国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

消费赛道崛起多只ETF显著吸金[2026-02-09]

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最新净值：2.8060 0.0006(0.02%)

累计净值：3.2872

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.00亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.99	4.43	17.83	29.01	8.40
混合型名次	4957	1061	267	1451	1067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.10	64.40	15.15	-	1.68
混合型名次	1602	2461	3073	7152	5921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	中信建投医药健康A	-1.98	-8.06	-11.59	-21.86	-3.68
4956	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.99	4.46	17.95	29.28	8.44
4957	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.99	4.43	17.83	29.01	8.40
4958	国泰景气优选混合A	-1.99	5.31	8.75	17.81	9.54
4959	国泰景气优选混合C	-1.99	5.26	8.62	17.51	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	天弘港股通精选A	-0.75	4.44	2.27	13.33	7.71
1060	永赢成长远航一年持有混合A	-7.63	4.44	12.97	56.91	8.04
1061	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.99	4.43	17.83	29.01	8.40
1062	天弘港股通精选C	-0.75	4.43	2.20	13.17	7.69
1063	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	财通资管消费精选混合A	-0.92	5.96	17.85	21.38	8.19
266	易方达供给改革混合	-4.43	5.87	17.84	48.21	11.23
267	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.99	4.43	17.83	29.01	8.40
268	财通资管消费精选混合C	-0.92	5.95	17.82	21.33	8.18
269	国金鑫悦经济新动能A	-3.07	7.62	17.78	33.20	14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	中科沃土沃嘉混合C	-2.51	-3.08	0.52	29.03	0.44
1450	淳厚欣享A	-2.70	3.33	8.92	29.01	6.29
1451	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.99	4.43	17.83	29.01	8.40
1452	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-5.32	-0.58	2.94	29.01	1.56
1453	华夏经典混合	-3.15	8.26	15.84	29.00	11.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	长信利泰灵活配置混合E	-1.44	4.01	8.63	26.33	8.40
1066	东兴未来价值混合C	-2.02	5.64	5.60	20.66	8.40
1067	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.99	4.43	17.83	29.01	8.40
1068	金鹰时代先锋混合A	-5.14	3.31	12.66	28.25	8.40
1069	民生加银专精特新智选混合发起式C	-0.48	6.18	5.01	14.29	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	华安优嘉精选混合C	45.13	70.44	46.08	-	53.75
1601	广发制造业精选混合C	45.11	91.95	10.56	21.06	43.06
1602	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.10	64.40	15.15	-	1.68
1603	博时核心资产精选混合A	45.09	80.57	32.84	-	13.13
1604	国金自主创新A	45.09	91.41	18.53	-	-15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	长城价值成长六个月持有期混合C	32.37	64.47	2.33	-	-19.64
2460	富荣福锦混合A	29.28	64.44	27.50	16.04	166.89
2461	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.10	64.40	15.15	-	1.68
2462	交银科技创新灵活配置混合C	16.89	64.38	22.90	-	27.43
2463	交银产业机遇混合	20.37	64.37	13.53	-7.88	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	易方达安心回馈混合A	14.36	23.29	15.18	12.56	171.60
3072	泰信优势领航混合	12.60	67.24	15.17	-	9.71
3073	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.10	64.40	15.15	-	1.68
3074	景顺长城量化平衡混合	40.31	63.05	15.15	-0.76	56.77
3075	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	14.49	22.24	15.14	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平
7150	财通资管臻享成长混合C	56.07	124.43	0.00	-	52.84
7151	国泰估值优势混合(LOF)C	47.79	120.64	43.84	-	34.35
7152	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.10	64.40	15.15	-	1.68
7153	万家颐和灵活配置混合C	22.61	37.47	0.96	-	-4.96
7154	银华卓信成长精选混合A	77.87	76.32	16.12	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	交银鑫选回报混合C	-2.72	-0.67	0.00	-	1.70
5920	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	0.53	1.69
5921	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.10	64.40	15.15	-	1.68
5922	华商量化优质精选混合	46.32	74.59	30.93	-7.87	1.68
5923	交银稳进丰利六个月持有期混合C	4.02	7.10	0.00	-	1.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	35.31	571.32	8.59%
博迁新材	605376	7.98	521.89	7.85%
紫金矿业	601899	14.71	507.05	7.62%
信维通信	300136	6.99	433.38	6.52%
新易盛	300502	0.87	374.87	5.64%
恒逸石化	000703	33.08	356.27	5.36%
东睦股份	600114	11.27	344.30	5.18%
神火股份	000933	12.17	334.31	5.03%
立讯精密	002475	5.70	323.25	4.86%
中际旭创	300308	0.50	305.00	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	68.38%
采矿业	0.06	9.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：中力股份全资子公司参与设立投资基金重点投向新材料、人工智能等领域

　　上证报中国证券网讯2月7日，中力股份发布公告称，为充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司作为有限合伙人，与普通合伙人国投创新投资管理有限公司、厦门产投新圆科技投资有限公司以及

查看全文[02-08]
标题：基金开户数，激增

　　【导读】1月基金开户数环比增长123.80%　　开年火爆的市场行情点燃了基民的入市热情。　　上交所数据显示，1月基金新开户54.63万户，环比增长123.80%，同比大增168.72%。基金发行数据也同样火热，主动权益基金成立数量和规模

查看全文[02-08]
标题： “巨无霸”缩水！宽基ETF开年大赎回，什么信号？

　　截至2月6日，股票ETF仍在延续净流出态势，开年以来一度连续14个交易日净流出，总规模减少近7000亿元，仅沪深300ETF这一品种净流出就接近6000亿元。华泰柏瑞、易方达和华夏旗下的三只沪深300ETF，合计净流出接近5000亿元，

查看全文[02-08]
02-08 安路科技：国家大基金等股东拟合计减持不超4%公司股份
02-08 本周ETF市场净流入143.57亿元跨境型ETF受资金青睐
02-08 安路科技股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
02-08 本周ETF市场净流入143.57亿元结束此前净流出趋势

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.8054	2.8715	2.8402	2.7364	2.8630
累计净值(元)	3.2866	3.3527	3.3214	3.2176	3.3442

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