国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_资产配置

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30454.93	92.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2335.62	7.11%
其他资产	62.17	0.19%

资产总值：32852.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛诺医疗	688108	200.78	2188.48	6.68%
华测导航	300627	57.28	2030.98	6.20%
中国船舶	600150	48.17	2012.06	6.14%
北方华创	002371	5.40	1976.29	6.03%
奥泰生物	688606	29.28	1953.66	5.96%
软控股份	002073	233.80	1910.15	5.83%
中国重工	601989	341.50	1878.25	5.73%
中国动力	600482	76.10	1834.77	5.60%
九丰能源	605090	59.43	1707.54	5.21%
立讯精密	002475	38.98	1694.07	5.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	74.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	10.29%
采矿业	0.28	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	100.04	1945.84	5.97%
赛诺医疗	688108	211.91	1894.51	5.82%
中国船舶	600150	46.58	1896.27	5.82%
软控股份	002073	253.53	1873.59	5.75%
九丰能源	605090	51.18	1484.34	4.56%
奥泰生物	688606	31.11	1466.15	4.50%
TCL科技	000100	337.02	1455.93	4.47%
华测导航	300627	48.15	1437.14	4.41%
蓝思科技	300433	67.23	1226.95	3.77%
亚翔集成	603929	48.78	1165.84	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	77.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.56%
建筑业	0.12	3.58%
采矿业	0.07	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛诺医疗	688108	184.10	2177.93	6.40%
奥泰生物	688606	27.86	1627.21	4.78%
平高电气	600312	105.03	1509.33	4.44%
思源电气	002028	24.67	1471.85	4.33%
诚益通	300430	81.90	1457.82	4.28%
恺英网络	002517	128.01	1410.67	4.15%
新国都	300130	64.85	1376.12	4.04%
玲珑轮胎	601966	65.30	1351.02	3.97%
通用股份	601500	256.80	1348.21	3.96%
诺瓦星云	301589	2.88	1300.94	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	79.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	9.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.24%
采矿业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	113.16	5889.09	7.94%
三花智控	002050	171.67	5047.10	6.80%
赛诺医疗	688108	386.56	4851.39	6.54%
传音控股	688036	27.68	3831.41	5.16%
石英股份	603688	43.74	3800.40	5.12%
巨星科技	002444	163.02	3671.30	4.95%
奥泰生物	688606	49.17	3373.33	4.55%
瑞丰新材	300910	70.65	3245.55	4.37%
平高电气	600312	242.95	3083.08	4.16%
可孚医疗	301087	79.76	3022.99	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	81.77%
采矿业	0.25	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.87%
批发和零售业	0.10	1.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精达转债	3.74	546.93	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	546.93	1.61%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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