我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.36 |
-1.06 |
-1.17 |
-758.37 |
-59.46 |
| 本期利润(万元) |
1.32 |
-1.85 |
-0.93 |
-326.46 |
-176.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25.73 |
22.73 |
16.65 |
21.78 |
2380.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.84 |
1.89 |
1.97 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
-14.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.36 |
0.00 |
-28.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4071.56 |
2047.99 |
5462.89 |
10854.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
28748.97 |
71779.06 |
115014.59 |
157017.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
28748.97 |
69265.98 |
110676.57 |
156691.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2513.08 |
4338.02 |
326.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.44 |
85.67 |
148.46 |
225.95 |
| 应付托管费(万元) |
5.41 |
14.28 |
24.74 |
37.66 |
| 资产总计(万元) |
33069.48 |
74897.76 |
121481.47 |
174833.24 |
| 负债合计(万元) |
502.56 |
706.61 |
1046.32 |
1150.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
32566.92 |
74191.16 |
120435.15 |
173683.18 |
| 未分配利润(万元) |
15154.76 |
37021.85 |
67613.82 |
98246.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.99 |
38.87 |
27.37 |
35.30 |
| 投资收益(万元) |
-3037.93 |
-16549.63 |
-5536.12 |
-8393.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-908.91 |
2105.72 |
5324.66 |
-12292.43 |
| 其它收入(万元) |
23.30 |
96.50 |
78.63 |
39.21 |
| 收入合计(万元) |
-3917.54 |
-14308.53 |
-105.46 |
-20611.35 |
| 管理人报酬(万元) |
271.75 |
1778.74 |
1109.48 |
1118.61 |
| 托管费(万元) |
45.29 |
296.46 |
184.91 |
186.44 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
25.22 |
12.51 |
20.52 |
| 费用合计(万元) |
329.68 |
2131.87 |
1334.44 |
1340.15 |
| 利润总额(万元) |
-4247.23 |
-16440.40 |
-1439.90 |
-21951.49 |
| 净利润(万元) |
-4247.23 |
-16440.40 |
-1439.90 |
-21951.49 |
