资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5154.43 76.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1539.87 22.89%
其他资产 32.70 0.49%
资产总值:6727.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 35.31 571.32 8.59%
博迁新材 605376 7.98 521.89 7.85%
紫金矿业 601899 14.71 507.05 7.62%
信维通信 300136 6.99 433.38 6.52%
新易盛 300502 0.87 374.87 5.64%
恒逸石化 000703 33.08 356.27 5.36%
东睦股份 600114 11.27 344.30 5.18%
神火股份 000933 12.17 334.31 5.03%
立讯精密 002475 5.70 323.25 4.86%
中际旭创 300308 0.50 305.00 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 68.38%
采矿业 0.06 9.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 31.64 931.48 6.93%
立讯精密 002475 12.00 776.28 5.78%
金风科技 002202 49.30 738.02 5.49%
鼎际得 603255 18.71 716.03 5.33%
铜陵有色 000630 113.14 606.43 4.51%
西部超导 688122 8.86 576.76 4.29%
宁德时代 300750 1.38 554.76 4.13%
百龙创园 605016 25.77 517.18 3.85%
世纪华通 002602 24.75 512.57 3.82%
东材科技 601208 23.85 482.72 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 67.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 7.07%
采矿业 0.09 6.93%
金融业 0.06 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.83%
批发和零售业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精达转债 3.74 546.93 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 546.93 1.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%