国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_分红排行

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	4.81元	2022-12-02	16.96%

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：16.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞盛世中国混合	15	21年5个月	17.65元	19.63%
华泰柏瑞创新升级混合C	1	6年2个月	5.87元	16.85%
华泰柏瑞多策略混合C	2	4年7个月	6.60元	16.73%
华泰柏瑞多策略混合A	2	9年12个月	6.65元	16.61%
华泰柏瑞量化增强混合A	7	13年2个月	12.62元	14.39%
华泰柏瑞量化先行混合A	3	16年4个月	5.47元	13.62%
华泰柏瑞量化优选混合	3	11年10个月	5.44元	13.29%
华泰柏瑞创新升级混合A	3	12年5个月	12.15元	11.55%
华泰精选回报	1	10年6个月	1.38元	10.55%
华泰柏瑞量化智慧混合C	1	8年4个月	1.50元	10.08%
华泰柏瑞激励动力混合A	2	10年11个月	5.41元	8.94%
华泰柏瑞激励动力混合C	2	10年11个月	5.92元	8.85%
华泰柏瑞价值增长混合C	2	6年2个月	9.55元	8.78%
华泰柏瑞量化增强混合C	1	5年12个月	0.92元	7.53%
华泰柏瑞景利混合A	1	6年1个月	0.76元	7.01%
华泰柏瑞景利混合C	1	6年1个月	0.76元	7.01%
华泰柏瑞量化智慧混合A	2	11年4个月	1.90元	6.74%
华泰柏瑞积极成长混合A	9	19年4个月	6.54元	5.99%
华泰柏瑞量化绝对收益混合	4	11年3个月	2.27元	5.32%
华泰柏瑞鼎利混合A	4	9年10个月	3.08元	4.74%
华泰柏瑞鼎利混合C	4	9年10个月	3.09元	4.71%
华泰柏瑞享利混合C	3	9年9个月	1.98元	4.44%
华泰柏瑞享利混合A	3	9年9个月	1.98元	4.38%
华泰柏瑞富利混合C	1	4年10个月	0.91元	4.18%
华泰柏瑞富利混合A	1	9年1个月	0.93元	4.18%
华泰柏瑞新金融地产混合C	3	4年2个月	1.97元	3.57%
华泰柏瑞新金融地产混合A	3	8年7个月	1.98元	3.53%
华泰柏瑞价值增长混合A	10	18年3个月	19.98元	3.52%
华泰柏瑞新利混合C	4	10年11个月	2.23元	3.50%
华泰柏瑞新利混合A	4	11年5个月	2.24元	3.46%
华泰柏瑞致远混合C	1	56年9个月	0.45元	3.27%
华泰柏瑞致远混合A	1	56年9个月	0.45元	3.22%
华泰柏瑞轮动精选混合C	1	56年9个月	0.23元	2.09%
华泰柏瑞轮动精选混合A	1	56年9个月	0.23元	2.08%
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1	3年8个月	0.22元	2.02%
华泰柏瑞恒利混合A	1	5年1个月	0.24元	2.02%
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1	3年8个月	0.22元	2.01%
华泰柏瑞恒利混合C	1	5年1个月	0.23元	2.01%
华泰柏瑞创新动力混合	0	11年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞消费成长混合	0	11年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化驱动混合A	0	11年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞健康生活混合	0	11年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化对冲	0	10年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创优混合	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞生物医药混合A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化阿尔法A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通量化混合	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞新兴产业混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞医疗健康A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化驱动混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化阿尔法C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化明选A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化明选C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞基本面智选A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞基本面智选C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞研究精选A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气回报A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气回报C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业精选A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业精选C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量成长A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气优选A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞品质优选A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞品质优选C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞生物医药混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞新兴产业混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞优势领航混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞优势领航混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创享混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创享混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化先行混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞研究精选C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创盈混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创盈混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞成长智选混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞成长智选混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量精选混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量精选混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量领先混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量领先混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业严选混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业严选混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞品质成长混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞品质成长混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量成长C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞医疗健康C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气优选C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气成长混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气成长混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞远见智选混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞远见智选混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞匠心汇选混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞匠心汇选混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞恒悦混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞恒悦混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞恒泽混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞恒泽混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞匠心臻选混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞匠心臻选混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通量化精选混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通量化精选混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气驱动混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气驱动混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业领先混合	0	17年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0	15年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞积极成长混合H	0	10年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平

2060	东方精选混合	0.95	-0.67	-14.22	2.26	9.75
2061	东吴兴弘一年持有期混合C	0.95	-2.52	-18.43	8.28	8.18
2062	富国成长动力混合A	0.95	0.85	-23.61	22.96	23.63
2063	富国成长动力混合C	0.95	0.80	-23.73	22.59	23.08
2064	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.95	-1.35	3.01	-6.43	-8.20
2065	光大保德信风格轮动混合A	0.95	1.70	-0.98	7.69	12.69
2066	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.95	-1.12	3.57	16.26	31.52
2067	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.95	-1.15	3.46	16.03	31.15
2068	国泰金鹏蓝筹混合	0.95	-3.34	-20.34	5.43	7.82
2069	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07
2070	国泰致和两年封闭运作混合C	0.95	-0.87	3.93	18.21	32.29
2071	国泰致远优势混合	0.95	-0.89	3.71	16.45	29.14
2072	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38
2073	华商优势行业混合	0.95	6.32	-20.54	49.25	70.88
2074	南方竞争优势混合A	0.95	-2.62	1.28	-4.91	-3.92

截止日期：2026-09-21基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平

5098	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.32	-1.14	-2.03	16.78	23.42
5099	易方达稳健添利混合C	0.42	-1.14	-2.09	-3.03	-5.06
5100	银华大盘两年定期开放混合	0.84	-1.14	-5.77	-1.53	-4.84
5101	中银量化价值混合A	0.66	-1.14	-5.64	4.78	4.59
5102	宝盈祥泰混合A	-0.03	-1.15	0.75	0.91	0.67
5103	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.74	-1.15	-1.89	-2.92	-1.85
5104	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
5105	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.95	-1.15	3.46	16.03	31.15
5106	海富通安益对冲混合C	-0.05	-1.15	-1.14	4.87	3.57
5107	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
5108	泰康浩泽混合A	-0.02	-1.15	0.18	-0.85	-1.05
5109	万家欣远混合C	0.02	-1.15	2.44	0.62	-6.08
5110	万家颐和灵活配置混合C	-0.04	-1.15	2.63	-5.76	3.59
5111	益民核心增长混合	1.30	-1.15	-5.57	14.97	16.21
5112	安信价值回报三年持有混合C	2.18	-1.16	-8.62	14.93	14.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.76	6.63	61.65	55.82	47.08
2	招商品质成长混合C	3.76	6.56	61.31	55.19	46.22
3	招商创新增长混合A	3.57	6.48	60.34	54.61	45.95
4	招商创新增长混合C	3.56	6.41	60.02	54.00	45.11
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.98	6.32	53.73	53.65	44.21
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平

1114	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
1115	南方隆元产业主题混合	0.26	-3.11	3.49	2.38	4.09
1116	添富红利增长混合A	0.35	-1.80	3.49	-1.85	1.56
1117	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13
1118	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.22	-4.10	3.48	-9.19	-11.00
1119	长江红利回报混合型发起式C	1.04	-0.33	3.47	-3.28	-4.63
1120	东方红恒元五年定开混合	0.42	-2.84	3.46	-9.78	-4.86
1121	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.95	-1.15	3.46	16.03	31.15
1122	华夏永润六个月持有混合C	0.44	0.46	3.45	3.60	3.10
1123	中融高股息混合A	0.99	-1.79	3.45	-10.69	-9.36
1124	长信多利混合A	-0.12	-3.40	3.44	-8.49	-12.41
1125	光大保德信永鑫混合C	0.02	0.05	3.43	10.96	13.60
1126	易方达长期价值混合A	1.13	-3.04	3.43	-8.02	-10.36
1127	安信价值成长混合A	1.22	-5.99	3.42	-1.63	-5.52
1128	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.97	-2.20	17.68	103.09	122.32
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.49	0.42	8.21	96.85	109.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.46	0.39	8.16	96.60	109.07
4	东方人工智能主题混合A	-0.79	0.37	4.84	95.59	112.48
5	东方人工智能主题混合C	-0.79	0.33	4.73	95.19	111.87
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	海富通改革驱动混合	0.30	-0.90	-12.77	16.10	18.40
1434	华商远见价值混合A	1.03	2.09	2.83	16.10	27.53
1435	金鹰元和灵活配置混合A	0.01	-0.81	-19.02	16.10	15.55
1436	平安成长龙头1年持有混合A	0.12	-2.45	-25.17	16.09	15.21
1437	建信卓越成长一年持有混合A	0.48	-1.72	-21.87	16.08	27.40
1438	永赢数字经济智选混合发起A	1.11	-2.94	-23.45	16.08	16.49
1439	永赢成长远航一年持有混合C	0.95	-3.76	-22.67	16.05	26.00
1440	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.95	-1.15	3.46	16.03	31.15
1441	万家新兴蓝筹	1.14	-0.50	-2.74	16.03	20.60
1442	新机遇A	-0.80	-0.69	-11.77	16.03	30.37
1443	华泰柏瑞量化创享混合A	0.63	-1.06	-16.71	16.02	21.11
1444	信澳量化先锋混合(LOF)C	-0.13	-2.12	-13.07	16.00	12.80
1445	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05
1446	招商科技创新混合C	-0.53	-4.25	-14.93	15.97	13.72
1447	鑫元鑫新收益灵活配置A	2.20	0.93	-21.75	15.97	13.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.97	-2.20	17.68	103.09	122.32
2	财通福鑫定开混合发起	-0.14	6.11	-23.42	91.97	112.53
3	东方人工智能主题混合A	-0.79	0.37	4.84	95.59	112.48
4	东方人工智能主题混合C	-0.79	0.33	4.73	95.19	111.87
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.49	0.42	8.21	96.85	109.32
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平

692	汇添富盈鑫混合D	-0.20	-3.84	-15.06	22.34	31.29
693	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.66	0.17	-14.47	27.09	31.25
694	华安幸福生活混合C	1.10	-1.50	-15.68	26.63	31.18
695	建信创新中国混合	0.47	-1.03	-22.55	23.51	31.18
696	汇添富盈鑫混合C	-0.17	-3.81	-15.09	22.20	31.17
697	宏利景气智选18个月持有混合A	0.37	1.21	-20.62	25.67	31.16
698	宝盈基础产业混合C	1.36	-4.34	-9.28	28.35	31.15
699	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.95	-1.15	3.46	16.03	31.15
700	华安动力领航混合A	1.79	0.24	-20.97	29.54	31.15
701	国金鑫悦经济新动能A	0.36	3.84	-7.15	15.51	31.13
702	信澳产业优选一年持有混合A	0.23	-0.25	-8.78	3.23	31.13
703	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.36	4.08	-5.80	21.48	31.12
704	富国中小盘精选混合A	0.55	1.87	-22.75	25.30	31.10
705	华商卓越成长一年持有混合A	0.93	4.96	-23.68	17.97	31.07
706	信诚新兴产业混合A	1.24	7.03	-2.81	21.08	31.05

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