国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告发布[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.841 -0.000(-0.01%)

累计净值：2.322

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.00亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-9.54	-3.10	-3.85	-2.55
混合型名次	6100	5486	6012	5413	5254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.00	-21.80	0.00	-	-33.31
混合型名次	6543	6086	2700	7075	6866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	富国均衡成长三年持有期混合A	-0.68	-10.17	1.46	-5.95	1.93
6099	广发均衡回报混合C	-0.68	-9.94	-3.75	-6.23	-5.09
6100	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.68	-9.54	-3.10	-3.85	-2.55
6101	弘毅远方消费升级混合A	-0.68	-17.78	-18.00	-15.82	-17.96
6102	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-0.68	-12.29	-1.08	-0.34	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	工银专精特新混合A	1.01	-9.54	8.46	16.50	12.26
5485	广发东财大数据混合A	-0.43	-9.54	0.10	6.43	3.09
5486	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.68	-9.54	-3.10	-3.85	-2.55
5487	国泰君安周期精选混合发起C	-0.52	-9.54	-4.95	-4.48	-6.48
5488	南方领航优选混合A	-2.29	-9.54	-0.72	-4.10	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	英大策略优选A	0.12	-7.02	-3.09	-3.76	-3.92
6011	中银蓝筹混合	0.18	-5.11	-3.09	-3.87	-4.95
6012	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.68	-9.54	-3.10	-3.85	-2.55
6013	汇泉策略优选混合C	0.02	-9.07	-3.10	-5.09	-3.93
6014	南方优享分红灵活配置混合C	1.01	-2.51	-3.10	-4.73	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	中邮战略新兴产业混合	-1.96	-12.36	-10.50	-3.84	-7.83
5412	泓德睿诚混合C	-0.82	-8.72	-1.28	-3.84	-2.45
5413	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.68	-9.54	-3.10	-3.85	-2.55
5414	泓德泓富混合A	-0.08	-6.80	-5.00	-3.85	-4.76
5415	安信核心竞争力混合A	0.01	-3.64	0.14	-3.86	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	上银鑫达灵活配置混合C	0.16	-5.33	-1.01	1.29	-2.54
5253	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	1.59	-1.02	-0.71	-5.34	-2.54
5254	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.68	-9.54	-3.10	-3.85	-2.55
5255	华宝价值发现混合C	1.75	-3.25	-1.09	0.64	-2.55
5256	华商新常态混合C	-0.31	-10.84	-1.81	-5.66	-2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6543 位，低于同类基金平均水平
6541	南方稳健成长混合	-4.99	-17.16	-13.80	4.90	571.20
6542	博时战略新材料主题混合A	-5.00	-6.20	-3.03	-	-15.65
6543	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-5.00	-21.80	0.00	-	-33.31
6544	华安优质生活混合	-5.01	-29.24	-28.89	-	-28.07
6545	中加新兴成长混合C	-5.01	-21.15	-12.03	-	-7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	富国转型机遇混合	-12.40	-21.80	-25.56	24.30	53.49
6085	广发远见智选混合A	7.19	-21.80	0.00	-	-26.82
6086	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-5.00	-21.80	0.00	-	-33.31
6087	汇安丰利混合C	-5.49	-21.81	-15.62	21.55	56.97
6088	万家内需增长一年持有期混合	-1.08	-21.81	-10.15	-	-18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	国泰慧益一年持有混合C	4.29	0.00	0.00	-	3.83
2699	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
2700	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-5.00	-21.80	0.00	-	-33.31
2701	国泰金马稳健混合C	-4.55	-18.15	0.00	-	-15.25
2702	国泰君安创新成长混合发起A	28.24	0.00	0.00	-	-19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7075 位，低于同类基金平均水平
7073	财通资管臻享成长混合C	8.36	-16.67	0.00	-	-18.11
7074	国泰估值优势混合(LOF)C	30.20	-1.73	0.00	-	-11.07
7075	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-5.00	-21.80	0.00	-	-33.31
7076	万家颐和灵活配置混合C	0.50	-14.95	0.00	-	-20.44
7077	银华卓信成长精选混合A	-12.18	-33.68	0.00	-	-37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6866 位，低于同类基金平均水平
6864	西部利得新富混合C	-10.90	-25.71	-28.15	-	-33.28
6865	富国宏观策略灵活配置混合C	19.18	-18.26	-22.81	-	-33.30
6866	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-5.00	-21.80	0.00	-	-33.31
6867	国投瑞银产业升级两年持有混合C	10.87	-27.09	-29.91	-	-33.32
6868	鹏扬产业智选一年持有混合A	2.46	-28.01	0.00	-	-33.34

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	23.81	1507.41	6.90%
隆鑫通用	603766	162.35	1477.38	6.77%
传音控股	688036	10.95	1040.26	4.76%
成都银行	601838	59.72	1021.81	4.68%
人福医药	600079	42.56	995.05	4.56%
东方电缆	603606	18.08	950.27	4.35%
格力电器	000651	20.24	919.91	4.21%
天山铝业	002532	109.36	860.66	3.94%
甘源食品	002991	8.98	839.81	3.85%
华测导航	300627	19.40	811.04	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	67.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	6.26%
金融业	0.10	4.68%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：新高！两大主题ETF价格逆势上涨

　　黄金和银行两大主题ETF二级市场价格创下历史新高。　　近期，全球资本市场表现震荡，稳健型资产受到资金青睐，反映在基金产品上，黄金和银行两大主题ETF二级市场价格近期屡创历史新高。　　从背后原因来看，稳健经营置信度相对较高的银行板块凭借低

查看全文[04-20]
标题：私募股权投资涌入中东

　　美国市场交易的黯淡前景使得更多资本将目光转向了中东。　　特朗普反复不定的关税政策重创了美国私募股权投资（PE）。今年以来，多家大型私募股权投资公司股价出现下跌，最近一个月跌幅尤其明显。　　为应对通胀，美联储自2022年3月至2023年7

查看全文[04-20]
标题： ETF市场规模首破4万亿

　　近期，ETF市场规模和资金净流入额均实现显著增长。　　据数据统计，截至4月18日，全市场1143只可统计的ETF基金月内资金净流入额合计达3005.28亿元，市场规模历史首次突破4万亿元，达到40147.93亿元。　　其中，股票ETF以

查看全文[04-20]
04-20 无惧市场波动，多家私募坚定“在场”
04-20 公募基金一季度加仓机器人概念股
04-20 中航基金新总经理上任
04-20 仕佳光子：产业基金股权收购事项进展暨完成工商变更

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.841	1.839	1.849	1.858	1.853
累计净值(元)	2.322	2.321	2.331	2.340	2.334

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。