国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：3.4466 0.0798(2.37%)

累计净值：3.9278

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.02亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.42	14.13	20.38	44.36	33.15
混合型名次	279	1410	358	134	307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	84.65	73.70	48.59	-	24.89
混合型名次	723	1435	1439	6263	4177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	5.43	14.17	20.49	44.64	33.31
278	平安均衡成长2年持有混合C	5.43	15.37	1.83	8.84	11.12
279	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	5.42	14.13	20.38	44.36	33.15
280	国投瑞银成长优选混合	5.42	12.13	6.08	13.21	11.01
281	国泰致远优势混合	5.41	14.55	19.56	41.27	31.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	信澳领先增长混合A	2.27	14.14	-6.22	1.41	3.83
1409	兴全轻资产混合(LOF)	1.03	14.14	12.10	22.59	22.44
1410	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	5.42	14.13	20.38	44.36	33.15
1411	华安创业板两年定开混合	2.42	14.13	4.36	19.01	12.85
1412	华富匠心领航18个月持有期混合A	1.76	14.11	2.83	16.53	16.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	5.43	14.17	20.49	44.64	33.31
357	信诚鼎利(LOF)C	3.05	27.16	20.41	22.55	27.59
358	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	5.42	14.13	20.38	44.36	33.15
359	国投瑞银产业升级两年持有混合A	9.48	22.04	20.38	31.01	23.03
360	易方达成长动力混合C	0.29	18.43	20.37	20.83	21.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	长江新能源产业混合型C	6.62	18.65	26.62	44.45	33.48
133	国泰致和两年封闭运作混合A	6.04	15.69	21.86	44.44	33.83
134	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	5.42	14.13	20.38	44.36	33.15
135	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.10	27.65	31.04	44.28	45.02
136	东方阿尔法优势产业混合A	0.17	31.15	32.75	44.22	34.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	信澳优势产业混合A	0.00	34.50	21.35	41.91	33.20
306	东财产业优选混合发起式C	0.95	7.41	6.54	30.39	33.19
307	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	5.42	14.13	20.38	44.36	33.15
308	华安科技创新混合A	4.01	24.57	15.29	29.29	33.15
309	信澳景气优选混合A	-0.10	34.70	21.49	41.48	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	融通产业趋势精选混合	84.77	90.51	87.42	-	29.34
722	富国国家安全主题混合A	84.73	88.43	47.87	-	31.90
723	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	84.65	73.70	48.59	-	24.89
724	中邮价值精选混合A	84.63	87.86	38.02	-	54.89
725	浦银安盛睿智精选混合A	84.49	95.99	59.13	-	164.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	博时创新经济混合C	42.65	73.76	37.47	-	47.49
1434	工银价值成长混合A	68.30	73.71	57.59	-	41.09
1435	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	84.65	73.70	48.59	-	24.89
1436	银河蓝筹混合C	58.07	73.67	33.31	-	18.41
1437	平安研究优选混合A	39.85	73.66	53.94	-	52.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	南方君选	54.47	54.24	48.61	-	198.32
1438	国泰君安君得鑫2年持有混合A	64.33	64.86	48.60	-	39.77
1439	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	84.65	73.70	48.59	-	24.89
1440	景顺长城改革机遇灵活配置C	35.34	74.61	48.57	-	97.46
1441	摩根成长动力混合C	84.40	63.24	48.56	-	44.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	财通资管臻享成长混合C	104.77	126.92	90.30	-	81.51
6262	国泰估值优势混合(LOF)C	39.78	86.21	49.47	-	31.46
6263	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	84.65	73.70	48.59	-	24.89
6264	万家颐和灵活配置混合C	22.56	19.86	3.77	-	-4.17
6265	银华卓信成长精选混合A	122.57	109.38	58.08	-	41.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	博时优享回报混合C	50.58	71.89	44.42	-	24.91
4176	大成汇享一年持有混合C	7.78	10.73	14.49	-	24.89
4177	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	84.65	73.70	48.59	-	24.89
4178	国投瑞银策略回报混合C	49.72	46.87	33.92	-	24.87
4179	富荣福康混合A	40.44	37.10	5.54	-	24.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.04	573.25	7.54%
电投能源	002128	14.64	440.22	5.79%
博迁新材	605376	4.68	431.59	5.68%
日联科技	688531	5.91	388.14	5.11%
中远海能	600026	16.91	372.02	4.89%
永兴材料	002756	4.61	344.92	4.54%
盐湖股份	000792	9.17	339.29	4.46%
天山铝业	002532	19.03	338.54	4.45%
神火股份	000933	10.80	332.64	4.38%
科达制造	600499	17.84	283.48	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	41.91%
采矿业	0.14	18.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	12.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.3668	3.2468	3.2647	3.2694	3.2120
累计净值(元)	3.8480	3.7280	3.7459	3.7506	3.6932

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