国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
季度净申购	-7.19	3.01	0.94	3.56	-2.28	-1103.58	-118.27
总份额	9.12	16.31	13.29	12.36	8.80	11.07	1114.65
季度总申购份额	2.05	3.82	1.76	3.88	1.29	6.19	1.52
季度总赎回份额	9.24	0.81	0.83	0.32	3.56	1109.76	119.79

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	374.35	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
3	富国天惠成长混合(LOF)	224.94	941840.02	-49075.24	12560.37	61635.61
4	兴全合润混合	216.99	1432083.95	-60052.98	38173.80	98226.78
5	景顺长城新兴成长混合A	205.17	1188729.00	-64682.10	18778.87	83460.97
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7721 位，低于同类基金平均水平

7714	国寿安保稳隆混合A	0.00	0.69	-	-	4997.40
7715	国寿安保稳信混合C	0.00	2.78	-8.49	0.35	8.85
7716	国寿安保稳信混合E	0.00	0.87	-0.50	26.74	27.23
7717	国寿安保稳悦混合C	0.00	1.53	-	-	0.50
7718	国寿安保裕安混合C	0.00	13.97	-	-	0.59
7719	国寿安保裕丰混合A	0.00	0.40	0.01	0.01	0.00
7720	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.00	19.82	-2.70	0.18	2.88
7721	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	9.12	-7.19	2.05	9.24
7722	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.00	10.23	2.42	2.45	0.02
7723	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.00	7.00	1.70	2.64	0.94
7724	海富通惠增一年定开C	0.00	0.30	-	-	-
7725	海富通欣润混合A	0.00	11.19	-1571.82	0.01	1571.83
7726	海通品质升级C	0.00	0.44	-0.06	0.01	0.07
7727	恒生前海兴享混合A	0.00	48.71	-88.59	27.00	115.58
7728	恒生前海兴享混合C	0.00	45.81	-126.92	19.65	146.57

截止日期：2025-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	130.36	2459568.62	-90175.92	27735.40	117911.32
3	易方达蓝筹精选混合	374.35	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
4	工银核心价值混合A	38.16	1501310.49	-20069.18	24531.17	44600.35
5	泉果旭源三年持有期混合A	107.76	1458736.89	-	1505.28	-
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7793 位，低于同类基金平均水平

7786	广发龙头优选混合C	0.00	10.30	-2.18	6.04	8.22
7787	长城久润混合C	0.00	10.23	-15.90	41.25	57.15
7788	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.00	10.23	2.42	2.45	0.02
7789	天弘弘新混合发起C	0.00	10.10	3.36	1492.68	1489.32
7790	工银稳健成长混合H	0.00	9.95	-	-	-
7791	银河智慧混合C	0.00	9.88	-1.59	2.34	3.93
7792	诺德成长精选C	0.00	9.68	-15.34	1.58	16.92
7793	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	9.12	-7.19	2.05	9.24
7794	华商万众创新混合C	0.00	8.85	-6257.82	3.68	6261.51
7795	天弘云端生活优选C	0.00	8.78	-1.22	2.50	3.72
7796	银河转型混合C	0.00	8.51	-0.87	5.18	6.05
7797	华安宏利混合C	0.00	7.93	-6.80	2.37	9.17
7798	汇添富蓝筹稳健混合C	0.00	7.93	-0.72	0.33	1.05
7799	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.00	7.85	4.73	5.91	1.18
7800	华安新动力灵活配置混合C	0.00	7.83	-92.12	1.99	94.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华碳中和主题混合C	85.71	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
2	富国稳健增长混合A	48.71	729505.44	364505.30	407260.10	42754.80
3	永赢添添悦6个月持有混合A	79.57	719050.07	362383.12	373226.56	10843.44
4	永赢先进制造智选混合发起C	87.73	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
5	富国稳健增长混合C	24.22	371534.73	208590.54	246988.16	38397.62
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平

1941	银河蓝筹混合C	0.01	38.81	-6.98	14.67	21.65
1942	长盛同鑫行业配置混合C	0.01	95.88	-7.06	0.83	7.89
1943	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.00	39.09	-7.08	7.65	14.73
1944	海富通沪港深混合	0.64	4392.74	-7.11	10.54	17.65
1945	华夏兴融混合(LOF)C	0.00	6.01	-7.12	2.57	9.69
1946	人保量化锐进混合C	0.04	580.11	-7.13	4.13	11.25
1947	西部利得行业主题优选混合C	2.28	20431.41	-7.17	178.71	185.87
1948	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	9.12	-7.19	2.05	9.24
1949	大成绝对收益混合发起C	0.02	205.48	-7.26	16.07	23.34
1950	银河睿达混合A	5.29	34415.99	-7.28	2.85	10.13
1951	前海联合先进制造混合C	0.03	245.53	-7.29	228.62	235.91
1952	金鹰元和灵活配置混合C	0.15	1337.95	-7.35	556.21	563.57
1953	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	43.29	-7.46	3.66	11.12
1954	方正富邦天恒混合C	0.00	19.11	-7.77	0.28	8.04
1955	中邮景泰灵活配置混合A	0.10	921.77	-7.80	0.09	7.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信金利趋势混合A	49.67	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
2	鹏华碳中和主题混合C	85.71	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
3	永赢先进制造智选混合发起C	87.73	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
4	永赢低碳环保智选混合发起C	24.88	297521.09	157584.65	594766.55	437181.90
5	东方人工智能主题混合C	35.10	329418.82	-68775.03	416064.90	484839.92
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 6973 位，低于同类基金平均水平

6966	先锋精一A	0.00	30.12	-13.18	2.08	15.26
6967	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.05	537.73	-29.75	2.08	31.83
6968	富安达先进制造混合发起式A	0.08	1056.45	-5.93	2.07	7.99
6969	安信鑫发优选混合C	0.04	198.11	-40.02	2.06	42.08
6970	博时均衡回报混合C	0.05	654.76	-55.56	2.05	57.61
6971	博远双债增利混合C	0.02	171.13	-4.84	2.05	6.89
6972	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.50	15089.63	-3919.02	2.05	3921.07
6973	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	9.12	-7.19	2.05	9.24
6974	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.05	516.90	-132.49	2.05	134.55
6975	万家瑞舜灵活配置混合C	0.03	278.85	-5.73	2.04	7.77
6976	博时恒瑞混合C	0.28	2870.31	-447.33	2.03	449.36
6977	博时浦惠一年持有期混合A	1.18	12468.63	-884.12	2.01	886.13
6978	光大保德信睿盈混合C	0.00	3.24	-15.60	2.01	17.61
6979	鹏华安锦一年持有期混合A	1.71	17113.51	-5135.14	2.01	5137.15
6980	华安新动力灵活配置混合C	0.00	7.83	-92.12	1.99	94.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	长信金利趋势混合A	49.67	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7265 位，低于同类基金平均水平

7258	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.02	112.38	-4.39	5.00	9.39
7259	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.07	533.39	491.69	501.07	9.38
7260	华泰保兴研究智选C	0.01	76.09	-3.51	5.77	9.29
7261	国泰事件驱动混合C	0.02	44.60	8.33	17.61	9.28
7262	富国新回报灵活配置混合C	0.01	89.54	-4.63	4.64	9.27
7263	博时恒润6个月持有期混合C	0.04	439.08	-9.04	0.21	9.25
7264	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.01	146.43	-8.31	0.95	9.25
7265	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	9.12	-7.19	2.05	9.24
7266	兴银丰盈灵活配置A	0.13	705.21	-6.00	3.22	9.22
7267	银河君荣混合A	0.01	83.84	-6.73	2.47	9.19
7268	华安宏利混合C	0.00	7.93	-6.80	2.37	9.17
7269	东海海睿健行A	0.10	1756.65	-	-	9.13
7270	国投瑞银竞争优势混合C	0.02	326.50	-0.04	9.07	9.11
7271	蜂巢卓睿混合A	0.07	826.82	30.24	39.35	9.10
7272	银华积极成长混合C	0.32	2228.60	200.24	209.34	9.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

5435.6300

31.24%

68.76%

2024-06-30

4577.6100

41.22%

58.78%

2023-12-31

4429.4100

46.01%

53.99%

2023-06-30

648905.8400

99.62%

0.38%

2022-12-31

3638146.1700

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	30	5435.6300	5.09	31.24	11.21	68.76
2024-06-30	27	4577.6100	5.09	41.22	7.26	58.78
2023-12-31	25	4429.4100	5.09	46.01	5.98	53.99
2023-06-30	19	648905.8400	1228.22	99.62	4.70	0.38
2022-12-31	24	3638146.1700	8717.21	99.84	14.35	0.16

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