财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.12 |
2.88 |
0.44 |
0.59 |
-1.31 |
| 本期利润(万元) |
6.82 |
2.96 |
1.24 |
1.18 |
-1.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
0.39 |
0.12 |
0.10 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.55 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
-6.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24.10 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
14.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.59 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.89 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.27 |
13.72 |
17.02 |
18.06 |
30.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.40 |
1.99 |
1.98 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
37.06 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
-3.96 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.20 |
0.00 |
-27.93 |
0.00 |
-31.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1495.67 |
2344.09 |
3733.64 |
4071.56 |
2047.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5154.43 |
16083.97 |
17740.08 |
28748.97 |
71779.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
5154.43 |
16083.97 |
17740.08 |
28748.97 |
69265.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2513.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.99 |
17.50 |
28.40 |
32.44 |
85.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.92 |
4.73 |
5.41 |
14.28 |
| 资产总计(万元) |
6727.00 |
18548.88 |
21963.28 |
33069.48 |
74897.76 |
| 负债合计(万元) |
75.19 |
325.26 |
129.30 |
502.56 |
706.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
6651.82 |
18223.62 |
21833.98 |
32566.92 |
74191.16 |
| 未分配利润(万元) |
4139.87 |
9249.77 |
10489.03 |
15154.76 |
37021.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.30 |
5.25 |
15.60 |
5.99 |
38.87 |
| 投资收益(万元) |
4203.24 |
444.15 |
-3319.74 |
-3037.93 |
-16549.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
586.96 |
745.66 |
463.30 |
-908.91 |
2105.72 |
| 其它收入(万元) |
5.93 |
0.83 |
25.25 |
23.30 |
96.50 |
| 收入合计(万元) |
4804.43 |
1195.90 |
-2815.60 |
-3917.54 |
-14308.53 |
| 管理人报酬(万元) |
205.41 |
124.24 |
451.55 |
271.75 |
1778.74 |
| 托管费(万元) |
34.24 |
20.71 |
75.26 |
45.29 |
296.46 |
| 其它费用(万元) |
16.21 |
8.84 |
17.87 |
12.60 |
25.22 |
| 费用合计(万元) |
255.93 |
153.83 |
544.77 |
329.68 |
2131.87 |
| 利润总额(万元) |
4548.50 |
1042.07 |
-3360.37 |
-4247.23 |
-16440.40 |
| 净利润(万元) |
4548.50 |
1042.07 |
-3360.37 |
-4247.23 |
-16440.40 |
