国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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最新净值：1.983 -0.027(-1.32%)

累计净值：2.464

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.00亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	6.25	16.42	-1.22	0.81
混合型名次	2545	2658	3481	6284	6137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.32	-19.88	0.00	-	-28.16
混合型名次	6420	6704	1889	7052	6792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	广发稳健回报混合C	0.49	1.37	6.29	-0.42	-1.25
2544	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.49	6.28	16.53	-1.02	1.16
2545	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.49	6.25	16.42	-1.22	0.81
2546	华泰柏瑞量化增强混合A	0.49	5.32	22.72	10.97	19.93
2547	农银中小盘混合	0.49	3.44	11.42	-0.13	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	财通资管均衡臻选混合A	-0.44	6.25	16.14	7.31	0.92
2657	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-0.58	6.25	16.25	5.02	12.15
2658	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.49	6.25	16.42	-1.22	0.81
2659	新沃通盈灵活配置混合	0.15	6.25	23.55	10.17	14.01
2660	红塔红土盛隆A	0.79	6.24	17.04	13.23	15.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3481 位，高于同类基金平均水平
3479	汇安丰融混合A	-1.72	4.19	16.43	-6.96	-1.69
3480	国寿安保低碳经济混合C	1.95	6.83	16.42	10.92	23.18
3481	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.49	6.25	16.42	-1.22	0.81
3482	宏利睿智稳健混合A	1.41	5.11	16.42	6.01	5.58
3483	财通资管均衡价值一年持有期混合	-0.43	6.32	16.41	7.54	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	易方达悦鑫一年持有混合C	0.19	0.96	1.91	-1.21	2.84
6283	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.02	0.12	0.36	-1.22	0.01
6284	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.49	6.25	16.42	-1.22	0.81
6285	金鹰多元策略混合	-0.78	0.94	8.43	-1.22	-21.76
6286	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.00	0.07	-0.80	-1.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6137 位，低于同类基金平均水平
6135	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
6136	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
6137	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.49	6.25	16.42	-1.22	0.81
6138	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	8.18	0.71	22.05	8.59	0.81
6139	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	嘉实策略精选混合C	-3.31	-37.86	-44.81	-	-44.43
6419	东吴消费成长混合A	-3.32	-9.32	-24.18	-	-23.60
6420	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-3.32	-19.88	0.00	-	-28.16
6421	华泰柏瑞景利混合C	-3.33	-2.81	0.00	-	4.39
6422	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-3.34	2.79	-21.06	-	-21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6704 位，低于同类基金平均水平
6702	工银价值成长混合C	-5.29	-19.87	0.00	-	-22.53
6703	富国转型机遇混合	-5.42	-19.88	-31.71	53.23	64.39
6704	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-3.32	-19.88	0.00	-	-28.16
6705	汇安消费龙头混合A	-12.29	-19.90	-34.05	-	-38.71
6706	华宝第三产业混合A	-8.72	-19.91	-26.42	16.74	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	国泰慧益一年持有混合C	5.38	0.00	0.00	-	5.13
1888	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
1889	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-3.32	-19.88	0.00	-	-28.16
1890	国泰金马稳健混合C	-4.57	-2.85	0.00	-	-7.24
1891	国泰君安创新成长混合发起A	5.90	0.00	0.00	-	-21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7052 位，低于同类基金平均水平
7050	财通资管臻享成长混合C	10.17	0.00	0.00	-	-0.02
7051	国泰估值优势混合(LOF)C	10.75	-11.25	0.00	-	-16.25
7052	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-3.32	-19.88	0.00	-	-28.16
7053	万家颐和灵活配置混合C	14.88	-4.48	0.00	-	-10.50
7054	银华卓信成长精选混合A	5.41	-28.65	0.00	-	-28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6792 位，低于同类基金平均水平
6790	中欧产业前瞻混合C	16.15	2.98	-25.45	-	-28.14
6791	天弘周期策略混合C	-14.55	-26.03	0.00	-	-28.15
6792	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-3.32	-19.88	0.00	-	-28.16
6793	银华多元回报一年持有期混合	5.34	-7.57	-28.61	-	-28.17
6794	国新国证融兴6个月定开混合C	-12.86	-28.67	0.00	-	-28.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛诺医疗	688108	200.78	2188.48	6.68%
华测导航	300627	57.28	2030.98	6.20%
中国船舶	600150	48.17	2012.06	6.14%
北方华创	002371	5.40	1976.29	6.03%
奥泰生物	688606	29.28	1953.66	5.96%
软控股份	002073	233.80	1910.15	5.83%
中国重工	601989	341.50	1878.25	5.73%
中国动力	600482	76.10	1834.77	5.60%
九丰能源	605090	59.43	1707.54	5.21%
立讯精密	002475	38.98	1694.07	5.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	74.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	10.29%
采矿业	0.28	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	2.009	1.973	1.962	1.933	1.940
累计净值(元)	2.490	2.454	2.443	2.414	2.421

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