国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：3.3134 0.0644(1.98%)

累计净值：3.7946

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.02亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-3.65	4.63	37.31	28.00
混合型名次	6012	4549	2426	775	1038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.04	77.54	48.82	-	20.06
混合型名次	1152	1539	1711	7181	4418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	东兴改革精选混合	-1.62	-5.97	-4.17	-1.39	-2.07
6011	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.62	-3.61	4.73	37.57	28.22
6012	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.62	-3.65	4.63	37.31	28.00
6013	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-1.62	-3.84	4.92	33.82	25.77
6014	华泰柏瑞富利混合A	-1.62	-8.21	-7.61	5.64	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	华夏优势价值一年持有混合A	0.43	-3.64	-3.77	-4.89	-4.21
4548	国富策略回报混合C	-2.36	-3.65	3.17	14.26	10.47
4549	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.62	-3.65	4.63	37.31	28.00
4550	国泰致和两年封闭运作混合C	-1.69	-3.65	6.21	36.84	28.46
4551	鹏扬景兴混合A	-0.29	-3.65	-4.03	-3.54	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	华富竞争力优选混合C	0.66	-5.91	4.64	19.93	16.92
2425	汇添富创新增长一年定开混合A	-1.46	-3.20	4.64	6.29	5.80
2426	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.62	-3.65	4.63	37.31	28.00
2427	万家量化同顺多策略混合A	1.08	-8.32	4.63	16.53	12.76
2428	长盛景气优选混合	-0.77	-4.28	4.62	-0.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	银河新动能混合C	-2.91	4.01	35.45	37.33	36.17
774	中欧成长先锋混合A	-1.64	5.09	39.62	37.33	37.03
775	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.62	-3.65	4.63	37.31	28.00
776	长信先进装备三个月持有混合C	-1.06	2.19	23.54	37.30	31.38
777	金鹰产业升级混合C	-1.55	5.23	32.73	37.30	38.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	博时互联网主题灵活配置混合	-2.31	2.72	24.94	30.23	28.06
1037	摩根智选30混合A	-1.68	0.93	20.70	31.87	28.04
1038	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.62	-3.65	4.63	37.31	28.00
1039	博时科创板三年定开混合	0.43	-0.85	21.77	32.93	27.92
1040	泰康产业升级混合A	-0.77	4.39	22.20	29.70	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	71.16	156.57	85.09	-	66.44
1151	博道嘉元混合A	71.07	85.18	76.15	40.38	144.55
1152	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	71.04	77.54	48.82	-	20.06
1153	金鹰产业升级混合A	70.91	93.00	35.18	-	-16.70
1154	银华瑞和灵活配置混合	70.85	82.13	66.47	-19.87	105.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	融通量化多策略灵活配置混合A	60.17	77.57	53.24	34.70	156.98
1538	平安研究精选混合A	34.20	77.55	58.94	-	52.30
1539	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	71.04	77.54	48.82	-	20.06
1540	富国价值驱动灵活配置混合C	55.90	77.52	81.17	47.45	220.47
1541	富国质量成长6个月持有期混合A	47.40	77.44	78.37	47.39	49.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	光大保德信高端装备混合A	59.25	60.36	48.83	-	20.09
1710	诺德量化核心A	28.06	76.82	48.83	-22.12	61.05
1711	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	71.04	77.54	48.82	-	20.06
1712	中融策略优选混合A	54.13	84.62	48.82	46.75	282.15
1713	博时产业新动力混合C	45.83	44.37	48.79	18.79	117.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7181 位，低于同类基金平均水平
7179	财通资管臻享成长混合C	107.91	126.13	100.58	-	86.56
7180	国泰估值优势混合(LOF)C	37.79	74.55	46.82	-	23.92
7181	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	71.04	77.54	48.82	-	20.06
7182	万家颐和灵活配置混合C	19.41	12.78	7.14	-	-5.15
7183	银华卓信成长精选混合A	152.16	148.59	84.29	-	65.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	富安达智优量化选股混合型发起式A	20.49	26.07	0.00	-	20.07
4417	国泰通利9个月持有期混合C	7.72	14.11	11.31	17.84	20.07
4418	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	71.04	77.54	48.82	-	20.06
4419	南方宝昌混合A	12.55	18.59	22.02	-	20.03
4420	中融鑫起点混合C	22.81	22.60	-0.22	-12.00	20.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.04	573.25	7.54%
电投能源	002128	14.64	440.22	5.79%
博迁新材	605376	4.68	431.59	5.68%
日联科技	688531	5.91	388.14	5.11%
中远海能	600026	16.91	372.02	4.89%
永兴材料	002756	4.61	344.92	4.54%
盐湖股份	000792	9.17	339.29	4.46%
天山铝业	002532	19.03	338.54	4.45%
神火股份	000933	10.80	332.64	4.38%
科达制造	600499	17.84	283.48	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	41.91%
采矿业	0.14	18.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	12.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	3.2490	3.2370	3.2905	3.2691	3.3681
累计净值(元)	3.7302	3.7182	3.7717	3.7503	3.8493

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