| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.59 | -1.31 | -1.36 | -1.06 | -1.17 |
| 本期利润(万元) | 1.18 | -1.43 | 1.32 | -1.85 | -0.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | -0.12 | 0.11 | -0.18 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.27 | 0.00 | -9.29 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 14.49 | 0.00 | 10.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18.06 | 30.80 | 25.73 | 22.73 | 16.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.98 | 1.89 | 1.94 | 1.84 | 1.89 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.96 | 0.00 | -6.48 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.56 | 0.00 | -33.36 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3733.64 | 4071.56 | 2047.99 | 5462.89 | 10854.81 |
| 交易性金融资产(万元) | 17740.08 | 28748.97 | 71779.06 | 115014.59 | 157017.98 |
| 其中：股票投资(万元) | 17740.08 | 28748.97 | 69265.98 | 110676.57 | 156691.51 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 2513.08 | 4338.02 | 326.47 |
| 应付管理人报酬(万元) | 28.40 | 32.44 | 85.67 | 148.46 | 225.95 |
| 应付托管费(万元) | 4.73 | 5.41 | 14.28 | 24.74 | 37.66 |
| 资产总计(万元) | 21963.28 | 33069.48 | 74897.76 | 121481.47 | 174833.24 |
| 负债合计(万元) | 129.30 | 502.56 | 706.61 | 1046.32 | 1150.06 |
| 所有者权益合计(万元) | 21833.98 | 32566.92 | 74191.16 | 120435.15 | 173683.18 |
| 未分配利润(万元) | 10489.03 | 15154.76 | 37021.85 | 67613.82 | 98246.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 15.60 | 5.99 | 38.87 | 27.37 | 35.30 |
| 投资收益(万元) | -3319.74 | -3037.93 | -16549.63 | -5536.12 | -8393.42 |
| 公允价值变动收益(万元) | 463.30 | -908.91 | 2105.72 | 5324.66 | -12292.43 |
| 其它收入(万元) | 25.25 | 23.30 | 96.50 | 78.63 | 39.21 |
| 收入合计(万元) | -2815.60 | -3917.54 | -14308.53 | -105.46 | -20611.35 |
| 管理人报酬(万元) | 451.55 | 271.75 | 1778.74 | 1109.48 | 1118.61 |
| 托管费(万元) | 75.26 | 45.29 | 296.46 | 184.91 | 186.44 |
| 其它费用(万元) | 17.87 | 12.60 | 25.22 | 12.51 | 20.52 |
| 费用合计(万元) | 544.77 | 329.68 | 2131.87 | 1334.44 | 1340.15 |
| 利润总额(万元) | -3360.37 | -4247.23 | -16440.40 | -1439.90 | -21951.49 |
| 净利润(万元) | -3360.37 | -4247.23 | -16440.40 | -1439.90 | -21951.49 |