国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度净申购	37.75	9.45	-2.84	-0.56	-7.19	3.01	0.94
总份额	52.92	15.17	5.72	8.56	9.12	16.31	13.29
季度总申购份额	93.91	11.47	2.88	0.59	2.05	3.82	1.76
季度总赎回份额	56.16	2.01	5.72	1.15	9.24	0.81	0.83

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7409 位，低于同类基金平均水平

7402	国联安鑫乾混合C	0.02	142.05	-0.26	3.19	3.45
7403	国融融泰混合A	0.02	279.15	-3.15	16.24	19.38
7404	国融融兴混合A	0.02	238.34	-16.01	12.49	28.51
7405	国融融兴混合C	0.02	229.77	57.16	167.25	110.09
7406	国寿安保稳嘉混合C	0.02	191.41	97.43	287.84	190.41
7407	国寿安保稳瑞混合C	0.02	112.92	-	-	31.94
7408	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.02	135.26	-	3.06	-
7409	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	52.92	37.75	93.91	56.16
7410	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.02	188.11	-21.32	16.02	37.33
7411	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	191.54	-43.94	93.32	137.26
7412	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82
7413	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.02	134.33	38.21	130.01	91.80
7414	海富通欣荣混合C	0.02	122.06	79.09	88.12	9.03
7415	海富通欣享混合A	0.02	166.40	-58.83	4.45	63.28
7416	海通量化价值精选一年持有混合C	0.02	169.03	-192.01	0.37	192.38

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7667 位，低于同类基金平均水平

7660	大成健康产业混合C	0.01	54.59	3.21	60.19	56.97
7661	中银新经济混合C	0.02	54.02	39.56	59.14	19.58
7662	长信乐信混合C	0.01	53.95	6.83	37.53	30.70
7663	诺德成长精选C	0.01	53.87	13.70	85.45	71.74
7664	前海联合泳隽混合C	0.01	53.80	14.92	20.03	5.11
7665	方正富邦ESG主题投资C	0.00	53.76	-8.51	1.95	10.45
7666	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.01	53.66	-12.16	27.59	39.75
7667	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	52.92	37.75	93.91	56.16
7668	华润元大量化优选混合C	0.01	52.61	30.33	39.61	9.28
7669	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	51.35	-0.37	8.07	8.43
7670	国金鑫瑞灵活配置A	0.00	51.22	-821.41	7.31	828.72
7671	光大保德信永鑫混合A	0.02	51.20	-3.61	3.51	7.12
7672	兴银成长精选混合A	0.00	51.10	1.13	3.01	1.89
7673	富国新回报灵活配置混合C	0.01	50.95	7.35	9.36	2.01
7674	圆信永丰致优C	0.01	50.80	-13.41	1.37	14.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平

1772	中欧成长优选混合E	3.19	12670.58	38.85	2748.63	2709.78
1773	东方专精特新混合发起式C	0.08	681.83	38.75	896.61	857.85
1774	嘉实新兴景气混合发起式A	0.15	1050.60	38.44	40.83	2.39
1775	金鹰行业优势混合C	0.01	47.62	38.29	44.16	5.87
1776	招商丰美混合C	0.03	178.26	38.24	143.01	104.77
1777	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.02	134.33	38.21	130.01	91.80
1778	国泰佳益混合C	0.05	515.43	37.81	97.86	60.05
1779	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	52.92	37.75	93.91	56.16
1780	格林鑫利六个月持有期混合C	0.42	3448.77	37.47	1521.99	1484.53
1781	东吴进取策略混合C	0.01	87.63	37.28	77.14	39.86
1782	招商丰利灵活配置混合基金C	0.02	126.25	36.68	65.00	28.32
1783	银河君耀混合A	2.50	15326.30	36.66	40.30	3.64
1784	汇安丰恒混合A	0.03	291.26	36.47	74.02	37.56
1785	华宝价值发现混合C	0.02	154.03	36.41	209.73	173.32
1786	长城创新成长混合C	0.24	1525.31	36.29	668.93	632.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平

5104	鑫元欣悦混合A	0.39	3851.05	-1363.87	94.37	1458.24
5105	华泰柏瑞优势领航混合A	2.20	22908.24	-1513.69	94.29	1607.98
5106	建信恒稳价值混合	0.45	1326.91	19.27	94.28	75.01
5107	长盛战略新兴产业混合C	1.01	5904.41	45.25	94.16	48.92
5108	鹏华致远成长混合C	0.04	535.85	-7.57	94.13	101.70
5109	红塔红土盛丰混合C	0.03	209.37	-55.57	94.09	149.66
5110	金信民长混合C	0.32	1809.50	-357.92	94.09	452.01
5111	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	52.92	37.75	93.91	56.16
5112	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.51	3349.18	-302.85	93.90	396.75
5113	中信保诚盛世蓝筹混合	0.96	6127.54	-407.92	93.47	501.39
5114	鑫元鑫动力混合C	0.93	9604.39	-5008.00	93.41	5101.40
5115	泰康安泰回报混合	2.16	12905.86	-16.29	93.39	109.68
5116	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	191.54	-43.94	93.32	137.26
5117	达诚策略先锋混合C	0.22	2051.50	-185.02	93.20	278.22
5118	鹏华金享混合	0.47	3409.51	-556.35	92.86	649.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 6884 位，低于同类基金平均水平

6877	华夏新机遇混合C	0.13	781.25	-24.48	32.47	56.96
6878	太平改革红利精选	1.80	10241.24	-14.87	42.09	56.96
6879	博时荣升稳健添利混合C	0.19	1702.63	1541.45	1598.34	56.90
6880	宏利宏达混合B	0.06	508.21	-44.83	11.99	56.82
6881	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.18	1056.56	70.57	127.20	56.62
6882	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.04	436.35	-55.14	1.44	56.58
6883	汇泉策略优选混合C	0.01	220.36	-45.08	11.27	56.35
6884	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	52.92	37.75	93.91	56.16
6885	先锋量化优选C	0.02	92.10	-20.68	35.43	56.12
6886	先锋聚优A	0.01	100.99	-43.24	12.83	56.07
6887	浦银经济带崛起混合C	0.05	392.29	-53.47	2.50	55.96
6888	华泰保兴科荣A	0.02	143.05	-27.16	28.56	55.72
6889	兴业聚惠混合A	0.07	411.86	2.95	58.57	55.62
6890	嘉实价值优势混合C	0.01	82.98	18.40	73.98	55.58
6891	财通资管鑫锐混合C	0.04	226.55	-52.60	2.85	55.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3992.0800

33.58%

66.42%

2025-06-30

3721.2800

59.53%

40.47%

2024-12-31

5435.6300

31.24%

68.76%

2024-06-30

4577.6100

41.22%

58.78%

2023-12-31

4429.4100

46.01%

53.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	38	3992.0800	5.09	33.58	10.08	66.42
2025-06-30	23	3721.2800	5.09	59.53	3.46	40.47
2024-12-31	30	5435.6300	5.09	31.24	11.21	68.76
2024-06-30	27	4577.6100	5.09	41.22	7.26	58.78
2023-12-31	25	4429.4100	5.09	46.01	5.98	53.99

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