国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：3.2046 -0.0043(-0.13%)

累计净值：3.6858

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.02亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-1.97	1.78	19.79	23.80
混合型名次	2585	6336	3681	1595	1592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.02	79.37	43.29	-	16.12
混合型名次	1548	1882	2120	7182	4780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	-0.45	4.34	12.83	4.34	6.40
2584	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.45	-1.94	1.88	20.03	24.05
2585	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.45	-1.97	1.78	19.79	23.80
2586	华安智能生活混合A	-0.45	-2.07	-1.80	-8.37	-5.79
2587	华富匠心明选一年持有期混合C	-0.45	-4.17	-10.65	-9.27	-9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6336 位，低于同类基金平均水平
6334	兴全社会责任混合	-2.27	-1.95	8.66	10.56	13.42
6335	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-0.26	-1.96	-2.10	-2.98	-2.78
6336	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.45	-1.97	1.78	19.79	23.80
6337	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-0.36	-1.97	-9.35	-15.93	-13.97
6338	银华多元回报一年持有期混合	-2.83	-1.97	-5.37	-6.32	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	永赢鑫欣混合A	-0.27	0.71	1.79	2.74	3.29
3680	东方创新成长混合C	3.76	14.22	1.78	5.22	9.40
3681	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.45	-1.97	1.78	19.79	23.80
3682	华安新机遇灵活配置混合C	-0.40	0.40	1.78	-0.37	0.89
3683	华夏景气成长一年持有混合发起式C	-9.72	0.01	1.78	12.45	19.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	光大阳光混合B	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
1594	诺德价值发现	-6.32	0.25	21.21	19.83	22.50
1595	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.45	-1.97	1.78	19.79	23.80
1596	华安产业精选混合A	-6.16	0.34	15.31	19.79	26.98
1597	招商安德灵活配置混合A	-4.15	16.37	18.03	19.78	23.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	易方达悦兴一年持有期混合A	0.16	6.15	17.80	21.89	23.82
1591	财通资管臻享成长混合A	-10.70	-7.45	12.40	20.39	23.80
1592	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.45	-1.97	1.78	19.79	23.80
1593	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.03	2.91	19.26	22.99	23.79
1594	浙商科创一个月滚动持有混合C	-0.96	10.44	15.93	17.62	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	国联安精选混合	58.14	124.81	64.39	30.48	1680.66
1547	长城价值甄选一年持有混合A	58.07	57.96	69.57	-	35.47
1548	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	58.02	79.37	43.29	-	16.12
1549	汇添富价值领先混合	58.02	76.58	61.83	-	20.92
1550	西部利得景瑞混合A	57.99	116.40	69.63	58.41	346.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	金鹰年年邮益一年持有混合C	64.94	79.42	49.93	51.50	59.70
1881	博时成长臻选混合A	46.73	79.39	60.18	-	46.42
1882	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	58.02	79.37	43.29	-	16.12
1883	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	6.46	79.37	113.42	-	37.61
1884	汇添富创新增长一年定开混合C	53.82	79.36	57.73	13.74	63.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	泰康沪港深价值优选混合	22.61	53.08	43.34	-6.96	86.17
2119	弘毅远方国企转型升级混合A	37.74	81.61	43.33	5.25	104.48
2120	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	58.02	79.37	43.29	-	16.12
2121	诺德灵活配置混合	52.93	68.47	43.29	7.38	282.77
2122	东方红启华三年持有混合B	31.56	41.09	43.28	-	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7182 位，低于同类基金平均水平
7180	财通资管臻享成长混合C	98.26	133.26	88.97	-	75.46
7181	国泰估值优势混合(LOF)C	29.55	84.66	42.49	-	21.16
7182	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	58.02	79.37	43.29	-	16.12
7183	万家颐和灵活配置混合C	6.80	9.07	-3.39	-	-12.64
7184	银华卓信成长精选混合A	148.12	164.78	104.48	-	77.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	广发高股息优享混合C	-0.73	21.17	23.53	-10.28	16.13
4779	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.71	6.46	8.40	12.81	16.13
4780	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	58.02	79.37	43.29	-	16.12
4781	招商丰盛稳定增长混合C	6.87	15.43	-7.67	-40.65	16.11
4782	北信瑞丰中国智造主题	-7.19	1.04	-22.24	-23.72	16.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.04	573.25	7.54%
电投能源	002128	14.64	440.22	5.79%
博迁新材	605376	4.68	431.59	5.68%
日联科技	688531	5.91	388.14	5.11%
中远海能	600026	16.91	372.02	4.89%
永兴材料	002756	4.61	344.92	4.54%
盐湖股份	000792	9.17	339.29	4.46%
天山铝业	002532	19.03	338.54	4.45%
神火股份	000933	10.80	332.64	4.38%
科达制造	600499	17.84	283.48	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	41.91%
采矿业	0.14	18.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	12.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	3.2089	3.2734	3.2191	3.1631	3.1913
累计净值(元)	3.6901	3.7546	3.7003	3.6443	3.6725

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