国泰浩益混合A(009691)_最新动态

国泰浩益混合A009691CATHAY PACIFIC HAOYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1982 -0.0025(-0.21%)

累计净值：1.1982

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰浩益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：3.26亿元

国泰浩益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.31	-0.42	1.10	1.95
混合型名次	3041	1433	2077	2345	3122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.11	9.48	9.02	-	19.82
混合型名次	4598	5992	4428	4881	4063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	广发品质回报混合A	-0.21	-3.37	-2.37	-6.86	-6.56
3040	国富估值优势混合A	-0.21	4.22	-1.70	-4.03	-1.48
3041	国泰浩益混合A	-0.21	1.31	-0.42	1.10	1.95
3042	国泰浩益混合C	-0.21	1.28	-0.50	0.95	1.77
3043	国泰悦益六个月持有混合A	-0.21	-1.09	-0.81	0.21	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
1432	国寿安保稳信混合A	-0.17	1.31	-3.07	-2.95	0.33
1433	国泰浩益混合A	-0.21	1.31	-0.42	1.10	1.95
1434	浙商智多享稳健混合发起式C	0.07	1.31	-0.23	-1.86	-2.02
1435	国寿安保稳信混合C	-0.16	1.30	-3.09	-3.01	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	安信稳健增利混合C	-0.08	1.76	-0.42	1.12	2.98
2076	长信企业精选两年定开混合	3.53	-3.28	-0.42	-1.32	6.31
2077	国泰浩益混合A	-0.21	1.31	-0.42	1.10	1.95
2078	弘毅远方国企转型升级混合A	-1.78	-5.74	-0.42	0.51	7.01
2079	建信优化配置混合A	-4.35	-15.35	-0.42	7.94	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	景顺安景一年持有期混合C	-0.08	-0.87	0.53	1.11	2.12
2344	东方红领先精选混合	-0.24	0.92	0.43	1.10	2.17
2345	国泰浩益混合A	-0.21	1.31	-0.42	1.10	1.95
2346	天弘价值精选灵活配置混合	-0.12	-0.51	0.41	1.10	2.05
2347	安信新优选混合C	-0.03	2.20	0.37	1.09	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，高于同类基金平均水平
3120	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.11	-0.71	0.28	0.77	1.95
3121	国寿安保稳吉混合C	-0.39	-2.17	-1.01	0.44	1.95
3122	国泰浩益混合A	-0.21	1.31	-0.42	1.10	1.95
3123	华夏核心资产混合C	-1.26	-9.74	-1.66	-5.10	1.95
3124	前海开源事件驱动混合A	0.64	2.96	-4.70	-6.81	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	东方红目标优选定开混合	5.11	13.63	12.48	20.97	62.58
4597	东方欣益一年持有期混合A	5.11	11.52	0.65	-6.14	-0.60
4598	国泰浩益混合A	5.11	9.48	9.02	-	19.82
4599	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.11	7.13	5.46	-	5.41
4600	浦银安盛增长动力混合A	5.10	23.20	5.49	-34.78	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 5992 位，低于同类基金平均水平
5990	汇添富稳健增益一年持有混合C	4.67	9.50	12.45	11.48	12.15
5991	鹏扬景欣混合A	4.18	9.50	7.36	-4.71	55.51
5992	国泰浩益混合A	5.11	9.48	9.02	-	19.82
5993	景顺长城价值领航两年持有混合	0.24	9.46	25.69	61.73	105.91
5994	大成景尚灵活配置混合C	4.87	9.45	12.85	16.24	61.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	南方宝升混合C	4.15	13.83	9.03	-0.42	-0.26
4427	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	0.61	50.01
4428	国泰浩益混合A	5.11	9.48	9.02	-	19.82
4429	华夏复兴混合C	32.93	70.72	9.02	-	-19.39
4430	鹏扬景阳一年持有期混合A	2.67	11.33	9.01	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	山西证券裕桓一年持有	-14.25	-25.64	-40.53	-	-32.56
4880	中欧睿达定期开放混合C	2.91	7.79	10.62	-	30.81
4881	国泰浩益混合A	5.11	9.48	9.02	-	19.82
4882	国泰浩益混合C	4.79	8.81	7.75	-	16.33
4883	招商成长精选一年定期开放混合A	10.79	38.79	14.31	-	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	富荣福银混合A	38.56	71.03	41.44	23.10	19.84
4062	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.72	32.63	32.32	24.16	19.83
4063	国泰浩益混合A	5.11	9.48	9.02	-	19.82
4064	前海联合泳隆混合A	27.44	57.47	22.93	-14.16	19.82
4065	兴银丰盈灵活配置C	20.64	59.88	25.65	-	19.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	130.30	921.22	1.90%
宇通客车	600066	28.30	758.72	1.57%
中信证券	600030	25.28	726.29	1.50%
鼎通科技	688668	1.45	542.78	1.12%
中国太保	601601	17.91	510.79	1.05%
中国平安	601318	10.08	481.22	0.99%
工业富联	601138	6.00	432.90	0.89%
宁德时代	300750	1.07	420.52	0.87%
中国海洋石油	00883	20.90	368.86	0.76%
华泰证券	601688	14.97	308.68	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	8.67%
金融业	0.34	7.10%
能源	0.04	0.89%
批发和零售业	0.03	0.62%
通讯业务	0.03	0.59%
医疗保健	0.02	0.46%
工业	0.02	0.33%
非日常生活消费品	0.02	0.31%
采矿业	0.01	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2007	1.2009	1.1998	1.1964	1.1987
累计净值(元)	1.2007	1.2009	1.1998	1.1964	1.1987

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