| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 4.81元 | 2022-12-02 | 16.96% |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：16.96%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 太平改革红利精选 | 1 | 8年9个月 | 1.20元 | 7.83% |
| 太平睿安混合C | 1 | 5年9个月 | 0.47元 | 4.27% |
| 太平睿安混合A | 1 | 5年9个月 | 0.47元 | 4.24% |
| 太平睿盈混合C | 5 | 6年12个月 | 2.50元 | 4.22% |
| 太平睿盈混合A | 5 | 7年5个月 | 2.50元 | 4.17% |
| 太平灵活配置 | 0 | 11年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 太平睿享混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 太平睿享混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 太平睿庆混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 太平睿庆混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 太平消费升级一年持有A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 太平消费升级一年持有C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方城镇消费主题混合 | 18.19 | 3.22 | -13.07 | -29.59 | -29.82 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 3 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 4 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 14.24 | -3.20 | -8.01 | -23.46 | -12.71 |
| 5 | 广发沪港深精选混合A | 14.17 | 2.36 | -9.29 | -33.12 | -19.49 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1273 | 广发核心竞争力混合A | 2.54 | -11.63 | -6.64 | -11.48 | -1.94 |
| 1274 | 国富成长动力混合 | 2.54 | -1.99 | 1.04 | 0.18 | 7.52 |
| 1275 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 2.54 | 6.43 | -0.98 | 19.21 | 31.84 |
| 1276 | 国泰致远优势混合 | 2.54 | 6.07 | -1.32 | 17.98 | 29.39 |
| 1277 | 宏利红利先锋混合C | 2.54 | 12.37 | 0.10 | 5.55 | 8.74 |
截止日期：2026-07-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）