国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：3.4129 0.0023(0.07%)

累计净值：3.8941

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.02亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.54	6.43	-0.98	19.21	31.84
混合型名次	1275	792	2702	376	310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.78	92.49	52.29	-	23.67
混合型名次	550	868	1089	7192	3869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	广发核心竞争力混合A	2.54	-11.63	-6.64	-11.48	-1.94
1274	国富成长动力混合	2.54	-1.99	1.04	0.18	7.52
1275	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.54	6.43	-0.98	19.21	31.84
1276	国泰致远优势混合	2.54	6.07	-1.32	17.98	29.39
1277	宏利红利先锋混合C	2.54	12.37	0.10	5.55	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	中邮未来成长混合C	4.54	6.45	-17.48	-18.99	-14.87
791	富国高质量混合	5.75	6.44	-5.87	-14.69	-15.10
792	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.54	6.43	-0.98	19.21	31.84
793	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-2.68	6.40	6.33	8.17	8.17
794	富国内需增长混合C	5.99	6.39	-6.40	-15.48	-15.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	东方盛世灵活配置混合A	0.95	2.42	-0.98	-2.40	-1.99
2701	东方盛世灵活配置混合C	0.95	2.41	-0.98	-2.40	-2.00
2702	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.54	6.43	-0.98	19.21	31.84
2703	宏利复兴混合C	-10.00	-34.03	-0.98	37.76	50.00
2704	南方宝元债券A	0.79	-0.18	-0.98	0.60	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	国泰君安高端装备混合发起A	2.48	1.09	14.17	19.26	8.18
375	易方达产业升级混合A	-3.43	-24.87	0.93	19.23	32.03
376	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.54	6.43	-0.98	19.21	31.84
377	万家宏观择时多策略C	4.25	15.19	0.82	19.17	32.02
378	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	万家宏观择时多策略C	4.25	15.19	0.82	19.17	32.02
309	农银专精特新混合A	-10.61	-35.47	0.60	16.43	31.91
310	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.54	6.43	-0.98	19.21	31.84
311	诺安研究优选混合C	-11.56	-30.45	-0.13	13.41	31.82
312	银河和美生活混合A	-10.82	-34.90	-7.67	13.61	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	融通转型三动力灵活配置混合A/B	61.88	92.55	59.37	36.40	310.70
549	融通通鑫灵活配置混合	61.84	70.91	67.49	105.91	210.05
550	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	61.78	92.49	52.29	-	23.67
551	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	23.50	29.49
552	摩根慧享成长混合A	61.72	96.62	75.04	-	66.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	53.30	92.54	55.42	-	33.31
867	博时汇荣回报混合C	40.33	92.52	65.71	-	24.50
868	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	61.78	92.49	52.29	-	23.67
869	华商智能生活灵活配置混合C	61.99	92.49	2.06	-	-14.14
870	景顺长城品质长青混合A	10.04	92.47	92.30	57.92	56.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	交银启信混合发起A	25.06	81.86	52.37	-	54.78
1088	南方北交所精选两年定开混合发起	-19.36	67.77	52.35	-	33.58
1089	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	61.78	92.49	52.29	-	23.67
1090	南方景气前瞻混合C	50.73	89.11	52.29	-	48.70
1091	信澳智远三年持有期混合C	52.40	109.30	52.28	-	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7192 位，低于同类基金平均水平
7190	财通资管臻享成长混合C	62.85	105.19	65.32	-	57.22
7191	国泰估值优势混合(LOF)C	-1.28	50.18	19.40	-	-3.62
7192	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	61.78	92.49	52.29	-	23.67
7193	万家颐和灵活配置混合C	19.77	21.47	9.61	-	-2.99
7194	银华卓信成长精选混合A	76.76	117.82	69.16	-	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3869 位，高于同类基金平均水平
3867	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-	23.68
3868	工银聚和一年定开混合C	0.43	4.63	3.98	-	23.67
3869	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	61.78	92.49	52.29	-	23.67
3870	华夏磐润两年定开混合C	4.55	84.69	16.61	-	23.65
3871	南方均衡优选一年持有期混合C	15.90	30.67	25.72	-	23.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.18	618.11	7.88%
药明康德	603259	3.41	424.58	5.41%
新集能源	601918	46.33	397.97	5.08%
科达制造	600499	25.24	348.31	4.44%
中际旭创	300308	0.27	342.90	4.37%
中远海能	600026	17.69	317.36	4.05%
涛涛车业	301345	1.34	309.54	3.95%
中国太保	601601	10.82	308.60	3.94%
立讯精密	002475	4.37	307.65	3.92%
盐湖股份	000792	9.19	277.45	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	35.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	13.21%
金融业	0.08	10.80%
采矿业	0.07	9.14%
科学研究和技术服务业	0.04	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	3.4106	3.4047	3.3459	3.3633	3.3282
累计净值(元)	3.8918	3.8859	3.8271	3.8445	3.8094

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