国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：2.8630 -0.0256(-0.89%)

累计净值：3.3442

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.00亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	11.35	19.92	34.62	10.60
混合型名次	1529	832	326	1424	1215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.48	66.35	14.86	-	3.74
混合型名次	1880	2515	3201	7163	5861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	博时产业精选混合A	0.91	5.11	5.21	40.12	6.56
1528	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.91	7.96	9.25	13.48	8.12
1529	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.91	11.35	19.92	34.62	10.60
1530	景顺华城稳健6月持有混合A	0.91	3.38	3.57	9.47	3.06
1531	景顺华城稳健6月持有混合C	0.91	3.35	3.48	9.26	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	诺德新盛C	4.51	11.37	9.27	16.14	11.61
831	长城消费增值混合	-6.10	11.36	5.19	5.51	10.70
832	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.91	11.35	19.92	34.62	10.60
833	恒越蓝筹精选混合	2.97	11.35	14.43	36.21	11.60
834	红土创新智能制造混合型发起式	7.12	11.35	16.29	59.72	14.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	长安裕盛混合C	-3.33	12.14	19.98	51.20	12.14
325	招商瑞智优选混合(LOF)	2.90	16.80	19.93	36.89	17.39
326	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.91	11.35	19.92	34.62	10.60
327	华富国泰民安灵活配置混合	-6.44	10.01	19.89	21.75	9.12
328	鹏华产业精选	-2.86	11.74	19.86	25.72	12.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	华夏兴和混合C	-3.32	1.91	1.44	34.63	3.33
1423	南方稳健成长混合	-1.23	8.39	10.83	34.63	8.69
1424	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.91	11.35	19.92	34.62	10.60
1425	平安智慧中国混合	-0.45	10.00	11.93	34.59	10.68
1426	汇添富先进制造混合A	-2.23	2.80	1.02	34.58	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	招商稳健平衡混合A	1.48	10.25	13.65	26.20	10.61
1214	博道嘉丰混合A	1.18	8.94	9.11	24.84	10.60
1215	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.91	11.35	19.92	34.62	10.60
1216	建信卓越成长一年持有混合A	2.13	9.02	10.44	45.12	10.60
1217	易方达智造优势混合C	1.57	9.34	11.23	72.77	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	长城行业轮动混合C	48.48	63.78	-9.69	-	-25.31
1879	富安达产业优选混合C	48.48	55.32	0.00	-	-4.96
1880	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	48.48	66.35	14.86	-	3.74
1881	国投境煊混合C	48.40	57.23	18.68	53.55	249.43
1882	汇添富逆向投资混合A	48.40	69.74	14.42	18.74	515.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	富国创新发展两年定期开放混合A	49.18	66.38	40.89	-	45.45
2514	国投瑞银国家安全混合A	39.57	66.36	19.13	28.02	58.75
2515	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	48.48	66.35	14.86	-	3.74
2516	国泰致和两年封闭运作混合A	48.12	66.35	17.80	-	6.13
2517	国富优质企业一年持有期混合A	42.70	66.30	11.83	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3201 位，高于同类基金平均水平
3199	诺德量化先锋C	48.80	65.11	14.87	-	-1.66
3200	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	82.63	95.59	14.87	-14.95	30.34
3201	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	48.48	66.35	14.86	-	3.74
3202	宏利新兴景气龙头混合A	16.89	106.28	14.84	-	-13.63
3203	鹏扬景泓回报混合A	21.00	40.49	14.84	-15.04	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7163 位，低于同类基金平均水平
7161	财通资管臻享成长混合C	70.86	122.08	0.00	-	58.23
7162	国泰估值优势混合(LOF)C	52.81	114.89	40.69	-	34.05
7163	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	48.48	66.35	14.86	-	3.74
7164	万家颐和灵活配置混合C	23.97	36.75	-0.33	-	-5.24
7165	银华卓信成长精选混合A	94.62	95.25	22.54	-	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5861 位，低于同类基金平均水平
5859	广发睿享稳健增利混合A	6.67	12.67	3.84	-5.75	3.78
5860	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
5861	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	48.48	66.35	14.86	-	3.74
5862	平安睿享成长混合C	66.81	89.44	33.97	-	3.72
5863	英大稳固增强核心一年持有混合C	2.94	11.85	8.26	-	3.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	35.31	571.32	8.59%
博迁新材	605376	7.98	521.89	7.85%
紫金矿业	601899	14.71	507.05	7.62%
信维通信	300136	6.99	433.38	6.52%
新易盛	300502	0.87	374.87	5.64%
恒逸石化	000703	33.08	356.27	5.36%
东睦股份	600114	11.27	344.30	5.18%
神火股份	000933	12.17	334.31	5.03%
立讯精密	002475	5.70	323.25	4.86%
中际旭创	300308	0.50	305.00	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	68.38%
采矿业	0.06	9.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.8886	2.9003	2.8281	2.8496	2.8373
累计净值(元)	3.3698	3.3815	3.3093	3.3308	3.3185

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。