国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.912 0.004(0.24%)

累计净值：2.393

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.00亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-0.93	13.63	-2.73	-2.78
混合型名次	4202	5542	3731	6286	6414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.52	-20.64	0.00	-	-30.72
混合型名次	6267	6524	1779	7067	6828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.44	-2.35	13.65	-1.43	-9.77
4201	国泰慧益一年持有混合C	0.44	0.15	5.18	4.51	4.91
4202	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.44	-0.93	13.63	-2.73	-2.78
4203	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
4204	国投瑞银新增长混合A	0.44	0.78	4.35	2.28	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	富国远见优选混合A	0.34	-0.93	13.59	-8.84	1.28
5541	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.10	-0.93	7.11	6.47	10.96
5542	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.44	-0.93	13.63	-2.73	-2.78
5543	九泰久盛量化先锋混合A	0.84	-0.93	21.56	-0.52	-6.04
5544	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.03	-0.76	13.64	-3.18	-3.77
3730	工银创新成长混合A	0.68	-2.57	13.63	2.39	2.06
3731	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.44	-0.93	13.63	-2.73	-2.78
3732	融通转型三动力灵活配置混合A/B	0.00	-0.21	13.63	5.01	8.09
3733	博时健康成长双周定期可赎回混合A	1.80	0.32	13.62	-0.84	-7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6286 位，低于同类基金平均水平
6284	招商资管核心优势混合D	0.87	1.50	10.25	-2.72	-2.64
6285	光大阳光混合B	0.79	0.18	9.35	-2.73	-20.38
6286	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.44	-0.93	13.63	-2.73	-2.78
6287	金鹰时代先锋混合C	3.37	-2.87	23.28	-2.73	-5.68
6288	南方比较优势混合C	0.92	-0.86	9.53	-2.73	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平
6412	南方专精特新混合A	2.42	6.22	25.69	13.71	-2.77
6413	东海启航6个月混合C	0.51	-1.50	3.38	-0.05	-2.78
6414	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.44	-0.93	13.63	-2.73	-2.78
6415	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.33	-1.22	13.68	-2.81	-2.78
6416	华商创新成长混合发起式	0.91	-1.20	12.25	-0.11	-2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	长安鑫富领先混合A	-5.52	-12.56	-39.51	10.37	83.10
6266	富国均衡成长三年持有期混合C	-5.52	-11.18	-33.48	-	-31.92
6267	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-5.52	-20.64	0.00	-	-30.72
6268	前海联合价值优选混合C	-5.52	-11.02	-18.55	-	13.32
6269	天弘裕利A	-5.52	-9.49	-11.66	-5.88	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平
6522	广发创业板两年定开混合	0.19	-20.61	-37.74	-	-19.73
6523	长盛成长精选混合C	-1.76	-20.63	-46.64	-	-43.66
6524	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-5.52	-20.64	0.00	-	-30.72
6525	长信消费升级混合C	-1.02	-20.66	-47.50	-	-53.29
6526	泓德泓业混合	-14.06	-20.67	-34.99	29.65	86.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	国泰慧益一年持有混合C	4.64	0.00	0.00	-	4.36
1778	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
1779	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-5.52	-20.64	0.00	-	-30.72
1780	国泰金马稳健混合C	-8.90	-4.77	0.00	-	-9.62
1781	国泰君安创新成长混合发起A	-0.65	0.00	0.00	-	-25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7067 位，低于同类基金平均水平
7065	财通资管臻享成长混合C	5.77	0.00	0.00	-	-3.56
7066	国泰估值优势混合(LOF)C	3.95	-16.77	0.00	-	-20.93
7067	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-5.52	-20.64	0.00	-	-30.72
7068	万家颐和灵活配置混合C	8.47	-5.31	0.00	-	-14.41
7069	银华卓信成长精选混合A	0.07	-31.74	0.00	-	-32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6828 位，低于同类基金平均水平
6826	中海消费混合C	-16.49	0.00	0.00	-	-30.71
6827	工银丰盈回报灵活配置混合C	-10.43	-14.26	-32.24	-	-30.72
6828	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-5.52	-20.64	0.00	-	-30.72
6829	工银食品饮料混合A	-8.17	-12.58	-30.45	-	-30.73
6830	南方蓝筹成长混合A	-1.51	-14.74	-32.85	-	-30.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛诺医疗	688108	200.78	2188.48	6.68%
华测导航	300627	57.28	2030.98	6.20%
中国船舶	600150	48.17	2012.06	6.14%
北方华创	002371	5.40	1976.29	6.03%
奥泰生物	688606	29.28	1953.66	5.96%
软控股份	002073	233.80	1910.15	5.83%
中国重工	601989	341.50	1878.25	5.73%
中国动力	600482	76.10	1834.77	5.60%
九丰能源	605090	59.43	1707.54	5.21%
立讯精密	002475	38.98	1694.07	5.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	74.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	10.29%
采矿业	0.28	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.907	1.891	1.863	1.903	1.933
累计净值(元)	2.389	2.372	2.345	2.385	2.414

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。