国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：3.3578 -0.0100(-0.30%)

累计净值：3.8390

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.02亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-2.23	2.05	16.19	29.71
混合型名次	5649	5735	1471	1737	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.71	105.50	60.24	-	21.67
混合型名次	457	1213	1478	7215	4170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5649 位，低于同类基金平均水平
5647	广发睿鑫混合A	-0.15	-2.02	6.40	-0.80	-5.92
5648	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.15	-2.20	2.15	16.42	30.08
5649	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.15	-2.23	2.05	16.19	29.71
5650	国泰致远优势混合	-0.15	-1.97	2.26	16.58	27.73
5651	海富通富泽混合C	-0.15	-0.90	-2.00	1.51	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	大成ESG责任投资混合发起式C	0.27	-2.23	5.82	-4.82	-5.33
5734	光大保德信高端装备混合C	-2.31	-2.23	-0.49	65.27	55.25
5735	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.15	-2.23	2.05	16.19	29.71
5736	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.45	-2.23	-26.21	20.27	12.50
5737	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.20	-2.23	-1.49	17.88	22.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.36	1.66	2.05	1.16	2.70
1470	工银绝对收益混合发起A	0.07	-0.96	2.05	0.37	2.75
1471	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.15	-2.23	2.05	16.19	29.71
1472	华夏新兴消费混合C	0.68	1.19	2.05	-5.58	-14.05
1473	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.56	-1.14	2.05	0.56	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	嘉实泰和混合	-0.14	-5.00	-9.57	16.20	15.44
1736	永赢医药创新智选混合发起C	4.80	-0.03	20.07	16.20	8.16
1737	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.15	-2.23	2.05	16.19	29.71
1738	华商万众创新混合C	0.45	3.46	-22.43	16.19	8.64
1739	广发新兴产业精选混合A	0.57	1.76	-10.53	16.18	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	交银持续成长主题混合C	1.19	-1.97	0.67	33.53	29.73
746	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
747	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.15	-2.23	2.05	16.19	29.71
748	广发科技创新混合A	0.98	0.14	-10.85	37.66	29.70
749	华宝新兴产业	-1.06	-1.66	-8.34	29.65	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	富国成长策略混合	45.88	185.89	183.96	94.19	152.50
456	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	45.85	70.06	48.05	29.87	34.74
457	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.71	105.50	60.24	-	21.67
458	博时成长回报混合C	45.66	263.78	157.69	-	82.11
459	光大保德信高端装备混合C	45.55	112.08	73.71	-	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	嘉实优势成长混合C	24.22	105.61	61.86	-	36.40
1212	华商新锐产业混合	22.24	105.53	66.64	22.07	157.35
1213	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.71	105.50	60.24	-	21.67
1214	汇添富中盘积极成长混合A	23.68	105.45	70.20	13.14	86.16
1215	九泰天富改革混合A	30.21	105.44	73.52	44.44	58.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	银河蓝筹混合C	15.94	88.73	60.33	-	17.14
1477	华安优势龙头混合A	22.60	119.60	60.27	-	-5.44
1478	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.71	105.50	60.24	-	21.67
1479	易方达大健康主题混合	17.86	74.44	60.19	31.57	180.50
1480	华宝科技先锋混合C	-0.75	81.18	60.17	-21.87	-12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7215 位，低于同类基金平均水平
7213	财通资管臻享成长混合C	36.67	156.14	97.70	-	75.02
7214	国泰估值优势混合(LOF)C	-15.52	70.21	41.50	-	6.38
7215	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.71	105.50	60.24	-	21.67
7216	万家颐和灵活配置混合C	6.40	35.12	12.10	-	-7.77
7217	银华卓信成长精选混合A	57.39	176.86	128.28	-	63.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	富荣信息技术混合C	21.19	99.52	57.59	-	21.69
4169	永赢稳健增利18个月持有混合A	9.61	19.53	22.52	17.40	21.69
4170	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.71	105.50	60.24	-	21.67
4171	兴全汇虹一年持有混合A	3.90	18.34	19.14	5.91	21.67
4172	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	8.47	24.69	22.29	-	21.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.18	618.11	7.88%
药明康德	603259	3.41	424.58	5.41%
新集能源	601918	46.33	397.97	5.08%
科达制造	600499	25.24	348.31	4.44%
中际旭创	300308	0.27	342.90	4.37%
中远海能	600026	17.69	317.36	4.05%
涛涛车业	301345	1.34	309.54	3.95%
中国太保	601601	10.82	308.60	3.94%
立讯精密	002475	4.37	307.65	3.92%
盐湖股份	000792	9.19	277.45	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	35.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	13.21%
金融业	0.08	10.80%
采矿业	0.07	9.14%
科学研究和技术服务业	0.04	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.3678	3.3949	3.3630	3.3422	3.3398
累计净值(元)	3.8490	3.8761	3.8442	3.8234	3.8210

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