
2151	九泰久益混合A	-5.41	9.39	12.71	4.95	168.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	民生加银智造2025混合	-25.07	-1.79	-14.72	-50.29	18.34
3973	富国兴享回报6个月持有期混合A	5.73	16.63	19.34	-	18.31
3974	国泰浩益混合A	1.57	5.91	9.02	5.01	18.30
3975	招商瑞享1年持有期混合C	4.04	11.85	17.22	-	18.29
3976	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	-5.09	18.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	130.30	921.22	1.90%
宇通客车	600066	28.30	758.72	1.57%
中信证券	600030	25.28	726.29	1.50%
鼎通科技	688668	1.45	542.78	1.12%
中国太保	601601	17.91	510.79	1.05%
中国平安	601318	10.08	481.22	0.99%
工业富联	601138	6.00	432.90	0.89%
宁德时代	300750	1.07	420.52	0.87%
中国海洋石油	00883	20.90	368.86	0.76%
华泰证券	601688	14.97	308.68	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	8.67%
金融业	0.34	7.10%
能源	0.04	0.89%
批发和零售业	0.03	0.62%
通讯业务	0.03	0.59%
医疗保健	0.02	0.46%
工业	0.02	0.33%
非日常生活消费品	0.02	0.31%
采矿业	0.01	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1874	1.1900	1.1900	1.1878	1.1925
累计净值(元)	1.1874	1.1900	1.1900	1.1878	1.1925

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