国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
季度净申购	15.78	37.75	9.45	-2.84	-0.56	-7.19	3.01
总份额	68.70	52.92	15.17	5.72	8.56	9.12	16.31
季度总申购份额	116.54	93.91	11.47	2.88	0.59	2.05	3.82
季度总赎回份额	100.75	56.16	2.01	5.72	1.15	9.24	0.81

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7403 位，低于同类基金平均水平

7396	国联安鑫乾混合C	0.02	142.05	-0.26	3.19	3.45
7397	国融融君混合A	0.02	210.23	-67.79	17.89	85.68
7398	国融融泰混合A	0.02	327.21	48.06	94.86	46.79
7399	国融融泰混合C	0.02	270.65	153.01	493.54	340.53
7400	国融融信消费严选混合C	0.02	243.16	-119.63	93.96	213.59
7401	国融融兴混合A	0.02	299.94	61.60	157.99	96.39
7402	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.02	183.91	-37.52	16.62	54.13
7403	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	15.78	116.54	100.75
7404	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	191.54	-43.94	93.32	137.26
7405	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82
7406	海富通欣享混合A	0.02	166.40	-58.83	4.45	63.28
7407	海通量化价值精选一年持有混合C	0.02	169.03	-192.01	0.37	192.38
7408	合煦智远嘉选混合A	0.02	171.83	-170.89	2.04	172.93
7409	华安策略优选混合C	0.02	83.11	-24.89	16.69	41.58
7410	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.02	58.23	12.05	22.54	10.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7625 位，低于同类基金平均水平

7618	尚正正鑫混合发起C	0.01	71.48	-53.97	28.39	82.36
7619	民生加银景气行业混合C	0.03	71.21	-18.11	8.00	26.12
7620	前海联合润丰混合A	0.01	71.00	19.52	41.72	22.20
7621	中银新趋势混合C	0.02	69.68	46.82	83.39	36.56
7622	兴华永兴混合发起式C	0.01	69.67	2.62	9.66	7.04
7623	万家瑞兴混合C	0.01	69.65	16.57	1567.61	1551.04
7624	银河君荣混合A	0.01	69.61	-14.23	6.60	20.83
7625	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	15.78	116.54	100.75
7626	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.01	68.45	-8.27	1.88	10.15
7627	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.01	68.11	-52.90	1513.19	1566.10
7628	华泰精选回报	0.01	67.44	-13992.55	2.25	13994.80
7629	华泰保兴研究智选C	0.01	66.51	-12.28	3.17	15.45
7630	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	66.40	15.05	18.16	3.10
7631	国联安通盈混合C	0.01	66.33	3.76	8.57	4.81
7632	长盛成长价值混合C	0.01	66.32	10.70	89.34	78.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	国联安鑫元1个月持有混合A	0.47	4036.36	17.83	18.01	0.18
1807	摩根领先优选混合C	0.00	37.43	17.82	33.24	15.42
1808	长盛安睿一年持有混合A	0.39	3431.67	17.31	149.14	131.83
1809	长信利泰灵活配置混合A	0.70	4755.67	16.88	767.82	750.94
1810	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.15	514.47	16.79	422.61	405.82
1811	万家瑞兴混合C	0.01	69.65	16.57	1567.61	1551.04
1812	银河君耀混合C	0.00	26.48	16.09	17.80	1.72
1813	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	15.78	116.54	100.75
1814	鹏华汽车产业混合发起式C	0.02	233.80	15.58	311.68	296.10
1815	摩根动力精选混合C	0.17	579.81	15.11	718.55	703.44
1816	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	66.40	15.05	18.16	3.10
1817	广发新兴产业精选混合C	0.04	156.55	14.99	133.50	118.50
1818	中加心享混合C	0.02	115.55	14.89	106.03	91.14
1819	光大阳光生活18个月持有混合C	0.08	2139.60	14.71	37.00	22.28
1820	平安灵活配置混合C	0.18	1042.64	14.48	119.63	105.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平

4937	宝盈现代服务业混合A	1.77	13664.63	-2446.01	117.45	2563.46
4938	诺德新盛C	1.49	11785.52	-18.82	117.38	136.20
4939	长盛动态精选混合	1.75	12529.60	-877.70	117.12	994.82
4940	国富安颐稳健6个月持有期混合C	4.74	42891.07	-35358.56	117.08	35475.64
4941	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.51	5723.95	-511.77	117.03	628.81
4942	宝盈研究精选混合A	1.76	11965.24	-2132.32	116.88	2249.21
4943	金信多策略精选混合	0.10	525.38	-168.91	116.87	285.78
4944	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	15.78	116.54	100.75
4945	光大保德信风格轮动混合A	0.21	1100.17	-188.28	116.50	304.77
4946	兴银高端制造混合C	0.16	1631.67	-430.83	116.50	547.32
4947	广发品质回报混合C	0.24	3126.16	-408.62	116.29	524.91
4948	富荣福鑫混合A	0.01	129.01	8.02	116.28	108.25
4949	信澳价值精选混合C	0.10	1182.18	-152.86	115.99	268.84
4950	摩根内需动力混合C	0.17	1993.78	-66.85	115.70	182.55
4951	湘财长弘灵活配置混合C	0.05	785.44	-91.15	115.62	206.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平

6627	融通远见价值一年持有期混合C	0.08	662.72	-70.54	31.69	102.22
6628	大成均衡增长混合C	0.01	95.70	-14.08	87.92	102.00
6629	鹏华安睿两年持有期混合C	0.58	5100.31	-89.34	11.87	101.21
6630	博时汇融回报一年持有期混合C	0.05	794.49	-88.66	12.45	101.10
6631	南方利众C	0.71	4158.66	3630.60	3731.61	101.01
6632	大成ESG责任投资混合发起式A	0.25	2038.35	-93.19	7.77	100.96
6633	申万菱信价值臻选混合A	0.05	570.79	-99.32	1.62	100.94
6634	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	15.78	116.54	100.75
6635	华安新机遇灵活配置混合C	0.02	128.46	-76.53	24.05	100.57
6636	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.28	2576.52	-99.07	1.18	100.25
6637	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.03	224.63	-92.82	7.32	100.14
6638	博时产业新动力混合C	0.16	468.38	146.54	246.68	100.13
6639	中科沃土沃嘉混合A	0.06	329.53	89.49	189.42	99.93
6640	东财时代优选混合发起式A	0.16	1059.92	-2.77	96.82	99.59
6641	博时港股通红利精选混合C	0.03	344.98	111.10	210.68	99.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1721.7800

7.42%

92.58%

2025-12-31

3992.0800

33.58%

66.42%

2025-06-30

3721.2800

59.53%

40.47%

2024-12-31

5435.6300

31.24%

68.76%

2024-06-30

4577.6100

41.22%

58.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	-	1721.7800	5.09	7.42	63.60	92.58
2025-12-31	38	3992.0800	5.09	33.58	10.08	66.42
2025-06-30	23	3721.2800	5.09	59.53	3.46	40.47
2024-12-31	30	5435.6300	5.09	31.24	11.21	68.76
2024-06-30	27	4577.6100	5.09	41.22	7.26	58.78

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