国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：3.1960 -0.0328(-1.02%)

累计净值：3.6772

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.02亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.00	-5.00	-3.03	-0.12	23.46
混合型名次	3441	3690	2680	1779	331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.54	70.80	53.48	-	15.81
混合型名次	328	695	1037	7214	4074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，高于同类基金平均水平
3439	工银主题策略混合C	-2.99	-9.19	-26.83	34.91	56.13
3440	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-3.00	-4.97	-2.92	0.08	23.85
3441	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-3.00	-5.00	-3.03	-0.12	23.46
3442	诺安平衡混合	-3.00	-2.78	-14.82	-10.23	2.41
3443	诺德成长精选A	-3.00	-4.24	-0.91	0.88	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	交银成长动力一年混合A	-2.88	-4.99	-11.25	-17.73	-25.94
3689	益民核心增长混合	-4.70	-4.99	-10.73	3.60	7.26
3690	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-3.00	-5.00	-3.03	-0.12	23.46
3691	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-4.18	-5.00	-8.01	-13.28	-11.76
3692	华安动态灵活配置混合C	-2.83	-5.00	-14.33	-11.83	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
2679	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-1.35	-2.06	-3.03	-2.71	-1.21
2680	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-3.00	-5.00	-3.03	-0.12	23.46
2681	泰康品质生活混合C	-1.60	-3.11	-3.05	-11.72	-13.50
2682	上银鑫卓混合C	-0.32	-2.52	-3.06	-3.33	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34
1778	西部利得新动向混合	-5.03	-10.32	-13.67	-0.11	8.60
1779	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-3.00	-5.00	-3.03	-0.12	23.46
1780	嘉实成长收益混合H	-2.36	-3.81	-2.89	-0.12	-0.45
1781	易方达磐泰一年持有期混合C	-0.65	-0.64	0.53	-0.12	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	华安品质领先混合A	-3.26	-4.21	-10.76	18.57	23.48
330	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48
331	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-3.00	-5.00	-3.03	-0.12	23.46
332	华宝致远混合C	-7.14	-0.23	-14.50	2.33	23.46
333	景顺长城低碳科技主题混合	-7.27	-14.65	-21.59	10.76	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	方正富邦新兴成长混合A	32.62	76.35	82.47	48.21	86.79
327	东财产业优选混合发起式A	32.54	38.79	23.41	-	23.41
328	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	32.54	70.80	53.48	-	15.81
329	富国时代精选混合A	32.46	114.21	141.09	-	116.50
330	永赢科技驱动C	32.45	90.97	115.28	39.96	129.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	银河价值成长混合C	12.02	70.82	63.36	-	26.44
694	长盛创新驱动混合C	5.50	70.80	72.73	-	53.51
695	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	32.54	70.80	53.48	-	15.81
696	华夏成长先锋一年持有混合A	48.14	70.79	50.80	-	23.16
697	华安创新混合	34.27	70.76	63.27	14.62	754.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	广发中小盘精选混合C	4.12	57.87	53.53	-	33.97
1036	博时价值臻选持有期混合C	11.63	69.73	53.51	-10.08	5.66
1037	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	32.54	70.80	53.48	-	15.81
1038	景顺长城景气成长混合C	0.98	52.85	53.47	-	38.83
1039	华安沪港深通精选灵活配置混合C	-12.56	49.80	53.46	-	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7214 位，低于同类基金平均水平
7212	财通资管臻享成长混合C	24.06	79.65	67.03	-	49.11
7213	国泰估值优势混合(LOF)C	-27.33	22.13	15.74	-	-11.69
7214	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	32.54	70.80	53.48	-	15.81
7215	万家颐和灵活配置混合C	3.61	11.11	17.34	-	-8.25
7216	银华卓信成长精选混合A	26.00	79.86	75.17	-	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	南方誉慧一年混合C	-2.01	4.69	6.62	4.90	15.83
4073	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.32	9.43	13.08	6.43	15.82
4074	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	32.54	70.80	53.48	-	15.81
4075	银华鑫峰混合C	-4.20	24.76	22.78	-	15.79
4076	国投瑞银策略智选混合A	-12.88	21.25	20.18	-	15.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.18	618.11	7.88%
药明康德	603259	3.41	424.58	5.41%
新集能源	601918	46.33	397.97	5.08%
科达制造	600499	25.24	348.31	4.44%
中际旭创	300308	0.27	342.90	4.37%
中远海能	600026	17.69	317.36	4.05%
涛涛车业	301345	1.34	309.54	3.95%
中国太保	601601	10.82	308.60	3.94%
立讯精密	002475	4.37	307.65	3.92%
盐湖股份	000792	9.19	277.45	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	35.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	13.21%
金融业	0.08	10.80%
采矿业	0.07	9.14%
科学研究和技术服务业	0.04	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	3.2288	3.2459	3.2461	3.2949	3.2923
累计净值(元)	3.7100	3.7271	3.7273	3.7761	3.7735

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