我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.72 |
-146.43 |
-108.84 |
36.81 |
-14.85 |
| 本期利润(万元) |
19.68 |
-22.65 |
-95.78 |
123.18 |
133.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
423.25 |
0.00 |
665.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4723.01 |
5803.40 |
6353.93 |
7146.56 |
14809.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
155.75 |
1208.01 |
866.66 |
803.85 |
795.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
5588.57 |
6362.46 |
19448.03 |
21158.28 |
80035.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
806.40 |
1658.09 |
3424.23 |
3964.52 |
15239.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
4782.17 |
4704.37 |
16023.80 |
17193.76 |
64795.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.31 |
6.31 |
18.32 |
22.55 |
72.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.95 |
2.75 |
3.38 |
10.91 |
| 资产总计(万元) |
6268.32 |
8712.85 |
21433.03 |
27346.19 |
86181.30 |
| 负债合计(万元) |
76.77 |
1154.48 |
100.72 |
309.42 |
127.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
6191.55 |
7558.37 |
21332.31 |
27036.77 |
86053.88 |
| 未分配利润(万元) |
444.15 |
697.34 |
2075.14 |
3155.36 |
11718.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.32 |
12.12 |
39.59 |
31.83 |
2174.75 |
| 投资收益(万元) |
-28.84 |
120.15 |
815.99 |
757.23 |
8171.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.79 |
82.62 |
-2301.66 |
-1894.88 |
248.59 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.23 |
0.16 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
108.29 |
214.91 |
-1445.85 |
-1105.66 |
10595.10 |
| 管理人报酬(万元) |
106.01 |
71.61 |
321.01 |
202.28 |
808.46 |
| 托管费(万元) |
15.90 |
10.74 |
48.15 |
30.34 |
121.27 |
| 其它费用(万元) |
19.59 |
11.34 |
23.06 |
12.79 |
24.60 |
| 费用合计(万元) |
144.81 |
95.51 |
399.89 |
250.54 |
1143.89 |
| 利润总额(万元) |
-36.52 |
119.40 |
-1845.74 |
-1356.20 |
9451.21 |
| 净利润(万元) |
-36.52 |
119.40 |
-1845.74 |
-1356.20 |
9451.21 |
