国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度净申购	9.45	-2.84	-0.56	-7.19	3.01	0.94	3.56
总份额	15.17	5.72	8.56	9.12	16.31	13.29	12.36
季度总申购份额	11.47	2.88	0.59	2.05	3.82	1.76	3.88
季度总赎回份额	2.01	5.72	1.15	9.24	0.81	0.83	0.32

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.92	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.10	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	214.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7748 位，低于同类基金平均水平

7741	国融融君混合C	0.00	9.87	-13.41	23.79	37.20
7742	国寿安保华丰混合C	0.00	11.02	-	-	0.10
7743	国寿安保稳隆混合A	0.00	0.69	-	-	4997.40
7744	国寿安保稳悦混合C	0.00	1.53	-	-	0.50
7745	国寿安保裕安混合C	0.00	8.71	-	-	0.21
7746	国寿安保裕丰混合A	0.00	0.38	-0.01	0.43	0.44
7747	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.00	23.48	0.97	491.30	490.33
7748	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	15.17	9.45	11.47	2.01
7749	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.00	26.59	18.78	45.98	27.20
7750	国投瑞银精选收益混合C	0.00	13.08	2.77	12.76	9.98
7751	国投瑞银美丽中国混合C	0.00	29.16	11.92	35.46	23.54
7752	海富通惠增一年定开C	0.00	0.30	-	-	-
7753	海富通欣润混合A	0.00	11.19	-1571.82	0.01	1571.83
7754	海通品质升级C	0.00	2.35	0.01	0.03	0.01
7755	恒生前海兴享混合A	0.00	48.71	-88.59	27.00	115.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.51	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	52.25	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.18	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7781 位，低于同类基金平均水平

7774	申万菱信竞争优势混合C	0.00	16.17	-1.95	2.02	3.96
7775	嘉实成长收益混合H	0.00	16.04	-	-	-
7776	圆信永丰双红利C	0.00	15.94	7.04	15.24	8.20
7777	汇添富美丽30混合C	0.01	15.92	8.18	15.97	7.80
7778	大成价值增长混合C	0.00	15.87	3.54	85.22	81.68
7779	浦银安盛鑫锐混合C	0.00	15.83	-2703.63	3786.59	6490.23
7780	富荣量化精选混合发起C	0.00	15.42	-26.20	10.21	36.40
7781	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	15.17	9.45	11.47	2.01
7782	建信弘利灵活配置混合C	0.00	14.73	4.83	123.53	118.70
7783	宝盈祥瑞混合C	0.00	14.65	-12.97	15.55	28.52
7784	中银新经济混合C	0.00	14.46	-226.19	5.40	231.59
7785	九泰久盛量化先锋混合C	0.00	14.37	-0.12	1.54	1.66
7786	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	14.36	13.84	27.66	13.82
7787	方正富邦天恒混合C	0.00	14.32	-2.29	6.50	8.79
7788	光大阳光混合C	0.00	14.18	1.17	12.06	10.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.57	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.54	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.47	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平

2279	南方优选价值混合H	0.07	553.54	9.99	14.47	4.48
2280	瑞达策略优选混合发起A	0.06	1011.57	9.94	12.96	3.01
2281	银河行业混合C	0.01	113.01	9.94	46.36	36.42
2282	长盛同鑫行业配置混合C	0.02	98.42	9.57	15.72	6.15
2283	前海联合泳隽混合C	0.01	38.88	9.56	32.16	22.60
2284	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	1268.49	9.55	120.96	111.41
2285	前海开源裕瑞混合C	0.01	53.61	9.49	27.82	18.33
2286	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	15.17	9.45	11.47	2.01
2287	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
2288	天治研究驱动C	0.03	171.95	9.34	204.16	194.82
2289	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	33.94	9.10	9.12	0.02
2290	汇添富全球互联混合(QDII)D	0.25	545.21	9.02	75.10	66.07
2291	华夏新起点混合C	0.19	1457.34	8.90	14.00	5.10
2292	添富行业整合混合D	0.01	52.81	8.58	17.94	9.37
2293	嘉实新兴景气混合发起式A	0.14	1012.16	8.56	49.23	40.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 6674 位，低于同类基金平均水平

6667	华泰紫金科创3年封闭混合A	0.17	1385.92	-190.46	11.85	202.31
6668	东海科技动力A	0.08	499.01	-63.76	11.79	75.55
6669	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03
6670	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.05	8080.80	-1217.09	11.73	1228.82
6671	大摩优质精选混合A	0.26	2512.66	-282.07	11.68	293.74
6672	鹏扬景源一年混合A	1.55	13876.27	-1448.02	11.62	1459.64
6673	汇安鑫利优选混合C	0.47	5670.09	-126.41	11.48	137.90
6674	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	15.17	9.45	11.47	2.01
6675	华宝转型升级混合	0.55	4095.63	8.54	11.47	2.93
6676	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.59	6355.85	-8.92	11.47	20.40
6677	格林伯元灵活配置A	0.02	184.03	-82.19	11.41	93.60
6678	景顺研究驱动三年持有混合	0.75	6494.34	-1309.96	11.40	1321.36
6679	泰康新回报灵活配置混合C	0.07	392.92	-107.52	11.39	118.91
6680	华泰柏瑞研究精选C	0.09	622.98	-38.69	11.37	50.06
6681	长信利信灵活配置混合C	0.00	25.69	-49.83	11.35	61.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7598 位，低于同类基金平均水平

7591	海富通研究精选混合C	0.18	1067.73	5.81	8.10	2.29
7592	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.01	106.16	-1.33	0.93	2.26
7593	人保优势产业混合C	0.04	490.33	-0.03	2.23	2.26
7594	国泰普益灵活配置混合C	0.01	92.23	-2.16	0.10	2.25
7595	鑫元健康产业混合发起式A	0.10	1235.89	-0.97	1.19	2.16
7596	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.01	65.03	57.41	59.49	2.09
7597	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.07	604.50	594.01	596.10	2.09
7598	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	15.17	9.45	11.47	2.01
7599	九泰聚鑫混合A	0.03	286.21	0.52	2.52	1.99
7600	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	51.71	7.20	9.17	1.97
7601	中欧瑾源灵活配置混合A	0.01	68.53	-0.15	1.81	1.96
7602	兴银成长精选混合A	0.00	51.10	1.13	3.01	1.89
7603	宝盈祥琪混合A	0.00	1.82	-0.92	0.95	1.87
7604	平安鼎弘(LOF)D	0.01	56.61	54.72	56.59	1.87
7605	融通稳健增长一年持有期混合C	0.03	258.97	0.55	2.37	1.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3992.0800

33.58%

66.42%

2025-06-30

3721.2800

59.53%

40.47%

2024-12-31

5435.6300

31.24%

68.76%

2024-06-30

4577.6100

41.22%

58.78%

2023-12-31

4429.4100

46.01%

53.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	38	3992.0800	5.09	33.58	10.08	66.42
2025-06-30	23	3721.2800	5.09	59.53	3.46	40.47
2024-12-31	30	5435.6300	5.09	31.24	11.21	68.76
2024-06-30	27	4577.6100	5.09	41.22	7.26	58.78
2023-12-31	25	4429.4100	5.09	46.01	5.98	53.99

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