资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5947.49 74.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2046.18 25.53%
其他资产 20.30 0.25%
资产总值:8013.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 35.18 618.11 7.88%
药明康德 603259 3.41 424.58 5.41%
新集能源 601918 46.33 397.97 5.08%
科达制造 600499 25.24 348.31 4.44%
中际旭创 300308 0.27 342.90 4.37%
中远海能 600026 17.69 317.36 4.05%
涛涛车业 301345 1.34 309.54 3.95%
中国太保 601601 10.82 308.60 3.94%
立讯精密 002475 4.37 307.65 3.92%
盐湖股份 000792 9.19 277.45 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 35.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 13.21%
金融业 0.08 10.80%
采矿业 0.07 9.14%
科学研究和技术服务业 0.04 5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 35.04 573.25 7.54%
电投能源 002128 14.64 440.22 5.79%
博迁新材 605376 4.68 431.59 5.68%
日联科技 688531 5.91 388.14 5.11%
中远海能 600026 16.91 372.02 4.89%
永兴材料 002756 4.61 344.92 4.54%
盐湖股份 000792 9.17 339.29 4.46%
天山铝业 002532 19.03 338.54 4.45%
神火股份 000933 10.80 332.64 4.38%
科达制造 600499 17.84 283.48 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 41.91%
采矿业 0.14 18.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 12.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精达转债 3.74 546.93 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 546.93 1.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%