国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：3.2786 -0.0079(-0.24%)

累计净值：3.7598

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.06亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.11	-0.84	-3.96	-6.58	26.66
混合型名次	3389	2361	2926	2852	117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.68	69.59	58.16	-	18.80
混合型名次	93	301	601	7208	3617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平
3387	国联安小盘精选混合	2.11	-3.20	-3.78	-11.85	-7.55
3388	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.11	-0.79	-3.86	-6.39	27.08
3389	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.11	-0.84	-3.96	-6.58	26.66
3390	民生加银新战略灵活配置混合C	2.11	-7.37	-12.88	-19.98	-13.66
3391	鹏华研究精选混合	2.11	-19.67	-22.60	-27.54	-14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	易方达招易一年持有期混合C	0.38	-0.83	-0.87	-1.71	0.09
2360	大成致远优势一年持有期混合C	2.69	-0.84	0.29	-1.42	0.90
2361	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.11	-0.84	-3.96	-6.58	26.66
2362	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93
2363	天弘恒新A	0.51	-0.84	-0.94	-0.91	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	富国兴远优选12个月持有期混合C	4.97	-0.85	-3.96	-15.02	-16.81
2925	广发价值优势混合	-1.56	-3.38	-3.96	-12.17	13.62
2926	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.11	-0.84	-3.96	-6.58	26.66
2927	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26
2928	景顺安泽回报一年持有混合C	0.38	-3.33	-3.96	-7.97	-4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，高于同类基金平均水平
2850	浦银经济带崛起混合A	0.65	-4.18	-5.07	-6.56	-4.96
2851	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.63	-2.89	-5.41	-6.57	-1.15
2852	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.11	-0.84	-3.96	-6.58	26.66
2853	华夏新锦升混合C	5.64	5.78	-1.74	-6.58	2.83
2854	兴证全球兴晨六个月持有混合C	0.44	-2.67	-3.26	-6.58	-5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.11	-0.79	-3.86	-6.39	27.08
116	交银数据产业灵活配置混合A	5.60	-21.87	-23.90	-8.97	26.83
117	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.11	-0.84	-3.96	-6.58	26.66
118	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	-7.71	-21.79	-18.83	-11.35	26.47
119	华安匠心甄选混合A	1.46	-16.54	-10.05	-2.87	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	先锋聚优A	37.98	36.29	21.89	16.22	41.84
92	先锋聚优C	37.72	35.76	21.17	15.08	44.08
93	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	37.68	69.59	58.16	-	18.80
94	财通多策略福享混合(LOF)	37.67	139.29	188.07	87.97	101.79
95	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	37.29	21.16	0.00	-	-18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	国寿安保目标策略混合发起A	20.21	69.64	69.85	64.06	100.58
300	安信创新先锋混合发起C	-8.47	69.61	87.24	-12.08	1.39
301	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	37.68	69.59	58.16	-	18.80
302	泓德新能源产业混合发起式A	55.27	69.35	8.86	-	8.86
303	易方达趋势优选混合C	19.08	69.34	71.13	-	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	大成产业趋势混合C	-3.59	42.83	58.41	45.59	102.80
600	博道嘉泰回报混合	14.66	41.37	58.32	8.44	125.30
601	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	37.68	69.59	58.16	-	18.80
602	泰信低碳经济混合发起式C	-13.53	31.66	58.15	-	-14.87
603	银华新锐成长混合A	-2.63	32.55	58.15	-	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	财通资管臻享成长混合C	35.38	85.35	94.88	-	76.68
7207	国泰估值优势混合(LOF)C	-13.50	29.73	37.69	-	5.86
7208	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	37.68	69.59	58.16	-	18.80
7209	万家颐和灵活配置混合C	6.12	9.39	27.87	-	-1.19
7210	银华卓信成长精选混合A	-9.16	36.45	41.12	-	-4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，高于同类基金平均水平
3615	兴银兴慧一年持有混合C	-0.47	11.93	18.59	-	18.84
3616	银华鑫峰混合A	-1.61	19.51	26.28	-	18.84
3617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	37.68	69.59	58.16	-	18.80
3618	招商瑞泽一年持有期混合A	0.45	9.95	13.56	14.30	18.80
3619	中融高股息混合C	-13.47	-2.80	16.13	-39.89	18.80

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	36.41	411.07	4.98%
赛轮轮胎	601058	29.00	383.96	4.65%
招商轮船	601872	17.15	345.57	4.19%
药明康德	603259	1.92	321.29	3.89%
中熔电气	301031	3.26	302.01	3.66%
众鑫股份	603091	6.61	299.66	3.63%
亚钾国际	000893	7.57	278.88	3.38%
石头科技	688169	2.29	272.54	3.30%
长鑫科技	688825	4.73	259.10	3.14%
紫金矿业	601899	8.28	246.66	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	35.47%
采矿业	0.09	11.49%
金融业	0.06	7.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.25%
科学研究和技术服务业	0.03	3.89%
批发和零售业	0.02	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
房地产业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.2865	3.2655	3.2579	3.2362	3.2110
累计净值(元)	3.7677	3.7467	3.7391	3.7174	3.6922

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