国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：3.2380 0.0646(2.04%)

累计净值：3.7192

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.00亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.06	3.73	20.67	36.29	25.09
混合型名次	539	1650	202	315	219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	74.25	68.41	39.89	-	17.33
混合型名次	751	1509	1341	7174	4529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	富国金融地产行业混合A	3.06	-4.63	-11.61	-13.87	-10.00
538	富国金融地产行业混合C	3.06	-4.68	-11.73	-14.13	-10.17
539	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.06	3.73	20.67	36.29	25.09
540	建信内生动力混合A	3.06	5.37	6.61	23.72	13.90
541	诺安稳健回报灵活配置混合C	3.06	10.69	4.66	17.94	22.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	融通创新动力混合C	1.19	3.74	-7.24	5.99	5.76
1649	长城中国智造灵活配置混合C	2.39	3.73	6.48	8.44	7.56
1650	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.06	3.73	20.67	36.29	25.09
1651	华宸未来价值先锋	0.02	3.71	4.20	37.33	2.11
1652	建信沃信一年持有混合C	1.15	3.71	-2.10	5.34	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	招商安达灵活配置混合	0.97	11.95	20.73	41.45	22.96
201	财通碳中和一年持有期混合A	6.17	8.19	20.68	22.45	20.84
202	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.06	3.73	20.67	36.29	25.09
203	国泰致和两年封闭运作混合A	3.05	4.01	20.66	35.19	24.14
204	恒越成长精选混合A	1.39	10.69	20.66	50.23	32.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.74	12.88	12.27	36.33	13.35
314	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	2.73	12.87	12.27	36.32	13.34
315	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.06	3.73	20.67	36.29	25.09
316	易方达核心智造混合	0.75	6.59	15.99	36.29	21.34
317	摩根新兴动力混合C	4.68	12.76	18.17	36.27	17.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	华商创新医疗混合A	-0.23	-3.92	-10.56	9.97	25.18
218	广发利鑫灵活配置混合A	-0.13	2.78	16.28	24.17	25.14
219	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.06	3.73	20.67	36.29	25.09
220	广发利鑫灵活配置混合C	-0.13	2.73	16.17	23.92	25.01
221	嘉实成长增强混合	2.45	6.09	11.96	32.76	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	汇添富新能源精选混合发起式A	74.28	53.90	32.55	-	31.46
750	平安睿享成长混合C	74.26	76.26	43.28	-	7.22
751	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	74.25	68.41	39.89	-	17.33
752	摩根优势成长混合C	74.25	108.73	50.20	-	-4.11
753	工银中小盘混合	74.20	96.12	40.56	48.35	355.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	长信均衡优选混合A	52.79	68.50	0.00	-	54.41
1508	万家自主创新混合C	11.95	68.44	-15.34	-13.29	12.40
1509	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	74.25	68.41	39.89	-	17.33
1510	招商商业模式优选混合A	73.16	68.41	33.52	-	10.58
1511	富国久利稳健配置混合型A	29.60	68.38	61.04	49.79	87.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	长城创新驱动混合A	39.43	108.64	39.96	8.23	14.71
1340	景顺长城策略精选灵活配置混合A	49.45	45.95	39.95	77.37	539.98
1341	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	74.25	68.41	39.89	-	17.33
1342	招商睿逸混合	23.33	30.40	39.88	37.54	113.60
1343	博时优质精选混合A	42.27	64.84	39.87	-	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7174 位，低于同类基金平均水平
7172	财通资管臻享成长混合C	98.30	120.70	69.54	-	66.61
7173	国泰估值优势混合(LOF)C	40.41	87.80	41.33	-	27.42
7174	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	74.25	68.41	39.89	-	17.33
7175	万家颐和灵活配置混合C	19.23	20.20	2.23	-	-4.73
7176	银华卓信成长精选混合A	108.63	84.60	40.37	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	国富港股通远见价值混合C	25.50	38.15	13.68	-	17.37
4528	万家互联互通核心资产量化策略混合C	42.85	63.38	30.48	-	17.34
4529	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	74.25	68.41	39.89	-	17.33
4530	永赢稳健增长一年持有混合E	15.68	23.98	17.36	-	17.30
4531	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.60	16.51	15.33	-	17.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	35.31	571.32	8.59%
博迁新材	605376	7.98	521.89	7.85%
紫金矿业	601899	14.71	507.05	7.62%
信维通信	300136	6.99	433.38	6.52%
新易盛	300502	0.87	374.87	5.64%
恒逸石化	000703	33.08	356.27	5.36%
东睦股份	600114	11.27	344.30	5.18%
神火股份	000933	12.17	334.31	5.03%
立讯精密	002475	5.70	323.25	4.86%
中际旭创	300308	0.50	305.00	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	68.38%
采矿业	0.06	9.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	3.1734	3.1418	3.1419	3.1487	3.0525
累计净值(元)	3.6546	3.6230	3.6231	3.6299	3.5337

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。