国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
季度净申购	15.78	37.75	9.45	-2.84	-0.56	-7.19	3.01
总份额	68.70	52.92	15.17	5.72	8.56	9.12	16.31
季度总申购份额	116.54	93.91	11.47	2.88	0.59	2.05	3.82
季度总赎回份额	100.75	56.16	2.01	5.72	1.15	9.24	0.81

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7401 位，低于同类基金平均水平

7394	国联安鑫乾混合C	0.02	142.05	-0.26	3.19	3.45
7395	国融融君混合A	0.02	210.23	-67.79	17.89	85.68
7396	国融融泰混合A	0.02	327.21	48.06	94.86	46.79
7397	国融融泰混合C	0.02	270.65	153.01	493.54	340.53
7398	国融融信消费严选混合C	0.02	243.16	-119.63	93.96	213.59
7399	国融融兴混合A	0.02	299.94	61.60	157.99	96.39
7400	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.02	183.91	-37.52	16.62	54.13
7401	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	53.53	210.45	156.92
7402	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	191.54	-43.94	93.32	137.26
7403	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82
7404	海富通欣享混合A	0.02	166.40	-58.83	4.45	63.28
7405	海通量化价值精选一年持有混合C	0.02	169.03	-192.01	0.37	192.38
7406	合煦智远嘉选混合A	0.02	171.83	-170.89	2.04	172.93
7407	华安策略优选混合C	0.02	83.11	-24.89	16.69	41.58
7408	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.02	58.23	12.05	22.54	10.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7625 位，低于同类基金平均水平

7618	尚正正鑫混合发起C	0.01	71.48	-48.92	296.63	345.55
7619	民生加银景气行业混合C	0.03	71.21	-18.11	8.00	26.12
7620	前海联合润丰混合A	0.01	71.00	19.52	41.72	22.20
7621	中银新趋势混合C	0.02	69.68	46.82	83.39	36.56
7622	兴华永兴混合发起式C	0.01	69.67	2.62	9.66	7.04
7623	万家瑞兴混合C	0.01	69.65	16.57	1567.61	1551.04
7624	银河君荣混合A	0.01	69.61	-14.23	6.60	20.83
7625	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	53.53	210.45	156.92
7626	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.01	68.45	-8.27	1.88	10.15
7627	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.01	68.11	-52.90	1513.19	1566.10
7628	华泰精选回报	0.01	67.44	-13992.55	2.25	13994.80
7629	华泰保兴研究智选C	0.01	66.51	-12.28	3.17	15.45
7630	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	66.40	15.05	18.16	3.10
7631	国联安通盈混合C	0.01	66.33	3.76	8.57	4.81
7632	长盛成长价值混合C	0.01	66.32	10.70	89.34	78.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	国寿安保目标策略混合发起C	0.83	3417.64	57.73	1692.68	1634.94
2007	富国长期成长混合C	0.01	126.80	57.12	491.23	434.11
2008	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.28	827.11	56.90	552.99	496.08
2009	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.33	2603.15	56.74	468.79	412.05
2010	华安双核驱动混合C	0.04	213.91	55.76	538.46	482.70
2011	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
2012	宏利创益混合A	0.08	448.23	54.25	87.12	32.86
2013	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	53.53	210.45	156.92
2014	太平睿享混合C	0.03	282.29	53.03	331.63	278.60
2015	华宝新机遇混合C	0.23	1203.69	51.81	544.21	492.41
2016	英大睿盛C	0.08	262.23	51.81	202.92	151.12
2017	长城优选添利一年持有期混合A	0.45	4477.13	51.60	1087.80	1036.20
2018	博道盛兴一年持有期混合	0.64	3676.81	50.93	372.09	321.16
2019	先锋精一A	0.03	149.06	49.74	96.81	47.07
2020	财通资管鑫逸混合E	0.04	189.71	49.37	258.09	208.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平

4538	易方达悦丰一年持有混合A	1.50	12977.39	-970.81	212.42	1183.24
4539	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.10	309.11	106.52	212.10	105.57
4540	前海开源优质龙头6个月持有混合C	1.76	27549.28	-4292.17	211.84	4504.01
4541	博时凤凰领航混合A	5.14	53869.18	-39128.00	211.46	39339.46
4542	富国大盘核心资产混合	0.66	5994.98	-4880.07	211.19	5091.26
4543	国寿安保健康科学混合C	0.20	2017.11	-454.35	210.70	665.04
4544	博时港股通红利精选混合C	0.03	344.98	111.10	210.68	99.58
4545	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	53.53	210.45	156.92
4546	广发睿升混合C	0.08	792.37	-375.86	210.38	586.23
4547	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
4548	华安宏利混合A	13.48	26185.07	-1773.83	209.92	1983.75
4549	万家价值优势一年持有期混合	6.59	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
4550	工银聚福混合A	0.02	145.91	-1469.76	209.82	1679.59
4551	富国龙头优势混合A	3.86	24217.37	-3889.10	209.59	4098.69
4552	广发稳裕混合A	0.54	3928.14	-111.23	209.39	320.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平

6369	南方荣年一年持有混合C	0.03	227.55	-157.10	1.38	158.47
6370	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.01	102.87	-157.44	0.47	157.91
6371	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
6372	新沃内需增长混合A	0.06	1189.15	-143.77	14.09	157.86
6373	宝盈新价值混合C	0.30	758.77	-55.09	102.24	157.33
6374	诺德策略精选	0.12	1147.05	-129.17	27.81	156.98
6375	安信新优选混合C	0.09	572.73	-127.97	29.00	156.97
6376	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	53.53	210.45	156.92
6377	万家瑞祥A	0.08	612.69	86.21	242.97	156.76
6378	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.17	850.44	58.78	214.84	156.07
6379	平安估值优势混合C	0.39	2943.53	-3.64	152.36	156.00
6380	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.24	1257.08	-115.66	40.09	155.75
6381	博时沪港深价值优选C	0.08	589.67	156.14	311.69	155.55
6382	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.16	692.73	-143.53	12.02	155.55
6383	易方达瑞安混合发起式C	0.01	87.43	-147.38	8.16	155.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

399

1721.7800

7.42%

92.58%

2025-12-31

3992.0800

33.58%

66.42%

2025-06-30

3721.2800

59.53%

40.47%

2024-12-31

5435.6300

31.24%

68.76%

2024-06-30

4577.6100

41.22%

58.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	399	1721.7800	5.09	7.42	63.60	92.58
2025-12-31	38	3992.0800	5.09	33.58	10.08	66.42
2025-06-30	23	3721.2800	5.09	59.53	3.46	40.47
2024-12-31	30	5435.6300	5.09	31.24	11.21	68.76
2024-06-30	27	4577.6100	5.09	41.22	7.26	58.78

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