| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 4.81元 | 2022-12-02 | 16.96% |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：16.96%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华宝动力组合混合A | 3 | 19年6个月 | 25.10元 | 75.57% |
| 华宝多策略增长A | 8 | 20年12个月 | 28.37元 | 62.32% |
| 华宝新兴产业 | 1 | 14年5个月 | 4.48元 | 20.27% |
| 华宝先进成长混合 | 1 | 18年6个月 | 2.68元 | 18.60% |
| 华宝创新优选混合 | 1 | 10年12个月 | 3.40元 | 17.89% |
| 华宝红利精选混合C | 1 | 4年6个月 | 2.00元 | 15.65% |
| 华宝红利精选混合A | 1 | 4年11个月 | 2.00元 | 15.57% |
| 华宝医药生物 | 3 | 13年3个月 | 9.00元 | 9.91% |
| 华宝量化对冲混合C | 2 | 10年8个月 | 2.30元 | 9.51% |
| 华宝量化对冲混合A | 2 | 10年8个月 | 2.30元 | 9.38% |
| 华宝服务优选混合 | 1 | 11年11个月 | 3.00元 | 9.34% |
| 华宝生态中国混合A | 1 | 10年11个月 | 2.00元 | 7.36% |
| 华宝资源优选A | 1 | 12年9个月 | 1.09元 | 7.16% |
| 华宝新起点混合 | 2 | 8年5个月 | 0.93元 | 4.14% |
| 华宝新活力混合 | 1 | 8年8个月 | 0.55元 | 4.05% |
| 华宝宝康配置混合 | 18 | 21年10个月 | 20.00元 | 3.27% |
| 华宝大盘精选混合 | 7 | 16年7个月 | 5.07元 | 3.01% |
| 华宝宝康消费品混合 | 18 | 21年10个月 | 6.50元 | 0.86% |
| 华宝稳健回报混合 | 0 | 10年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝国策导向混合 | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝事件驱动混合A | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝新价值混合 | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝万物互联混合A | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝转型升级混合 | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝核心优势混合A | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝未来主导混合A | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝新机遇混合C | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝新优选混合 | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝新飞跃混合 | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝第三产业混合A | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝价值发现混合A | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝绿色主题混合A | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝科技先锋混合A | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝大健康混合 | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝消费升级混合 | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝致远混合A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝致远混合C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝成长策略混合 | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝研究精选混合 | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝新兴成长混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝竞争优势混合 | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝科技先锋混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝安盈混合 | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝资源优选C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝新兴消费混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝新兴消费混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝安享混合 | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝可持续发展混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝可持续发展混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝第三产业混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝绿色主题混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝未来主导混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝安悦一年持有期混合A | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝安悦一年持有期混合C | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝收益增长混合C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝多策略增长C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝价值发现混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝动力组合混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝专精特新混合发起式A | 0 | 2年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝专精特新混合发起式C | 0 | 2年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝核心优势混合C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝生态中国混合C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝万物互联混合C | 0 | 2年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝远见回报混合A | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝远见回报混合C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝新兴成长混合C | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝量化选股混合发起式A | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝量化选股混合发起式C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝事件驱动混合C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝ESG责任投资混合A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝ESG责任投资混合C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝新机遇混合 | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝收益增长混合A | 0 | 18年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝行业精选混合 | 0 | 17年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华宝海外中国混合 | 0 | 16年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
| 3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
| 4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
| 5 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 7.54 | 13.62 | 26.50 | 52.83 | 36.43 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7487 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7480 | 永赢股息优选C | -1.17 | -0.07 | 2.53 | 2.31 | -2.84 |
| 7481 | 中银增长混合C | -1.17 | -4.93 | -2.42 | -9.89 | -5.83 |
| 7482 | 大成景气精选六个月持有混合A | -1.18 | -3.32 | 2.32 | -0.21 | 7.53 |
| 7483 | 大成景气精选六个月持有混合C | -1.18 | -3.37 | 2.17 | -0.51 | 7.33 |
| 7484 | 大摩资源优选混合(LOF) | -1.18 | -5.86 | -2.86 | -6.42 | -3.21 |
| 7485 | 方正富邦天睿混合C | -1.18 | -4.46 | -1.35 | -1.21 | -0.33 |
| 7486 | 广发内需增长混合C | -1.18 | -4.60 | -3.44 | -9.97 | -7.42 |
| 7487 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | -1.18 | -6.60 | -3.19 | -1.14 | -1.17 |
| 7488 | 华泰柏瑞创新升级混合C | -1.18 | -6.26 | -5.66 | -5.06 | -5.39 |
| 7489 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | -1.18 | -6.53 | -5.48 | -4.11 | -4.70 |
| 7490 | 华泰柏瑞研究精选A | -1.18 | -6.24 | -5.57 | -4.65 | -5.10 |
| 7491 | 华泰柏瑞研究精选C | -1.18 | -6.28 | -5.69 | -4.90 | -5.25 |
| 7492 | 华夏行业甄选混合A | -1.18 | -7.09 | -0.06 | -12.04 | -1.83 |
| 7493 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | -1.18 | -2.11 | 3.86 | 1.34 | 1.09 |
| 7494 | 东方岳灵活配置混合 | -1.19 | -4.98 | -5.33 | -5.00 | -5.76 |
截止日期：2025-04-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 2 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 3 | 中金瑞和A | -0.42 | 15.16 | 8.97 | 11.58 | 10.95 |
| 4 | 中金瑞和C | -0.42 | 15.15 | 8.94 | 11.52 | 10.85 |
| 5 | 华夏周期驱动混合发起式A | -6.46 | 15.09 | -3.45 | -7.47 | 2.12 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7272 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7265 | 南方高端装备混合A | 1.41 | -6.56 | -3.53 | 0.22 | -2.49 |
| 7266 | 中银证券优选行业龙头混合C | 3.33 | -6.56 | -2.96 | -9.41 | -3.59 |
| 7267 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | -1.17 | -6.57 | -3.09 | -0.94 | -1.03 |
| 7268 | 华安安进灵活配置混合发起式C | -1.51 | -6.58 | -8.97 | -11.17 | -8.63 |
| 7269 | 东吴多策略A | 3.05 | -6.59 | -15.18 | -16.24 | -9.08 |
| 7270 | 华夏核心成长混合A | 1.40 | -6.59 | -0.10 | -3.20 | -0.57 |
| 7271 | 南方产业升级混合A | -0.19 | -6.59 | -2.75 | -3.81 | -4.13 |
| 7272 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | -1.18 | -6.60 | -3.19 | -1.14 | -1.17 |
| 7273 | 国泰君安周期精选混合发起A | -0.85 | -6.60 | -3.96 | -5.88 | -4.79 |
| 7274 | 海富通碳中和混合C | 0.80 | -6.60 | -3.33 | -10.55 | -5.85 |
| 7275 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | -1.19 | -6.60 | -5.66 | -4.49 | -4.95 |
| 7276 | 中欧碳中和混合发起A | -0.71 | -6.60 | -4.65 | -11.59 | -3.67 |
| 7277 | 东吴兴弘一年持有期混合A | -0.20 | -6.61 | -0.47 | -3.47 | 1.45 |
| 7278 | 泉果思源三年持有期混合A | -0.73 | -6.61 | 1.70 | 0.48 | 1.09 |
| 7279 | 兴华永兴混合发起式A | -0.01 | -6.61 | 0.26 | -6.72 | -6.73 |
截止日期：2025-04-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.62 | 11.44 | 52.40 | 50.87 | 57.91 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.61 | 11.40 | 52.25 | 50.57 | 57.71 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0.80 | 11.51 | 51.70 | 54.78 | 57.29 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6508 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6501 | 新华行业周期轮换混合C | 0.06 | -2.92 | -3.15 | -6.37 | -2.06 |
| 6502 | 广发逆向策略混合A | 0.04 | -5.72 | -3.16 | -5.87 | -3.25 |
| 6503 | 景顺长城量化平衡混合 | -0.10 | -5.89 | -3.16 | -5.26 | -4.21 |
| 6504 | 兴合安迎混合C | 0.09 | -5.37 | -3.16 | -4.44 | -3.56 |
| 6505 | 国投瑞银锐意改革混合A | 1.61 | -2.90 | -3.18 | 2.46 | -0.63 |
| 6506 | 中邮研究精选混合 | 0.55 | -3.07 | -3.18 | -3.80 | -2.23 |
| 6507 | 宝盈优质成长混合A | 1.07 | -7.91 | -3.19 | -17.11 | -3.92 |
| 6508 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | -1.18 | -6.60 | -3.19 | -1.14 | -1.17 |
| 6509 | 华宝安悦一年持有期混合C | 0.00 | 0.67 | -3.19 | -6.66 | -6.30 |
| 6510 | 万家智造优势混合C | 0.73 | -8.06 | -3.19 | -4.12 | -2.26 |
| 6511 | 银河景气行业混合A | 0.40 | -5.83 | -3.19 | -7.22 | -5.79 |
| 6512 | 博时高端装备混合C | 0.86 | -3.92 | -3.20 | -3.28 | -0.41 |
| 6513 | 国富中国收益混合C | -0.42 | -5.76 | -3.20 | -2.66 | -2.06 |
| 6514 | 海富通碳中和混合A | 0.81 | -6.55 | -3.20 | -10.31 | -5.67 |
| 6515 | 招商远见成长混合C | 2.96 | -4.10 | -3.20 | -3.23 | -3.39 |
截止日期：2025-04-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 4.31 | 0.35 | 19.39 | 103.47 | 57.67 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | 4.31 | 0.32 | 19.27 | 103.06 | 57.46 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 5 | 华富科技动能混合A | 5.71 | 3.26 | 20.93 | 70.11 | 44.69 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4960 | 信澳优势产业混合C | -0.27 | -10.67 | -10.55 | -1.12 | -4.93 |
| 4961 | 易方达量化策略精选灵活配置混合A | -0.15 | -1.92 | -1.48 | -1.12 | -0.97 |
| 4962 | 易方达新收益混合A | -0.25 | -1.87 | 0.78 | -1.12 | -1.95 |
| 4963 | 国泰金龙行业混合 | 0.48 | -1.87 | 0.13 | -1.13 | -1.74 |
| 4964 | 前海开源事件驱动混合C | 0.48 | 1.84 | 4.41 | -1.13 | 1.04 |
| 4965 | 天弘弘新混合发起C | 0.08 | 0.30 | -2.47 | -1.13 | -2.47 |
| 4966 | 中邮景泰灵活配置混合C | 0.18 | -2.39 | -2.16 | -1.13 | -0.07 |
| 4967 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | -1.18 | -6.60 | -3.19 | -1.14 | -1.17 |
| 4968 | 国泰江源优势精选灵活配置混合C | -0.74 | -6.34 | -2.55 | -1.14 | -0.71 |
| 4969 | 红塔红土稳健添利混合A | -0.32 | -1.77 | 0.06 | -1.14 | -0.18 |
| 4970 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.78 | -4.18 | -2.56 | -1.14 | -3.14 |
| 4971 | 前海开源事件驱动混合A | 0.50 | 1.78 | 4.40 | -1.14 | 1.05 |
| 4972 | 工银新增利混合 | -0.17 | -1.63 | -1.15 | -1.15 | -1.39 |
| 4973 | 华泰柏瑞恒泽混合C | -0.03 | -0.74 | -0.66 | -1.15 | -0.96 |
| 4974 | 汇添富多元价值发现混合C | -0.51 | -2.13 | 1.18 | -1.15 | -0.42 |
截止日期：2025-04-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 2 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 5 | 前海开源嘉鑫混合A | 4.79 | 1.91 | 30.64 | 58.11 | 58.23 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5197 | 交银恒益灵活配置混合A | -0.21 | -0.54 | -0.80 | -0.02 | -1.16 |
| 5198 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | -0.65 | -0.48 | 0.89 | 3.69 | -1.16 |
| 5199 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | -0.66 | -0.47 | 0.89 | 3.68 | -1.16 |
| 5200 | 银华乐享混合A | -0.40 | -2.13 | 0.95 | 1.22 | -1.16 |
| 5201 | 中融产业升级混合 | 0.48 | -1.42 | -2.09 | -1.16 | -1.16 |
| 5202 | 东方红先进制造混合A | 0.17 | -3.68 | -1.07 | -6.79 | -1.17 |
| 5203 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 0.11 | -0.53 | -1.11 | -0.22 | -1.17 |
| 5204 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | -1.18 | -6.60 | -3.19 | -1.14 | -1.17 |
| 5205 | 海富通惠睿精选混合C | 0.34 | -0.65 | -1.65 | 0.47 | -1.17 |
| 5206 | 摩根双核平衡混合C | 0.40 | -1.16 | -1.50 | -1.82 | -1.17 |
| 5207 | 南方安泰混合C | 0.05 | -0.99 | -0.66 | 0.67 | -1.17 |
| 5208 | 泰康浩泽混合A | -0.09 | -1.99 | -0.47 | -1.57 | -1.17 |
| 5209 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 0.73 | -5.78 | -5.36 | 1.25 | -1.17 |
| 5210 | 中海海誉混合C | 0.46 | -0.80 | -1.58 | 1.26 | -1.17 |
| 5211 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | -0.14 | -2.81 | 0.54 | -1.45 | -1.18 |
截止日期：2025-04-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）
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