国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：3.3683 0.0473(1.42%)

累计净值：3.8495

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.02亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	3.71	16.00	52.25	30.12
混合型名次	4651	2618	1472	732	1037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.68	72.80	49.58	-	22.05
混合型名次	1221	1713	1820	7179	4474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	广发多策略混合	-0.05	2.78	1.61	10.15	5.71
4650	广发稳健增长混合C	-0.05	-1.43	-2.75	6.71	2.22
4651	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.05	3.71	16.00	52.25	30.12
4652	红土创新稳健混合A	-0.05	0.33	1.77	0.85	1.49
4653	华富荣盛一年持有期混合C	-0.05	-1.40	-3.11	0.44	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	明亚价值长青A	1.62	3.73	3.57	18.05	11.70
2617	太平睿盈混合A	1.15	3.72	9.44	14.73	12.11
2618	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.05	3.71	16.00	52.25	30.12
2619	华安精致生活混合C	2.58	3.71	0.37	21.62	10.56
2620	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.28	3.71	7.89	28.24	16.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	中信建投智信物联网A	1.77	12.11	16.02	48.21	40.40
1471	前海开源沪港深新机遇混合A	1.79	15.00	16.01	31.77	26.20
1472	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.05	3.71	16.00	52.25	30.12
1473	汇添富美丽30混合A	2.06	7.08	16.00	33.19	23.96
1474	永赢宏泽一年定开混合	7.72	10.40	16.00	44.94	28.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	国泰致和两年封闭运作混合A	0.07	4.79	17.76	52.26	30.94
731	长安先进制造混合C	1.08	9.64	29.41	52.25	30.05
732	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.05	3.71	16.00	52.25	30.12
733	长安成长优选混合A	1.66	10.07	29.21	52.24	30.74
734	国泰成长价值混合A	10.40	36.40	34.43	52.23	39.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	中欧优质企业混合C	6.35	14.66	27.66	47.89	30.18
1036	万家成长优选混合C	5.12	17.77	29.61	39.34	30.15
1037	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.05	3.71	16.00	52.25	30.12
1038	博时价值臻选持有期混合C	3.28	7.52	24.49	44.38	30.11
1039	财通碳中和一年持有期混合C	1.79	3.10	23.10	40.57	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	中欧新趋势混合(LOF)C	75.70	67.11	66.00	29.53	154.46
1220	中邮风格轮动灵活配置混合	75.69	121.32	81.61	133.47	350.37
1221	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	75.68	72.80	49.58	-	22.05
1222	东方红内需增长混合B	75.67	94.82	77.75	-	24.28
1223	兴业优势产业混合C	75.66	78.55	61.21	24.10	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	-	29.49
1712	汇安宜创量化精选混合C	63.52	72.91	62.66	38.33	122.93
1713	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	75.68	72.80	49.58	-	22.05
1714	华夏磐润两年定开混合C	37.20	72.80	42.78	-	45.88
1715	诺德量化核心C	41.60	72.80	48.48	-18.53	68.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	国泰大制造两年持有期混合	58.58	71.81	49.62	28.11	57.53
1819	东方核心动力混合C	49.35	48.37	49.58	-	37.73
1820	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	75.68	72.80	49.58	-	22.05
1821	南方港股通优势企业混合C	26.58	47.47	49.55	-	16.78
1822	西部利得量化成长混合A	45.81	73.05	49.55	54.73	249.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	财通资管臻享成长混合C	128.58	142.34	113.38	-	100.90
7178	国泰估值优势混合(LOF)C	57.58	104.62	69.49	-	46.11
7179	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	75.68	72.80	49.58	-	22.05
7180	万家颐和灵活配置混合C	19.84	16.42	1.84	-	-4.11
7181	银华卓信成长精选混合A	147.04	136.82	85.57	-	60.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	8.33	22.06
4473	中信建投红利智选混合A	0.98	4.31	11.55	-	22.06
4474	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	75.68	72.80	49.58	-	22.05
4475	鹏华弘达混合C	8.29	13.38	-1.24	-7.85	22.05
4476	平安低碳经济混合A	19.41	29.40	30.23	3.74	22.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.04	573.25	7.54%
电投能源	002128	14.64	440.22	5.79%
博迁新材	605376	4.68	431.59	5.68%
日联科技	688531	5.91	388.14	5.11%
中远海能	600026	16.91	372.02	4.89%
永兴材料	002756	4.61	344.92	4.54%
盐湖股份	000792	9.17	339.29	4.46%
天山铝业	002532	19.03	338.54	4.45%
神火股份	000933	10.80	332.64	4.38%
科达制造	600499	17.84	283.48	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	41.91%
采矿业	0.14	18.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	12.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	3.3210	3.3937	3.3706	3.3617	3.3699
累计净值(元)	3.8022	3.8749	3.8518	3.8429	3.8511

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