资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18510.33 83.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3763.04 16.88%
其他资产 24.79 0.11%
资产总值:22298.17万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百龙创园 605016 60.59 1258.45 5.67%
人福医药 600079 56.52 1164.31 5.24%
中孚实业 600595 279.10 1147.10 5.16%
云铝股份 000807 60.25 1044.73 4.70%
传音控股 688036 10.41 943.86 4.25%
奥泰生物 688606 12.46 912.97 4.11%
芭田股份 002170 86.21 896.58 4.04%
浙江自然 605080 27.68 891.42 4.01%
隆鑫通用 603766 67.24 776.62 3.50%
祥源文旅 600576 81.30 743.89 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 63.63%
采矿业 0.17 7.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥泰生物 688606 23.81 1507.41 6.90%
隆鑫通用 603766 162.35 1477.38 6.77%
传音控股 688036 10.95 1040.26 4.76%
成都银行 601838 59.72 1021.81 4.68%
人福医药 600079 42.56 995.05 4.56%
东方电缆 603606 18.08 950.27 4.35%
格力电器 000651 20.24 919.91 4.21%
天山铝业 002532 109.36 860.66 3.94%
甘源食品 002991 8.98 839.81 3.85%
华测导航 300627 19.40 811.04 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 67.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 6.26%
金融业 0.10 4.68%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精达转债 3.74 546.93 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 546.93 1.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%