国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
季度净申购	15.78	37.75	9.45	-2.84	-0.56	-7.19	3.01
总份额	68.70	52.92	15.17	5.72	8.56	9.12	16.31
季度总申购份额	116.54	93.91	11.47	2.88	0.59	2.05	3.82
季度总赎回份额	100.75	56.16	2.01	5.72	1.15	9.24	0.81

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7397 位，低于同类基金平均水平

7390	国联安鑫乾混合C	0.02	142.05	-0.26	3.19	3.45
7391	国融融君混合A	0.02	210.23	-67.79	17.89	85.68
7392	国融融泰混合A	0.02	327.21	48.06	94.86	46.79
7393	国融融泰混合C	0.02	270.65	153.01	493.54	340.53
7394	国融融信消费严选混合C	0.02	243.16	-119.63	93.96	213.59
7395	国融融兴混合A	0.02	299.94	61.60	157.99	96.39
7396	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.02	183.91	-37.52	16.62	54.13
7397	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	15.78	116.54	100.75
7398	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	191.54	-43.94	93.32	137.26
7399	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82
7400	海富通欣享混合A	0.02	166.40	-58.83	4.45	63.28
7401	海通量化价值精选一年持有混合C	0.02	169.03	-192.01	0.37	192.38
7402	合煦智远嘉选混合A	0.02	171.83	-170.89	2.04	172.93
7403	华安策略优选混合C	0.02	83.11	-24.89	16.69	41.58
7404	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.02	58.23	12.05	22.54	10.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7625 位，低于同类基金平均水平

7618	尚正正鑫混合发起C	0.01	71.48	-53.97	28.39	82.36
7619	民生加银景气行业混合C	0.03	71.21	-18.11	8.00	26.12
7620	前海联合润丰混合A	0.01	71.00	1.09	11.97	10.89
7621	中银新趋势混合C	0.02	69.68	46.82	83.39	36.56
7622	兴华永兴混合发起式C	0.01	69.67	2.62	9.66	7.04
7623	万家瑞兴混合C	0.01	69.65	-1398.49	117.04	1515.53
7624	银河君荣混合A	0.01	69.61	-14.23	6.60	20.83
7625	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	15.78	116.54	100.75
7626	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.01	68.45	-8.27	1.88	10.15
7627	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.01	68.11	-52.90	1513.19	1566.10
7628	华泰精选回报	0.01	67.44	-13992.55	2.25	13994.80
7629	华泰保兴研究智选C	0.01	66.51	-12.28	3.17	15.45
7630	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	66.40	15.05	18.16	3.10
7631	国联安通盈混合C	0.01	66.33	3.76	8.57	4.81
7632	长盛成长价值混合C	0.01	66.32	-17.65	20.98	38.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平

1618	富国新优享灵活配置混合C	0.05	339.55	18.05	45.89	27.84
1619	国联安鑫元1个月持有混合A	0.47	4036.36	17.83	18.01	0.18
1620	摩根领先优选混合C	0.00	37.43	17.82	33.24	15.42
1621	长盛安睿一年持有混合A	0.39	3431.67	17.31	149.14	131.83
1622	长信利泰灵活配置混合A	0.68	4755.67	16.88	767.82	750.94
1623	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.15	514.47	16.79	422.61	405.82
1624	银河君耀混合C	0.00	26.48	16.09	17.80	1.72
1625	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	15.78	116.54	100.75
1626	鹏华汽车产业混合发起式C	0.02	233.80	15.58	311.68	296.10
1627	摩根动力精选混合C	0.17	579.81	15.11	718.55	703.44
1628	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	66.40	15.05	18.16	3.10
1629	广发新兴产业精选混合C	0.04	156.55	14.99	133.50	118.50
1630	光大阳光生活18个月持有混合C	0.08	2139.60	14.71	37.00	22.28
1631	华商新常态混合C	0.00	46.26	14.30	26.98	12.69
1632	景顺长城核心竞争力混合C类	0.03	100.23	13.74	53.48	39.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平

4850	诺德新盛C	1.32	11785.52	-18.82	117.38	136.20
4851	长盛动态精选混合	1.79	12529.60	-877.70	117.12	994.82
4852	国富安颐稳健6个月持有期混合C	4.67	42891.07	-35358.56	117.08	35475.64
4853	万家瑞兴混合C	0.01	69.65	-1398.49	117.04	1515.53
4854	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.49	5723.95	-511.77	117.03	628.81
4855	宝盈研究精选混合A	1.70	11965.24	-2132.32	116.88	2249.21
4856	金信多策略精选混合	0.08	525.38	-168.91	116.87	285.78
4857	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	15.78	116.54	100.75
4858	光大保德信风格轮动混合A	0.19	1100.17	-188.28	116.50	304.77
4859	兴银高端制造混合C	0.15	1631.67	-430.83	116.50	547.32
4860	广发品质回报混合C	0.24	3126.16	-408.62	116.29	524.91
4861	富荣福鑫混合A	0.01	129.01	8.02	116.28	108.25
4862	信澳价值精选混合C	0.09	1182.18	-152.86	115.99	268.84
4863	摩根内需动力混合C	0.17	1993.78	-66.85	115.70	182.55
4864	湘财长弘灵活配置混合C	0.05	785.44	-91.15	115.62	206.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平

6594	融通远见价值一年持有期混合C	0.08	662.72	-70.54	31.69	102.22
6595	大成均衡增长混合C	0.01	95.70	-14.08	87.92	102.00
6596	鹏华安睿两年持有期混合C	0.58	5100.31	-89.34	11.87	101.21
6597	博时汇融回报一年持有期混合C	0.05	794.49	-88.66	12.45	101.10
6598	南方利众C	0.72	4158.66	3630.60	3731.61	101.01
6599	大成ESG责任投资混合发起式A	0.25	2038.35	-93.19	7.77	100.96
6600	申万菱信价值臻选混合A	0.05	570.79	-99.32	1.62	100.94
6601	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	15.78	116.54	100.75
6602	华安新机遇灵活配置混合C	0.02	128.46	-76.53	24.05	100.57
6603	财通均衡一年持有期混合C	0.37	1746.01	345.06	445.44	100.38
6604	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.28	2576.52	-99.07	1.18	100.25
6605	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.02	224.63	-92.82	7.32	100.14
6606	博时产业新动力混合C	0.16	468.38	146.54	246.68	100.13
6607	大成积极成长混合C	0.02	180.47	-28.51	71.60	100.11
6608	东财时代优选混合发起式A	0.16	1059.92	-2.77	96.82	99.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3992.0800

33.58%

66.42%

2025-06-30

3721.2800

59.53%

40.47%

2024-12-31

5435.6300

31.24%

68.76%

2024-06-30

4577.6100

41.22%

58.78%

2023-12-31

4429.4100

46.01%

53.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	38	3992.0800	5.09	33.58	10.08	66.42
2025-06-30	23	3721.2800	5.09	59.53	3.46	40.47
2024-12-31	30	5435.6300	5.09	31.24	11.21	68.76
2024-06-30	27	4577.6100	5.09	41.22	7.26	58.78
2023-12-31	25	4429.4100	5.09	46.01	5.98	53.99

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